鼎泽易助ERP存货与会计对账

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易助自定义流程图8.0

生产作业流程
1. 前置作业
1.1.商品信息 1.2.产品结构 1.3.订单 1.4.生产计划
1.5.工单
1.6.委外单
2. 生产作业
2.1.领料单
2.2.超耗补领单 2.3.退料单
2.4.生产入库单 2.5.生产退回单
2.6.委外送料单 2.7.委外退料单 2.8.委外进货单 2.9.委外退货单产品结构状况表
3. 生产跟进及稽核
子件用途明细表
库存查询
生产跟进
统计分析
商品查询中心采购底稿明细表品号齐套分析表超期未完工跟催表
分库存量表
生产进度表
补货建议汇总表工单领用耗用分析表
出入库流水账订单未出明细表库存呆滞分析表生产日报表
材料需求检视表合并拣料表
余料表
效益指标
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应收开账红字销售发票红字采购发票
整批审核
应付开账其它应收款其它应付款整批记账
固定资产开账收款单付款单
总账开账收款核销单付款核销单
3. 财务跟进及稽核
转月结流程
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月结作业流程
1. 前置作业
1.1.月结前检查 1.2.标准成本计算 1.3.成本异常检查 1.4.调整单 1.5.冻结作业
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采购作业流程
1. 前置作业
1.1.商品信息 1.2.供应商信息 1.3.核价单 1.4.供应商商品价格
2. 采购作业
套料采购零星采购
2.1.1.采购底稿 2.1.2.采购单 2.1.3.采购变更单产品结构状况表 2.2.1.请购单 2.2.2.采购单 2.2.3.采购变更单子件用途明细表

(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件

（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。

业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。

鼎捷易助ERP实施手册-附件

鼎捷易助ERP实施手册-附件易助客户实施帮助手册易助客户实施帮助手册附件神州数码管理系统有限公司SMB事业部编- 1 -易助客户实施帮助手册附件附录一：易助安装硬件及软件环境配置说明 ........................................ 4 附录二：易助系统标准流程 (7)1.销售管理系统............................................................................ . (7)2.采购管理系统............................................................................ ....................... 113.库存管理系统............................................................................ ....................... 164.应收应付管理系统............................................................................ ............... 195.生产管理............................................................................ . (26)附录三：编码原则规范 (31)第一节物料编码的意义............................................................................ (31)第二节物料编码的原则............................................................................ ......... 32 第三节物料编码的方法............................................................................ ......... 36 第四节系统物料编码的处理特点 (43)附录四：编码方案示例 (46)例一：某企业冰箱材料分类与编码 (46)例二：某机械加工厂的物料编码原则............................................................... 47 例三：某柴油机生产厂的物料编码原则........................................................... 48 例四：某自行车厂的编码原则方案. (51)附录五：ＢＯＭ结构示例 (58)例一：某锅炉产品的BOM结构图 (58)例二：某手机键盘的BOM结构图 (59)附录六：Excel文件数据转入使用帮助 ............................................... 60 附录七：主要阶段基础数据准备进度表 .............................................. 65 附录八：主要阶段基础数据检核表 ...................................................... 68 附录九：仿真演练表格 (73)1.易助ERP流程调整确认通知单 (73)2.仿真演练流程签到及检查表 (74)附录十：期初余额导入进度表 .............................................................. 75 附录十一：月结会议纪要示例 ..............................................................76 附录十二：月结及定期报表检核表 (77)附- 2 -易助客户实施帮助手册附录十三：ERP系统运行管理制度范例 (80)一总则............................................................................ (80)二职责............................................................................ ..................... 80 三数据............................................................................ ..................... 81 四系统管理............................................................................ ..................... 81 五检查与考核............................................................................ ................. 82 六奖励与处罚............................................................................ .. (82)附录十四：内部ERP推行定期会议纪要 .............................................. 83 附录十五：数据库即时备份操作 .......................................................... 84 附录十六：数据库备份计划设置 ..........................................................86 附录十七：易助更新相关设置及工具使用 .......................................... 89 附录十八：易助客户端安装设置说明 (102)附- 3 -易助客户实施帮助手册附录一：易助安装硬件及软件环境配置说明1.网络版需求： 1-1.网络主机服务器(Server)端： ?操作系统： ?Microsoft Windows NT Server Service Pack 3 以上或 Windows 2000 Server 以上。

