(完整版)某某工程建设资金监督管理办法
工程建设资金监管方案
工程建设资金监管方案一、前言工程建设项目是国民经济发展的重要组成部分，对国家经济增长和社会进步具有重要作用。
然而，由于工程建设项目投资巨大、周期长、流程复杂，存在着资金监管不严、违规操作、挪用资金、滥用权力等问题，严重影响工程建设项目的质量和效益。
因此，建立科学、规范的工程建设资金监管机制，是确保工程建设项目顺利进行、预算设立、使用和结算、资金分配和监管缺一不可的重要环节。
下文提出了一套完善的工程建设资金监管方案，旨在实现合理使用资金、防范风险、提高工程质量、促进经济增长。
二、工程建设资金来源及分配1. 工程建设资金来源工程建设资金来源于国家财政拨款、企业投资、银行贷款等多种渠道。
其中，国家财政拨款是工程建设项目中最为重要的资金来源之一，需要严格按照国家相关法律法规执行。
2. 工程建设资金分配工程建设资金的分配应当依据相关法律法规和政策规定进行。
具体分配方式包括按照项目概算、资金支付计划、施工进度等进行分配，并做好资金使用记录、报销凭证等相关资料。
三、工程建设资金监管机制1. 建立资金专户各项目单位应在银行开立专用账户，用于接收工程建设资金，并进行专项管理和使用。
在此基础上，应严格执行项目资金封闭管理，确保不得挪用或转移资金。
2. 储备资金监管对于工程建设项目中可能出现的临时性资金需求，在拨付资金过程中，应根据实际情况合理预留一定金额的储备资金，确保项目资金实际使用需求。
3. 资金监管责任制度各级管理部门应建立严格的资金使用监管责任制度，明确工程建设项目中涉及资金监管的相关人员的职责和权限。
加强对涉及资金监管相关人员的培训和监督，确保资金使用合法合规。
4. 资金使用流程监管对于工程建设资金使用的每一个环节，都应建立资金使用流程监管机制，包括资金支付、资金保管、资金使用等环节的监管制度。
在具体操作中，要建立日常监督检查制度，确保每一分资金的使用都符合相关政策法规。
5. 资金监管信息化建设借助信息化技术手段，建立工程建设资金监管信息系统，记录资金使用和流向，实现对资金使用过程的全程监管。
工程建设资金监督管理办法
工程建设资金监督管理办法近年来，我国的工程建设事业发展迅速，各行各业都在积极推进现代化建设。
然而，与此同时，一些不法分子也在其中不断纠缠，利用工程建设资金进行贪污受贿等违法行为，对于公司的利益和整体经济发展带来了严重伤害。
为此，国家出台了《工程建设资金监督管理办法》，加强对工程建设资金的监督管理，保证国家资金合理使用，推动工程建设事业的健康发展。
一、工程建设资金的性质、来源和用途工程建设资金是指各类资金用于工程建设项目投资、建筑工程施工、工程监理以及工程设计等方面的支出。
工程建设资金的来源主要包括国家财政拨款、招标投标收入、融资贷款和企业自有资金等。
工程建设资金的用途包括建设构成工程所需要的各种费用，如施工、监理、设计、设备采购、土地征收等。
二、工程建设资金的监督管理主要内容1.工程建设资金的编制和运用管理资金的编制是指把资金按照项目分配预算，明确支出标准和阶段性费用，保证资金在必要的工程施工费用中得到合理分配。
资金的运用管理是指按照编制的资金支出计划，严格控制每笔资金使用，保证资金使用的正确性和合理性。
2.工程建设资金的汇划及支付管理为保护国家财政利益，国家财政会对工程建设资金的汇划和支付进行严格监管。
在工程建设过程中，财政部门会定期审核工程进度和资金使用情况，确保资金运用的合理性和准确性，并对资金支付进行限额设置，防止滥发、超支等情况的发生。
3.工程建设资金的财务管理对于企业或公司，必须使工程建设资金的记录、报销、清算和核算等各个环节都得到规范、规范、合法的操作。
在财务管理中，建立起严格的内部控制制度，加强财务审计机制，确保工程建设资金的财务管理得到科学、有效的管理。
三、工程建设资金监督管理办法的重要性1.促进工程建设事业的健康发展通过加强对工程建设资金的监督管理，可以保证资金使用的合理性和有效性，促进工程建设事业的顺利推进，提高工程建设质量和效益，推动工程建设事业的健康发展。
2.防止资金的浪费和滥用在资金监督管理中，建立起完善的监督管理制度，可以有效地防止贪污受贿等违法行为的发生。
工程资金使用监督管理制
工程资金使用监督管理制度一、总则为加强对工程资金使用的监督和管理，确保资金使用的安全、合理和有效，保障工程质量和进度的完成，制定本制度。
二、监督管理的目的本制度的目的是建立和完善工程资金使用的监督管理制度，明确各级管理人员和工程单位的责任和权力，规范工程资金的使用和管理，落实工程资金使用的审批、记录和报告制度，防范和遏制资金的浪费和滥用，保障工程质量和进度的完成。
三、监督管理的原则本制度的监督管理原则如下：1.合规性原则：工程资金使用必须符合国家有关法律法规和政策规定，严禁挪用、滥用和浪费资金。
2.规范性原则：工程资金的审批、记录和报告必须按照相关规定进行，确保资金的流程清晰和完整。
3.透明性原则：工程资金使用的流程和记录必须公开透明，接受社会监督。
四、监督管理的内容1.工程资金的使用必须符合工程设计、施工和验收的需要，不得擅自改变和挪用。
2.工程资金的使用必须按照合同和财务制度进行，不得随意增加和减少。
3.工程资金的使用必须根据工程进度和质量要求进行，不得影响工程的正常进行。
4.工程资金的使用必须经过严格的审批程序和记录，确保资金使用的合法性和合理性。
五、监督管理的机制1.工程单位应建立和完善内部资金使用的监督管理制度，明确资金使用的责任和权限。
2.工程单位应建立和完善资金使用的内部审批制度，确保资金使用的合法性和合理性。
3.工程单位应建立和完善资金使用的内部记录和报告制度，确保资金使用的流程清晰和完整。
4.工程单位应建立和完善资金使用的内部监督和检查制度，确保资金使用的准确和及时。
5.工程单位应建立和完善资金使用的内部追责和处罚制度，对违规行为进行严肃处理。
六、监督管理的措施1.加强对工程单位的培训和宣传，提高工程资金使用的意识和能力。
2.加强对工程单位的考核和监督，发现和纠正工程资金使用的问题。
3.加强对工程资金的检查和审计，查明和处理工程资金使用的违规行为。
