出纳工作总结与计划…
出纳工作总结与计划5篇
出纳工作总结与计划5篇篇1一、工作总结在过去的一年里，我在公司财务部门担任出纳职务，主要负责日常的现金收付、银行结算以及与会计相关的核算工作。
在领导和同事们的关心与支持下，我较好地完成了各项工作任务，同时也取得了一些进步。
首先，在现金收付方面，我严格遵守公司的财务制度，按照操作规范认真审核每一张单据，确保单据的真实性和准确性。
在收付过程中，我始终保持高度的警惕性，严格遵守公司的安全规定，确保现金的安全。
其次，在银行结算方面，我熟练掌握了各种结算方式，能够熟练处理日常的转账、汇款等业务。
同时，我也能够根据公司的需求，及时办理相关的票据贴现、贷款等业务，为公司提供便捷的金融服务。
此外，在会计相关核算方面，我严格按会计制度规定记账、结账和报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚。
同时，我也能够运用会计软件进行辅助核算，提高了核算的效率和准确性。
在工作中，我始终坚持严谨的工作态度和认真负责的工作精神，能够按时完成各项工作任务。
同时，我也积极与同事沟通交流，学习借鉴他们的经验和技巧，不断提升自己的业务水平。
二、存在的问题和不足尽管我在工作中取得了一些成绩和进步，但仍然存在一些问题和不足。
首先，在现金收付方面，由于经验不足和操作不够熟练，有时会出现一些小错误，如金额计算错误、单据填写不规范等。
其次，在银行结算方面，由于对某些结算方式不够熟悉，有时会出现操作不当或延误的情况。
此外，在会计相关核算方面，由于对某些会计科目和政策不够了解，有时会出现科目使用不当或核算不准确的情况。
针对这些问题和不足，我计划在未来的工作中采取以下措施加以改进：一是加强学习和培训，提高自己的业务水平和操作技能；二是严格遵守公司的财务制度和操作规范，确保工作的准确性和安全性；三是积极与同事沟通交流，学习借鉴他们的经验和技巧；四是加强自我管理和时间管理，提高工作效率和质量。
三、未来的工作计划针对未来的工作目标和公司的发展需求，我制定了以下工作计划：一是继续加强学习和培训，提高自己的业务水平和操作技能，特别是针对现金收付、银行结算和会计核算等方面进行深入学习和实践；二是严格遵守公司的财务制度和操作规范，确保工作的准确性和安全性，同时积极提出合理化建议和改进意见；三是加强与同事的沟通和协作，共同完成公司的各项工作任务；四是关注公司的经营情况和财务状况，及时了解和掌握公司的经济动态和风险点，为公司的发展提供有力的财务支持。
出纳个人工作总结及工作计划5篇
出纳个人工作总结及工作计划5篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为公司的出纳人员，认真履行了职责，始终坚持高标准的工作要求和职业素养，妥善地处理了各类现金、票据以及账务记录。
在新的一年，我将继续保持专业精神，努力提升业务水平和工作效率。
以下是过去一年的工作总结以及未来的工作计划。
二、过去一年的工作总结1. 现金与票据管理在过去的一年中，我严格执行了公司的财务规定，对每一笔现金收入与支出都进行了详细的记录。
每日结束时，我都会核对当日现金的收支情况，确保账实相符。
对于收到的票据，我都仔细核对信息并及时录入系统，防止出现差错。
2. 账务处理与报表编制我认真处理每一笔账务，确保记账的准确性。
同时，每月按时编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表，确保数据的真实性和完整性。
在年终结算时，我积极配合会计部门，完成了年度财务结算工作。
3. 内部控制与风险管理我深知内部控制和风险管理的重要性。
在日常工作中，我严格遵守公司的财务制度和流程，对异常交易保持警惕，及时向上级汇报。
同时，我还参与了部分内部审计工作，协助公司防范财务风险。
4. 沟通与协作作为出纳人员，我积极与其他部门沟通协作，确保财务工作的顺利进行。
在收款和付款方面，我始终保持高效的服务态度，及时解答客户疑问，为公司树立了良好的形象。
三、存在的问题与不足虽然过去一年在出纳工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
首先是在业务知识的学习上还需加强，特别是在财务软件和新的会计制度方面；其次是在工作效率上还需进一步提升，特别是在高峰期间应对大量工作的能力；最后是沟通协作能力还需加强，特别是在与其他部门的合作中。
四、未来工作计划与目标1. 加强学习，提升业务水平在新的一年里，我将加强学习财务知识，特别是新的会计制度和财务软件的应用。
同时，我还将参加各种财务培训和学习活动，不断提高自己的业务水平。
2. 提高工作效率和质量我将进一步提升工作效率，优化工作流程，特别是在高峰期间能够妥善处理大量工作。
出纳工作总结及计划6篇
出纳工作总结及计划6篇篇1一、背景作为公司财务部门的一名出纳，我在过去一年中承担着保证公司资金安全、高效流转的重要职责。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并对未来的工作计划进行详细的阐述。
二、工作总结1. 资金管理在过去的一年中，我严格按照公司的财务制度，认真执行每一项资金收付操作。
确保资金的准确无误地到账与拨付，并实时更新相关账目记录，做到日清月结。
对于各项收入支出，我始终保持着高度的警惕性，防止发生任何形式的资金损失。
