速达操作流程

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速达3000系列财务部分快速操作指南

速达3000系列财务部分快速操作指南一、建立帐套1、进入软件点击新增--输入帐套代号--企业名称--所属行业--选择进销存与帐务系统是否结合使用--下一步--选择会计制度并设置科目长度定义--选择凭证字（记）--输入管理员用户名--密码--帐套启用日期--创建帐套即可。

二、系统初始化1、增加会计科目a.进入软件后点击--资料--会计科目--选择要增加的一级科目按鼠标右键增加下级科目。

2、输入期初余额a. 进入软件后点击--初始化--帐务初始数据--输入到期初余额栏即可。

b.点击试算平衡。

三、日常操作1、填制凭证点击帐务系统--凭证录入--分别录入凭证摘要、会计科目、金额、凭证张数、编制日期、直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点新增就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前如果该凭证已经审核或者登帐和结账、需要先进行反结账--反登帐--反审核（后续介绍）。

如果没有进行审核、登帐、结账情况下可以直接点击凭证上的删除按钮或者快捷键CTRL+D 即可。

3、审核凭证点击帐务系统--凭证审核--可以成批审核也可以单张审核3、凭证登帐点击帐务系统-凭证登帐--选择是否断号可否继续登帐--点击登帐即可4、结转损益点击帐务系统--结转损益--选择损益科目结转方向--确定5、期末结账点击帐务系统--期末结账--检查当前年度和月份是否正确--点击确定即可。

6、生成财务报表a.点击帐务--自定义报表--选择资产负债表或者利润表点击打开--在点击报表--生成报表--选择需要的月份--确定即可生成。

b.生成报表后点击文件--另存为--保存类型宣传excel 5 or 7 (*.xls)--选择路径点击保存即可。

四：打印年度帐a.点击帐务--总分类帐--选择会计期间--选择按科目分页打印--确定--打印模板选择分页打印--标准样式。

速达软件业务操作流程

速达软件业务操作流程一、添加客户资料〔系统已有资料，不需要再添加〕路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增〔注意：填写业务员自己的联系，已便在仓库的出货单显示业务员的联系〕第三步，红圈的，是必填项第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户〔在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料〕第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单〔系统已有客户资料〕路径：第一步，导航图---销售系统---销售订单第二步，红圈为必填项〔客户资料完整，红圈的容根本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上〕第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称〔即时查找的∨去掉〕---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价〔含税〕---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改〔单据未审核前是可以修改的〕按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单〔销售订单已审核〕路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键〔系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单〕---选对应的销售订单---确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号〔单据右上角〕发给出单，通知出货开单四、销售退货的操作〔直按在销售开单操作，不用做销售订单〕销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要〔注明退货的原因〕---确定---把销售开单的单号〔单据右上角〕发给出单五、销售换货的操作〔直按在销售开单操作，不用做销售订单〕销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量〔退回来的是负数，换出去的是正数〕---原始单价---部门---摘要〔注明换货的原因〕---确定---把销售开单的单号〔单据右上角〕发给出单需要注意的是：退回来的鞋子，不能再用于销售的，仓库名称选待处理仓，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他本卷须知：1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款〔要减库存数量〕操作流程：第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价〔按平时售价〕---确定---通知出单注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才能看到相应的客户资料；不变更，相应的业务员看不到相应的客户资料：变更客户资料创立人和业务员变更操作流程：注：各区经理才有权限操作业务员的变更流程1、创立人变更：例如：三变更创立人为四；三登录系统在自己的客户端操作创立人变更红色圈圈为必选项2、业务员变更资料—往来单位—客户资料—编辑—过滤—全称—录入查找客户资料的关键字—找到要变更业务员的客户资料—鼠标右键—修改—业务员〔选要变更的名字〕--保存退出一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系。

速达5000作业流程

速达5000作业流程速达5000作业流程—采购收货及入库（一）主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→入库单（仓库）1、由PMC下达并审核主生产计划。

①PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期；②摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。

③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。

2、由PMC下达并审核请购单：①PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。

对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。

摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。

②对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。

3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单：①根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容；②摘要栏：必须填写所引用的请购单号。

