金算盘软件操作步骤(精)
金算盘6F_操作图解
第一步启动金算盘企业管理软件6F，选择“新建账套”
第二步按向导设置新建账套参数
1、账套名称
2、会计制度
3、行业
3、科目预置
4、本位币
5、会计年度
6、控制科目，点完成
第三步系统登录
第四步打开账套
1、菜单“文件/打开账套”
2、选择自己的账套文件
3、选择登录用户
第五步初始化
1、选择“基础设置/会计科目”设置会计科目，选择“科目期初”录入期初数据，选择“往来单位”录入往来单位信息。
2、新增或修改会计科目
3、录入新增科目数据
4、录入期初数
5、试算平衡
6、选择“往来单位”页面
7、单击编辑/新增
第六步日常业务
1、选择“账务/记账凭证”。
金算盘软件操作流程详细
⾦算盘软件操作流程详细⾦算盘软件操作流程下⾯的选项都要按考试题要求进⾏选择1.建账双击桌⾯“⾦算盘企业管理软件”—确定—新建账套（如果没有就在⽂件下找“新建账套”）—确定—输⼊“账套名称”下⼀步—（选择会计制度）下⼀步—（选择⾏业）下⼀步—下⼀步—（币种）下⼀步—输⼊“起始⽇期和启⽤⽇期”下⼀步—完成。
2.重新注册界⾯下“修改操作⽇期”—确定。
3.如果界⾯有导航图进⾏下⾯的操作；如果没有显⽰点击右上⾓的“导航图”。
4.设置操作员权限基础设置—财务分⼯—左上⾓在“查找”后选择“操作员”—点击左下⾓“编辑”—新增操作员—输⼊操作员姓名—⼝令—选择操作员权限—确定—退出。
5.设置会计科⽬基础设置—会计科⽬—编辑—新增—输⼊科⽬编码（⼀级科⽬和⼆级科⽬中间⽤“-”连接）—输⼊科⽬名称—选择其他辅助项⽬。
6.基础设置——往来单位→单位类型—编辑—新增—输⼊编码和单位类型名称—确定→往来单位—编辑—新增—输⼊编号、名称、选择单位性质、所属类型、应收科⽬、应付科⽬—确定。
7.基础设置——部门员⼯→部门——编辑——新增——输⼊编号、部门名称→职员——编辑——新增——输⼊编号、姓名、选择“所属部门”等信息——确定。
8.设置期初余额基础设置——科⽬期初——⽩⾊格表⽰末级科⽬直接在“本位币”输⼊期初余额；蓝⾊格代表⾮末级科⽬在下⾯⽩⾊格输⼊期初余额；黄⾊表⽰辅助科⽬双击进⼊——点击插⼊（必须多点⼏个插⼊）——选择核算单位——输⼊期初余额——确定。
然后点试算平衡查看是否平衡。
9.设置凭证类别账务——记账凭证（第⼀次进⼊时选择凭证类型）——确定。
10.填制凭证账务——记账凭证——选择⽇期等信息——输⼊摘要——借⽅科⽬——借⽅⾦额——回车——输⼊贷⽅科⽬——贷⽅⾦额；找平⽤回车。
新增点下⼀张。
删除在上⾯的空⽩处单击右键“删除凭证”。
11.复核凭证（1）更换操作员：在左下⾓操作员处双击换⼈。
（2）账务——复核——编辑——（复核）多张复核——全部选择——复核——确定——退出。
金算盘软件操作说明
金算盘软件操作说明金算盘软件操作说明1.简介金算盘软件是一款专业的财务管理软件，可以帮助用户进行财务数据的录入、统计和分析。
本文档将详细介绍金算盘软件的各个功能模块及其操作步骤。
2.安装与登录2.1 金算盘软件安装包，并双击运行安装程序。
2.2 按照安装向导提示完成软件的安装。
2.3 运行金算盘软件，输入正确的用户名和密码进行登录。
3.账户管理3.1 新建账户①菜单栏中的“账户管理”选项。
②“新建账户”按钮。
③输入账户名称、账户类型、初始余额等信息。
④“确定”按钮保存账户信息。
3.2 修改账户①在账户管理界面，找到要修改的账户。
②双击账户名称或“编辑”按钮进行修改。
③修改账户相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
3.3 删除账户①在账户管理界面，找到要删除的账户。
②右击账户名称或“删除”按钮。
③确认删除操作。
4.收支记录4.1 新建收支记录①菜单栏中的“收支记录”选项。
②“新建记录”按钮。
③选择账户、输入金额、选择收支类型等信息。
④“确定”按钮保存收支记录。
4.2 修改收支记录①在收支记录界面，找到要修改的记录。
②双击记录或“编辑”按钮进行修改。
③修改收支记录相关信息。
④“确定”按钮保存修改。
4.3 删除收支记录①在收支记录界面，找到要删除的记录。
②右击记录或“删除”按钮。
③确认删除操作。
