2020年SAP月结年结用户手册参照模板
SAP 月结及年结操作步骤
步聚操作内容事务码1关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV 2打开下一个会计期间财务帐OB523确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等4固定资产折旧运行AFAB等5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB086GR/IR重分类 F.19/SM35 7外币汇率评估 F.058维护各成本中心实际统计指标9运行实际分配循环KSV510运实际分摊循环KSU511运行分割循环KSS212计算实际作业价格KSII13对生产订单进行重估CON214更改WIP结帐期间15对生产订单进行WIP计算KKA016对生产订单进行差异计算KKS117打开本期物料可过帐MMRV18对生产订单进行结算CO8819关闭本期物料可过帐MMRV20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02S_ALR_870136121根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-0222关闭本期会计记帐期间23关闭CO期间OKP124结转总帐余额到下一会计年度 F.16/FAGLGVTR 25结转往来余额到下一会计年度 F.0726利润中心余额结转2KES27固定资产年结AJAB/AJRW28预算余额结转到新的会计年度FMJ2、FMJA、FMJB 、FMJC是否必须操作时间月/年结备注是FI月结开始月年是FI月结开始月年是CO月结开始前月年是CO月结开始前月年否汇币评估前月年是采购发票录入完成月年完成F.09前，最好先做F.13 GR/IR清账；否CO月结开始前月年修改汇率和F.05前，最好确定涉及外汇的相关凭证已录入完毕是CO月结开始月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是准备结算生产订单前月年是WIP计算及生产订单差异计算完成月年是生产订单结算完成后月年是生产订单结算完成后月年否生产订单结算完成后月年上了物料分类帐后，按物料分类帐步骤是月年否月年进行CO结算前，最好使用OKP1检查CO期间是否打开是年是年是年是年年。
sap实施-SAP项目用户操作手册CO月结 精品
SAP用户操作手册-CO月结作者:日期: 20XX.06.02版本: 10教程目录SAP用户操作手册-CO月结 (1)1.概述 (3)2费用报销 (3)3非生产性成本中心费用结转 (4)4关闭当月报工期间 OKP1 (4)5生产性成本中心费用分割 KSS2 (5)6生产性成本中心实际作业价格计算 KSII (8)7生产订单作业价格重估 CON2 (11)8生产性成本中心尾差处理 (18)9打开在制品期间 KKA0 (20)10计算在制品 KKAO (22)11计算差异 KKS1 (25)12生产订单结算 CO88 (30)13生产订单结算结果审核及尾差调整 F-02 (41)14关闭生产订单 COHV (43)15差异分析 (46)16关闭CO期间 OKP1 (46)17将期间费用结转入损益类科目 F-02 (47)1. 概述CO模块月结是CO模块重点工作之一，主要目的是将当月产品生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同时对差异进行分析处理。
主要工作步骤包括：●关闭当月报工期间●生产性成本中心费用分割●生产性成本中心实际作业价格计算●生产订单作业价格重估●生产性成本中心尾差处理●打开在制品期间●计算在制品●计算生产订单差异●生产订单结算●生产订单结算结果审核及尾差调整●生产订单关闭●差异分析●关闭CO期间●将期间费用结转入损益科目CO月结前提在进行CO月结前，必须确定以下几项内容：➢所有的费用报销业务已经完成账务处理➢费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0➢当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成➢当月的所有收发料业务处理完毕➢库存盘点业务处理完成（原文：《 CO-080 CO月结流程》）2 费用报销费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- FI-020会计凭证管理》3 非生产性成本中心费用结转这一步旨在将非生产性成本中心（这里仅指辅助性生产成本中心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分摊分配，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册- CO 成本费用分摊分配》4 关闭当月报工期间 OKP1每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。
sap实施-SAP月结年结用户手册精 精品
