计划预算流程程序文件

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方案预算审批程序文件

方案预算审批程序文件
1目的及适用范围
1.1为规范工程预算工作，特制定本程序。

1.2本程序文件适用于公司并网施工的工程预算项目。

1.3本程序文件由公司制定，其解释权及修改权属于。

1.4本程序文件从20 年月日起执行。

2职责
2.1工程技术主管负责方案预算编制。

2.2相关领导按权限对预算进行审批。

3方案预算审批流程
3.1工程部技术主管负责对项目进行实地勘查，编制方案。

3.2在项目方案的基础上，技术主管进行工程预算。

3.3相关领导按权限对工程预算进行审批，如有必要，技术员负责对方案
和工程预算进行修改。

3.4审批通过的方案和工程预算递交市场部销售员，作为报价的依据之一。

4相关文件
无
5记录
5.1《项目方案》
5.2《工程预算》。

预算部职责与工作内容具体明细和工作流程

预算部职责与工作内容具体明细和工作流程一、工程合同管理程序（一）目的依法签订和管理《建设工程施工合同》、《工程分包合同》、《材料设备供货合同》、《勘察设计合同》、《监理合同》等，保护企业的合法权益、社会信誉，争取最好的经济效益和社会效益。

（二）职责与权限常务副总和总经理：组织重大工程合同的谈判，最终决定工程合同的签订；工程副总和总工程师：参与各项工程合同的谈判和会签，主要审核涉及工程方面的条款内容，并对此负责；参与各项工程合同的谈判和会签，主要审核涉及工程技术方面的条款内容，并对此负责；参与各项工程合同的谈判和会签，主要审核涉及经济条款方面的内容，并对此负责；开发部：（工程技术部和预算部参与）拟订勘察、设计合同及其它设计合同的条款内容并对此负责；组织协调合同的洽谈、评审和签订；组织会签。

材料设备部（预算部参与）拟定甲供材料、设备合同的条款内容并对此负责；组织协调合同的洽谈、评审和签订；组织会签。

预算部（工程技术部参与）拟订监理、工程类总包、分包合同的条款内容并对此负责；组织协调合同的洽谈、评审和签订；组织会签。

（三）工作程序合同的签订①所有工程合同的签订，能采用标准合同文本的，应采用标准文本及时办理；②拟订的合同文本须经过律师的审核；③合同文本需提交招标领导小组审核；组织会签；总经理签字、盖章。

合同变更①合同签订后所有工程范围内涉及到合同双方责权利关系的变化均视为合同变更；②合同履行过程中发生变更，由合同的经办部门填写合同变更申请表，由相关人员签字确认，重大变更报请总经理批准后生效。

（四）工程合同的管理合同作为公司对外经济活动的重要法律依据，有关人员应保守秘密，合同文本借阅后应及时归档;合同一式最少四份（双方各执两份），一份存财务部，一份合同预算部，经办部门留复印件。

二、工程招标管理工作程序（一）目的为了适应建筑市场的发展需要，确保工程质量、进度，控制建设项目总投资，公司所有工程的勘察设计、监理、建安承包单位，以及甲供材料、设备的分包单位均应通过招投标的方式，本着公平、公正、公开的原则确定。

财务管理—预算的编制程序

财务管理一预算的编制程序
企业编制预算，一般应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。

（一）下达目标
企业董事会或经理办公会根据企业发展战略和预算期经济形势的初步预测，在决策的基础上，提出下一年度企业预算目标，包括销售或营业目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标，并确定预算编制的政策，由预算委员会下达各预算执行单位。

（二）编制上报
各预算执行单位按照企业预算委员会下达的预算目标和政策，结合自身特点以及预测的执行条件，提出详细的本单位预算方案，上报企业财务管理部门。

（三）审查平衡
企业财务管理部门对各预算执行单位上报的财务预算方案进行审查、汇总，提出综合平衡的建议。

在审查、平衡过程中，预算委员会应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整意见，并反馈给有关预算执行单位予以修正。