4.加强对工程资金的抽查和核实，发现和防止工程资金的滥用和浪费。
工程建设资金监督管理办法
工程建设资金监督管理办法The document was prepared on January 2, 2021******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。
第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。
第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。
第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目；3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。
主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准；3．负责建设资金账户的管理和使用；第三章资金账户的管理第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。
工程项目建设资金监管制度
工程项目建设资金监管制度
一、总则
为加强工程项目建设资金的监管工作，规范管理行为，提高资金使用效率，保障工程项目
的顺利推进，特制定本制度。
二、监管主体
本制度适用于我单位所有工程项目的资金使用管理工作，监管主体为财务部门。
三、资金流程
1. 项目前期准备阶段：项目负责人根据预算编制资金申请书，报请财务部门审批。
2. 资金拨付阶段：财务部门根据项目情况安排相应资金拨付，并记录在册。
3. 资金使用阶段：项目负责人根据预算计划使用资金，需提供相关支出凭证，并报请财务
部门备案。
4. 资金结算阶段：项目结束后，财务部门对项目支出进行结算，核对支出凭证，如有问题
及时处理。
5. 资金监管：财务部门对资金使用情况进行定期检查，如发现问题，及时进行调查处理。
四、监管措施
1. 资金申请审批制度：项目负责人须填写资金申请书，由财务部门审核后批准。
2. 资金使用限制：项目负责人应按照预算计划合理使用资金，不得私自挪用。
3. 资金监管记录：财务部门应对项目资金的拨付、使用、结算等环节进行详细记录。
4. 资金监察检查：财务部门应定期对项目资金进行监察检查，对不合规行为及时处理。
5. 问题处理机制：如发现资金使用问题，财务部门应立即启动调查程序，并及时处理问题。
八、附则
1. 本制度自公布之日起实行。
2. 对本制度内容有异议者，可向单位领导提出意见建议。
3. 本制度解释权归财务部门所有。
以上即为我单位工程项目建设资金监管制度，希望所有项目负责人和相关人员按照制度要求，遵守规定，严格执行，确保资金使用安全、合规，确保工程项目的顺利实施。
工程建设项目资金管理制度
工程建设项目资金管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目资金管理，保障资金使用安全、合理、高效，提高工程建设项目经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。
第三条工程建设项目资金管理应遵循公开、公平、公正、便民原则，保证资金使用的安全、合法、合规。
第二章资金管理责任第四条工程建设项目资金管理由项目负责人全权负责，确保资金使用符合国家法律法规和公司内部制度规定。
第五条项目负责人应加强对资金的监督和控制，确保项目资金的安全和合理使用。
第六条财务部门应加强对资金的监测和管理，做好工程建设项目资金的预算编制、执行和监督工作。
第七条公司领导层应加强对工程建设项目资金管理的监督，确保资金使用的合法、合规。
第八条项目部门应加强对资金的使用记录和报销审批，确保资金使用的真实、清晰。
第九条对于违规使用资金的人员，公司将给予相应的处罚并追究责任。
第三章资金分配和使用第十条工程建设项目的资金来源应及时分配到项目账户，并按照预算执行。
第十一条资金支出应按照采购、支付、结算流程，确保资金使用的合理性。
第十二条对于超出预算的支出，需提出合理的解释和报备。
第十三条资金使用应遵循项目管理的原则，确保项目进度和质量。
第十四条资金使用的记录应真实、准确，确保资金使用的透明和可追溯。
第四章资金监督和检查第十五条公司内部应设立资金监督和检查部门，加强对工程建设项目资金的日常监督和检查。
第十六条资金监督和检查部门应定期对工程建设项目的资金使用情况进行检查，确保资金使用的合规。
第十七条对发现的资金使用不规范的情况，资金监督和检查部门应及时报告公司领导层和相关部门，提出整改建议。
第十八条公司领导层应加强对资金监督和检查的指导和督促，确保监督和检查工作的顺利进行。
第五章资金使用的报告和评估第十九条工程建设项目的资金使用情况应定期报告公司领导层和相关部门。
第二十条公司领导层应对工程建设项目的资金使用情况进行评估，提出合理的建议和意见。
工程建设资金监督管理办法
******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。
第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。
第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。
第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目；3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。
主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准；3．负责建设资金账户的管理和使用；第三章资金账户的管理第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。