<管理会计>用户操作手册(财务组)ZIJIN_财务组_月结年结用户手册_VF_121009.DOCX紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目V1.0020XX/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (6)1.2开、关财务账（集团统一维护） (7)1.2.1业务操作说明 (7)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (9)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (11)1.4CO生产订单月结 (13)1.4.1业务操作说明 (13)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (14)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (16)1.5计提折旧 (18)1.5.1业务操作说明 (18)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (18)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (21)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (23)1.6.1业务操作说明 (23)1.6.2操作步骤 (24)1.7外币评估 (26)1.7.1业务操作说明 (26)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (27)1.7.3操作步骤（外币评估） (29)1.8月结驾驶舱 (32)1.8.1业务操作说明 (32)1.8.2操作步骤 (33)2年结 (36)2.1总账余额结转 (36)2.1.1业务操作说明 (36)2.1.2操作步骤 (37)2.2应收应付余额结转 (39)2.2.1业务操作说明 (39)2.2.2操作步骤 (39)2.3打开资产新会计年度 (40)2.3.1业务操作说明 (40)2.3.2操作步骤 (41)2.4资产余额结转 (42)2.4.1业务操作说明 (42)2.4.2操作步骤 (42)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
SAPFI月结操作手册
SAP FI月结操作手册结账前准备：1税金一致性核对：1.1税务组会计人员，应核对系统外开出的增值税发票金额与SAP系统中的记账金额是否一致；1.2 应付会计应核对系统外收到的增值税发票金额与系统中的记账金额是否一致。
2 在SAP系统中进行FI月度结账工作,应首先检查相关模块的业务进程是否完成：2.1 首先，检查各项日常费用是否录入完毕，没有录入的，要按照权责发生制预提出由当月应该承担的金额。
2.2 其次，检查是否存在预制凭证，如果存在，找相关人员确认是否需要过账，如果不是，直接删除。
2.2 同时，根据公司的实际情况，在系统里面导出费用明细表，做同期比较，看费用记账的情况是够合理；是否存在漏记情况；还有一些固定费用（看记账金额是否正常。
具体事务码路径：欧普照明报表体系?财务会计模块?查询报表?期间费用明细表事务代码：ZFI021事务描述：期间费用明细表结账操作：1 打开新的区间：在每月的第一天上午8：00打开新的会计期间,以便于新会计期间业务的进行。
打开新的账期只能统一进行，不需分公司代码分别操作。
路径：会计?财务会计?总分类账?环境?当前设置?未清过账期间和已结过账期间事务代码：FS00 S_ALR_87003642事务描述：打开新的会计期间2 外汇汇率维护路径：会计?财务会计?总分类账?环境?当前设置?输入兑换比率事务代码：S_BCE_68000174事务描述：外汇汇率的维护每月的最后一天及次月的第一天在SAP系统中需要分别进行月终及新会计期间期初汇率的维护工作。
汇率维护分别汇率类型、外币种类进行，由公司总部统一维护，不分公司代码操作。
3.关闭物料帐在每月的第一天上午8：00成本会计关闭物料账。
路径：后勤?流程式生产?流程订单?环境?主数据?物料主记录?其他?结清期间事务代码：MMPV事务描述：关闭物料账4．运行折旧路径：会计?财务会计?固定资产?定期处理?折旧运行?执行事务代码：AFAB事务描述：运行折旧5.GR/IR调整：具体作用：a 平时票到货未到的部分转图在途物资-调整科目；b 平时货到票未到的部分会转入应付账款-暂估科目。
SAP 年结、期末结账、年底关账操作(行业参考)
SAP 年结、期末结账、年底关账操作什么是年结？就是一个正常的年度期间的结束后，对该年度中发生的所有业务进行结算处理。
简单点说就是，会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。
年结准备在年结前，首先需要完成最后一个月的月结处理工作。
因为是最后一个月，所以涉及很多业务都是一年内很少发生，或不发生的业务。
在结账时需要特别注意。
例如，年终奖金的计提、企业所得税计提等等。
在年结前需要对企业当年发生的业务进行全方位的回顾，同时结合财务制度及国家相关法规，检查企业当年业务是否全部按要求进行了相关账务处理。