4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数）①单据类型：可选择采购收货或采购退货。

据实选择供应商。

②发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元；③摘要：供应商名称-采购订单号；5、待产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数）①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。

②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库；③摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。

④检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。

速达5000作业流程—仓库领料及出库（退料及入库）（二）领料单（生产文员）→出入库单（仓库）。

速达软件业务操作操作规范

精心整理速达软件业务操作流程一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）二、---系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数四、---五、退，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他注意事项：1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价（按平时售价）---确定---通知出单注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才1、变更2、传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话。

速达每月操作流程

速达每月操作流程每个财务人员都应该熟悉此流程，更应该熟悉有关的财务软件，目前稍有规模或者管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该明白如何使用软件与如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各类报表等。

首先来熟悉财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：1、根据原始凭证或者原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账与银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账与明细分类账编制资产负债表与利润表。

假如企业的规模小，业务量不多，能够不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。

实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。

而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。

企业能够根据业务量每隔五天，十天，十五天，或者是一个月编制一次科目汇总表。

假如业务相当大。

也能够一天一编的。

二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或者定期编制科目汇总表登记总账（之因此月末登记就是由于要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或者是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值与使用年限计算出来的。

月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。

就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。

第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。

第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。

速达软件的操作流程

速达软件的操作流程（一）系统基本操作：一、采购系统：1、录入供应商资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加供应商应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑（新增）→录入基本信息、其他信息（付款帐号必须填写清楚）、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加货品资料应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息（注意产品的命名和单位名称要统一）→保存3、采购计划单，采购订单，采购开单的录入同上二、销售系统：1、录入客户资料（只能由销售部录入，其他部门如需增加客户应通知销售部录入）：打开系统→进入销售系统→编辑（新增）→录入基本信息（其他信息、供销货品）相应的资料→保存2、销售开单：打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后，先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车，（仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联，红联、白联及物流单交销售部，销售部确认无误后红联交财务，销售部的白联后面要附物流单，客户直接来公司提货者，客户必须在销售单上面签字）》三、仓库系统：领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。

（二）部门之间系统操作流程：一、采购收货：A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》（付款类型选预付账款，选择单据为采购订单）后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务；B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款；C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择单据为采购订单，入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量）→留白联，交采购部黄联、红联及供应商送货单；D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联，红联及供应商送货单交财务；E.采购部在资金管理里开《应付账款》（付款类型选应付账款，选择单据为采购开单，若该订单之前已付预付款，应先开一张《往来帐核销》预付冲应付）后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务；F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。

速达5000业务操作流程

速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。

速达销售开单的操作方法

速达销售开单的操作方法
速达销售开单的操作方法主要包括以下步骤：
1. 登录速达销售系统：使用个人账号和密码登录速达销售系统。

2. 创建新订单：在系统界面上找到“新建订单”或类似的按钮，点击进入订单创建界面。

3. 填写客户信息：在订单创建界面上，填写客户的姓名、联系方式、地址等基本信息。

4. 选择商品：在订单创建界面上找到“商品”或类似的选项，点击进入商品选择界面。

在商品选择界面上，可以搜索、筛选、选择需要购买的商品。

5. 添加商品数量：选择完商品后，填写每个商品的数量。

6. 确定价格与优惠：点击“确定”按钮后，系统会自动计算订单的总金额。

可以根据客户要求或者活动情况，设置优惠或折扣。

7. 选择支付方式：在订单创建界面上找到“支付方式”或类似的选项，选择客户希望的支付方式。

8. 确认订单：检查订单信息是否正确无误，确认所有填写内容无误后，点击“确认订单”或类似的按钮提交订单。

9. 生成发票或收据：提交订单后，根据需要，系统可以自动生成发票或收据。

10. 完成开单：确认生成的发票或收据无误后，点击“完成开单”或类似的按钮完成整个开单流程。

以上就是速达销售开单的基本操作方法，具体可以根据实际情况进行调整和修改。

速达3000业务开单流程

速达业务开单流程一、采购管理（产品入库）：总的来讲，采购管理中最常用的开单方式有以下四种：1、先收货后付款（供应商先发来货，过一段时间再给他钱）2、先付款后收货3、现款采购（一手交钱，一手交货）4、采购退货（将货退给供应商）（退货单中可以选择“冲销账套”和“退还现款”）注：采购退货单可以引用“收货单”或者“现款采购单”。

