应收账款记录表Excel表格模板
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财务会计应收账款汇总表通用Excel模板
期末、合计部分为自动统计项，请勿删除
期初方向通过下拉列表既可以选择
为部分对办公软件不熟悉的使用者考虑，本工具部分工作表初始状态未做工作表保护，请勿随意建议在表格行数足够的情况下，将工作表保护起来使用（审阅--保护工作表）（撤销：审阅--撤为减少失误操作导致的不必要麻烦考虑，带公式单元格加入了误操作保护。
若改动有需要改动，
保持合计栏能持续统计的增加行方法：
复制某行或某几行，插入到（除最后一行和第一行）任意两行之间。
如图：第一行是第6行，最后一行是第17行，可以复制行然后插入到第6行之后和第17行之前任意位置。
做工作表保护，请勿随意删除带公式单元格
保护工作表）（撤销：审阅--撤销工作表保护）
操作保护。
若改动有需要改动，请点击：数据--有效性--全部清除（对话框左下角）确定即可行之后和第17行之前任意位置。
应收账款明细表格
XXX元
XXX
XX元
5
XXX
2023-05-10
XX元
XXXX
X元
说明：
1.“序号”列用于标识每一行的顺序编号。
2.“客户名称”列填写客户的名称。
3.“应收账款日期”列填写应收账款的日期。
4.“应收账款金额”列填写应收账款的总金额。
5.“已收金额”列填写已收到的应收账款金额。
6.“未收金额”列填写未收到的应收账款金额，即“应收账款金额”减去“已收金额”。
应收账款明细表格
以下是一个简单的应收账款明细表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
客户名称
应收账款日期
应收账款金额
已收金额
未收金额
备注
1
XXX
2023-01-15
XXX元
XX
XXX元
2
XX
2023-02-10
XXXX元
XXX
XX元
3
XXXX
2023-03-05
XXXX元
XX
XX元
4
Байду номын сангаасXX
2023-04-15
7.“备注”列可以填写其他相关信息或备注。
XXX
XX元
5
XXX
2023-05-10
XX元
XXXX
X元
说明：
1.“序号”列用于标识每一行的顺序编号。
2.“客户名称”列填写客户的名称。
3.“应收账款日期”列填写应收账款的日期。
4.“应收账款金额”列填写应收账款的总金额。
5.“已收金额”列填写已收到的应收账款金额。
6.“未收金额”列填写未收到的应收账款金额，即“应收账款金额”减去“已收金额”。
应收账款明细表格
以下是一个简单的应收账款明细表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
客户名称
应收账款日期
应收账款金额
已收金额
未收金额
备注
1
XXX
2023-01-15
XXX元
XX
XXX元
2
XX
2023-02-10
XXXX元
XXX
XX元
3
XXXX
2023-03-05
XXXX元
XX
XX元
4
Байду номын сангаасXX
2023-04-15
7.“备注”列可以填写其他相关信息或备注。
应收账款清查明细表 表格 XLS格式
8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
应收账款情况统计表模板
7
-
4、房地产项目欠款
8
-
5、其他欠款
9
-
2、期末因各种原因甲方未签字认可的工程款 10
-
其中：1、政府部门欠款
11
-
2、部队欠款
12
-
3、学校、医院等事业单位欠款
13
-
4、房地产项目欠款
14
-
5、其他欠款
15
-
（二）、拖欠工程款按项目状态分：
16
-
其中：1、已竣已结项目欠款
17
-
2、已竣未结项目欠款
18
-
3、在建项目欠款
19
-
（三）、本年收回的拖欠工程款
20
-
应收账款合计
21
-
主管：
审核人：
填表人：
填表说明：21行=1行+2行；2行=3行=4行+10行=16行；4行=5行+6行+7行+8行+9行；10行=11行+12行+13行+14行+15行；16行=17行+18行+19行
单位：万元
合计 -
应收账款情况统计表
单位名称：
2020年6月31-3年
3年以上
合计
1年以内
年初余额
1-3年
3年以上
一、按合同约定正常欠款
1
-
二、拖欠工程款
2
-
（一）、拖欠工程款按建设单位性质分：
3
-
1、期末经甲方签字认可的拖欠工程款
4
-
其中：1、政府部门欠款
5
-
2、部队欠款
6
-
3、学校、医院等事业单位欠款
应收账款表格(9张)
(一)应收账款登记表
年度
审核：制表：
（二）应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元（旬表）
审核：制表：
（三）应收账款日报表
年月日
审核：制表：
（四）应收账款月报表
审核：制表：
（五）应收帐款分析表
年度
审核：制表：
（六）应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
（七）应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
（八）应收账款账龄分析表
年月日单位：元
（九）应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
应收帐款相关表格
应收帐款控制表
年月（月报表）
科目
本 月
年 累 计
差额／完成率
实 际
预 算
实 际
预 算
本 月
％
年累计
％Байду номын сангаас
销货净额
销货成本
销货毛利
营业费用
薪资
差旅费
……
营业净利
营业外收入
营业外支出
本期净利
复核： 制表：
（3）应收帐款明细表
编制单位：**企业年月日单位：元（旬表）
项目
户数
金额
占全部应收款%
备注
**元以上
1、A公司
