应收、应付、供应链业务流程

客户询问
填写
销售报价单
销售模块 操作步骤
收到订单
填写
销售订单
发货
填写 发货单 过滤
填写
代垫费用单
应收单据审核 审核 “生凭”
审核
“生凭”
开发票
填写 过滤
销售专用发票
应收单据审核 销售出库单 正常单据记账
收款
填写
付款单据录入
审核
“生凭”
应收款
核销处理
销售报价
审核
销售报价
销售订单
审 核
销售订货
发货单
采购模块
销售模块
流程简介
采购与应付系统流程
• 1、下订单——采购管理系统 • 2、到货——采购管理系统；库存管理系统 • 3、收到采购成本发票——采购管理系统； 应付款管理系统 • 4、收到运费发票——采购管理系统；应付 款管理系统 • 5、付货款——应付款管理系统
采购模块
下订单 填写
操作步骤
采购订单 审核
• 4、付款时需要先填写付款单据审核后生成凭证，在进行 核销处理。已核销的单据不会在核销处理中出现。
销售与应收系统流程图
• • • • 1、填写报价单——销售管理系统 2、下销售订单——销售管理系统 3、发货——销售管理系统；库存管理系统 4、开销售发票——销售管理系统；应收款 管理系统 • 5、代垫费用发票——销售管理系统；应收 款管理系统 • 6、收货款——应收款管理系统
审 核
记账 存货管理系统
“生凭”
存货管理系统
收发票、款未付
管理 采购发票 采购 运费发票 现付 采购管理
“生凭”
采购结算
采购管理
应付单据审核 应付款管理
付货款
付款单据 “生凭”
核销处理
采购与应付系统 注意事项
• 1、在进行应付款处理时首先要对采购发票进行采购结算。 • 2、需要采购发票、运费发票、采购入库单才可以进行手 工结算。 • 3、采购出库单需要在库存管理中生单审核后，先进行正 常单据记账后生成凭证。
收货
填写 到货单 过滤
填写
费用发票
应付单据审核 审核
审核
“生凭” 审核
收发票
填写 过滤
应付单据审核
“生凭”
正常单据记账 “生凭”
采购专用发票
采购结算 采购入库
收款
填写
付款单据录入
审核
“生凭”
应付款
核销处理
采 购 订 单
采购订货
审 核
到货单
采购管理系统
审 核
过 滤 生 单
采购到货
采购入库单 库存管理系统ห้องสมุดไป่ตู้
•
•
销售管理系统
审 核
过 滤 生 单 库存管理系统
发货
出库单
审 核
记账 存货管理系统 “生凭” 存货管理系统
收发票、款未付
销售 管理
销售发票 代垫费用发票
现收 销售管理
“生凭”
应收款管理
应收单据审核
收货款
收款单据 “生凭”
核销处理
销售与应收系统 注意事项
• 1、在销售管理里填写完发货单需要到库存管理中对发 货单进行审核。 2、销售发票经复核后才可到应收款系统里制单生成凭 证。 3、销售出库后对出库单核销售发票记账，结转商品成 本可月末一次性结转。 4、收款时需要先填写收款单据审核后生成凭证，在进 行核销处理。已核销的单据不会在核销处理中出现。 •