2. 日常工作处理在日常工作中，我积极与各部门沟通协作，确保票据的传递与保管工作顺利进行。
对于报销、借款等日常业务，我严格按照流程进行操作，并认真审核相关单据的合法性和规范性。
此外，我还积极参与财务部门的内部培训，提高自身的业务水平和综合素质。
3. 风险管理在风险管理方面，我时刻保持警惕，关注可能出现的风险点。
通过学习和实践，我掌握了一定的风险识别、评估和应对能力。
对于异常账务和可疑交易，我能够及时上报并妥善处理，确保公司的资金安全。
三、工作不足及改进措施1. 数据分析能力有待提高在工作中，我发现自己在数据分析方面还存在不足。
为了更好地为公司提供有力的数据支持，我将加强学习财务相关知识，提高数据分析能力。
2. 加强自我管理能力在忙碌的工作中，有时会出现工作效率不高的情况。
为了改善这一现象，我将加强自我管理能力，合理安排工作时间，提高工作效率。
四、工作计划及目标1. 提升业务水平在新的一年里，我将继续深入学习财务知识，不断提高自己的业务水平。
同时，我还将积极参加各类培训和学习活动，拓宽视野，了解行业最新动态。
2. 加强风险管理风险管理是出纳工作的重要组成部分。
在新的一年里，我将进一步加强风险意识，提高风险识别、评估和应对能力。
同时，我还将与公司其他部门密切合作，共同制定和完善风险管理措施。
3. 优化工作流程为了提高工作效率，我将进一步优化工作流程。
通过对现有工作流程的分析和改进，找出瓶颈环节并寻求解决方案。
出纳工作总结和工作计划6篇
出纳工作总结和工作计划6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、汇报材料、心得体会、应急预案、合同协议、条据书信、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, report materials, insights, emergency plans, contract agreements, documentary evidence, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!出纳工作总结和工作计划6篇制定工作计划可以帮助我们更好地应对工作中的压力和挑战，工作计划可以帮助我们更好地预测和应对工作中的挑战和风险，本店铺今天就为您带来了出纳工作总结和工作计划6篇，相信一定会对你有所帮助。
出纳工作总结与计划报告8篇
出纳工作总结与计划报告8篇篇1一、引言作为公司财务部门的一名出纳，我在过去的一年里认真履行职责，确保资金流转顺畅，为公司的发展提供了坚实的财务支持。
在此，我将对过去一年的工作进行详尽的总结，并对未来的工作计划进行梳理和展望。
二、年度工作总结1. 资金管理在过去的一年里，我严格按照公司的财务制度，执行资金收支的日常管理工作。
确保了公司资金的安全和高效使用。
在资金流入方面，我积极与收款部门协调，确保应收款项及时到账，提高资金回收率。
在资金支出方面，我严格审核各项开支，确保资金使用合理、合规。
2. 账目核对与处理本年度，我认真完成了日常账务核对工作，包括现金账、银行账以及各项财务报表的核对。
通过定期与会计部门对账，确保账务准确无误。
同时，及时处理各类账目问题，避免财务风险。
3. 现金管理作为出纳，现金管理是核心职责之一。
我严格执行现金管理制度，确保现金安全。
每日核对现金库存，定期进行现金盘点，确保账款相符。
同时，积极推广使用电子支付方式，减少现金交易风险。
4. 票据管理本年度，我认真管理各类票据，包括收据、发票、汇票等。
确保票据的领取、使用、作废和保管规范有序。
通过优化票据管理流程，提高了工作效率。
5. 服务意识与团队合作我始终秉持“客户至上”的服务理念，为内外部客户提供优质的服务。
同时，积极与同事沟通协作，共同解决工作中遇到的问题。
通过团队合作，提高了整体工作效率。
三、存在的问题与改进措施1. 资金使用效率有待提高：未来将进一步优化资金结构，提高资金使用效率。
2. 风险防范意识需加强：将持续加强财务知识学习，提高风险防范意识。
3. 服务意识需进一步加强：将持续提升服务水平，为内外部客户提供更优质的服务体验。
四、未来工作计划1. 加强资金管理：继续严格执行公司的财务制度，确保资金安全高效使用。
优化资金结构，提高资金使用效率。
2. 提升服务水平：加强服务意识，为内外部客户提供优质的服务体验。
加强与业务部门沟通协作，提高工作效率。
出纳总结及工作计划(6篇)
出纳总结及工作计划（6篇）出纳工作总结与计划篇一20xx年x月x日的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。
我是20xx年xx月有幸被xxxxxxx录用，在xx培训。
于xx月x日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。
上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。
所以，我担负着出纳和会计辅助工作。
工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。
但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作。
一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。
虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。
随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大a3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。
这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。
明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。
出纳工作总结与计划范例7篇
出纳工作总结与计划范例7篇篇1一、工作总结在过去的一年里，我作为出纳，本着严谨、细致、认真、负责的态度，全身心投入到工作中。
在此，我对自己的工作进行总结如下：1. 收付款方面：严格按照公司财务制度，认真审核每一笔收付业务。
对于现金收付业务，我始终保持警惕，确保准确无误。
对于银行结算业务，我积极与相关部门沟通，确保资金及时到账。
全年累计处理收付款业务达数万笔，未出现任何差错。
2. 报销与付款方面：对于各项报销和付款事项，我严格按照公司规定流程，认真审核相关票据和凭证。
对于不符合规定的票据，我坚决予以退回。
全年累计处理报销与付款业务数百笔，均按时完成，未出现任何延误。
3. 资金管理方面：我积极与各部门沟通，了解公司资金状况，合理安排资金调度。
在保障公司正常运营的前提下，尽可能提高资金使用效率。
同时，我还积极参与公司预算编制工作，为公司节约开支提供建议。
4. 内部审计方面：我严格执行内部审计制度，对公司各项经济业务进行定期审计。
通过内部审计，我及时发现并纠正了一些问题，为公司避免了一定的经济损失。
5. 学习与提高方面：我积极参加公司组织的各类培训，不断提高自己的专业技能和知识水平。
同时，我还关注财经法规和政策变化，以便更好地为公司提供优质服务。
二、工作计划为了更好地完成出纳工作，提高工作质量和效率，我制定了以下工作计划：1. 加强学习：继续关注财经法规和政策变化，及时了解和掌握最新的财务知识和技能。
同时，我还将积极参加公司组织的各类培训，提高自己的专业素养。
2. 优化流程：结合公司实际情况，对现有的出纳工作流程进行优化和改进。
通过优化流程，提高工作效率，降低出错率。
3. 加强沟通：积极与各部门沟通，了解公司运营情况，合理安排资金调度。
同时，我还将加强与银行、税务等外部机构的沟通，确保资金安全、合规。
4. 严格审核：继续严格执行收付款、报销与付款等方面的审核制度，确保公司资金安全。
对于不符合规定的票据和凭证，坚决予以退回。
出纳工作总结以及工作计划6篇
出纳工作总结以及工作计划6篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳，兢兢业业地完成了各项工作任务。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并针对未来一年制定具体的工作计划。
二、工作总结1. 工作成果在过去的一年中，我主要负责公司的现金收付、银行结算、票据管理以及财务报表的编制等工作。
我严格按照公司的财务制度，认真执行每一项操作，确保了公司资金的安全和稳定。
此外，我还积极参与了部门的各项会议和培训，不断提升自己的业务能力和专业知识。
在与其他同事的协作方面，我始终保持积极的态度，与同事之间建立了良好的沟通和合作关系。
我认真履行自己的职责，协助同事完成了一些重要任务，得到了领导和同事的认可。
2. 工作不足尽管我在过去的一年里取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
首先，我在处理某些复杂问题时，缺乏足够的应变能力和经验。
其次，我在时间管理方面还有待提高，有时会因为琐碎的事情而影响工作效率。
针对这些问题，我将在新的一年里努力改进和提升自己。
三、工作计划1. 提升专业能力为了进一步提高自己的业务能力和专业知识，我计划参加更多的培训课程和研讨会。
我将重点关注财务领域的最新动态和法规变化，以便及时将新知识运用到实际工作中。
2. 加强资金管理在新的一年里，我将更加注重公司资金的管理。
我将严格按照公司的财务制度，加强对现金、银行存款等的管理，确保公司资金的安全和稳定。
同时，我还将积极参与公司的预算编制工作，为公司的发展提供有力的支持。
3. 优化工作流程针对过去一年在时间管理方面的问题，我将进一步优化工作流程。
我将对现有的工作进行梳理和分析，找出瓶颈和问题，然后制定相应的改进措施。
同时，我还将积极学习新的技能和工具，提高工作效率和质量。
4. 加强沟通与协作在新的一年里，我将加强与同事之间的沟通和协作。
我将积极参与部门的各项活动，与同事分享自己的经验和知识，同时虚心接受同事的建议和意见。
通过团队合作，共同推动公司财务工作的进步和发展。
出纳的工作总结和计划6篇
出纳的工作总结和计划6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作总结及工作计划7篇
出纳工作总结及工作计划7篇第1篇示例：出纳工作总结及工作计划一、工作总结作为公司财务部门的一员，出纳在日常工作中承担着重要的角色。
我的工作主要包括负责公司资金的收支管理、日常账务处理、银行结算等。
在过去的工作中，我遵循着严格的操作流程，准确地完成了各项任务。
