前台业务报表
酒店报表
主要业务报表说明－前厅部报表－预抵预离报表 主要业务报表说明CssRv01a宾客来店预报（全部）CssRv01b宾客来店预报（散客）CssRv01d宾客来店预报（贵宾）CssRv01e宾客来店预报（按帐户类型分组）CssRv01f宾客来店预报（按来店日期分组）CssRv01g宾客来店预报（按国籍分组）CssRv02预抵回头客报表CssFd02b宾客离店预报-预计离店CssFd06a特别要求报表（在店宾客）CssFd06b预抵客人特别要求报表CssFd06c特别要求报表（预计当日离店）CssGc10团队对帐单CssGc04团队宾客欠款报告CssGc06b*团队会议接待统计表CssGc08团队情况汇总表CssFd02c预计离店团队报表CssGc05团队离店宾客报表cssgc11团队预计占房报告CssRv01c预计抵达团队报告CssRv01h预计抵达团队汇总CssRv04预订未到报表FdlRv02预定取消报表FdlRv04当日预订报表CssFd05当日租用报表CssFd11延住报表CssFd23房间升级报告FdlFD12提前离店客人名单FdlFd04a免费房报告FdlFD15自用房报告审核类CssFd18制卡日志CssFd19修改房价/换房报告CssFd22前台员工工作量统计表统计类CssEb02* 每日客房营业概况CssRv07a 酒店预测报表CssRv07b 酒店预测报表（简表）CssRv07c 酒店房类预测报告CssSc04 房价七日预测报表Csssc38* 全年预计预订占房报告主要业务报表说明－客房部报表 主要业务报表说明CssHk10 客房部报告CssHk11a 空房报告CssHk11b 占用房报告CssHk11c 维修房报告CssHk11d 暂停使用房报告CssHk11e 关闭房报告CssHk11f 临时占用房报告CssHk11g 矛盾房报告CssHK11h 扩展房态报告CssHk12 查房报告CssHk13 房间状态报表CssHk17 房间使用频率报告fdlhk01 当日维修房报表主要业务报表说明－销售部报表－权责发生制报表 主要业务报表说明CssSc07b* 销售员业绩分析CssSc07c 销售员业绩分析(权责发生)CssSc07d* 销售员业绩分析(权责发生)CssSc05b* 旅行社/公司业绩分析CssSc21b 协议单位年汇总表CssSc27b* 协议单位信息分析（按市场、客源、帐户类型）CssSc36* 协议单位消费排名CssSc37* 协议单位成长性分析CssSc01a 旅行社/公司预测分析CssSc03a 销售员预测分析CssSc05a 旅行社/公司业绩分析CssSc05c 旅行社/公司团散分析表CssSc07a* 销售员业绩分析CssSc21* 协议单位年汇总表CssSc23* 销售员实收业绩报告CssSc27* 协议单位业绩分析主要业务报表说明－销售点报表－收银员自审交班报表（餐饮） 主要业务报表说明CssPo01 收款员营业收入报表CssPo01b 收款员营业收入B表CssPo01c 收款员分区域营业收入报表Csspo11 销售点PLU报表CssPo11b 销售点PLU报表B表CssPo18 收款员PLU分类统计报表Csspo18b 收款员PLU分类统计报表(分区域)CssPo03 销售点帐单明细CssPo05b 销售点分区域消菜报告CssPo35 服务员工作量统计汇总表CssPo55 收款员收款明细报表CssPo30 分类折扣报表CssPo33 销售点内部消费明细报表Csspo33b 销售点内部消费汇总报表主要业务报表说明－财务部报表－收银类报表 主要业务报表说明CssFa01 挂帐日志Cssfa02 交易汇总cssfa03 收银员收款报告CssFa03c 收款员收款明细表CssFa11 哑房帐务统计表CssFa13 宾客转帐报告CssFa18* 收付实现报告CssFa18a 收付实现明细报表CssFa22 中间结帐报告CssFa04b 宾客欠款报告（以费用分类统计）CssFa04c 宾客欠款报告（不含现金账户）fdlfa01 超限检查报告FdlFa03 禁止签单宾客报表CssSc19 应付佣金报告CssSc34 协议单位返佣明细CssSc35 阶梯返佣报表CssHk01 房价检查报告CssFa24 半日/全日房租加收分析报表CssFa27 财务日常操作审核报表CssPo02 销售点作废帐单报表CssPo04 销售点未付帐单报表CssPo05 销售点消菜报告CssPo26 赠品统计报表CssPo26b 赠品统计报告日报表CssPo27* 折扣报表CssFa08 折扣房报告CssFa13 宾客转帐报告CssHk01 房价检查报告CssAr15c 应收帐务审计表CssFa23* 试算平衡报告CssAr01 每日转应收报告CssAr02 应收主单报告CssAr03 应收帐帐龄报告CssAr04 应收挂帐日志CssAr05 应收转帐报告CssAr06 应收对帐报告CssAr08 应收帐转帐报告汇总表CssAr09 应收帐付款报告汇总表CssAr12 应收帐款逐月统计表CssAr12b 应收帐款逐月明细表CssAr13* 销售员应收帐报表CssAr14 应收帐发票明细CssAr14b 应收结算单CssAr15 应收帐间转帐报告CssAr16 应收帐款明细CssAr17 应收帐今日收回项目汇总表。
前台收银员交接报表
店址： 收银员编号
销售总收入 银行卡收入：
备注：（说明）
