报销会议费附件要求
会议费报销制度及流程
会议费报销制度及流程
目标
本文档旨在规范公司内部会议费报销制度，并提供相关流程说明。
报销范围
公司会议费报销包括但不限于以下项目：
- 会议场地费用
- 会议设备租赁费用
- 住宿费用（仅适用于外地会议）
- 运输费用（仅适用于外地会议）
- 餐饮费用（仅适用于外地会议）
报销条件
进行会议费报销需要满足以下条件：
- 报销人必须是公司员工或代表公司出席会议的合作伙伴。
- 报销人必须提供有效的会议费用或收据。
- 报销人必须填写完整的报销申请表，并附上相关支持材料。
报销流程
以下是会议费报销的流程说明：
1. 报销人填写完整的报销申请表格，并附上支持材料。
2. 报销人将报销申请表格和支持材料交给所在部门的负责人审批。
3. 部门负责人审核报销申请，确保所有信息真实有效，并批准或拒绝报销申请。
4. 若报销申请获得批准，财务部门将核对报销金额，并进行报销操作。
5. 报销人将核对后的报销款项转入其指定的银行账户。
注意事项
1. 人员需提前至少3个工作日申请会议费报销。
2. 在会议费报销过程中，需要保留所有相关的、收据等支持材料作为备份。
3. 若会议费报销金额超过公司设定的额度，需要额外批准。
请按照上述制度和流程进行会议费报销，如有任何问题，请咨询财务部门。
会议费报销制度
会议费报销制度部门级别及以下会议由具体召开会议的部门（人员）负责报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、其他注意事项1、会议费用必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。
2、会议费用必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。
3、会议费用必须及时报销，并结清备用金借款，不得滞留。
4、对于违反公司会议费报销制度的行为，公司将视情况给予相应的处理措施。
以上就是公司会议费报销制度的具体规定，希望各部门严格遵守，合理使用资金，确保公司各项业务活动的正常开展。
2、各部门组织的会议应由会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字。
产品线会议由产品线经理报销并由办事处主任签字审核，办事处会议由办事处主任报销。
报销后需报行政中心审核签字并登记，之后报财务部进行二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、具体报销规定1、会议费必须为正规，且该单据必须另外贴票，不与其他单据一起粘贴。
2、在费用项目上必须注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。
抬头必须为公司全称：“XXX”（根据费用发生的项目不同，开出不同的，见上面会议分类支出中标明的）。
3、贴票时需附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需附加“餐费水单”，其他费用需附加“明细单”或正规的“销售小票”。
4、贴票时，经办部门需填写《会议费报销明细单》，注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。
填写时按自然天一次粘贴，并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页（具体见模板）。
5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。
6、其他未尽事宜将酌情处理。
六、不予报销的情况1、非正式的不予报销。
2、对于开具的不清楚或项目不全（包括抬头、内容及的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或专用章的，一律不予以报销。
差旅费报销附件
一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审
批、外贸协议、进口产品论证。
费用类会计凭证附件规范要求
费用类会计凭证附件规范要求
1.业务招待费：消费原始单据（消费清单、小票水单），经办人、部门经理、总经理审核签批单据。
