财务交接表(最标准最通用模板)

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财务工作交接表

财务工作交接表
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财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工
作移交给金xx接管。

现办理如下交接:
一、交接日期:
xx年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记
帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”余核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件:簿
1.本年度现金日记帐一本现;
2.本年度银行存款日记帐二本本本;
3.空白现金支票xxx张(xx号至xx号); )
4.空白转帐支票xxx张(xx号至xx号); )
5.托收承付登记簿一本簿;
6.付款委托书书一本;
7.信汇登记簿簿一本;
8.金库暂存物物品细表一份，与实物核对对相符;
9.银行对帐单单1一10月份10本;101月份未达帐项说明一份份;
四、印鉴:
1.xxx公司财务处转讫印章一枚一;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚务;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚金;
五、交交接前后工作责任的划分::xx年x月x日前的出纳纳
责任事项由朱xx负责;;xx年x月x日起的出纳工作由金纳xx 负责。

以上上移交事项均经交接双方认认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一书分，存档一份。

分
移交人::xx(签名盖章)
接管人:管xx(签名盖章)
监交人:xx(签名盖章) )
xx公司财务处(公章章)
xx年x月x日。

财务主管工作交接表（范本）

财务主管工作交接表‎财务主管工作交接表‎财务主管工作交‎接表移交人原任财会科‎长王××因另有任用，‎厂部决定将财会科的工‎作移交给新任科长尚X‎X接替，财务主管工作‎交接表。

现按《会计人‎员工作规则》的规定，‎办理如下交接事项：‎一、科内人员‎与分工1‎.郭XX：分管综‎合财务;马XX‎：分管成本核算;‎3.郑XX：‎分管损益与所有者权‎益、固定资产核算;‎ 4.徐XX：‎分管投资、债权、存货‎、负债核算;5‎.苏XX：分管货‎币资金核算。

‎二、会计帐簿、凭证‎及报表1‎.1993年度总分类‎帐和各类明细帐共36‎本;93年度‎“会计赁证”106册‎;3.1993‎年1、2‎、4、5‎、7、8月‎份和1、2季度‎会计报表各1份。

‎三、印鉴‎1.××精密仪‎表厂财会科印章壹枚;‎调精密仪表厂财‎务专用章壹枚;‎3.调\精密仪表厂银‎行往来专用章壹枚;‎ 4.调精密仪表厂‎现金付讫印章壹枚;‎ 5.××精密仪表‎厂现金收讫印章壹枚;‎厂长杨调公用名‎章壹枚;‎四、会计档案‎1.1985年‎至1992年度各种会‎计帐簿XXX本;‎ 85年至1993‎年度会计凭证共计XX‎X册;3.19‎85年至1993年度‎各月、季、年会计报表‎已分别按年度册，共计‎9册;4.19‎85年至1993年各‎季度、年度财务计划和‎财务情况说明书，均按‎年度装订成册，共计9‎册，工作总结《财务主‎管工作交接表》。

‎五、其他事宜‎1.空白现金‎支票XXX张;空白转‎帐支票xxx张。

‎全厂《八五》发展规‎划草稿1份，需提交总‎会计师和厂务会议、职‎代会讨论修改定稿后，‎再上报主管局。

‎3.本厂清理“三角债‎”实施方案1份，亦需‎提交总会计师和厂务会‎讨论审定。

六‎、交接日期交接工作‎于1993年X 月x‎日结束。

在交接过程‎中，因帐务处理等原因‎出现的工作交叉，仍由‎科内具体经办人员负责‎。

财务主管工作交接表

财务主管工作交接表单位：交接日期：交接内容：一、证照类（有正、副本的请注明）（一）营业执照：（二）税务登记证（国、地）：（三）法人代码证：（四）商品流通资格证（卫生许可证）（五）其它：二、印章类：（一）公章：（二）合同章：（三）财务章：（四）法人章：（五）其它：三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。

