公司出纳年度工作总结及工作计划范文
出纳年终工作总结及工作计划5篇
出纳年终工作总结及工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、事迹材料、心得体会、讲话致辞、规章制度、应急预案、合同协议、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, performance materials, insights, speeches, rules and regulations, emergency plans, contract agreements, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!出纳年终工作总结及工作计划5篇工作计划可以帮助我们更好地评估和改进工作流程和方法，通过制定工作计划，我可以更好地分配任务，本店铺今天就为您带来了出纳年终工作总结及工作计划5篇，相信一定会对你有所帮助。
出纳年终工作总结及下年工作计划6篇
出纳年终工作总结及下年工作计划6篇出纳年终工作总结及下年工作计划 (1) 20xx年中，在领导的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：一、在工作上，严格履行岗位职责，扎实做好本职工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
作为一名工资会计，我在工作中能认真履行岗位职责，做到了及时准确的完成各月记帐，并对出差人员报销差旅费，粘贴支款申请单及报销的原始凭证近四千张。
在计算工资方面，能够熟练运用工资管理数据库操作系统，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，乐于接受分厂安排的常规和临时的任务，如负责分厂职工纯净水的供应、洗澡卡的充值管理和一些管理工作等。
在现金管理方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。
严格按造分厂制定的现金支付制度完善了现金管理制度。
二、在思想上，加强学习，提升个人修养通过杂志报刊，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，不断提高了政治理论水平。
加强政治思想和品德修养。
认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
努力钻研业务知识，严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
出纳年终总结及来年计划6篇
出纳年终总结及来年计划6篇篇1一、年终总结在过去的一年里，我在公司财务部门担任出纳职务，主要负责日常现金管理、票据审核、银行结算以及财务报表的编制工作。
在领导的指导和同事们的协助下，我圆满完成了各项任务，取得了一定的成绩。
首先，在现金管理方面，我严格遵守公司内部的现金管理制度，认真审核每一笔现金收支，确保现金的准确性和安全性。
同时，我也积极配合银行的工作，及时完成票据的交换和结算，确保了公司资金的正常运转。
其次，在票据审核方面，我严格按照公司的票据审核流程操作，对每一份票据的真实性、合法性和完整性进行严格的审查，防止了虚假或不合法的票据蒙混过关，保证了会计凭证的准确性。
此外，在银行结算方面，我熟练地操作各种银行结算工具，及时完成公司的各项银行结算业务，确保了公司资金的及时到账和有效运用。
同时，我也积极与银行沟通，解决了许多在结算过程中遇到的问题，提高了公司的资金运作效率。
最后，在财务报表编制方面，我严格按照会计准则和公司的财务制度，认真编制各种财务报表，确保了报表的准确性和完整性。
同时，我也积极配合内部审计和外部审计的工作，提供了准确的财务数据和信息。
二、存在的问题和不足尽管我在过去的一年里取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和不足。
首先，我在现金管理方面有时会出现疏忽大意的情况，导致现金的收付出现差错。
其次，在票据审核方面，有时会因为对某些票据的真实性和合法性把握不准而出现审核不严的情况。
此外，在财务报表编制方面，有时会因为对某些会计处理方法的把握不够准确而出现报表数据不准确的情况。
三、来年计划针对以上存在的问题和不足，我制定了以下来年工作计划：首先，我将进一步加强现金管理意识，严格遵守现金管理制度，确保每一笔现金收支都经过严格的审核和确认，避免出现差错和遗漏。
其次，我将提高票据审核的准确性和效率，加强对票据的真实性和合法性的审查力度，防止虚假或不合法的票据蒙混过关。
此外，我还将加强与银行之间的沟通和协作力度共同解决结算过程中遇到的问题提高公司的资金运作效率最后我将进一步加强对会计准则和财务制度的学习和理解提高财务报表编制的准确性和完整性为公司的决策提供更加准确和全面的财务数据和信息支持。
出纳工作年度总结和下一步计划模板6篇