班次员工签字：
接收人签字
九鼎万家金龙镇便民店前台交接班表 时间： 班次： POS机收入金额 其中：现金收入： 现金支出明细 其中：绿城牛奶： 实际上缴现金 备用金 退货、换货 大写 收到单据 2017收银员姓名 上下班时间 外账收入 微信等收入：
店址： 收银员编号
销售总收入 银行卡收入：
备注：（说明）
班次员工签ห้องสมุดไป่ตู้：
接收人签字
酒店前台常用表格
委托代订饭店客房合同表格散客价与团队房价表房间流量控制表制表人审核人团队订餐单审核制表人审核制表人散客定餐单年月日客人姓名____________________________________________________________ ____________________________________________________共_____人车型________________________________ 数量____________________________抵达日期_________________航班车次________________抵达时间____________ 接车地点_________________接车后送往__________________________________送车日期____________航班车次_____________客人要求离馆时间____________ 送往地点______________________________注:请汽车调度与客人确认送车时间收费方式( )现付/签单入房数( )报帐__________________________ ( )请汽车调度与客人确认付款方式预订方式__________________________ 填表日期________________________ 职员签名__________________________ 调度签名________________________备注：重要客人预报表SPECIAL REQUEST FORM优惠房价、费用批条DATE：国内游客住宿登记表(请用正楷字填写)日租：房号：值班职员签名：接车预定单预定报表1．每时打印第二天预期抵达客人名单，名单包括名字（或团队名称）、房号、房间种类及预期入住、离店时间等请见表2-2-1和2-2-2。
其程序为：日预期抵达客人名单审核制表日预期离店客人名单审核制表（1）核对所有第二天预期抵达团队和和散客预订。
酒店收入审计工作流程
酒店收入审计工作流程
一、审核前台结算工作
1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
2、将结账账单与报表逐一核对。
3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
4、收银员的现金报告是否与报表相一致。
5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。
6、逐笔核对客房酒水、洗衣等账目内容输入是否正确。
二、审核餐厅结算工作
1、逐一核对餐厅结算单是否齐全，发票金额与账单金额是否一致，发票填写是否齐全。
2、核对冲账调账有无有效人签批。
3、检查餐厅收银员本班次消耗的账单是否与结账报告一致，有无漏号现象，作废账单是否保管完整。
4、检查内部账单是否符合手续，有无有效签字人签批，有无超标现象。
三、核对并确认所有账单后，查阅投款记录，审查投款记录与收银员报告是否一致。
四、每天审核工作完毕后，根据房间总收入报表、前台收入报表、餐饮及其他收入报表，计算出当天酒店的总收入，编制《营业收入报表》，主要内容包括：房间总收入及构成；日房间出租情况；餐饮明细收入及汇总；其他收入明细及汇总，月累计情况，年累计情况，完成预算情况等内容。
口腔前台报表
流失
初治
留诊率 初治率
当日初
种植 固定修复 活动修复
正畸 美白 口内 口外 儿牙 洁牙 放射
渠道来源
诊室
医生
诊室一 诊室二 诊室三 诊室四 诊室五 诊室六 诊室七
VIP 预诊室
初诊患者项目来源统计
大客户 市场活动 社区宣传 团购 慕名医院 慕名医生 网络咨询
总接诊
初诊
留诊
流失
初治
复诊初治率
复诊开发 （人）
复诊开发率
留诊率 初治率
洁牙
当日初诊统计
初诊人数 留诊
初治
流失
留诊率
复诊患者统计
初治率
复诊人数
复诊初治 （/人）
复诊开发 （人）
初诊患者项目来源统计 网络推广 合作单位 窝沟封闭 路牌广告 员工介绍
初治
流失
初治率
开发（人）
开发率
转诊（人）
转诊率
复诊（人）
复诊初治 （人）
咨询师
初诊
留诊
初治
流失
留诊率 成交率
口腔前台报表 (3)
口腔前台报表
口腔前台报表一般包括以下内容：
1. 患者日报表：收录当天来诊患者的基本信息（如患者姓名、性别、年龄等）、挂号时间、就诊科室、医生信息以
及就诊情况（如诊断结果、治疗方案等）。
2. 挂号收费统计表：记录当天的挂号情况，包括挂号人数、挂号费用（根据不同的就诊类别、挂号时间段等进行统计）、应收金额、实收金额以及还需补交的费用。
3. 就诊费用统计表：统计当天患者就诊的费用情况，包括
诊疗费用、药品费用、检查费用等项目的费用总额，以及
各项费用分别的具体金额。
4. 患者咨询统计表：记录当天的患者咨询情况，包括咨询
人数、咨询问题类别（如牙齿疼痛、洗牙等）、咨询方式（如电话咨询、面对面咨询等）以及医生的咨询回答情况。