另外，在大多数企业中都存在按年度进行比较分析的管理报表，此类报表大多数分析形式均为计划与实际比较。
如，全年采购计划分析、销售计划分析、生产管理计划分析等等。
这些报表的分析意义主要也是来源于年度结算的正确性。
综上，在进行企业年结前。
各业务部门需要总结全年实际业务是否已经全部按要求提交至财务进行记账，并对特殊业务的发生情况进行总结性说明。
财务部门根据原始凭证及相关会计法规进行财务账务处理，待账务核算完成后，将上一年度的科目余额结转至下一年度作为期初数。
SAP年结前系统配置检查1. 维护新的年度会计凭证号码范围FBN1查询凭证号码范围的会计年度。
OBH2将凭证号码范围增加至新的会计年度。
2. OKEV 维护版本0至新的会计年度。
3. 检查成本中心、成本要素作业类型有效期使用事务代码KS13检查成本中心有效期，并维护使用事务代码KA23检查成本要素有效期，并维护使用事务代码KL03检查作业类型有效性，并维护4. 定义存留收益科目使用事物代码OB53定义本年利润结转总账科目5.检查资产结束年度期间使用事物代码OAAQ检查资产当前关闭会计年度，系统允许同时打开两个年度期间。
SAP年结操作及注意事项一、业务数据清理、预算数据导入1 相关业务部门对于延迟收货的PO，提出承诺结转申请CJCF/KOCF2 相关业务部门 PR、PO年终清理。
sap实施-SAP月结年结用户手册 精品
<管理会计> 用户操作手册(财务组)V1.0020XX/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (5)1.2开、关财务账（集团统一维护） (6)1.2.1业务操作说明 (6)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10)1.4CO生产订单月结 (12)1.4.1业务操作说明 (12)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15)1.5计提折旧 (17)1.5.1业务操作说明 (17)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (17)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (20)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22)1.6.1业务操作说明 (22)1.6.2操作步骤 (23)1.7外币评估 (25)1.7.1业务操作说明 (25)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26)1.7.3操作步骤（外币评估） (28)1.8月结驾驶舱 (31)1.8.1业务操作说明 (31)1.8.2操作步骤 (32)2年结 (35)2.1总账余额结转 (35)2.1.1业务操作说明 (35)2.1.2操作步骤 (36)2.2应收应付余额结转 (38)2.2.1业务操作说明 (38)2.2.2操作步骤 (38)2.3打开资产新会计年度 (39)2.3.1业务操作说明 (39)2.3.2操作步骤 (40)2.4资产余额结转 (41)2.4.1业务操作说明 (41)2.4.2操作步骤 (41)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
SAP系统用户操作手册SD
ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。
SAP财务用户操作培训 (月结、年结使用)
FICO 最终用户培训
目录
一、SAP软件简介 二、基本SAP术语 三、主要业务流程介绍 四、财务帐表查询 五、采购核算 六、付款核算与管理
七、销售核算 八、收款核算与管理 九、费用核算 十、固定资产核算 十一、月末结账 十二、年末结账
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
（二）、物料期间开关账操作
1、用途？ 开启新的物料期间、关闭物料
期间。只有开启了物料期间，存货 才能进行出入库操作
提示：SAP只允许当期和前一 个物料期间记账 2、事务代码
MMPV 关闭期间 MMRV 允许前期记账
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
4、在修车成本结转（内部订单结转） 事务代码：KO8G
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
1、查询坏账计提金额 事务代码：ZFI004
2、填制坏账准备计提的会计凭证 事务代码：F-02
SAP年结操作手册操作方法
SAP年结操作方法一、概述
二、详细操作步骤
第一步
使用事务码FAGLGVTR
选择分类帐：0L
公司代码：
会计年度：选择新的会计年度钩选如右图所示
测试运行
执行结果
无误后去掉
测试运行
选择后台执行
选择立刻执行
保存:
退出，使用事务码SM37 查看作业
右图显示已完成
备注：执行完0L分类帐后，再重复执行Z1分类帐即可；
第二步AR、AP的余额结转：事务码：F.07
选择公司代码
余额结转到的会计年度选择新的会计年度