5.报表分析5.1 收支统计表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“收支统计表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示收支统计表格。
5.2 资产负债表①菜单栏中的“报表分析”选项。
②“资产负债表”按钮。
③选择统计的时间范围、账户等信息。
④“报表”按钮，显示资产负债表格。
6.附件本文档不涉及附件。
7.法律名词及注释7.1 财务管理：对财务活动进行组织、计划、操作和控制的过程。
7.2 录入：将财务数据输入到电子设备中。
7.3 统计：对财务数据进行汇总和分析。
7.4 分析：通过对财务数据的比较和计算，揭示财务运作的规律和趋势。
金算盘财务软件操作流程
建立账套
因第一次使用财务软件， 计算机中没有我们任何信 息，所以应选择新建。
如果是第二 次或二次以 后使用，则 应点此项选 择以前所建 立的账套。
在此输入自 己单位名称。
①
选择相应的 单位性质
②
③
选择账套启 用的日期
最后点击完 成
④
在此选择建 立账套时所 选择的日期
选择默认的系 统管理员
最后进入到 此画面
至此，建立账套操作完成。
财务分工1
财务分工2
或点‘编辑’ 中的新增
在此窗口中点鼠标右 键，选择新增
财务分工3
① ③ ② ③ ⑥
1、在此窗口中输入操作员 名字 2、在操作员组中选择或增 加操作员所属类别 3、在口令中输入操作进入 账套时所需要的密码 4、在操作权限中选择相应 工作范围 5、在相应的复选框中选定 具体事项 6、在名称中输入该操作员 所属类别
照此方法依次增加
输入单位 实际情况
在这里输入 应收和应付 账款的科目 代码
往来期初
双击代码 在这里输入具体的日期，凭证类型， 或名称 凭证号，摘要和金额
如果该公司还有多笔往来业 务期初，则点击插入
部门职员
还可以记录该人员 的详细活动情况
会计科目设置
有的科目还 需要设置外 币,辅助核算 和数量核算 单位
④
⑤
⑦
7、最后点保存。
财务分工4
最后出现新增 加的操作员
更换操作员
选择操作员
就由系统 管理员换 双击 成了霍鑫
币别管理
在启用账套日 期处输入汇率
或点 击
凭证类型设置
双击进行修改
这里的选择 如：收款凭 项目，主要 在这里根据单位情 证，借方一 是防止今后 况选择记账方式 定有现金或 在选择凭证 银行存款 类型的过程 中用错凭证 类型
金算盘软件
金算盘软件：用于中小型企业（扩展名：gdb）1、新建帐套：打开软件，出现系统登录，点取消，点新建帐套，确定——取帐套名称（点三个点，选盘，取名，保存）——下一步——选择会计年度（勾采用新会计准则）——下一步——选择行业——下一步——生成预设科目（打勾）——下一步——本位币（人民币RMB）——下一步——改会计年度（先改起始日期，再改帐套启用日期（做帐日期），再改结束日期）——下一步——使用控制科目（不选）——完成。
2、进入帐套：如果帐套名未在标题栏上，系统登录，点取消，点更多帐套，确定——打开已有的帐套，输入注册日期（帐套启用日期），确定。
3、基础设置A、操作权限——击右键——点新增操作员——取操作员名——口令——在权限组中选择权限（前三项必须）（会计人员在账务处理中把带复核的取消，重命名，保存）——确定。
B、账套属性（录入本单位的祥细信息）C、部门职员：击右键——点新增职员——辅助信息——征收个人所得税、银行代发工资D、往来单位1、地区2、往来单位E、币种汇率（增加外币）——击右键——点新增——编号（usd）,名称（美元）——折算方式：汇率大于人民币，用乘；汇率小于人民币，用除——在对应日期输入汇率，确定。
F、会计科目（分一级科目和明细科目，明细科目分二级、三级、四级等，明细科目带“—”）新增科目：击右键——点新增银行类的科目性质选银行。
如果核算外币：点核算指定币种，勾期末调汇。
4、设置凭证类型：点账务管理——凭证类型——选记帐凭证，确定。
5、基础设置G、往来期初（录入往来单位的期初余额）——双击单位名称——录资料，确定——点试算平衡，点自动平衡。
H、科目期初在年初余额——本位币——白色单元格——输入数字。
应收个人款——双击黄色单元格——录177页表1录完后，点试算平衡。