（四）审议批准
企业财务管理部门在有关预算执行单位修正调整的基础上，编制出企业预算方案，报财务预算委员会讨论。

对于不符合企业
发展战略或者预算目标的事项，企业预算委员会应当责成有关预算执行单位进一步修订、调整。

在讨论、调整的基础上，企业财务管理部门正式编制企业年度预算方案,提交董事会或经理办公会审议批准。

（五）下达执行
企业财务管理部门对董事会或经理办公室审议批准的年度总预算，一般在次年3月底以前，分解成一系列的指标体系，由预算委员会逐级下达各预算执行单位执行。

行政部程序文件

行政部程序文件一、前言行政部作为公司的重要职能部门，承担着诸多关键职责，其工作的高效、有序开展对于公司的正常运转至关重要。

为了明确行政部的各项工作流程和规范，特制定本程序文件。

二、行政部的职责范围行政部主要负责以下几个方面的工作：1、日常办公管理负责办公用品的采购、发放和库存管理。

维护办公设备的正常运行，及时安排维修和保养。

管理公司的文件和档案，确保资料的安全、完整和易于检索。

2、人力资源管理协助协助招聘工作，包括发布招聘信息、筛选简历等。

参与员工培训计划的制定和组织实施。

负责员工考勤的统计和管理。

3、公司活动组织策划和组织各类公司内部活动，如年会、团建活动等。

负责活动的场地安排、物资准备和后勤保障。

4、对外联络与沟通与政府部门、合作伙伴等保持良好的沟通和联系。

处理各类来访和接待工作。

5、行政费用管理制定和执行行政费用预算，控制费用支出。

审核和报销各类行政费用。

三、办公用品管理程序1、需求提报各部门根据工作需要，填写办公用品需求申请表，明确所需用品的名称、规格、数量等信息，并提交给行政部。

2、采购计划制定行政部根据各部门的需求，结合库存情况，制定采购计划。

在制定采购计划时，要充分考虑性价比、质量和供应商的信誉等因素。

3、采购实施行政部按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。

采购过程中要严格遵守公司的采购制度，确保采购行为合法、合规。

4、入库与验收采购的办公用品到货后，行政部负责进行入库验收。

验收时要核对物品的数量、规格、质量等是否符合要求，如发现问题及时与供应商沟通解决。

5、发放与登记各部门根据需求到行政部领取办公用品，并进行登记。

行政部要定期对办公用品的发放情况进行统计和分析，以便合理调整库存。

四、文件与档案管理程序1、文件分类对公司的文件进行分类，如按照部门、业务类型、时间等进行分类，以便于管理和检索。

2、文件编号为每一份文件赋予唯一的编号，确保文件的可识别性和唯一性。

3、档案归档定期将处理完毕的文件进行归档，归档时要按照分类和编号的要求进行存放。

工程造价工作流程

工程造价工作流程一、工程招标流程1、依据工程质量方案、工程方案或工程图纸，预算部会同工程部拟定工程采购方案。

2、预算部依据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：一万元以下；一万元至五万元〔含伍万元〕；五万元以上。

3、预算部依据采购方案会同工程部拟定招标文件〔预算部拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标〕，向合格供方单位发放招标通知〔或书面均可〕。

4、工程分类定标：由工程部和预算部在合格供方单位中选择1~3家进行比拟分析，然后共同确定中标单位。

由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采纳邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。

全部涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底，给定标会议提供经济参考指标。

向投标单位反应信息：及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签定采购合约。

及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强公司招标的公平性。

二、合约签定流程1、预算部经办人依据招标谈判约定条件，结合公司前期合约样本起草合约草案〔技术质量及工期指标由工程部提供〕，该草案内容是经施工单位认可的内容。

2、将合约草案交律师批阅。

3、施工单位签字盖章后的合约，签交与律师审核见证。

4、合约经办人、工程预算主管、总经理助理签字认可。

5、甲方总经理签字，并盖合约专用章。

6、合约一式八份，甲方留六份，返乙方单位两份。

工作内容：1、依据投标文件及图纸，做好相关打算工作2、依据清单主材价格，进行市场询价，比照材料价差，为投标报价做好打算。

3、依据相关清单子目，向相关分包单位及厂家询价综合单价及主材价4、依据招标文件下浮系数，做好本钱分析5、依据招标文件要求，编制商务标，并且对比招标文件认真检查6、投标前，对比招标文件认真检查，商务标及技术标，打算好投标物品7、带好相关物品，到开标现场，做好开标记录8、依据招标文件和图纸，到施工现场勘察地形，依据实际情况，看看那些有利于有可能以后做大签证的地方，相对应清单子目价格不能降多，如挖土方、淤泥、沟槽、填方石渣等等。

