超市结算流程图
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一个用于管理超市运营的软件系统，它涵盖了从商品采购到销售、库存管理、会员管理等一系列业务流程。
下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 商品管理模块- 数据流1：从供应商获取商品信息- 数据流2：将商品信息录入系统- 数据流3：更新商品信息- 数据流4：删除商品信息- 数据流5：查询商品信息- 数据流6：生成商品报表2. 采购管理模块- 数据流7：查询库存信息- 数据流8：确定采购需求- 数据流9：向供应商下订单- 数据流10：接收供应商发货信息- 数据流11：更新库存信息- 数据流12：生成采购报表3. 销售管理模块- 数据流13：查询库存信息- 数据流14：录入销售信息- 数据流15：更新库存信息- 数据流16：生成销售报表4. 库存管理模块- 数据流17：查询库存信息- 数据流18：更新库存信息- 数据流19：生成库存报表5. 会员管理模块- 数据流20：录入会员信息- 数据流21：更新会员信息- 数据流22：删除会员信息- 数据流23：查询会员信息- 数据流24：生成会员报表6. 数据分析模块- 数据流25：从各个模块获取数据- 数据流26：进行数据分析和统计- 数据流27：生成分析报表以上是超市管理系统的数据流程图，每个模块之间通过数据流进行信息的传递和处理。
通过这个系统，超市可以实现商品的采购、销售、库存管理和会员管理等业务流程的自动化和信息化，提高工作效率和管理水平。
同时，数据分析模块可以帮助超市进行销售趋势分析、库存预警等决策支持，进一步优化运营策略。
请注意，以上数据流程图仅为示例，实际超市管理系统的数据流程可能因具体需求而有所不同。
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
超市业务流程图
下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####年度目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅通，严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。
12、服从领导安排，完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段，要全力自救。
防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。
6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求1、每日上午9时和下午19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>面汇报。
检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。
二、执勤1、7:50 —8:10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 —12:20 、18:00 —18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。
3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。
不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。
超市管理系统业务流程图
超市管理系统顶层数据流程图
数据流条目
数据流名称：采购表
数据流别名：无
说明：由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购
数据流来源:供应商,销售部和仓库管理部
数据流流向：加工1.1(采购系统）
数据流组成：采购表=采购单据编号+厂商编号+采购日期+用户工号+仓库编号+付款方式+金额
说明:各条相符写入验收单。
超市管理系统业务流程图超市管理系统顶层数据流程图数据流条目数据流名称采购表数据流别名无说明由负责采购的人员根据库存和销售的情况进行商品的采购数据流来源供应商销售部和仓库管理部数据流流向加工11采购系统数据流组成采购表采购单据编号厂商编号采购日期用户工号仓库编号付款方式金额数据流量每日查询统计数据元素条目名称流水号编号001所属数据流f1??所属数据存储d1d2类型位数3取值范围说明流水号是资料到货顺序数据处理条目名称资料验收编号p21输入存储订单输出存储验收单处理对订单中的每一个数据作如下处理if订单
数据流量：每查询统计