出纳工作年度总结和下一步计划模板6篇篇1一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。
在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行具体的部署。
通过此模板，希望能够清晰地展示工作的成果和未来规划，以便更好地为公司的发展服务。
二、年度工作总结1. 现金与银行存款管理本年度，我在现金管理方面严格遵守公司规定，确保了现金的准确无误。
每日对现金进行盘点，并编制现金日报表，确保现金与账目相符。
在银行存款方面，及时核对银行对账单，确保每一笔交易都准确无误地入账。
2. 票据管理本年度，我严格管理各类票据的领用与核销工作。
确保票据的连续性，及时登记票据的使用情况，并对空白票据进行妥善保管。
此外，我还加强了与银行的沟通，确保票据的顺利流转和资金的及时到账。
3. 报销与付款工作在报销方面，我严格按照公司的报销流程进行操作，确保每一笔报销都符合公司的规定。
在付款方面，我仔细核对合同和发票，确保付款的准确无误。
同时，我还积极与供应商沟通，确保资金的及时支付。
4. 内部审计与风险管理本年度，我积极参与内部审计工作，对公司的财务状况进行全面的检查和评估。
通过内部审计，我发现了财务工作中的一些问题，并提出了改进措施。
同时，我还加强了风险管理，确保公司的资金安全。
三、存在问题与改进措施1. 业务熟练程度还需提高：在工作中还存在一些不熟悉业务流程的情况，需要进一步加强学习。
2. 工作效率有待提升：面对大量繁琐的工作，还需要提高工作效率，减少不必要的错误。
针对以上问题，我将积极参加培训和学习，加强与同事的交流与合作，提高工作效率。
四、下一步工作计划篇2一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。
在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对下一年的工作计划进行细致的规划。
二、年度工作总结1. 财务收支情况本年度公司收入与支出总体上保持稳定增长态势。
作为出纳，我认真执行公司财务规章制度，确保了各项收入的准确无误入账，有效监控了各项支出，避免了不必要的浪费。
出纳年终总结个人总结及工作计划5篇
出纳年终总结个人总结及工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳年终总结和计划（精选5篇）
出纳年终总结和计划(精选5篇)出纳年终总结和计划(精选5篇)经常进行工作总结，有利于我们在工作中取得进步。
来看看作为财务科的出纳，对于工作有什么总结吧!下面小编给大家带来关于出纳年终总结和计划5篇，希望会对大家的工作与学习有所帮助。
出纳年终总结和计划精选篇1作为出纳兼文员，在__分公司和__筹建处财务资产部的直接领导和指导下，在__县分公司各位员工的大力支持下，我主要做了以下几个方面的工作：一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作从本年度一月到八月末，__公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和x经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。
在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。
并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。
二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理由于__筹建处资产财务部距离__远，往来__办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门，进行了《营业执照》、《组织代码证》、《贷款卡》年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作目前，__办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。
出纳工作总结和新一年的工作计划8篇
出纳工作总结和新一年的工作计划8篇篇1====================一、引言在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳，始终坚守岗位，尽职尽责。
随着年终的来临，为了更好地完成新一年的工作任务，我特此对过去一年的工作进行回顾和总结，并制定新一年的工作计划。
二、XXXX年工作总结1. 工作成果回顾---------在过去的一年里，我主要负责公司的现金管理、银行对账、票据结算等工作。
在此期间，我成功完成了以下几项主要工作：* 准确高效地完成了日常现金收支工作，确保公司资金安全无误。
* 完成了多轮银行对账工作，及时发现并处理了数笔账务差异。
* 积极跟进票据结算工作，大幅提升了票据处理效率。
