门店备用金管理办法

店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

门店备用金管理制度(餐饮连锁)

门店备用金管理制度为了加强门店备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。

门店备用金是公司财务部门除存放一定数额的库存现金外，为提高门店的工作效率，保障顾客满意率，在门店吧台存放的用于门店日常零星支出的款项。

（一）门店备用金限额公司门店备用金实行定额备用金制度，即每个门店存放吧台的备用金限额为10000元（西安一店、北京二店、北京七店备用金暂定为15000元，简阳店吧台备用金为2000元），门店人员日常零星购物等开支可在吧台领取备用金，然后在吧台处报销费用，出纳到门店收款时审核收回合格报销单，补足备用金定额。

（二）门店备用金开支范围1．门店备用金只能用于门店临时零星购物、发放员工表扬款、临时结算员工工资、报销员工差旅费等小额零星支出，单笔支出限额在2000元以内的款项。

门店超过2000元的大额款项必须由财务部统一支付，不得用门店备用金开支。

2．特殊情况下门店确需支付大额现金的，由吧台提前一天向财务部出纳提出资金需求金额及用途，经财务经理审核同意后由出纳于次日到吧台收款时提供给门店吧台专项备用金。

3．门店人员不得挪用营业款，门店营业款必须全额投入保险柜。

特珠情况下急需现金而财务部又不能及时提供的情况下，由小区经理与财务经理沟通确认后方可动用相应金额的营业款。

（三）门店备用金使用及报销流程1、员工领款需填写现金付出凭证且由大堂经理级别以上管理人员签字确认后，方可在吧台处领款。

2、员工领款后凭购物有效票据在吧台处报账。

员工应当日及时报账，因未及时取得合格发票等原因，最迟应在3日内报账并归还剩余领款。

3、门店出纳每天在收款时必须对吧台预留备用金进行清点，备用金现金、合格报销单与员工领款单之和应与预留备用金金额一致，不得出现差额。

收取合格报销单后，应及时按报销单金额补足备用金定额。

营业现金收款及备用金管理制度范本（2篇）

营业现金收款及备用金管理制度范本编制：韩秀好连锁便利店备用金及现金管理一、实行店长负责制(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督；(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作；(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

二、备用金管理(一)备用金领用门店备用金限额人民币____元整(根据门店营业额大小确定)，门店开业前一天，以店长借款的方式到公司财务审计部借支。

兑换零钱后，根据单班营业额大小拿出____元交接给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《币种明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店助进行兑换，可视情况处理：1、自行到附近银行兑换；2、根据需要提前预约公司财务审计部出纳，每周周例会时至财务审计部兑换，并在《备用金兑换登记表》签字确认。

(三)备用金交接连锁便利店运营--编制：韩秀好连锁便利店运营--编制：韩秀好门店收银备用金实行轮转制，收银员进行交接时，应扣除规定限额的备用金，并在《币种明细交接表》上注明，签字确认。

(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币;2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金;3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班；4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金；5、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐；6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。