数据元素条目
名称:流水号编号：001
所属数据流:F1……
所属数据存储:D1 D2
类型:位数：3取值范围：
说明:流水号是资料到货顺序
数据处理条目
名称：资料验收编号:P2.1
输入:存储“订单"
输出：存储“验收单”
处理:对订单中的每一个数据作如下处理，
IF订单。序号=到货号。序号
则将记录写入验收单
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图引言概述：超市作为一个大型零售企业，管理系统的高效运作对于提升工作效率和提供良好的购物体验至关重要。
超市管理系统数据流程图是一个图形化的表示，用于展示超市管理系统中各个模块之间的数据流动和交互过程。
本文将详细介绍超市管理系统数据流程图的五个部份，包括进货管理、库存管理、销售管理、会员管理和财务管理。
一、进货管理：1.1 供应商信息管理：超市管理系统通过维护供应商信息，包括供应商名称、联系方式、产品种类等，实现对供应商的管理和选择。
1.2 进货定单管理：超市管理系统接收用户提交的进货定单，包括商品名称、数量、价格等信息，并生成定单号，将定单信息传递给供应商。
1.3 进货流程控制：超市管理系统跟踪进货定单的状态，包括待处理、已发货、已收货等，确保进货流程的顺利进行。
二、库存管理：2.1 商品信息管理：超市管理系统维护商品信息，包括商品名称、价格、库存量等，实现对商品的管理和查询。
2.2 库存调整管理：超市管理系统记录商品的进货和销售情况，根据实际情况进行库存调整，确保库存量的准确性。
2.3 库存报警管理：超市管理系统设置库存报警阈值，当库存量低于阈值时，系统自动发送报警信息给相关人员，提醒及时补货。
三、销售管理：3.1 销售定单管理：超市管理系统接收用户提交的销售定单，包括商品名称、数量、价格等信息，并生成定单号，将定单信息传递给仓库。
3.2 销售流程控制：超市管理系统跟踪销售定单的状态，包括待处理、已发货、已完成等，确保销售流程的顺利进行。
3.3 销售数据分析：超市管理系统记录销售数据，包括销售额、销售量等，通过数据分析功能，提供销售趋势和销售策略的参考。
四、会员管理：4.1 会员信息管理：超市管理系统维护会员信息，包括会员姓名、联系方式、消费记录等，实现对会员的管理和查询。
4.2 会员积分管理：超市管理系统根据会员的消费情况，积累会员积分，并提供积分兑换等服务，增加会员的忠诚度。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1. 对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2 号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回，15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放30 天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS ，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17 号收发票。
30天账期：每月17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3.将15 天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆MIS —财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统数据流程图超市管理系统是一个用于管理超市运营的软件系统。
它通过自动化处理超市的各项业务活动，提高了工作效率和准确性。
下面是超市管理系统的数据流程图，详细描述了系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。
1. 登录模块用户通过输入用户名和密码登录系统。
系统会验证用户的身份信息，并根据权限不同，进入不同的功能模块。
2. 商品管理模块该模块负责管理超市中的商品信息。
包括商品的基本信息、库存数量、进货价、销售价等。
数据流程如下：- 管理员可以添加新的商品信息，包括商品名称、类别、供应商等。
- 进货员可以更新商品的进货价和库存数量。
- 销售员可以查看商品的销售价和库存数量。
3. 采购模块该模块负责超市的采购活动。
数据流程如下：- 采购员根据超市的销售情况和库存情况，制定采购计划。
- 采购员向供应商发出采购订单。
- 供应商收到采购订单后，确认订单并发货。
- 采购员收到货物后，更新库存数量。
4. 销售模块该模块负责超市的销售活动。
数据流程如下：- 销售员根据顾客的需求，查询商品信息并提供给顾客。
