房地产开发企业---财务报表模板
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资产负债表
"编制单位：" & tzm() 资 产 行次 年初数 期末数
rq()
单位：元 行次 年初数 期末数
负债及所有者权益
Baidu Nhomakorabea
流动资产: 流动负债: 货币资金 jfqc(k101+102+109,q01) 1 jfqm(k101+102+109) 短期借款 20 dfqc(k201,q01) dfqm(k201) 短期投资 2jfqc(k111,q01) jfqm(k111) 应付票据 21 dfqc(k202,q01) dfqm(k202) 应收票据 3jfqc(k112,q01) jfqm(k112) 应付账款 22 dfqc(k203,q01) dfqm(k203) 应收账款 4jfqc(k113,q01) jfqm(k113) 预收账款 23 dfqc(k204,q01) dfqm(k204) 减:坏账准备 5dfqc(k114,q01) dfqm(k114) 其他应付款 24 dfqc(k209,q01) dfqm(k209) 应收账款净额 6 #VALUE! #VALUE! 应付工资 25 dfqc(k211,q01) dfqm(k211) 预付账款 7jfqc(k115,q01) jfqm(k115) 应付福利费 26 dfqc(k214,q01) dfqm(k214) 其他应收款 8jfqc(k119,q01) jfqm(k119) 未交税金 27 dfqc(k221,q01) dfqm(k221) 123+124+125+129+131+133+135+136+137+138+401,q01) jfqm(k121+123+124+125+129+131+133+135+136+137+138+401) 存货 9 未付利润 28 dfqc(k223,q01) dfqm(k223) 其中:在建开发产品 10 jfqc(k401,q01) jfqm(k401) 其他未交款 29 dfqc(k229,q01) dfqm(k229) 待摊费用 11 jfqc(k139,q01) jfqm(k139) 预提费用 30 dfqc(k231,q01) dfqm(k231) 待处理流动财产净损失 jfqc(k181001+195,q01) 12 jfqm(k181001+195) 一年内到期的长期负债 31 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 32 其他流动资产 14 流动负债合计 33 流动资产合计 15 #VALUE! #VALUE! 长期负债: 长期投资: 长期借款 34 dfqc(k241,q01) dfqm(k241) 长期投资 16 jfqc(k141,q01) jfqm(k141) 应付债券 35 dfqc(k251,q01) dfqm(k251) 长期应付款 36 dfqc(k261,q01) dfqm(k261) 固定资产: 递延出租收入 37 dfqc(k271,q01) dfqm(k271) 固定资产原价 17 jfqc(k151,q01) jfqm(k151) 其他长期负债 38 dfqc(k275,q01) dfqm(k275) 减:累计折旧 18 dfqc(k155,q01) dfqm(k155) 其中:住房周转金 39 dfqc(k275,q01) dfqm(k275) 固定资产净值 19 #VALUE! #VALUE! 固定资产清理 20 jfqc(k156,q01) jfqm(k156) 长期负债合计 40 固定资产购建支出 21 jfqc(k159,q01) jfqm(k159) 递延税项: 待处理固定资产净损失 jfqc(k181002,q01)jfqm(k181002) 22 递延税款贷项 dfqc(k270,mx,q01)dfqm(k270,mx) 41 固定资产合计 无形资产及递延资产: 无形资产 递延资产 负债合计 #VALUE! #VALUE! 所有者权益: 24 jfqc(k161,q01) jfqm(k161) 实收资本 42 dfqc(k301,q01) dfqm(k301) 25 jfqc(k171,q01) jfqm(k171) 资本公积 43 dfqc(k311,q01) dfqm(k311) 盈余公积 44 dfqc(k313,q01) dfqm(k313) 无形资产及递延资产合计 26 #VALUE! #VALUE! 其中:公益金 dfqc(k313002,q01)dfqm(k313002) 45 其他长期资产: dfqc(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+522+531+541+542+550+560,q01) dfqm(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+522+531+541+542+550+560) 未分配利润 46 其他长期资产 27 递延税项: 递延税款借项 jfqc(k270,mx,q01)jfqm(k270,mx) 28 所有者权益合计 47 #VALUE! #VALUE! 资产总计 29 #VALUE! #VALUE! 负债及所有者权益总计 48 #VALUE! #VALUE! 23 #VALUE! #VALUE!