5. 预约挂号统计表：统计当天的预约挂号情况，包括预约
人数、预约科室、预约就诊时间等信息。
6. 患者满意度调查表：记录患者的满意度评价情况，包括
患者对口腔诊疗服务、医生技术、医院环境等方面的评价，以及对改善口腔服务的建议。
口腔前台报表可通过口腔诊所的管理系统进行生成和统计，以帮助口腔诊所管理者和工作人员了解口腔服务的情况，
及时掌握患者就诊信息，提高医疗服务质量和工作效率。
酒店前台营业日报表
酒店前台营业日报表待修房来自数：可售房间数：年 月 日
自由房间数：
房间 项目
今日抵达
今日存有
房间数 营业额 备注 房间数 营业额 备注
散客 钟点房 团队、司陪 内招 半费 协议、常住 团购 合计 当月累积
其他 项目
30
4000
10
2000
10
2500
5
1000
40
6000
15
3500
份数
营业额
由房间数：
20xx 7 18
客房占有
当日出售 本月出售
房数
累计
0
0
客房收入
当日出售 本月累积
0
0
重要事项备注 备注
本日 发生
6500 3000
0 0 0 0 0 9500
客房收入 本日 实收
0
本月 累计
0
客房占有
项目
标准双床房 高级双床房 标准大床房 高级大床房 合计
客房收入
会员卡 商品 早餐 客赔 合计 当月累积
5
1000
5
1000
重要事项备注
项目 现收金额 刷卡金额 挂账金额 其他项目
合计
酒店宾馆财务前台结帐报表程序范本
工作行为规范系列酒店宾馆财务前台结帐报表程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-63221酒店宾馆财务前台结帐报表程序Financial statements at the hotel说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
酒店(宾馆)财务前台结帐报表程序一、每班次需使用当班员操作码，不允许使用其他人员操作码进行账目处理。
二、每班分开入账，而且每班次进行封班(不允许出现当日所有账目录入同一班次帐目中)。
三、集中入账，每一笔账目，都需立即入账，不得延迟。
四、上交的账单，都必需为入账后电脑打印的账单，不允许出现手工账单上交财务部的情况发生。
五、交班时，需打印当班次“显示流水账单)项。
六、当天营业收入报表，(包含现金账)本班流水账单表。
七、汇总现金，填写现金投币袋和本班班结表一起投入总收款保险箱，并填写投币记录表，请见证人签字。
汇总所有账单，与电脑核对金额后，和当天的报表一起交夜审。
八、进入SW系统，结束当日营业。
九、归档:把当班的各种服务表及存根放入指定的位置。
十、设备:检查打字机的电源是否切断，传真机内是否有纸，复印机的使用是否正常，设备周围环境是否整洁等。
十一、现金:检查是否有现金需要移交。
十二、单据:核对账单，交代没有结算的账单。
十三、交班本:交代登记本上所有遗留的问题。
十四、钥匙:移交钥匙。
十五、其它:任何有关与客人联系的事及向经理汇报的事。
请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd。
XX酒店前台收银手工报表
天数
现付金额
其他支付 金额
付款方式
预授权 完成
消费种类
消费金额
支付方式
账单号
现金 天数
¥0.00 现付金额
信用卡 其他支付 金额
¥0.00 付款方式 预授权 完成 消费种类
房间消费 消费金额
¥0.00 支付方式 账单号
现金 天数
¥0.00 现付金额
信用卡 其他支付 金额
¥0.00 付款方式 预授权 完成 消费种类
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月25日 1月25日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月26日 1月26日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00
收银员
备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00 收银员 备注
日收入总计: ¥0.00
月收入总计: ¥ 0.00
¥0.00 离店时间
宾客姓名
房号
数量
房价
日小计: 登记日期
1月20日 1月20日
挂账 市场来源
¥0.00 销售模式
银行卡 入住时间
¥0.00 离店时间
宾客姓名
国际酒店前台日报表
Total 1461
0 0.00% #DIV/0!
0.00 0
Daily Performance Report
Market Segment Summary FIT Corporate Meetings Non Tour Tour / IW Package FIT Discount Contract Other (J1D) Total
Total 0
#DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00
Index
Market Share Available Rooms Occupied Rooms Occupancy Average Rate Last Night RevPar Rooms Revenue M-Share (Hilton Set)
Today
#DIV/0! #DIV/0!
