三一重工2019年经营成果报告

项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
5,865,359.7 100.00 4,677,788.2 100.00 3,595,852.2 100.00
Baidu Nhomakorabea
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
32.2 18.21
22.94 16.32
29.46
30.04 14.11 16.14 11.64 21.41
2017年
29.35 7.5
7.98 6.99 8.94
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为29.46%，与2018年的21.41%相比有所提高， 提高8.05个百分点。
三一重工2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为38,285.2万元，与2018年的63,745.6万元相比有较 大幅度下降，下降39.94%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负32,110.8万元，与2018年负32,819.8万元相比 亏损有所减少，减少2.16个百分点。
5、经营业务的盈利能力
0.29 131,903.4
3.67
37,091
0.63 32,636.4
0.70 27,922
0.78
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共8页
三一重工2019年经营成果报告
三一重工2019年成本费用总额为5,865,359.7万元，与2018年的 4,677,788.2万元相比有较大增长，增长25.39%。以下项目的变动使总成 本增加：营业成本增加1,220,431.1万元，销售费用增加104,095.7万元， 营业税金及附加增加4,454.6万元，管理费用增加576.5万元，共计增加 1,329,557.9万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少18,203.2 万元，资产减值损失减少123,783.2万元，共计减少141,986.4万元。增加 项与减少项相抵，使总成本增长1,187,571.5万元。
6.61
-4,638.7
-0.06 13,564.5
0.24 131,903.4
3.44
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为5,093,226.9万元，与2018年的3,872,795.8万元相 比有较大增长，增长31.51%。
内部资料，妥善保管
第4页 共8页
三一重工2019年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
7,566,576 100.00 5,582,150.4 100.00 3,833,508.7 100.00
5,093,226.9
67.31 3,872,795.8
69.38 2,680,585.3
69.93
37,091
0.49 32,636.4
0.58 27,922
0.73
548,758.9
7.25 444,663.2
7.97 383,225.7
10.00
205,166.4
2.71 204,589.9
3.67 253,313.8
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为7,566,576 万元，比2018年的5,582,150.4万元增长35.55%，营业成本为5,093,226.9 万元，比2018年的3,872,795.8万元增加31.51%，营业收入和营业成本同 时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力 提高。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
7,566,576
35.55 5,582,150.4
45.61 3,833,508.7
0
1,345,431.8
78.2 755,024.4 163.18 286,884.6
5,093,226.9
86.84 3,872,795.8
82.79 2,680,585.3
74.55
548,758.9
9.36 444,663.2
9.51 383,225.7
10.66
205,166.4
3.50 204,589.9
4.37 253,313.8
7.04
-4,638.7
-0.08 13,564.5
三一重工2019年的营业利润率为18.21%，总资产报酬率为16.32%， 净资产收益率为29.46%，成本费用利润率为22.88%。企业实际投入到企 业自身经营业务的资产为7,659,516.5万元，经营资产的收益率为17.98%， 而对外投资的收益率为8.71%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
-718.5
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年三一重工成本费用总额为5,865,359.7万元，其中：营业成本 为5,093,226.9万元，占成本总额的86.84%；销售费用为548,758.9万元， 占成本总额的9.36%；管理费用为205,166.4万元，占成本总额的3.5%； 财务费用为-4,638.7万元，占成本总额的-0.08%；营业税金及附加为 37,091万元，占成本总额的0.63%。
三一重工2019年经营成果报告
三一重工2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为1,345,431.8万元，与2018年的755,024.4万元相比 有较大增长，增长78.20%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利 基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共8页
0
1,377,542.6
74.85 787,844.2 173.93 287,603.1
0
内部资料，妥善保管
第2页 共8页
投资收益 营业外利润
38,285.2 -32,110.8
三一重工2019年经营成果报告
-39.94 63,745.6 3,403.91 -1,929.4
0
2.16 -32,819.8 -4,467.82