* 协助财务部门完成了年度财务预算和决算工作。
2. 经验与教训--------在工作的过程中，我也积累了一些宝贵的经验：* 坚持细致入微的工作态度，确保每一笔账目都准确无误。
* 不断学习财务知识，提高自己的业务水平。
* 沟通协作能力对于工作的顺利进行至关重要。
同时，我也意识到自己在某些方面还有待提高：* 在处理突发情况时，应变能力仍需加强。
* 在进行跨部门沟通时，沟通技巧还有待提高。
三、新一年工作计划---------针对过去一年的工作经验和教训，我在新一年里制定了以下工作计划：1. 提升业务水平--------* 继续学习财务知识，尤其是出纳岗位相关的最新法规和操作规范。
* 参加财务专业培训和研讨会，与同行业的专家进行交流，提高自己的业务水平。
2. 优化现金管理--------* 加强现金预测能力，提前预测公司现金流状况，为公司的资金调度提供有力支持。
* 完善现金管理制度，确保公司资金安全。
3. 加强银行对账工作-----------* 提高银行对账效率，缩短对账周期。
* 加强与银行的沟通协作，及时处理账务差异。
4. 提升跨部门沟通能力与协作效率-----------------* 加强与其他部门的沟通协作，共同推进公司财务管理工作。
2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇
2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇工作是重要的，所以职场人在写工作总结时一定十分用心，通过这次工作总结，我们可以更好地了解自己的进展和不足之处，下面是作者为您分享的2024年出纳工作总结和2024年工作计划通用5篇，感谢您的参阅。
2024年出纳工作总结和2024年工作计划篇1一、上半年主要工作完成情况(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：1、完成了各核算单位#年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位#年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3、根据财政部有关要求，对各预算单位#-#年行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好#年经费追加申请工作。
5、根据档案管理要求对所有核算单位#-#两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。
年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。
我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。
并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。
出纳工作总结与计划范例7篇
出纳工作总结与计划范例7篇篇1一、工作总结在过去的一年里，我作为出纳，本着严谨、细致、认真、负责的态度，全身心投入到工作中。
在此，我对自己的工作进行总结如下：1. 收付款方面：严格按照公司财务制度，认真审核每一笔收付业务。
对于现金收付业务，我始终保持警惕，确保准确无误。
对于银行结算业务，我积极与相关部门沟通，确保资金及时到账。
全年累计处理收付款业务达数万笔，未出现任何差错。
2. 报销与付款方面：对于各项报销和付款事项，我严格按照公司规定流程，认真审核相关票据和凭证。
对于不符合规定的票据，我坚决予以退回。
全年累计处理报销与付款业务数百笔，均按时完成，未出现任何延误。
3. 资金管理方面：我积极与各部门沟通，了解公司资金状况，合理安排资金调度。
在保障公司正常运营的前提下，尽可能提高资金使用效率。
同时，我还积极参与公司预算编制工作，为公司节约开支提供建议。
4. 内部审计方面：我严格执行内部审计制度，对公司各项经济业务进行定期审计。
通过内部审计，我及时发现并纠正了一些问题，为公司避免了一定的经济损失。
5. 学习与提高方面：我积极参加公司组织的各类培训，不断提高自己的专业技能和知识水平。
同时，我还关注财经法规和政策变化，以便更好地为公司提供优质服务。
二、工作计划为了更好地完成出纳工作，提高工作质量和效率，我制定了以下工作计划：1. 加强学习：继续关注财经法规和政策变化，及时了解和掌握最新的财务知识和技能。
同时，我还将积极参加公司组织的各类培训，提高自己的专业素养。
2. 优化流程：结合公司实际情况，对现有的出纳工作流程进行优化和改进。
通过优化流程，提高工作效率，降低出错率。
3. 加强沟通：积极与各部门沟通，了解公司运营情况，合理安排资金调度。
同时，我还将加强与银行、税务等外部机构的沟通，确保资金安全、合规。
4. 严格审核：继续严格执行收付款、报销与付款等方面的审核制度，确保公司资金安全。
对于不符合规定的票据和凭证，坚决予以退回。
出纳年终总结和计划（通用5篇）