六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。

七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表。

（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证;九、其他事项交接人:接收人:监交人:年月日。

财务工作交接表（大全5篇）

财务工作交接表（大全5篇）第一篇：财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，财务工作交接表。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券：xx元，经核对无误;3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，工作总结《财务工作交接表》。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日第二篇：财务工作交接表财务工作交接表移交内容：1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2.农信社：转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份（04320673-04320675)3.商行：转账支票8份(02411136-02411143)4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769）5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个（肖会计）6.交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料8.帐外资金余：104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)移交人：接交人：监交人：第三篇：财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称：安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年11月1号-2010年11月61号计贰本；3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本；4、凭证号2011年1月1号-2011年1月33号计壹本；5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）6、账簿名称：上海东攀商贸有限公司合肥办事处7、凭证号2010年11月1号-2010年11月15号计壹本；8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本；9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本；10、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）11、账簿名称：合肥府台会馆（税务）12、凭证号2010年11月1号-2010年11月23号计壹本；13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本；14、凭证号2011年1月1号-2011年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码glj1115CA棒壹支地税专管员费勤灏 5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼 5166190四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份NO.06046607五、所有工作已交接清楚移交：监交：接收：第四篇：分公司财务交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。

财务工作交接表模板

财务工作交接表模板移交人XX，因工作调动（原因），现将财务工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：一、交接日期：20XX年XX月XX日二、具体业务的移交：1.库存现金：20XX年XX月XX日帐面余额xx元，实存现金XX元，账实相符。

2.尾号XXX银行账户余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符；尾号XXX银行账户余额xx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

3.是否存在借款，有无借条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

三、移交的财务凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐X本；2.本年度银行存款日记帐X本；3.空白现金支票XX张(XXX号至XXX号)；4.空白转帐支票XX张(XXX号至XXX号)；5.本年度银行对帐单X一X月份XX本；6.凭证XX本，明细帐XX本，总账XX本；7.社保、公积金、个税等涉税申报资料XX本。

四、移交的财务工具：1.财务章XX枚，发票专用章XX枚，法人章XX枚，公章XX枚。

2.柜子钥匙XX把，办公桌抽屉钥匙XX把，保险柜钥匙XX把，办公室大门钥匙XX把。

3.水、电、气费卡XX张。

4.银行U盾XX个，网银相关资料XX份。

5.开票IC卡XX张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票XX张。

（票号：XXXXXX）7.发票领购簿。

8.防伪税控设备（金税卡、IC卡）。

9．网上电子申报口令密码。

10．办公用品。

五、其它证件：1.税务登记证XX本。

（正副）2.银行开户许可证XX张。

3.营业执照XX本。

（正副）4.信用代码证本。

（正副、电子IC卡）5.法人证书XX本。

（正副）6.税务申报CA证书XX个。

7.其它重要证件：XX件。

8.审计报告、验资报告XX份。

9.财务相关文件：公司章程、财务章程。

10.软件：电子账及存档。

11.税务申报表。

移交人：接交人：监交人：。

财务工作交接表(标准版)

财务工作交接表财务工作交接表使用说明在财务工作中，随着人员变动或岗位调整，确保财务工作的连续性和准确性显得尤为重要。

因此，财务工作交接表成为了财务人员之间不可或缺的重要工具。

本说明旨在详细阐述财务工作交接表的使用方法和注意事项，以确保交接过程的顺利进行。

一、交接表的作用与意义财务工作交接表作为财务领域的一项标准操作流程，其核心目的在于明确交接双方的责任与义务，确保所有财务资料、经济事项及信息系统权限的完整、准确交接。

通过详尽的记录和确认，有效避免因人员变动导致的财务工作中断或信息遗漏，保障公司财务体系的稳定运行。

二、交接表的主要内容1. 基本信息交接表首先需填写交接双方的基本信息，包括工号、姓名、部门、岗位等，以便明确交接的主体与范围。

同时，还需记录交接日期和完成日期，以便后续跟踪与核实。

2. 财务资料移交财务资料是交接工作的重中之重，包括但不限于账簿、凭证、各类报表、财务办公用品及工具、财务证章、已使用的票据存根及留存件、未使用的票据以及各类合同等。