erp对账单生成逻辑

在ERP系统中，对账单的生成逻辑通常包括以下步骤：
1. 数据采集：ERP系统会从各个模块（如销售、采购、财务等）以及外部系统中获取相关的数据，包括订单信息、发票信息、付款信息等。

2. 数据匹配：系统会对这些数据进行匹配和比对，以确保订单、发票、付款等信息的一致性和准确性。

3. 对账处理：系统会根据匹配结果自动生成对账单或对账报表，其中会列出应收款项、应付款项以及实际收款、付款情况等详细信息。

4. 核对和调整：对账单生成后，财务人员会对账单进行核对，确保数据的准确性。

如果有差异或错误，需要进行调整和修正。

5. 审批和确认：经过核对和调整后，对账单会提交给相关负责人进行审批，确认无误后即可进行下一步操作。

6. 对账单发送：最后，对账单会通过系统或电子邮件等方式发送给相关合作伙伴，以便确认账务情况并进行后续结算。

整个对账单生成逻辑的流程可以帮助企业有效管理财务数据，确保账目清晰、准确，提高财务管理效率和准确性。

不同的ERP系统可能会
有一些细微的差异，具体操作还需根据实际系统来进行。

【VIP专享】易助ERP标准实施方法V5.0(PPT版)

7.3. 前期检查及 7.4. 安排任务本次工作
8.2. 客户准备 8.1. 顾问准备
(1) 新订单
无
8. 项目上线
进行单据电脑化和审核及时性检查
每天依据SI1301001和SI1301004进行单据电脑化及审核及时性检查
8.3. 前期检查及 8.4. 安排任务本次工作
9.2. 客户准备 9.1. 顾问准备
本次工作
6.2. 客户准备 6.1. 顾问准备
(1) 一份真实的订单
(2) 表单格式及权限等均应设置完毕 (3) 打印SI-401及SI-402文件提供到每位操作者手中
(1) 经过讨论且确定的《SI-401 作业流程一览表》 (2) 提供《 SI-702 基本信息整理跟进表》、《SI-703 期初余额导入进度表》模板
(1) 客户同行的物料编码方案一份
(2) 提供文件《SI-302 BOM断阶》说明及《SI-303 物料编码原则说明》
3. 编码规则修订
(1) 收集调研表单
(2) 检查权限等设置情况
(3) 讨论BOM分阶及初步编码方案 (1) 完善物料编码手册并邮件给顾问
(4) 三大资料EXCEL表格填写做初步检查
5. 教育训练
(1) 检查物料编码情况
(1) 根据SI-502制定内训计划并进系统
(2) 检查BOM建立情况
进行练习
(3) 现场培训并要求人员记笔记 (2) 自行安排考试并出示结果
(4) 现场找典型人员出来操作 (3) 制作操作手册
(4) 权限及表单格式等设置
的检查
5.3. 前期检查及 5.4. 安排任务
库、角色或人员的权限设置等(3) 准备最近一期库存盘点表、

