公司物资入库流程

公司物资入库流程

为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。

1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据

采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。

2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购

订单，对材料进行验收入库。材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。

3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不

在系统中做验收入库，直接进费用。

4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不

入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。

5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入

库。

6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合

格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。

7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员

清点数量办理入库手续。

注：本流程供公司采购、质检、仓管人员参照执行，如在以后的工作中发生模棱两可，不好界定的情况，随时根据具体情况与相关部门沟通确定。

对于生产过程中来料或其他因素造成产品报废的情况，由质量部门提出，协同技术、采购及生产等部门协商解决。

对于物资出入库涉及到的单据或业务(如:入库暂估)使用方法不明确的，及时与财务或相关部门沟通确认。

财务部

2018年4月24日