- 顾客选择商品后，销售员将商品加入购物车。
- 销售员结算顾客的购物车，并生成销售订单。
- 销售员收取顾客的支付，并更新库存数量。
5. 会员管理模块该模块负责管理超市的会员信息。
数据流程如下：- 顾客可以申请成为超市的会员，填写个人信息并提交申请。
- 管理员审核会员申请，确认无误后，将顾客信息录入系统。
- 会员可以使用会员卡进行购物，并享受相应的优惠。
6. 报表模块该模块负责生成超市的各种报表，如销售报表、库存报表等。
数据流程如下：- 系统根据销售记录和库存信息，生成相应的报表。
- 管理员可以查看报表，并进行分析和决策。
7. 数据备份模块该模块负责对系统的数据进行备份，以防止数据丢失。
数据流程如下：- 系统定期自动备份数据，并存储在安全的位置。
- 管理员可以手动进行数据备份，以确保数据的完整性和安全性。
通过以上的数据流程图，可以清晰地了解超市管理系统中各个模块之间的数据流动和处理过程。
大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
超市采购业务流程图
三、收货流程图备注：1、收货必须遵守“先退货后收货的原则”2、收货员收获过程必须遵守“认真仔细，实事求是”的原则。
3、收货时抽查出质量、日期不符合要求的商品，包装影响销售的商品当场退货。
4、如果出现商品临时调价，及时通知采购和经理，及时调增价格接货验收核实商品信息供应商、领班、接货员共同清点核对数目，接货员详细记录保质期等信息 验收单经过经理，交接到信息管理员，录入系统验收单录入信息系统核采购入库子系统操作基本同POS子系统。
每添加一条商品采购信息，填入列表，结算入库时显示总金额，写入数据库。
检测商品号的有效性。
采购入库子系统（界面）采购入库（需要权限：采购员）采购员只能采购数据库中已存在的商品。
对每种采购的商品输入采购的商品编号，采购数量，和采购价格，这些商品的信息和采购的信息显示在列表中，结算入库后列表清空，并将数据写入数据库。
填写采购信息添加到列表写入数据库综合管理子系统提供管理人员各种管理的入口。
（1）商品及库存管理商品及库存管理（需要权限：管理人员）1. 引入新商品：填写商品的名称，规格，供应商和售价，将商品引入超市。
添加后的商品库存量为0，需要采购。
供应商或规格不同的同名商品，应作为不同的商品对待。
2. 商品查询：可以根据商品的名称，供应商，库存量进行查询，并可以查看所有商品的信息列表。
显示的信息包括编号，名称，规格，供应商和库存量。
3. 删除商品：只能删除库存量为0的商品，表明不再引进此商品。
支持批量删除。
4. 修改商品信息：在商品信息列表中选择一行，对其基本信息进行修改。
填写商品信息写入数据库填写正确？否是填写查询信息搜索数据库显示结果查询全部选择删除对象更新数据库更新显示结果多记录删除是否选择修改对象更新数据库更新显示结果修改信息（3）采购管理(3)采购管理销售管理（需要权限：管理人员）对历史的销售记录进行查看。
可以按商品编号，商品名称或日期进行查询，也可以列出所有的销售记录。
商超结算流程
准确及时的发票是能顺利收到货款的前提。税票开出后 ，必须在开 票日期45天内交到沃尔玛财务中心。随税票还需提交结 款清单和收 货拷贝，对于门店订单和有信息更改的订单，必须提交
欧尚系统财务操作简
回款： 付款方式：电汇； 付款日期：每月20日； 帐期：月结**天（具体天数以实际谈判确定）； 欧尚总部收到各门店的转帐付款报表后，根据各门店的已到帐期金额扣除帐扣费用后统一付款。计 算方法为：付款金额=各门店已到帐期实付金额-合同规定的扣款-各门店TG费； 欧尚总部结款后，同时附寄结款清单及由总部开具的合同所规定的扣款发票，扣款金额按各门店标 注明细；总部系统专员根据欧尚提供的付款明细通报各相关地区，各相关地区自行核对。 由于欧尚扣款具有优先性。对于当期无回款但在帐扣费用的地区所属门店，先行以负数登记回款， 待后期我方发票金额抵扣费用后再行支付货款，从而保证其门店回款的真实性与可核对性。
算流程
结算时间：每月20日前将票送到长沙初莲财务
目前结算现状：1、费用发票出具跟踪不到位，10月份才将前期费 用票据开具一部分； 2、有退货会在付款单中做退换货处理，差价 扣除；3、费用与合同签订扣项是否一致，所扣合同外费用是否是 我司认可的费用；4、可购货开票，按收货单对帐结算，实销月结 60天账期。即1月送货，2月20日交票，4月20日后回款；5、开票 分门店分品牌，每张发票需要对应详单的发货清单并加盖财务章， 一张发票不超过5张订单，需要备注栏填写订单号
大润发结算流程