过期９１－１８０天
过期１８１天。
以上合计
（5）应收帐款票据日报表
日期
客户代码
客户名称
应收帐款
应收票据
合计
本月
累计
％
本月
累计
％
本月
累计
％
合计
100
100
100
2、B公司
…
**元以上
1、C公司
2、D公司
…
**元以上
1、E公司
2、F公司
…
**元以下
1、G公司
2、H公司
…
合计
（4）应收帐款帐龄分析表
编制单位：**企业年月日单位：元（旬表）
帐龄
A公司
B公司
C公司
合计
金额
比重%
金额
比重%
金额
比重%
金额
比重%
折扣期内
过折扣期
但未到期
过期１－３０天
过期３１－６０天
过期６１－９０天
年月（月报表）
科目
本 月
年 累 计
差额／完成率
实 际
预 算
实 际
预 算
本 月
％
年累计
％Байду номын сангаас
销货净额
销货成本
销货毛利
营业费用
薪资
差旅费
……
营业净利
营业外收入
营业外支出
本期净利
复核： 制表：
（3）应收帐款明细表
编制单位：**企业年月日单位：元（旬表）
项目
户数
金额
占全部应收款%
备注
**元以上
1、A公司
过期９１－１８０天
过期１８１天。
以上合计
（5）应收帐款票据日报表
日期
客户代码
客户名称
应收帐款
应收票据
合计
本月
累计
％
本月
累计
％
本月
累计
％
合计
100
100
100
2、B公司
…
**元以上
1、C公司
2、D公司
…
**元以上
1、E公司
2、F公司
…
**元以下
1、G公司
2、H公司
…
合计
（4）应收帐款帐龄分析表
编制单位：**企业年月日单位：元（旬表）
帐龄
A公司
B公司
C公司
合计
金额
比重%
金额
比重%
金额
比重%
金额
比重%
折扣期内
过折扣期
但未到期
过期１－３０天
过期３１－６０天
过期６１－９０天
应收账款统计图表
￥ 1,000.00 2013/1/6
￥ 2,000.00 2013/4/12
￥
- 2013/4/6
￥ 1,000.00 2013/5/22
￥ 1,000.00 2013/6/6
￥
- 2013/6/1
￥ 3,000.00 2013/3/8
￥
- 2013/6/12
￥ 21,000.00 2012/7/10
￥80,000.00 ￥60,000.00 ￥40,000.00 ￥20,000.00
￥-
分析应收账款账龄
未到期 一个月 两个月 三个月 三月以上
-￥
-
- ￥ 1,000.00
￥
-￥
- ￥ 1,000.00
￥
-￥
-￥
-
￥
-￥
- ￥ 3,000.00
￥
-￥
-￥
-
三月以上
￥
- 100￥%
- ￥21,000.00
￥
-￥
- ￥ 6,000.00
￥
-￥
- ￥ 6,000.00
￥
-￥
- ￥22,000.00
￥
-￥
- ￥17,000.00
￥
-￥
- ￥24,000.00
￥ 10,000.00
￥ 20,000.00
￥ 30,000.00
￥ 10,000.00
￥ 20,000.00
￥ 20,000.00
￥ 16,000.00
￥ 40,000.00
￥ 12,000.00
￥-Βιβλιοθήκη ￥ 30,000.00￥ 15,000.00
￥
-
￥ 35,000.00
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
制表人：
6000 11350 8500 2000 24500 25450 2458 5500 11500 4000 2000 7350 7000 5452 8000 25 30 90 25 60 60 20 25 40 45 10 30 25 20 60
审核：
是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
30-60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 公司名称 开票日期 发票号码 经办人 应收金额 已收金额 未收金额 付款期 是否到期
1000 2000 8000 20000
1000
5000 1000 2000
未到期金额
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0-30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90天以上
6000.00 11350.00 8500.00 2000.00 24500.00 25450.00 2458.00 5500.00 11500.00 4000.00 2000.00 7350.00 7000.00 5452.00 8000.00
应收账款记录表
当前日期 2018/8/19
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 涵涵科技 美洁艺术 佳美科技 嘉信贸易 中信科技 佳佳集团 中信科技 嘉信贸易 美洁艺术 涵涵科技 佳佳集团 佳美科技 美洁艺术 佳佳集团 佳美科技 2013/3/14 2012/12/1 2013/3/25 2013/2/28 2013/1/3 ######### 2013/2/13 2013/2/20 2013/2/22 2013/3/22 2013/4/2 2013/2/14 2013/4/19 2013/1/24 2013/3/12 23614 10325 22006 65564 56321 45201 40301 55002 32650 23651 25601 45688 23651 63001 456787 王兰兰 王兰兰 张筱雨 姜 丽娜 张筱雨 姜 丽娜 张筱雨 姜 丽娜 王兰兰 王兰兰 姜 丽娜 张筱雨 王兰兰 姜 丽娜 张筱雨 6000 12350 8500 4000 32500 45450 2458 5500 12500 4000 2000 12350 8000 5452 10000