唐山年产xx吨复合短纤维项目商业计划书

唐山年产xx吨复合短纤维项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
目前，复合超细纤维，又称微纤（Microfiber），其生产和应用已经成为一个国家化学纤维工业水平的象征之一。

有许多文章或化学工程公司以及设备的供应商对复合超细短纤维的应用进行种种列举。

但是到目前为止，都不能确定有多少已经进行了商业化应用。

21世纪被称为新材料世纪，新材料已成为全球经济迅速增长的源动力和提升核心竞争力的战略焦点。

材料作为制造业的基础，其应用创新是制造业科技创新、转型发展的重要环节。

因此，新材料研究和产业发展的水平与规模，已经成为衡量一个国家科技进步和综合实力的重要标志。

在新材料发展与应用中，复合材料占有相当重要的地位。

由于复合材料具有轻质、高强、低碳环保、性能与功能可设计性等优点，在国内外都属于重点支持发展的战略性新材料产业。

随着我国经济向高质量发展转型，如何引导做好复合材料行业发展，满足国民经济发展战略转型所需的材料应用需求升级，是当前摆在复合材料行业面前的首要任务。

该复合短纤维项目计划总投资17244.66万元，其中：固定资产投资13858.79万元，占项目总投资的80.37%；流动资金3385.87万元，占项目总投资的19.63%。

达产年营业收入27135.00万元，净利润4602.57万元，达产年纳
税总额2687.06万元；达产年投资利润率35.59%，投资利税率42.27%，投资回报率26.69%，全部投资回收期5.25年，提供就业职位417个。

唐山年产xx吨复合短纤维项目商业计划书目录
第一章总论
第二章项目背景研究分析
第三章产业研究
第四章建设规划分析
第五章土建方案
第六章运营管理模式
第七章项目风险评价
第八章 SWOT分析
第九章项目进度说明
第十章项目投资规划
第十一章经济收益
第十二章项目总结、建议
第一章总论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
唐山年产xx吨复合短纤维项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx经济新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以复合短纤维为核心的综合性产业基地，年产值可达27000.00万元。

二、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
我国复合材料的产量已经多年位居全球第一，超过全球总产量的30%；近几年热固性复合材料年产量均在500万吨左右（通过每年树脂在复合材料行业的应用推算）。

其中重点应用领域涉及到了交通运输（汽车、轨道交通、机场建设等基础设施）、电子电器、绝缘、防腐、石油化工、食品卫生、清洁能源（风力发电、水利发电、火电防腐除尘等）、市政建设、
水利工程、建筑建材（结构、卫浴、门窗、装饰等）、游乐设施、体育用
品等。

复合材料已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。

复合材料行业产业的技术进步以基础材料技术和产业化装备技术为主。

在基础材料研究和产业化方面，我国的玻璃纤维已经处于全球领先的地位，并且不断地进行技术研发和产业升级，具有良好的发展环境和势头。

而在
树脂基体及相关助剂的研究开发方面，我们远远落后于国外先进企业和国家。

我国目前不饱和聚酯树脂年产量在270万吨左右，环氧树脂年产量在130万吨左右。

而基体树脂行业拥有自主知识产权的高端产品、新产品可谓凤毛麟角，绝大多数都以模仿、复制为主。

复合材料所用的各种助剂也面
临同样的情况。

近两年不断扩大产能或者新增产能，几乎都是同质复制，
没有新技术、新性能的融入。

结果也是拼入红海，必将惨不忍睹。

xxx经济新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加
速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争
力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和
发展定位可成为xxx经济新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小
企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先
进的管理方法、经验集聚xxx经济新区，进一步巩固xxx经济新区招
商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17244.66万元，其中：固定资产投资13858.79
万元，占项目总投资的80.37%；流动资金3385.87万元，占项目总投
资的19.63%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入27135.00万元，总成本费用20998.24
万元，税金及附加306.42万元，利润总额6136.76万元，利税总额7289.63万元，税后净利润4602.57万元，达产年纳税总额2687.06万元；达产年投资利润率35.59%，投资利税率42.27%，投资回报率
26.69%，全部投资回收期5.25年，提供就业职位417个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经
济新区及xxx经济新区复合短纤维行业布局和结构调整政策；项目的
建设对促进xxx经济新区复合短纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“唐山年产xx 吨复合短纤维项目”，项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位417个，达产年纳税总额2687.06万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.59%，投资利税率42.27%，全部投资回报率26.69%，全部投资回收期5.25年，固定资产投资回收期5.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持
民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