其中，开采购付款单的时候，有几种常见情况，具体操作如下所示：① 一次性付清单击“采购付款”，首先选择要付款的供应商名称，然后单击“操作”→“选择开单”。

找到要付款的“采购收货单”，在“选择”下面打上对勾。

如下图所示：单击确定，在采购付款窗口中点击“自动付款”，然后保存单据即可。

② 先付一部分单击“采购付款”，首先选择要付款的供应商名称，然后单击“操作”→“选择开单”。

找到要付款的“采购收货单”，在“选择”下面打上对勾。

参考上图，在采购付款窗口的“应付金额”处填上本次付给供应商的钱数，然后单击“自动付款”按钮，最后保存单据。

如下图所示：若下次再付给供应商货款，则重复此步骤（是一次性付清还是先付一部分）；直至货款结清。

③ 供应商打折选择供应商，将单据调出，单击“自动付款”，然后在“实际付款”处填上本次付款的实际金额，然后保存单据即可。

如下图所示：二、销售管理，其主要业务流程如下：1、销售订单（客户要的订货单，由于此单未涉及到实际交易，因此它不会影响库存和往来帐）2、先发货后收款（先给客户发货，然后再收款）入出库商品了。

其操作步骤如下所示：打开“销售开单”，选择要开单的“客户”，单击“操作” “选择订单”（注意：在此之前必须已经做了该客户的销售订单，否则无法引用订单），找到该客户的订单，在“选择”处打上对勾，单击“确定”后，该销售开单就把之前的销售订单引用过来了。

