公司财务部出纳岗位职责(2页)

财务出纳的岗位职责

财务出纳的岗位职责财务出纳的岗位职责随着社会不断地进步，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。

岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编收集整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳的岗位职责1一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的.绝对安全。

二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

三、熟练使用办公自动化软件。

四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务出纳的岗位职责21、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

6、做好公司财务收支的`保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务出纳的岗位职责31.办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。

付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。

收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

财务出纳岗位职责(五篇)

财务出纳岗位职责一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。

多付或少付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。

若超过，应重填。

3.5、大、小金额是否相符。

财务部出纳岗位职责及内容

财务部出纳岗位职责及内容：一、收款管理：1. 管理和监督公司各项收款业务的执行情况；2. 负责收款业务的凭证及相关资料的归档和保存；3. 定期核对公司账户余额和现金库存；4. 负责处理客户付款事宜，确保款项及时入账；5. 编制每日、每周和每月的收款情况报告，向财务主管提供相关数据分析。

二、付款管理：1. 按照公司的财务政策和支付授权，负责日常支付管理工作；2. 管理和监督公司各项支付业务的执行情况；3. 负责支付业务的凭证及相关资料的归档和保存；4. 确保公司支付业务的合理性和合规性，遵循相关法律和法规；5. 负责处理公司批准的各种付款申请，确认支付款项；三、银行存款管理：1. 负责公司银行账户的开户、销户、变更等一系列操作；2. 定期与银行进行沟通，确认银行账户的余额和交易情况；3. 协助办理公司授信、贷款、保证金等金融业务；4. 跟踪和管理银行账户余额，提前预警并报告异常情况；5. 编制银行存款管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。

四、现金管理：1. 负责公司现金的领取、支付和结算，确保现金的安全性和准确性；2. 计算和更新现金流量表，及时报告现金流量的情况；3. 定期与相关部门核对现金流量数据，并解决相关差异；4. 负责现金收支的核对和对账，保证现金的准确性和有效性；5. 编制现金管理报告，向财务主管提供相关数据分析。

五、票据管理：1. 负责公司票据的管理，包括发票、支票、汇票等；2. 负责票据凭证及相关资料的归档和保存；3. 协助管理和监督票据业务的执行情况；4. 跟踪和管理票据的有效期限，及时进行提醒和处理；5. 编制票据管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。

六、其他职责：1. 协助完成公司的年度财务审核工作；2. 提供财务数据和报告，协助财务主管进行预算和预测；3. 参与并支持公司内部审计和税务审计工作；4. 协助财务主管完成其他相关工作。

总结：财务部出纳岗位职责及内容主要包括收款管理、付款管理、银行存款管理、现金管理和票据管理等方面的工作。

财务部出纳的岗位职责(3篇)

财务部出纳的岗位职责岗位职责：1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。

任职资格：1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务部出纳的岗位职责（2）包括但不限于以下几个方面：1. 管理现金日常运营：负责公司现金的日常管理、核对和对账，包括现金的收支、存储、调拨和报账等工作。