所有选项都打钩，如右图所示
备注：可选择多个公司代码批量执行
测试运行无误后
后台执行即可；
同样用后台执行，用SM37查看执行结果
具体可参照总账科目余额结转；
第四步：资产年度更改AJRW
先测试运行无误后再后台执行即可；
第五步：利润中心余额结转（此利润中心结转耗费比较长时间，如果出具的利润中心报表不需要加上一年度余额的，不需要做此动作，比如只需要按利润中心出具利润报表，则可以考虑不做此动作）
2KES
先测试运行无误后
选择后台执行即可；
第六步检核
1、总账科目的余额结转的检
核，事务码FS10N，如2010
年做年结，转到2011年，
则查看各科目的2010年底
余额是否等于2011年的期
初余额
2、应收应付科目余额结转的
检核，使用事务代码：
S_ALR_87012172 - 以本
位币计的客户余额，查看
年度余额是否等于下一年
度的期初余额
3、固定资产余额结转的检
核：S_ALR_87011994。
SAP月结操作讲解
SAP⽉结操作讲解SAP⽉结操作讲解步聚操作内容事务码是否必须操作时间⽉/年结1关闭待结期间物料帐，并打开下⼀期间物料帐MMPV/MMRV是FI⽉结开始⽉年2打开下⼀个会计期间财务帐OB52是FI⽉结开始⽉年3确认本期间业务全部⼊帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO等是CO⽉结开始前⽉年4固定资产折旧运⾏ 是CO⽉结开始前⽉年5本⽉评估汇率及下⽉记帐汇率维护OB08否汇币评估前⽉年6GR/IR重分类 F.19/SM35是采购发票录⼊完成⽉年7外币汇率评估 否CO⽉结开始前⽉年8维护各成本中⼼实际统计指标 是CO⽉结开始⽉年9运⾏实际分配循环KSV5是正式CO⽉结操作⽉年10运实际分摊循环KSU5是正式CO⽉结操作⽉年11运⾏分割循环KSS2是正式CO⽉结操作⽉年12计算实际作业价格KSII是正式CO⽉结操作⽉年13对⽣产订单进⾏重估CON2是正式CO⽉结操作⽉年14更改WIP结帐期间 是正式CO⽉结操作⽉年15对⽣产订单进⾏WIP计算KKAO是正式CO⽉结操作⽉年16对⽣产订单进⾏差异计算KKS1是正式CO⽉结操作⽉年17打开本期物料可过帐MMRV是准备结算⽣产订单前⽉年18对⽣产订单进⾏结算CO88是WIP计算及⽣产订单差异计算完成⽉年19关闭本期物料可过帐MMRV是⽣产订单结算完成后⽉年20⼿⼯调整⽣产性成本中⼼因为⼩数点计算造成本的成本中⼼吸收不⾜或过量⾦额到当期销售成本F-02/S_ALR_8701361是⽣产订单结算完成后⽉年21根据销售情况调整⽣产成本差异到当期销售成本F-02否⽣产订单结算完成后⽉年22关闭本期会计记帐期间 是 ⽉年23关闭CO期间 否 ⽉年24结转总帐余额到下⼀会计年度 是 年25结转往来余额到下⼀会计年度 是 年26固定资产年结 ⽉末结账步骤1，VF04 查看当⽉所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要⼀致，这样可保证当⽉收⼊与成本匹配。
2，COOIS 查看⽣产订单状态，收货数与确认数应⼀致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO 技术完成处理3，S_ALR_87013611 查看成本中⼼报表, 在后续成本要素分配分摊过程中, 做⼀步都要在这⾥刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5 分配与分摊. KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进⾏费⽤的重分配, 最终⽬标是把⽣产费⽤合理地分摊到⽣产成本中⼼去. 如果是各车间共同费⽤分摊到各⽣产车间，最好是采⽤KSV5，这样可以费⽤的原始科⽬分摊转移（注：这个对后⾯的差异计算及作业价格重估有影响）。
SAP 财务年结操作手册
一:系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度7,KANK/KONK 检查对应CO凭证号码范围及分配8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二：打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三：确认本年度业务完结1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。