店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

店铺备用金管理制度

店铺备用金管理制度一、总则为了规范和加强店铺备用金的管理，确保备用金的安全和有效利用，制定本管理制度。

二、备用金的确定备用金是指店铺为应对特殊情况或应急需求而设置的现金备用资金。

备用金的数额由店铺经营者或财务负责人根据店铺规模、经营情况和流动资金需求等因素进行确定，并经店铺管理层审批确认。

三、备用金的使用1. 店铺备用金主要用于以下情况：(1) 应对突发的经营支出，如维修、维护等；(2) 应付紧急的现金需求，如支付供应商、承揽商、员工等。

2. 备用金的使用必须经过审批，并在经办人员的监督下进行。

备用金的使用应当登记记录详细情况，包括使用金额、用途、经办人员等，并附上相关凭证。

3. 备用金不得用于个人私用，不得用于店铺日常经营所需资金。

四、备用金的管理1. 备用金应当由专人保管，并存放在安全可靠的地方。

备用金保管人员应当具备一定的职业操守和责任心，严禁挪用和私自使用备用金。

2. 店铺备用金的存取应当记录清楚，备用金保管人员应当确保备用金的安全，并按期向店铺财务负责人报告备用金的余额和使用情况。

3. 店铺备用金余额不得超过经审批的数额，若有剩余备用金，应当及时存入银行账户，确保备用金的安全和有效利用。

五、备用金的审计1. 店铺备用金应当定期进行审计，确保备用金的使用和管理符合规定。

2. 审计部门应当对备用金的使用情况、存取记录等进行审核，如发现不正当使用或管理不善的情况，应当及时报告店铺管理层并提出整改意见。

六、违规处理对违反备用金管理制度的店铺员工，应当按照店铺内部规定和相关法律法规进行处罚，情节严重者应当追究其法律责任。

七、附则本管理制度由店铺管理层负责解释和修订。

如有其他相关规定与本制度不符，以本制度为准。

同时，店铺应当定期对本制度进行修订和完善，以适应店铺经营的需要和管理的发展。

餐饮门店备用金管理制度

餐饮门店备用金管理制度1. 前言为加强餐饮门店备用金的管理，规范备用金的存放、发放、使用流程和责任制，特制定本制度。

2. 备用金的定义、种类及金额1.备用金指餐饮门店设立的备用现金，用于日常少额零用支出，供特定的人员管理和使用。

2.备用金分为日常备用金和总备用金两种：–日常备用金可用于日常支出，其金额应控制在门店日常零用支出的额度之内，每个月初准备200元，由门店负责人及相关财务人员掌管和管理。

–总备用金可以用于餐饮门店临时应急贷款，因此，总备用金需要大一些，在1000元至2000元之间为宜，由门店店长及相关财务人员管理。

3. 备用金的管理流程1.餐饮门店备用金由门店店长及相关财务人员共同管理，在备用金存放方面应严把关卡，防止出现财务纠纷，通过以下流程进行管理：–存放：门店应设立专门的备用金保管室，并由特定财务人员保管备用金箱，钥匙只由备用金管理人员掌握。

–批准：备用金发放应由门店店长及相关财务人员共同批准，确保备用金的合法、规范和正当性。

–纪录：发放时，应详细记录备用金的用途、发放时间、金额、发放人员、收据编号等相关信息，并保存好备查。

2.备用金的使用流程如下：–领用程序：备用金的领取应有明确的用途和原因，配合相关单据（如领用、借用、还用单等）方可领取。

–领用金额：日常支出必须控制在门店日常零用支出的额度之内，及时归还，严禁超出限额使用。

–领用证明：发生备用金的领用，应当签署借用单，并在签字金额与借用的实际金额一致时才发生交付。

4. 备用金的责任制1.门店店长及相关财务人员作为备用金的管理责任人，应严格按照备用金制度执行，并对门店备用金的使用和管理负责。

2.若备用金遗失、变更或被盗，责任人应第一时间报告上级管理人员，并及时向警方进行报案。

3.餐饮门店在发放备用金时应当记录餐饮门店的名称、日期、领款人、发款人、用途及金额等信息，并经过领款人和发款人的签字盖章确认。

若领款人私自更改、篡改记录，应当对其进行责任追究。

营业现金收款及备用金管理制度(五篇)

营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。

(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。

)。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。

店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

餐厅门店现金管理制度

餐厅门店现金管理制度一、目的为了规范本门店的现金管理，特制定本办法。

二、适用范围适用于本门店营业款、备用金、费用报销等各项现金业务。

三、管理规定（一）营业款的管理1.对所收到的营业款作认真核对和检查（收银单与实际金额、收银员签名）。

2.认真填写当班所收的实际营业额。

3.对本门店营业款的存缴负责。

4.每天的营业收入必须于次日上午11点以前向银行解款，其他时间如遇银行停业应及时通知门店财务人员。

5.为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名、时间。

6.如有特殊情况需动用营业款的，分店应向总店财务部申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业款中抵扣。