由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书” (见附件2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。
工程建设项目资金使用管理办法
工程建设项目资金使用管理办法1. 引言本办法旨在规范工程建设项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理、高效使用，防止资金浪费和滥用。
本办法适用于所有工程建设项目资金的使用和管理。
2. 资金使用管理原则2.1 合规性原则：工程建设项目资金的使用必须符合相关法律法规和政府政策，不能违法违规。
2.2 公正性原则：工程建设项目资金的使用必须公平、公正，禁止以任何形式给予或接受贿赂、回扣等不正当利益。
2.3 高效性原则：工程建设项目资金的使用应当高效、节约，提倡科学管理，避免资源浪费。
3. 资金使用管理程序3.1 项目立项和预算编制：工程建设项目依照法定程序立项，编制详细、合理的项目预算。
3.2 资金申请和审批：项目单位根据实际需要，按照预算编制的项目资金需求，向上级主管部门提出资金申请，并经过审批合规后方可使用。
3.3 资金支付和结算：经过资金申请和审批后，项目单位按照法定程序执行支付和结算流程，确保资金使用的合法性和准确性。
3.4 资金监督和审计：项目资金使用过程中应设立独立的监督机构，负责对资金使用进行监督和审计，防止资金滥用和浪费。
4. 责任和惩处机制4.1 项目单位负责人对本项目的资金使用和管理承担最终责任。
4.2 对于违反本办法的行为，将依法追究相关人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职、降职、撤职等处罚措施。
5. 附则5.1 本办法自颁布之日起生效。
5.2 本办法解释权归属于本单位。
5.3 本办法最终解释权归属于本单位。
以上为《工程建设项目资金使用管理办法》的内容。
请各项目单位遵守并严格执行，确保工程建设项目资金的合理使用和管理。
工程建设资金运转监督制度
工程建设资金运转监督制度一、总则为加强对工程建设资金运转过程中各环节的监督和管理，保障资金使用的合法性、安全性和效益性，制定本监督制度。
二、监督主体1. 财政部门：负责对工程建设资金的预算编制、拨付、使用和结算等环节进行监督。
2. 监督部门：负责对工程建设过程中的资金使用情况进行监督，包括验收、结算等环节。
3. 纪检监察部门：负责对工程建设资金的使用情况进行监督，防止腐败和浪费。
4. 其他相关部门和单位：对工程建设资金的运转情况进行监督，协助监督部门开展工作。
三、监督内容1. 预算编制：各单位应根据项目需求和实际情况编制合理的工程建设预算，确保资金使用的合理性和科学性。
2. 资金拨付：财政部门应按照预算编制的要求，及时将资金拨付到指定账户，确保工程建设资金的及时到位。
3. 资金使用：工程建设单位应严格按照预算计划和规定程序使用资金，不得违规挪用或滥用资金。
4. 质量验收：工程建设单位应按照相关规定对工程质量进行验收，确保工程质量符合标准要求。
5. 结算报账：工程建设单位应按照相关规定及时进行结算和报账，确保资金的有效使用。
6. 资金监管：各相关部门应建立健全的资金监管制度，加强对工程建设资金的监督和管理。
四、监督措施1. 定期检查：各监督部门应定期对工程建设资金的使用情况进行检查，发现问题及时处理。
2. 随机抽查：对工程建设项目进行随机抽查，发现问题及时处理，防止腐败和浪费。
3. 严格追责：对违规使用工程建设资金的单位和责任人员追究法律责任，确保资金的安全和合法使用。
4. 完善制度：不断完善工程建设资金运转监督制度，提高监督效能，确保资金的有效使用。
五、监督机制1. 建立健全工程建设资金运转监督机制，明确监督责任和权限。
2. 加强信息公开，提高监督透明度，接受社会监督。
3. 完善监督评估机制，及时总结经验，提出改进建议。
4. 设立奖惩制度，激励诚实守法，惩戒违规行为。
六、结语本监督制度是对工程建设资金运转过程中各环节进行监督和管理的具体规定，旨在提高资金使用的合法性、安全性和效益性，保障工程建设的质量和效果。
工地资金管理的流程及办法
工程建设资金管理办法一、总则（一）为了加强资金管理和监督，根据国务院颁布的《现金管理暂行办法》，结合基地具体情况，特制定本办法。
（二）本办法适用于在经济业务交往中有关现银行存款的收付和核销。
（三）现金收支、银行结算必须由指定的出纳人员负责办理，收入要有依据，支付要有凭证，付款实行“一单三章”制度，即付款通知书、经手人(或受款人)、审批人、批准人签章。
二、资金管理和监督（一）资金的运用实行计划管理，一切开支按计划执行，做到事前有计划、事中有控制、事后有分析，有利资金的平衡，调节和供应。
（二）现金开支范围l、支付出差人员必需随身携带的差旅费。
2、支付500元以下的零星采购支出。
3、支付现场人员或聘用人员工资和津贴。
4、确实需要现金支付的其它支出。
（三）为了加强现金管理，严格财经纪律，必须遵守以下规定：1、严格遵守库存现金限额，超限额的部分应及时解入银行，不得自行保留，更不得挪作它用，不足的部分可向银行提取现金，补足库存。
2、现金日记帐必须逐日按照业务发生顺序登记。
每日终了应计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符。
定期抽查。
3、严禁任何形式的“白条”抵库，各部门均不得私设小金库。
4、不准利用银行帐号代其他单位或个人存入或支出现金。
（四）应按开户银行和其他金融机构、存款种类分别设置“银行存款日记帐”，根据收支凭证，按照业务发生的顺序逐日逐笔登记，并结出帐面余额。
“银行存款日记帐”应与“银行对帐单”核对清楚，发现差错，应及时予以更正。
月份终了，应编制“银行存款余额调节表”，将银行存款的帐面结余与银行对帐单调节相符。
（五）一切经济业务往来中，结算起点500元上的资金，应通过开户银行办理转帐结算。
本市可采用转帐支票，异地的使用应采用电汇结算。
（六）基地应指定出纳人员签发银行支票、汇票等，其他人员不得签发支票。
印鉴实行分人保管制。
支票的使用应按银行规定执行。