2.差旅费：出差计划，机票行程单、车票、住宿发票、住宿流水收据、餐费发票及消费清单，差旅报销审批单据，付款银行流水回单等。
3.会议费：会议预算，会议通知单，会议参会人员名单，会议签到表，会议结算单，会议费发票、会议住宿费、餐费发票等。
4.水电费：水电费发票，与水电、电表号码核对相符，与当月生产产能比对分析。
5.修理费、油费：修理费、油费发票，修理清单，支付原始凭证，银行回单，与公司车辆牌号比对，加油总量与理论行驶最大油耗量比对。
6.劳保用品：请购单，发票与明细单，入库单领用单，支出凭据及银行回单等。
7.广告宣传费：合同协议，广告费发票，支出凭据，银行回单，广告宣传照片等。
8.运费、快递费：运输合同协议，运费、快递发票，运费结算单，快递月结单，支出凭据，签收单等。
9.办公费：请购单，办公用品明细表，办公费发票，入库单，领用单，支出凭据、银行回单等。
10.税费：纳税申报表主表，网上打印单，支出凭据，税收缴款——银行代扣款回单等。
11.工资薪酬费用：劳动协议，月考勤记录，工资明细表，按部门汇总统计表，支付凭据，银行回单等。
12.租金费用：租赁协议，租赁费用发票，支付凭据，银行回单等。
会议费报销注意事项
会议费所需附件明细资料
费用科目 科目名称
必须资料
《会议举办方案与支出预算》的呈批件
《会议费用实际发生与预算对比表》 及会议费发票
5议签到表》
所需附件明细资料
注意事项
1、总部召开的会议，由主持召开部门提出活动方案与费用预算，部门负责人审 核，分管领导审批后总经理批准。 2、部门召开的会议，由部门当事人提出会议方案与费用预算，部门负责人审核， 分管领导审批。 1、总部召开的会议，由部门负责人审核，分管领导审批。 2、部门召开的会议，如未超预算，由部门负责人审核；超预算的费用需分管领导 审批。 3、会议活动中如发生酒店费用、租车、礼品发放、礼品运输等事项，需将所有费 用均在《对比表》中列示，完整体现该场次活动的费用。 4、关注“营改增”的业务范围，如会务费、运输费等尽可能开具增值税专用发票 。票据的开具明细按会务费、运输费等开具，如出现“餐饮”、“住宿”等则按管 理口径进入部门招待费。 5、如单场次会议活动由几个部门联合举办，在费用报销时，须由各部门负责人分 别审核签字，明确本部门的费用承担金额。 6、票据粘贴相关事项：报销人需经在汇总表上注明工号；票据粘贴按费用预算类 别粘贴（且同类别的票据按时间顺序粘贴） 7、费用报销中刷卡相关事项：所有大于500元的消费，需提供POS机刷卡小票；针 对已签订合同又无刷卡小票的情况，需对方单位出具已收款证明并盖章。 1、合同原件相关注意事项： 大于3万元的非标准合同，需法务、审计审核，合同签订单位加盖合同章；对于 格式合同，经办人需在合同原件上注明此合同为公司格式合同，然后加盖审计审核 章以及双方单位的合同章。 小于3万的与单位结算事宜（例如租车），需签订协议或合同（公司格式协议或 或合同），双方盖章；若为非公司格式协议或合同需要经过法务审核，双方盖章。 合同或协议方为个人，需附个人身份证复印件。 2、合同付款相关事项： 严格按照合同约定的时间付款，首次付款时，需提供合同原件（合同原件相关 手续必须齐全）以及《会议举办方案与支出预算》，后续根据合同需分次付款的需 附合同复印件及呈批件，费用报销时也需附合同复印件及《会议举办方案与支出预 算》。 3、关于合同的补充规定：如在合同执行中，实际发生餐饮、住宿等费用单价超出 合同标准，需签订补充合同或协议，并按标准或非标准合同要求加盖相关印章。 4、发票开具相关事项：合同开票方、收款方与合同（协议）单位三者必须一致； 如收款方与合同不一致，不予付款；
会议费附件标准范文
会议费附件标准范文会议费附件是一种公司或组织在安排会议时所产生的各项费用的明细表格。
这些费用通常包括场地租赁费、餐饮费、会议设备租赁费、交通费、住宿费等。
制定并遵守一套会议费附件标准对于提高会议管理的效率和透明度非常重要。
以下是一个示例的会议费附件标准，供参考：1.费用类别明细在费用类别明细中列出了可能涉及的各种费用，例如：场地租赁费、餐饮费、会议设备租赁费、交通费、住宿费、礼品费等。
每个费用类别应有一个清晰的说明，以确保费用的归类和准确计算。
2.标准费用为每个费用类别设定一个标准费用，这样可以在预算计划时更准确地估计每项费用。
例如，场地租赁费应包括每小时或每天的标准费用，交通费可以采用标准里程费用进行计算。
