金蝶kis专业版报表自定义

金蝶KIS专业版报表与分析

④内部公开请勿外传
报表与分析亮点功能
报表与分析
亮点功能

系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表
和现金流量表）

系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理

报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析
方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读
设置表属性 – 报表行列数 – 页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE 设置单元格式
④内部公开请勿外传
自定义报表-公式设置
设置取数公式 – ACCT账上取数 – ACCTEXT 按日期凭证信息取数 – 进销存取数 – SUM…
F9：报表数据重算报表表头年月日取数：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日 ")] 可联查科目账薄
④内部公开请勿外传
P10
目录
财务报表概述主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表
自定义报表设置报表分析常见部问题分享
④内部公开请勿外传
P11
专业版的报表与分析
报表与分析三大特点 – 系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和简易现金流量表） – 系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理 – 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强
性强
④内部公开请勿外传
目录
财务报表概述主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表

金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册

金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
一、账套初始设置
部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：
录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为
Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定
1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可
以修改）
2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，
点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）
3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、
职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【
新增】
如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，。

金蝶自定义报表的操作步骤

金蝶自定义报表的操作步骤摘要：1.金蝶自定义报表概述2.操作步骤概述3.详细操作步骤4.常见问题与解决方案5.总结与建议正文：金蝶自定义报表是企业根据自身需求和特点量身定制的报表，可以汇总相关数据，便于分析和决策。

本文将为您详细介绍金蝶自定义报表的操作步骤，并提供一些实用技巧。

1.金蝶自定义报表概述金蝶自定义报表是根据企业自身的特点和需求制作的报表，可以汇总各类数据，便于分析和决策。

自定义报表的数据来源于总账，通过设置科目、取数公式和期间范围来实现。

2.操作步骤概述自定义报表的操作步骤主要包括：新建报表文件、录入固定内容、设置公式、录入数据、查看和分析报表。

3.详细操作步骤（1）新建报表文件：进入金蝶软件的报表系统，点击“新建报表”按钮，选择合适的报表模板或空白报表，为其命名并保存。

（2）录入固定内容：在报表表格中录入企业固定的信息，如公司名称、报表名称等。

（3）设置公式：根据需求，设置报表中的数据取数公式。

例如，可以使用单元融合（合并单元格）功能，将多个单元格的数值进行汇总。

（4）录入数据：在报表表格中录入相关数据，或从总账中导入数据。

（5）查看和分析报表：生成报表后，可以查看和分析报表内容，关注各项指标，以便作出决策。

4.常见问题与解决方案（1）报表公式错误：检查公式是否正确，参考金蝶软件的帮助文档或请教同事。

（2）数据导入问题：检查数据源是否正确，重新导入数据或联系金蝶技术支持。

（3）报表模板缺失：下载或创建新的报表模板，以满足需求。

5.总结与建议金蝶自定义报表为企业提供了强大的数据汇总和分析功能。

熟练掌握操作步骤后，可以为企业决策提供有力支持。

建议在日常工作中多加练习，积累经验，不断提高自定义报表制作能力。

金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析

金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析报表与分析的三大特点1.系统预设会计制度规定的三大报表(1)资产负债表、利润表和现金流量表(2)系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧2.系统提供灵活强大的自定义报表(1)丰富的函数和表格编辑功能(2)表格样式类似Excel表格(3)支持一表多页的管理3.系统提供灵活强大的报表分析(1)结构分析、比较分析、趋势分析(2)丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强提供行政事业单位报表体系1.系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的各报表(1)从基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目处引入行业科目模板后，可在主界面报表区看到系统预设的各报表(2)也可从自定义报表-引入处，引入各行业报表模板及自定义报表格式，可在主界面报表区看到系统预设的各报表(3)公立医院类型账套，提供对应现金流量项目以及现金流量表功能提供行政事业单位报表分析体系1.系统提供行政事业单位11个行业(除建设单位外)的相关报表分析：(1)资产负债分析(2)收支分析(3)财务指标分析2.建设单位只提供：资金占用来源分析报表与分析应用1.报表分析(1)系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观!(2)通过操作--模板，确认会计科目体系(3)先设置报表取数公式，再进行数据分析自定义报表ACCT函数应用1.系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便2.ACCT函数是最常用的函数所见所得的自定义报表自定义报表一般制作步骤1.录入固定内容(1)斜线/删除斜线(2)融合/解融。