第二节1、凭证录入（由会计做）A、改操作员：点文件——系统登录或双击左下角的操作员——输入注册日期，选操作员，确定。
B、点账务管理——凭证填制——日期（业务发生的日期）、摘要、科目、金额——点下一张C、打开凭证填制——工具栏——删除、插入行、删除行、单据列表（预览所有凭证）/右侧的作废2、出纳签字（出纳做）点账务管理——出纳签字——点编辑——多张签字，全部选择，点出纳签字，确定。
金算盘软件操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：在启动软件前先把加密狗插上去，然后点击加密狗服务，打开加密狗服务后如下图：确认打开加密狗服务后点击桌面的“金算盘6f财务标准版”，然后选择用户名，输入密码登录系统。
注意：如果打开的时候出现注册界面点击取消即可。
2、在“开始”—“程序”里找到金算盘企业管理软件，打开即可。
退出：有多种方式退出金算盘企业管理软件6f系统。
1、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮；第二部分：系统维护1.数据备份在会计原则中，有一个“谨慎性原则”。
用计算机作账后，这一原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
更多的系统维护方法请参阅：《金算盘软件操作手册》第三部分：帐务处理一、帐务的基本操作：1、新增会计科目在填制凭证之前，首先建立所需要的科目。
A、选择“系统初始化”模块，单击“会计科目”项进入“会计科目”列表窗口。
“科目列表”窗中，已按您新建账套时所确定的行业，生成一套标准科目。
这时，您只需新增一些明细科目，或企业中特殊需要的科目即可。
B、在科目列表窗口中单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，出现“新增科目”对话框。
C、输入新增科目的编号、名称，并选择科目类别和性质；可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
金算盘软件操作手册第二章销售管理(精)
第二章销售管理销售管理是金算盘购销存管理中的又一个重要部分,其主要的功能有销售业务管理及销售核算。
本模块既适用于商业企业的物品销售管理和核算,也适用于工业企业的产成品销售管理和核算。
在进行销售管理时,用户可在经营计划中拟订销售计划,并在经营过程中合理配置资金和人力资源,实时监控计划的执行情况;同时,用户可对销售渠道、客户、销售价格、优惠条件等进行管理,选择优秀的合作伙伴,提高企业市场竞争能力;当然,用户也可对业务部门及业务人员进行业绩考评。
销售管理本质上是为了合理地利用资金和人力资源,以优质的产品和服务不断满足用户日益增长的需求。
销售核算是本模块的基础,也是系统最重要的功能之一。
因此,我们将尽可能详细地描述它的作用以及使用方法。
第一节业务流程在总控购销存管理中,单击销售管理,进入销售管理系统。
销售管理主要处理物品的出售业务,通过销售单据来记载销售过程发生的经济业务,并根据这些销售单据形成对客户单位的应收账款。
同时,可管理和核算分期收款发出物品、委托代销物品等。
系统还提供直运销售业务核算,以及生成销售记账凭证,查询及打印各种账表。
一旦输入单据,用户就可以通过快捷“账表”查询相关的账表。
第二节销售订单一、关于销售订单的应用销售订单主要处理业务部门与客户签定的物品销售合同信息,它是统计物品销售合同执行情况的依据。
选择销售订单可生成销售单、分期发出单、委托代销出库单以及它们的退货单据等,监督发货情况,随时了解订单的执行情况。
1、何时使用销售订单当您需要记录销货合同(或订单,安排销售计划,或需要查询订单明细及发货信息时, 需要使用销售订单。
2、销售订单登记的账册由于销售订单反映的是合同信息,因此,销售订单不记任何库存账,系统提供订单汇总及明细表供查询,同时,可查询订单的执行情况,即物品的发货信息。
选择总控中的“销售订单”,进入销售订单列表,在列表中双击所选订单,可直接查询订单的详细内容。
3、与销售订单相关的功能通过已审批的销售订单,才可制作销售单、委托代销出库单、分期发出单,红字销售订单, 也可制作相应的退货单据。