易助ERP操作手册生产

SI-3302 按岗位操作手册(制造) 岗位名称：生产
岗位隶属：生产部
职责：负责生产领料、生产入库及返工
ERP相关工作内容:
1、工单查询
2、领料单维护
3、退料单维护
4、生产入库单（重工单）维护
5、副产品入库单
6、报表查询
操作说明：
1、工单查询
及时查询生产计划（工单）状态
查询目前在制的主件品号、生产数量、预计开工日和预计完工日、子件的用量等
2、领料单维护
新增领料作业，取相对应的工单
如果是返工，则需要取重工单
3、已经发生领料，但在制程中不良的则需要退料，则需要开退料单
取相应的工单或重工单，操作过程跟领料单一样；
3、生产组装完成后，则需要开生产入库单（产成品入库单）
4、副产品入库单：当主产品入库时，可能会连带生产一些副产品，系统支持副产品入
库：
首先在商品信息中对主产品进行维护
把主产品需要产生的副产品进行输入，然后在副产品入库单中取生产入库单，
5、对于生产入库后，由品质检验不合格的，则需要开生产退回单
6、报表说明：
(1)工单明细表
(2)生产进度表
(3)工单树状查询表
(4)工单欠料状况表
(5)生产超领超耗分析表
(6)生产进度表。

(完整版)最新鼎捷易助ERP常见问题故障及解决方案方法FAQ

[易助常见问题]标准成本计算按有产品结构，成本来源按子件的标准成本（包含标准材料，标准人工，标准制费，委外加工费），
[易助常见问题]新增的单据类别，在单据中选择不到
[易助常见问题]采购发票选择其他做运费分摊后，生成一张调增的调整单，成本计价后生成尾差调整单将成本调回了
[易助常见问题]录入盘点单和调整单品号开窗根据主要仓库筛选时查不到现场仓的品号。
[易助常见问题]订单的品号开窗增加商品描述字段
[易助常见问题]希望订单的预交货日为一年以后
[易助常见问题]订单保存报错：数据笔数异常
[易助常见问题]订单打印设计中取商品信息中的商品描述，打印不全
[易助常见问题]销售订单库存单位没有。
[易助常见问题]订单变更单取订单，选不到某个品号
[易助常见问题]字段要设置打印成条码
[易助常见问题]怎么将订单明细表中数量显示为整数？
[易助常见问题]订单明细表中查出一张订单，但是点击单号链接进去，这张订单显示是空白的
[易助常见问题]订单利润分析表成本取的是什么成本？
[易助常见问题]有没有一个报表可以像订单树状信息一样显示订单的销货数量、发货数量、开票数量、收款金额。
[易助常见问题]订单合同到期款项表当已收大于等于应收金额就不显示了
[易助常见问题]一台客户端存货类报表全部打不开，点击后没反应，系统卡死
[易助常见问题]打完补丁之后，自定义字段全部没有了。
[易助常见问题]所有单据保存报错：EExternalException;external exception E06
[易助常见问题]后台数据档SGMRCA、SGMRCB存放的是什么数据？单据类别84的是不是生产入库单？
[易助常见问题]成本计价卡死，但是之后查看LPA和LPB是有数据的，并且正确，做了结账，并且成功，需要反结账，再做成

ERP 存货管理系统与企业财务核算相结合运用——以××× 公司为例

ACCOUNTING LEARNING175ERP 存货管理系统与企业财务核算相结合运用⸺ 以×××公司为例陆崇媛柳州六和方盛机械有限公司摘要：建立完善的存货管控系统改变原来传统的手工做账方式，缩短相关人员的做账时间，提高工作效率，保证数据的及时准确高效。

存货信息的传递及时共享，使财务、采购、生产、销售、技术各部门都可以根据系统平台提供的数据进行分析参考，同时 ERP 系统也可以提高财务核算的准确率，为指导产品定价和管理层的决策提供帮助。

关键词：ERP 系统；存货管理；财务核算引言目前，制造企业的库存管理还存在一些问题和不足。

只有转变观念，学习先进的库存管理方法，加强库存管理各个内控环节的细化实施，不断开展库存管理人员的专业素质培训，能否提高制造业企业的整体资产运营效率和资金占用水平。

×××公司作为一家汽车零配件生产企业，主要生产产品包括汽车零部件总成（含乘用车车身钣金件、前/后悬置和摆臂悬挂件）、汽车用容器总成（燃油箱、贮气筒）等，目前的主要客户有：东风柳汽，上汽通用五菱，北汽株洲，广汽日野等等，现已达到年产值近10亿元，职工人数近千人以上的中型企业。