出纳年终总结和计划（通用5篇）出纳年终总结和计划篇1一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
__年财务工作亮点不多,批评不少，这有客观的原因，但总体上，计财处的职工还是本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作理念，踏踏实实工作，提高了服务质量，保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:一是加强了内部管理，提高了资金的安全性,健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排，进行业务学习,提高了工作效率，进行了岗位调整，锻炼了队伍,二是积极向上级争取各种资金，争取财政资金安全隐患200万元，增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元，比20--年增中200万元。
争取地方债券资金800万元。
计财处在__年没有等待，观望，而是在校办的支持下，积极主动地向上级部门沟通，积极和教育厅、财政厅及省发改委联系，这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。
三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目，进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。
四是增加银行贷款20--万元(__.1.18),贷款银行阳泉市商业银行。
五是从市财政争取借款2950万，用于基本建设与土地证的办理。
今后工作重心如下:一、加强内部管理，尤其是对于大额资金的`支付、重大合同的签订须慎重决策，以免扩大债务，对于内部经费的使用也须加强审计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气;二、对以前年度的合同要重新审定，不合理的要花大力所纠正，终止给学校带来负面效应的不合理合同;三、加强争取外援的工作，尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金，同时，发动社会力量，进行办学捐助，以期缓解债务压力;四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化矛盾，保证一个良好的办学环境，减少对上级可能的负面影响。
出纳年度工作总结与计划5篇
出纳年度工作总结与计划5篇篇1过去一年，我在出纳岗位上勤奋工作，积极学习，不断进步，较好地完成了各项工作任务。
现将一年来的工作总结如下：1. 日常工作：我严格按照公司财务制度进行操作，认真审核每一张单据的合法性和合规性，确保每笔款项都来源合法、去向明确。
在日常工作中，我积极与各部门沟通，及时了解资金流动情况，确保资金的安全和高效运作。
同时，我严格按照公司流程进行操作，避免出现任何违规行为。
2. 资金管理：我积极协助公司领导进行资金管理，通过合理的资金安排，确保公司资金的合理配置和高效利用。
在资金管理过程中，我注重风险控制，确保资金的安全和稳健增长。
同时，我定期向公司领导汇报资金情况，为公司的决策提供重要参考依据。
3. 报表编制：我严格按照公司要求编制各类报表，确保报表的准确性和完整性。
在编制报表过程中，我注重数据的分析和利用，通过数据分析发现问题和解决问题。
同时，我及时向相关部门提供所需数据，为公司的决策提供重要支持。
4. 学习与培训：我注重学习和培训，不断提高自己的专业素养和能力。
通过参加公司组织的培训和学习活动，我深入了解了出纳岗位的职责和要求，提高了自己的专业技能和综合素质。
同时，我也积极向同事请教和学习，不断丰富自己的知识和经验。
二、存在问题及改进措施在过去一年的工作中，我也存在一些问题需要改进：1. 业务技能有待提高：虽然我已经具备一定的业务技能，但仍然需要进一步加强学习和提高。
在未来的工作中，我将继续参加公司组织的培训和学习活动，不断提高自己的专业素养和能力。
2. 工作效率有待提升：在实际工作中，我发现自己的工作效率还有待提升。
为了解决这个问题，我将积极调整自己的工作态度和方法，合理安排工作时间和任务，提高工作效率和质量。
3. 沟通能力有待加强：作为一名出纳员工我还需要进一步加强与各部门同事的沟通与协作。
在未来的工作中我将更加注重与同事的沟通交流，及时了解彼此的需求和意见建立更加密切的合作关系共同推动公司的发展进步。
出纳工作总结以及工作计划6篇
出纳工作总结以及工作计划6篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳，兢兢业业地完成了各项工作任务。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并针对未来一年制定具体的工作计划。
二、工作总结1. 工作成果在过去的一年中，我主要负责公司的现金收付、银行结算、票据管理以及财务报表的编制等工作。