7.门店财务部及运营部将随时对营业款的存缴情况进行检查。

（二）备用金的使用及管理1.备用金主要用于运营中支付本餐厅零星支出，以及收银台找零备用。

不可作私人用途或转借他人。

2.备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。

3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。

4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。

（三）费用的报销程序1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。

餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。

2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。

3.相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳应检查和注意以下几点事项。

(1)采购物品的真实性。

(2)是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、区域经理审核签名、日期、用途、金额。

(3)是否有正规的发票。

(4)办公用品报销时需附原始发票。

(5)原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“进仓单”及原始发票。

(6)差旅费报销时需附“差旅费报销单”及有关的原始票据。

(7)市内交通费报销时需附“市内交通费报销单”及有关的原始票据。

(8)其他费用报销时需附有关原始票据。

(9)在检查完后方可签名、付款，并保管发票。

备用金管理制度_备用金管理制度范文

备用金管理制度_备用金管理制度范文备用金管理制度篇1为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度：1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况需使用此笔款项必须经过总经理批准。

2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。

部分定额存放于大堂副理保险柜内，用于为前台提供换零服务;部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结帐付款及小量金额找零。

3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为当班次的人民币收入和预交押金收入之和减去当班次退押金总额。

当投款金额为正值时除去应投款外前台备用金应为规定限额;当投款金额为负值时，所负金额即为前台备用金支出金额，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。

4、每班次14：30和21：30进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。

当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。

5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要保持一致，不得出现涂改。

并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。

6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现象。

7、大堂副理保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台日常所需零钱较少时，大堂要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。