部门预算编制管理软件操作流程

（3）保存项目基本信息后，即可进入项目明细界面，（4）在项目明细界面里，要正确选择经济科目，以及与单位性质对应的政府经济科目，切记不要在没有经济科目的行选择政府科目，否则会报错！
(5)若需增加经济科目可点击“新增记录”新增，新增基本支出项目同过“新增项目” 新增，删除基本支出项目可点“删除项目”。
提示审核仅做为审核参考内容，提醒注意的事项。出现红色数据无误可以忽略只有强制审核通过的数据才可以上报主管
部门或财政部门。单击
功能菜单。单击
按钮。在〖业务类型〗下拉
列表中选择审核的业务类型，选择全部。（图4-2）
图4-2
选择完成后，系统根据预设的数据审核要求，将存在错误的信息显示出来，根据提示修正错误。填报数据保存后在进行审核。
在图2-4中，如果选择【否(N)】按钮，则通过功能菜单“系统初始化”的“
接收系统初始化数据
功能实现数据库初始化操作
注意：不得在非本年度的数据库中导入本年度数据，下发（上报）文件禁止重命名操作。
3.1业务操作—登录界面
业务操作流程
首先，在基础资料中，
进行基础信
息录入操作；其次，在部门预算编审中
，进行单位基本支出填报，最后在项目管理中
5.查询报表—输出报表
单位数据录入完毕且审核无误后，可以通过【查询报表】功能完成数据的汇总查看。
单击
功能菜单，选择
完成支出项目数据的汇总。
在单位名称列表中，将需要汇总的单位勾选上，然后点击
按钮，选择下面的
某一选项，等待系统完成数据的汇总。
注意：如果看到报表是有颜色的，说明数据还没检索过，要先查询报表页。
1.软件安装
1、上一年使用的部门预算管理系统仍可正常运行（输出报表可正常查

工程建设基本流程及工程概预算

遵守建设过程程序和建设过程法律法规是从事工程建设工作各有关单位和人员都要遵守的基本原则。
规范、质量、安全的统一
工程质量、进度与工程操作合规性之间是辩证统一的关系
工程合规性为工程质量提供保证。工程合规性为安全奠定了基础。工程质量的提升，避免了工程返工、重复检测等工作ห้องสมุดไป่ตู้ 从某种意义上确保了工程进度。工程管理的本质和目标也就是要求达到工程质量、进度、合规性三者关系的协调统一。
工、监理
备
组织计划
阶
段
不需招投标项目或特殊项目
设计单位
编制工程设计查勘报告
编制设计文件
N
交底判断
Y 组织计划交底及纪
要
组织设计查勘
审核设计查勘报告
分发设计文件
设计会审
N
审核付款通知，
填报付款申请
登记合同台帐及接
收
签订设计、施工、监理
等合同
工程建设物资需求配套物资
申请
编制设计会审纪要
Y
15.工程建设单位根据会审后的设计文件，负责与设计、施工和监理等单位签订工程合同，同时与施工单位签订治安防火协议、廉政协议、环境及职业健康协议、安全协议、信息安全协议、保密协议等。
16.项目负责人应根据《工程建设项目施工预算、结算管理办法（试行）》，认真审核施工预算、施工付款并经监理验证，进入付款审批流程，及时登记合同台帐并进行
12.计划管理部门对设计审查通过的工程项目及时下达设计批复，以明确和控制工程投资规模。
13.设计会审未通过的设计文件，设计单位须重新修改设计；工程建设单位重新组织设计会审。
11
一、工程建设流程概述

单位工程项目开展全面预算管理基本方法和基本程序

全⾯预算管理是⼀个企业、⼀个部门的基本基础管理⼿段，是全员参与的群众性管理活动，是⼀个系统的、全⽅位的、全过程的科学管理⽅法，作为⼀种现代企业的管理⽅法，与其他管理⽅法相⽐具有权威性、适应性、全⾯性和机制性，所以，在我们企业改⾰发展的过程中开展应⽤全⾯预算管理机制是必要的、及时的。

