会计凭证样本格式Word模板
记账凭证(打印版)模板
记账凭证(打印版)模板1. 凭证头：包括凭证字号、凭证日期、制单人、审核人、记账人等信息。
这些信息用于标识和追踪凭证，确保凭证的真实性和完整性。
2. 摘要：简要描述经济业务的性质和内容，如“购买原材料”、“支付工资”等。
3. 会计科目：根据经济业务的内容，选择相应的会计科目，包括借方科目和贷方科目。
4. 金额：分别记录借方金额和贷方金额，金额需与摘要和会计科目相对应。
5. 附件：如有关联的单据或文件，需注明附件的张数和名称，以便核对和查阅。
6. 备注：如有特殊说明或需要补充的信息，可在备注栏内注明。
7. 签字盖章：由制单人、审核人、记账人等相关人员签字或盖章，以示负责。
1. 凭证字号：凭证字号是凭证的唯一标识，一般由年份、顺序号等组成，便于检索和归档。
2. 凭证日期：填写制单日期，反映经济业务的发生时间。
日期的填写应准确无误，避免产生歧义。
3. 制单人：制单人是指制作凭证的会计人员，应填写其姓名或工号，以明确责任。
4. 审核人：审核人是对凭证的真实性、合法性和准确性进行审核的人员，也应填写其姓名或工号。
5. 记账人：记账人是指将凭证内容登记到账簿的会计人员，同样需要填写姓名或工号。
6. 摘要：摘要是对经济业务的简短描述，应简洁明了，能够准确反映业务内容。
7. 会计科目：会计科目的填写应遵循会计准则和企业的会计制度，确保借贷双方的科目对应正确。
8. 金额：金额的填写应准确无误，借方金额与贷方金额应相等，确保凭证的平衡。
9. 附件：附件是凭证的补充说明，如发票、合同、收据等，应注明附件的张数和名称，以便核对。
10. 备注：备注栏可用于说明特殊事项或需要补充的信息，如大写金额、汇率等。
11. 签字盖章：相关人员的签字和盖章是凭证有效性的重要依据，应确保签字和盖章的完整。
确保打印清晰，避免模糊或污损。
使用统一的纸张规格，便于归档和保管。
遵循企业的财务制度和会计准则，确保凭证的规范性和准确性。
定期对凭证进行整理和归档，便于日后的查阅和审计。
会计凭证、账页及报表样本
会计凭证、账页及报表样本一、会计凭证格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单13财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表14账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表15分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日161728、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1829、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底二、会计账簿格式1、账簿启用表2、账簿目录3、总分类账总分类账总第页分第页4、三栏式明细分类账明细分类账总第页分第页5、多栏式明细分类账总第页分第页明细账总第页6、数量金额式明细分类账总第页明细分类账分第页7、平行式明细分类账总第页明细分类账分第页8、库存现金日记账库存现金日记账9、银行存款日记账总第页银行存款日记账三、会计报表格式资产负债表会企01表单位责任人审核制表利润表会企02表单位责任人审核制表现金流量表会企03表。
记账凭证填写模板
记账凭证填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 记账凭证编号：111 每张记账凭证应当有唯一的编号便于查询与管理112 编号规则应明确如按照日期顺序或业务顺序编号113 确保编号连续避免重复与遗漏1111 号码位置需明显便于查找1112 标注日期与编号的区域需留足空间便于书写与识别1121 遵循统一的编号逻辑方便归档与检索1122 定期检查编号系统确保其有效性和连贯性1131 建立号码核对机制确保录入准确无误1132 发现问题及时纠正防止数据混乱11111 在凭证顶部或指定位置清晰标注编号11112 使用大号字体提升辨识度11121 提供足够的空白区以便于手写编号11122 确保编号区域干燥整洁便于书写11211 设定统一的编号格式如年份加流水号11212 采用电子系统自动生成编号减少人为错误11221 定期审查编号体系适应业务变化11222 维护编号规则文档确保所有员工知晓遵循11311 实施双人复核制度核对每一张凭证的编号11312 利用软件工具自动检测编号连续性11321 对发现的断号重号问题建立快速修正流程11322 定期培训员工强调编号重要性提高准确性12 记账日期：121 明确记录每笔交易发生的具体日期122 采用统一格式如年月日便于排序与检索123 确认日期准确无误反映真实交易时间1211 在凭证上预留足够空间用于填写日期1212 使用黑色或蓝色墨水以增强可读性1221 选定标准日期格式并应用于所有凭证1222 在财务软件中设置默认格式保证一致性1231 建立日期确认程序由经办人和复核人共同完成1232 对日期错误实施纠正措施避免误导信息12111 