日常费用报销清单(替票单)
精选常用费用精选报销精选单格式.docx
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门领导审批财务总部经经理理审合计审批批合计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人- - - - - - - - - - - - -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式- - - - - - - - - - - -费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门领导审批财务总部经经理理审合计审批批合计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款借款人部门借款事由借款拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）金额部门负责财务部经理审批总经理审批人审批出纳复核借款人- - - - - - - - - - - - - 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 - - - - - - - - - - - -借款审批单年月日附件共张借款借款人部门借款事由借款拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）金额部门负责财务部经理审批总经理审批人审批出纳复核借款人差 旅 费报 销单报销部门：年 月 日附件共张名姓名职别出差事由部门负责人审批 财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年月日起至 年月日止共天日期 起讫地点 天数 机票费车船费市内 出差 其他小计月 日住宿费补助交通费合 计总计金额（大写）出纳万 仟 佰 拾 元复核角分 预支 元 补助报销人元- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式差 旅 费报 销单报销部门：年 月 日附件共张名姓名职别出差事由部门负责人审批 财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年月日起至 年月日止共天日期 起讫地点 天数 机票费车船费市内 出差 其他小计月 日住宿费补助交通费合 计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元 补助元出纳复核报销人。
费用报销明细表(1)
财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
通讯费 餐饮费
报销人 合计 员工_01 员工_02 员工_03 员工_04 员工_05 员工_06 员工_07 员工_08 员工_09 员工_10 员工_11 员工_12 员工_13 员工_14 员工_15 员工_16 员工_17 员工_18 员工_19 员工_20 员工_21 员工_22 员工_23
313.00 313.00 106.00 130.00 81.00 193.00 335.00 164.00 167.00 297.00 284.00 372.00 223.00 163.00 316.00 119.00 187.00 50.00 76.00 74.00 190.00 353.00 120.00 322.00 275.00 91.00 290.00 377.00 375.00 324.00 318.00 363.00
售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
员工_56 员工_57 员工_58 员工_59 员工_60 员工_61 员工_62 员工_63 员工_64 员工_65 员工_66 员工_67 员工_68 员工_69 员工_70 员工_71 员工_72 员工_73 员工_74 员工_75 员工_76 员工_77 员工_78 员工_79 员工_80 员工_81 员工_82 员工_83 员工_84 员工_85 员工_86 员工_87
费用报销明细表模板及说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的项费用，如房租、劳务费等合计
说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
日常费用报销单据模板
日常费用报销单据模板概述日常费用报销单据是用于记录和归档员工发生的日常开支，并通过报销流程进行相关费用的追踪和补偿。
本文档旨在提供一个标准的日常费用报销单据模板，以便员工能够方便地填写和提交费用报销申请。
标题日常费用报销单据模板内容1. 报销单据信息报销单据信息内容报销单据编号[请填写]填写日期[请填写]报销人员[请填写]部门[请填写]费用报销事由[请填写]报销金额总计[请填写]报销单据状态[待审批/已批准/已拒绝]2. 费用明细表日期费用类别费用项目金额备注[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]……………3. 支付信息请填写以下支付信息： - 收款人姓名： - 收款账户： - 开户行：4. 申请人确认本人保证上述所列费用真实、合法，并愿意承担一切由于虚假报销所引起的法律责任。