结算时间：每月20日前票到大润发采购处 目前结算现状：1、费用发票出具不够及时 2、因每月有暂 扣退货款，业务员必须清楚金额是否与退货一致，并跟踪 红字结算后，次月有无返还；3、费用与合同签订扣项是否 一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；4、每月应 回款的情况，大润发的回款是票到60天后，例如：2010年 1月20日票到武汉，60天后为3月20号，3月25号为大润发 过帐日，付款时间则为4月5日，且付款金额会暂扣本月退 货款及相关费用，大润发开具相关费用发票。5、该系统所 订合同为购销合同，即凭收货单对帐开票，送货多少即可 开票多少6、开票分门店分品牌，每张发票不超过20个订单 ，订单号需要备注栏填写 结算步骤：分门店分品牌打印收货单并整理----交物流对帐 并进行用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找 ）----财务凭物流出具的用友结算单开税票----物流部内勤 寄票至华中区采购助理----跟踪货款回笼 业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单
超市运营流程图
领班
8：00
晨会
异常
8：10
8：15
9：40
10:00-14:00 21:00-1:00 14:00-14:10 21:00-21:10
检查电气设 备
整理排面 核对价签
检查排面
补货必须遵循“先进先 出"的原则，排面补货 必须遵循“旧的在， 新的在后”的原则
8：40
调货、补货、 补价格签
1、微笑服务、耐心解答 2、欢迎顾客、使用礼貌用语 3、保证100%扫描商品 4、检查手提篮等是否有遗漏商品 5、检查商品外包装与内包装是否相符 6、核实现金数额，检验真假 7、严格遵守唱收唱付的原则 8、注意防损
1、必须经领班、经理同意 2、确保顾客以至其他银台 3、将机器设置在黑屏状态 4、检查银台无商品，锁抽
二、收银 员工作流 程
领班
8：00
晨会
8：10
8：20
完成
清洁银台区卫生
开机检查收银设 备（主机、显示 器、扫描枪、打 印机、键盘等） 是否正常工作
键入账号、密码
8:20
扫描、付款
8:20-1:00
离岗
14:00-14:10 21:00-21:10
1:00
交接班 结束工作
三、收货 流程图
接货
放备用金
验收单
录入信息系 统
核实
验收单经过经理， 交接到信息管理员， 录入系统
4 、如果出 现商品临 时调价， 及时通知 采购和经 理，及时 调增价格 。
四、兑奖 流程图
采购
五、客户 退换货流 程
审核兑奖内 容、确定领
取时间
退款
顾客 接待、通知
财务
超市思讯结账组合收费步骤
超市思讯结账组合收费步骤一、前台结账超市结账是购物的最后一步，也是顾客与超市之间的最后一次接触。
前台结账的流程主要包括以下几个步骤：1.顾客将购买的商品放在收银台上，等待收银员扫描商品条码；2.收银员使用扫码枪扫描商品条码，系统会自动识别商品信息，并显示在收银台的屏幕上；3.收银员确认商品信息无误后，系统会自动计算商品的价格，并显示在屏幕上；4.顾客向收银员支付款项，可以使用现金、刷卡或移动支付等方式；5.收银员收取款项后，系统会自动更新库存信息，并打印出购物小票；6.顾客拿到购物小票后，可以核对商品和价格是否准确；7.顾客离开收银台，完成结账流程。
二、组合收费除了前台结账外，超市还提供了一种更加方便快捷的结账方式，即组合收费。
组合收费是指顾客在超市内自助结账，无需排队等待收银员的服务。
组合收费的步骤如下：1.顾客在超市内选择需要购买的商品，并将商品放入购物篮或购物车中；2.顾客在超市内找到组合收费区域，选择一个空闲的自助结账台；3.顾客将商品逐个放在自助结账台上，系统会自动识别商品条码，并显示在屏幕上；4.顾客确认商品信息无误后，系统会自动计算商品的价格，并显示在屏幕上；5.顾客选择支付方式，可以使用现金、刷卡或移动支付等方式；6.顾客支付款项后，系统会自动更新库存信息，并打印出购物小票；7.顾客拿到购物小票后，可以核对商品和价格是否准确；8.顾客离开自助结账台，完成结账流程。
三、结账注意事项无论是前台结账还是组合收费，顾客在结账时需要注意以下几点：1.核对商品和价格：顾客在拿到购物小票后，应及时核对商品和价格是否准确，如有问题应及时与超市工作人员联系；2.保留购物小票：购物小票是顾客购买商品的凭证，顾客应妥善保管好购物小票，以便在需要时进行退换货；3.遵守超市规定：在结账过程中，顾客应遵守超市的相关规定，如不得私自调整商品价格、不得盗窃等；4.礼貌待人：顾客在与收银员或超市工作人员交流时，应保持礼貌和耐心，理解对方的工作压力。
超市结算管理业务流程
超市结算管理业务流程一业务目标1 经营目标1.1 规范超市的货款结算及应收供应商返利及费用核算业务流程，加强结算工作的统一管理，为结算人员顺利开展工作提供依据，保证公司利益至上。
2 财务目标2.1 货款结算准确及时，充分有效地利用公司货款资金，严格把控资金流向，规避财务风险。