2. 处理资金收付：负责公司内外资金的收付，确保收款和付款的准确性和及时性，并与相关部门进行有效沟通协调。

3. 银行业务管理：负责与银行建立和维护良好的合作关系，处理与银行相关的业务，如开户、兑换、贷款、理财等。

4. 负责报销管理：审核和处理员工的差旅费、交通费、餐费等各种报销单据，确保符合公司的财务政策和程序。

5. 定期报表和报告编制：按照公司要求和财务制度，完成日常报表编制和月度、季度、年度报告的准备工作，提供相关数据和分析报告。

6. 税务处理：负责公司的税务申报、纳税文件管理和税务审计工作，确保公司遵守税法法规，保证税务合规性。

7. 风险控制与预测：负责对公司的资金风险进行预测和控制，制定资金运营计划，避免资金链断裂和资金周转风险。

8. 期末结账与账务核对：负责公司期末的结账工作，对账务进行核对和调整，确保财务账务的准确性和真实性。

9. 财务制度建设：协助公司建立健全的财务管理制度，完善财务流程和管理体系，提高财务运营效率。

财务部会计出纳职责范文（二篇）

财务部会计出纳职责范文一、收款与付款管理1. 负责收取各部门、业务员的收款，并及时登记销售收款、费用收款等。

2. 根据发票和凭证，核对应收账款，确保收款的准确性和完整性。

3. 建立收款记录和账户余额的核对机制，及时了解和处理收款差异和未核销收款。

4. 负责安排及时付款，核对付款申请和支付计划，确保按时支付供应商、合作伙伴等的款项。

5. 跟踪和核对银行余额，及时办理银行存款、取款等业务。

二、会计核算1. 执行财务记录的准确和完整，确保所有的收入、支出、资产和负债等经过准确核算。

2. 按照企业会计准则，编制和归集会计凭证，确保会计数据的真实性和可靠性。

3. 负责收集和整理各部门的原始会计凭证和票据，确保会计账簿的完整性和准确性。

4. 按时编制和提交财务报表，包括收入表、支出表、资产负债表等，确保报表的及时与真实性。

5. 协助审计部门进行内外部审计，提供必要的会计数据和文件。

三、税务管理1. 及时了解并熟悉税收法规和政策，确保企业的税务申报和缴纳符合相关法规。

2. 协助编制和提交各项税务申报表，包括增值税申报表、企业所得税申报表等。

3. 负责税务筹划和税务审计的准备工作，包括准备相关会计资料、提供必要的文件等。

4. 及时跟进税务机关的税务核查和调查，协助解决税务纠纷和争议。

四、资金管理1. 监督和控制企业的资金流动和运用，确保资金使用的合理性和效益。

2. 负责资金计划和资金预测，进行资金的周转和管理。

3. 跟踪和核对银行账户和资金余额，进行资金调拨和结算。

4. 协助制定和执行企业的资金政策和资金运作规范，确保企业的资金安全和利益最大化。

五、其他工作1. 协助上级领导完成其他相关工作和任务，包括人事管理、行政事务、文档归档等。

2. 参与公司财务制度和规范的建设和修订工作，提出改进意见和建议。

3. 不断学习和提升自身的专业知识和技能，保持与财务管理相关的法律法规和政策的更新。

4. 建立和维护部门内部协调和合作的良好氛围，与其他部门保持良好的沟通和配合。

公司财务部岗位职责

公司财务部岗位职责公司财务部岗位职责11、负责完善公司的财务核算制度与体系，组织公司日常财务核算，进展全面财务报告;2、全面负责完善公司的财务分析、管控体系，组织公司的日常财务分析、管控与监视，充分发挥财务分析、监控职能;3、负责组织完善公司的财务预算体系，制订公司财务预算，并催促执行;4、负责组织完善公司的经营考核体系，制订、执行公司经营考核方案;5、公司的”日常纳税规划与治理;6、负责组织公司重大筹、投资工程与决策的分析、评价与分析掌握;7、负责组织实施内部审计并协作外部审计工作。

公司财务部岗位职责2岗位职责：1、负责公司与省市各大商超的销售、应收账款核对，2、依据系统软件及银行网银核对出纳流水及商场到账状况，并编制分析报表;3、金蝶系统销售账务处理，应付票据账务治理，工资表审核及稽查;4、核查各级加盟商回款，销售，费用，出具加盟商财务分析报表;5、把握新的.本钱治理和本钱核算方法及新的相关财务软件操作;任职要求：1、年龄25-40周岁;2、具有财经类专业大专以上文化程度，并具有初级会计资格证书，娴熟把握操作电脑及财务软件;3、有肯定的综合分析力量，对数字敏感性较高。

公司财务部岗位职责31、负责华东集团全面预算治理，编制收入、本钱、费用的预算报表;2、依据公司经营需要及各单位供应资料，定期测算预期财务状况及阅历成果，为公司战略进展准时供应财务数据;3、依据财务状况进展经济活动分析，为企业决策层供应财务分析与猜测报告，发觉问题准时汇报并提出合理化建议;4、全面负责华东集团业绩考核相关工作;5、做好所在岗位各类财务根底治理工作;6、完成领导交办的其他相关工作。

公司财务部岗位职责41、依据国家相关财务制度的要求，建立健全会计核算及财务治理制度及实施细则，并组织落实;2、领导内控建立，对会计信息的完整性与精确性担当治理责任;3、定期进展财务分析，从财务角度对公司其他部门供应建议;4、负责各类财务报表的统计及提交;5、组织公司预算治理，监控与调整财务规划的执行;6、合理进展融资规划和安排，支持销售团队完成销售目标,同时实现财务费用最小化;7、严格根据三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避开消失逾期风险;8、把握一汽-红旗的`各项商务政策，能够猜测商务政策带来的利润影响;9、负责税务、银行及审计机构的协调，负责与公司其他部门的协调和沟通，保证工作效率;公司财务部岗位职责51、执行公司财务制度，帮助部门经理共同搞好企业财务治理工作。