M-T-D NA NA NA NA
HH Red. 0 0
#DIV/0! 0
Room Statistics Rooms Occupied Average Rate Occ.% (vs. Category) Occ.% (vs. Hotel) Total Revenue
Today
MTD NA NA NA NA NA NA NA NA
Pick-Up 0
Drop-Off 0
Reservations Taken
NA
Number of Cancellations
NA
Average Length of Stay
#DIV/0!
NA
HHonours Statistics Rooms Occupied Average Rate Occ.% (vs. Hotel) Total HHonours Revenue
宾馆酒店前台接待标准流程
宾馆酒店前台接待标准流程宾馆酒店前台接待标准流程前台接待标准流程1.由接待确认房型、房价、房间数量、入住天数；2.请客人出示身份证并提示客人到收银处交费；3.选定房间号，双击进入登记界面；4.扫描身份证核对姓名、身份证号、地址，右下角出现“您第几次光临本店”点确定，输入联系电话、房价，选择付款方式“现金”或“会员卡”，若是钟点房则画勾，点“保存”；5.在读卡器上放一张卡，点“制卡”，提示“制卡成功”点“确定”；6.点“打印”，打印入住单，将入住单和制好的房卡及客人身份证交给收银。
前台收银收押金标准流程1.收银收取客人现金，选中房间号点右键，点“客人结账”；2.点“输账”-点“付款”-房间号-结算方式“押金”，输入收款金额，点“确定”，系统提示“是否打印押金收据”点“是”；3.由收银将入住单、押金收据递给客人，请客人签字；4.客人签字后，将制好的房卡、客人的身份证、押金收据第二联一并交于客人；5.将押金放入抽屉，把签过字的押金收据的第一联交于接待。
前台接待换房1.由接待问明客人房号、原由，收回客人房卡，点“查卡”，进一步核实客人房间号；2.选中房间号点右键，点“换房”；3.输入新房间号，如果房型不一致，需输入新房价；4.点“换房”；5.将客人交回的房卡放在读卡器上，点“制卡”；6.请客人在换房单上签字，将制好的房卡交给客人，将客人签过字的换房单存于客档夹并在人工登记本上记录。
客人续房卡流程1.由接待收回房卡，放在读卡器上，同时提示收银查账，看是否需要加收押金；2.选中房间号点右键，点“客人续住”，点“查卡”核实房间号；3.输入续住天数，点“确定”，系统自动打印续住单；4.点“制卡”，制房卡；5.将续住单交给客人，请客人签字；6.客人签字后，将重新制好的房卡和续住单第二联退给客人，将第一联放入客档夹。
加房1.选中已住的房间号，点右键，点“加房”；2.点“修改”，点“新增”；3.在上方的最后一行，选要加的房间类型、间数，输入实际房价，点“保存”；4.在右方，双击要加的房间号；5.点“确定”，点“返回”；6.选中新加的房间号，双击，放上一张卡，点“制卡”。
酒店前台工作总结15篇
酒店前台工作总结15篇酒店前台工作总结1XX年，酒店前台在中心领导的正确领导下，在各部门的大力支持配合下，在部门员工共同努力下，以销售管理为主，从深抓内部管理，降低成本，强化业务培训，关心员工生活等方面着手开展了工作，较好地完成年经营目标，各项工作也取得了显著成绩。
现就年主要工作作如下总结。
一、经营情况年计划任务XX万元，实际完成XX万元，超额XX万元，（其中散客门市收入XX万元，平均房价XX元/间），占客房收入XX﹪，完成计划的XX%，收入与同期相比增长XX万元。
二、主要工作：一、加强业务培训，提高员工素质一年来，我们主要是以服务技巧为培训重点，严格按照培训计划开展培训工作，并分阶段对员工进行考核，同时加强了岗上实际操作培训，使员工能够学以致用。
加强业务培训，认真对待每一批接待任务，根据不同阶段、不同团队、制定详细的培训计划及接待计划。
遇到大型接待任务，我们只给接待人员5分钟的磨合期，包括整个的行之有效的报到流程、会务组及与会务中心之间的配合，这就需要有很好的业务能力及沟通能力，需要有平常严格的培训才能做到。
前厅部的所有人员都知道只有不断的充实自己才能脚踏实地的完成各项接待任务。
在人员有限的情况下，我们要求管理人员必须亲临一线指导工作，发现问题，反馈信息，共同协商及时调整，以达到服务标准。
二、全力加强员工队伍建设，做好服务保障工作。
一年来，我们始终把认真做好预订、接待服务，作为工作重点。
通过合理排房、提高入住率，热情满意的服务，留住到酒店的每一位客人。
