漂流项目可研报告

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序 项目 号 名称
服
4
务
区
服
4
务
区
合计(万元)
单项/单位工程
上游 服务区
下游 服务区
入口形象建筑 绿化和场坪 星级卫生间 新建配套用房 管理用房改造 水电污设施 标志标牌 入口形象建筑 停车场 广场和绿化 综合用房 水电污设施 标志标牌 漫水桥
单位
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 项 项 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 项 项 座
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第四章 建设内容与规模
4.1 主要建设内容 漂流项目建设内容由 5 部分组成，一是蓄水闸坝工程；二是河道治 理工程；三是道路运输工程；四是服务区和景区标识建设工程；五是器 材装备购置项。 （一）蓄水闸坝工程 拟将××水库作为漂流水源地，为满足漂流所需，将对该水库进行 加高加固改造。通过该项工程的实施，达到兴利库容×××万方以上。 （二）河道治理工程 拟开发的漂流河段落差 185 米，既有扣人心弦的急流段，也有轻松 惬意的缓流段，为游客提供了较好的漂流感受。为保障漂流安全和节约 用水，需要对河段进行治理，主要包括以下内容： 1.河道防渗处理。在堆积层较厚、地表无径流的河段，需进行生态 化的河道防渗处理，经现场实际勘测，需要渠化处理河道（平均 5.5m 宽） 约××延米，处理面积约××万㎡；新建小型拦河坝（1.5m 宽）××延 米，浆砌片石约××m³；新建总量约××㎡的缓冲区。 2.河道杂物清理。主要是河道开挖、危险河段治理、障碍物和植被 清除。 3.沿线提示、警示标牌工程。主要是在各区域、景点设置提醒标志， 在危险河段设置警示标志。 （三）道路运输工程 该工程的建设可以实现游客、漂流筏运输车辆、游客运输车辆分离，
该项目建设期××年 9 月至××年 4 月,建设期利息为××万元。
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8.2 项目投资估算与资金筹措
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第九章 财务分析
9.1 财务评价 根据《建设项目经济评价方法与参考》的规定，在不考虑物价总水 平的波动的情况下，对本项目涉及的内容进行分析（现有经营项目不予 考虑）。结合惯例，本项目计算期 10 年。 （一）营业收入预测 （二）成本费用估算
漂流项目可行性研究报告
二〇一三年六月
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目录
第一章 总 论 ................................................. - 1 第三章 市场分析与预测 ............................ 错误！未定义书签。 第四章 建设内容与规模 ......................................... - 4 第五章 建设条件分析 .............................. 错误！未定义书签。 第六章 工程环境影响分析 .......................... 错误！未定义书签。 第七章 经营组织、建设进度安排 .................... 错误！未定义书签。 第八章 投资估算 ............................................... - 7 第九章 财务分析 .............................................. - 11 第十章 招标工作安排 .............................. 错误！未定义书签。 第十章 结论和建议 ................................ 错误！未定义书签。
单位 套 台 套 套 套 套 台 套 只 台 组
数量
单价（万元）
购置费用（万元）
套 -8-
序号
设备名称/型号规格
14
办公机具和家具
15
快餐厅设备
16
职工餐厅设备
17
户外休闲设施
18
垃圾桶
合计
单位 批 套 套 批 个
数量
单价（万元）
购置费用（万元）
第三部分 工程建设其他费用估算
序 号
费用名称
1
勘察费
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保护漂流景区的景观效果，需建设……。 （四）服务区建设 服务区建设主要包括上游服务区、下游服务区及配套工程。 1.上游服务区 主要包括大门、观光车停车区、休闲场坪、卫生间、贵宾休息室、
管理用房、安全培训检查场所、上船区、漂流筏配套房、小超市、漂流 筏存放区等。
2.下游服务区 主要包括大门、停车场、观光车停靠站、游客休息厅、贵宾休息室、 更衣室、卫生间、淋浴间、安全培训场所、售票处、装备发放处、漂流 筏回收处、快餐厅、超市、医务室、管理用房。 3.配套设施 供水：就近取水，净化后使用。 污水：根据污水排放量，建设污水处理系统，达标排放。 供电：考虑到用电的稳定性，新建 1 座 20KVA 变压器，并从附近民 用电力设施接入一回路供电，并考虑售票系统供电的安全性和应急电源。 上、下游服务区建设风格要融入景区环境，不破坏景观效果，突出 传统民居特色，基于建设速度、建设成本的考虑，建议采用钢结构框架， 立面和屋顶石材装饰。 （五）器材装备购置 漂流装备：1000 套漂流筏（先期购置 500 套），4500 套救生装备； 维护设备：2 台空压机； 机电设备：包括电子售验票设备、通讯传输系统、应急供电系统、 户外照明系统和视频监控设备。
第一部分 建筑安装工程费用估算表
序 项目 号 名称
1
单项/单位工程 蓄水闸坝
河道底部防渗
挡水墙
小型拦河坝
2
河道 治理
缓冲区
河道清理（石方）
河道清表（含赔偿）
标志标牌
水泥道路
3
道路 运输 步游道
输送带
单位 M³ 延米 延米 M³ ㎡ M³ 项 项 延米 延米 延米 项
工程量
单价 （万元）
费用合计 （万元）
工程量
单价 （万元）
费用合计 （万元）
1952.51
第二部分 设备购置费用估算表
序号 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13
设备名称/型号规格 售验票系统 应急供电系统 安防监控系统 餐饮管理系统 路灯系统 热泵淋浴设备 空调 漂流救生装备 漂流筏 空压机 绞盘
