用友财务通基础版操作流程

用友软件

用友财务通基础版2005主要业务操作流程

第一部分：系统管理：

一、双击系统管理

二、系统→注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为

空)→确定

三、设置操作员

增加操作员:权限→操作员→增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核])

四、分配权限

操作员权限→光标移至王主管，在右上角复选为本账套的

账套主管→光标移至张制单、李审核→点击增加

1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的

权限

2、赋予李审核“审核凭证”的权限

使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中

选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一

旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：

选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权

限后，单击“删除”即可。

五、建立账套:账套→建立→创建账套→输入账套、单位信息

→选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目→客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)→完成→分类编码方案→确定

使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系

统控制台”的“基础设置”中进行修改。

六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理”→账套→修改→可通

过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的

账套信息→完成任务

七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→

输出→选定删除账套→复选“删除当前输出账套”→确认→备份数据→删除完毕

八、数据的备份与恢复

1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→输出→账

套输出，选择要备份的账套号→确认→选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径→确认→备份完毕

2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”→账套→引入→引

入账套数据→搜寻备份数据的存放路径→选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包→打开→“是否覆盖？”，选择“是”→引入成功

第二部分系统初始化

一、进入总帐系统

以王主管登陆系统

二、总帐系统启用

三、设置会计科目

四、设置凭证类别

五、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档

案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)

六、录入期初余额

(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)

七、试算平衡

第三部分日常会计业务处理

一、填制凭证

1.用张制单登陆总账系统

2.填制凭证→增加→输入凭证内容→保存

使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口→增加→输入编码及内容→选入；

(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，

按以下流程操作：制单→生成常用凭证→输入代号和说明→确定。调用常用凭证方法为: 制单→调用常用凭证→输入常用凭证代号→确定。其它操作同修改或填制凭证；

(3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处→按“=”即可；

(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核

后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；

(5)作废凭证：制单→作废→整理凭证→选择凭证期间→全选→确定→整理凭

证断号(选择“是”)。

二、审核凭证

1.在总账系统模块中,点击“文件”→重新注册，更换用户名为李

审核→确定

2.点击“审核凭证”

3.选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)→确定→审核

使用小窍门:(1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；

(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员

登录总账系统→审核凭证→选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)→确定→取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。

三、记帐

1.同二1.操作，更换用户名为张制单

2.点击“记帐”→全选→下一步→记账→确定

使用小窍门:(1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统→期末处理→试算并对账→[Ctrl]+[H]→确定→凭证→恢复记账前状态→选择恢复方式→确定→输入主管口令→确认；

(2) 软件提供期末自动转账功能:自动转账→选择月份和结转项目→点击项目

旁边的小窗口→输入相关科目代码→确定→选择要结转的科目(亦可选“全选”)→确定→弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)；

(3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最

好每月只记一次账；

(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。

四、月末结帐

点击“期末处理”→试算并对账→试算→确认→月末结帐→下一步→对账→下一步→结账

使用小窍门: (1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统→期末处理→月末结账→选择要取消结账的月份→[Ctrl]+[shit]+{F6}→输入主管口令→取消；

(2) 以下情况本月不能结账：a. 上月未结账；b. 本月还有未记账凭证；c. 总

账与明细账对账不符；

(3) 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

五、会计报表

1.以张主管登陆系统→文件→新建→数据→账套初始→选择账套

号及年度→确认

2.格式→报表模板→选择行业和报表→确认→确定→单击左下角

“格式”，转换为“数据”→数据→关键字→录入→输入编报单位名称及日期→确认→整表重算→打印报表

使用小窍门: (1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的