(流程管理)金算盘软件操作流程
金算盘软件简易操作流程目录第壹部分、软件安装及启动 (2)一、软件详细安装步骤 (2)二、启动软件 (6)第二部分、财务版操作流程 (8)一、基础设置 (8)二、日常帐务处理 (10)三、帐表查询 (13)四、生成报表 (14)五、工资管理 (17)六、固定资产管理 (17)第三部分、业务版操作流程 (23)一、基础设置 (23)二、日常业务处理 (24)三、商品盘点 (27)四、帐表查询 (27)第壹部分软件安装及启动壹、软件详细安装步骤将光盘放入驱动器，安装程序自动运行，出现“安装金算盘软件”窗口。
于安装窗口中，单击“软件安装”选项（也可打开我的电脑，于光驱上点右键—打开，再双击Disk1，再双击Setup.exe），出现“欢迎”对话框，单击“下壹个”按钮，出现“软件许可证协议”对话框。
选中“我接受许可协议中的条款”选项，点下壹步再点下壹步选中“定制”选项，再点下壹步点“更改”，于弹出窗口中将C改为D，点确定，然后再点下壹步选中壹下安装组件：金算盘电子表格、加密狗服务、金算盘eERP-B、底层部件、金算盘eERP-B于线升级系统；然后点下壹步再点“安装”，软件开始安装。
安装完成后会自动弹出之上窗口，点左下角“安装”，即安装加密狗驱动，整个程序安装完成后，点击“完成”，电脑重启后即可。
二、启动软件软件安装完成后，于电脑桌面上会出现：加密狗服务、金算盘eERP-B、金算盘电子表格3个图标。
于使用软件之前，应最先启动“加密狗服务”，服务启动后将其最小化，然后再启动“金算盘eERP-B”。
第壹次进软件时，会弹出以下窗口：点“更多帐套”—“确定”，弹出如下窗口：路径选择：D盘—金算盘软件—财务帐套，打开帐套，弹出系统登录窗口：1、选择正确的登录时间2、选择操作员3、输入口令（如果没有设置口令则不输），然后点确定进入软件第二部分财务版操作流程一、基础设置1、增加会计科目点基础设置—会计科目，然后点鼠标右键—新增输入：（1）科目编码（2）科目名称，如果要继续增加二级科目，点新增，如果不继续增加，点确定。
金算盘软件常用操作手册
金算盘软件常用操作手册第一部分：软件启动与退出启动金算盘软件1、双击屏幕上的快捷方式图标。
找到桌面的图标如下：，然2原则便又多了一层意义。
即：定时定期做账务备份。
定期做数据备份是为了防止不可预测因素导致数据破坏而造成不必要的损失，一般每个月做一次，如果某个帐套发生的业务量较大，可以增加数据备份的次数。
具体操作如下：进入系统后点菜单栏的文件-数据备份。
然后出现数据备份对话框，最后点确定即可。
注意：如果需要把备份数据放在指定的文件夹或者硬盘，请在备份文件名那里选择你需要存放的路径。
再点确定。
系统默认的路径是：C:\WINDOWS\gasoft\下面。
，可根据核算和管理的要求，选择其他选项。
D、如果要继续新增加，请单击“新增”按钮，如果操作完毕，请单击“确定”按钮保存新增加的科目并退出新增会计科目功能。
2、增加部门，往来单位和统计和项目等。
在功能模块选择“管理模式”然后在右边的功能区选择对应的选项如：部门。
如下图：然后输入部门编码和名称即可。
如果遇到需要增加该类项目的时候如果自己不清楚可以与金算盘软件的相关服务人员A、进入“记账凭证”窗口，在单据头单击鼠标右键，出现功能菜单，选择“凭证列表”项。
B、在“凭证列表”窗口中，选中需修改的凭证，单击“编辑”按钮，选择“修改”菜单项，弹出该张记账凭证界面。
C、将光标移至需修改处，重新录入正确的内容即可。
3、复核凭证和记帐手工中，凭证填制人在填制好凭证后，要传给凭证复核人（或审核人）进行复核，经过第二次检查，确认无误后，再把凭证登记到账簿中。
注：在“编辑”菜单中选择“多张复核”，即可在一次操作中对多张凭证进行复核。
复核后的凭证，便可登记到明细账簿中。
1、在“凭证列表”窗中，把光标定位到准备记账的凭证上。
2、单击“编辑”按钮，选择“记账”。
3、在列表的“记账”栏中，当前操作员名称便写在其上。
当需要取消凭证记账时，仍在凭证列表中，把光标定位到要。
该限制他的科目是哪个科目，部门是哪个部门等，如果我设置好科目或者部门等其他条件后，表格显示的就是我们指定的科目或者部门的内容了。