2,MIR7 /MIRO 完成所有的发票校验3,VFX3/VF01 完成所有销售发票校验4,F-02 完成所有手工调整凭证5,F-32 客户往来清帐6,F-44 供应商往来清帐7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志8,F.13 应付暂估自动清账9,F.19/SM35 应付暂估科目重分类10,FAGLF101 应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174 维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估13,SM37 检查后台作业完成14,AW01N 检查当前年度资产15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G 内部订单结算17,KB31N 录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊19,KSS2 运行成本中心分割20,KSII 实际作业价格计算21,KSBT 查看作业类型价格报表22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析24,KGI2/CO43，间接费用计算25,KKA0 更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO 计算工单在制品27,KKS2/KKS1 计算工单差异28,KO88/CO88 结算生产订单四：数据结转1,资产 ABST2 / F.16(数据核对:ABST2)2,总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)3,应收,应付 F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或FS10N总账对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付) FAGLB03 应收应付结转余额检查) 4,特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况)6,利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。
SAP FI财务年结操作手册
ERP项目用户操作手册文档FI—总分类帐部分财务年结操作手册目录1流程说明 (3)2流程图 (3)3业务前提 (3)4处理凭据 (3)5操作部门及角色 (3)6系统操作 (3)6。
1检查复制凭证号码范围 (3)6.2执行本年最后一个月的月结操作。
(5)6。
3打开新的物料帐账期 (5)6.4打开新的财务帐账期 (5)6.5固定资产财政年度更改 (5)6。
6固定资产年终结帐 (13)6.7撤销固定资产年终结帐 (20)1流程说明财务会计年结流程，是针对年末结帐的帐务处理过程.年末时除正常的月结处理之外，还需要进行一些年结特别处理:转换固定资产新的财务年度允许新财年固定资产业务入帐,固定资产月结完成关闭旧的固定资产财政年度；打开新的财务年度允许新财年业务入帐，而对结束的会计年度进行帐务调整，并将损益类帐户余额结转到未分配利润帐户、结转年末总帐余额及客户/供应商余额到新财年,同时结转特殊分类帐年末余额至新财年，最终关闭结束的会计年度。
2流程图3业务前提在完成年底月结的基础上，财务年底要进行年结完成本年的财务工作,进行下一财年的业务处理。
4处理凭据每年进行5操作部门及角色操作部门角色财务部总帐会计6系统操作6.1 检查复制凭证号码范围新财年到来之前，要检查确认新财年已经存在会计凭证号码范围，如果不存在，需要创建或复制系统菜单路径工具→定制→IMG →Edit Project（SPRO) →→财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到会计年度事务代码SPRO6.1.1点击出现以下屏幕6。
1。
1.1输入字段及其含义字段名称字段说明备注需要复制号段的公司代码。
例如：2000 必选项。
必选项.已经存在号码范围的原会计年度。
直接从9999年复制目标会计年度（新财年）的号码范围.例如：20066.1.2点击出现确认窗口,点击确认后,出现以下屏幕:完成复制会计凭证号段.6.2 执行本年最后一个月的月结操作.将12月月末的月结处理完毕6.3 打开新的物料帐账期事务代码：MMPV、MMRV6.4 打开新的财务帐账期事务代码：S_ALR_870036426.5 固定资产财政年度更改本操作只能在年末执行。
SAP月末年末结账操作指南（详细）
SAP月末年末结账操作指南（详细）SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
SAP制造业月结、年结操作小结
一、月结操作 (2)1月结前的检查工作 (2)1.1检查总账业务 (2)1.2检查应付相关业务 (2)1.3检查应收相关业务 (2)1.4检查资产相关业务 (3)1.5检查与后勤模块集成相关业务 (3)2FI月结系统操作 (6)2.1打开会计期间 (6)2.2清帐处理 (6)2.3项目结算 (9)2.4维修订单结算 (11)2.5固定资产计提折旧 (12)2.6外币评估 (16)3CO月结系统操作 (19)3.1输入统计指标 (19)3.2执行分配分摊循环 (19)3.3成本分割 (21)3.4实际作业价格计算 (21)3.5生产订单重估 (22)3.6差异计算 (22)3.7更新生产订单权数： (23)3.8生产订单结算 (23)3.9打开下一物料期间 (24)3.10运行物料帐 (25)3.11调整尾差 (28)4月结后系统检查 (28)4.1查询科目余额表 (28)4.2查询功能范围报表 (28)4.3查询资产负债表 (28)4.4查询利润表 (29)4.5查询现金流量表 (29)4.6查询税费表 (30)二、年结操作 (30)1.总账余额结转 (30)2.应收/应付余额结转 (30)3.固定资产年结 (31)3.1打开新的资产年度 (31)3.2关闭旧的资产年度 (32)3.3资产年度关闭后重新打开 (33)4.成本年结 (34)一、月结操作1月结前的检查工作1.1检查总账业务检查总账相关的业务是否已完全记账，所有待摊及预提费用是否已处理完毕。