金蝶kis迷你自定义报表操作

金蝶kis迷你版自定义报表操作————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：金蝶自定义报表操作在〖工具〗菜单下的各个功能选项，都是对自定义报表的一些相关的操作，共有9个功能项，下面分别对这此功能项的作用进行说明。

¨ 公式取数参数(P)… Ctrl+P¨ 转换旧版本公司(F)…¨ 批量填充…¨ 表页汇总(U)¨ 报表自动检查¨ 舍位平衡¨ 报表权限控制…¨ 报表审批¨ 联查… 总分类账、明细分类账、数量金额账、数量金额明细账1.1.1 设置公式取数参数选择【工具】—>【公式取数参数】，是对整张表页的公共参数进行设置。

主要包括取数期间、取数的范围、币别、报表计算的方式及其取数小数的舍取位数等。

1.1.2 缺省年度缺省年度与缺省期间是用于设置基于会计期间的公式(如账上取数acct)的缺省年度和缺省期间值，在这些公式设置时，如果未设置会计年度和会计期间值，则取数时系统自动采用此处设置的年度和期间进行取数。

1.1.3 开始日期和结束日期报表<开始日期>和<结束日期>是设置基于按日期取数的函数ACCTEXT而言的，对其他的函数无效。

如果设置ACCTEXT函数时，未设置开始日期和结束日期，则以此处设置为准进行取数。

在输入框中输入您当前的期间号，单击【确定】后，报表期间就设置成功了。

这时，报表系统的状态栏的期间处会显示出您的期间号。

(未设置报表期间时，状态栏中显示中文<当前期间>)注意事项一般情况取数公式的取数账套，年度，期间参数均采用默认值，这样才能根据需要改变来取数。

如果在公式中设置了参数，则系统始终按设置值取数，即如公式中设置了会计期间为1，则该单元格的数据一直按第一期显示，不论报表期间设置的值是多少。

会计电算化——金蝶KIS专业版(第二版)项目五财务报表的编制

项目五财务报表的编制
教学目标
知识目标：
理解会计报表的概念与作用，了解会计报表的分类，掌握会计报表的编制流程。
能力目标：
1.熟练利用报表模板编制资产负债表、利润表。 2.会自定义报表格式、报表公式，进行报表数据处理。 3.会根据企业需要自定义内部报表。 4.会进行报表的查询与分析。
壹
目录
自定义会计报表
自定义会计报表
知识架构
重难点理解
报表公式的取数方式
自定义报表公式的定义中，不仅仅可以按照“科目”取数，还可以按照“核算项目”取数，这样可以满足企业“按不同项目个页眉，2个页脚，不能新增，只能修改。
感谢观看
利用报表模板编制财务报表
贰
业务流程
01 报表初始设置
02 设置公式取数参数
03 报表重算
• 报表模板引入； • 自定义报表设计； • 报表格式设置； • 报表公式设置。
• 取数年度、期间设置； • 是否包含未过账凭证。
• 手动重算； • 自动重算。
利用报表模板编制财务报表
知识架构
重难点理解
区分“保存”和“引出报表” 保存：将报表保存在本系统的“我的报表”中；引出报表：保存到“其他路径”或以“其他格式”（比如xls）保存。

金蝶kis迷你版自定义报表操作

金蝶自定义报表操作在〖工具〗菜单下的各个功能选项，都是对自定义报表的一些相关的操作，共有9个功能项，下面分别对这此功能项的作用进行说明。

¨　公式取数参数(P)… Ctrl+P¨　转换旧版本公司(F)…¨　批量填充…¨　表页汇总(U)¨　报表自动检查¨　舍位平衡¨　报表权限控制…¨　报表审批¨　联查…　总分类账、明细分类账、数量金额账、数量金额明细账1.1.1 设置公式取数参数选择【工具】—>【公式取数参数】，是对整张表页的公共参数进行设置。

主要包括取数期间、取数的范围、币别、报表计算的方式及其取数小数的舍取位数等。

1.1.2 缺省年度缺省年度与缺省期间是用于设置基于会计期间的公式(如账上取数acct)的缺省年度和缺省期间值，在这些公式设置时，如果未设置会计年度和会计期间值，则取数时系统自动采用此处设置的年度和期间进行取数。