年通过前厅部员工的集体努力，圆满完成了接待大、中、小型会议73个；军区5次，vip100次，共接待人数37500人次。
如省民政厅会议、建议厅会议、国土资源厅会议，在接待这些大型会议时，由于与会人员较多，退房时间不统一，这就对我们的接待工作提出了更高的要求，我们时常加班加点，在接待军区会议时，由于军区接待标准高，所以我们每次接待不敢有一丝怠慢，经常加班加点，大家没有一丝抱怨，一句怨言，仍然满腔热情地投入到工作中。
银行前台业务异常行为、重大事项和疑难问题报告制度
银行前台业务异常行为、重大事项和疑难问题报告制度第一章总则第一条为加强前台业务管理，健全内部控制，迅速纠正业务中出现的各种异常行为，将造成的损失最小化，建立清晰顺畅的信息交流和反馈机制，特制定本报告制度。
第二条本制度所称异常行为，是指在前台服务、会计结算过程中未按规章制度、操作流程办理业务，或未按服务规范接待客户的行为。
第三条各支行前台业务发生异常行为后需要相关部门协助处理的，相关部门应予以积极配合。
相关部门是指总行运营管理部、风险管理部、审计部、监察室、信息技术部、公司金融业务部、个人金融业务部、小企业信贷部、保卫部、计划财务部、行长办公室等，以及分行设立的相关职能部室。
第四条本制度适用于银行所有分支机构及各级业务经办人员。
第二章异常行为的报告和处理第五条异常行为分为不规范、差错、事故和案件。
（一）不规范，是指未严格按照规章制度、操作流程办理业务或未按照服务规范接待客户，存在潜在风险或可能产生负面影响的行为。
（二）差错，是指未认真按照规章制度、操作流程办理业务或未按服务规范接待客户，造成现金收付、会计核算、支付结算、资金清算等错误，但尚未造成银行经济损失或损失较小，或未损害银行形象、信誉或损害不大。
（三）事故，是指未认真按照规章制度、操作流程办理业务或接待客户，造成现金收付、会计核算、支付结算、资金清算等较大或重大错误及丢失重要会计物品，使客户和银行资金受到损失或银行形象、信誉受到严重影响。
（四）案件，是指由于内部管理不善或未认真履行职责，形成重大过失，使犯罪分子利用非法手段盗取银行资金和财产，或截留、挪用客户及他行资金，或致使洗钱后果发生。
第六条异常行为分类标准（一）非案件原因，单笔现金及转账结算业务发生错误且损失2000元(或等值外币，下同)以下的为差错，损失2000元(或等值外币，下同)或以上为事故。
发生现金或账务差错，未及时报告，掩盖差错真相，擅自冲账；发生账务核算差错，导致款项被冒领，为事故。
《中国工商银行综合业务会计核算管理制度——业务操作篇（试行稿）》
《中国工商银行综合业务会计核算管理制度——业务操作篇（试行稿）》第一部分业务基础知识第一章全功能银行系统（NOVA）简介全功能银行系统．．．．．．．（NOVA）是我行在综合业务系统（CB2000）基础上，为进一步整合应用系统布局，改善网络体系结构，规范业务处理模式，提高系统运行效率而设计开发的，集业务处理、经营管理、分析决策于一体的全功能、综合性业务处理系统。
第一节系统组成全功能银行系统由若干个系统组成，每个系统又由一个或多个应用组成。
系统和应用的数量，可根据实际需要进行增减。
各系统、应用之间既相对独立又相互关联。
一、核心银行系统（CBANK）核心银行系统．．．．．．是集对公业务、个人业务、国际业务、银行卡为一体的业务处理系统，是全功能银行系统的核心。
该系统由客户信息（F-CIS）、会计核算（F-NASE）、财务管理（F-FMAS）、出纳管理（F-TMAS）、个人金融业务（F-PRAS）、理财金账户（F-PIAS）、个人贷款综合账户（F-PILAS）、个人住房公积金委托业务（F-HACS）、个人住房贷款（F-PHL）、银行卡业务（F-BCAS）、综合业务批量处理（F-CBBS）、代理业务（F-BABS）、主机历史数据清理（F-MHDM）、应付未付利息计提（F-BAFS）、外汇汇款暨清算（F-RFC）、实时清算（F-RTCS）、外围主控（F-PECE）等17个应用组成。
二、其他系统除核心银行系统外，全功能银行系统还包括以下几个系统：（一）柜面服务系统（CSS），由终端脚本（F-TSAS）、字符终端仿真（F-CITE）、理财终端（F-FATE）等应用组成。
（二）中间业务系统（MAPS），中间业务平台（F-MAPS）、跨行支付（F-IBPS）、实时票据监控（F-BCAF）、代理保险（F-IAAS）、代理网通（F-CACNC）、外汇账户管理（F-FEAM）、住房公积金委托业务处理（F-HACS）、代理财政支付（F-FPA）等应用组成。
酒店BI案例--前台PMS系统业务数据分析