1.2检查应付相关业务供应商相关的业务是否已完全记账（当月应收的发票是否已完全收到），本月应清帐的供应商是否已完全清帐。
清帐查询的事务码：FBL1N -供应商行项目清单查询1.3检查应收相关业务客户相关的业务是否已完全记账，本月应清帐的客户是否已完全清帐。
清帐查询的事务码：FBL5N -客户行项目清单查询。
操作同供应商未清项查询。
1.4检查资产相关业务资产相关的业务已完全记账，包括购置、报废、盘盈、盘亏、转资等。
SAP月结年结用户手册
<管理会计>用户操作手册(财务组)V1.002012/10/31页脚内容1作者修订目录1月结 (4)1.1开、关物料账（物流集成） (4)1.1.1业务操作说明 (4)1.1.2操作步骤（MMPV） (5)1.1.3操作步骤（MMRV） (7)1.2开、关财务账（集团统一维护） (9)1.2.1业务操作说明 (9)1.1.2操作步骤 (9)1.3内部订单月结 (11)1.3.1业务操作说明 (11)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (12)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (15)1.4CO生产订单月结 (18)1.4.1业务操作说明 (18)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (18)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (21)1.5计提折旧 (24)1.5.1业务操作说明 (24)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (24)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (29)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (31)1.6.1业务操作说明 (31)1.6.2操作步骤 (33)1.7外币评估 (35)1.7.1业务操作说明 (35)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (37)1.7.3操作步骤（外币评估） (40)1.8月结驾驶舱 (45)1.8.1业务操作说明 (45)1.8.2操作步骤 (46)2年结 (52)2.1总账余额结转 (52)2.1.1业务操作说明 (52)2.1.2操作步骤 (53)2.2应收应付余额结转 (55)2.2.1业务操作说明 (55)2.2.2操作步骤 (55)2.3打开资产新会计年度 (57)2.3.1业务操作说明 (57)2.3.2操作步骤 (57)2.4资产余额结转 (58)2.4.1业务操作说明 (58)2.4.2操作步骤 (59)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
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紫金矿业集团股份有限公司ERP 实施1<管理会计> 用户操作手册 (财务组)V1.00 2012/10/31作者修订目录1月结 (3)1.1开、关物料账（物流集成） (3)1.1.1业务操作说明 (3)1.1.2操作步骤（MMPV） (3)1.1.3操作步骤（MMRV） (5)1.2开、关财务账（集团统一维护） (6)1.2.1业务操作说明 (6)1.1.2操作步骤 (7)1.3内部订单月结 (8)1.3.1业务操作说明 (8)1.3.2操作步骤（KO88单个月结） (8)1.3.3操作步骤（KO8G批量月结） (10)1.4CO生产订单月结 (12)1.4.1业务操作说明 (12)1.4.2操作步骤（KO88单个月结） (13)1.4.3操作步骤（CO88批量月结） (15)1.5计提折旧 (17)1.5.1业务操作说明 (17)1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧） (17)1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志） (20)1.6GR/IR自动清账（物流集成） (22)1.6.1业务操作说明 (22)1.6.2操作步骤 (23)1.7外币评估 (25)1.7.1业务操作说明 (25)1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护） (26)1.7.3操作步骤（外币评估） (27)1.8月结驾驶舱 (30)1.8.1业务操作说明 (30)1.8.2操作步骤 (31)2年结 (34)2.1总账余额结转 (34)2.1.1业务操作说明 (34)2.1.2操作步骤 (35)2.2应收应付余额结转 (37)2.2.1业务操作说明 (37)2.2.2操作步骤 (37)2.3打开资产新会计年度 (38)2.3.1业务操作说明 (38)2.3.2操作步骤 (39)2.4资产余额结转 (40)2.4.1业务操作说明 (40)2.4.2操作步骤 (40)1月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。