全⾯预算管理对我们来讲还是⼀个新课题，需要我们⼤家⼀起共同探讨研究。

我在这⾥所说的基本⽅法和基本程序是根据个⼈的点滴经验⽽谈的，仅作为各项⽬⼯地开展全⾯预算管理活动的⼀个引导和参考，希望⼤家在运作过程中拓宽思路、不断提⾼全⾯预算管理质量，为我们的企业改⾰发展取得新成就⽽共同努⼒。

⼀、清楚⼏个概念 1、什么是成本管理？　成本管理是指：企业⽣产经营过程中各项成本核算、成本分析、成本决策和成本控制等⼀系列科学管理⾏为的总称。

成本管理⼀般包括成本预测、成本决策、成本计划、成本核算、成本控制、成本分析、成本考核等职能。

2、什么是项⽬成本管理？项⽬成本管理包括确保在批准的预算内完成项⽬所需要的诸过程，以下是成本管理主要过程的概况，资源规划确定为完成项⽬各项⼯作，需要何种资源（⼈、机、料）以及每种资源的概况。

费⽤估算：编制⼀个为完成项⽬个环节所需要的资源费⽤的近似估算。

费⽤预算：将总费⽤估算分配到个单项⼯作上。

费⽤的控制：控制项⽬费⽤的变更。

3、那么如何实⾏成本全⾯预算管理？针对项⽬⽣产任务和年度施⼯产值计划，制定项⽬⽬标总成本计划，并把总成本⽬标分解落实到各负责⼈、班组，实⾏定额或指标成本预算管理。

同时要狠抓⼯程原材料供应、施⼯⽣产和施⼯质量等环节的成本预算定额管理，重点以百元为基数确定施⼯⽣产收⼊成本，成本利润率等指标，衡量和考核项⽬成本预算管理和成本效益⽔平。

4、什么是计划管理？计划管理是指企业在上级主管部门计划指导下，根据主管部门任务与市场需求，确定在⼀定时期内的⽣产经营⽬标，制定计划，⽤以组织、协调全部⽣产经营活动，是企业管理中的⼀项主要内容。

(课题)经费预算调整流程

复旦大学理工医科纵向项目（课题）经费预算调整流程根据《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教[2011]434号）和《关于民口科技重大专项项目（课题）预算调整规定的补充通知》（财教[2012]277号）文件精神，现将我校国家科技计划、公益性行业科研专项以及民口科技重大专项项目（课题）经费预算调整的事宜说明如下：一．经费预算调整适用范围1. 项目（课题）执行期间在直接费用内，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费可以增减。

设备费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费预算一般不予调增，如需调减可调剂用于上述四类可调增的预算类型支出。

2. 间接费用不得调整。

二．经费预算调整申请流程1. 我校为课题负责单位课题负责人填报《复旦大学国家重大科技项目（课题）预算调整申请表》（以下简称《预算调整申请表》，见附件）（一式三份），经院系审核并签字盖章后，交至科技处审核；通过后交至财务处进行经费预算调整。

若实际调整内容为其它合作单位承担的部分，请附加盖该课题合作单位公章、并由课题参与人签字的预算调整申请书（附预算调整额度的表格）。

2.我校为课题参与单位课题参与人与校外课题负责人（课题负责单位）沟通，按对方要求的表格或者预算调整申请书，连同已填报的《预算调整申请表》（一式三份），经院系审核并签字盖章后，提交至科技处审核。

通过后，科技处将配合课题组按课题负责单位要求，在对方要求的表格或者预算调整申请书上撰写学校意见及加盖公章。

待课题负责单位认可上述预算调整的文件（传真件）抵达科技处后，科技处将在《预算调整申请表》上签字盖章，即可提交至财务处进行预算调整。

三．其它事项其它符合财教[2011]434号和财教[2012]277号文件精神的预算调整申请，如课题合作单位之间经费增加或减少，应当按相关程序报科技部或者专项办批准。