由于承接产品车型种类、状态繁多，其存货具有数量大、品种多的特点，对于手工记账存在单据多，工作量大，核算时间冗长，且准确率低等诸多弊端。

而存货作为制造业企业最重要的流动资产，对企业生产经营过程的持续稳定至关重要。

存货管控质量的好坏直接影响企业的资产运作效率、资金占用水平以及企业的运营状况。

依托ERP 对存货的管控，大大提高了存货管理质量，以及财务核算的准确性。

×××公司从成立之处就开始致力于建立完善存货管理信息化系统，特别是将存货管理与财务核算相融合的一体化信息系统。

2005年开始建立了存货管理系统，实现计算机平台账务处理，减少由于人为因素导致的数据错误，以及数据不能完整衔接的弊端。

易助ERP管理软件v6.0 新增功能说明

易助ERP管理软件Ｖ6.0版新增功能简介易助V6.0版主要增强的功能有：（一）进货暂估：易助V6.0提供了国内最常见的三种进货暂估方式，单到补差、单到冲回、月初冲回。

并可根据企业情况自定义暂估方式和暂估科目，系统自动完成暂估和暂估冲回的操作。

（二）采购费用管理及采购费用分摊管理：易助V6.0应收应付模块中的采购发票系统，提供了新加入的采购费用管理，采购费用提供分摊进货成本的管理。

（三）多级审核：易助V6.0提供了最多到6级的多级审核，1级终审，最多到3个通知人的多级审核管理，并且多级审核管理支持“串审”“汇签”两种不同的审核流程定义方式。

并结合易助V6.0的个人消息中心，形成审批单据的消息传递功能。

（四）委托代销：易助V6.0提供了完善的委托代销管理，可以支持企业形形色色的委托代销业务，易助V6.0委托代销管理包含完善的正向、逆向的委托代销订单/出货流程、可自行设定的多种委托代销结算方式、清晰合理的账款帐务处理、完善的委托代销报表体系、相关的委托代销开帐处理程序等一系列的业务管理系统。

（五）配置件：易助V6.0针对订单选配功能的深化应用需求，加入选配配置件功能，更好的完善易助系统现有的订单选配系统。

（六）组合拆解：易助V6.0优化了组合拆解系统的处理逻辑，突破了商品组合管理对商品组合业务的限制，同时优化了组合拆解的成本处理逻辑，使得易助V6.0的组合拆解系统更加的灵活，更加贴合企业的实际应用。

（七）联副产品：针对机械加工、五金加工、橡塑加工等行业，易助V6.0推出联副产品功能，可对生产过程中产生的联副产品进行库存管理、成本分摊、统计分析等一系列的业务进行科学有效的系统管理。

（八）单据变更管理：针对中小级生产企业频繁的单据变更管理需求，易助V6.0对工单、委外单、订单、采购单加入了单据变更管理系统。

易助V6.0的单据变更管理在系统设计上注重功能的完善性和操作的易用性的平衡，最终完美的解决了企业单据变更管理的管理难点。

金蝶云星空存货对账一般流程

会计月末进行结账之前，需要确保账账相符，那就需要进行存货对账等，存货对账是确认存货核算模块的存货余额与总账科目余额是否一致。

以下介绍在金蝶云星空产品中，存货对账的一般操作流程。

1、新增对账方案对账功能在智能会计平台模块进行，第一次进行对账的情况下，首先需要先新增对账方案。

如下图所示：对账方案一般根据对账项目自行设置方案名称。

科目表选择账簿设置的科目表，使用账簿可以选择也可以不选择，选择适用账簿的话，对应账簿方可使用该对账方案进行对账，未选择适用账簿默认在所有账簿均可使用该对账方案进行对账。