3.审批流程明确会议费用的审批流程，确保相关人员能够参与并控制费用预算。
例如，规定资金预算者需要在费用发生前批准费用，并设置一个审批的时间限制。
4.付款方式确定会议费用的支付方式，例如支票、电汇、公司信用卡等。
同时，要对费用支付进行明确的时间安排，以避免延期和纰漏。
5.发票和收据要求提供与会议费用相关的发票和收据，并确保其真实性和准确性。
支付人员应审查所有发票和收据，核实费用的正确性。
6.报销政策制定报销政策并告知参会人员。
包括哪些费用可以报销，报销限额，以及如何提交报销申请等。
所有参会人员应在会议结束后及时提交报销申请，以便账目核对和报销处理。
7.费用记录和报告建立一个详细的费用记录和报告系统，以便对会议费用进行追踪和分析。
包括每笔费用的金额、发票号码、支付日期等信息。
定期生成费用报告，供管理层参考。
8.审计和监控进行定期的审计和监控会议费用，确保费用的有效使用和合理性。
定期与供应商进行费用谈判和优化，以提升会议成本的控制效果。
9.合规性遵守相关的财务和税务规定，确保会议费用的合规性。
与财务和税务机构保持良好的沟通和合作关系，及时了解相关政策和法规的更新。
10.不断改进定期评估和改进会议费附件标准，以适应公司或组织的实际需求。
单位会议费财务报销制度
单位会议费财务报销制度1. 背景和意义随着经济社会的不断发展，企业和单位之间的联系越来越密切，各种会议、研讨会等形式的交流也越来越频繁。
为了规范会议费用的管理和使用，加强单位内部财务管理的监督和控制，制定一套完善的单位会议费财务报销制度尤为必要。
2. 适用范围本制度适用于本单位内部或与其他单位合作举办会议和研讨会等活动所需发生的费用。
本制度所规定的会议费用包括但不限于：住宿费、交通费、会场租赁费、餐费等。
3. 报销流程3.1 规定流程1.会议费用发生后，参会人员必须于会议结束后及时填写《会议费用报销单》。
2.《会议费用报销单》要写明参会人员姓名、参会时间、费用明细等信息，每一项费用必须详细列明。
3.报销单需由参会人员所在部门负责人审核并签字确认，确认后方可上报至财务部门。
4.财务部门对于报销单上所列明的费用逐项进行审核，如发现问题需与部门负责人联系，经过双方确认后再予报销。
5.财务部门负责将报销款项通过转账、现金支付等方式进行支付，支付后需把票据交给报销人员。
3.2 特殊流程对于特殊会议或出差安排，按照实际情况可以采用异地报销、垫付、预付等方式。
采用异地报销时需提供相关的发票和单据，垫付和预付时需在资金垫付申请表上填写相关信息，如人员姓名、金额、用途、日期等。
异地报销、垫付、预付需要经过所在部门负责人同意并签字确认。
4. 报销标准会议费用的报销标准要根据实际情况、公司经济发展水平和会议的规模及难易程度综合考虑制定，但必须符合国家和地方政府的相关政策法规。
此外，本单位在报销会议费用时应该遵守“严审严控”的原则，节约开支，防止浪费。
5. 报销单据要求会议费用的报销单据应包括以下内容：1.发票原件2.会议通知3.参会人员名单4.会议日程5.交通票据6.住宿票据7.餐费票据以上票据应为原件或复印件，并在票据上注明费用用途及明细。
6. 其他注意事项1.会议费用报销单应在会议结束后的5个工作日内提交。
2.参会人员在报销会议费用时，需认真填写报销单，提供真实、准确、完整的费用信息。
会议费报销制度模板
会议费报销制度一、目的和原则为了规范公司会议费用的报销管理，提高会议效率，节约成本，确保财务安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本会议费报销制度。
本制度遵循合法、合规、合理、效益的原则。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及分支机构举办的各类会议，包括内部培训、业务研讨、外部交流等。
三、会议费用报销标准1. 会议费用的报销范围包括会议住宿费、会议用餐费、会议场地费、会议材料费、会议交通费等。
2. 会议住宿费按照公司差旅住宿标准执行。
3. 会议用餐费控制在每人每餐不超过 50 元，且不得安排高档菜肴和酒水。
4. 会议场地费根据会议规模和场地要求，合理选择会议场地，尽量降低场地租赁费用。
5. 会议材料费包括会议手册、资料袋、笔记本、笔等，控制在每人不超过 50 元。