申请人签名：_________________日期：_________________5. 主管审批主管审批意见：_________________日期：_________________6. 财务审批财务审批意见：_________________日期：_________________7. 审核记录审核人审核意见审核日期[请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写]………使用说明1.请员工在报销发生后及时填写此报销表单，并准确填写相关信息。
2.报销单据编号由财务部门进行分配。
3.费用明细表中，员工需要按照时间先后顺序填写费用明细。
4.在支付信息中，请员工填写正确的收款信息，以确保报销金额能够及时支付到员工指定账户。
5.申请人需在申请人确认部分签名确认报销事项真实性和合法性。
6.主管审批、财务审批和审核记录需要由相应的审批人员填写并签字。
经费报销明细单
经费报销明细单所报销项目
/活动名称
项目/活动负责人信息
姓名学工号联系方式
收款人信息
姓名学工号
联系方式
收款账户信息银行账号
银行类型
（需写清楚支行信息，如：建设银行浙大支行）
经费使用明细
项目内容单价（元）数量小计（元）经手人备注
总计票据张数：金额（元）：
备注
相关注意事项：（1）报销使用的发票抬头应为“浙江大学”（打的票等无抬头），项目内容为“办公用品”、“材料打印”、“图书”等的发票，需附上明细单；（2）火车票、动车票、客车票等差旅发票，除社会实践活动外，其他项目不予报销；（3）发票不能连号（打的票不能来自同一车牌号的车）；（4）每张发票背面或空白处需要2名经手人的签名；（5）报销使用的发票日期需是本年度的。
费用报销结算单
支票□
其他□
校领导：
第一经济责任人：
其他经济责任人：
经办人：
张 张数
合计：大写（人民币）
佰拾万仟
支付方式：
个人□
单位□
年
月
日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ附件合计
张数
费用项目
经费项目编码
金额
13 公务接待费
14 专用材料费
15 委托业务费
16 公务用车运行维护费
17 其他交通费用
18 税金及附加费用
19 打印复印、出版、查新检索费
20 广告宣传费
21 技术服务费
22
23
24
佰
拾
元
角
分
小写 ¥
销借款□
山东财经大学费用报销单
报销部门：
费用项目
经费项目编码
金额
1 图书资料、办公用品费
2 印刷费 ｜
｜ 3 咨询费 ｜
｜ 4 手续费 ｜
｜ 5 水电费 ｜
｜ 6 邮寄、电话、网络通讯费 装
订 7 取暖费 线 ｜ 8 物业管理费
｜ ｜ 9 维修（护）费
｜ ｜ 10 租赁费
｜ ｜ 11 会议费
｜ 12 培训费
日常报销结算单
银行账号
开户行
账户名称 姓名 开户行
银行账号
项目代码：
项目负责人：
经办人及联系电话：
张数
金额(小写)
特殊事项说明
附件
张
报销结算单
报销单位（公章）
年 月日
科目名称
金额
1 办公用品费
2 复印、印刷、版面费
3 查新、检索、咨询费
4 电话费、网络通讯费
5
邮寄费
6 公务用车运行维护费
7 其它（市内）交通费
8
维修（护）费
合计
（大写）
佰
拾
销借款
付
款
对公转账
方
式
网银/电汇 支票
转个人
张数
科目名称
金额
张数
科目名称
金额
9 举办会议费
17 加 班 餐 费
10
培训费
18
租赁费
11 材料、试剂费
19 国际合作与交流费用
12 图 书 资 料 费
20
水费
13 测试化验加工费
21
电费
14 知识产权事务费
22
出版费
15 设 备 购 置 费
23 联合办学成本
16 公 务 接□
否□
核销代码:NO.
（小写）¥
支付信息
账户名称
费用及差旅报销凭单
报账日期： 单 位 出差 从 日期 姓 名 至 职 务 共 补 项 目 餐 贴 人数 天数 天 项目名称： 出差 人数 起止 地点 费 核准金额 事 由
开支项目 开支金额 单据张数 核准金额 车船机票费 市内交通费 住 宿 费
助
பைடு நூலகம்
标准 报销金额
小 计 合计金额 (大写)
偿还 月 日
标准 报销金额
小 计 合计金额 (大写)
偿还 月 日
小 计 元 ￥
项目 借款 元，
核准金额 (大写)
结算后 退回 补领 现在
元￥
元
审批人
财务审核
部门负责人
报领人
小 计 元 ￥
项目 借款 元，
核准金额 (大写)
结算后 退回 补领 现在
元￥
元
审批人
财务审核
部门负责人
报领人
差 旅 费 报 销 凭 证
报账日期： 单 位 出差 从 日期 姓 名 至 职 务 共 补 项 目 餐 贴 人数 天数 项目名称： 出差 人数 起止 天 地点 助 费 核准金额 事 由
开支项目 开支金额 单据张数 核准金额 车船机票费 市内交通费 住 宿 费
替票说明卡(1)
本卡仅限内部使用
申请人：
部门：
金额：￥
大写：
备注
由财务人员备查留存
费用支出的实际内容
原始单据
张数：
无法取得票据的原因
代替的票据内容
注：本卡报销时填写，原始凭证附后。
替票说明卡
本卡仅限内部使用
申请人：
财务人员备查留存
费用支出的实际内容
原始单据
张数：
无法取得票据的原因
代替的票据内容
注：本卡报销时填写，原始凭证附后。
替票说明卡
本卡仅限内部使用
申请人：
部门：
金额：￥
大写：
备注
由财务人员备查留存
费用支出的实际内容
原始单据
张数：
无法取得票据的原因
代替的票据内容
注：本卡报销时填写，原始凭证附后。