智能BI助力布丁酒店成就万宾之选近日，珠海奥威与杭州布丁酒店正式签署战略合作协议，将携手打造商业智能平台，通过双方在企业信息化管理领域的深入沟通和探讨，实现管理腾飞，实现业务战略与执行之间的紧密衔接，达到最佳运营状态。
客户简介：布丁连锁酒店是中国第一家时尚、新概念连锁酒店，在全国范围内拥有近两百家门店，酒店致力于为顾客创造快乐、自由、时尚的休息体验，拥有良好的品牌知名度和市场口碑。
项目背景及需求：目前布丁酒店已有的IT系统（PMS、ERP、官网等）解决了业务部门的业务管理需求，提高了公司业务流程运作效率，为公司的平稳发展做出了贡献。
但是，随着外部市场环境和公司业务的发展，公司管理层（高层决策者和相关职能部门）对提高业务系统的效率和质量的要求越来越强烈。
针对各门店的预订率和取消率，建立每家门店的标准预订值及近期的移动平均相比，建立预警；并对预订的提前天数和取消的时点进行分析，为该店的房控提供决策支持。
分析一定期间内入住的2次、3次、4次、5次、N次旅客的个数及旅客回头率的变化分析，找到忠诚客户。
分析忠诚客户的期间入住规律及排行分析，以提供决策支持进行针对性营销。
各个阶段不同客源类别的房价分析，掌握价格变动趋势，建立价格预警……显然，布丁酒店现有系统无法及时有效地为业务经营提供诸如上述决策支持。
所以布丁酒店期望引入一套商业智能系统，应用目前十分成熟的数据仓库技术，整合分布于各个业务子系统的数据，建立起企业级数据仓库，形成完整的统一的数据信息平台，在此平台的基础上，开发相关数据分析应用，为公司管理层的业务决策提供高质量的、全面的、精准的定量分析依据，从而帮助提高业务决策质量和决策效率。
布丁酒店BI解决方案（中国特色信息民主集中制）：经过奥威智动对布丁酒店现状及业务部门需求的考核，Power-BI能夠满足布丁业务功能需求，并提出先集中后民主的建设方案。
即首先以IT部门及总部业务部门为核心，建立数据仓库与分析模型，并对业务分析需求进行规范与简化，集中处理所有分析需求的前端展示。
口腔前台客服工作日报表
日期：
总接待应诊人数
初诊
预约复诊
不速复诊
接洽咨询
成交人数
其它
初诊分析（总）：
老病人介绍
熟人介绍
附近居民
路过
营销广告
成交占比
复诊人数（总）：
不速复诊（总）：
提前/推迟
过去遗留
返工
咨询返诊
老病人
其它
总业绩
刷卡业绩
现金业绩
手机支付
办卡张数
办卡业绩
其它
今天业绩目标
完成多少
完成率
日期：
注：1.不速复诊，指事前无任何联系、突然来访的形形色色复诊患者。
明天目标业绩
预约初诊
预约复诊
其它未成交人数A源自顾客B类顾客C类顾客
D类顾客
其它
来电咨询客数
来电意向客数
成交客数
回访患者记录：
客情联系记录：（人数、过程摘要）——电话、微信、抖音
今日体会（问题、建议、感受）
签字：
我本月的目标：_____初诊；_____金额；到今天完成_____%
我今年的目标：_____初诊；_____金额；到今天完成_____%
前台会计的职责范围范文（二篇）
前台会计的职责范围范文前台会计，作为企业财务工作的重要一环，主要负责财务信息的收集、处理、记录和报告等一系列工作。
以下将详细介绍前台会计的职责范围。
1. 财务信息的收集和记录作为前台会计，首先要负责财务信息的收集工作。
这包括从各个部门收集相关的收支凭证、发票、银行对账单、资金流动情况等，确保财务信息的完整性和准确性。
同时，还要负责将收集到的财务信息进行记录和归类，并保证其按照规定的会计准则进行分项账务记载。
2. 财务报表的编制和提交前台会计负责按照企业管理层和监管部门的要求编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在编制财务报表的过程中，前台会计要仔细核对财务数据的准确性和完整性，并进行必要的调整和核销。
完成后，前台会计将财务报表提交给相关部门和管理层，以供决策参考。
3. 日常财务管理前台会计要进行日常的财务管理工作，包括预算编制、资金管理和成本控制等。
前台会计需要根据企业的经营状况和发展需要，制定合理的财务预算，并监控预算执行情况，及时提出预警和调整建议。
同时，前台会计还要负责企业资金的收支管理，包括支付、收款、借贷等，确保资金的安全和有效利用。
此外，前台会计还需要参与企业的成本控制工作，制定成本核算和控制措施，提高企业的经营效益。
4. 财务规章制度的建立和执行前台会计要负责建立和完善企业的财务管理规章制度，确保企业的财务工作符合法律法规和会计准则的要求。
同时，前台会计还要负责监督和执行财务制度的执行情况，及时发现并解决存在的问题，确保财务工作的正常运行。
5. 税务申报和审计工作前台会计需要负责企业的税务申报工作，包括增值税、所得税、企业所得税等各项税种的申报和缴纳。
