坏账和ERP调账流程
坏账核销 会计处理流程
坏账核销会计处理流程
坏账核销的会计处理流程包括以下步骤：
1. 确认坏账：对有可能发生或已经无法收回的坏账进行评估，包括贷方发生额大于借方发生额、合作关系恶化、客户失踪等情况。
2. 计提坏账准备：根据会计准则和税务规定，采用实际损失原则，计算坏账准备金。
可以采用固定比例法、个案核销法或经验法等方法计提坏账准备金。
3. 准备进行坏账处理的凭证：按照坏账的总额准备凭证，将各种账款的付款方式区分开来。
4. 将坏账数据录入账簿：根据凭证，将坏账的数据录入账簿，并在总账和明细账中做相应记账。
5. 核销管理：将坏账数据进行管理，比如定期跟踪坏账的进展情况，以及对长久未回收的坏账采取补偿措施。
6. 核算坏账金额：在坏账处理完之后，要进行核算，确定最终核销的金额。
7. 决策封存：最后，决定在哪里封存坏账凭证文件，以备将来查阅使用。
通过以上步骤，企业可以有效地处理坏账问题，确保财务报表的准确性和可靠性。
ERP调整单制单流程
ERP库存调整单制作流程
由于在ERP中制作调整单，会更改对应仓库的库存，操作不当会导致成品库存不准。
调整单做如下规范：
1，公司只有订单部做“库存调整单”，其他部门一律不再制作“库存调整单”。
2，老顾客的日常调整单。
由运营部做好明细清单发给广州订单部，由广州订单部统一作调整单。
如果当日出现突然增量或者没用完的情况，运营部要及时和广州订单部沟通，重新做调整单。
3，顾客要求换款，换色，换码等的调整单。
由客服部将统计数据发给订单部，订单部制作调整单。
原订单货品调增，换款货品调减。
4，代发货的调整单。
本仓无货，需要由其他仓库代发的，本仓做调增，代发仓库做调减。
以上三种调整单，由三地订单部做好汇总，每天将汇总记录发给朱总和财务经理，月底将汇总表打印出来，签字确认后由总经办审批。
由于货品原因，需要调整仓库库存时，填写“库存调整单申请表”，填写完毕之后，发邮件给财务经理审核。
审核之后由财务经理发邮件给订单部做“库存调整单”，同时邮件转发给朱总备查。
附件：
库存调整单申请
ERP制单：申请人：审批：复核：。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程企业资源规划（Enterprise Resource Planning，ERP）是指一种集成化的管理信息系统，它可以协助企业管理资源和实施业务流程。
ERP系统的操作流程主要包括以下几个步骤：1.需求调研和分析：在引入ERP系统之前，企业首先需要进行需求调研和分析，了解企业管理的痛点和需求，确定ERP系统的引入目标和范围。
这个步骤主要包括与各部门的对接和需求沟通、对现有业务流程和数据进行分析，提出改进方案和需求。
2.选择适合的ERP系统：根据需求调研和分析的结果，企业需要选择适合自己的ERP系统。
选择ERP系统的关键因素包括系统的功能、灵活性、稳定性、部署方式、供应商的信誉及售后服务等。
企业可以通过招标、评估、试用等方式选择合适的系统。
3.ERP系统的实施：选择好ERP系统后，企业需要进行系统的实施。
实施过程中，主要包括系统的部署、数据的迁移、系统的配置和定制、用户的培训等步骤。
ERP系统的实施一般会分为几个阶段进行，包括需求分析、系统设计、软件开发与测试、系统上线等。
4.数据准备与导入：ERP系统上线后，企业需要将原有的数据迁移到ERP系统中。
数据迁移包括数据清洗、数据整理、数据格式转换等步骤。
将数据导入到ERP系统后，企业就可以在系统中进行数据的管理和分析。
5.培训与支持：ERP系统上线后，企业需要对用户进行培训，使其熟悉系统的操作和功能。
同时，企业还需要建立相应的技术支持和维护体系，提供及时的技术支持和维护服务，帮助用户解决遇到的问题。
6.业务流程配置与优化：ERP系统上线后，企业需要根据实际情况进行业务流程的配置和优化。
根据不同的部门和业务需求，在系统中配置不同的业务流程和业务规则，使系统能够更好地适应企业的管理需求。
此外，企业还需要进行业务流程的优化，通过对系统使用情况和数据分析，不断改进和优化业务流程，提高企业的运营效率和管理水平。
7.监控与维护：ERP系统上线后，企业需要建立相应的监控与维护机制，及时发现和解决系统的问题。
ERP中会计科目的使用规则及会计凭证调账规则
ERP中会计科目的使用规则及会计凭证调账规则展开全文ERP中会计科目的使用规则及会计凭证调账规则为了适应公司ERP的核算，使UFO报表能正确的取数，现对会计科目的使用规则及会计凭证调账中的关键行为做如下规定：一、会计科目使用规则：1、资产、负债、所有者权益类科目按照正常的借贷方向处理。