金算盘软件操作步骤(精)
会计电算化培训软件操作应用前准备•会计资料的准备•应用环境的准备•安装管理软件•培训软件操作启动与退出1、开始－程序－金算盘软件2、桌面－金算盘软件图标3、打开账套4、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮基本操作方法•一、界面•二、命令组•三、向导•四、菜单操作•五、鼠标右键•六、筛选•七、列表二、命令组1、卡片中的命令组2、单证中的命令组3、向导中的命令组三、向导四、菜单操作•有效菜单项与无效菜单项•名称后跟有省略号(…)的菜单项•名称后带有组合键的菜单项•名称前带“√”标志的菜单项五、鼠标右键1、列表中右键2、单据头右键3、单据体右键六、筛选七、列表建账流程建立账套1、账套名称、存放路径2、选择会计制度3、选择行业4、生成预设科目5、设置本位币6、设置会计期间7、是否使用控制科目账套属性操作权限1、操作权限组2、操作权限分配3、查询权限分配4、账表权限分配会计科目往来单位凭证类型科目期初试算平衡凭证处理流程凭证填制凭证复核1、填制界面单张复核2、凭证列表单张复核3、凭证列表多张复核凭证记账•操作过程与凭证复核相近•功能按钮为“记账”或“多张记账”•已“复核”的凭证才能“记账”修改凭证•1、取消结账•2、取消记账•3、取消复核•4、直接修改损益结转1、结转科目2、凭证选项3、生成方式4、预览凭证5、生成凭证凭证查询1、上一张、下一张2、凭证定位3、筛选4、凭证列表5、账册、报表1、类型名称2、查询条件3、栏目设置4、表头栏目5、完成1、类型名称2、查询条件2、分析栏目2、展开方式3、栏目设置4、表头栏目5、完成科目余额表1、报表名称2、查询条件3、栏目设置4、表头栏目5、完成账、表的保存、另存1、保存2、另存资产负债表1、账套注册2、报表项目3、数据预览4、报表保存电子表格•1、格式设置•2、保存、打开•3、一般公式•4、账套取数账套取数1、选中单元格2、单击“fx”3、财务取数、确认4、选择取数模块5、选择“可选项目”6、设置相应条件7、选择详细数据8、加入公式9、公式较验、确定放映结束，如果觉得本文对你有帮助，请点击下面，支持一下我们，谢谢！1、乐美雅。
金算盘软件操作方法
金算盘软件操作方法
金算盘软件是一款常用于财务会计等计算的软件，以下是金算盘软件的操作方法：
1. 打开金算盘软件，在主界面选择新建工作簿或打开已有的工作簿。
2. 在工作簿中，可以创建多个工作表，点击右下方的"+"按钮添加新的工作表。
3. 在工作表中，可以进行各种计算操作。
输入数字和运算符可以直接进行计算，使用括号可以改变运算顺序。
4. 可以使用函数完成复杂的计算。
点击插入函数按钮，在弹出的函数列表中选择所需的函数，填写函数参数。
5. 可以对单元格进行格式设置。
选中单元格，点击格式按钮，在弹出的格式设置对话框中设置单元格格式。
6. 可以对数据进行排序和筛选。
选中要排序的数据区域，点击排序按钮，在弹出的排序对话框中设置排序规则。
点击筛选按钮，在弹出的筛选对话框中设置筛选条件。
7. 可以进行数据透视表的操作。
选中要创建数据透视表的数据区域，点击数据透视表按钮，在弹出的数据透视表对话框中设置数据透视表字段。
8. 可以进行图表的操作。
选中要创建图表的数据区域，点击插入图表按钮，在弹出的图表对话框中选择所需的图表类型。
9. 完成操作后，可以保存工作簿。
点击文件按钮，选择保存或另存为，在弹出的保存对话框中选择保存路径和文件名。
以上是金算盘软件的基本操作方法，具体的操作细节还可以根据需要进行学习和掌握。
金算盘软件操作手册-审批流程
如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~金算盘软件审批流程提纲一、新增审批流程1、打开菜单中“工具”，选中“审批流程”子菜单项，出现审批流程列表窗口。
2、在审批流程列表窗口，用鼠标单击审批流程列表下面的“编辑”下拉子菜单，选取“新增”子菜单项，则出现审批流程增加卡片。
3、录入审批流程编号、选择审批流程的业务单据类型。
4、通过"插入"、"修改"和"删除"按钮编辑该单据具体的审批流程内容，即审批环节。
5、在审批环节卡片中，指定审批环节的名称。