设置日期填写框位于凭证上方显著位置12112 提供额外行距以容纳不同字体大小的日期书写12211 选择 YYYY/MM/DD 的格式简化处理流程12212 在所有电子模板中预设此格式减少输入错误12311 要求原始单据提供准确日期作为参考12312 实施交叉核验机制确保双方认可日期正确性12321 对已发现的时间偏差立即进行调整12322 记录每次修改原因备查防止滥用修改权13 会计科目：131 准确填写涉及的会计科目132 依据企业会计准则选用恰当科目133 保持科目使用一致避免混淆1311 在凭证上预留充足空间供填写科目名称1312 使用规范术语避免口语化表达1321 按照最新版会计准则更新科目表1322 组织定期培训确保员工掌握最新规定1331 建立科目使用指南明确每个科目的适用范围1332 开展科目使用情况审计及时发现纠正偏差13111 科目填写栏应置于凭证中心显眼处13112 根据科目长度适当调整栏宽便于完整录入13211 每年更新一次科目代码对照表13212 在新员工入职时安排专门课程讲解会计科目体系13311 制定科目使用手册详细说明各科目含义及应用场景13312 每季度审核一次科目应用实例确保合规性13321 针对发现的问题组织专项整改13322 形成审计报告作为后续改进依据14 金额：141 正确填写交易金额142 金额大小写一致143 保留两位小数点后数字144 加盖财务专用章确认金额无误1411 预留专门区域填写金额便于识别1412 使用阿拉伯数字提高效率1421 大写金额紧随小写金额后书写1422 确认两者数额完全相同避免歧义1431 规定金额四舍五入规则1432 保持小数点清晰可见1441 金额确认后加盖印章1442 确保印章清晰无误14111 在凭证右上角设立金额填写区14112 标明货币单位如人民币元14211 小写金额下方预留空行用于大写填写14212 采用标准大写格式如壹佰贰拾叁圆整14311 制定统一的四舍五入规定14312 在所有财务文档中标注该规则14411 金额填写完毕后即刻盖章14412 确保印章位置正确且不遮挡关键信息15 摘要：151 简要描述交易内容152 摘要需准确反映经济业务实质153 字数控制在合理范围内避免冗长1511 设定摘要填写区域1512 使用简洁语言概述交易详情1521 确保摘要包含关键信息如付款方式金额等1522 避免使用模糊不清的表述1531 控制摘要长度不超过50字1532 在系统中设置字符限制功能15111 在凭证左下角设立摘要栏15112 提供足够宽度以容纳完整信息15211 摘要应涵盖交易对象金额及事由15212 避免使用“转账”等笼统词汇15311 在摘要框上方提示字数限制15312 对超长摘要进行编辑精简16 附件：161 附上相关原始凭证162 核对附件与记账凭证信息一致163 按顺序整理并装订1611 在凭证背面或右侧预留附件粘贴区1612 确保附件完整未被裁剪1621 逐一核对附件金额日期等信息1622 确认附件与凭证匹配无误1631 按照时间先后顺序排列附件1632 使用夹子或订书机固定避免丢失16111 在凭证下方预留至少两厘米宽度用于粘贴附件16112 提供透明胶带或专用粘贴纸16211 每张附件均需与凭证信息一一对应16212 发现不一致之处立即查明原因并修正16311 从最早日期的附件开始依次放置16312 在每页附件右上角标注页码便于查找17 审核：171 经办人签名172 复核人签名173 审批人签名174 确认凭证信息准确无误1711 在凭证底部左侧设立经办人签名栏1712 确保签名清晰可辨1721 在凭证底部中间设立复核人签名栏1722 确认复核人已仔细核对凭证信息1731 在凭证底部右侧设立审批人签名栏1732 确保审批人在审阅全部信息后签字1741 最终检查凭证所有要素1742 确认无误后正式存档17111 在签名栏下方注明经办人职务17112 提供足够的空间供经办人签名17211 在签名栏下方注明复核人职务17212 确认复核人已认真检查每一项内容17311 在签名栏下方注明审批人职务17312 确保审批人对凭证整体负责17411 设定最终检查清单确保无遗漏17412 完成检查后在凭证上加盖“已审核”印章通过以上步骤确保每张记账凭证填写规范准确符合财务管理要求。
凭证单据标准模板
凭证单据标准模板一、概述本标准模板旨在为各类凭证单据提供统一的格式和内容要求，以确保财务记录的准确性和完整性。
本模板适用于一般企业或组织，可根据实际情况进行适当调整。