2.2 及时核算与收回返利及费用，保证我公司利润不流失、权益不受损害，减少公司的资金沉淀。
3 合规目标3.1 符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。
二业务风险1 经营风险1.1 不能充分利用供应商的资源，未能最大限度获取供应商给予的政策支持，影响公司经营的拓展。
1.2 结算违反合同约定，引起法律纠纷。
1.3 结算无计划，未能充分有效地利用公司资金。
2 财务风险2.1 结算流程混乱，多支出或少支出货款，费用不能及时收回，造成公司损失。
2.2 货款管理失控。
3 合规风险3.1 符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。
三费用录入、审核、收回流程1 合同签订及管理1.1 合同协议中规定的返利政策、费用收取方式是超市核算费用的重要依据，所有的合同协议，包括补充协议和临时协议等，必须由财务会签并交财务备案。
商品管理部建立合同电子台账，由财务结算进行审核后备档。
2 合同内费用2.1 合同内按固定扣点收的费用如月返、季返、年返等由商品管理部一次性将条款录入系统按期进行收取；2.2合同内非固定扣点费用，由商品管理部合同管理员根据合同按月直接进行费用录入；2.3 结算中心合同管理员根据合同电子台账对系统内录入的各项费用进行审核，当月须结算的供应商费用须在每月10日前完成审核工作，财务审核后一般不得修改。
3 合同外费用的收取3.1 合同外费用按月录入、收取，采购部门填报《供应商费用清单》后，交商品管理部合同管理员处，再由合同管理员报相关领导签字确认后进行系统录入；3.2 相关费用录入完成后，由结算中心合同管理员根据合同电子台账对相关费用作系统内审核；3.3固定返利及费用必须在规定的核算期间体现，非固定在合同规定期间结束30日内体现。
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超市结算流程
一．对账
1.对账时间：
经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）
联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送
回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集
中发放30天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]
2.打印方法：
经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理
签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]
联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销
折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进
行打印。
二．收发票
1.收发票时间：
15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2. 收发票时需要核对容：
1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印
件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）
联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最
上面，将对账条订在收货单上]
3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单
1. 录入结算单：
经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根
据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下
方费用勾对—单击保存。
联销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入联销结算单—根据对账单上的月份勾对—单击保存。
[注：录入结算单时直接将经销收货单、对账条及联销对账单撤出]
2.提交结算单：登陆MIS—财务结算—结算管理—提交结算单
—输入“录入人”，选择“录入时间”—点击“下一步”—勾
对所要提交记录—点击“确定”。
3打印结算单：登陆MIS—财务结算—结算管理—打印结算单
—输入“录入人”，选择“录入时间”—点击
“下一步”—勾对所要提交记录—页面设置—