（七）借用支票，必须由经手人填写“支票借用单”，经部门负责人或基地负责人批准后，向财务部门办理借用支票手续，一般于次日结算，特殊情况最迟不得超过三天结清。
建设资金使用监督管理办法
建设资金使用监督管理办法第一章总则第一条为了加强至段高速公路项目建设资金使用的监督管理，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益。
根据(以下简称“公司”)实际情况，制定本办法。
第二章资金监管原则第二条专款专用原则。
为确保建设资金能更好地用于本项目建设，各承包商需到公司指定的开户银行办理开户；未经公司同意，不得自行开立银行账户。
收到公司支付的建设资金实行专户存储专款专用，任何单位或个人不得挤占和挪用。
第三条全过程监督控制原则。
对建设资金的筹集与使用进行全过程的监督检查，建立健全资金使用的内部控制制度，确保建设资金的安全和有效使用。
第四条依法实施财务管理、组织会计核算原则。
依据国家和上级单位相关的财务会计法律法规与规章制度，加强财务管理和组织会计核算，确保会计信息的真实、完整、准确。
第五条效益原则。
加强对建设资金的筹集、调拨与使用进行管理。
坚持厉行节约，防止损失浪费，降低工程成本，提高资金的使用效益。
第三章资金监管职责第六条公司总经理对项目建设资金的使用和管理负全面责任，总会计师负直接领导责任。
公司建设资金监督管理的主要职责包括：（一）贯彻执行国家有关项目建设法律、法规。
（二）制定公司项目建设资金管理制度。
（三）审核、汇总、编报年度项目支出预算、年度项目财务决算和项目竣工财务决算。
（四）合理安排资金、及时调度、拨付、和使用项目建设资金。
（五）监督、管理项目工程概预算、年度投资安排和调整。
（六）监督项目资金筹集、管理和使用情况，并对发现的问题及时纠正，对重大问题提出意见并上报董事会以及上级单位处理。
（七）收集、汇总、报送项目建设资金管理信息，审查、编报建设项目投资效益分析报告。
（八）督促建设单位做好竣工验收前各项准备工作，及时编报竣工财务决算。
做好项目竣工财务决算工作。
第四章资金监管内容第七条项目建设资金管理的重点内容：（一）是否严格执行项目建设程序及建设资金专款专用、专户存储管理的规定。
（二）是否严格按概算管理的有关规定执行。
建设资金使用监督管理办法
建设资金使用监督管理办法建设资金使用监督管理办法第一章总则为了加强至段高速公路项目建设资金使用的监督管理，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章资金监管原则1.专款专用原则。
为确保建设资金能更好地用于本项目建设，各承包商需到公司指定的开户银行办理开户；未经公司同意，不得自行开立银行账户。
收到公司支付的建设资金实行专户存储专款专用，任何单位或个人不得挤占和挪用。
2.全过程监督控制原则。
对建设资金的筹集与使用进行全过程的监督检查，建立健全资金使用的内部控制制度，确保建设资金的安全和有效使用。
3.依法实施财务管理、组织会计核算原则。
依据国家和上级单位相关的财务会计法律法规与规章制度，加强财务管理和组织会计核算，确保会计信息的真实、完整、准确。
4.效益原则。
加强对建设资金的筹集、调拨与使用进行管理。
坚持厉行节约，防止损失浪费，降低工程成本，提高资金的使用效益。
第三章资金监管职责公司总经理对项目建设资金的使用和管理负全面责任，总会计师负直接领导责任。
公司建设资金监督管理的主要职责包括：1.贯彻执行国家有关项目建设法律、法规。
2.制定公司项目建设资金管理制度。
3.审核、汇总、编报年度项目支出预算、年度项目财务决算和项目竣工财务决算。
4.合理安排资金、及时调度、拨付、和使用项目建设资金。
5.监督、管理项目工程概预算、年度投资安排和调整。
6.监督项目资金筹集、管理和使用情况，并对发现的问题及时纠正，对重大问题提出意见并上报董事会以及上级单位处理。
7.收集、汇总、报送项目建设资金管理信息，审查、编报建设项目投资效益分析报告。
8.督促建设单位做好竣工验收前各项准备工作，及时编报竣工财务决算。
做好项目竣工财务决算工作。
第四章资金监管内容项目建设资金管理的重点内容：1.是否严格执行项目建设程序及建设资金专款专用、专户存储管理的规定。
2.是否严格按概算管理的有关规定执行。
3.有无将项目建设资金用于外工程的问题。
工程建设资金管理使用办法
XX工程建设资金使用管理办法第一条为规范XXXX工程建设资金的管理，保证资金使用安全、合理、有效，确保农村公路危桥加固工程顺利实施，根据上级有关规定，并结合我县实际，特制定本办法。
第二条按照“统筹规划、分级负责”的原则。
XX单位是XX工程项目业主和责任主体，负责做好筹资、招标、建设、管理等一系列具体工作。
第三条XX工程建设资金，由XX根据实际需要，统筹上级补助资金，安排本级财政预算资金，XX工程的实施。
具体来源如下：（一）中央和省XX专项补助资金。
（二）县级财政的专项配套资金。
（三）县财政的专项资金。
XX作为危桥改造项目的责任主体，应充分履行主体职责，积极安排财政资金，加大XX专项资金投入。
（四）企业的自愿捐款、XX资金及法律法规允许的其他筹集方式筹措的资金。
第四条XX建设资金必须专款专用，建立健全资金管理办法，实行财务公开，分级负责，分级监管。
中央和省财政安排的补助资金必须全额用于XX工程。
严禁截留、挤占和挪用，违反者将严格按照国家和省的有关规定给予处罚，触犯刑法的移交司法机关追究有关人员刑事责任。
第五条资金拨付审批程序。
由项目单位根据工程进度提出拨付资金申请，经财政部门审批把关后，及时拨付建设资金。
第六条资金拨付标准。
每月按工程进度拨付投资额的XX%；工程交工验收合格后拨付XX%，审计部门审计后，除留工程价款的X%的质量保证金外，付清全部款项。
第七条项目单位应当建立健全危桥改造资金管理制度，加强对资金使用情况的监管。
并自觉接受XX、XX、财政及上级管理部门的监督、检查。
第八条本办法由X局X局负责解释。
工程施工项目资金监管办法