如下图所示：销售收款开单情况与采购付款方式相同，用户可以参考上面操作步骤，不再叙述。

3、先收款后发货4、现款销售（一手给钱，一手给货）5、销售退货（客户退货）注：销售退货时可以引用“销售开单”或“现款销售单”。

速达财务软件使用说明

速达3000操作流程第一步：创建帐套双击速达系统------选择账套对话框------双击增加------新建账套向导对话框------账套代码（编制账套号）------选择企业会计制度------填写企业名称------选择企业所属行业------纳税人性质选择------进销存结合使用------单击下一步------新建账套向导对话框------根据需要设置会计科目长度------单击下一步------新建账套向导对话框------凭证字选择（记）------单击下一步------新建账套向导对话框------设置管理口令------单击下一步------新建账套向导对话框------设置账套启用日期------账套创建------确定第二步：基础资料的建立进入系统介面菜单栏-----货品资料------货品资料-----单击------货品对话框-----左下角编辑------增加------基本信息对话框------增加货品名称-----货品编码------货品规格------存货类型（在下拉菜单中点击增加）------货品类别（在下拉菜单中点击增加）------成本核算方法（在下拉菜单中选择全月一次核算法）-------货品简称（单击自动带出）------供应商（在下拉菜单中点击增加）------价格信息对话框------输入单位名称（基本单位、比率会自动带出）------货品条形码------购货价（购进货物的价格）------点击增加-----循环增加第三步：基础数据的录入系统菜单-----进销存初始化------单击库存商品初始化------跳出初始库存录入对话框------点击左下角----编辑-----增加-------初始库存录入对话框------点击下拉箭头选择仓库名称------点击下拉箭头选择货品名称------输入数量------输入成本单价------金额自动带出------点击保存新增------循环增加第四步：账务数据录入系统菜单------帐务初化------会计科目（双击）-----带出会计科目对话框------单击左下角------编辑------增加下级科目（明细）--------新增科目对话框------科目代码自动带出------输入增加名称------确定所有增加明细科目步骤同上，增加完明细科目录入期初数据第五步：账务系统中期初数据录入系统菜单------帐务初化------账务初始数据------会计科目初始数据对话框------项目栏-------期初余额一栏中录入期初数---------试算平衡（如平衡）------确定第六步：账套启用当前数据录入（先采购再销售）系统菜单栏------文件------账套启用-------导航图对话框A：采购管理1.采购收货导航图对话框------采购管理-----双击--采购收货（业务不大不用填写采购订单）------跳出采购收货对话框------点击供应商下拉菜单选择客户------点击仓库下拉菜单选择仓库------点击发票类型下拉菜单选择单据类型（其余不管）------在货品单元格中选择------货品名称1列中------点击下拉菜单进行货品选择（也可点击右下角“查找”进行快速查找）------在查找栏中查不到货品点击新增进行增加------收货完毕后点击导航图中的采购付款进行付款2.采购付款导航图对话框------采购管理-----双击--采购付款------跳出采购付款对话框------点击供应商下拉菜单选择客户-----点击付款类型下拉菜单进行选择------付款方式点击下拉菜单进行选择-------点击付款账户下拉菜单进行增加选择------点击菜单------操作------选择开单------选择开单对话框-----选择收货起止期------点击方框也现对勾------确定------引入数据到采购付款对话框中------本次结算金额（如本次付款金额小于未结金额时，在应付金额和实付金额一栏中填写本次付款金额即可）------点击选择1列方框中的对勾----------点击自动付款------保存新增------保存新增重复循环B:销售管理销售货物的操作步骤与采购收货的步骤相同，如果有收现金的直接进入“现款销售”进行销售，步骤同上第七步：结转当月进销存1.进销存成本结转------点击系统菜单------业务------月未处理--------结转成本------确定2.进销存期未结账------点击系统菜单------业务------月未处理------进销存期未结账注：当月的进销存一定要结账完后才能进入账务系统继续操作第八步：账务系统凭证录入------损益类的录入（往来自动带出）-------保存------新增凭证审核------换人审核-------成批审核------确定凭证登账------换人登制单登账-------期间损益结转------审核凭证-----自动登帐-------所有步骤操作完后点击期未结转第九步：会计报表导航图------菜单栏-----帐务-----自定义报表-----资产负债表------打开------会计报表对话框------菜单栏------生成报表------报表类型-------月份------确认-------即可损益报表操作步骤同上。

速达财务软件操作流程(中学)

速达财务软件帐务操作流程一、软件登录方法：打开桌面“速达财务STD单机版”图标，选择所要登录的账套名称，点击“确定”，选择相关操作人员名称，点击“确定”完成登录。

二、凭证录入方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上按要求完成凭证录入操作。

三、凭证审核方法：凭证录入完成后，需要对凭证进行审核，点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上按时间查找出反需审核凭证，然后点“全部审核”并“保存”，完成凭证的所有审核操作。

四、凭证登帐方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上点击“登账”，完成登账操作。

同时系统提示登账成功。

五、结转损益方法：每个月账务处理完毕，应将收入、支出进行结转，软件上设置了自动结转的功能。

点击导航图上“结转损益”，选择结转科目，一般选择“结余”科目，然后点“执行”，完成结转收入支出操作。

六、期末结帐每个月帐务处理结束需要处理下一个月帐务时，需要执行期末结帐，将会计期间转到下一个期间。

点击导航图上“期末结帐”，点“下一步”，直到“结帐”变成黑色时，点击“结帐”，完成期末结帐操作。

凭证修改如果会计帐务已结转到下一个月，又需要对之前录入的凭证进行修改。

应执行如下步骤操作。

一、反结账点击导航图上“期末结帐”，勾选“取消上期结账”，点“下一步”，点击“反结帐”，完成反结帐操作二、凭证反登帐点开软件工具栏上帐务——凭证反登帐，在弹出窗口上点“反登帐”，完成反登帐。

三、取消凭证审核方法：点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上选择时间并在窗口右上角勾选“包含已审核凭证”，查找出需取消审核凭证的凭证，然后点“全部取消审核”并“保存”，完成凭证的取消审核，即反审核操作。