标准的财会出纳岗位职责(2篇)

标准的财会出纳岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

标准的财会出纳岗位职责（2）一、财会出纳岗位的职责财会出纳是企业财务职位中非常重要的一个岗位，其职责主要包括以下方面：1. 现金管理：财会出纳需要负责公司现金的管理和监控，包括现金收付、储备和运用等。

他需要准确记录和核对每一笔现金的流动情况，确保资金的安全性和准确性。

同时，他还要负责现金的存储和运送，并按时向上级报告现金的余额和使用情况。

2. 银行业务处理：财会出纳需要处理和管理公司的银行账户，包括银行存款和支出的处理、资金划拨和调拨等。

他需要准确记录每一笔银行业务的情况，确保资金的安全性和准确性。

他还需要与银行进行有效的沟通和协调，及时解决涉及资金的问题和疑问。

3. 费用报销管理：财会出纳需要管理和审核公司的费用报销，包括员工的差旅费、办公费用、通讯费等。

他需要核对报销单据的真实性和合规性，以及与相关部门进行沟通和协调，确保费用的合理性和准确性。

他还需要及时处理报销事宜，并向财务部门报告费用的使用情况。

4. 财务数据分析：财会出纳需要负责财务数据的分析和报告，包括现金流量表、资产负债表和利润表等。

公司财务出纳岗位职责

公司财务出纳岗位职责篇一：财务会计工作人员岗位职责财务会计工作人员岗位职责一、出纳专员1.职责概述遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标（1）现金收付业务办理准确性。

（2）银行结算业务办理及时率。

（3）现金、银行存款日记账准确性。

（4）库存现金管理出错次数。

（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求（1）学历财务、会计专业中专及以上学历。

（2）工作经验一年以上出纳从业经验。

（3）能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管1.职责概述根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

2.主要工作（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

财务出纳员职责(岗位职责)

财务出纳员职责(岗位职责)
1. 负责日常现金管理工作，包括收款、付款、存款等，确保资金的安全和及时性。

2. 负责办公室的日常费用支出管理，包括水电费、物业费、办公用品采购等，确保支出的合理性和准确性。

3. 负责银行账户的管理和对账工作，包括银行存款、贷款、信用卡等，确保账户余额的准确性和及时性。

4. 负责财务报销和报账工作，包括员工差旅费、餐费、交通费等的报销和结算，确保报销流程的规范和及时性。

5. 负责财务数据的录入和整理工作，包括会计凭证、账簿、报表等，确保数据的准确性和完整性。

6. 负责参与年度财务审计工作，配合审计人员进行数据提供和解释，确保审计工作的顺利进行。

7. 负责税务申报和税务处理工作，包括增值税、所得税等税务
申报和处理，确保税务工作的规范和及时性。

8. 负责与相关部门和外部单位的财务对接和沟通工作，包括银行、税务局、审计机构等，确保财务工作的顺利进行。

9. 负责制定和完善财务管理制度和流程，确保财务工作的规范和有效性。

10. 负责完成领导交代的其他临时性工作任务，确保工作的全面和及时性。

财务部出纳岗位职责范本(五篇)

财务部出纳岗位职责范本1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.积极为总经理当家理财，当好参谋。

参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

会计岗位职责1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。

2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。

4.负责公司各部门的费用报销业务手续。

5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。

7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

财务部出纳的具体岗位职责(3篇)

财务部出纳的具体岗位职责1. 管理现金流：负责公司日常收款、付款等现金流管理工作，确保资金的安全、有效使用和适时支付。

2. 管理银行账户：负责开立、管理公司在银行的各类账户，包括现金账户、资金结算账户等，定期对账并跟进异常情况。

3. 收款和付款管理：负责收集、核对和登记公司的收款申请，确保收款事项符合公司规定和财务政策；负责审批、登记和跟进公司的付款申请，确保付款合规，并及时向供应商支付款项。

4. 现金管理和预测：负责编制和更新现金流预测报告，包括现金收入和支出，并根据预测结果提出合理的建议和措施，确保公司现金流的平衡和稳定。

5. 资金调配和投资：负责根据财务政策和投资计划，合理安排和调配公司的资金，确保资金的高效使用和合理回报。

6. 银行业务管理：负责与银行的联系和沟通，处理与银行相关的业务事宜，包括办理存款、取款、划款、核对账户余额、查询账户交易记录等。

7. 风险管理：负责识别和评估与现金流和银行业务相关的风险，并制定相应的控制措施，降低风险的发生和影响。

8. 财务报表和分析：负责提供相关数据和信息，支持财务报表编制和审查，并对报表中的现金流和银行业务进行分析和解读。

9. 文件和档案管理：负责归档和管理与现金流和银行业务相关的文件和档案，确保文件的完整性和准确性，并满足相关法律法规的要求。

总之，财务部出纳的主要职责是管理公司现金流和银行业务，确保资金的安全、合规和高效使用。

财务部出纳的具体岗位职责（2）职责：1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。

每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

财务部出纳岗位职责(精选15篇)