我严格按照公司的财务制度，认真执行每一项操作，确保了公司资金的安全和稳定。
此外，我还积极参与了部门的各项会议和培训，不断提升自己的业务能力和专业知识。
在与其他同事的协作方面，我始终保持积极的态度，与同事之间建立了良好的沟通和合作关系。
我认真履行自己的职责，协助同事完成了一些重要任务，得到了领导和同事的认可。
2. 工作不足尽管我在过去的一年里取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
首先，我在处理某些复杂问题时，缺乏足够的应变能力和经验。
其次，我在时间管理方面还有待提高，有时会因为琐碎的事情而影响工作效率。
针对这些问题，我将在新的一年里努力改进和提升自己。
三、工作计划1. 提升专业能力为了进一步提高自己的业务能力和专业知识，我计划参加更多的培训课程和研讨会。
我将重点关注财务领域的最新动态和法规变化，以便及时将新知识运用到实际工作中。
2. 加强资金管理在新的一年里，我将更加注重公司资金的管理。
我将严格按照公司的财务制度，加强对现金、银行存款等的管理，确保公司资金的安全和稳定。
同时，我还将积极参与公司的预算编制工作，为公司的发展提供有力的支持。
3. 优化工作流程针对过去一年在时间管理方面的问题，我将进一步优化工作流程。
我将对现有的工作进行梳理和分析，找出瓶颈和问题，然后制定相应的改进措施。
同时，我还将积极学习新的技能和工具，提高工作效率和质量。
4. 加强沟通与协作在新的一年里，我将加强与同事之间的沟通和协作。
我将积极参与部门的各项活动，与同事分享自己的经验和知识，同时虚心接受同事的建议和意见。
通过团队合作，共同推动公司财务工作的进步和发展。
出纳的年终总结及计划8篇
出纳的年终总结及计划8篇篇1一、年终总结在过去的一年里，我在出纳岗位上默默奉献、不断学习，虚心向领导和同事请教，在大家的帮助和指导下，我较好地完成了各项工作任务。
在过去的一年中，我主要做了以下工作：1. 严格执行现金管理和结算制度，保证现金、票据、印章的安全。
在现金管理方面，我严格执行财务规定，认真审核单据，及时核对现金账目，做到日清月结，确保现金的安全与完整。
在票据管理方面，我认真保管各种票据，按照规定开具、使用票据，确保票据的合法性和安全性。
同时，我还妥善保管了公司的印章，按照规定使用印章，确保印章的安全与合法使用。
2. 及时收付货款，保证货币资金的正常周转。
在日常工作中，我及时收付货款，确保货币资金的正常周转。
在收款方面，我认真审核收款单据，确保收款的准确性和安全性；在付款方面，我严格审核付款单据，按照规定的流程进行付款，确保付款的合法性和安全性。
同时，我还及时与银行沟通，确保银行账户的正常使用，避免出现资金占用或资金损失的情况发生。
3. 认真开具发票，保证发票的合法性和规范性。
在开具发票方面，我认真审核开票信息，确保开票的准确性和合法性。
同时，我还严格按照税务机关的规定开具发票，确保发票的规范性和合法性。
在发票管理方面，我认真保管发票，按照规定使用发票，确保发票的安全与完整。
4. 加强学习，提高业务能力。
在过去的一年里，我不断加强学习，提高业务能力。
我认真学习出纳相关的专业知识和技能，了解最新的政策和法规，提高自己的专业水平。
同时，我还积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自己的业务能力和综合素质。
二、存在不足虽然我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但也存在一些不足。
例如，在处理复杂的财务问题时，有时会感到力不从心；在与其他部门沟通时，有时会缺乏耐心和细心。
因此，在未来的工作中，我需要不断加强学习，提高自己的业务能力和综合素质。
三、工作计划针对过去一年工作中存在的问题和不足，我制定了以下工作计划：1. 加强学习，提高业务能力。
出纳工作年度总结和下一步计划模板7篇
出纳工作年度总结和下一步计划模板7篇篇1一、引言本年度已接近尾声，作为公司财务团队的重要一员，我深感责任重大。
在此，我将对过去一年的出纳工作进行全面的总结，并对未来的工作计划进行详细的阐述。
二、年度工作总结1. 工作成果回顾在过去的一年中，我严格按照公司的财务制度和流程进行工作，确保了现金和票据的安全、准确处理。
具体成果如下：（1）现金管理方面：我始终保持高度的警惕和准确性，对每日的现金收入与支出进行仔细核对，确保资金安全无误。
全年现金差错率为零。
（2）票据处理方面：我仔细审核每一笔票据，确保票据的真实性和合法性。
同时，我及时完成了票据的整理和归档工作，确保了财务记录的完整性和可追溯性。
（3）报表编制方面：我按时完成了月度和年度的财务报表编制，为公司的财务决策提供了准确的数据支持。
2. 工作亮点（1）提升服务质量：我始终坚持以服务为宗旨，提高了服务的质量和效率，赢得了同事和上级的认可。
（2）加强学习：我积极参加公司组织的各类培训，不断提升自己的专业技能和知识水平。