8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。

9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行调查并追究相关人员责任。

店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

门店备用金管理制度范文

门店备用金管理制度范文门店备用金管理制度第一章总则第一条为了规范门店备用金的管理，保证门店运营资金的安全和有效使用，制定门店备用金管理制度。

第二条本制度适用于门店备用金的接收、保管、使用、核销等各环节的管理工作。

第三条门店备用金应当按照安全、合规、高效的原则进行管理。

第四条门店备用金应当由资金管理部门和门店经理共同负责管理。

第五条门店备用金分为现金备用金和电子备用金两种形式。

第二章门店备用金的接收和保管第六条门店备用金的接收应当实行制度化、规范化的程序。

接收人应当确认备用金的准确数额，并签字确认。

第七条门店备用金应当精确记账，并由专人保管。

第八条门店备用金的保管人应当定期盘点，并制作备用金账务清单。

第九条门店备用金的保管人应当确保备用金的安全，不得私自挪用、盗用备用金。

第十条备用金的使用应当按照门店经理的批准为原则。

使用备用金的具体金额应当与批准金额相符。

第三章门店备用金的使用第十一条门店备用金的使用应当符合门店运营的实际需要，但不得用于违法违规行为。

第十二条门店备用金的使用应当有计划、有记录，并及时归还。

第十三条门店备用金的使用需要正式的申请，由门店经理签字批准。

第十四条门店备用金的使用应当制作相应的凭证，并附上相关的支出明细。

第十五条门店备用金的使用应当及时报备给资金管理部门，以确保经费的合理调配。

第四章门店备用金的核销和报销第十六条门店备用金的核销应当由门店经理负责，并由资金管理部门进行审批。

第十七条门店备用金的核销应当有详细的说明，并由核销人签字确认。

第十八条门店备用金的报销应当按照相关文件规定的程序进行，提交相应的报销单据。

第十九条门店备用金的报销应当严格按照实际支出的金额进行报销，不得虚报或领取超额报销。

第二十条门店备用金的核销和报销应当及时办理，确保资金的安全和有效使用。

第五章门店备用金的监督和审计第二十一条门店备用金的监督应当由资金管理部门进行。

资金管理部门可以随时检查门店备用金的使用情况。

餐饮门店财务备用金制度

餐饮门店财务备用金制度1. 简介在餐饮门店经营中，突发事件或经济波动时需要备用金快速应对。

为了保障餐饮门店的日常经营和应对风险，制定本备用金管理制度。

2. 适用范围本备用金制度适用于所有的餐饮门店。

3. 备用金的来源餐饮门店备用金来自于门店日常经营中的资金盈余或绩效奖金等资金。

4. 备用金的使用（1）备用金的使用需要经过门店管理层的审批，审批人需要为门店财务负责人。

备用金的使用需列指定用途，与日常经营保持分开，避免混账。

（2）备用金主要用于应对突发事件或经济波动，当门店在经营中出现以下情况时，可以使用备用金：•受自然灾害影响导致的经营损失；•国家政策调整导致的经营损失；•突发事件导致的经营损失；•其它不可抗力因素造成的经营损失。

（3）备用金的使用需及时还款，当备用金使用完毕后需要在规定日期内赋值，在门店财务系统中核销相关款项。

未在规定日期内还款，会影响门店的信誉度。

5. 备用金管理（1）门店需要建立备用金专项账户，负责接受备用金及备用金赋值管理。

（2）门店需要采取有效措施保障备用金的安全，增强其资金安全管理。

（3）月末门店需要对备用金进行核对，记载是否正常使用并进行赋值。

6. 监督与检查（1）门店的财务部门需对这一制度进行监督，确保备用金的使用规范。

（2）门店需要对备用金进行周期性核查，确保备用金使用是否合理，并落实相关记录。

7. 备注为保障门店的资金安全，餐饮门店有关工作人员需在备用金使用时严格遵守本制度要求，并承担相应的责任。

以上内容需在餐饮门店制度中展开，并与全体员工共同遵守。

收银备用金管理制度模板

收银备用金管理制度模板一、目的为确保收银工作的顺利进行，规范收银备用金的管理，防止资金损失，特制定本制度。

二、备用金的定义备用金是指为满足日常收银找零需求而预先准备的现金。

三、备用金的金额设定1. 根据店铺日常营业额及找零需求，合理设定备用金的初始金额。

2. 备用金一般设定为500元至1000元之间，具体金额由财务部门根据实际情况确定。

四、备用金的领取与存放1. 收银员需在每日营业前向财务部门领取备用金，并在《备用金领取登记表》上签字确认。

2. 备用金应存放在指定的保险柜或收银机内，不得随意放置。

五、备用金的使用1. 备用金仅用于找零，不得用于其他任何用途。

2. 收银员应确保备用金的充足，如遇大额交易导致备用金不足，应及时向财务部门报告并补充。

六、备用金的清点1. 每日营业结束后，收银员需对备用金进行清点，并与《收银日报》进行核对。

2. 如发现备用金与记录不符，应立即报告财务部门进行调查。

七、备用金的归还1. 收银员在每日营业结束后，需将剩余的备用金归还至财务部门，并在《备用金归还登记表》上签字确认。

2. 财务部门应核对归还的备用金金额，并确保与《收银日报》一致。

八、违规处理1. 对于违规使用备用金的行为，一经发现，将根据情节轻重给予警告、罚款或解雇等处分。

2. 对于因个人疏忽导致备用金损失的，收银员需承担相应的赔偿责任。

九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

2. 本制度如遇国家法律法规或公司政策变动，将适时修订。

十、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。

请根据实际情况调整上述模板内容，以符合具体店铺或企业的管理需求。

门店现金管理制度

门店现金管理制度（讨论稿）一为了保证公司现金货款的安全，减少不必要的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。