四、修改凭证点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上找到需要修改的凭证。

按要求修改后保存即可。

数据备份一、点开始——程序——速达软件——速达财务STD版单机版服务器。

二、停止服务，进入账套维护下选择帐套进行备份即可。

速达操作流程

速达V3、3000全系列通用操作流程一、采购环节必填项：供应商、仓库、发票类型、付款期限、付款日期此操作会对报表产生的影响：库存相对增加。

二、采购收款环节：先收货后付款、钱货两清。

1、先收货后付款必填项：供应商，在操作中选择需要付款的采购开单。

应付金额中填入当前实际付款金额。

查看各个供应商的应付款情况汇总2、钱货两清：现款采购三、生产管理1、列出BOM清单2、生产任务单选择货品之后可以自动跳出物料清单必填项目：产品名称、数量、开工日期、引用销售订单号3、填写领料单，在操作中选择生产任务单必填项目：仓库、核算项目：基本生产成本4、填写产品进仓单必填项目：仓库。

核算科目：基本生产成本四、销售管理与采购管理环节类似五、费用开支环节（主要针对非货品生产、销售产生的费用，如公司内耗办公费等）必填项目：付款账户、付款方式新增项目费用类别选择费用对应的归属科目费用明细表的查询：六、低值易耗品的处理问题直接录入凭证1、采购付款时：借：低值易耗品—明细贷：现金（银行转款）2、摊销低值易耗品的时候借：管理费用—低值易耗品摊销贷：低值易耗品—明细七、结账及月末生成报表1、账务系统中把做好的凭证全部审核按顺序凭证审核---凭证登帐---结转损益接着对成本进行结转再接着对进销存期末结账最后进行期末结账关键：生成利润表点击生成报表，资产负债表和利润表类似。

选择要生成报表的月份，点击确定就可以了！Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。

速达软件操作流程

速达软件操作流程速达软件操作流程速达软件是一款专门用于快递员配送和签收管理的手机应用软件。

它提供了快速便捷的操作流程，能够帮助快递员提高配送效率并减少签收疏漏的情况。

下面将介绍速达软件的操作流程。

首先，快递员需要下载速达软件并进行安装。

安装完成后，打开软件并进行登录。

输入正确的用户名和密码后，点击登录按钮即可进入软件的主界面。

在主界面上，快递员可以看见待配送的快递包裹数量和接单信息。

快递员可以根据自己的配送范围和时间安排选择接单。

接单后，软件会自动显示待配送的快递包裹信息，包括收件人姓名、电话号码、收件地址、快递包裹重量和体积等。

在开始配送前，快递员可以通过点击快递包裹信息查看更多细节。

如果遇到特殊情况，例如无人代收或者地址不详，快递员可以点击软件界面上的拨号按钮直接与收件人进行联系。

当快递员到达收件地址后，可以点击软件界面上的“确认送达”按钮，系统将自动记录送达时间并提示快递员输入签收人的姓名和签收码。

如果签收过程中出现问题，例如收件人不在或者包裹有瑕疵，快递员可以选择在软件界面上点击“签收异常”按钮，并备注异常情况。

软件会自动将异常情况提交给相关部门进行处理。

当一轮配送任务完成后，快递员可以在软件界面上点击“完成任务”按钮。

系统会自动标记已完成的配送任务，并更新待配送包裹数量。

快递员可以选择继续接单或者退出软件。

除了配送功能，速达软件还提供了其他实用的工具和服务。

快递员可以在软件界面上查看个人业绩和配送统计，了解自己的工作情况和完成情况。

此外，软件还提供了一键导航功能，方便快递员快速导航到下一个配送地点。

总的来说，速达软件操作流程简单而且高效。

它提供了一系列的功能和工具，帮助快递员提高配送效率和准确性。

同时，该软件还提供了实用的统计和导航功能，方便快递员进行工作整理和路线规划。

通过使用速达软件，快递员可以更好地管理和完成配送任务，提升客户满意度和快递公司的形象。

速达3000操作指南进销存业务

速达软件3000操作指南（进销存）一、基本资料的增加1、往来单位资料（-客户或供应商——编辑——增加）a)编码：4也可按需编写b)：名称（建议用全称）、往来类型、编码;其他项目填写完整更方便开单。