如果需要对某一单据的具体人员进行审批金额控制，并在权限设置中设置了相应单据的审批金额的，请在“使用审批金额控制”前的复选框中打上标记“√”，并指定负责该环节的审批人员(可以是操作员或操作员组)。
保存后返回审批流程卡片。
6、然后，指定审批流程的适用人(可以是操作员或操作员组，适用人即是制单人)。
7、最后，单击“确定”保存退出，或者单击“新增”保存当前设置并进入下一审批流程的新增。
注意：审批流程的主要内容一般由各个审批环节及其先后顺序组成。
系统允许针对同一单据类型下，对不同的适用人(制单人)设置不同的审批流程。
二、修改审批流程1、在审批流程列表中选中要修改的审批流程信息。
2、打开“审批流程列表”左下方的“编辑”，选中“修改”子菜单项，出现修改审批流程窗口。
3、在审批流程卡片中你可输入要修改的信息，如审批流程编号、单据类型、审批环节、审批人、适用人等等。
4、最后，单击“确定”保存退出。
注意：系统允许针对同一单据类型下，对不同的适用人(制单人)设置不同的审批流程，如果修改的适用人与该单据类型其他审批流程中的适用人相同时，将不能保存。
三、删除审批流程1、在审批流程列表中选中要删除的审批流程信息。
2、打开“审批流程列表”左下方的“编辑”，选中“删除”子菜单项，出现审批流程删除确认窗口。
3、在审批流程删除确认窗口：如果选择“是”，则将删去该条审批流程。
金算盘财务软件操作流程
公司发展战略
持续创新
01
公司将不断投入研发，推出符合市场趋势和用户需求的财务软件产Biblioteka 。拓展合作伙伴关系02
积极寻求与其他企业和机构的合作，共同推动财务软件行业的
发展。
人才培养与引进
03
重视人才培养和引进，打造高素质的团队，提升公司的核心竞
争力。
05
总结和建议
总结
金算盘财务软件是一款功能强大的财务管理工具，通过其简洁直观的操作界面和丰富的功能模块，帮 助企业实现高效、准确的财务管理。
在日常使用过程中，用户应定期 备份数据，以防数据丢失或损坏。 同时，应定期对软件进行更新和 维护，以保证其稳定性和安全性。
对于有特殊需求的用户，建议与 金算盘财务软件的客服人员进行 沟通，以便获得更加个性化的解 决方案和技术支持。
展望
随着企业财务管理需求的不断变化和升级，金算盘财务软件 未来将继续加强技术研发和创新，推出更加智能、高效的功 能和服务，以满足企业不断增长的管理需求。
金算盘财务软件操作 流程
目录
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
01
业务介绍
业务构成
财务软件
金算盘财务软件是一款专门针对企业 财务管理的软件，提供全面的财务管 理功能，包括账务处理、报表生成、 成本核算等。
咨询与服务
金算盘还提供专业的财务管理咨询和 服务，帮助企业解决财务管理中遇到 的问题，提高财务管理水平。
金算盘拥有多年的企业财务管理经验 和专业的技术团队，能够提供可靠的 财务管理解决方案和技术支持。
灵活性
软件支持自定义报表和流程，可根据 企业的实际需求进行灵活配置，提高 适用性。
02
（完整版）金算盘操作简要步骤（完整版）
（完整版）⾦算盘操作简要步骤（完整版）⾦算盘简要操作步骤⼀进⼊软件：双击桌⾯图标⼆在“打开账套”页⾯下：新建账套——确定三出现“新建账套”向导：1．设置账套名称（⼀般与公司名称⼀样）2．设置会计制度及⾏业（练习时选“采⽤企业会计制度的单位”）3．“科⽬预置”“本位币”“科⽬控制”⽤软件的默认选项4．会计年度A．时间从前往后改顺序：（2010改成2009）启始⽇期——账套启⽤⽇期——结束⽇期B．时间从后往前改顺序：（2009改成2010）结束⽇期——账套启⽤⽇期——启始⽇期注意：只修改年，不修改⽉和⽇5．“完成”四返回登陆页⾯，修改登陆⽇期，以案例时间为准。
登陆五进⼊软件，出现导航图。
若未出现，点击右上⾓“导航图”。