通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。
若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV，允许“对前一期记账”。
1.1.2操作步骤（MMPV）•操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。
1.1.3操作步骤（MMRV）•操作说明勾选允许前期记账，点击即可。
允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。
一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。
财务账期一旦关闭，即无法做账。
1.1.2操作步骤1 1 21.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。
月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。
1.3.2操作步骤（KO88单个月结）•操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
•操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据1.3.3操作步骤（KO8G批量月结）•操作说明输入选择变式、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
选择变式：选择本单位的变式（变式已预先定义好，也可自己定义）测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单•操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据1.4CO生产订单月结1.4.1业务操作说明CO订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产成本转至CO订单，通过KO88/CO88结转标准成本与实际成本的差异。
1.4.2操作步骤（KO88单个月结）•操作说明输入CO生产订单号、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
•操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据1.4.3操作步骤（CO88批量月结）•操作说明输入工厂、结算期间、会计年度。
点击，执行月结。
测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。
正式运行时，需把测试运行勾去掉。
明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后，系统不检查没有余额的订单•操作说明此界面，是查看结算结果，点击，可查看结算明细清单。
执行的结算：编号的值代表有几行结算数据1.5计提折旧1.5.1业务操作说明月末，财务按公司代码运行AFAB程序，计提本公司折旧。
系统按资产主数据成本中心，将折旧费计提至相应部门。
如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。
运行AFBP程序，可查看折旧运行情况。
1.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）•操作说明在弹出的对话框中，输出设备，填写LP01，点击•操作说明点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序。
1.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）•操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，点击运行程序。
直接调用计划管理监控器：可查看折旧运行情况。
列出资产：勾选可查看资产明细折旧清单。
1.6GR/IR自动清账（物流集成）1.6.1业务操作说明采购流程中，凭证如下：物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂估借：进项税贷：应付账款/其他应付款因应付暂估/其他应付暂估科目采用未清项管理，生成上述凭证后，会产生一正一负未清项，需在月底运行F.13自动清账，将应付应付暂估/其他应付暂估清掉。
注：清帐运行时，只生产凭证号，不产生凭证行项目。
1.6.2操作步骤•操作说明输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。