财务部出纳岗位职责(精选15篇)财务部出纳岗位职责1职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责21、登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳岗位职责31、负责分公司员工工资发放及费用报销；2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；3、负责对收到的.非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现；4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳岗位职责41、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、依据公司报销制度审核记账凭证;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、协助会计做好各种帐务的.处理工作;6、完成上级交给的其它事务性工作。

财务部出纳岗位工作职责(3篇)

财务部出纳岗位工作职责1.对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;2.每周二、五及时准确付各类核准款项;____月末录入拜特系统资金预算;4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;____月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;7.每天及时准确处理拜特及报销系统单据;8.负责公司收据的领用、缴销工作;9.核对各项目收款账目;10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;12.完成领导交办的其他工作财务部出纳岗位工作职责（2）财务部出纳岗位的工作职责包括：1. 日常现金管理：负责公司现金的收支管理，包括接受和支付现金、支票、银行存款和取款等，确保公司资金的安全和高效管理。

2. 银行事务处理：与银行的日常业务联系，办理银行存款、提款、汇款、结算等业务，确保公司的资金流动和银行账户的准确和可靠性。

3. 财务凭证处理：负责接收、审核和处理与现金交易相关的财务凭证，如收据、发票、银行对账单等，确保财务记录的准确性和完整性。

4. 现金流报告：负责编制和提交现金流量表，及时准确地向上级主管或财务部门提供公司的现金流动情况，帮助决策和预测公司的资金需求。

5. 每日结算：负责每日的现金结算工作，包括汇总各部门的日常手机、提款和报销的款项，及时进行核对和结算，确保账目的准确性和合规性。

6. 税务事务处理：负责处理与现金交易相关的税务事务，如缴纳税款、申报税务表等，确保公司在税务方面的合规和维护税务与企业的良好关系。

7. 资金预测与管理：负责根据公司的资金需求进行资金预测和计划，以确保公司在日常运营中的资金需求得到满足，并有效地管理公司的资金。

8. 风险控制：负责监督和控制公司现金的使用，及时发现和解决现金管理中的风险和问题，确保公司的财务安全和稳定性。

9. 协助财务报告：协助财务部门完成月度和年度财务报告的准备和提交工作，包括现金流量表、现金管理报告、银行对账等相关报告的编制和整理。

财务部出纳岗位职责范文（五篇）

财务部出纳岗位职责范文1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。

2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。

4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。

5.银行帐务和支票办理：5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。

如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。

5.3空白支票应妥善保管。

开出支票后要按编号顺序进行登记。

印章与支票应分别保管。

5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。

5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。

财务部主管会计的岗位职责：1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。

2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。

3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。

4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

财务部出纳的基本工作职责(2篇)

财务部出纳的基本工作职责职责：1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的其他业务。

任职要求：1.会计、审计等相关专业大专以上学历;____具备____年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);____具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);5.工作认真、细致，有责任心;____具备良好的职业道德水平。

财务部出纳的基本工作职责（2）主要包括以下几个方面：1. 现金管理：负责对公司的现金流量进行管理和监控，包括现金的收支、存取和交接等工作。

确保现金的安全和合理使用，并及时报告现金的变动情况。

2. 银行结算：负责处理公司与银行之间的日常结算业务，包括银行存取款、资金划转、票据兑现等工作。

确保公司资金的及时到账和有效利用。

3. 财务核算：负责进行财务会计记录和核算工作，包括收入、支出、借贷等财务数据的登记和整理，确保财务数据的准确性和完整性。

4. 报销管理：负责管理和审核员工的费用报销，包括核对报销单据的真实性和合规性，及时报销费用并进行相关会计处理。

5. 资金预测：负责根据公司的经营情况和财务需求，进行资金预测和规划，确保公司的资金充足并合理运用。

6. 财务分析：负责提供财务数据的分析和报告，包括对公司的收入、支出、利润等进行分析和评估，提供有关财务决策的参考。

7. 税务申报：负责按照国家税收法规要求，及时申报和缴纳各项税费，确保公司的税务合规性和正常运作。

8. 内外部审计：协助财务主管进行财务内外部审计工作，包括提供相关财务数据和文件，协助审核人员进行审计工作。

确保公司财务活动的合规性和透明性。

此外，财务部出纳还需定期与其他部门进行沟通，协助解决财务相关的问题和提供相关的财务支持与服务。

财务出纳员职责(岗位职责)