在填写时，需详细列出每项资料的具体名称、数量及存放位置，确保接收人能够准确无误地接收并管理。

3. 经济事项移交经济事项的移交是财务交接中的另一个关键环节。

这包括但不限于库存现金、银行存款、代收款专用户以及各银行账户的具体金额与余额等。

在交接过程中，需确保所有经济事项均得到详细记录，并经过双方核对确认无误。

4. 信息系统权限交接随着财务信息化的不断深入，信息系统权限的交接也变得越来越重要。

在交接表中，需明确列出交接人所拥有的各项信息系统权限，包括但不限于财务软件、ERP系统、OA系统等，并注明交接后的权限分配情况。

这有助于确保接收人在接手后能够迅速熟悉并顺利开展工作。

5. 其他交接事项除上述内容外，还可能存在其他需要交接的事项，如未完成的财务项目、待处理的财务问题等。

在交接表中，应对这些事项进行逐一说明，并明确后续处理方案与责任归属。

三、使用注意事项1. 细致入微，全面记录在填写交接表时，应秉持细致入微的原则，对每一项交接内容都进行详尽的记录。

财务工作交接单（完整版）

财务工作交接单财务工作交接单财务工作交接单财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替，财务工作交接单。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.赵XX：分管综合财务;2.钱XX：分管成本核算;3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4 .李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.****年度“会计赁证”106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴1.****厂财会科印章壹枚;2.****厂财务专用章壹枚;3.****厂银行往来专用章壹枚;4 .****厂现金付讫印章壹枚;5。

****厂现金收讫印章壹枚;6.厂长张**公用名章壹枚;四、会计档案1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4 .19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜1.空白现金支票XXX张;空白转帐支票***张。

2.全厂《八五》发展规划草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局，工作总结《财务工作交接单》。

3.本厂清理“三角债”实施方案1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期交接工作于****年**月x**日结束。

在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX接管人：吴XX监交人：冯XX总会计师：纪XX200X年x月X日出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

财务岗位交接表模板

财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。

财务人员工作交接表( 模板)

财务人员工作交接表( 模板)财务人员工作交接表( 模板)员工离职申请及工作交接表(销售部门)工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______部门______ 职位______ 合同类型______提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______交接内容(按职位)：______区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______2. 经销和分销网络的交接(附明细)：交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______3. 正在执行协议店交接(附明细，经销商确认)：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______4.未报销的市场费用交接(包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认)：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商)： ______ 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 大区职员(含司机)1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______3. 其他事项的交接(例如车辆，需注明型号和数量等)：交出人： ______ 接收人：______ 职员：______4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收)：______ 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______区域经理、经理助理、副经理、经理1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算)：交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 职员：______3. 其他事项的交接(如与房东结算房租、水电费和房东物品交接，需注明型号和数量等) 交出人：______ 接收人： ______ 职员：______4. 基础信息产品(含笔记本电脑等信息部所配产品，此项仅限大区经理交接时填报)：______交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______5. 离任已审计无遗留问题，职能部门负责人会签(此项仅限大区经理交接时填报)：______省级单位总经理：______ 财务总部经理：______离职日期(请填写考勤截止日期)：员工签字：______ 考勤人签字： ______ 经理签字：______ 省级单位总经理(人力行政部经理)签字：______年月日备注：经理离职由分管领导签字______人力资源总部经理：______会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

财务工作交接表模板

财务工作交接表模板
以下是一个财务工作交接表的模板：
交接日期：___________________
交接人员：___________________
接收人员：___________________
序号任务内容相关资料备注
1 月度财务报表月度报表及相关数据交接人员需说明每个报表的制作方法以及
关键数据的获取方式。