3. 工作不足（1）流程优化建议：虽然现有流程已较为完善，但我建议进一步简化流程，以提高工作效率。
（2）数据分析能力待提升：在数据处理和分析方面，我还需要进一步加强，以更好地为决策提供支持。
三、下一步工作计划1. 工作目标（1）确保现金和票据的安全、准确处理。
（2）提高服务质量，提升工作效率。
（3）加强学习，提升数据分析能力。
2. 具体措施（1）现金和票据管理：继续严格按照制度和流程进行工作，确保资金安全无误。
同时，加强对现金和票据的实时监控，确保无差错发生。
（2）服务质量提升：积极收集同事和上级的反馈意见，针对不足之处进行改进。
同时，加强与各部门的沟通协作，提高工作效率。
（3）学习与成长：积极参加公司组织的各类培训，不断提升自己的专业技能和知识水平。
同时，加强自我学习，提升数据分析能力，为公司的决策提供更好的数据支持。
（4）流程优化：针对现有流程中的不足之处，提出优化建议，简化流程，提高工作效率。
出纳年终工作总结与计划范本8篇
出纳年终工作总结与计划范本8篇篇1一、背景作为公司财务部门的一名出纳，我在过去一年中认真履行职责，完成了各项任务。
通过不断努力和积累经验，我逐渐提高了自己的业务水平和工作能力。
在此，我将对过去一年的工作进行总结，并制定未来的工作计划。
二、年度工作总结1. 工作成果（1）日常现金管理工作：我严格按照公司规定，对现金进行规范管理，确保资金安全。
（2）银行账务核对：我及时与各大银行进行账务核对，确保账务准确无误。
（3）财务报表编制：我按时完成了年度财务报表的编制工作，包括资产负债表、现金流量表等。
（4）财务凭证制作：我认真审核各项收支凭证，确保凭证的真实性和合法性。
（5）协助其他部门完成财务相关工作：我积极与其他部门沟通协调，协助解决财务方面的问题。
2. 工作亮点（1）提高工作效率：我通过优化工作流程和使用财务软件，提高了工作效率。
（2）加强学习：我积极参加公司组织的财务培训，不断提高自己的业务水平。
（3）改进服务态度：我注重与同事和客户的沟通，积极解答他们的问题，改进服务态度。
3. 存在问题（1）对部分财务规定理解不够深入，导致实际操作中出现偏差。
（2）在高峰期间，由于工作压力较大，部分工作未能按时完成。
三、未来工作计划1. 加强学习，提高业务水平。
我将继续参加公司组织的财务培训，深入学习财务知识，提高自己的业务水平。
同时，我还将注重学习先进的财务管理经验，不断提高自己的综合素质。
2. 优化工作流程，提高工作效率。
我将继续优化出纳工作的流程，合理使用财务软件，提高工作效率。
同时，我还将积极参与数字化转型，利用技术手段提高财务工作的智能化水平。
3. 加强沟通协作。
我将积极与其他部门沟通协调，解决财务方面的问题。
同时，我还将加强与同事的沟通，共同提高工作效率和质量。
4. 加强财务管理制度建设。
我将积极参与公司财务管理制度的完善工作，提出建设性意见，确保财务工作的规范化和标准化。
5. 加强风险管理。
我将加强对公司资金的安全管理，完善内部控制体系，防范财务风险。
出纳工作总结和新一年的工作计划6篇
出纳工作总结和新一年的工作计划6篇第1篇示例：出纳工作总结及新年工作计划一、出纳工作总结在过去的一年里，我作为公司的出纳，经历了许多工作挑战和收获了不少工作经验。
在这里，我将对过去一年的工作进行总结，对自己的工作进行评估，为新的一年制定更加全面和具体的工作计划。
1.工作总结在过去一年的工作中，我严格按照公司的会计制度进行日常收支管理，认真执行各项财务政策，使公司的财务管理工作更加规范有序。
我负责对公司各项经济业务的收支进行核对和登记，确保了资金的合法合规使用，提高了公司的财务效益。
在日常的工作中，我积极协调各部门的财务工作，及时处理各项收支款项的结算工作，保证了公司资金的周转和使用。
我还做好了金融账户的对账工作，及时对账，发现问题即时解决，确保了公司资金的安全。
2.工作收获在过去的工作中，我不断学习进步，逐渐掌握了更多的财务知识和技能。
在公司的领导和同事的支持与帮助下，我不断提高了自己的工作能力，取得了一定的工作成绩。
在处理公司的财务事务中，我能够独立完成日常的出纳工作，并能够及时准确地向领导汇报财务情况，得到了领导的肯定和赞赏。
我还能够处理各种突发事件，对公司的资金安全起到了一定的保障作用。
二、新年工作计划在新的一年里，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
为此，我制定了以下几点工作计划：1.学习提升在新的一年里，我将继续学习，提升自己的专业能力。
我计划报名参加一些有关财务和会计的培训班，学习新的财务政策和法规，不断提高自己的行业水平，为公司的发展提供更好的支持。
2.加强沟通在新的一年里，我将继续加强与其他部门的沟通和配合。
我将主动与其他部门的同事沟通，了解他们的财务需求，及时解决各项财务问题，为公司的协调运作提供更好的支持。
3.规范管理4.创新发展在新的一年里，我将继续发挥自己的聪明才智，为公司的财务管理工作提供更多的创新思路。
我将与公司的领导和同事一起，力求通过创新发展，提高公司的财务效益，为公司的可持续发展作出更大的贡献。