总帐科目：暂估科目共有4个科目，2121020100应付帐款-暂估款、2121020200应付帐款-寄售款、2181050100其他应付款-暂估、2181050110其他应付款-暂估-寄售款测试运行：勾选表示测试运行，不勾选表示正式运行，产生凭证。
•操作说明如右图所示，绿色行表示系统将自动结清的行项目。
白色行表示系统不结清的行项目。
1.7外币评估1.7.1业务操作说明系统使用两种汇率：M汇率：平时做账的汇率，F-02、FB60…用的汇率就是M汇率。
集团总部统一维护每天的汇率。
Z汇率：外币评估时用到的汇率，一般会维护成月末最后一天的汇率。
在进行外币评估时，系统对两类账户进行评估：（1）客户、供应商的未清行项目，系统会对每个未清项进行评估，但是系统会根据统驭科目、币种余额产生凭证。
相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。
例：月末评估：借：应收账款-评估调整贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款-评估调整（2）总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会根据总账账户的余额进行评估月末评估：借：银行存款贷：汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：银行存款1.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）•操作说明输入汇率类型Z有效从：输入月底最后一天从…直接报价…到：填写从一个币种到另一个币种的直接汇率。
如：USD对CNY，汇率为7点击，保存汇率。
1.7.3操作步骤（外币评估）•操作说明1）点击“总账科目余额”页签2）勾选评估总账科目余额，输入现金、银行存款科目号。
3）点击，运行程序。
•操作说明右图为程序运行后界面。
点击，查看过账凭证系统不会将右图中的明细记录下来，如需明细记录，可通过以下路径导出。
1.8月结驾驶舱1.8.1业务操作说明为了更好、更快地进行财务月结，系统里预定义了月结任务清单。
每个单位需在月底，进入本单位的月结清单，对已完成的月结任务，需将状态更改为已完成。
总部根据各单位月结任务完成情况，开、关财务账。
1.8.2操作步骤•操作说明在显示出的任务模板中选择任务清单，如“2012.08.31紫金集团月结模板”•操作说明在组织结构中选择本单位文件夹•操作说明选中本单位文件夹，右键，选择“显示所有任务”。
右图可查看任务事务代码，双击可执行。
•操作说明执行所选任务注：（1）是可执行程序，对应相关事务代码（2）是备注信息，不需执行•操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。
注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。
（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务•操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。
注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。
（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务•操作说明选中任务，点手工更改状态->已检查，输入状态更改原因，如：“已完成”。
注：（1）无论是可执行任务，还是备注信息任务，都需更改状态，当状态变为时，才表示此任务已完成。
（2）所有任务都执行完成时，才能关账（3）70任务完成前，需先完成其他任务•操作说明已完成任务，状态发右图所示。
2年结2.1总账余额结转2.1.1业务操作说明将总账科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度的行项目计入的新的总账行项目，将自动转入下一会计年度的期初数。
2.1.2操作步骤•操作说明输入公司代码、结转至会计年度。
点击，即可。
测试运行：勾选表示测试运行，不正式结转。
2.2应收应付余额结转2.2.1业务操作说明将应收应付科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度记录的供应商行项目，将自动计入下一会计年度的期初数。
2.2.2操作步骤•操作说明输入公司代码、结转至会计年度。
勾选选择客户、选择供应商，点击，即可。
2.3打开资产新会计年度2.3.1业务操作说明将年度结账时，打开资产的会计年度参考此操作。
2.3.2操作步骤2.4资产余额结转2.4.1业务操作说明年度结账时，打开资产的会计年度后，将资产余额结转到新一会计年度，参考此操作。
2.4.2操作步骤1、把优秀当成一种信仰。
20.7.297.29.202015:1915:19:21Jul-2015:192、最困难的事情就是认识自己。
二〇二〇年七月二十九日2020年7月29日星期三3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。