前台会计要准确掌握税收政策和税务规定，及时申报税务信息，并配合税务机关进行税务稽查和核实工作。
此外，前台会计还要参与企业的财务审计工作，配合外部审计人员进行财务数据核实和审核，确保财务报表的真实性和合法性。
6. 财务分析和决策支持前台会计需要对企业的财务状况进行分析和评估，形成相关的财务分析报告，为企业决策提供参考依据和决策支持。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电子银行内部管理
内管新增一个接口处理代理销售平台发来的增删 改指令信息；并将代理销售平台注册为新B2C集团。
代理销售平台在建立供货商资料后自动发送账号 信息（账号，户名，地区代码，联系人，联系电话等） 给对应的接口；内管接口在收到账号信息后，校验账 号户名等信息，然后将该账号作为分支账号加入代理 销售平台在网上银行开户的集团下，并且将该账号注 册为该集团新B2C的功能收款账号。 提供申请证书ID接口，形成· I格式的证书。在内 管进行制证下载。
授权结果 通过 退货帐务处理 重新提交 退货
成功
帐务结果 可疑
失败
退货成功
可疑提示
可疑处理（退 货可疑）
退货失败提示
成功
退货结果
失败
商品销售的基本流程— 支付、退货可疑指令处理
商品销售的基本流程— 未支付订单失效处理
未支付订单占用库存（包括失败） 查询 订单占用库存 失效线程
判断
否
是
是否超过指定有效期
商品管理：商品管理提供给商户的经营管理人员建立和维护商品信息的功 能，包括建立定义商品，管理商品的生命周期维护，定义商品价格以及建 立商品间销售关联关系等。商户的商品管理可以分为以下几个部分：商品 信息管理、商品价格管理
商品分类：对商品进行分类的标准，商品分类是多级的树状结构。 商品：指一件可购买的具体商品，有特定的名称、价格、单位和型号，是 购买的对象，也是库存单位。 商品信息管理：是在商品的基本目录中定义和维护商品信息的过程，商品 信息包括除商品价格信息之外商品销售和管理所需的各种信息。
基本定义和术语
1、商城的基本模式 工行商城以一个商城的模式在网上银行内部管理系统中注册一个 新B2C商城。商城注册成功后由各网点商城业务柜员注册商城的代理 商户，并签发商户柜员。 2、商城的组织体系 商城：商城的主要职能是选择和管理所销售商品的种类及对商品 进行销售的商户。利用银行的现有机构设施和管理体制,商城和商户 进行管理也跟内部管理系统一样有四层分支结构（总行，省行，市 行和网点）。 商户：商户即商城的供货商，其主要职能是为商城提供商品及相 应的商品管理，并提供库存、送货等与物流相关的所有服务。供货 商的功能权限由商城进行分配，不同的供货商可能具有不同的功能 权限。供货商在所分配的权限范围内进行自身的人员及权限管理。 商户具备功能集合包括商品管理、订单管理、库存管理等。 3、人员管理模式 在商城的运营管理中，首先涉及到对不同组织中不同角色的人员 如何进行管理，如何创建人员、分配权限及行使权限。
系统管理员
总行管理员
系统超级用户，创建总行、总行管理员（2个）、
商城人员管理的起点 ，创建、查询、修改、删除省行或 市行（直辖市）、总行主管、总行操作员 、省行管理员 或市行管理员 商城基本商品目录维护（需授权） 、商户新增、修改商 品的异步审批 对总行操作员某些操作的同步授权功能 ，具有基本商品 目录的查询功能 。 创建、查询、修改、删除市行 、市行管理员 查询商户信息、商品信息、订单信息 创建、查询、修改、删除市行操作员、网点 、网点主管 和网点操作员 查询商户信息、商品信息、订单信息
人员管理流程
系统管理员
1.1 1.2
总行
总行管理员
2.3 2.1 2.4 2.5 2.6
总行主管
2.2
总行操作员 属于 创建 审核
省行
省行管理员 省行操作员
3.2 3.1
市行
4.3
市行管理员
4.2 4.4
市行操作员
网点
4.5
5.1
网点操作员 网点主管
5.2
商户
商户主管
商户操作员
人员管理流程
柜员级别 功能描述
个人结算类业务日（月、季、年）明细表（二十、工行商城 ）
门户网站&前台业务报表&cs2002报表
门户网站：增加进入商城门户的链接 。 前台业务报表：在B2C商户收款凭证打印中，提供商户收款凭 证的打印功能。在B2C商户退货凭证打印中，提供商户退货凭 证的打印功能。 CS2002报表查看： 工行商城交易状况月（季、年）报表 个人结算类业务日（月、季、年）明细表（二十、工行商城） 工行商城商户状况统计日（月、年）表
网上银行