工程施工项目资金监管办法第一章总则第一条为规范工程施工项目资金监管，保障项目资金安全，有效防范各类资金风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《施工总承包工程合同管理办法》和相关法律法规，制定本办法。
第二条工程施工项目资金监管应遵循“合规、规范、公开、透明、安全、高效”的原则。
第三条工程施工项目资金监管指对项目资金来源、使用、结算及监督检查等活动进行监督管理的工作。
第四条工程施工项目资金监管主体包括政府采购项目管理部门、财政部门、发改委、审计部门、建设工程主管部门、监理单位等。
第二章项目资金来源管理第五条工程施工项目资金来源主要包括政府采购资金、财政拨款资金、建设单位资金、其他合法合规的资金等。
第六条政府采购资金来源应遵循政府采购法相关规定，由政府采购项目管理部门统一管理和监督。
第七条财政拨款资金应按照国家和地方相关财政法规进行管理，由财政部门统一拨付和监督。
第八条建设单位资金来源应合法合规，符合国家有关规定，由建设单位及其相关部门负责管理和监督。
第九条其他合法合规的资金来源，应符合相关法律法规和经济合同的约定，由相关各方共同管理和监督。
第十条项目资金来源管理主要内容包括资金来源的合法性和合规性审查、资金拨付程序的规范性、资金使用的公开透明等。
第三章项目资金使用管理第十一条工程施工项目资金使用应符合工程建设合同约定和相关法律法规，确保资金使用合理、合法、合规。
第十二条工程施工项目资金使用主要包括招标采购、工程监理、施工支付、施工进度结算、工程建设保证金缴存等。
第十三条工程施工项目资金使用应按照工程建设法规程序进行，确保工程质量和工期。
第十四条招标采购应按照政府采购法规定进行，确保资金使用公开透明。
第十五条工程监理应按照相关法规进行，确保工程质量和工程进度。
第十六条施工支付应按照合同约定进行，确保合同款项支付及时准确。
第十七条施工进度结算应按照工程进度进行，确保施工款项支付真实合理。
第十八条工程建设保证金缴存应按照相关法规进行，确保工程质量和合同履行责任。
建设资金监管办法
建设资金监管办法一、引言在建设项目开展过程中，建设资金的使用和管理是一项重要的任务。
为了确保建设资金的安全和合理使用，提高资金的使用效益，需要建立健全的建设资金监管办法。
本文档旨在对建设资金的监管进行详细阐述，确保建设资金的合规使用和监管。
二、监管范围建设资金监管办法适用于所有使用建设资金的单位和项目。
建设资金包括国家、省级、市级和县级财政拨款，以及企事业单位自筹资金、贷款和其他筹资渠道获取的资金等。
三、监管主体建设资金的监管主体包括建设项目的单位负责人、项目管理部门、财务部门和审计机构等相关责任人。
建设项目的单位负责人负责建设资金的整体管理和监督，项目管理部门负责具体项目资金的执行和监管，财务部门负责建设资金的会计核算和资金管理，审计机构负责对建设资金的监督和内部控制的审计。
四、监管原则建设资金的监管遵循以下原则：1.依法合规：遵循国家相关法律法规和政策规定，确保资金的合法使用。
2.严谨细致：建立完善的资金管理制度和审批流程，确保每一笔资金的流转都能够被审计追溯。
3.有效监控：建立科学的监控体系，对资金的使用情况进行实时监测和控制。
4.透明公开：建立资金使用信息公开制度，确保资金使用情况对社会公众进行公开、透明披露。
五、资金管理流程建设资金的管理流程按照以下步骤进行：1.资金需求申请：建设项目负责人与项目管理部门共同制定项目资金需求计划，提出资金申请。
2.资金审批：财务部门根据资金需求和项目的实际情况进行审批，审批结果反馈给项目管理部门。
3.资金划拨：财务部门根据审批结果，将资金划拨至建设项目的指定账户。
4.资金使用：项目管理部门按照项目计划和资金划拨情况，对资金进行使用和支出。
5.资金监控：财务部门和审计机构对资金使用情况进行监控和审计，确保资金的合规使用。
6.资金结算：项目管理部门对使用的资金进行结算，财务部门进行核对并进行会计处理。
7.资金报告：财务部门根据要求提交资金使用报告，并进行信息公开披露。
工程建设资金监督管理办法
文档序号：XXGS-YXFA-001版本编号：YXFA -20XX-001XXX（单位）公司工程建设资金监督管理办法编制部门：知丁日期：年月日工程建设资金监督管理办法第一条为了加强公路工程建设资金的管理，确保建设资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关规定和重点项目财务管理的要求，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有参与本工程建设的施工单位、监理单位（以下简称承包人）以及开户银行。
第三条承包人必须在山西省xxxx有限公司（以下称业主）指定的银行开设银行账户，专门用于承包人本项目建设资金的收付结算，业主不得向其他任何未经其核准开立的银行账户支付工程款。
第四条承包人申请开设银行账户，应按开户银行的规定向开户银行出具有关资料，对于符合规定的，开户银行应及时办妥开户手续。
第五条开户银行应依法为承包人保密，除国家法律法规和本办法另有规定外，不准代任何单位和个人查询、冻结、扣划承包人的存款。
第六条承包人撤销建设资金专用账户必须经业主书面批准同意，并按开户银行的规定办理销户手续。
第七条承包人的账户只能办理与本工程建设有关的业务，不得对外出租出借。
第八条工程款严格按有关合同和招投标文件实行计量支付，资金的拨付期限与公路工程计量支付相关规定一致。
不准提前或超标准支付，也不得无故延迟支付。
第九条根据交通部印发的《交通基本建设资金监督管理办法》，工程款的拨付程序按工程计量支付管理办法有关规定执行。
第十条业主、承包人、开户银行三方须共同签订《公路工程建设资金监管协议书》，以此规范资金使用行为。
第十一条承包人应严格执行国家有关财务管理制度，配齐财务人员，加强资金管理和成本控制，严禁乱挤乱摊成本，真实反映工程成本和财务成果。
第十二条承包人必须据实编制合同计量支付报表，经监理单位和业主审查同意后，据实结算。
承包人不得以高估冒算、虚报工程进度的方式套取资金。
第十三条承包人使用工程款，应依据工程进度计划编制每月资金使用计划，于每月25日前报送业主审核同意后，作为次月承包人用款的依据。