2、成本、损益类科目的入账方向，必须和该科目的默认借贷方向一致，具体如下：（1）、成本、费用、支出、损失类科目无论增加或减少，都在借方反映，如果减少，在借方用“-”（红字）表示。
（2）、收入、收益类科目无论增加或减少，都在贷方反映，如果是减少，在贷方用“-”（红字）表示。
（3）、结转成本、损益类科目的凭证，不受以上（1）、（2）条限制。
3、含有以前年度损益调整科目的凭证，必须区分调整的是收入还是费用，然后遵照（1）、（2）条执行，另外在摘要中，必须含关键字“调整以前年度损益”。
结转该科目时不得含有该关键字。
例如：在2009年发现2008年多记收入1万，会计分录应当填写为：摘要：调整以前年度损益-调减2008年多记收入贷：应收账款—A单位 10 000贷：以前年度损益 -10 000分析：从凭证来看，这张凭证是借方0凭证，以前年度损益在贷方，是调整收入或收益的，金额是负数，表示调减收入或者收益。
二、会计凭证调整的关键行为规定：1、对于非系统控制凭证，凡是凭证填写错误，均采用红字冲销法，先红字冲销，然后蓝字更正的办法进行。
2、对于非系统控制凭证，计提损益，权益、成本的凭证，采用差额调整法或者红字冲销法均可，调整时遵循会计科目使用规则。
3、涉及到系统控制的凭证，需在控制系统中进行，补齐相关手续后方能重新或增补凭证。
但如果调整的科目不受系统控制，也可以按1、2条方法调整。
会计调账的流程
会计调账的流程一、划线更正法在结账前，如果发现登记账簿的文字或数字有误，而据以登账的记账凭证正确，可采用划线更正法。
更正的方法是：先将错误的文字或者数字划一条红线予以注销，然后，将正确的文字或数字用兰字写在被注销的文字或数字上方。
并由记账人员在更正处盖章，以明确责任。
需注意的是：对文字差错可只划去错误的部分；但对于数字差错，应将错误的数额全部划线注销。
二、红字更正法红字更正法一般适用于以下两种情况：1、记账后，如果发现记账凭证所记的科目或金额有错误，从而导致账簿记录发生错误。
更正的方法是：先用红字填制一张与原错误的记账凭证完全相同的记账凭证，并登记入账，以便冲销原错误的账簿记录；同时再用兰字填制一张正确的记账凭证，在摘要栏注明“订正×年×月×号凭证”，然后登记入账。
2、记账后，发现记账凭证中应借、应贷的会计科目没有错误，只是记账凭证和账簿记录中所记金额大于应记金额。
更正的方法是：将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证并据以用红字登记入账，以冲销多记的金额。
三、补充登记法记账后，发现记账凭证中应借应贷的会计科目没有错误，只是记账凭证和账簿记录中所记金额小于应记金额。
更正的方法是：将少记的金额用兰字填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证，并据以用兰字登记入账。
基本方法1、调账忌自作主张会计永远记住，首先要保护好自己，其次才是完成好工作。
而擅自做主调账，是把本应该企业承担的风险转嫁到了自己身上。
针对调账时不要轻易的去调账。
哪怕你看到记账有问题，只要不是你经手过的，调整后又对权益或利润有影响的，会计都不要先动。
要先请示领导或老板，如果老板或领导不懂财务，向其陈述完想法再去调账，也把调与不调的风险给领导说清楚。
领导让调在去调账，不让调就放哪。
因为记账问题被罚款那是公司的事情，与你没有关系。
即使找到你，你也有话说，毕竟你给领导说过了。
从事会计久了，因自作主张调账被罚款的案例比比皆是。
制造业erp系统账务处理流程
制造业erp系统账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!制造业 ERP 系统账务处理流程一般包括以下几个主要步骤：1. 系统设置与初始化：建立会计科目体系，包括总账科目和明细科目。
金蝶K3ERP期末调汇流程
参与调汇，这个是10.2版遗留下来的问题，一直没有处理，涉及到历史数据的问题。
10.4版本，零售视为现销处理，不参与期末调汇。
8、调汇前的检查a，总账期间＝应收系统账套期间＝应付系统账套期间b，只检查当期的数据，以前期间的以及以后期间的不做检查；c，检查的项目：所有的单据以及核销必须生成凭证，且凭证已经过账；所有的单据和对应的凭证必须往来科目一致；所有的有受控应收应付的往来科目的凭证必须有对应的单据所有的单据（和操作）与对应凭证期间一致。