选择横向、左20、上18—点击确定即可。
[注：经销结算单单笔货款不能超过10万]
四. 制作付款明细表
1. 在打印结算单界面导出EXCEL进行修改表格，付款明
细表中项目有：序号、合同号、供应商名称、应付款金额、专柜名称、货款所属月份、不付款原因。
2. 所有结算单核对无误并在制单人处加盖名章后，将付
款明细表放在结算单最上方，并在会计处签字，然后送达财务经理进行签字，最后于每月21日前将结算单交给文员进行领导签字，最终返回财务部。
[注：a.制作超市付款明细表时，将食品、非食、生鲜分开，
将15账期、30天账期分开并在明细表上标注。
b.明
细表上所有签字需要手写，结算单上商品部处需要经
理手写签字]
五. 查账
1.检查是否有与供应商签订的合同，没有合同不予结款。
（经联
销通用）
2.在NC中按部门、客商查询应付账款\经销\联销的账面余额，如
账面余额大于结算单上成本金额则可付款，反之则不付款。
（经联销通用）
3.登陆MIS—报表系统—结算报表—联销未结算报表—输入合同
号及时间段进行查询，结算金额大于费用方可付款。
（仅限联销）
六. 付款
1. 付款时间：15天账期：每月25号付款。
30天账期：每月15、16号付款。
2. 认证增值税发票：a. 食品、非食、生鲜分开认证。
b. 13%、17%税率分开认证。
每月将销
售货物或提供劳务清单附在相应发票后面装订成册。
[注：查清发票数后进行网上认证，认证后将认证明细导出EXCEL附在抵扣联最上面以备查阅]
3. 开具费用发票：
1)开具地税发票项目：
a.其他服务业：信用卡手续费、银行手续费、促销服务
费。
b.其他租赁业：物业设施租金、库房租金、场地租金。
2）开具国税发票项目：电费、水费、耗材费。
3）开具收据项目：工装、头花、围裙套装、餐费、代扣款、
地砖。
4. 仔细核算结算单上实际应付款数及发票价税合计数[注：谁少按谁付，差额超过50元需要供应商写情况说明]
5. 将付款数录入网银，交给明细账、总账分别进行MIS
和网银审核。
七．制作付款凭证
1.经销付款凭证实例：
借：应付账款\经销（结算单成本数）14183.64
贷：待抵扣进项税\经销待抵（应付账款/(1.17或
2060.871.13)*(0.17或0.13）借：应交税费\应交增值税\进项税(发票税额之和)1968.12
贷：银行存款（汇款数）13531.32
应付账款\不含税返利（结算单返利数/1.17或1.13）545.52
应付账款\经销（尾差）0.05
财务费用\手续费-14
3.联销付款凭证实例：（同上）
借：应付账款\联销10768.46
贷：待抵扣进项税\联销待抵1564.65
借：应交税费\应交增值税\进项税1564.65
贷：银行存款10368.46
应付账款\联销销（尾差）0
其他应付款\其他应付款项400
4.费用类凭证：
1）收超市促销服务费：贷：其他业务收入\促销服务收入
2）收超市场地租金：借：其他应付款\预收款项
贷：其他应付款\预收款项
其他业务收入\租赁收入3）收超市手续费：借：财务费用\手续费（借方负数）
4）收超市耗材费：借：管理费用\办公费（借方负数）
贷：应交税费\应交增值税\进项税转出5）收超市电费：借：管理费用\电费（借方负数）
贷：应交税费\应交增值税\进项税转出6）收超市水费：借：管理费用\水费（借方负数）
贷：应交税费\应交增值税\进项税转出[注：水费进项1.06，进项转出：1.13]
7）代扣款：贷：其他应付款\其他应付款项
8）围裙套装：借：管理费用/修理费（借方负数）[注：工装冲7315元截止到7.30日已冲5790元.余额1525元待冲完后做到其他业务收入,客商是第一毛纺织厂。
]
八. 对税：将认证的增值税发票抵扣联同科目“应交税费\
应交增值税\进项税”的当月借方数进行核对，
13%，17%税率分开核对。
九．检查赤字：凭证全部制作完毕后，进NC账辅助余额
表查询应付账款是否有借方余额，如有赤
字及时查明原因。
十. 结转成本
1. 经销：
1）进货：每天引入超市收货凭证（后附收货汇总表、收货明
细表、返厂汇总表、返厂明细，仔细与引入凭证进
行核对，检查签字是否齐全。
）
2）成本：按收货凭证中库存商品数分部门结转成本。
（后附
分类收付存报表，）
3）返利成本：每月末倒数第二天调POS返利，月初结转返
利成本（后附分类收付存报表）
2. 联销：
1）进货：每月初引入上月收货凭证（后附分类收付存报表、
合同进销存自定义综合报表。
）
2）成本：每月初引入上月销售成本凭证（后附分类收付存报
表，按收货凭证中库存商品数进行结转。
）[注：金额为不含税金额]
十一.做部报表：分别按NC及MIS 中数据填制库存表、
成本表、赤字表、费用回收表及应付款
与待抵扣进项税表、每月未结款情况
表，找出差异，说明原因。
培训人：丹
2013年9月21日。