店铺盈亏预测模型Excel模板

1200 0
1080 500
0 0 1080 500
0 0 1080 500
1102.5 661.5 441
1347.5 808.5 539
1592.5 955.5 637
1837.5 1102.5
735
2327.5 1396.5
931
2817.5 1690.5 1127
3307.5 1984.5 1323
软件费用
960
0
0
0
0
0
0
0
量子
0
0
0
0
0
0
0
0
生E经
600
0
0
0
0
固定费用合计
162053 2538.2 3023.3 3508.4 3993.5 5105.8 6218.1 7330.4
营运费用【硬性】
模特拍摄费用
7000
0
0
0
0
0
0
0
模特费 2500
0
0
0
0
0
0
0
造型师 500
0
0
0
0
0
0
0
摄影师 1500
0
0
0
0
0
0
0
影棚租赁 1500
0
0
0
0
0
0
0
不可预计 1000
XX旗舰店2016年支出费用表
Jan
Feb
1st
2nd
3rd
4th
1st
2nd
3rd
4th
天猫平台固定费用
技术服务年费 服务保证金 商城扣点
100000 60000 2053.1
0 0 2538.2
0 0 3023.3
0 0 3508.4
0 0 3993.5
0 0 5105.8
0 0 6218.1
0 0 7330.4
3rd
4th
1st
2nd
3rd
4th
1st
2nd
3rd
4th
1st
2nd
0 0 8442.7
0 0 9555
0 0 9697.1
0 0 9839.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10111.2 10253.3 10395.4 10537.5 9224.25 9851.45 10478.7 11105.9 11733.1 12360.3
2880 0 0
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
2880 0 0
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
2880 0 0
100
1680 0 0
100
1200 0
1080 500
0 0 1080 500
0 0 1080 500
0 0 1080 500
0
0
0
5000
0
0
0
合计
5000
0
0
0
5000
0
0
0
数量
1
1
1
1
1
1
1
1
薪资
4000
0
0
0
4000
0
0
0
合计
4000
0
0
0
4000
0
0
0
运营及数据分析 数量
1
1
1
1
1
1
1
1
薪资 10000
0
0
0
10000
0
0
0
合计 10000
0
0
0
10000
0
0
0
推广专员
数量
1
1
1
1
1
1
1
1
薪资
6000
0
0
0
6000
0
0
0
数据魔方 360
0
0
0
0
0
0
0
老A工具箱 0
0
0
0
0
0
0
0
物流费用
快递费 换货率
2744 2744 3%
3528 3528 3%
4312 4312 3%
5096 5096 3%
5880 5880 3%
7448 7448 3%
9016 9016 3%
10584 10584
3%
其他不可预计费用 硬运费费用合计
0
0
0
0
24150 27650 31150 34650 38150 45150 52150 59150
数量
1
1
1
1
1
1
1
1
薪资
8000
0
0
0
8000
0
0
0
合计
8000
0
0
0
8000
0
0
0
数量
1
1
1
1
1
1
1
1
薪资
3500
0
0
0
3500
0
0
0
合计
3500
0
0
0
3500
0
0
0
数量
1
1
1
1
1
1
1
1
薪资
5000
1680 0 0
100
Leabharlann Baidu
水电 货架 员工福利 不可预计
1200 3000 1080 500
0 0 1080 500
0 0 1080 500
0 0 1080 500
1200 0
1080 500
0 0 1080 500
0 0 1080 500
0 0 1080 500
营销费用
包装盒 小礼物
857.5 514.5 343
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 83641.5 7510.5 8539.5 9568.5 11797.5 12655.5 14713.5 16771.5
营运费用【软性】
直通车爆款
转化率 PPC
3500 3% 1.5
7000 3% 1.5
10500 3% 1.5
14000 3% 1.5
17500 3% 1.5
24500 3% 1.5
31500 3% 1.5
38500 3% 1.5
直通车常规
转化率
15400 2%
15400 15400 15400 15400 15400 15400 15400
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
钻展
软运营费用合计 人员成本
淘宝客 硬广
8442.7 9555 9697.1 9839.2 10111.2 10253.3 10395.4 10537.5 9224.25 9851.45 10478.7 11105.9 11733.1 12360.3
0
0
0
0
7000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
设计师
设计助理
采购及跟单
仓库管理
PPC
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
转化率 PPC
5250 1% 1.5
5250 1% 1.5
5250 1% 1.5
5250 1% 1.5
5250 1% 1.5
5250 1% 1.5
5250 1% 1.5
5250 1% 1.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2880 0 0
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
0
0
0
0
0
0
0
房租费用
20000
0
0
0
0
0
0
0
押金
5000
0
0
0
0
0
0
0
房租 15000
0
0
0
0
0
0
0
办公费用
电脑 家具 纸张耗材
50880 40000 5000
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
2880 0 0
100
1680 0 0
100
1680 0 0
100
0
0
0
合计
6000
0
0
0
6000
0
0
0
平面设计
数量
1
1
1
1
1
1
1
1
薪资
4000
0
0
0
4000
0
0
0
合计
4000
0
0
0
4000
0
0
0
客服
数量
2
2
2
2
2
2
2
2
薪资
3000
0
0
0
3000
0
0
0
合计
6000
0
0
0
6000
0
0
0
人员成本合计
46500
0
0
0
46500
0
0
0
Mar
Apr
May
Jun
1st
2nd