6. 会议交通费按照公司差旅交通标准执行。
四、会议费用报销流程1. 会议组织部门在会议前，应制定详细的会议费用预算，并报财务部门审批。
2. 会议结束后，会议组织部门应按照财务部门的要求，及时整理会议费用相关凭证，向财务部门提出报销申请。
3. 财务部门对会议费用报销进行审核，确保报销内容符合国家法律法规和公司财务管理制度，合理合规。
4. 财务部门在审核通过后，按照规定的程序进行报销支付。
五、会议费用报销管理要求1. 会议组织部门应严格按照会议费用预算执行，控制会议费用在预算范围内。
2. 会议组织部门应合理选择会议场地和用餐地点，降低会议成本。
3. 会议组织部门应加强对会议费用的管理，确保报销内容的真实、合法、有效。
4. 财务部门应加强对会议费用报销的审核，确保报销程序的合规，防止财务风险。
六、违规处理1. 对违反本制度的会议组织部门，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节轻重进行相应的处罚。
2. 对提供虚假会议费用报销凭证的，公司将严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门。
报销附件要求明细
一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
发票报销附件要求
发票报销附件要求
实物资产：企业购买原材、设备等：
1.发票与采购合同对应；
2.入库单、入库单签章、审批手续；
3.采购合同，有质量验收合格证明、发票日期和发票金额；
租金发票：
1.有行政办公部门审核确认手续；
2.有房屋租赁合同；
3.发票日期金额是否与租赁合同吻合。
业务招待费：业务招待费报销，
1.有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，
2.大额发票有消费清单。
差旅费用：1.差旅费报销单内容填写齐全；
2.人员和人员名单与派出的人数相吻合。
会议费报销：有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料。
工资薪金：1.有考勤记录、招聘合同；
2.扣缴了工作薪金的个人所得税等。
运费报销：1.有运费报销单
2.起运地和运达地与运费报销单相吻合。
加油费报销：1.报销的加油费为本公司车辆
2.本公司账面上有车辆。
水电费报销：1.发票上的字码与水表、电表的字码相符，
2.与本公司的产能相吻合。
会议费、培训费报销相关规定
会议费、培训费报销相关规定1、文件依据校内单位举办会议费支出，按《江西省省直机关会议费管理办法》（赣财行〔2017〕26号）执行。
2、开支范围会议费开支包括住宿费、伙食费、会议场所租金、交通费、文件印刷费、医药费等；3、报销要求◆会议费报账时需提供会议审批文件、会议通知、会务手册、会议宾馆协议及参会人员签到表，会议受托承办方出具的费用原始明细单据。
承办会议的单位，报销会议相关费用时应一次性报完所有费用。
(提供举办会议所有费用开支汇总明细清单）会议费支出实行综合定额控制，报到和离开时间合计不得超过一天，会期不得超过一天。
会议费支出一律实行对公转账支付或公务卡结算，不得以现金方式结算。
◆对未经审批的会议，以及超范围、超标准开支的经费不予报销（不得报销会场水果费）。
4.会议费标准省直机关召开需要安排食宿的会议，会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。
会议类别住宿费伙食费其他费用合计一类会议420 130 50 600二类会议370 120 40 530三类会议300 110 30 440四类会议280 100 20 400一类会议是省委、省人大、省政府、省政协、省纪委召开的，要求设区市和省直部门负责同志参加的全省性会议。
严格限定会议代表数量，工作人员数量控制在会议代表人数15%以内。
二类会议省直机关召开的，要求市、县（市、区）对口部门或本系统各地机构负责同志参加的全省性工作会议。
二类会议参会人员不得超过150人，工作人员数量控制在会议代表人数10%以内。
三类会议是省直机关及其所属内设机构召开的，要求市、县（市、区）或本系统各地机构有关人员参加的专业性会议或其他会议。
三类会议参会人员不得超过130人，工作人员数量控制在会议代表人数10%以内。