1.1.3 开始日期和结束日期报表<开始日期>和<结束日期>是设置基于按日期取数的函数ACCTEXT而言的，对其他的函数无效。

如果设置ACCTEXT函数时，未设置开始日期和结束日期，则以此处设置为准进行取数。

在输入框中输入您当前的期间号，单击【确定】后，报表期间就设置成功了。

这时，报表系统的状态栏的期间处会显示出您的期间号。

(未设置报表期间时，状态栏中显示中文<当前期间>)注意事项一般情况取数公式的取数账套，年度，期间参数均采用默认值，这样才能根据需要改变来取数。

如果在公式中设置了参数，则系统始终按设置值取数，即如公式中设置了会计期间为1，则该单元格的数据一直按第一期显示，不论报表期间设置的值是多少。

此种情况仅用于需定基分析等情况用。

原则是：公式设置了参数，则按公式设置的参数取值;公式未设置，则按“报表期间设置”取值。

1.1.4 ACCT函数包括未过账凭证在“公式取数参数“界面中，提供了选项，如果选中了这个选项，则在ACCT函数在进行取数计算时，会包括账套当前期间的未过账凭证(不包括当前账套期间以后期间中的未过账凭证)，否则，系统的ACCT函数只是对已过账的凭证进行取数。

金蝶财务软件中如何自定义报表

金蝶KIS标准版在该模块中，提供类同Microsoft Excel报表处理功能，表头、表尾、表体格式任意制定，十分灵活，并利用同以往所提供丰富的取数公式，能方便灵活地设计报表。

一、功能特点实现打开时即时调入上次计算结果、上次计算时间，并可浏览、打印报表而无需重新计算，大大提高工作效率，并随时保存报表计算结果。

编辑表体时，实现表内任意单元融合；单元（含融合单元）实现任意斜线组合，并可随行高列宽任意调整而自动变化。

行、列单元属性实现对齐方式、数字格式、前景、背景灵活设置以及单元边框四边进行不同颜色设置；同时还可对行或列冻结、列宽锁定、超界警告。

二进制独立报表文件可完整引入报表，无需拷贝整个账套。

自动/手动计算方式，使得单元格式公式在选用手动计算方式时被修改不致引发报表重新计算，直至单元公式编辑完后再重新计算。

即时终止计算：报表计算过程中可实现即时终止计算。

独立保存报表打印设置：每一报表实现按当前所配置的打印机独立保存打印类型、页面大小、纵横选择参数，在打开报表后，系统自动调入这些打印参数，而不必象以前版本当打印另一报表可能要求每次更改打印设置而苦恼。

鼠标拖放操作，可实现单元内容拖动及单元公式拖拉填充。

单元取数公式仍按以前方式不变，分手动录入取数和取数向导方式。

在实际工作中，常用的会计报表一般是由表头、列标题表体、表尾几项构成。

图8-6因此，只要将上述几个功能特点了解后，并熟练掌握报表取数公式后，就可以编制出精美的会计报表。

在报表与分析窗口中单击「自定义报表」，系统进入下图所示的窗口图8-7在此窗口中，您可以新建/打开一自定义报表，系统缺省设置有“财务状况变动表”和“利润分配表”，同时在打开报表窗口中，可以进行“新建”、“打开”、“删除”、“授权”、“引入”等操作，下面对自定义会计报表的使用、编辑修饰等操作作进一步说明。

选择小企业会计制度行业的，系统预设应交增值税明细表。

二、新建、修改报表在自定义报表新建的报表处理窗口中，空白表体处可输入报表行项目及列项目标题内容，表体部分列号用A，B，C等字母表示，系统预设15列，最大列数达702；报表行号用阿拉伯数字表示，系统预设25行。

金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧

金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧2017报表管理模块的应用是会计电算化的重要考点。

你知道金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧的知识，欢迎阅读。

金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧1、资产负债表、利润表等报表表头的单位名称、期间如何设置打开报表-属性-报表属性-页眉页脚-选择“单位名称”这一个页眉-编辑页眉页脚-在单位名称后输入公司名称，点击分段分-点击三次【日期】，改成以下的格式&【会计年度】年&【报表期间】月&【报表日期】日-再点击分段符-单位：元，设置完成后，点击应用-确定，即可2、如何调整报表打印格式1)行高可以通过属性-报表属性-外观-缺省行高中调整2)列宽可以手工拖动3、资产负债表、利润表有些单元格显示#科目，不显示数据如果删除过一级科目，或修改过一级科目的科目代码，资产负债表、利润表不会自动删除和修改公式，需要手动修改报表中的公式，把错误的`科目代码改成和会计科目中一致，如果该科目已被删除，则可以在报表中删除该科目的公式。