(完整版)某某工程建设资金监督管理办法
******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。
第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。
第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。
第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目；3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。
主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准；3．负责建设资金账户的管理和使用；第三章资金账户的管理第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。
由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书”(见附件2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。
承包人工程资金使用监督管理办法资金监督管理办法
《承包人工程资金使用监督管理办法:资金监督管理办法》摘要：第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人，第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金;承包人投标时承诺的自带资金;与项目有关的银行贷款等资金，经业主、承包人认定，结算银行有截留资金、影响工程建设行为时，业主、承包人有权终止资金监管协议另行开户第一章总则第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府三统一、两分开的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。
第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况;对承包人资金使用信用进行评级工作。
第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。
第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。
第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金;承包人投标时承诺的自带资金;与项目有关的银行贷款等资金。
第二章签订工程资金管理协议书第七条业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定工程资金管理协议书(附件一)，作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。
新开工项目在签订施工合同时签订。
第三章工程资金监管流程第四章监督与处罚第十三条业主实行承包人资金使用信用评级制度，每季度对承包人资金使用信用等级进行评级，发布各项目承包人年度资金使用信用等级，作为承包人今后接受资金监管、工程投标的依据之一。
第十五条承包人资金使用评级制度与其他奖惩制度相配套，年度评级合格以上的单位方有资格参与各项奖励评比及我市轨道交通工程建设投标。
建设资金监督与管理办法
建设资金监督与管理办法为加强项目建设资金监督管理，保证资金安全合理、有效使用，强化内部财务管理，根据《会计法》和国家现行基本建设财务管理规定，结合本项目建设特点，制定本办法。
一、项目建设资金按规定实行专户存储，专款专用，任何单位或个人不得截留、挤占和挪用，保证项目建设资金的安全。
二、对本项目资金实行全过程动态管理，确保工程建设资金的安全、合理和有效使用。
三、实行“分级负责、分级监督管理”原则。
按照建设资金的来源渠道的不同，采取“一级管一级”的监督管理方式，分级监督管理程序由上到下依次为：国家计委、交通部交通厅计财处项目管理办公室各施工单位。
四、依法实施财务管理、组织会计核算。
项目办和施工单位必须遵守《会计法》和国家相关财经法规、财务制度，加强财务管理与会计核算工作，严格实施财会监督，及时反馈真实、准确的会计信息。
五、坚持“效益优先，服务施工和秉公办事”原则。
对项目建设资金的筹集、调度、使用实行规范管理，确保厉行节约，防止损失浪费，妈力降低工程成本，提高资金使用效益；在资金监督管理过程中立足于为工程建设服务，最大限度地满足工程建设资金的需要，促进工程项目建设高质量、高速度、低成本的进行；参与监督管理的人员必须秉公办事，对手续齐全的计量支付报表，应及时全额支付，严禁通过拖、卡、压建设资金等不正当手段以权谋私。
六、所有参加施工的施工单位就地（西藏拉萨市）开户，项目办只向认可的银行账户拨付工程预付款和工程计量款七、积极组织筹措资金，及时调度、拨付、使用和监督建设资金。
建设资金支付时，应当符合下列程序及原则：1、合同签订后，根据合同规定金额、限期和各施工队的开工、材料预付款报告及预付款保函，经项目办领导（项目法定代表人或授权人）审批同意签字后拨付预付款项。
2、严格执行计量支付制度。
监理工程师根据工程进度对工程统计报表审查签字，报总监（或授权代表）签字后报项目办工程技术部进行审核，开出价款结算单并签署意见。
建筑工程资金监督管理方案
建筑工程资金监督管理方案简介建筑工程资金监督管理方案是为了确保建筑工程的资金出入流程合规、透明，遏制建筑工程领域的腐败行为，保障建筑工程质量和安全而设计的监管方案。
监督管理措施1. 政策制定政府应当加强对建筑工程资金监督管理的政策制定，明确相关职责，加大惩治力度，并完善法律法规，规范建筑工程资金管理行为。
2. 资金监管和风险防范对于建筑工程的资金管理，应考虑到资金安全性和流动性两方面。
政府可依据工程性质、规模、进展情况等因素，制订不同类型的资金管理方案。