2、货品资料（）c)货品编码, 4位数字,d)新增货品：①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别（原材料、产成品、半成品）要注意对应、④基本单位；⑤成本核算方法:一般选用移动加权法e)快速增加方法：先打开一个相似同类产品,选择复制该货品，点击保存新增，修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同（本单不影响库存及应付账款)操作:A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择联系人；C、选择交货日期;D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据，同时增加仓库库存及应付账款操作：如已做订单的采购收货：选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单：A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择;B、选择仓库；C、选择发票类型；D、在货品名称栏选择货品:输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择;F、选择货品单位;G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款，减少应付账款或增加预付账款操作：A、预付货款:选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款（先收货后付款的）：选择供应商,选择付款类型为应付账款,按F6或点击操作选择开单，填写付款金额，确认保存。

4、采购退货将货品退还给供应商操作：选择供应商后按F6或点击操作选择收货单核对数量等确认保存三、销售管理（操作基本与采购业务相仿）1、销售订单是客户的订货记录，也可作为销售订货合同(本单不影响库存及应收账款)2、销售开单是确认销售发货的依据，同时减少仓库库存及增加应收账款3、销售收款是向客户收取销售货款，减少应收账款或增加预收账款4、现款销售向客户发货的同进收取货款的业务四、仓库1、领料(生产领料、其他领料)选择仓库，填写货品名称、数量、领料人、保存完成；减少原材料库存，2、产成品入库选择仓库，填写货品名称、数量、原材料成本、制造费用、辅助成本等,保存完成；增加产成品库存，五、费用及银行现金1、费用开支（包括无业务发生仅有货币减少：如借款、付电费）选择开支的方式及账户,选择支出类别,填写备注、金额、摘要，保存完成，减少货币；2、其他收入（包括无业务发生仅有货币增加：如还款、买废品收入）选择收入的方式及账户，选择收入类别，填写备注、金额、摘要,保存完成，增加货币3、银行存取款填写金额，选择转出账户、转入账户、填入票号、摘要，保存完成；进行两个账户间货币转移，一个账户货币金额增加，另一个账户货币金额减少。

速达软件操作流程

职责分工：1、销售员在速达软件中的操作单据包括：客户资料的录入与整理，销售订单，销售开单，销售退货，现款销售，销售收款，委托代销，代销结算。

2、采购员在速达软件中的操作单据包括：货品资料和供应商资料的录入与整理，采购订单，估价入库，现款采购，采购付款。

3、库管在速达软件中的操作单据包括：采购收货，采购退货，产品进仓，领料，退料，库存盘点，库存变动，仓库调拨，组装与拆卸。

4、会计甲在速达软件中的操作单据包括：固定资产管理，帐务系统中手工凭证的录入，损益的结转，登帐，结帐，此外还有原始单据与记帐凭证的审核。

5、会计乙在速达软件中的操作单据包括：计件数据录入，工资数据录入，支付工资，费用分配，员工信息的录入与整理。

6、出纳在速达软件中的操作单据包括：费用开支，其他收入，银行存取款。

7、系统管理员在速达软件中的操作包括：系统维护。

二、工作岗位的日常工作如下：1、销售员：（1）及时将客户资料与销售订单录入软件。

（2）对于销售业务中的货物开具销售出货单，仓库凭此单发货。

（3）督促客户尽快付款，及时输入现款销售、销售收款和销售退货。

2、采购员：（1）录入货品资料与供应商资料。

（2）收到业务人员的销售订单后，及时编制并录入采购订单。

（3）及时录入现款采购和采购付款信息。

3、库管：（1）根据事先定义的库存上下限,与每日终了浏览库存不足的商品向采购部门发出采购定单并录入电脑,采购人员完成采购活动后,凭送货单据到仓库办理入库手续后,将入库单附在送货单据上交库管录入采购收货单，如有退货应及时录入采购退货单中。