二、模板内容1. 发票发票是购买商品或服务后获得的凭证，包括以下内容：* 抬头：填写购买方名称* 货物或服务描述：详细描述所购买商品或服务的内容* 价格：包括总价、单价和数量* 税额：计算出的税金* 合计：发票总金额* 开票单位：填写销售方名称* 日期：填写开票日期* 签名或盖章：销售方负责人或经办人签名并盖章2. 支票支票是用于支付款项的凭证，包括以下内容：* 票面金额：填写支票的支付金额* 付款人：填写出票人名称* 收款人：填写收款人名称* 有效期：填写支票的有效期，通常为出票日起几天至一周不等* 盖章：出票人加盖银行预留印鉴3. 收款收据收款收据是收到款项时使用的凭证，包括以下内容：* 客户名称：填写付款人名称* 金额：填写实际收到的金额* 日期：填写收款日期* 签名或盖章：经办人或财务负责人签名并盖章4. 付款单据付款单据是支付款项时使用的凭证，包括以下内容：* 部门或项目名称：填写所付款项的用途* 金额：填写支付金额* 经办人：填写经办人姓名* 审批人：填写审批人姓名，通常为财务负责人或相关领导* 日期：填写付款日期* 签名或盖章：经办人和审批人签名并盖章（如需）5. 费用报销单据费用报销单据是员工报销费用时使用的凭证，包括以下内容：* 员工姓名：填写报销人名称* 费用项目：填写所报费用类型，如交通费、餐费、住宿费等* 金额：填写实际报销金额* 发票：附上相关发票或其他证明材料* 审批人：填写相关领导或财务负责人的姓名* 日期：填写报销日期* 签名或盖章：报销人签名并盖章（如需）三、模板使用注意事项1. 单据应按照规定的格式编制，确保内容完整、清晰可辨。
2. 单据上的信息应真实准确，不得虚构或夸大。
3. 单据应妥善保管，并按规定程序进行传递和存档。
会计凭证模板
会计凭证模板
会计凭证是由会计人员根据会计科目确定的会计事实，在凭证上填写处理事务的内容，并签字确认的有效凭证，用以证明会计科目的变动。
为统一处理流程，通常由会计机构定
义会计凭证模板，便于统一录入。
1.凭证编号：为便于管理，凭证号依次编号；
2.日期：凭证颁布日期；
3.摘要：对凭证内容的简要说明。
4.科目：记录会计科目；
5.借方金额：记录借方（支出）科目金额；
7.结存金额：记录会计科目的结存金额；
8.相关方：表明凭证的发出与接收方；
9.方和金额：追踪财物或确定发出者；
10.附件：相关凭证或验证文件，用以证明凭证填写内容的准确性及信息来源；
11.会计人员签名：确认凭证审核和保存的签字；
12.凭证入账日期：会计凭证实际入账日期。
上述会计凭证模板，是根据会计行业的发展和实践，让会计凭证更加严谨，科学规范，以保证企业的正常经营和对外披露的准确性。
补充后2012会计实务II原始凭证样本
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联年月日客户：地址：①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人1119、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联填表人：审核人：1324、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：1425、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：1526、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：1627、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元171828、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1929、凭证封面凭证封面主管装订30、凭证封底现金支票存根如表。
会计凭证模板
号
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主管会计:审核:
第号
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现 金 收 入 凭 证
年 月 日
现 金 收 入 凭 证
现 金 收 入 凭 证
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金额输入
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0主管会计:
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第号
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现 金 支 付 凭 证
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现 金 支 付 凭 证
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金额输入栏00
主管会计:
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银 行 存 款 收 入 凭 证
年 月 日
银 行 存 款 收 入 凭 证
银 行 存 款 收 入 凭 证
主管会计:审核:
金额输入00
主管会计:
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银 行 存 款 付 出 凭 证
制单:
年 月 日
银 行 存 款 付 出 凭 证
制单:
银 行 存 款 付 出 凭 证
主管会计:审核:制单:
主管会计:
审核:
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转 账 凭 证
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转 账 凭 证
转 账 凭 证
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借方金额输入栏
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借方
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调 整 凭 证
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调 整 凭 证
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调 整 凭 证
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第号
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借方贷方。
会计凭证封面填写模板
会计凭证封面填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 会计凭证封面填写模板111 本模板旨在规范会计凭证封面的填写标准确保会计凭证的完整性准确性及规范性112 适用于所有需要记录经济业务往来的单位和个人113 所有填写内容应真实准确无遗漏114 本模板涵盖以下关键信息项1141 凭证编号1142 填制日期1143 经济业务摘要1144 会计科目1145 借贷方向1146 金额1147 制单人签章1148 审核人签章1149 出纳签章11410 会计主管签章115 凭证编号1151 每张会计凭证必须赋予唯一的编号1152 编号规则由各单位自行制定但应保证唯一性和连续性便于凭证管理及查询1153 号码应清晰书写或打印在凭证封面右上角116 填制日期1161 标明该笔经济业务发生的具体日期1162 日期格式统一为年月日例如2023年03月15日1163 确保日期填写正确无误便于日后核对与查找117 经济业务摘要1171 简要描述该笔经济业务的内容1172 摘要应简明扼要能反映经济业务实质1173 避免使用模糊不清的表述118 会计科目1181 根据经济业务性质选择正确的会计科目1182 科目名称应完整规范避免缩写1183 若涉及多个科目需逐一列明并标明主次关系119 借贷方向1191 明确标识每笔业务的借贷方向1192 方向应准确无误符合会计准则1193 对于复合分录需逐一注明借贷方向1110 金额11101 记录经济业务涉及的具体金额11102 金额大小写均需填写且保持一致11103 数字应清晰无误避免涂改1111 制单人签章11111 制单人员应在凭证封面上签字或盖章11112 签字或盖章应清晰可辨11113 制单人应对所填内容的真实性负责1112 审核人签章11121 审核人员应对凭证内容进行复核并在凭证封面上签字或盖章11122 确认凭证内容无误后方可签字或盖章11123 审核人应对审核结果承担责任1113 出纳签章11131 如涉及现金银行存款等出纳事项出纳人员应在凭证封面上签字或盖章11132 确认资金收付无误11133 出纳人员应对出纳事项的真实性负责1114 会计主管签章11141 会计主管应对所有凭证进行最终审核并在凭证封面上签字或盖章11142 确保凭证内容符合会计准则及相关规定11143 会计主管应对会计凭证的整体质量负责1115 其他注意事项11151 所有填写内容应使用黑色或蓝色墨水笔书写11152 保持凭证封面整洁无涂改11153 如需修改应重新填写新的凭证并销毁原凭证11154 保管好已填写完毕的会计凭证定期归档11155 定期对会计凭证进行检查发现问题及时纠正11156 加强凭证管理提高工作效率11157 本模板自发布之日起实施11158 各单位可根据实际情况适当调整模板内容但不得违反相关法律法规及会计准则的要求11159 本模板解释权归发布单位所有1116 附则11161 本模板未尽事宜按照国家相关法律法规及会计准则执行11162 各单位在执行过程中如有问题应及时向上级主管部门汇报11163 本模板将根据实际需要适时修订完善11164 各单位应组织相关人员学习本模板确保正确理解和执行11165 加强对会计人员的培训提高其业务水平11166 鼓励使用电子化手段提高凭证填写效率11167 本模板自发布之日起生效11168 本模板版权归发布单位所有未经许可不得擅自复制传播11169 各单位应将本模板纳入日常管理制度中确保有效执行111610 本模板仅供参考具体操作时还需结合实际情况灵活运用111611 本模板自发布之日起实施有效期至另行通知为止。
会计凭证封皮填写模板