第二章项目背景研究分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、
忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才
队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应
链管理平台。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信
托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升
公司资产管理能力和风险控制能力。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，
并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材
料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司实行董事会领导下的总经理负
责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之
有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会
主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独
立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，
项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理
系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工
作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的
支撑。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优
化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、
考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司
核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定
了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，
并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设
置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

随着公
司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得
到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公
司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入21733.21万元，同比增长22.43%（3982.39万元）。

其中，主营业业务复合短纤维销售收入为18242.51万元，占营业总收入的83.94%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额4525.68万元，较去年同期相比增长956.55万元，增长率26.80%；实现净利润3394.26万元，较去年同期相比增长581.48万元，增长率20.67%。

上年度主要经济指标
二、复合短纤维项目背景分析
目前，复合超细纤维，又称微纤（Microfiber），其生产和应用已经成为一个国家化学纤维工业水平的象征之一。

有许多文章或化学工程公司以及设备的供应商对复合超细短纤维的应用进行种种列举。

但是到目前为止，都不能确定有多少已经进行了商业化应用。

<p>除了针织和梭织之外，
非织造布也是3种成布方法之一。

但是在中国，针织和梭织大都使用长丝形式的复合超细纤维，没有报告显示复合超细短纤维在针织和梭织确定的商业化应用，所见的仅仅是复合超细短纤维用于非织造布。

另一方面，到目前为止，我们也没有在中国发现复合纤维超细长丝应用于非织造布的实例。

当然，在欧美有长丝复合超细纺粘非织造布的生产线的报道。

复合超细短纤维具有独特的性能，制成的非织造布已经越来越多地进入家用清洁擦拭行业。

<p>过去，由直接纺丝形成的0.8～1.2D的纤维也被认为是一种超细纤维，但是现在我们已经不再认为它是真正的超细纤维了。

只有通过复合纺丝方式或直接纺丝制取的线密度低于0.8dtex的纤维，才能叫做超细纤维，这已经被业者普遍接受。

所以，真正的超细纤维是应该是通过复合纺丝制造的。

与普通纤维不同，复合超细纤维的原纤大约是1.5～6D，在非织造布成布后，再进行后道分纤处理，单纤低于0.2D，这样不会因纤维太细造成非织造布的梳理困难。

<p>在复合短纤维中，超细复合短纤维已经大大不同于4年前所讨论的皮芯复合短纤维，例如PE/PP、PE/PET、CoPET/PET，一般当作粘合纤维应用于卫生和医用非织造布产品。