后勤生活用品
运营总成本费用估算表
序号
Hale Waihona Puke Baidu分类
1 工资和福利
2 车辆使用费
3 租赁费
4 设施维护费
5 景区保险
6 水电费
7 资源使用费
7 财务费用
8 折旧
合计（万元）
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
项目投资现金流量表（息税后）
序号 1 1.1 2 2.1
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4.2 用地规模分析 **漂流项目的用地需求约 18000 ㎡，分布在以下地块： 上游服务区： 下游服务区：。 上述用地折合约 27 亩。
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第八章 投资估算
8.1 投资估算 项目投资估算为××万元，分为五个部分： 第一部分：建筑安装工程费； 第二部分：设备购置费； 第三部分：工程建设其他费用； 第四部分：基本预备费； 第五部分：建设期利息。 本项目不计算涨价预备费，除工程建设其他费用可分别形成固定资 产、无形资产和递延资产外，其他费用一并资本化。 估算方法采用建设投资分类估算法和单位实物工程量投资估算法。
本项工程总投资为××万元（不计算流动资金），其中项目资本金× ×万元，由股东注入；企业自筹解决××万元。
1.5.6 经济评价 依据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》，按照项目费 用与效益同一口径的计算原则，对本项目进行财务分析及敏感性分析。 财务内部收益率（FIRR）：13% 财务净现值（FNPV）：××万元 项目投资回收期（Pi）：××年 总投资收益率（ROI）：××%。 项目资本金净利率（ROE）：××% 利息备付率（ICR）：。 BEP 生产能力利用率：××% 拟建项目具有良好的经济效益和社会效益，评价结论表明，项目可 行。 ………
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第一章 总 论
1.1 项目名称 1.1.1 项目名称及项目地点 项目名称： 项目地点： 1.1.2 承办单位及法人代表 承办单位： 法人代表： 1.1.3 承办单位概况 1.1.4 编制依据： ●《××省“十二五”旅游产业发展规划》； ●《××市“十二五”旅游产业发展规划》； ●《××市国民经济和国民发展第十二个五年规划纲要》； ●《××风景名胜区总体规划（2010-2025）》； ●《××市人民政府关于加强全市旅游资源保护和开发管理工作的 通知》； ●可行性研究报告编制委托书； ●《中华人民共和国水法》（2002 年） ●《中华人民共和国水土保持法》（1991 年） ●《中华人民共和国防洪法》（1998 年） ●《××省旅游管理条例》（2007 年） ●《风景名胜区规划规范》（B50298-1999）
2
设计费
3
工可报告费
4
可研报告评审费
5
工程建设监理费
6
工程保险费
7
招标代理费
8
施工图审查费
9 合计
征地
计算依据
费率或标准
《工程勘察设计收费标准》
建安工程费 0.5%
《工程勘察设计收费标准》
《建设项目前期工作咨询收费暂行规定 的通知》 《建设项目前期工作咨询收费暂行规定 的通知》 《建设工程监理与相关服务收费管理规 定》
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该项目投资估算约××万元，由股东注入 30%资本金，其余部分 2000 万元通过商业银行信贷融资解决,贷款期限 5 年。
本项目建筑安装工程费用××万元，占总投资的 59.17%；设备、工 器具购置安装费用××万元，占总投资的 11.64%；其它建设费用××万 元，占总投资的 23.79%；预备费和建设期贷款利息××万元，占总投资 的 5.39%。
采用直线内插法
采用直线内插法 0.3%
《招标代理服务收费管理暂行办法》 按差额定律累进法计算
工程设计费的 5％
总价 （万元）
第四部分 基本预备费
基本预备费以建安工程费，设备购置费和工程建设其他费用之和为 计算基数（××万元），本项目基本预备费费率取 5%，费用为××万元。
第五部分 建设期利息估算
该项目由股东注入 30%资本金，其余部分通过商业银行信贷融资解 决,贷款期限 5 年。
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●承办单位提供的相关资料与基础数据。 1.1.5 项目提出的理由与过程 景区以传统的自然风光的观光游览为主，形式单一，缺少参与性项 目和特色经营项目，对旅游者的吸引力有限，旅游者停留时间短，景区 的经济收益较低。受资金条件的限制，景区缺少互动性和参与性的旅游 产品，在现有设施严重老化的情况下，单纯依靠门票难以提高景区收入 水平，旅游产品已经不符合现代旅游发展的趋势，开发漂流项目，具有 以下几个方面的意义： （一）改变景区收入主要依靠门票的现状，开发新的收入增长点。 （二）增加游客与景区的互动，丰富旅游产品，提升景区品质。 （三）扭转景区经营形势，为实现扭亏为盈创造条件。 （四）使资源优势变为经营优势，为群众创造更多的就业岗位。 （五）带动地方旅游经济发展的作用，不仅可以带来更多的游客， 拉动地方餐饮住宿，项目建设地的村民可以依托人流量的增长扩大经营， 直接从项目建设中受益。 1.2 项目概况 **漂流依托※※河建设，起点位于景区南端的××水库附近，终点 位于××，全长 7.5 公里，落差 185m,主要包括以下几个组成部分： 1、蓄水闸坝工程； 2、河道治理工程； 3、道路运输工程； 4、服务区和景区标识建设工程； 5、器材装备购置项。 1.2.2 项目投资估算与资金筹措
项目 现金流入 营业收入 现金流出 建设投资
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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2.2 经营成本（含息）
2.3
税金及附加
净现金流量
（三）财务分析
本项目财务分析建立在息税后的基础上，主要指标如下：
财务内部收益率（FIRR）： %
财务净现值（FNPV）： 万元
项目投资回收期（Pi）： 年
总投资收益率（ROI）： %。
项目资本金净利率（ROE）： %
利息备付率（ICR）： 。
BEP 生产能力利用率： %
（四）风险分析
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