会计凭证封皮填写模板甲方姓名：____________________________乙方姓名：____________________________11 甲方身份证号码：__________________________111 甲方联系电话：__________________________112 甲方住址：__________________________12 乙方身份证号码：__________________________121 乙方联系电话：__________________________122 乙方住址：__________________________11 会计凭证封皮填写模板111 目的为规范会计凭证管理，确保会计资料完整准确，提高会计工作效率，特制定本会计凭证封皮填写模板。
112 基本原则1121 准确性原则：所有填写内容必须准确无误，不得有虚假或误导性信息。
1122 完整性原则：封皮上的所有信息项都应填写完整，不得遗漏重要信息。
1123 清晰性原则：所有文字书写工整清晰，便于识别和查阅。
113 适用范围本模板适用于所有需要归档保存的会计凭证，包括但不限于原始凭证、记账凭证等。
114 封皮填写要求1141 封皮尺寸：统一使用标准A4纸张，确保装订整齐美观。
1142 填写位置：所有信息应在指定区域填写，不得随意更改位置。
1143 字体大小：填写时使用黑色签字笔，字体大小适中，保证清晰可读。
115 必填信息项1151 单位名称：填写单位全称。
1152 凭证类别：注明“原始凭证”或“记账凭证”。
1153 年度：填写会计年度，格式为“XXXX年”。
1154 月份：填写会计月份，格式为“XX月”。
1155 日：填写会计日，格式为“XX日”。
1156 凭证编号：按照单位内部规定的编号规则填写。
1157 起止日期：填写凭证所涵盖的时间段，格式为“起始日期至结束日期”。
1158 经办人：填写负责整理该批凭证的经办人员姓名。
凭证——记账凭证样本
收款凭证
借方科目
字第号
附
凭
证
张
会计主管记账复核出纳制单
收款凭证
年月日
字第号
附
凭
证
张
会计主管记账复核出纳制单
收款凭证
年月日
字第号
附
凭
证
张
会计主管记账复核出纳制单
付款凭证
年月日
字第号
附
凭
证
张
会计主管记账复核出纳制单
付款凭证
年月日
字第号
附
凭
证
张
会计主管记账复核出纳制单
付款凭证
年月日
字第号
附
凭
证
张
会计主管记账复核出纳制单
转账凭证
年
月日字第号
附
凭
证
张
会计主管记账复核出纳制单。
会计记账凭证模板
会计记账凭证模板以下是一个简单的会计记账凭证模板。
请注意，这只是一个示例模板，实际模板可能会根据具体需求和法规要求有所不同。
记账凭证日期: [填写日期]编号: [填写编号]摘要: [填写交易或事项的简要说明]账户借方: [填写借方账户名称及金额]账户贷方: [填写贷方账户名称及金额]余额: [填写该账户的余额，在借方或贷方]备注: [填写任何额外的信息或说明]这个模板包括了一些基本的元素：1.日期：记录交易或事项发生的日期。
2.编号：这是为了追踪和管理的目的。
您可以根据您的系统为每张凭证分配一个唯一的编号。
3.摘要：这是一个简短的描述，说明了发生的主要交易或事项。
4.账户借方和贷方：这些是交易或事项影响的主要账户。
借方表示资产或费用的增加，而贷方表示负债或所有者权益的增加。
5.余额：这是账户的最新余额。
它应该在借方和贷方之间进行适当的调整。
6.备注：这是一个可选的部分，用于添加任何额外的信息或说明，例如交易的详细信息或其他相关的参考信息。
这只是一个基本的模板，您可以根据您的具体需求对其进行修改或扩展。
会计记账凭证模板有多种，根据不同行业和具体业务需求，可以选择不同的模板。
以下是一些常见的会计记账凭证模板：1.通用记账凭证模板：这种模板是适用于大多数企业的标准记账凭证模板。
它包括日期、编号、摘要、借方和贷方账户信息、余额以及备注等基本元素。
2.固定资产记账凭证模板：这种模板专门用于记录固定资产相关的交易或事项。
除了基本的账户信息外，该模板还包括固定资产的详细信息，如名称、类别、原值、折旧方法等。
3.销售记账凭证模板：这种模板专门用于记录销售相关的交易或事项。
除了基本的账户信息外，该模板还包括销售发票的信息，如发票编号、客户名称、销售产品或服务的详细信息等。
4.采购记账凭证模板：这种模板专门用于记录采购相关的交易或事项。
除了基本的账户信息外，该模板还包括采购发票的信息，如发票编号、供应商名称、采购产品或服务的详细信息等。
2020年(财务会计)会计各类凭证原始样本格式
（财务会计）会计各类凭证原始样本格式会计凭证样本格式1、会计凭证的概念会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明，是登记账簿的依据。
1、需填制原始凭证的会计事项：①款项和有价证券的收付②财物的收发、增减和使用③债权和债务的发生和结算④资本、基金的增减⑤收入、支出、费用和成本的计算⑥财务成果的计算和处理⑦需要办理会计手续，进行会计核算的其他事项购物时收到的普通发票、增值税专用发票、提货单；企业送交款时，收到的收款收据；银行开出的收款、付款的结算凭证；各种车票、船票、机票等。
自制原始凭证是指在经济业务发生或完成时，由本单位业务经办部门或个人自行填制的原始凭证。