我每天按时到岗，按照公司规定的操作流程，对公司每日收支情况进行核对和登记。
通过认真核对各项收款、付款凭证，及时记录账务信息，确保账目清晰准确。
我也时刻关注银行账户余额，保证公司的资金运作正常稳定。
我负责处理公司员工的工资发放及相关报销事务。
在这方面，我十分注重细节，每一笔款项的发放都要严格按照规定程序执行，并及时更新记账信息。
通过这样的工作方式，我保证了公司的财务流程的顺畅和透明。
我还负责管理公司的票据和凭证等财务档案。
我将其分类整理，准确归档，保证财务信息的安全和便捷查找。
我也定期更新公司的财务报表，及时向领导汇报公司的财务状况，并提出相关建议。
我在过去的工作中认真负责，按部就班地完成了各项任务。
通过不懈努力，我取得了同事和领导的好评，也更深刻地认识到了自己的不足之处。
在未来的工作中，我将进一步提升自己的专业技能，争取为公司做出更大的贡献。
二、工作计划1. 提升专业技能：我将参加相关的会计考试和培训课程，不断提升自己的专业知识和技能，更好地胜任出纳工作。
2. 加强团队合作：我将积极与同事合作，互相学习，共同进步。
我也将主动承担更多的责任，为公司贡献自己的力量。
3. 不断优化工作流程：我将积极与同事和领导沟通，了解公司的实际需求，不断优化财务流程，提高工作效率。
4. 保持学习态度：我将保持学习的态度，不断学习新知识，跟上行业发展的步伐，为公司的发展做出更大的贡献。
5. 加强自我管理：我将自觉遵守公司规章制度，严格执行各项工作流程，提高自己的综合素质，为公司提供更优质的服务。
我将努力提升自己的专业能力和工作素养，为公司的发展贡献自己的力量。
我相信，在公司领导和同事的支持和帮助下，我能够更好地发挥自己的优势，实现自身的成长和公司的发展。
出纳工作总结与计划报告5篇
出纳工作总结与计划报告5篇篇1一、工作背景在过去的一年中，我作为出纳员，认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。
在领导的指导和同事的帮助下，我取得了不错的成绩，同时也存在一些不足之处。
现将一年的工作进行总结，并制定下一年的工作计划。
二、工作总结1. 岗位职责的履行情况作为出纳员，我主要负责公司的货币资金核算、票据管理和日常财务支付等工作。
在过去的一年中，我严格按照公司规定和财务制度进行操作，确保了货币资金的安全和合法性。
同时，我也积极配合其他部门的工作，提供了准确的财务数据和支持。
2. 工作中的亮点和成就（1）成功完成了公司的货币资金核算工作，保证了财务数据的准确性和完整性。
（2）加强了票据管理，规范了票据的领用、保管和使用流程，避免了票据的遗失和滥用。
（3）优化了日常财务支付流程，提高了支付效率和准确性，减少了财务风险。
（4）积极配合其他部门的工作，提供了及时、准确的财务数据和支持，得到了领导和同事的好评。
3. 工作中的不足之处（1）在货币资金核算方面，有时会出现账实不符的情况，需要进一步加强核算的准确性和规范性。
（2）在票据管理方面，有时会出现票据填写不规范、签字不齐全的情况，需要进一步加强票据的审核和管理。
（3）在日常财务支付方面，有时会出现支付错误或延迟的情况，需要进一步提高支付效率和准确性。
三、工作计划针对以上工作总结，我制定以下工作计划：1. 加强货币资金核算的准确性和规范性，避免出现账实不符的情况。
具体措施包括：（1）加强对货币资金核算的学习和培训，提高核算的准确性和规范性。
（2）加强对货币资金的监管和管理，确保货币资金的安全和合法性。
（3）加强对其他部门的沟通和协调，及时解决货币资金核算中存在的问题。
2. 加强票据的审核和管理，避免出现票据填写不规范、签字不齐全的情况。
具体措施包括：（1）加强对票据审核的学习和培训，提高审核的准确性和规范性。
（2）加强对票据的保管和管理，确保票据的安全和完整性。
出纳的工作总结和计划优秀6篇
出纳的工作总结和计划优秀6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如个人总结、工作计划、心得体会、演讲致辞、应急预案、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as personal summaries, work plans, insights, speeches, emergency plans, rules and regulations, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!出纳的工作总结和计划优秀6篇通过书写工作总结，个人思想方面一定都有所提高，工作总结是我们工作认真负责的体现，可以提升自己的工作技能，本店铺今天就为您带来了出纳的工作总结和计划优秀6篇，相信一定会对你有所帮助。
出纳工作总结与计划6篇
出纳工作总结与计划6篇出纳工作总结与计划 1作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。
为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年财务工作计划。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
5、完成领导临时交办的其他工作。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。