四类会议是指除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会。
四类会议参会人员视内容而定，一般不得超过50人。
1、文件依据校内单位承办各类培训的费用支出按《江西省省直机关培训费管理办法》（赣财行〔2017〕27号）执行。
公司会议费管理办法
公司会议费管理办法公司会议费管理办法第一章总则为规范公司会议费用的报销，提高公司行政管理水平，制定本会议费管理办法。
第二章费用标准1.会议场所租赁费用不得超过2000元/天。
2.会议材料费用包括印刷、复印、绑定、装订、勘误等，不得超过50元/人。
3.会议餐饮费用每人每次不得超过100元。
4.交通费用按照实际提供的行程、交通工具、路程以及公司规定的标准进行报销。
5.住宿费用按照所在城市的标准，不得超过200元/人/天。
第三章费用申请与审批1.公司员工在组织、参加会议前应提前填写费用申请表，经所在部门负责人批准后报送财务部门审批。
2.会议费用报销发生后，财务部门应当及时处理员工报销，按照公司归档规定对相关单据进行归档。
第四章费用审核与监督1.财务部门应当对会议费用申请进行审核并记录。
2.公司领导应当对会议费用进行监督，对费用报销存在问题的情况及时纠正，对问题严重的责任人按公司内部规定进行处分。
第五章附件列表1.费用申请表2.费用报销表3.其他相关单据及会议记录第六章法律名词及注释1.费用归档规定：指公司对费用记录进行归档时，需要按照公司规定程序进行记录和整理。
2.费用审核：指财务部门对公司费用的审核，审核是否符合公司规定标准。
3.会议记录：指会议中对讨论、决策的重要内容进行记录，以备将来参考、评估。
第七章可能遇到的艰难及解决办法进行沟通，说明会议的重要性、必要性，争取获得领导的支持和审批。
2.会议费用报销单难以准确填写：建议员工在填写报销单前，详细核对费用单据，并咨询财务部门相关人员进行确认。
3.会议费用审核额度难以控制：建议公司制定科学的费用控制预算和管理制度，对费用进行严格监控和管理。
所涉及附件如下：1.费用申请表2.费用报销表3.其他相关单据及会议记录所涉及的法律名词及注释：1.费用归档规定2.费用审核3.会议记录在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：进行沟通，说明会议的重要性、必要性，争取获得领导的支持和审批。
报销附件规范要求
采购发票、购置申请单、采购物资清单（发票未列明情况下）
修理费发票、金额较大需签订合同并提供结算明细
合规发票、如批量报销，请附明细（发生日期、起止地点、发生事由）；交通补助：发放签批表
合规发票、结算明细或有效服务合同
合规发票 合规发票、有效合同 合规发票、有效诉讼或律师服务合同 活动方案签批报告、合规发票 合规发票（董事会具体费用符合相关费用附件要求） 合规发票（项目具体费用符合相关费用附件要求）
18 办公费-邮寄费
19 低值易耗品摊销 20 修理费 21 交通费 22 服务费 23 绿化费 24 采暖费 25 诉讼费 26 企业品牌\文化建设费 27 董事会经费 28 项目费
29 业务招待费
30 差旅费
31 职工教育经费（培训费） 32 会议费 33 审计评估咨询费 34 协会会员费 35 运输装卸费
附件一：费用报销附件规范
费用付款项目 1 工资 2 工资附加-五险一金 3 职工福利费 4 辞退福利（经济补偿金） 5 招聘费 6 财产保险费 7 租赁费\物业费 8 保安保洁费 9 办公用车费-过路过桥费（公务车） 10 办公用车费-油费（公务车） 11 办公用车费-维修费（公务车） 12 办公用车费-车辆保险费（公务车） 13 办公费-办公用品 14 办公费-水费 15 办公费-电费 16 办公费-电话费 17 办公费-网络费
费用申请单 、费用报销 单（或付款 单）、审批 过程、银行 回单
业务招待费发票、业务招待费审批单（以下费用发票不予报销：1、香烟；2、酒；3、娱乐会所
消费，如KTV、歌舞厅、温泉、健身、高尔夫、洗浴足疗、剧院演唱会等；4、旅游景点门票；5
、礼品；）
交通费发票（机票、火车票、汽车票等）、住宿费发票、保险\订票费发票等（固定餐补、不得报 餐饮费）、差旅费支报表（行程及费用明细）、如培训出差，则需提供培训通知\邀请函
账务处理附件要求[精选.]