期末调汇的操作1、单据上的往来科目在“科目”属性中打上“期末调汇”标记。
2、最好选择“按其科目方向调汇”，这个与生成的调汇记录在总账与应收应付的方向保持一致；3、“汇兑损益科目”没有进行期末调汇；4、只是对“截止到当前期间期末最后一天的单据余额”进行调汇。
非记账本位币的单据，在调汇期间的最后一天止仍存在单据余额，包括原币为0，本位币不为0的单据以及原币不为零的单据。
5、调汇会生成一个调汇记录表，可以在“账表”—〉“调汇记录表”进行查看每张单的调汇前金额，调汇金额，调汇后金额；6、调汇是对每张单的单据体每个分录的余额进行调汇，生成一个单据体调汇表（数据库表的表名叫T_rp_adjustRateEntry）以及往来科目的调汇表（k3里没有，是数据库表，表名叫T_rp_adjustAccount）然后将单据体每条分录的调汇金额合计，写到单据头调汇表（数据库表，T_rp_adjustRate）的上“累计调汇金额”字段；7、往来科目下挂核算项目对调汇记录表的影响，比如：“应收账款”下挂了“客户、业务员”两个核算项目，那么调汇生成的调汇记录表将所有“客户”以及“业务员”相同的单据放在一起，并有一个汇总行在调汇记录表进行显示；8、如果在应收应付进行了多次调汇，那么，就会有多个调汇记录在调汇记录表的反应（他们有不同的调汇序号，可以看出来），总账调汇的时候，以最后一次调汇的汇率，以及调汇的原币金额进行判断总账是否已经可以调汇；9、总账调汇条件的判断：应收应付调汇以后，会将应收应付每个往来科目（“且分不同的核算项目”）的进行调汇的原币传递到总账，然后总账将接受到的该值与“科目余额表”（相同的核算项目）相同的过滤条件下进行比较，如果不相等，它就会对不相等的部分进行调汇。
ERP软件操作流程
ERP软件操作流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）软件操作流程通常包括以下步骤：1.系统登录与权限设置：用户通过输入用户名和密码登录ERP系统，系统根据用户权限设置不同的操作权限，以控制不同用户对系统功能和数据的访问。
2.基础数据管理：在ERP系统中，基础数据是构建整个系统的基础。
基础数据包括客户、供应商、物料、员工等信息。
在操作流程中，用户需要对基础数据进行维护和管理，包括新增、修改、删除等操作。
3.采购管理：采购管理是指对物料采购过程的管理，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购订单的创建等。
在ERP系统中，用户可以通过采购管理模块完成上述操作，实现采购过程的追踪和管理。
4.销售管理：销售管理包括销售订单的创建、发货、出库等操作。
在ERP系统中，用户可以通过销售管理模块进行销售订单的生成和跟踪，并实时更新库存信息。
5.仓库管理：仓库管理是指对仓库物料的存储、调拨、盘点等操作。
在ERP系统中，用户可以通过仓库管理模块实现对仓库物料的管理和控制，包括入库管理、出库管理、库存盘点等。
6.生产管理：生产管理是指对生产过程的计划、安排、监控和控制。
在ERP系统中，用户可以通过生产管理模块进行工艺路线的设定、生产计划的制定和发布、生产进度的跟踪和控制等操作。
7.财务管理：财务管理是指对企业财务活动的管理和控制。
在ERP系统中，用户可以通过财务管理模块完成财务报表的生成、账务的记账和结算、成本核算等操作，实现对企业财务状况的监控和分析。
8.人力资源管理：人力资源管理是指对企业员工的招聘、培训、绩效考核等管理活动。
在ERP系统中，用户可以通过人力资源管理模块进行员工信息的录入和维护，管理员工档案、组织架构、招聘流程等。
9.报表生成与分析：ERP系统可以生成各种报表和数据统计分析，用户可以通过报表生成与分析模块了解企业经营状况和业务数据，以支持决策和管理。
ERP调拨操作流程
ERP调拨操作流程1.登录系统用户首先需要登录到ERP系统中，输入正确的用户名和密码，成功登录后，可以进入系统的主界面。
2.创建调拨申请单在主界面中，用户可以找到库存管理模块，在该模块中可以进行库存调拨操作。
用户点击"新建调拨申请单"按钮，系统会弹出一个表单供用户填写相关信息。
用户需要填写调拨单号、调拨原仓库、调拨目标仓库、调拨原因、调拨日期等信息，并根据需要增加调拨明细，包括调拨物料、调拨数量等。
3.提交调拨申请单用户在填写完调拨申请单后，点击"提交"按钮，将申请单提交给上级审核。
系统会生成一个唯一的调拨申请单号，并将申请单保存在系统中。