出纳工作总结与计划报告5篇
出纳工作总结与计划报告5篇篇1一、工作背景在过去的一年中，我作为出纳员，认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。
在领导的指导和同事的帮助下，我取得了不错的成绩，同时也存在一些不足之处。
现将一年的工作进行总结，并制定下一年的工作计划。
二、工作总结1. 岗位职责的履行情况作为出纳员，我主要负责公司的货币资金核算、票据管理和日常财务支付等工作。
在过去的一年中，我严格按照公司规定和财务制度进行操作，确保了货币资金的安全和合法性。
同时，我也积极配合其他部门的工作，提供了准确的财务数据和支持。
2. 工作中的亮点和成就（1）成功完成了公司的货币资金核算工作，保证了财务数据的准确性和完整性。
（2）加强了票据管理，规范了票据的领用、保管和使用流程，避免了票据的遗失和滥用。
（3）优化了日常财务支付流程，提高了支付效率和准确性，减少了财务风险。
（4）积极配合其他部门的工作，提供了及时、准确的财务数据和支持，得到了领导和同事的好评。
3. 工作中的不足之处（1）在货币资金核算方面，有时会出现账实不符的情况，需要进一步加强核算的准确性和规范性。
（2）在票据管理方面，有时会出现票据填写不规范、签字不齐全的情况，需要进一步加强票据的审核和管理。
（3）在日常财务支付方面，有时会出现支付错误或延迟的情况，需要进一步提高支付效率和准确性。
三、工作计划针对以上工作总结，我制定以下工作计划：1. 加强货币资金核算的准确性和规范性，避免出现账实不符的情况。
具体措施包括：（1）加强对货币资金核算的学习和培训，提高核算的准确性和规范性。
（2）加强对货币资金的监管和管理，确保货币资金的安全和合法性。
（3）加强对其他部门的沟通和协调，及时解决货币资金核算中存在的问题。
2. 加强票据的审核和管理，避免出现票据填写不规范、签字不齐全的情况。
具体措施包括：（1）加强对票据审核的学习和培训，提高审核的准确性和规范性。
（2）加强对票据的保管和管理，确保票据的安全和完整性。
出纳年终个人工作总结以及下年计划6篇
出纳年终个人工作总结以及下年计划6篇出纳年终个人工作总结以及下年计划 (1)一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。
出纳年度工作总结与工作计划5篇
出纳年度工作总结与工作计划5篇篇1一、年度工作总结在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳，本着严谨、细致、服务至上的原则，完成了各项任务。
以下是我本年度工作的总结。
（一）日常收支核验与记录我严格执行现金管理制度和公司的财务规定，确保了每笔资金的准确流转和安全存储。
全年累计处理现金收付总额超过XXX亿元，成功确保日常费用的正常报销与结算，完成收支登记并确保无误差。
同时，我定期核对账目，确保现金流水账与总账相符。
（二）资金管理在资金安全方面，我始终保持高度警惕，严格按照公司规定进行资金操作，确保资金安全无事故。
同时，我积极参与对库存现金的盘点和核查工作，确保现金库存的安全与完整。
此外，我还协助上级部门完成了多项财务审计和检查工作，得到了上级的认可与肯定。
（三）票据管理与报表编制在票据管理方面，我确保每日收到的各类票据都得到严格审查和管理。
无论是采购发票还是报销票据，我都逐一核对细节并确保无误。
在报表编制方面，我及时完成了月度和年度财务报表的编制与报送工作，为公司的决策提供有力支持。
同时，我还通过报表分析为公司节约了一定的成本开支。
（四）学习与提升在专业技能方面，我积极参加公司组织的各类培训和学习活动，不断提升自己的业务能力和综合素质。
通过与同行交流学习，我不仅拓展了知识面，还提升了对新知识、新技能的掌握和应用能力。
同时，我还利用业余时间自学财经法律法规和公司相关业务知识，增强了解决实际问题的能力。
二、工作计划（一）提升服务质量与效率在新的一年里，我将继续提升服务质量与效率，确保资金的快速流转和准确记录。
我将进一步优化工作流程，减少不必要的环节和耗时，提高日常工作的效率和质量。
同时，我将加强与各部门的沟通协作，确保财务工作的顺利进行。
（二）加强资金管理在新的一年里，我将继续加强资金管理，确保资金的安全使用。
我将密切关注市场动态和公司的业务需求，合理安排资金的使用和调度。
同时，我将积极参与公司的财务规划和预算编制工作，为公司的发展提供有力的财务支持。
出纳工作年度总结和下一步计划模板5篇
出纳工作年度总结和下一步计划模板5篇篇1一、引言过去的一年，作为公司出纳部门的一员，我肩负着资金流转与管理的重任。
在全体同事的支持和共同努力下，我们圆满完成了各项任务。
在此，我对过去一年的工作进行全面的总结，并对未来的工作计划进行展望。
二、年度工作总结1. 资金收付管理在过去的一年里，我们严格按照公司的财务制度和流程，完成了各项资金的收付工作。
无论是日常现金收支还是银行转账，均做到了准确无误、高效有序。
我们严格审核每一笔资金的来源与用途，确保资金安全。