尽管皮芯复合短纤维因为在中国有超过10万t/a的产量而具有最大的复合纤维市场份额，但是现在非织造布上复合超细短纤维的应用已经是不可忽视的。

复合超细短纤维非织造布正进入顶级消费品市场，中国正在变成继日本和欧美之后重要的复合超细短纤维应用的重要成员之一。

<p>尽管近年来不断出现复合超细短纤维的论述文章，但是，在工业化、商业化的角度上，我们
对复合超细短纤维拥有不同的看法。

因此，回顾一下复合超细短纤维的定
义是有必要。

<p>复合超细短纤维的包括双组分复合和双成分复合两种。

过
去人们有时混淆它们的区别，应该说，是有人出于商业上的目的在有意或
无意地混淆这两种复合超细短纤维的区别，现在业界则以定海岛和不定海
岛简单区分他们。

其实在纤维的生产工艺和后道加工工艺上，这两者具有
巨大的差异。

<p>目前，我们所讲的双组分纤维是一种由两种具有不同化学
性质或/和不同物理性质的聚合物组成，两种聚合物都是连续和独立地存在
于纤维中，一般认为具有确定的界面。

而双成分纤维则是一种成纤聚合物，以不连续的状况，分散在一种连续的聚合物的基质中的纤维。

在不同的纤
维长度上，断面是不一定相同，严格地讲是共混纤维。

也有称之为束状纤维，这种纤维根本就不可以在后加工完全开纤成为独立的微纤维，而仅仅
以束状（两头开纤，中间握紧之意）存在。

与真正的微纤，就开纤效果相
比较，不能成完全的微纤。

三、复合短纤维项目建设必要性分析
21世纪被称为新材料世纪，新材料已成为全球经济迅速增长的源动力
和提升核心竞争力的战略焦点。

材料作为制造业的基础，其应用创新是制
造业科技创新、转型发展的重要环节。

因此，新材料研究和产业发展的水
平与规模，已经成为衡量一个国家科技进步和综合实力的重要标志。

在新
材料发展与应用中，复合材料占有相当重要的地位。

由于复合材料具有轻质、高强、低碳环保、性能与功能可设计性等优点，在国内外都属于重点
支持发展的战略性新材料产业。

随着我国经济向高质量发展转型，如何引
导做好复合材料行业发展，满足国民经济发展战略转型所需的材料应用需
求升级，是当前摆在复合材料行业面前的首要任务。

<p>从1958年第一块
玻璃钢出产到现在60多年的发展过程中，我国复合材料产业的发展从无到有，逐步壮大；技术不断提升，内容不断扩充。

生产工艺从纯手糊，逐步
拓展到缠绕、层压、模压、拉挤、RTM、HP-RTM、注塑、GMT、LFT-D、D-LFT、CFT等，装备的系列化、系统化、自动化、智能化等都有了长足的发
展进步；所用不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂和玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维，逐步扩充到乙烯基酯树脂，聚氨酯树脂、热塑PP、PE、PA及
双组分反应型热塑树脂和玄武岩纤维、植物纤维等，产量已经跃居全球第一；产品应用从最初的建材及军工，逐步拓展到汽车及交通运输、风电及
新能源、环保防腐设施、化工领域及航空航天、体育休闲、现代农牧养殖
等国民经济的各个领域。

<p>2019年，我国复合材料制品总产量445万吨，同比增长3.5%，其中热固性复合材料230万吨，热塑性复合材料215万吨。

全行业规上企业主营业务收入同比增加34.2%；利润总额同比增加50.2%。

<p>热塑性复合材料由于受到汽车产业以及应用市场开发速度缓慢的影响，2019年并没有呈现出增长的势态。

热塑性复合材料主要产品在于纤维增强
改性塑料，以注塑用纤维增强塑料粒子为主。

短切纤维增强热塑性复合材
料LFT-D由于目前市场产品单一，产品成本相对塑料及注塑产品较高，因
此没有形成市场增量。

2017年～2019年连续纤维增强热塑性片材及蜂窝夹
心板材的应用得到了大幅度提升。

随着连续纤维增强热塑性材料强度与耐热性能的不断提高，热塑性复合材料的应用领域也在不断拓展，具有较好的发展前景。

从热塑性复合材料逐年产量曲线图可以看到热塑性复合材料从2001年开始一直以较快速度增长；其中2019年由于受到汽车行业下行的影响，出现了增长率减缓的状态。

第三章产业研究
一、复合短纤维行业分析
我国复合材料的产量已经多年位居全球第一，超过全球总产量的30%；近几年热固性复合材料年产量均在500万吨左右（通过每年树脂在复合材
料行业的应用推算）。

其中重点应用领域涉及到了交通运输（汽车、轨道
交通、机场建设等基础设施）、电子电器、绝缘、防腐、石油化工、食品
卫生、清洁能源（风力发电、水利发电、火电防腐除尘等）、市政建设、
水利工程、建筑建材（结构、卫浴、门窗、装饰等）、游乐设施、体育用
品等。

复合材料已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。

<p>然而，随着“绿水青山就是金山银山”发展理念的不断推广，人民日益增长的绿
色环境意识不断增强，日趋严格的各项环保政策及法律法规的逐步出台；
智能制造、“互联网+”、高质量发展的要求，以及日益激烈的国际竞争环
境等多方面的影响，使得复合材料行业面临极其严峻的发展环境，到了行
业转型、产业升级的关键时期。