![账务处理附件要求[精选.]](https://img.taocdn.com/s3/m/d71cd6221a37f111f0855b09.png)
1、摘要根据实际情况该详细的详细，该模糊的模糊的。
2、某些凭证应从中间科目过账，以便查账、统计。
如现款销售，也从"应收账款"过一下;发放工资或福利，通过"应付职工薪酬"过一下。
3、错误凭证调整或冲销应在原始凭证备注说明。
4、替票问题的处理。
5、凭证附件的张数如何计算记账凭证附件张数计算的原则是：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数计算;经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张，因为原始凭证张数已在汇总单的"所附原始凭证张数"栏内已作了登记。
6、原始凭证丢失的处理方法从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开具单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。
如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，代作原始凭证。
7、票据审核后的处理视情况而定，有退回、报销、作废三种情况。
①退回：单据不齐(应附而未付)、签字不全，退回报销人补充完善。
②报销：完全符合要求则直接报销;如果单据齐全，签字齐备，只是个别票据不能报销，则不能直接涂改报销金额，也不应退回报销人重新填报、重新走签字流程，而应在报销单上写"核报金额XX元"后报销。
③作废：如果报销人弄虚作假，经核实后，则直接作废，不予报销。
8、几个单位共担电费和物业代收电费的处理公司与其他企业、个人共用水电的，可凭租赁合同、共用水电各方盖章(或签字)确认的水电分割单、水电部门开具的水电发票的复印件、付款单据等入账。
水电费由物业公司代收且无法单独取得发票的，凭物业公司出具的水电费使用记录证明、水电部门开具的水电发票的复印件、付款单据等入账。
否则，在所得税汇算清缴时，税务不会允许税前扣除。
最新文件仅供参考已改成word文本。
费用报销管理规定
费用报销管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-费用报销管理制度目录一费用报销总则目的为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
费用报销原则预算原则：费用的报销必须是在月度资金预算范围内产生的合理费用。
真实合法原则：费用报销必须真实、合法，金额准确，杜绝假虚报销。
标准原则：费用报销必须遵照公司有关费用报销制度执行，超标准部分不得报销。
节约原则：费用报销必须本着节约原则，充分发挥资金效益。
该不该花，花多花少，应有计划，有成本测算。
二费用报销单填写、报销时效及奖罚规定费用报销单填写要求费用报销单禁止涂改，相关内容必须填写完整，如：报销部门、填单日期、领款人、经办人、部门负责人等，字迹须清晰，金额小写和大写须规范且金额一致；填单日期为当前填写单据的日期；金额的填写要明确到“分”，合计栏的金额前需加“￥”，不同的费用类型分行填写；出差、维修、采购等需在备注栏注明出差申请工作流号、维修工作流号或采购工作流号等；附件数的填写：附件张数是指除费用报销单之外的发票/收据的张数；所产生的费用金额与所取得发票金额不一致的，按照实际发生的费用进行报销，以实际产生费用金额填写，发票的金额不能小于实际报销费用的金额。
所有折让（如：月结折让、到付折让等）报销时摘要必须填写“支付劳务费”，并附上本次报销所支付折让工作流号。
费用报销时效与费用预提要求当月费用必须当月报销完毕。
在出差途中或培训的人员，回程后五日内报销完毕。
报销部门须按财务部要求制作报销单据，因报销单据审核不合格，导致当月无法报销的,报销部门承担责任。
报销单据审核合格，因财务内部单据传递不及时导致当月无法报销的，财务部承担责任。
允许预提的费用包含：当月发生的通讯费、房租、水电费等，费用预提须两个月内全部冲销(如:预提7月费用9月冲销完毕)，逾期未冲销完毕，按本制度奖罚规定处理。
会议费报销规定
会议费报销规定
会议费报销规定通常是由公司或组织制定的相关政策和流程，用以规范会议费用的报销范围、报销标准、报销流程等方面的规定。
下面是一般情况下的会议费报销规定：
1. 报销范围：会议费报销通常包括会议注册费、交通费、住宿费、餐费、会议材料费、会议设备租赁费等相关费用。
2. 报销标准：会议费报销标准是指各项费用的报销上限。