(选中单元格，工具栏下边的输入框会显示公式，改好后，点下输入框左边的勾-保存-重算)4、资产负债表不平A、未结转本期损益，点“结账”-“结转本期损益”查看“查账”-“科目余额表”，检查到5001等损益类科目期末余额<>0单击“结账”-“结转本期损益”，将损益类科目期末余额结转到本年利润，结转后损益类科目期末余额=0B、新增了一级科目，资产负债表未体现新增的一级科目新增了“2801长期应交款”一级科目(系统未预设报表公式)选择“长期应付款”期末余额单元格，在公式栏添加"+<2801>"，再按“=”键，点击“确认”后保存公式5、资产负债表打开变成了所有者权益变动表(或者其他报表)了打开自定义报表，在出现的对话框里，选中资产负债表，点下面的“设为资产负债表”就可以了6、有些账套有简易现金流量表，有些账套没有是什么原因简易现金流量表目前只支持三个会计制度：企业会计制度、新会计准则和2013新小企业会计准则7、利润表取不到数1)检查凭证是否过账，过账后报表才能取到数2)检查结转损益的凭证是否手工录入的?需要删除手工录入的凭证，通过结转损益功能自动结转才可以3)打开报表-查看-会计期间，选择正确的期间-重算4)检查报表公式是否正确8、如何查询本年度以前月份的报表打开报表-点击菜单栏【查看】—【会计期间】，选择需要查看的期间-确定，后再点击【重算】即可。

金蝶KIS专业版操作要点归纳

金蝶KIS专业版操作要点归纳一、业务初始化1、操作流程：基础数据及系统参数设置→存货初始数据录入→启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）→应收应付初始数据录入→启用业务系统。

2、①存货：录入→保存→对账→平衡→传递到总账；注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所有物料，仅录入数量、金额便可。

对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。

②暂估入库单（发票未到的采购入库单）：录入→保存→审核；③未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入→保存→审核；④应收应付：“明细”录入→保存、“文件”传递到科目初始化→选择会计科目（挂核算项目）→确定；3、总结：业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中；启用业务系统请检查初始数据，确认无误后再执行启用。

重要：“存货核算”中，成本调整单——入库成本调整单、出库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！二、固定资产初始：初始录入后，文件→将初始数据传递到总账。

初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。

三、固定资产清理及变动：1、基本流程：固定资产变动或固定资产清理→生成凭证。

2、变动：选择要变动的固定资产卡片→变动→“变动方式”（选择“其他”）→修改要变动的项目→保存；（变动后下一期生效）3、清理：选择要清理的固定资产卡片→清理→“变动方式”（选择“出售”等）→录入“清理费用”和“残值收入”→保存；4、生成凭证：仅价值变动的资产。

5、反清理：删除清理凭证→变动（选择清理卡片）→清理→查看清理记录→删除。

四、凭证录入及凭证管理：1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。

2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。

注意：操作→凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。

金蝶财务报表制作操作文档

自定义报表操作文档步骤1：打开自定义报表，单击“新建”按钮
步骤2：切换到显示公式模式下进行编辑
步骤3：设置表头
A、设置报表名称
B、去掉多余的页眉
C、设置单位名称、日期及单位
D、设置页脚
D、退出
步骤4：设置报表内容，制作过程与日常用的Excel操作一样，列入单元融合操作，也可直接从Excel表格将数据复制粘贴
步骤5：设置取数公式
A、
B、选择科目
C、选择取数类型
→
其余单元格取数方法与此类似，借方发生额取数类型为JF；贷方本月发生额的取数类型为DF；余额取数类型为Y
步骤6：查看报表取出的数据
→
步骤7：设置数据显示格式
A、
B、设置对齐方式及数据格式
步骤8：将多余的行和列删除
步骤9：预览报表
步骤10：保存报表
步骤11：查看报表
步骤12：设置取数参数
A、设置缺省年度，开始期间、结束期间（具体要取那个月的按题目要求设置）
B、重算报表
C、退出保存提示。

金蝶KIS云专业版11(报表与分析4)

ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
EXCEL2003 设置方法
5
管理报表
新增管理费用报表案例 • 新建 • Excel设置 • 公式设置
6
自定义报表
新建删除更名隐藏引入 • 其他账套报表 • 不同制度报表
模板
7
自定义报表
新建 • 快速建表（批
量填充）
8
内容回顾
管理报表编制
固定资初始数据
自定义报表编制
9
Thanks 感謝
KIS云专业版报表与分析（4）-管理报表&自定义报表
KIS服务营销部 2019.4
目录
管理报表编制
固定资初始数据
自定义报表编制
2
报表与分析
科目初始数据
3
管理报表
以EXCEL为基础பைடு நூலகம்将取数公式封装快速生成报表支持模板下载及个人报表上传云盘存储
新建引入引出上传
4
管理报表
Excel宏设置将宏的安全性设置为低不同版本设置略有不同