本文介绍的是存货对账，那么，对账项目需要选择存货，业务报表自动显示为存货收发汇总表，所以实际上是将总账的科目余额表与存货核算模块的存货收发汇总表进行对账。

对账科目的选择就根据实际本公司业务进行选择，可以在一行中多选多个科目合并进行对账，也可以设置一个科目一行进行对账，科目与右方的报表过滤条件一般需要匹配。

选择的科目与对应的报表过滤方案需要考虑本公司设置的凭证模板设置。

比如一般企业会设置原材料、库存商品等多个科目记录存货业务，那么在凭证模板中就需要设置不同科目对应的科目影响因素，比如系统预设的采购入库单凭证模板：此时，凭证模板是按照物料上的存货类别设置对应的科目，那么在对账方案的时候可以按照此类进行设置对应的科目以及对应的报表过滤方案，比如库存商品行：按照相关单据凭证模板设置，存货类别等于半成品及产成品的时候，科目计入库存商品，那么对账方案参照该科目影响因素进行设置，科目选择库存商品，报表过滤按照存货类别选择对应的存货类别。

下方的【不统计核算组织内调拨】及【不统计库存调整单据】参数，需要考虑核算组织内调拨单据及库存调整单据比如批号调整单等单据一般选择不生成凭证，那么对账方案中就勾选对应的参数，在对账的时候，不包含这部分单据，同时总账也没有该凭证，确保对账界面的平衡。