各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。
管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
出纳工作总结与计划总结6篇
出纳工作总结与计划总结6篇出纳工作总结与计划总结 1转眼间，我来__公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到__及其子公司(__公司和__公司)，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。
随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。
出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。
出纳工作计划和工作总结精选6篇
出纳工作计划和工作总结精选6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作总结与计划范本6篇
出纳工作总结与计划范本6篇篇1一、工作总结在过去的一段时间里，我作为出纳员，认真履行自己的职责，较好地完成了各项工作任务。
现将工作总结如下：（一）日常账务处理在日常账务处理方面，我严格按照财务规章制度的要求，认真审核每一笔报销单据和结算凭证，确保凭证的真实性和准确性。
在处理现金收付和银行结算业务时，我始终保持高度的警惕性和准确性，及时准确地完成了各项收支工作。
（二）资金管理在资金管理方面，我积极与各部门沟通，了解各部门的资金需求和计划，协助各部门合理调度和使用资金。
同时，我也严格把控各项费用的支出，确保各项费用合理合规，避免出现财务风险。
（三）财务报表编制在财务报表编制方面，我严格按照会计准则和财务制度的要求，认真编制各项财务报表。
在编制过程中，我注重数据的准确性和完整性，确保财务报表的真实性和可靠性。
（四）固定资产管理在固定资产管理方面，我定期对公司的固定资产进行清查和盘点，确保固定资产的账实相符。
同时，我也协助各部门做好固定资产的采购、验收、报废等工作，确保固定资产的合理使用和管理。
二、存在的问题和不足虽然我在出纳工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
主要表现在以下几个方面：（一）学习不够深入在财务专业知识的学习上，我还存在一些盲点和漏洞。
在今后的工作中，我需要进一步加强学习，提高自己的专业素养和能力。
（二）工作不够细致在日常工作中，我有时会出现一些小错误和疏漏。
为了避免这些问题的发生，我需要更加细致认真地对待每一项工作。
（三）沟通不够及时在与其他部门和同事的沟通中，我有时会出现信息不畅或沟通不及时的情况。
为了改善这种情况，我需要加强与各部门的沟通和协作，确保信息畅通无阻。
三、工作计划与目标针对以上存在的问题和不足，我制定以下工作计划和目标：（一）加强学习培训在今后的工作中，我将进一步加强财务专业知识的学习和培训。
通过参加公司组织的培训和学习活动，提高自己的专业素养和能力。
同时，我也将利用业余时间自学相关知识，以便更好地适应工作需要。
出纳工作总结及2023工作计划7篇
出纳工作总结及2023工作计划7篇出纳人员工作内容是根据公司对出纳工作的相关管理要求，及时更新和管理相关数据、报表，并进行简单的分析，出具分析报告等。
那么你会写工作总结吗?下面是小编精心整理的关于出纳工作总结及2023工作计划7篇，希望对大家有所帮助。
出纳工作总结及2023工作计划篇1每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：1、望在__年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
出纳工作总结及工作计划5篇
出纳工作总结及工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作总结与计划…
随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。
xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。
其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。
每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、
每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。
（帐实相符，帐帐相符）
现金帐收支。
工程部回款与已送未结.
外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。
四.很好的沟通能力。
特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地
点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。
学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过。
以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！。