具体标准可以根据公司或组织的财务状况和政策制定，一般按照实际费用发生额和现行的市场行情来确定。
3. 报销流程：通常是由参会人员在会后提交相关费用的报销申请。
具体流程一般为填写报销申请表，附上相关费用的发票、凭证等证明文件，然后提交给财务部门进行审核和报销。
4. 报销要求：会议费报销通常要求提供详细的费用明细和相关的发票原件，以便财务部门核实和审核。
报销申请一般要求在规定的时间内进行，并说明费用的事由和目的。
5. 报销审批：会议费报销通常需要经过审批程序，一般由财务部门负责审批，也可能需要经过领导层的审批。
审批程序可以根据公司或组织的规模和层级来确定。
6. 报销结算：一般情况下，会议费报销会在审批通过后，由财务部门进行结算，将报销金额返还给参会人员或直接支付给相关供应商。
7. 报销限制：会议费报销通常会有一些限制，例如，超过公司或组织设定的费用标准的部分可能无法报销，或者某些特殊费用需要经过额外的审批才能报销。
总而言之，会议费报销规定是为了规范会议费用的使用和报销，确保费用的合理性和合规性。
不同的公司或组织可能会有不同的规定，以上只是一般情况下的会议费报销规定。
如果需要了解具体公司或组织的报销规定，建议参考公司的内部政策手册或与财务部门进行咨询。
开支事先申请和报销支出时的附件要求
海大集团
开支事先申请和报销支出的附件要求
大类
小类
具体项目
开支前申请时必需的附件
申请时必备说明
报销支付时必需的附件
开支前申请
费用
奖金
专项申请报告
NA
NA
福利费
超过1万：附专项申请报告
1万以下：说明支出的原因和必要性。
NA
培训费
专项申请报告
NA
NA
业务招待费
招待费申请单
NA
NA
广告费
专项申请报告
NA
法务费
专项申请报告
NA
NA
招聘费
超过1万：附专项申请报告
1万以下：说明支出的原因和必要性。
NA
捐赠费
专项申请报告
NA
NA
旅游费
专项申请报告
NA
NA
赞助费
专项申请报告
NA
NA
奖教奖学金
专项申请报告
NA
NA
书报杂志费
超过1万：附专项申请报告
1万以下：说明支出的原因和必要性。
NA
开办费
工程立项预算
NA
费用
奖金奖励
NA
需附原申请审批后的报告，如果启用OA，OA需一一关联原申请报告。
发放清单
福利费
NA
费用明细表、发放物品或现金的附“签收单”
培训费
NA
外聘讲师合同、培训通知、培训签到表
业务招待费
NA
招待费清单
广告费
NA
广告合同、发票
业务推广费
NA
推广物品采购合同、物品发放明细表
会议费
NA
会议通知、会议记录、会议签到表
会议费管理办法
会议费用报销管理办法第一章总则一、为了保证公司各项业务活动的正常开展，公司本着节约开支、合理使用资金的原则，制定公司“会议费报销管理办法”。
二、本办法所指会议为本公司、公司各部门组织召开的不能在本公司会议室召开的会议。
公司提倡优先使用内部会议室开会。
三、会议费列入公司预算管理，各部门应在预算内安排会议费用支出。
四、会议召集部门需事先填写《会议审批单》（见附件），报相关领导审批。
未经批准，不得召开会议，不得报销会议费。
第二章会议费内容包括一、会议支出分类：1、召开大型会议所必须的场地租金及布置会场费用2、会议用餐费用3、会议租用车辆费用。
4、人员住宿费等。
5、材料印刷费等其他费用。
二、各级别会议费标准会议费开支综合定额标准第三章会议费的报销流程会议结束后，会议召开部门应尽快报销该费用。
报销流程如下：一、公司级会议由综合部统一报销，综合部收集原始单据，填制费用结算单，部门负责人审批后报财务部审核，经由副总经理、财务部经理、总经理批准签字后，由财务部结算。
二、其他部门组织的会议，由各部门负责报销。
会议结束后由部门经办人整理单据，填制费用结算单，按费用报销流程报财务部及领导审批，由财务部结算。
第四章报销具体规定一、在发票费用项目上注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”等。
发票抬头必须为公司全称。
二、贴票时需要附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需要附“餐费水单”（热敏打印小票需提供复印件）或电子结算单等凭证，其他费用均需要附加“明细单”或正规的“销售小票”（热敏打印小票需提供复印件）。
三、贴票时经办部门需填写《费用报销单》，附《会议审批单》，需注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、参会人数和人员、参会天数、各项费用的金额以及总计金额。