二商场找零现金实行备用金管理，由门店部经理负责指定专门人员借用、归还和保管。

备用金的安全由门店部经理负责，备用金暂定2000元，零币由财务部负责兑换。

三招聘的收银员户口必须在广州市内。

四每班设收银组长（兼职）各一人，收银组长可在众收银员中由门店部挑选。

收银组长负责收取其他收银员当日班次或中途的交款。

五收银员下班清点现金货款时，商场保安应在场。

六收银员凭当日班次的现金收入单交付现金，收银组长应认真清点现金，并审核无误后在现金收入单上签字确认。

七收银员在当日班次收满3000元现金，必须交收银组长处，由收银组长开收条，下班后再与收银组长结算。

收银组长中途收的现金必须存入专用保险柜。

八收银组长应每天在保安的陪同下及时、安全地将现金交存公司指定的银行账户，并将银行盖章的现金缴款单交财务出纳处入账。

送存现金途中由保安负责安全。

九收银组长将现金交存银行，每天至少两次，早班一次，下午四点半前一次，具体时间视现金收入金额大小而定。

十当日收银组长请假或休假，门店部经理应做好相关接替工作。

十一晚上及节假日现金管理规定：1．门店部购置专门保险柜壹台；2．晚上下班收银组长在保安的陪同下，将收到的现金存入专门的保险柜，并锁好。

第二天一上班将现金交存银行；3．收银组长实行今晚、明早连续两班工作和连休两班的作息制度；4．公司以董事长的名字开设一个私人存折账户，密码由出纳保管；5．存折在公司休假前交下班次收银组长保管，存折上不超过10元存款；6．节假日收银组长按以上的规定和时间将现金交存公司指定的存折账户。

十二门店经理负责监督以上程序的执行过程，对未按程序办理现金业务而导致公司损失，应负主要责任。

十三本制度由财务部负责解释、修订。

二00三年一月十六日。

餐饮收银员备用金管理制度

餐饮收银员备用金管理制度一、制度目的为规范餐饮店铺内收银员备用金的管理，保护店铺资产，确保内部财务安全。

二、适用范围本制度适用于店铺内收银员备用金管理。

三、备用金来源收银员备用金来源于店铺出纳，每日从店铺现金总收入中提取40%作为备用金，如店铺现金总收入不足，可适量减少备用金提取金额。

四、备用金管理方式•备用金存储：收银员备用金需存储于店铺金库中，不得随意带离，确保备用金安全。

•备用金拨付：收银员需在每次工作时向出纳领取备用金，不得一次性领取全部备用金，避免备用金管理不当。

•备用金使用：收银员使用备用金时，需要在备用金使用记录簿中填写相关信息，包括日期、用途、金额、签名等。

•备用金上交：收银员在下班时需将备用金上交出纳，由出纳进行清点并记录备用金的余额，确保备用金管理真实有效。

五、备用金监管•定期盘点：店铺需对备用金进行定期盘点，确保备用金的数量和使用情况与备用金使用记录簿的记录相符。

•监督检查：店铺负责人需不定期进行对收银员备用金使用情况的随机检查，如发现收银员的备用金管理不当，严肃处理并对其进行教育。

•案件处理：如发现收银员的备用金管理出现违规行为，店铺应立即进行调查，发现问题后需及时报告上级或者公安机关，依法处理。

六、违规违法责任•如发现收银员使用备用金进行非法活动，一经查实，店铺应将其追究法律责任。

•如发现收银员因违反本规定，造成店铺经济损失的，店铺可以依据相关规定对其进行相应的处罚。

七、制度保障•店铺应对所有收银员进行备用金管理方面的培训，确保所有收银员严格按照本规定执行，并签署规定书。

•店铺负责人应监督备用金管理情况，并对管理不当者进行严格处理并进行及时教育。

八、制度解释本制度如需要修改，需由店铺负责人发起，并进行全体收银员的知会。

修改后的制度立即生效。

以上为餐饮收银员备用金管理制度，敬请遵守。

店铺备用金及现金管理条例

.. 店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。

9、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。

1（1（2（3（42（1（2（3（43456、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。

四、交接班管理（一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；（二）交接班时要清点收银款项，按照《备用金明细交接表》登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并请其签收、存入保险柜内，次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户。