4.上级审核上级审核人员登录系统后，可以在相应的模块中找到待审核的调拨申请单。
审核人员需要仔细审查申请单中的信息，包括调拨原仓库、调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，并根据实际情况决定是否批准调拨申请。
审核人员可以选择批准、拒绝或者退回申请单，如果退回申请单，需要填写退回原因。
5.调拨出库一旦调拨申请单通过审核，系统会生成调拨出库单。
仓库管理员需要登录系统后，在相应的模块中找到调拨出库单，并根据单号进行出库操作。
仓库管理员需要仔细核对调拨出库单中的信息，包括调拨原仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料从调拨原仓库中移出，并填写移出数量。
完成调拨出库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确反映移出后的库存情况。
6.调拨入库在调拨出库操作完成后，调拨物料需要从调拨原仓库移动到调拨目标仓库。
负责目标仓库的仓库管理员需要登录系统，在相应的模块中找到调拨入库单，并根据单号进行入库操作。
仓库管理员需要仔细核对调拨入库单中的信息，包括调拨目标仓库、调拨物料、调拨数量等，然后将相应的物料放入调拨目标仓库，并填写入库数量。
完成调拨入库操作后，仓库管理员需要更新库存信息，确保系统准确反映入库后的库存情况。
7.调拨完成调拨入库操作完成后，整个调拨流程就完成了。
ERP标准出入库管理流程,仓库系统记账管理规范与操作说明
ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，按照库房实物管理制度，盘点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据〔一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替〕。
五、岗位使命库房管理员：保证单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
假设有必需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
六、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐七、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作八、可能碰到的特别问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印制定必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特别类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而制定的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程九、配置说明假设自动记保管帐必需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
企业坏账处理流程
企业坏账处理流程
企业坏账处理流程主要包括以下几个步骤：
1. 确认坏账：企业应及时核对账户，确认哪些账户已经逾期未付或无法收回，从而确定哪些账户需要进行坏账处理。
2. 记录坏账：一旦确认坏账，企业应立即将其记录下来，并按照会计准则进行分类和计提坏账准备，以避免对财务状况的影响。
3. 催收和协商：企业应尽职调查债务人的信用状况，积极采取催收和协商措施，以尽可能地收回欠款。
4. 诉讼和清收：如果企业尽力追讨但无法收回欠款，则需要考虑诉讼和清收。
企业应与律师合作，制定清收方案并执行。
5. 减少坏账风险：企业应积极预防坏账的发生，包括完善信用政策、加强信用评估、规范账务操作、加强内部控制等。
通过有效的风险防控措施，可以减少坏账的风险，保障企业的财务稳健。
ERP用户手册-库存调整流程
库存调整流程INV910
1业务范围
●本流程描述了通过库存调整来完成特殊的仓库库存台帐处理。
●调整订单只允许在规定的业务情况下应用。
●调整订单需经上级领导核准。
●根据调整指令录入需调整物料及数量和原因。
2业务流程
关于具体操作，参见以下步骤：
第一步，点击流程进入“周期盘点/库存调整/冻结”下的“调整订单（多份）”