金蝶自定义报表的操作步骤

金蝶自定义报表：操作步骤、常见问题与优化方法一、金蝶自定义报表概述金蝶自定义报表是一种灵活的报表生成工具，允许用户根据自身需求定制报表。

它具有强大的数据处理功能，能有效地收集、整理和呈现数据，满足企业多样化的业务需求。

通过金蝶自定义报表，企业可以更直观地了解数据信息，从而做出更明智的决策。

二、自定义报表应用场景自定义报表通常应用于以下场景：1. 财务分析：根据企业财务数据，定制报表以了解收入、支出、现金流等财务状况。

2. 销售分析：通过销售数据的整理和分析，了解销售业绩、产品受欢迎程度等。

3. 库存管理：实时监控库存状况，定制报表以了解库存周转、库存预警等信息。

4. 人力资源：根据员工信息定制报表，了解员工结构、薪酬福利等人力资源状况。

三、操作前准备在创建和设计自定义报表前，需要准备以下资料和工具：1. 数据源：确定所需数据的来源，如财务系统、销售系统等。

2. 金蝶软件：安装并熟悉金蝶软件操作。

3. 报表设计工具：熟悉报表设计界面及工具使用方法。

4. 业务知识：了解相关业务知识，以便更好地设计报表。

四、设计步骤设计自定义报表步骤如下：1. 选择数据源：根据需求选择合适的数据源。

2. 选择函数：根据需要选择适当的函数，如求和、平均值、计数等。

3. 设置公式：根据函数和数据源设置公式，确保数据计算正确。

4. 调整布局：根据美观度和易读性原则，调整报表布局。

5. 保存报表：完成设计后保存报表，以备后续使用。

五、实例演示以一个销售数据分析报表为例，展示如何使用金蝶软件进行自定义报表制作：1. 打开金蝶软件，进入报表设计界面。

2. 选择数据源为“销售管理系统”。

3. 选择所需函数，如求和、平均值等，设置公式计算销售额、成本等关键指标。

4. 根据美观度和易读性原则，调整报表布局，如字体、颜色等。

5. 保存报表，命名并分类存储。

6. 通过金蝶软件查询或导出报表数据，进行分析和决策。

六、常见问题解答在使用金蝶自定义报表过程中可能遇到以下问题：1. 无法导入或导出数据：检查数据格式是否正确或尝试重新设置数据源。

金蝶KIS12.3专业版教程2

金蝶12.3专业版教程一、建立帐套步骤：程序——>金蝶KIS专业版——>工具——>帐套管理——>确定——>新建——>确定——>退出注：带*项目必须填写“账套管理”里面操作以此类推二、首次登陆金蝶会计软件首先，点击左面图标选择“暂不升级”点击“确定”（密码默认为空）出现以下界面设置左边“主功能选项”模块步骤：系统——>模块自定义——>单击“用户列表”中选择题设用户名——>选择题设要求模块——>保存——>保存成功——>确定——>退出单击“退出”后，系统自动重新回到登陆界面，如下图单击“确定”进入系统三、基础设置1、更改系统参数基础设置——>系统参数——>（除了“系统信息”、“业务参数”外，其余均需设置）——>会计期间——>设置会计期间——>会计期间数：12——>确定按要求填写，会计期间数等财务参数、出纳参数、业务基础参数以此类推。

财务参数设置：设置好参数后——>保存修改——>单击“是”出纳参数设置：设置好参数后——>保存修改——>单击“是”业务基础参数设置：设置好参数后——>保存修改——>单击“是”最后，单击“关闭”——>出现以下界面——>确定——>确定（重新登录系统）再次“确定”，进入下一操作。

注：将“财务参数”中，“凭证过账前必须审核”一项选中然后，“保存”——>关闭（1）新增用户（组）基础设置——>用户管理——>新建用户（组）新建用户：填写内容，“确定”即可。

新建用户组：（做法相仿）（2）会计科目设置基础设置——>财务资料——>会计科目——>文件——>从模块中引入科目——>科目模板类型：新会计准则科目——>引入——>引入题设要求科目——>确定——>确定（3）新增会计科目步骤：基础设置——>会计科目——>新增（或鼠标右击）——>……——>保存——>退出注：需要进行“外币核算”或者“数量金额辅助核算”的。

