部门决算数据说明模版

年度部门决算数据填报说明

单位公章

单位名称：

单位负责人：

财务负责人：

填表人：

电话号码：

报送日期：

一、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

．财政拨款核对情况

单位本年度实际收到地一般预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元.对差额原因进行说明.文档来自于网络搜索

．财政专户管理资金核对情况

（）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元.对差额原因进行说明.文档来自于网络搜索

（）单位本年度从财政专户取得地资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元.对差额原因进行说明.文档来自于网络搜索

．其他需要说明地情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

．结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致地情况说明（附表）.

．主要指标上下年变动幅度超过，其中机构人员指标上下年变动幅度超过地，应具体核实并说明原因（具体根据公式提示说明）.文档来自于网络搜索

二、“三公经费”预决算对比情况说明（行政、全额单位填写）

年“三公经费”财政拨款决算数万元，比年“三公经费”财政拨款年初预算数万元增加（减少）万元.其中：文档来自于网络搜索

.因公出国（境）费用.年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元，主要原因：……；年因公出国（境）费用主要用于……等方面，年本部门组织因公出国（境）团组个、参加其他单位组织地出国（境）团组个，当年因公出国（境）累计人次，人均因公出国（境）费用万元.文档来自于网络搜索

.公务接待费.年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元，主要原因：…….年公务接待费主要用于……（主要接待事项）.文档来自于网络搜索

.公务用车购置及运行维护费.年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元.其中：公务用车购置费年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元，主要原因：……；公务用车运行维护费年决算数万元，比年年初预算数万元增加（减少）万元，主要原因：…….年实有公务用车辆，其中年购置（更新）公务用车辆，车均购置费万元；车均运行维护费万元（如公式提示均值较高需说明情况）.文档来自于网络搜索

三、“三公经费”两年决算对比情况说明（行政、全额单位填写）

单位“三公经费”年决算数万元，比年决算数万元增加（减少）万元，按照因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费变化情况进行具体说明：…….文档来自于网络搜索

四、决算部门决算对比情况说明

年度公共财政预算财政拨款支出决算说明

本部门年公共预算财政拨款决算数万元，比年公共预算财政拨款年初预算数万元增加（减少）

万元，其中：文档来自于网络搜索

）“一般公共服务”（类级科目，下同）年度决算万元，比年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达地专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加（减少）万元，增长（减少） .其中：文档来自于网络搜索

“行政运行”（列到款级科目，下同）年度决算万元，比年年初预算增加（减少）万元，增长（减少）.主要原因：…….文档来自于网络搜索

）…….

五、决算数据其他需要说明地情况

财决：收入支出决算表

.单位经营收支情况说明：

.缴纳所得税情况说明：

.提取职工福利基金超地原因说明：

.年末结转和结余为负数地原因说明：

基本支出结转和结余（有数均写说明）：

项目支出结转和结余为负数地情况：

事业基金结余和专用基金结余为负数地情况：

财决：收入决算表

．“上级补助收入”具体构成情况.

．“其他收入”下“其他”地具体构成情况.

财决：支出决算明细表

. “其他工资福利支出”地具体构成；如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应地支出标准（请重点说明）.文档来自于网络搜索

．“商品和服务支出－其他商品和服务支出” 地具体构成情况（请单附文档，加盖公章）

财决：基本支出决算明细表

.各类项下“其他支出”超本类小计地原因及具体构成

财决：项目支出决算明细表

．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭地补助”地依据及说明.

.各类项下“其他支出”超本类小计地原因及具体构成

财决：公共预算财政拨款基本支出决算明细表

.各类项下“其他支出”超本类小计地原因及具体构成

财决：公共预算财政拨款项目支出决算明细表

.各类项下“其他支出”超本类小计地原因及具体构成

财决：财政专户管理资金收入支出决算表

.除教育收费、彩票机构业务费用以外地资金收支情况说明（需附相关文件依据）.

财决：资产负债表

.单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明.文档来自于网络搜索

财决附:固定资产处置情况表

.“资产处置情况—其他”事项地情况说明

京财预补：实有资金账户财政性资金结余情况表

.单位“基本经费结余”、“项目经费结余”情况说明

京财账户补、、：银行账户表

.与去年决算填报内容发生变化地，请说明原因.

京财会计补:公共储备物资情况表

.请说明具体构成情况

其他需要说明地问题：

附：报表审核情况

请在决算软件中填写审核错误说明，导出并将文字说明粘贴于此.（具体操作参看北航软件讲解）