财务出纳员职责(岗位职责)
1. 负责日常收支管理，负责公司日常收支的管理和记录，包括
现金、支票、电汇等各种支付方式的管理和登记，确保公司资金的
安全和合理使用。

2. 负责账户管理，负责公司银行账户的管理和监控，包括账户
余额的监控、资金调拨和存取款等相关操作，确保账户资金的安全
和合理运用。

3. 负责财务报表，负责编制和提交公司财务报表，包括日常的
收支明细表、银行对账单、现金流量表等，确保报表的准确性和及
时性。

4. 负责税务申报，负责公司的税务申报工作，包括月度、季度
和年度的税金申报和缴纳，确保公司税务合规。

5. 负责票据管理，负责公司票据的管理和登记，包括发票、支票、汇票等各种票据的领用、使用和归档，确保票据的合规和安全。

6. 协助财务审计，协助公司财务审计工作，包括提供相关资料
和协助审计人员进行审计工作，确保审计的顺利进行。

7. 负责其他财务工作，负责公司其他财务工作，包括资金周转、财务软件的使用和维护等，确保公司财务工作的顺利进行。

以上就是财务出纳员的岗位职责，希望能够对您有所帮助。

出纳岗位职责_2

出纳岗位职责出纳岗位职责1会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。

会计、出纳员岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。

负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

成本会计岗位职责一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

严格按照资金审批程序进行款项支付。

编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

组织发放企业员工工资和奖金。

做好领导临时交办的其他工作。

财务出纳工作职责范围(2篇)

财务出纳工作职责范围1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;8、协助上级完成其他日常事务性工作。

财务出纳工作职责范围（2）财务出纳的工作职责范围通常包括以下几个方面：1. 管理现金流：财务出纳负责公司现金的日常管理，包括现金的接收、对账、保管以及支付等工作。

他们需要确保现金的安全性和准确性，及时处理收支款项，并与相关部门进行沟通协调。

2. 进行银行业务：财务出纳需要与银行进行密切合作，处理公司的银行业务。

包括办理银行存款、提现、银行转账和支票结算等工作，确保公司账户的安全和流动性。

3. 编制财务报表：财务出纳协助财务部门编制财务报表，包括现金流量表、银行对账单、支票登记册等，对公司财务状况进行监控和分析。

4. 管理票据和发票：财务出纳负责管理公司的票据和发票，确保其合规和准确性。

他们需要核对和记录收据、发票和收支凭证，进行准确的账务处理，按时进行报销和结算。

5. 协助预算控制：财务出纳协助财务部门进行预算控制工作。

包括预算编制、执行情况的监控和分析，及时调整和纠正偏差，确保公司财务目标的实现。

6. 提供相关报告和分析：财务出纳负责生成和提供财务报告和分析，包括现金流量预测、账户余额和收支变动等。

他们需要及时向财务部门和管理层提供相关的财务信息，支持决策和规划工作。

7. 遵守财务规定和法律法规：财务出纳需要熟悉财务规定和相关法律法规，确保公司财务活动的合规性和准确性。

他们需要遵循公司的内部控制政策，参与内部审计和外部审计等工作。

公司财务部出纳岗位基本职责

1．目旳
为了明确并规范出纳旳工作职责，特制定本制度。

2．根据
公司有关财务制度
3．范畴
财务部出纳
4．责任
财务部经理
5．内容
5.1 出纳员在财务部长旳领导下，办理钞票收付和银行存款结算业务。

5.2 负责审核按照总经理批准签字旳收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续。

5.3 负责保管钞票、多种费用管理、汇票和多种有价证券。

5.4 负责填制钞票和银行存款会计凭证，记载日记帐。

5.5 负责与开户银行结算手续旳送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及时足额缴纳多种税金及附加费用。

5.6 遵守银行核定旳钞票库存限额，收到旳支票、汇票和超过库存限额旳钞票，必须当天送存银行，严禁坐支、销货款。

5.7 负责编制工资、奖金分派表与明细核算，对旳计提福利费、工会经费、公积金、养老金等各项费用和基金。

5.8 领导交办旳其他工作。