同时，我们不断优化工作流程，提高了工作效率。
2. 内部控制与审计在内部控制方面，我们严格执行各项规定，加强了对账和复核工作。
通过定期自查和专项审计，确保资金使用的合规性和合法性。
此外，我们还积极参与内外部审计活动，及时整改存在的问题和不足，不断提升内部控制水平。
3. 预算管理今年，我们加强了预算管理工作，严格按照预算计划执行资金收支。
通过细化预算项目、加强预算执行的监控和分析，提高了预算的准确性和执行率。
同时，我们还根据市场变化和实际情况，对预算进行动态调整，确保了资金的有效利用。
4. 现金及银行存款管理在现金管理方面，我们坚持每日对账、定期盘点库存现金，确保现金安全无风险。
在银行存款方面，我们与各大银行建立了良好的合作关系，优化了存款结构，提高了资金收益。
同时，我们还加强了与银行的沟通与协作，提高了资金调度的灵活性和效率。
三、存在的问题和不足在总结过去一年的工作的同时，我们也发现了一些问题和不足。
主要表现在：部分业务流程仍需进一步优化，内部控制体系仍需不断完善，信息化建设还需进一步加强等。
针对这些问题和不足，我们将采取以下措施进行改进：一是持续优化业务流程，提高工作效率；二是加强内部控制和风险管理，确保资金安全；三是推进信息化建设，提高财务管理水平。
四、下一步工作计划1. 优化业务流程我们将继续优化业务流程，简化审批环节，提高工作效率。
同时，加强与其他部门的沟通与协作，提高工作的协同性和整体性。
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公司出纳年度工作总结及工作计划范文公司出纳年度工作总结及工作计划范文1 一：工作总结第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二.会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。
但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。
在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。
在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。
只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。
所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。
对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。
另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
公司出纳年度工作总结及工作计划范文2 20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：在本年度工作中的经验和教训1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表20xx年出纳工作计划工作计划。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存（20xx年度基层党建工作计划）入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
公司出纳年度工作总结及工作计划范文3 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
公司出纳年度工作总结及工作计划范文4 每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的.运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费20xx年出纳工作计划20xx年出纳工作计划。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：1、望在xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。
xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。
我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。
自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。
由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。
自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。
公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。