六开始初始化（基础设置）1．外币列表——币种汇率——点右键——新增——币种编号——币种名称——汇率 2．部门职员部门：点右键——新增——部门编码——部门名称职员：点右键——新增基本信息：职员编号——职员姓名——所属部门——职员类型（需要新增）辅助信息：⼊职⽇期——征收个⼈所得税（扣税标准由800改2000）3．往来单位单位类型：新增——编码和名称往来单位：新增——编码，名称，性质，所属类型4.往来期初双击蓝⾊光条（双击任⼀排）——进⼊明细录⼊资料——试算平衡（⾃动平衡）注意：单位和科⽬5.会计科⽬新增科⽬或补充辅助核算信息（可练习“复制”功能）注意：美元户科⽬核算单⼀外币，“期末调汇”勾上6.科⽬期初⽩⾊：直接录⼊蓝⾊：汇总，去录它的下级⾦额黄⾊：设置了辅助核算，双击进⼊明细录⼊最后：试算平衡7.财务分⼯新增：操作员名——操作员组——赋权（权限组设置）注：掌握权限组名称的修改8.固资编码（以书上案例为例）固资类别：修改交通运输设备，输⼊4修改电⼦产品及通讯设备，输⼊4固资变动⽅式：修改购⼊，补充和修改其他减少，补充和 9.固资期初新增——基本资料：卡⽚编号，固资编码，固资名称，固资类别，使⽤状态，增加⽅式，增加⽇期，使⽤部门，折旧费⽤科⽬——折旧资料：本位币，“⼊账前已开始使⽤”勾上，开始使⽤⽇期，已提折旧期间数，从使⽤⽇期起的预计使⽤年限10.固资增加进⼊固资模块——固资增加，在固定资产增加页⾯录⼊资料：1.基本资料：卡⽚编号，固资编码，固资名称，规格型号，固资类型，增加⽅式，使⽤状态，增加⽇期，使⽤部门，折旧费⽤科⽬；2.折旧资料：本位币，预计净残值，从使⽤⽇期起的预计使⽤年限。
金算盘操作流程-内附详细步骤
金算盘操作流程-内附详细步骤新建账套.在新建账套名称时设置存储路径（E或F）盘，账套名为班级+姓名+学号。
（建好账套后下次登陆就打开账套—更多账套—找到账套文件打开）1．由于还没有设置人员，系统默认有一个系统管理员，密码为空，以其身份登陆进行财务分工，登陆日期为启用当月日期（2008，01.01）。
点“修改”可以修改系统管理员密码，这个密码必须牢记。
财务分工是设置相关人员以及其权限（实际工作中按每个人具体权限设置）：本例把系统管理员改成自己名字，权限中，把总分类账权限组中“填制凭证”权限去掉。
新增一个操作员，名字自己定，操作员组修改为“操作员用户组”。
权限中，去掉系统管理和编码维护权限，以及总分类账中关于复核和记账的权限（5个选项），把各子系统名称都改为“操作员权限组”注意：操作员的密码，在初始设置时，系统管理员可以设置，设置完之后，系统管理员就只能清除，不能修改。
仔细查看各项目的权限，各人员具有的权限。
2．币种汇率。
列表----币种汇率。
思考：此处设置汇率的目的或用处？（实际中按当月期初汇率设置，本例设8.8为后面核对数据方便）3．凭证类型。
列表----凭证类型。
4．部门职员。
先设部门（四个部门）---扣税标准（中方人员设为2000）--设置职员（基本信息和辅助信息参见P42及P76表格）注意：入职日期与计算工龄有关，教材启用日期是05年，若启用日期是08年则要在原来基础上加3年。
思考：设置入职日期，扣税标准、银行账号的用处。
5．往来单位。
设置单位类型和往来单位选项卡。
6．会计科目：注意修改(对于不符合现行会计准则的科目要修改成现行科目。
如“现金”修改为“库存现金”；增加会计科目（主要是增加科目明细以及损益类科目的“资产减值损失”和“公允价值变动损益”）以及辅助核算项目（如：银行类明细科目性质为银行、中行存款核算指定币种，期末调汇，“其他应收款”为部门+职员，应收应付科目为单位辅助核算等）对不需用的可以停用。
金算盘软件操作手册 分公司金算盘操作手册
如果觉得本文尚可，麻烦点下评哦~财务中心金算盘操作手册目录一、建账及账套初始化设置…………………..……………………………….。
……。
2二、财务模块操作流程................................................。
. (7)三、采购管理模块操作流程..........................................。
. (3)四、销售管理模块操作流程 (7)五、库存管理模块操作流程…………………………………………………….……。
9六、存货管理模块操作流程…………………………………………。
……………。
13七、月未结账流程 (14)八、年度账套结转流程..........................................................。