KIS专业版自定义报表常用功能汇总

KIS专业版自定义报表常用功能汇总本期概述z本文档适用于KIS专业版版系列产品；z学习完本文档以后，您可以了解并掌握KIS专业版自定义报表的常用功能。

，版本信息z2009年05月20日V1.0 编写人：何会能z2009年05月25日V1.1 审核人：彭琴版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明著作权所有 2009金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留背景金蝶KIS专业版的报表与分析系统，主要是对目前企业对外报送的的三大会计报表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。

除此之外，用户也可以对企业内部使用的各种自定义报表进行管理。

金蝶KIS专业版自定义报表主界面中由九个主菜单和菜单下的各个功能项组成。

打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是金蝶自定义报表日常操作的窗口。

功金蝶KIS专业版自定义报表主界面提供了七个主要功能菜单，包括文件、编辑、视图、插入、格式、工具、数据，各个菜单包括各个功能项目可供用户管理操作自定义报表数据。

本文档主要对金蝶KIS专业版自定义报表常用功能进行讲解。

KIS专业版单据自定义功能详解

新技术支持快递第一百一十六期撰稿：胡佳审核：彭琴本期概述当完成本快递学习之后，您将能够了解：KIS专业版单据自定义的详细操作和相关功能，并能根据业务需要设计购销存单据。

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著作权声明著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留背景在企业往来中，业务单据是各种业务实现的重要信息载体。

不同行业中的不同企业会根据业务的需要印制各种各样的购销存单据，来记录业务的发生，据此形成重要的财务资料。

在专业版中系统预设了常用的购销存单据的格式，同时用户也可以根据业务需要进行单据自定义，满足自身的业务范围和处理惯例。

功能介绍KIS专业版9.1提供所有业务单据的自定义设置功能。

用户可以按照企业的要求自行定义格式和内容，以达到单据的管理能满足自身的业务范围和处理惯例。

这里的单据主要是指购销存业务单据，用户可以在系统给定的单据模板上自定义设置单据表头、单据体（表体）字段的类型、位置、来源、使用方式和计算方法等内容。

案例例1. 金华电子有限公司从事电子产品生产与销售，其原材料采购和产品销售范围涉及国内和国外，公司希望业务单据可以按国内和国外区分开来查询。

金蝶报表的设置

一、基本操作：1、新建：执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D 列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。

2、打开：可以将已经建好的报表打开进行查看。

3、显示：系统提供了3种显示方式：图标、列表和详细。

您可以根据需要设置报表的显示模式。

4、删除：可以将已经建立的报表进行删除，但系统预设报表不能删除。

5、更名：更改报表的名称，但系统预设报表不能更名。

6、引入/引出：可以将系统内报表引出，也可以将外部报表引入到系统中，实现报表的数据交换。

系统支持多种格式：*.kds、*。

dbf、*.xls等。

二、报表的基本操作：1、文件菜单：1）新建：根据用户的需要，建立新的报表文件。

具体操作步骤如下表所示：执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D 列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。

2）打开图表：具体操作步骤如下表所示：3）保存：把所需要的报表进行储存，本功能项只能保存到本系统的“我的报表”中，如要保存到其他路径或者以其他格式保存，则选择菜单中的“引出报表”。

4）另存为您在设立自定义报表时可能需要两张格式相同或相近的报表，那么您就可以利用【文件】→【另存为】。

您可以打开一个已完成的报表，然后选择【文件】→【另存为】，系统会弹出一界面要求您输入报表名称。

您在输入报表名称之后，单击【确定】，系统就会保存另外一个格式相同的报表。

如要修改，只要打开另存的报表修改即可，这样可以大大提高工作效率。

5）引入文件：对于某些格式的外部文件，本系统还可对其进行操作，只须打开本系统支持的格式的文件，金蝶报表系统就会自动将其转换为金蝶报表格式，而后您可通过金蝶报表系统提供的各种功能编辑报表。

本系统支持的外部格式文件有：KDS、DBF、DB和EXCEL。

具体操作步骤如下表所示：6）引出报表：具体操作步骤如下表所示：7）退出：执行退出功能，则直接退出整个报表系统，如果有未保存的报表，系统会提示：“XX报表已被修改，是否保存已修改的报表？”选择【是(Y)】，则保存该报表，【否(N)】则放弃保存该报表后退出、【取消】则取消本次退出的操作。