同时，政府部门还应建立风险防范机制，对可能出现的风险进行预判和管理。
3. 部门协同资金监督和管理涉及到多个部门，其中包括财政、审计、建设、监察等，这些部门都应加强沟通，建立有效的信息共享机制，形成合力打击欺诈行为。
4. 信息公开政府应当加强对建筑工程资金监督管理公开透明化的管理，通过部门网站、公众信息平台等多种渠道，将工程相关信息及时公开，让社会公众了解项目进展情况和使用资金状况，从而加强对资金使用的监督。
监督管理效果上述监督管理措施实施后，能够达到以下效果：1. 压缩腐败空间加强资金监督管理，遏制腐败行为的发生，有效减少建筑工程中乱花钱、吃拿卡要等行为。
2. 提升建筑工程质量监督资金的使用，对于建筑工程质量的提升有着重要作用。
资金使用到位，才能保证工程材料、设备的高品质，从而确保工程的安全、稳定、耐久。
3. 消除安全隐患加强资金监督管理，对于建筑工程的安全隐患也有着积极的作用。
合理使用资金，可以防止工程材料、设备的拼凑搭配，导致工程质量和安全问题的发生。
4. 提高社会满意度政府加强对建筑工程资金监督管理公开透明化的管理，可以有效消除社会公众对建筑工程使用资金后期管理的担忧和疑虑，提高社会公众对政府工作的满意度和支持度。
结论建筑工程是一个产业链条，其中涉及的资金数量巨大，监督和管理的难度也相对较大。
建筑工程资金监督管理方案的制定和实施，对于维护工程建设行业公正性、透明性、规范性具有非常重要的意义。
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******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。
第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。
第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。
第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目；3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。
主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准；3．负责建设资金账户的管理和使用；第三章资金账户的管理第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。
由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书”(见附件2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。
第十二条未经核准、备案的帐户，**公司不对其拨付资金。
第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议，应及时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决。
第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密，但国家法律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本办法及**公司、主办银行与施工单位协议约定的除外，不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。
第四章建设资金的使用和监管第十七条施工单位专户资金属本项目建设专用资金，其帐户资金的使用必须用于本项目，主要使用类别有：项目人工费用、自购地方材料采购、日常办公费、设备购置、维修等费用。
第十五条施工单位应按工程进度合理使用工程款，优先支付农民工工资。
施工单位每次收到工程款时应留足不低于20%的农民工专项资金，专门用于农民工工资的拨付与支付。
施工单位申请支用农民工专项资金时，要提交劳务合同及结算凭据，并督促劳务分包方按时兑现农民工工资，有条件的可实行直接发放。
第十六条施工单位必须按月25日前向财务部提报《工程款使用计划申请表》（一式三份），申请表应附：有关结算凭证、收款单位信息以及经监理工程师签认的经济凭证等资料，分项列明资金用途和金额，经监管小组组长审批、财务部审核后，送指定银行一份，财务部留存一份，返回施工单位一份，据此作为支付审核的依据。
不按时提报申请表的，**公司不予拨付资金。
各施工单位必须在工程款月使用计划中单列农民工工资支付额及明细表。
第十五条施工单位使用工程款时，对支付款项所提交的凭据材料的真实性负责，如有不实，施工单位自行承担所有责任。
第十七条施工单位应及时支付：1.自购地方材料、设备款和民工工资；2.凡未及时支付上述款项，**公司将在当期工程结算款拨付时预扣50％工程结算款，待上述款项付清后，再返还预扣的工程款。
第十八条财务部预付工程款时，应当确认工程施工合同及设备、材料采购合同已经签订，施工、供货单位按招标文件或合同约定提交银行预付款保函或相应履约保证金后，按照合同规定条款进行支付。
凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，不得预付工程款。
第二十一条**公司将定期对施工单位遵守帐户管理规定、资金使用等情况进行检查。
监管服务银行和施工单位设置专人配合**公司进行专项检查，并按要求提交相关证明材料（如支付凭证、资金流水等）。
第六章责任追究第二十四条施工单位违反本办法规定，将停止拨付工程款，责令限期整改。
施工单位发生民工工资讨薪群体性事件的施工单位，自事件发生之日的下一月起，民工工资专户的最低留存比例提高到50%。
第条指定银行不按上述程序执行，监管小组将另行指定银行。
第条**公司财务部有下列情形之一的，对财务部及相关人员追究责任：1.无预算或超预算办理资金支付的；8.对施工单位大额资金审批不严，造成建设资金被挪用的。