.. (14)九、金算盘软件安装流程………………………………………………………。
.…。
40十、账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………。
.…………..。
………45十一、金算盘系统报表生成与导出的注意事项…………………………………。
54第一部分建账及账套初始化设置1、建立账套①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核算单位”，然后右键点击选择“新建账套”;（新安装的软件和数据库一般需要进行数据库的初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”的上端“数据库"在弹出的对话框里面选择“初始化”。
已安装好的就可以不进行此操作。
）②在弹出的“新建账套”窗口中,逐步设置账套基本选项，完成新建账套。
★账套名称：命名并输入账套名称★会计制度：选择＂采用企业会计制度的单位＂★行业：选择“企业会计制度”★科目预置：默认选择生成“预设科目"★本位币:设置使用的本位币名称★会计年度:设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期”★模块启用：除了下面四个模块“委托加工"，“计划管理”，“生产管理"，“质量管理”不选择外,其他模块都需要启用,“工资管理”，“固定资产”一般在分公司没有用到，亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面.③在账套管理界面中，右键单击刚建立的账套，选择“账套属性”，进入账套属性的设置界面。
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会计电算化培训
软件操作
应用前准备
•会计资料的准备
•应用环境的准备
•安装管理软件
•培训软件操作
启动与退出
1、开始－程序－金算盘软件
2、桌面－金算盘软件图标
3、打开账套
4、单击主窗口标题栏右边的窗口关闭按钮
基本操作方法
•一、界面
•二、命令组
•三、向导
•四、菜单操作
•五、鼠标右键
•六、筛选
•七、列表
二、命令组
1、卡片中的命令组
2、单证中的命令组
3、向导中的命令组
三、向导
四、菜单操作
•有效菜单项与无效菜单项
•名称后跟有省略号(…)的菜单项•名称后带有组合键的菜单项•名称前带“√”标志的菜单项
五、鼠标右键
1、列表中右键
2、单据头右键
3、单据体右键
六、筛选
七、列表
建账流程
建立账套
1、账套名称、存放路径
2、选择会计制度
3、选择行业
4、生成预设科目
5、设置本位币
6、设置会计期间
7、是否使用控制科目
账套属性
操作权限
1、操作权限组
2、操作权限分配
3、查询权限分配
4、账表权限分配
会计科目
往来单位
凭证类型
科目期初
试算平衡
凭证处理流程
凭证填制
凭证复核
1、填制界面单张复核
2、凭证列表单张复核
3、凭证列表多张复核
凭证记账
•操作过程与凭证复核相近
•功能按钮为“记账”或“多张记账”•已“复核”的凭证才能“记账”
修改凭证
•1、取消结账
•2、取消记账
•3、取消复核
•4、直接修改
损益结转
1、结转科目
2、凭证选项
3、生成方式
4、预览凭证
5、生成凭证
凭证查询
1、上一张、下一张
2、凭证定位
3、筛选
4、凭证列表
5、账册、报表
1、类型名称
2、查询条件
3、栏目设置
4、表头栏目
5、完成
1、类型名称
2、查询条件2、分析栏目
2、展开方式
3、栏目设置
4、表头栏目
5、完成
科目余额表
1、报表名称
2、查询条件
3、栏目设置
4、表头栏目
5、完成
账、表的保存、另存
1、保存
2、另存
资产负债表
1、账套注册
2、报表项目
3、数据预览
4、报表保存
电子表格
•1、格式设置•2、保存、打开•3、一般公式•4、账套取数
账套取数
1、选中单元格
2、单击“fx”
3、财务取数、确认
4、选择取数模块
5、选择“可选项目”
6、设置相应条件
7、选择详细数据
8、加入公式
9、公式较验、确定
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1、乐美雅。