1、企业网上银行--新增退货接口 实现针对商城和订单号的退货，功能与B2C银企互联退货 接口类似。代理销售平台建立退货（商户代码，订单号，退 货金额）给对应的接口；对公接口在收到退货信息后，进行 B2C退货交易。 2、个人网上银行--我的账户-账务查询-网上购物明细查询 在个人网上银行“我的账户-账务查询-网上购物明细查询” 功能中，增加支持查询网上商城购物指令。 3、 CS2002数据统计，为以下报表提供数据文件： 工行商城交易状况月（季、年）报表
网上代理销售平台—商户
订单查询
1.查询条件页面 2.订单列表页面 退货情况链接 4.退货情况详细信息 定单号链接
3.订单详细信息页面 退货按钮
5.退货确认页面
重新发货链接
6.重新发货订单信息页面商ຫໍສະໝຸດ 人员查询订单页面流程退货提交
1.输入退货 订单号页面 查询
3.订单详细信息页面 订单号链接 2.订单概要信息页面 退货按钮 5.退款确认页面 6.退款提交结果页面
1.0
1.身份认证
4.0
4.身份认证
7.0
统一认证
商城柜员
工行证书
商城商户
综合统计
0层图
2.1 2.2.1
1层图
交易管理
2.2.2
商城门户
2.0
网上代理销 售
商户管理
2.2.3 2.2
人员管理
2.2.4
商城管理
商品管理
2.2.5
业务统计
浏览商品
商品销售的基本流程— 充值类业务处理
成功
输入充值定制 信息
网上代理销售平台—可疑处理
代理销售平台新增支付和退货可疑状态同步线
程,该线程通过查询网银系统B2C支付或退货交易
指令表，对平台支付和退货可疑的订单进行同步 自动更新，在网银系统中对于系统未能自动批复 的B2C支付和退货可疑指令，可以由付款方所在地 区的柜员进行人工批复。
网上代理销售平台—cs2002数据统计
2.商品详细信息 购买 页面 返回
3.订单页面 支付
4.工行网银B2C 5.实时取货页面 支付页面 支付成功
移动话费充值流程
返回
数字类商品支付流程
1.查找商品 选择商品
2.移动冲值类 购买 产品定制属性页面 返回
3.订单页面 支付
4.工行网银B2C 5.支付结果页面 支付页面 支付成功
网上代理销售平台—商城门户
冲正成功
冲正结果 冲正失败 冲正可疑 可疑处理 订单“支付成功但充值 失败” 冲正失败 冲正结果 退货处理（订 单已退货）
充值不成功 （订单失败）
冲正成功
商品销售的基本流程 —数字类业务处理
已有订单
浏览商品
购买
库存是否在有效期内 库存无效 减少库存
减少库存
库存有效
形成订单
工行B2C支付
成功 重新支付
2
操作
提交
商城
商户
网上代理销售平台—商城
商户注册流程
网 点 操 作 员 网 点 操 作 员
网 点 操 作 员
主管同步审批
主管异步审批
网上代理销售平台—商城
商品发布流程
总 行 管 理 员
总 行 操 作 员
另一管理员同步审核
无需审核直接发布到门户
商 户 操 作 员
直接提交给银行审批
网上代理销售平台—商户
网点主管
商户操作员
商户主管
组织关系
总体数据流图
8.0 9.0
12.业务数据
CBANK
前台业务报表
13.凭证
11.帐务处理
前台柜员
5.0
8.订单查询
3.0
网上银行
电子银行内部 管理
7.B2C支付、退货
3.申请证书ID
2.0
商城客户 6.选购商品
6.0
9.业务数据
网上代理销售
通用文件传输
10.统计数据 2.商城信息管理 5.商城商品管理、订单查询
网上代理销售平台 系统介绍
二零零六年十一月
代理销售平台
总体介绍
网上代理销售平台 电子银行内部管理 网上银行 门户网站&前台业务报表&Cs2002报表
总体介绍
开发背景
基本定义和术语 人员管理流程 组织关系 总体数据流程
商品销售基本流程
开发背景
中国工商银行网上银行的电子商务功能已为众多的 商务网站提供网上销售商品的资金结算服务，电子商务 的业务发展给银行同时也带来了大量的手续费收入，是 网上银行业务发展的趋势。但是并非所有的商户均有自 己的网站，或有能力开发及维护一个商务网站，为了充 分利用我行网上银行的资源和渠道，从自身的经济利益 及扩大我行的网上银行产品策略出发，设计了一套独立 的电子商务平台，和企业网上银行用户、个人网上银行 用户、门户网站之间进行有机关联，充分发挥我行网上 平台的资源，为商户代理销售商品以及进行商品信息的 管理。
退货情况链接 4.退货情况信息页面
商户人员退货提交页面流程
网上代理销售平台—顾客/会员
访问网上商城
注册
登录
会员服务
购物服务
签退
网上代理销售平台—顾客/会员
普通客户购物流程
B2C支付
客户购物前提条件：1、工行商城会员， 2、工行个人网银客户。