如果单据生成了凭证，建议不勾选对应的参数。

如果设置相反，比如调整单据不生成凭证，而未勾选相应参数，可能会出现本期借方和本期贷方各出现一个相同金额的差异，但是不影响期末余额的差异。

会计与仓库对接方案

会计与仓库对接方案一、方案背景和目标在企业的供应链运营中，会计部门和仓库之间的有效对接至关重要。

会计部门负责财务数据的处理和管理，仓库负责物流和库存管理。

通过会计与仓库的对接，可以实现财务数据的及时准确录入，有效控制库存成本，提高运营效率和财务管理水平。

本方案的目标是建立一套完善的会计与仓库对接流程，确保财务数据的准确性、一致性和及时性，提高仓库管理的效率和控制成本。

二、方案的实施步骤1.流程梳理和标准化首先，需要对会计与仓库的工作流程进行梳理和标准化。

明确每个环节的具体工作内容，确定各个环节的工作责任和所需的输入输出。

根据企业的实际情况，通过流程图等方式将工作流程可视化，方便后续的协调和沟通。

2.数据对接接口的建立在对接会计与仓库之间的数据流动时，需要建立数据对接接口。

会计部门和仓库可以通过共享统一的数据平台或系统，实现数据的实时传输和同步。

在建立数据对接接口时，需要确保数据的准确性和安全性，防止数据泄露或错误传输。

3.数据录入和核对仓库在收发货时，需要将相关的信息及时录入系统，并生成相关的单据。

会计部门在核对仓库数据时，需要参考仓库的单据和记录，确保数据的一致性和完整性。

同时，会计部门也需要及时核对仓库的库存数据，确保录入的财务数据准确反映实际库存情况。

4.异常处理和问题解决在会计与仓库的对接过程中，可能会出现数据不一致、漏录或错误等异常情况。

为了解决这些问题，可以建立异常处理机制和问题解决流程，及时发现和解决问题，确保数据的准确性和财务管理的顺利进行。

5.绩效指标的设定与监控为了评估会计与仓库对接的效果，可以设定相关的绩效指标，如准确率、及时率和成本控制等。

通过对这些指标的监控和分析，可以及时发现问题和改进方案，提高对接的效率和质量。

三、方案的注意事项1.沟通和协调：会计部门和仓库之间应保持良好的沟通和协调，共同制定对接流程和解决问题的方案。

2.培训与学习：为了确保对接方案的顺利实施，可以组织相关培训和学习活动，提高员工的专业知识和技能。

ERP财务对帐

广州赛意企业管理咨询有限公司
SIE Consulting Co., Ltd

ERP财务对帐方法 ORACLE ERP财务对帐方法
资深顾问刘国华 2004 2004年10月
1
目录
1、财务对帐的原则 2、总帐与采购模块的核对 3、总帐与库存模块的核对 4、总帐与应付模块的核对 5、总帐与应收模块的核对 6、总帐与资产模块的核对 7、总帐模块的核对
总帐与应付模块的核对核对的内容：核对的内容：
供应商应付余额供应商预付余额员工余额应计负债应付模块分配行科目核对
12
总帐与应付模块的核对
提交的报表：
13
总帐与应付模块的核对
提交的报表：
14
总帐与应付模块的核对
提交的报表：
15
总帐与应付模块的核对
提交的报表：
16
目录
1、财务对帐的原则 2、总帐与采购模块的核对 3、总帐与库存模块的核对 4、总帐与应付模块的核对 5、总帐与应收模块的核对 6、总帐与资产模块的核对 7、总帐模块的核对
8
总帐与库存模块的核对
提交的报表：物料帐户分配明细（汇总）
9
总帐与库存模块的核对
提交的报表：库存值报表（收发存报表）
10
目录
1、财务对帐的原则 2、总帐与采购模块的核对 3、总帐与库存模块的核对 4、总帐与应付模块的核对 5、总帐与应收模块的核对 6、总帐与资产模块的核对 7、总帐模块的核对
11
24
总帐模块的核对
核对流程：
1. 在总帐模块对帐前应确保各子模块的的业务数据均已输入、检验完毕，财务信息均已传入总帐模块，子模块的会计期可以关闭的条件下开始对帐。 2. 日记帐全部过帐（建议每周将库存、采购子模块传入总帐并过帐，以便及时发现问题；应收、应付、资产每月过一次） 3. 提交试算表、资产负债表、损益表检查有无不合逻辑的现象，如中转科目不为0，现金、库存物资、固定资产与实物不符等情况 4. 通过帐户分析表、帐户分析 - 子分类帐明细（180 个字符）报表结合查询追溯至原始操作界面 5. 追溯到错误原因后在当期总帐模块进行调整，如属客户应收、供应商应付错误可于下一会计期分别在应收模块、应付模块进行调整，同时在总帐模块反冲手工调整的相应分录 6. 提交财务报表

易助存货与会计总账对账

• SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='89' AND NDA003 BETWEEN '20090201' AND '20090228' AND NDB005='1405'
• SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='84' AND NDA003 BETWEEN '20090201' AND '20090228' AND NDB005='1405'
6--生产入库成本(主件)
• --业务单据金额
• SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='84' AND LNA006 BETWEEN '20090201' AND '20090228' AND LNA004='I'
• --会计凭证金额
1--进退货成本
• --业务单据金额
• SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE (LNA001='18' OR LNA001='19') AND LNA006 BETWEEN '20090201' AND '20090228'

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存货与会计对账郭建兵产品研发部鼎捷软件2014年07月06日课题大纲对账的依据对账一般的处理流程存货与会计要进行对账的必要性为什么存货类的报表要和会计总账进行对账？为了保证业务类的单据和财务报表的一致性，以及确保数据的准确性。

我们系统会计模块提供了自动分录抛转凭证的功能，在一般情况下（客户做账比较规范,中途不随意更改自动分录抛转科目，且无手工切凭证）存货类的报表和会计总账某科目的余额是可以对上的。