第二步，点击“调整订单（多份）”进入调整订单界面，可以看到已有调整订单的列表
点击新建调整订单
第三步，新建调整订单，保存并新建物料行，录入需调整物料相关调整信息
录入调整数量
录入调整物料的存货库位
第四步，保存并进行处理
点击处理图标会出现如下界面，点击处理
批处理
单个物料进行处理
3流程控制 (如果需要) 请说明此业务流程的内部控制点
4附件 (如果需要)
和此业务流程相关的流转单据及相关的公司规章制度。
ERP-销售出货调拨流程
ERP 销售出货调拨流程我在国内实施ERP项目的时候，在整理销售出货流程的时候，经常会碰到一个比较特殊的流程。
如企业在产品发给客户的时候，该产品还不算真正的卖给客户，而是要到客户产品用掉以后，才算真正的卖给了客户。
而按正规的作业流程的话，企业把货物送给客户，客户签收完毕后，该产品就已经卖给对方了。
我在国内实施ERP项目的时候，在整理销售出货流程的时候，经常会碰到一个比较特殊的流程。
如企业在产品发给客户的时候，该产品还不算真正的卖给客户，而是要到客户产品用掉以后，才算真正的卖给了客户。
而按正规的作业流程的话，企业把货物送给客户，客户签收完毕后，该产品就已经卖给对方了。
其实，这企业也有难言的苦衷。
毕竟客户是上帝，客户怎么说，我们只好怎么办。
但是，这就给我们业务处理上带来了不少的麻烦。
主要遇到两大问题。
一是货物已经发给客户了，产品已经在客户那边了。
那作为企业，如何对这些产品进行跟踪呢?如何知道发了多少产品给客户，但是，还有多少还没有产生应收帐款呢?二是什么时候确认应收帐款?按照企业客户的要求，企业只能在收到客户产品用掉通知后才能确认应收帐款，那财务以什么单据为准做应收帐款呢?若以给客户的出货单为准做单据，明显系统在根据客户的付款条件计算应收帐款的时候，会遇到问题。
我已经多次遇到这种需求。
现把这需求的解决方案归纳如下，或许多大家有所帮助。
下图是我一家客户这个问题的实际作业流程。
我将根据这家客户的流程，来具体讲解在ERP系统中如何实现这个需求。
现在假设，仓库根据销售的要求，要发一批货，包括产品A与产品B，给他的客户。
第一步：在系统基础设置的时候，设置一个虚拟的仓库，名字为“客户仓库”。
这个仓库专门用来存储发给客户但是客户还没有通知产品用掉的企业资产。
仓库首先在系统里面开立库存调拨单，把要发的产品A与B，通过库存调拨单转移到客户仓库中去。
然后审核库存调拨单，并且打印库存调拨单，我们把该单据打印的抬头叫做送货单。
ERP调拨操作流程
门店或仓库之间调拨流程1) 系统里的标准调拨流程如下图：2) 依次打开菜单“仓储物流管理”→“ 调拨” →“填制调拨单”3) 点击工具栏上的“新增”按钮，新增一张调拨单。
在“调出仓库编号”中填入调出仓库编号，在“接收仓库编号”中填入接收仓库编号。
选择“明细信息”页，输入要调拨的商品。
4) 录入完“调拨单”之后，一般的单据操作顺序是：“保存”→“确认”→“审核”。
5) 调出方做出库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“出库” →“出库任务”。
确认审核接收仓库接收仓库调出仓库调出仓库调出仓库调拨单 调出仓库调拨单确认 出库任务 调出仓库调拨单审核 出库 入库任务 入库6)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。
7)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。
点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。
8)生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接出库”。
依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务。
9)调入方做入库：依次打开菜单“仓储物流管理”→“入库”→“入库任务”。
10)选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。
11)选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。
点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。
12)生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”→“直接入库”。
