金蝶KIS财务业务模块操作流程

金蝶KIS财务业务模块操作标准流程

一、金蝶软件财务系统：

金蝶KIS账务处理系统是最核心系统，以凭证管理为中心，进行账簿报表的管理，可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有模块的核算最终在凭证录入中体现。

1．日常业务处理流程图：

登陆KIS系统——账务处理——凭证录入（制单人进行凭证录入）——凭证管理（凭证管理可进行凭证审核、反审核、过账及反过账等相关功能。其中凭证审核及反审核由审核人进行操作，过账及反过账既可由审核人操作也可由制单人操作，建议由凭证录入会计操作）——凭证审核——凭证过账——账薄及相关财务日报表等查询（查询账簿必须待凭证审核、过账后方可进行。）——结账（“结转损益”）进行损益类相关凭证的自动结转生成——在“凭证管理”的“凭证查询”中进行损益凭证的审核及过账——财务日报表的查询（“账务处理”——“报表”）

注1．凭证制单人与审核人必须不为同一人：

注2．凭证审核与反审核人，过账与反过账人必须为同一人。

2．特殊业务处理流程：

公司日常业务处理中经常会出现一些特殊情况，如在凭证审核、过账、结转后发现金额错误，此时需分不同情况进行相关处理：

○1如果在凭证审核后未过账时发现出错，则只需以审核人的名义进行反审核操作，并以制单人登陆修改凭证即可，具体流程：

反审核：“审核人”名义登陆系统———账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询（选择相关过滤条件找出凭证）——在“会计分录序时薄”界面工具栏点击“审核”进入凭证修改界面再点击“审核”即可进行反审核销章或者在所找凭证上单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“审核凭证”也可以进行反审核。

修改凭证：当审核人对凭证进行反审核操作销章以后，此时就可以“制单人”名义进入系统修改凭证。只需在工具栏上选择“修改”或单击鼠标右键在弹出的菜单上选择“修改凭证”即可，但修改后需点击“保存”才可。

○2如果在凭证审核、过账但未结账进发现错误需要修改，则需先反过账、再反审核、修改。反过账流程：账务处理——凭证录入——凭证管理——凭证查询——会计分录序时薄选择相关凭证单击鼠标右键选”反过账或全部反过账”即可,反审核操作具体同前.

○3如果在凭证已经审核、过账、而且凭证录入已结账时发现错误。则此时需反结账——反过账——发审核——修改凭证的顺序进行相关操作。

反结账即把账套从当前月份反回到上一期进行修改，反结账操作：

账务处理——凭证录入——结账——期末结账（选择反结账）即可对当前账套进行么结账操作，然后按前上所述进行反过账、反审核、修改等相关操作即可。

○4当然以上问题也可不按金蝶软件所述进行解决，即用手工账的方法录入一张正式的凭证也可。

3．在KIS凭证管理中部分实用操作：

F1：帮助

F7：通用代码查询键

CTRL+F7：最后一个分录金额自动平衡键

..(两个小数点)：自动复制上一条分录行摘要

//(两个/)：自动复制第一个分录行摘要

+（小键盘的加号键）：保存凭证

-（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换

F9：在凭证录入时，在科目代码录入明细科目的名称后，按F9，可以实现模糊查询明细科目：也可以在需要查询科目的位置按“查找”，输入名称后，再按F9，同样的可以实现明细科目名称的模糊查询，只是注意，只能模糊查询明细科目，不能对一级科目使用该功能。

该功能适用于在凭证录入时录入核算项目时进行模糊查询的操作。

F8：在凭证录入时，在科目代码栏按F8键，可以出现代码的列表。

ESC键：当金额输入错误时，可以一次将输入错误的金额清零

F4：新增凭证

F12：凭证保存

鼠标左键双击：鼠标双击代码栏，不管是科目代码栏还是核算项目代码栏，程序将自动进入对应代码选择界面

4．报表查询：

金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的三大主表，资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。

月底所有凭证审核、过账之后，就可进行当月报表的查询工作，步骤如下：

报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“数据”——“报表重算”

如需要查找以前期间的报表，则步骤如下：

报表与分析——我的报表——点击资产负债表或损益表——工具栏“工具”——“公式取数参数”进行相关设置（其中“0”表示默认的当年、当月、当日，其他的查询日期根据实际情况来调整）。

二、金蝶软件业务系统

1．采购管理系统：

采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能等综合应用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

业务流程如下：

采购管理——采购订单（采购部门人员录入）——采购入库单录入（仓存部门人员录入、必录）——采购入库单审核（厂长）——采购发票录入（财务部门人员录入、必录）——采购发票审核（财务部门人员录入）——采购入库单与采购发票的钩稽（财务部门人员录入）——账簿报表查询（采购订单序时簿、采购入库单序时薄、采购发票序时簿、采购发票明细表等）。

采购系统中，采购订单作为企业业务的采购起点，入库单和发票可以通过订单关联生成，同时入库单和发票可以互相关联生成对方，也就是说，采购发票可以关联采购订单生成，同时如果这笔业务已经入库并开具采购入库单，那采购发票也可以通过采购入库单关联生成，反之，如果采购入库单在制作时，这笔业务已经开具发票，那采购入库单也可以通过引用订单或者采购发票关联生成。

对于企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因，需要将物料直接退还跟供应商，退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节，这时一般通过录入红字入库单、红字采购发票的方式进行冲回。

2．销售管理系统：

销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。

业务流程如下：

销售管理——销售报价（销售部门人员录入）——销售订单（销售部门人员录入）——销售出库单录入（仓存部门人员录入、必录）——销售出库单审核（厂长）——销售发票录入（财务部门人员录入、必录）——销售发票审核（财务部门人员录入）——销售入库单与销售发票的钩稽（财务部门人员录入）——账薄报表查询（销售订单序时薄、销售出库单序时薄、销售发票序时薄、销售收入表等）。

销售系统中，销售订单作为企业业务的销售起点，出库单和发票可以通过订单关联生成，同时出库单和发票可以互相关联生成对方，也就是说，销售发票可以关联销售订单生成，同时如果这笔业务已经出库并工具销售出库单在制作时，这笔业务已经开具发票，那销售出库单也可以通过引用订单或者销售发票关联生成。

由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回。退货一般包括货物入库和退票几个业务环节，这时一般通过录入红字出库单、红字销售发票的方式进行冲回。

3．仓存管理系统：

仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库）、仓存调拔、盘点、组装拆卸单等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售