存货与会计对账途径收发存汇总表余额表两表的取值逻辑收发存汇总表：取值逻辑：上月LPB+本月LNA本期进货：lna017=6.进来源：18.进货单，19.退货单，16.验收本期入库：lna017=1.入来源：45.入库单，84.生产入库(主件)，85.生产退回(主件)，89.委外进货(主件)，90.委外退货(主件)，04.组合单，05.拆解单，98.副产品入库，47.报废单本期销货：lna017=2.销来源：33.销货单，34.销退单--->33A. 销货成本，34A.销退成本本期耗料：lna017=3.领来源：46.出库单，84生产入库(子件)，85.生产退回(子件)，89.委外进货(子件)，90.委外退货(子件)本期调拨：lna017=4.转来源：01.调拨单本期领料：lna017=4.转来源：82.领料单，83.退料单，8A.超耗领料，87.委外送料，88.委外退料，8B.超耗送料本期调整：lna017=5.调来源：02A.调整单47A.报废单两表的取值逻辑余额表：KJSNDB对账步骤区间比对，按照模板抛转分录1、查总的存货异动和会计发生额是否对的上select sum(LNA013*LNA015) amount from JSKLNA where LNA006 between 20140101 and 20140131select sum(NDB006*NDB010) amount from KJSNDA left join KJSNDB on NDA001=NDB001 and NDA002=NDB002 where NDA003 between 20140101 and 20140131 and (NDB005 like '1403%' or NDB005 like '1405%' or NDB005 like '500101%' or NDB005 like '5101%')对账步骤区间比对，按照模板抛转分录2、各来源发生的金额进行汇总select NDA005,sum(NDB006*NDB010) amount from KJSNDA left join KJSNDB on NDA001=NDB001 andNDA002=NDB002 where NDA003 between 20140101 and 20140131 and (NDB005 like'1403%' or NDB005 like '1405%' or NDB005 like '500101%') group by NDA005对账步骤区间比对，按照模板抛转分录3、分别通过各来源存货和会计进行对账一般处理步骤：一般处理步骤：进货对账--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE(LNA001='18' OR LNA001='19') AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND '20140131'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002WHERE (NDB017='21' OR NDB017='60A' ) AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005 in(140502,1403,140503,140501)一般处理步骤：--销货--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE (LNA001='33' OR LNA001='34') AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND '20140131'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE (NDB017='33A' OR NDB017='34A') AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005 IN (1403,140501,140502,140503)一般处理步骤：--入库成本--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='45' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND '20140131'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 ANDNDA002=NDB002 WHERE NDB017='45A' ANDNDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005 in (140501,140502,140503,1403)一般处理步骤：--出库成本--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='46' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='46A' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005 in(140501,140502,140503,1403)一般处理步骤：--领退料成本--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='82' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131' AND LNA004='O'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='82' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005 in(140501,140502,140503,1403)一般处理步骤：--生产入库成本主件--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='84' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131' AND LNA004='I'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='84' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005 in(140501,140502,140503,1403)一般处理步骤：--生产退回主件--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='85' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131' AND LNA004='O'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='85' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005 in(140501,140502,140503,1403)一般处理步骤：--委外进货主件--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='89' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131' AND LNA004='I'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='89' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005 in(140501,140502,140503,1403)一般处理步骤：--生产入库子件--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='84' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131' AND LNA004='O'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='84' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005='50010101'一般处理步骤：--生产退回子件--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='85' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131' AND LNA004='I'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='85' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005='50010101' '一般处理步骤：--委外进货子件--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='89' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131' AND LNA004='O'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='89' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005='50010105'一般处理步骤：--委外退回子件--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='90' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131' AND LNA004='I'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='90' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005='50010105'一般处理步骤：--调整成本--业务单据金额SELECT SUM(LNA013*LNA015) FROM JSKLNA WHERE LNA001='02' AND LNA006 BETWEEN '20140101' AND'20140131'--会计凭证金额SELECT SUM(NDB010*NDB006) FROM KJSNDB LEFT JOIN KJSNDA ON NDA001=NDB001 AND NDA002=NDB002 WHERE NDB017='02A' AND NDA003 BETWEEN '20140101' AND '20140131' AND NDB005in(1403,140501,140502,140503)一般处理步骤：注意以上会计科目选定时需要需要查看有无客户，供应商，商品分类，库存成本科目的设定。