2 银行对账银行对账单、支票簿等交接人员需说明从哪个银行获取对账单，并说明当前对账差异情况。

3 应收账款应收账款明细、回款计划等交接人员需提供客户列表和欠款明细，并说明未来几个月的回款计划。

4 应付账款应付账款明细、付款计划等交接人员需提供供应商列表和欠款明细，并说明未来几个月的付款计划。

5 财务软件操作财务软件账号、密码等交接人员需提供财务软件的登录账号和密码，并说明各种常用功能的操作方法。

6 税务申报历史申报记录、相关报表等交接人员需提供过去数年的税务申报记录以及最近一次的申报数据。

7 其他事项其他财务相关事项交接人员需说明其他需要交接的事项，如审计工作、费用报销等。

交接人员签名：___________________
接收人员签名：___________________。

财务工作交接表

会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

（票号）7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。

附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税登记证_____本。

（正副）2.地税登记证_____本。

（正副）3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

（正副）5.组织机构代码证_____本。

（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。

财务工作交接表格

财务工作交接表格财务工作交接表格篇一:财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:.账实是否一致,.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:.账实是否一致,.是否存在亏空。

附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件:_____件。

移交人签名:接交人签名:监交人签名:篇二:会计工作交接表会计工作交接表去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了～在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，不光是有利于工作，最重要的是保护自己:会计工作交接书第一模板: 会计工作交接书(一) 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。

会计财务交接完整清单附表一套表完整表完美交接会计必备

序号
项目核对情况1各年度凭证、账簿、每期财务报表（注意附件完整程度）
2发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地
税专管员名字地址联系方式、开票软件密码开票
使用情况3应收应付合同台账、各种合同保存情况对账依据
对账函
4固定资产清单盘点表
5各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利
率）、账账核对
6国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、
印花税等季度年度所得税2017申报表）、税种核
7社保公积金工资核算情况
8应交税费科目情况
9工商2017公示情况（账号，密码）工商资料
10街道办统计报表账号密码11财务软件维护情况备份操作等日常使用维护安装
方法
12发票印章
13有单据尚未处理账务
14成本核算方法、依据
15审计，税审报告
16账上特殊情况说明（缺附件等）
17保证金、押金情况（原件）
18
会计核算流程、涉及相关内部人员知悉交接证明人
签名：
交接清单总表。

财务人员工作交接表(标准版)

财务人员工作交接表移交人：接管人：监交人：财务人员工作交接表使用说明在财务管理领域，工作交接是一项至关重要的任务，它不仅关乎财务数据的连续性和准确性，还直接影响到企业的运营效率和风险管理。

为此，设计并正确使用《财务人员工作交接表》成为确保财务工作顺利过渡的关键步骤。

以下是对该交接表使用方法的详细说明，旨在帮助移交人、接管人及监交人高效、规范地完成交接工作。

一、表格结构与内容理解《财务人员工作交接表》主要分为五个部分，分别是实物资产交接、纸质资料交接、电子文档交接、日常工作内容交接以及待完成工作交接。

这种分类方式全面覆盖了财务工作所涉及的各个方面，确保交接工作的系统性和完整性。

实物资产交接：该部分用于记录并交接企业拥有的各项实物资产，如办公设备、现金、支票簿等。

通过明确资产名称、数量、存放地点及接收人，可以确保实物资产在交接过程中的准确无误。

纸质资料交接：纸质资料作为财务工作的重要载体，包括但不限于会计凭证、账簿、报表、合同等。

在此部分，需要详细列出资料的名称、数量、存放地点及接收人，以便于后续查阅和管理。

电子文档交接：随着信息技术的普及，电子文档已成为财务工作不可或缺的一部分。

该部分要求记录电子文档的名称、数量（如文件数量或存储容量）、存放路径及接收人，确保电子数据的安全传递和持续可用性。

日常工作内容交接：此部分详细描述了财务岗位的日常工作内容，包括工作步骤、时间节点、报送成果及报送流程等。

通过清晰描述工作流程，有助于接管人快速上手，确保工作的连续性和稳定性。

待完成工作交接：对于移交人尚未完成或需要后续跟进的工作，应在此部分进行详细说明，包括后续步骤、时间节点及报送流程等。

这有助于接管人明确工作重点，确保工作的无缝衔接。

二、使用步骤与注意事项准备阶段：移交人应提前整理好所有需要交接的实物资产、纸质资料及电子文档，并按照表格要求进行归类和填写。

同时，梳理日常工作内容和待完成工作的具体细节，确保信息的完整性和准确性。