第二十五条**公司相关部门有下列情形之一的，对责任部门及相关人员追究责任：1.未按程序办理或未认真审核批复工程验工计价，造成高估冒验、预验、虚验的；2.违反基建管理程序，擅自改变建设内容、提高建设标准，导致建设资金流失的；4.未认真对质保期满的工程项目进行审核认定，办理质量保证金返还后发现仍存在质量问题的。
第二十六条发生本规定所列违规事项的，按**公司有关规定追究相关单位和人员责任。
第七章附则第二十九条本办法由**公司监管小组负责解释，自印发之日起执行。
附件1：******工程施工单位资金监管协议甲方（建设单位）：******股份有限公司单位地址：电话：组织机构代码证号码：传真：法定代表人或授权代理人：有效身份证件号码：乙方（施工单位）：单位地址：联系电话：营业执照号码：传真：法定代表人或授权代理人：有效身份证件号码：丙方：（银行）单位地址：法定代表人或授权代理人：电话：传真：共同声明条款：1. 本协议独立于甲乙双方的施工合同，双方施工合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。
甲乙双方在签订和履行施工合同过程中出现的问题和纠纷与丙方无关，丙方对此不承担任何责任。
2. 除本协议约定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。
3. 丙方对结算账户资金的监管并不意味着对乙方付款义务承担任何保证责任。
丙方仅对甲、乙双方的授权指令作形式性审查。
4. 资金在被丙方监管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使丙方无法协助完成资金划转，丙方有权终止本协议，且丙方不承担任何法律责任。
5. 因国家政策和相关法律法规限制，导致丙方无法按照本协议约定完成资金划转的，丙方不承担任何法律责任。
6. 非因丙方过错原因，导致本协议解除或终止的，丙方不返还已收取的手续费。
7. 因甲乙双方不按本协议约定的程序办理而造成的一切后果，丙方不承担任何法律责任。
8. 结算账户资金在监管期间不予办理挂失，如遇存单丢失或密码遗忘的情况，在解除冻结支付时，办理挂失。
9．甲乙双方之间的任何争议均应由双方自行协商或通过法律途径解决，丙方不承担任何法律责任。
10. 除本协议另有约定外，丙方收到甲乙双方共同签字盖章的终止本协议或终止丙方监管义务的书面通知后，本协议终止。
丙方无须对甲乙双方承担任何责任。
11. 甲乙双方清楚地知悉丙方的经营范围、授权权限。
12. 甲乙双方已阅读本协议所有条款，并特别注意了本协议字体加黑的条款。
应甲乙双方要求，丙方已经就本协议做了相应的条款说明。
甲乙双方对本协议条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
13. 甲乙双方所从事的任何与本协议相关的活动均符合法律法规，因违反法律法规并给丙方造成任何损失的，将对丙方的损失承担赔偿责任。
14. 甲乙双方有权签署本协议。
协议条款：鉴于甲方与乙方签订了******项目施工合同（下称“施工合同”），甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲乙双方提供承建本项工程项目银行结算账户资金监管有关事宜，订立本协议。
第一条权利和义务一、甲方权利和义务（一）严格、全面履行本协议，乙方违约时向丙方发出《授权支付通知书》指令。
（二）乙方结算账户使用大额资金需甲方在《大额资金授权支付通知书》上签署同意意见、并登记后丙方可划拨。
大额资金的额度定为20万元以上（含20万元）。
（三）甲方有权审查乙方与承包工程有关的财务账项，监管甲方拨入乙方的建设资金使用情况。
（四）甲方保证按照施工合同约定及时向乙方支付各种工程款。
二、乙方权利和义务（一）在丙方开立结算账户或指定其在丙方已有的账户作为结算账户，账户户名：XXXXXX，账号：XXXXXXX，开户行XXXXXXXX。
（二）严格、全面履行本协议。
不得把大额资金化整为零，规避甲方、丙方的监管。
（三）本项工程资金应专款专用，不准挪用、串用，乙方工程款的划拨，主要通过现金支付、转帐、电汇等方式进行，其中现金支付只能用于农民工工资支付和项目经理部的管理费。
（四）乙方每月末向甲方提供银行对账单复印件一份。
（五）乙方承诺在结算账户资金监管期间内，不在丙方申请开通电子银行渠道（不限于网上银行、电话银行等），不在监管账户上设置任何妨碍丙方履行本协议的事实上或法律上的障碍。
（六）乙方所从事的任何与协议相关的活动均应符合法律法规，因违反法律法规并给丙方造成任何损失的应对丙方的损失承担赔偿责任。
（七）乙方账户主要用于施工当地所发生的支出，主要包括职工、民工工资、办公费、地方零星材料采购、机械使用费、各种税费等。
（九）乙方承诺将收到甲方的建设资金用于******项目工程建设，在工程竣工之前，除经甲方同意上交的管理费之外，保证不抽走建设资金或用于本工程以外的项目支付。
三、丙方权利义务（一）为甲乙双方开立账户、资金存储、支取及相关权益文件保管等金融服务，按本协议约定和甲乙双方的授权，监管结算账户资金，并协助完成违约资金的交付或退回，但根据法律法规的规定，该监管账户被有权机关冻结或扣划的，或其他任何非丙方原因致使丙方无法履行本协议项下义务的情况除外。
（二）有权按照施工合同约定的资金用途对监管账户进行监管，并有权拒付乙方不符合合同约定用途的支付要求。
（三）无甲方签发的《大额资金授权支付通知书》，丙方有权拒付乙方结算账户资金的划拨。
丙方有权对乙方资金支付用途进行逐笔审核。
发现把大额资金化整为零逃避监管嫌疑的支付要及时制止。
（四）协助完成监管资金的支付，但根据法律法规的规定，该监管账户被有权机关冻结或扣划的，或其他任何非丙方原因致使丙方无法履行本协议项下义务的情况除外。
（五）因丙方监管不利给甲方造成损失的，应对甲方承担赔偿责任。
第二条其他约定一、甲方可采用下列方式向丙方提交《大额资金授权支付通知书》：1、自行到丙方经办网点签发《大额资金授权支付通知书》。
2、丙方客户经理为甲方提供上门服务。
三、丙方对相关资金的监管并不意味着对乙方付款义务承担任何保证责任。