如购入材料验收入库时，由仓库保管人员按照规定手续填制的收料单；车间或部门向仓库领用材料时，按要求填写的领料单；还有产品验收入库的入库单，出差人员填报原始凭证的填制原始凭证的基本内容（基本要素）⑴原始凭证的名称和编号⑵填制原始凭证的日期⑶接受原始凭证的单位名称或个人姓名⑷经济业务的内容⑸经济业务的单价、数量和金额⑹填制原始凭证的单位名称或填制人姓名⑺经办人员或责任人的签名或者盖章原始凭证的填制要求①真实可靠②填制及时③内容完整④填写清楚书写规范①阿拉伯数字的书写规范②汉字大写数字的书写规范③大小写金额的书写规范④票据日期书写规范⑶部分原始凭证的填制①普通商业发票的填制②增值税专用发票的填制③现金支票的填制④转账支票的填制⑤银行进账单的填制⑥收款收据原始凭证的审核三、原始凭证的审核内容记账凭证的填制记账凭证与原始凭证的差别：与原始凭证相比，记账凭证有两点不同：(1)记账凭证是企业内部所填写的，并作为登记账簿的直接依据，它不能用来证明经济业务的发生，不具备法律的证明效力。
(2)记账凭证上一定要列明如何对经济业务进行处理的会计分录，这是对原始凭证进行处理的第一步。
1、记账凭证的种类（1）记账凭证按照其记录反映的经济业务内容的不同，可以采用收款凭证、付款凭证、转账凭证三种形式。
会计凭证样本格式Word模板
会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号申请人盖章 对方科目（贷）__________________________财务主管 复核 经办5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 1申请日期年月日第号7、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码此联承兑人9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议。
记账凭证(打印版)模板
记账凭证2011年4月2日制单借方记借方摘要总账科目明细科目账记账提现库存现金千百十万千百十元角分符号8 0 0 0 0千百十万千百十元角分符号附银行存款工商银行8 0 0 0 单据1张结算方式及票号：合计金额￥ 8 0 0 0 0 ￥ 8 0 0 0会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日借方记借方摘要总账科目明细科目账记账千百十万千百十元角分符号千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日借方记借方摘要总账科目明细科目账记账千百十万千百十元角分符千百十万千百十元角分符号号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日借方记借方摘要总账科目明细科目账记账千百十万千百十元角分符千百十万千百十元角分符号号附单据结算方式及票号：合计金额张会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日借方记借方摘要总账科目明细科目账记账千百十万千百十元角分符号千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方账符号记账符号摘要总账科目明细科目记账记账千百十万千百十元角分符千百十万千百十元角分符号号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账年凭月证日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账年凭月证日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账年凭月证日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账年凭月证日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账年凭月证日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账年凭月证日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴记账年凭月证日摘要总账科目明细科目借方记借方记账千百十万千百十元角分账符千百十万千百十元角分符号附单据张结算方式及票号：合计金额会计主管：记账：稽核：出纳：制单：领款人：缴结算方式填写处现金转账支票银行汇款商业汇票银行本票。
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会计凭证样本格式1、现金支票
银行
现金支票存根(湘)
ⅩⅣ00000000 附加信息
出票日期年月日
单位主管会计
银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号
2、转账支票
银行
转账支票存根(湘)
ⅩⅣ00000000 附加信息
出票日期年月日
单位主管会计