依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。
13)到此，完整的调拨流程就结束了。
ERP流程_会计凭证调整作业流程
N 维护 标准科 目
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 V1.0 1/1 2016/05/08
备注
会计科目建立作业流程
流程编号：
修订者：
流程定义：总账系统初次需要建立会计科目或日常新增科目时使用本流程。
会计
会计
1.凭证 调整需 求： 会计 单位对 于会计 科目有 新增需求
会计 科目 建立 需求
2.维护 科目分 析属性 否Y/ N： 由会 计单位 判断是 否需要 新增 维护科 目分析 属性
是否
Y
维护 科目分 析 属性
3.维护 共用标 准科目 否 Y/N： 由会 计单位 于会计 总帐子 系统 『维护 共用标 准科目 』
N 是否
Y
维护 共用标 准 科目
4.会计 科目新增 修改： 由会 计单位 于会计 总帐子 系统 『维护 标准科 目 』输入 新的科目 或修 正科 目信 息，也可 以建立 新核 算公 司的科 目信息 ，维护 好科 目的核 算项目 等科目 辅助 信息
ERP系统应收坏帐准备计提流程[模板]
![ERP系统应收坏帐准备计提流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/e9dc252076a20029bc642d4a.png)
流程编号 AXR021 应收坏帐准备计提流程
负责单位 会计部门 版本 V1.0 修改人员 T100 修订日期
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流程定义 期末应收未冲销账款，依收款条件及帐龄区间统计分析，并依比率计算坏帐准备应提列金额。
帐务人员
作业说明
1. 设定帐龄分析区间、依对象信用等级设定比率、待抵负向帐款扣除型式、暂估款纳入分析否。
2. 输入分析之帐龄类型，系统依帐龄类型区分帐款区间； (1) 依对象所属等级及帐龄
区间，依比率计提。
(2) 坏帐提列金额可异动。
3. 日常作业即可依不同的帐龄类型设定作帐款的期间落点分析。
审核人员： 审核日期：
1
应收模块月结流程(AXR019)
2
帐龄及备抵呆账提列设定作业(axri014)
帐龄及坏帐提列维
护(axrt940)
帐龄分析查询(axrq930)
3。
ERP系统异常库存帐调整流程[模板]
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AIN009异常库存帐调整流程流程负人仓管部门版本
V1.0
修改人员
T100
修订日期
页次
1/1
流程定义
库存因异常原因造成不正确，需利用此作业作帐务性之调整
需求部门
仓库部门
作业说明
1.当存货的相关资料有错误时，可以透过库位异常变更维护作业(aint170)调整数据，将错误数据调整成对的数据，变更类型包含：产品特征、库存管理特征、单位、批号、制造批号、制造序号，但同一料件一次只允许变更一种类型
2.库位异常变更申请后交由主管审核后由仓库部门打印库存异常变更凭证作存查
审核人员：审核日期：
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佛山市博亿达进出口有限公司
坏账和ERP调账流程
一：坏帐处理运作流程:业务经理负责流程的运作，负责完整处理过程
1：坏账的定义：坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的款项。
由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。
债务人较长时期内未履行其偿债义务，无法收回或收回可能性极小的账款就可以定义为坏账
2：坏账的范围：包括应收账款和应付账款，长期未收回的应收账款和长期预付款不能退回的应付账款。
3：坏账的时间期限：以二年为时间期限，从业务发生时间为开始时间。
超过一年时间的业务员每月进行汇报进展情况，二年到期后还未解决的确定为坏账。
二：ERP系统调帐运作流程:财务加强系统调帐数据管理，设置相应的审批权限，进行把关，并对最后的修改结果进行复核
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2013-8-1。