（2）每天凭领料单录入领料，摘要上注明订单名称。

（3）在收到生产部门交来的入库单后录入产品进仓单中,更新商品库存量。

（4）库存盘点后，及时将数据录入盘点单。

（5）对于公司仓库间互相调拨的货物应开具调拨单，各仓库间据此调剂货物。

4、会计甲：（1）每日将记帐凭证与原始单据相核对、检查，审核各外来单据，负责企业的应收和应付的往来对帐业务。

速达操作流程

业务处理流程。

用软件前期需要操作如下：
货品资料录入、货品初始库存录入、客户录入、供应商（厂家）录入1.货品资料录入流程：
解释：
上图中“确定”按钮的作用：当资料填写完毕之后，单击“确定”按钮的效果是保存并关闭当前窗口。

上图中“增加”按钮的作用：当资料填写完毕后，还需要继续填写下一个货品资料，这时只需要单击“增加”按钮，效果是保存填写完毕的资料，然后清除当前窗口填写的内容，以便继续填写资料。

解释：
照上图所示，已经增加完一条产品资料。

“1027红-M”，库存总量为0 。

为什么是0？因为还没有进行初始库存的录入（或者是没有进货）。

这就相当于你去银行办了一张卡（开户），当办完时只有你的户名、银行卡号，卡里并没有钱，钱还是需要再存的，并不是办完卡就会自己蹦出钱钱在卡里。

增加货品的步骤完了。

2.货品初始库存录入流程：
补充：填写完数量后，单击确定即可。

3.客户录入流程：
补充：增加客户的操作，除需要填写的资料外，步骤与“增加货品”是一样的。

4.供应商录入流程：
补充：增加供应商，可看到其实与“增加客户”、“增加产品”都差不多。

5. 进货业务
补充：填写完后单击确定保存并关闭单据。

（进货业务无需打印）6.出货业务
进货、出货，除了入口不一样以外，操作都是一样的。

补充一点就是：出货单需要打印，连接好打印机后单击单据右上角的“打印”即可。

完毕。

速达系统操作流程介绍

速达系统操作流程介绍一、入库1、工厂入库—A加工产品入库，B返修产品入库A、加工产品入库，仓管交来收货单后。

文员在出入库中选择“入库单”，类型为“采购开单”，仓库为产品入库的仓库，往来单位选择加工厂商。

然后在“操作”中选择“选择单据”进行引用，也可用快捷键F6进行引用，产品导完后，要按仓管员的收货单进行检查修改后，方可审核。

审核完毕后，打印三联单，将红单交仓管进行核对检查，并提醒仓管员进行核对，如有不妥必须进行改正后再审核打单，白单仓库自存，黄单与收货单装订一起交生产采购员。

确定入库真正完毕后，通知生产采购及时进行“采购开单”，文员要随时跟进，直到开单完毕，且数量无误后才算入库工作的完成。

B、返修品入库的操作方式基本与加工产品的入库一致，只是在摘要栏中要注明“返修入库”2、盘盈产品的入库，在“盘点”一项中进行操作，进入盘点单，选择新增，仓库选择为要盘盈产品的仓库，类型为“盘盈盘亏”，然后备录入需要调整的型号，其中“帐面库存”一栏为系统自动生成，千万不要改动其数量，直接填写实际盘点数就可以了。

录入完毕再检查无误后方可进行审核。

3、退货入库。

收到仓管员交来的“退货单”后，文员立即通知销售跟单及时录入销售退货，文员需要跟踪到位，销售部门退货单入完后，文员在出入库单中，选择新增，选择“入库单”，类型为“销售开单”，仓库为退货入库的仓库，之后用F6进行引用。

确认数量型号与仓管实收数量一致后，打印三联单，白单仓库留存，红单交仓管核实，黄单交销售部门，最后审核。

4、档口样板入库。

销售做调拨单（调出仓库样板仓，调入仓库是成品仓），仓库文员在出入库中选择“入库单”，类型为“调拨单”，仓库为收货的仓库，最后审核，打印三联单按以上步骤处理。

5、档口样板调拨入库。

销售并部门在调拨单中做好调拨单，我仓库收到档口入的样板时，要在出入库单中新增入库单，类型为调拨，仓库为成品，然后用F6引用审核。

最后出三联单，红联给仓管员核对，无误后才算完毕。