银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：
用途
上列款项请从
我账户内支付
出票人签章
复核记账
用途
上列款项请从
我账户内支付
出票人签章
复核记账
本
支
票
付
款
期
限
十
天
本
支
票
付
款
期
限
十
天
3、银行进账单
银行 进账单 （回 单）
1
年 月 日
4、银行汇票申请书
银行
汇票申请书(存根) 1
第 号
申请人盖章 对方科目（贷）__________________________
财务主管 复核 经办
5、银行汇票
6、银行本票申请书
银行省分行签发银行本票
申请书(存根) 1
申请日期年月日第号
7、银行本票
8、商业承兑汇票
商业承兑汇票（卡片） 1
出票日期： 年 月 日 汇票号码
此联承
兑
人
9、银行承兑汇票
银行承兑汇票（卡片）1
出票日期：年月日汇票号码
此
联
承
兑
行
留
存
备
查
，
到
期
支
付
票
款
时
作
借
方
凭
证
附
件10、银行承兑协议
银行承兑协议（存根） 1
编号：
银行承兑汇票的内容：
收款人全称付款人全称
开户银行开户银行
账号账号
汇票号码汇票金额(大写)
签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日
以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：
一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。
二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。
三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第
一条办理。
四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。
如到期日之前申请人不能足
额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。
五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。
本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。
承兑申请人签章：承兑银行签章：
订立承兑协议日期：年月日
11、信汇凭证
银行信汇凭证（回单） 1
委托日期年月日
12、电汇凭证
银行电汇凭证（回单） 1
□普通□加急委托日期年月日
13、托收凭证
托收凭证（受理回单）1
委托日期：年月日
此
联
作
收
款
人
开
户
银
行
给
收
款
的
受
理
回
单
14、现金缴款单
现金缴款单（回单）1
NO：
缴款日期：年月日编号：
15、增值税专用发票
省增值税专用发票No00000000
发票联
校验码：开票日期：年月日
第
一
联
：
发
票
联
购
买
方
核
算
采
购
成
本
和
增
值
税
进
项
税
额
的
记
账
凭
证收款人：复核：开票人：销货单位：
16、货物运输业发票
公路、内河货物运输业统一发票
发票联发票代码000000000000
发票号码00000000
开票日期：
机打代码机打号码机器编号税
控
码
第
一
联
发
票
联
付
款
方
记
账
凭
证
收货人及纳税人识别码
承运人及纳税人识别码
发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码
运输项目及金额其
他
项
目
及
金
额
备注
运费小计其他费用小计
合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：
17、普通裁剪发票
省裁剪发票
存根联
18、旅差费报销单
旅差费报销单
部门： 填报日期 年 月 日
附单据共
张
主管 部门 审核 填报人
19、收料单
收 料 单 1
供货单位：
此联验收留存
20、领料单
领料单1（领料部门留存）领料单位：凭证编号：
用途：年月日发料仓库：
21、限额领料单
限额领料单1（领料部门）
领料部门：第号：
生产计划部门供销部门仓库
13
22、产品出库单
产品出库单 1
存根联
制表日期年月日
出厂编号出库日期产品编号
产品名称型号
数量数量单价出库金额
提货单位经办人
主管记账保管员
23、财产物资报废单
财产物资报废单
①
存
根
联填表人：审核人：
14
24、财产物资盘存单
财产物资盘存单
单位名称：盘存时间：年月日编号：
财产类别：存放地点：财产责任人：
盘点人签章：实物保管人签章：
15
25、账存实存对比表
账存实存对比表
盘点人签章：会计签章：
16
26、现金盘点报告表
现金盘点报告表
单位名称：年月日
分析原因：审批意见：
盘点人签章：出纳签章：
17
27、材料发出汇总表
发出材料汇总表
年月日
部门：单位：元
18
19
28、职工薪酬计算表
职工薪酬计算表（①留存）
审核制单
20
29、记账凭证
记账凭证
30、凭证封面
凭证封面
主管装订
31、凭证封底
21。