四、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。
第五章附则会议召开部门对费用真实性负责，财务部负责审核票据及结算。
此规定自XXXX年XX月XX日起执行，由财务部负责解释。
会议费报销申请
会议费报销申请尊敬的财务部门：我是XXX公司的XXX（职务）。
在此，我提交一份关于会议费报销的申请，请您审批并处理。
一、报销事由本次报销申请是由我公司于XX年XX月XX日组织的XXX主题会议产生的相关费用。
二、报销明细根据会议的实际需求，以下是报销明细：1. 会议场地费：共计XXX元。
详细费用说明：根据会议规模和参会人数的要求，我们租用了场地进行会议。
2. 会议用餐费：共计XXX元。
详细费用说明：为了确保与会人员在会议期间的正常用餐，我们提供了早餐、午餐和晚餐。
3. 交通费：共计XXX元。
详细费用说明：考虑到与会人员的出行便利，我们安排了接送服务和租车费用。
4. 住宿费：共计XXX元。
详细费用说明：针对需要在会议期间住宿的与会人员，我们提供了合适的住宿安排。
5. 杂项费用：共计XXX元。
详细费用说明：包括会议材料准备费用、设备租赁费用等。
三、相关附件我在此附上了以下相关附件，请您查阅：1. 会议费用发票原件：包括场地费、用餐费、交通费、住宿费等。
2. 报销申请表：详细列出了每项费用及其金额，并经过相关人员签字确认。
四、申请理由我们举办此次会议的目的是XXX（详细说明会议的目的和意义）。
此次会议对于推动公司业务发展、促进内外部合作具有重要意义。
我们精心组织了会议的各项事务并保证了费用的合理性和必要性。
五、报销金额经过费用明细计算，本次申请总报销金额为XXX元。
六、处理要求我恳请财务部门尽快审批并处理本次报销申请。
一旦申请获批，希望能按照公司的相关规定尽早退还相关费用。
七、结束语感谢财务部门对于本次报销申请的关注与支持。
如果财务部门对于上述申请有任何问题或需要进一步的材料，请随时与我联系。
此致敬礼XXX公司XXX（职务）日期：XX年XX月XX日。
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报销会议费附件要求
在进行会议费报销时，需要准备相应的附件以支持报销申请。
根据报销要求，以下是常见的会议费附件要求：
1. 会议费发票：会议费发票是报销会议费的重要依据。
发票上应包含会议费的详细信息，如会议名称、费用明细、金额等。
请确保发票的抬头与报销单位一致，并且发票上的金额与报销申请一致。
2. 会议费收据：有些情况下，会议费发票无法提供或者不完整，此时可以提供会议费收据。
会议费收据应包含会议费的详细明细，如费用项目、金额等，并加盖开票单位的公章。
3. 参会人员名单：为了证明报销的会议费是合理的，通常需要提供参会人员名单。
名单上应包含与会人员的姓名、单位、职务等信息。
请确保名单的真实性和完整性。
4. 会议议程或日程安排：提供会议议程或日程安排可以证明会议的正式性和相关费用的合理性。
议程或日程安排应包含会议的具体内容、时间安排、演讲嘉宾等信息。
5. 交通票据：如果在报销范围内包含交通费用，需要提供相应的交通票据。
交通票据可以是机票、火车票、出租车发票等，票据上应包含出发地、目的地、日期、金额等信息。
6. 住宿票据：如果在报销范围内包含住宿费用，需要提供相应的住宿票据。
住宿票据可以是酒店发票、旅馆发票等，票据上应包含入住日期、离店日期、房间类型、金额等信息。
7. 餐饮票据：如果在报销范围内包含餐饮费用，需要提供相应的餐饮票据。
餐饮票据可以是餐厅发票、饭店发票等，票据上应包含就餐日期、就餐人数、金额等信息。
8. 报销申请表：除了上述附件，还需要填写完整的报销申请表。
报销申请表应包含报销费用的明细、金额、个人信息等内容，并附上所有相关的附件。
在准备报销会议费附件时，需要注意以下事项：
1. 保留原件：请务必保留所有的票据、发票等原件，以备日后需要核对或审查。
2. 合理性和准确性：请确保所报销的费用是与会议相关的合理费用，并且金额准确无误。
3. 时间范围：请注意报销申请的时间范围，确保所有的费用都在该时间范围内。
4. 报销政策：在准备报销会议费附件时，应了解所在单位或组织的报销政策，确保符合相关规定。
报销会议费时需要准备相应的附件以支持报销申请。
这些附件包括会议费发票、会议费收据、参会人员名单、会议议程或日程安排、交通票据、住宿票据、餐饮票据以及报销申请表等。
在准备附件时，应注意保留原件、确保合理性和准确性、注意时间范围，并了解报销政策。
这样可以提高报销申请的通过率，确保报销的顺利进行。