<p>行业企业要实现快速转型、升级，需要
有新技术、新产业方向、高效率高品质产品方案，也要有与时俱进的发展
意识和科学管理措施。

当然，如何在现有基础上实现飞跃，首先要壮士断
腕的决心，要有自我剖析的勇气，也要有克服困难、解决问题的毅力和信心。

<p>复合材料行业企业目前面临着环保压力、行业技术低端化、同质化
竞争严重、产业技术研发滞后、管理不规范、发展方向迷茫等问题和艰巨
的挑战。

为了保证行业产业环保绿色、循环、可持续发展，需要我们笃定
思索，要有壮士断腕、苦练内功、砥砺前行的精神。

<p>在近几年环保政策
及环保督察持续开展的情况下，在国外技术不断进步的条件下，复合材料
行业具有一定规模的企业以及具有发展性眼光的企业，通过自主研发、引
进高端装备/技术，加大研发投资力度以及引入科学化管理模式，树立并践
行品牌意识，迅速适应环保政策、持续改进环保装备等措施得到了迅速的
发展和快速的扩张，并且在同行业和下游应用领域获得了一定的知名度和
认可度。

二、复合短纤维市场分析预测
复合材料行业产业的技术进步以基础材料技术和产业化装备技术为主。

在基础材料研究和产业化方面，我国的玻璃纤维已经处于全球领先的地位，并且不断地进行技术研发和产业升级，具有良好的发展环境和势头。

而在
树脂基体及相关助剂的研究开发方面，我们远远落后于国外先进企业和国家。

我国目前不饱和聚酯树脂年产量在270万吨左右，环氧树脂年产量在130万吨左右。

而基体树脂行业拥有自主知识产权的高端产品、新产品可谓凤毛麟角，绝大多数都以模仿、复制为主。

复合材料所用的各种助剂也面
临同样的情况。

近两年不断扩大产能或者新增产能，几乎都是同质复制，
没有新技术、新性能的融入。

结果也是拼入红海，必将惨不忍睹。

<p>复合
材料产业化装备技术，我国也是以引进为主。

例如CFT热塑性板材双钢带
压机、湿法模压、HPRTM、连续纤维在线注塑、模内注射、PHC夹心结构快
速成型等。

在行业发展初期，复合材料工业及民用产品工艺技术简单、入
门门槛较低、产品质量要求不高（初期产品多以壳体类、非结构件为主），行业关键装备没有研究需求；然而，行业规模迅速膨胀、体量庞大的情况下，低成本、低质量发展的思路犹存，我国装备领域对复合材料行业的关
注度和投入度仍然不足，这是复合材料行业发展缓慢的基础问题。

虽然装
备产业基础薄弱是整个工业体系的普遍现象。

目前，复合材料行业某些产
业集中地区目前还将通用模压工艺技术作为先进技术在推广（而实际上模
压技术早在上世纪80年代就在我国得到推广，并迅猛发展。

当然，模压工
艺比缠绕、手糊要高效、环保的多。

），从侧面反映出复合材料行业企业“只顾埋头挣钱，很少抬头看路”，只关注市场，不关注技术发展的倾向
普遍存在。

曾经上世纪80年代引进的国外先进装备，在复合材料行业进行
学习复制过程中，并没有向功能增加、自动化、可靠性等技术改进方向发展；反而向减功能、减配置、低成本等路线前进。

致使行业技术水平停滞
不前，甚至逐步落后。

结果是产品质量水平降低、事故频发。

夹砂管道在
应用领域的市场退出即是最好的证明。

<p>复合材料行业产业化装备的研究
也开始向自动化、智能化方面艰难发展。

复合材料行业装备企业中部分企
业是从早期的复合材料制品生产企业转型而来，一直致力于复合材料行业
领域专业装备的试制和研发，例如武汉九迪复合材料有限公司、连云港唯
德复合材料设备有限公司等以缠绕设备为主的装备企业；也有山东金利德
机械股份有限公司、河南鑫四通复合材料有限公司等拉挤装备企业。

另外
一部分是由其他领域扩展到复合材料行业中来的，仅有少部分业务服务于复合材料行业，如：天津市天锻压力机有限公司、太原重型机械集团有限公司等；还有部分企业是转型后专业为复合材料行业服务的，如：河南泰田重工机械制造有限公司、福建海源复合材料有限公司、宁波恒力液压股份有限公司、广东仁达智能装备有限公司等。

第四章建设规划分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为复合短纤维，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的复合短纤维产品价格根据市场情况，预计年产值27135.00万元。

（二）营销策略
进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争。