具体流程请联系科技处重大办协商。

立项与项目预算的决策流程

立项与项目预算的决策流程在进行新项目立项和预算决策之前，企业需要经过一系列的决策流程来确保项目的可行性和预算的合理性。

本文将介绍立项与项目预算的决策流程。

1. 需求识别与评估：企业首先需要明确项目背后的需求，并对其进行细致的评估。

这一步骤包括与各部门的沟通、市场调研、数据分析等，旨在确定项目对企业发展的战略性意义和贡献度。

2. 可行性研究：在需求评估的基础上，企业进行可行性研究，以确定项目的可行性。

这一步骤涉及市场和竞争对手分析、技术可行性分析、预期的利润和风险评估等，旨在评估项目的经济和技术可行性。

3. 制定项目目标与计划：经过可行性研究之后，企业需要根据项目的具体性质和需求，制定明确的项目目标和计划。

这一步骤包括确定项目的战略目标、短期和长期目标，以及项目的关键路径和时间安排等。

4. 制定项目预算：在项目目标和计划确定之后，企业需要制定项目的预算。

项目预算是对项目所需资源（包括人力、物力、财力等）的合理分配和利用计划。

预算制定要充分考虑项目的需求、工时、成本、风险等因素，并确保预算的合理性和可控性。

5. 内部审批过程：项目立项与预算需要经过内部审批流程。

企业内部的关键决策者将审查项目的可行性、预期收益、风险控制等因素，以确保项目符合企业的战略目标和利益。

6. 外部评估或审批：根据具体行业和地区的要求，某些项目需要进行外部评估或审批。

这可能包括政府部门、专业机构或银行等对项目的评估和审批程序。

企业需要根据相关规定和要求提交必要的文件和资料，并与外部机构进行配合。

7. 决策与执行：经过内部审批和外部评估或审批之后，企业将对项目立项与预算做出最终决策，并开始执行项目。

决策过程需要考虑到项目的优先级、资源约束、竞争力等因素，并确保项目的顺利进行和目标的达成。

8. 监控与评估：项目立项与预算决策仅仅是整个项目生命周期的开始。

企业需要进行持续的项目监控和评估，以确保项目按照计划和预算顺利进行，并及时调整和纠正项目中的偏差和风险。

程序文件管理策划

体系文件管理策划方案一、目的为了规范体系文件管理，强化文件实际执行力，全面提高管理水平特制订本方案。

二、现状公司目前管理文件有管理手册1本，重点程序文件汇编1本，程序文件汇编1本。

其中重点程序文件汇编包括《投资管理程序》、《销售与合同管理程序》、《产品开发项目策划与成果评价管理程序》、《技术管理程序》、《物资采购管理程序》、《人力资源管理程序》、《资金管理程序》、《组织架构与岗位管理办法》、《内部审计管理办法》共9个重要的管理文件。

程序文件汇编共包含23个程序文件、5个管理办法、2个管理制度、1个规定。

具体文件名见附录。

此外，年初下发的1号红头文件《业务审批权限管理办法》尚未纳入程序文件管理。

根据公司当前文件汇编及执行情况来看，存在以下问题：1、程序文件整体数量较多，文件使用率高低不同，且重点程序文件与程序文件汇编分本制定，不利于统一管理。

管理手册内容在最初制定后基本未作大幅度修订，仅仅组织机构做了变动。

2、无论程序文件汇编还是重点程序文件汇编中都将第二层次的程序和第三层次的管理办法、规定、制度等装订在一起，随着文件的增多，管理凸显出混乱无序的状态。

3、《业务审批权限管理办法》作为公司各项工作执行的纲领性文件截止目前尚未纳入程序执行。

4、日常行政工作中制定的部分管理办法或者规定以红头文件下发执行，与程序文件管理脱节，文本规范不统一。

（红头文件按国家行政类文件标准执行，程序文件按企业标准执行）。

5、在体系建立过程中，有些文件是应体系要求必须制定并实施的，但从集团公司作为辅助管理和服务的职能来看，个别文件的管理是由子分公司来执行，集团层面仅仅起着监督的作用，如《产品设计开发与成果评价管理程序》、《设备管理程序》。

从这方面来讲，该类程序的存在性值得商榷，子分公司亦存在类似情况。

6、由于集团职能部门的调整，人员的变动，管控范围及管理职能比较混乱，存在着交叉管理现象。

如体系策划由总经理办公室负责，质量监督、环境监督等由综合经营部管理。

施工图预算编制工作流程及方法

施工图预算编制工作流程及方法首先，欢迎几位年轻人的加入，我们有缘在***** 公司相识，有幸成为这个团结向上的集体中的一员，我们要好好珍惜在一起工作的机会。

这次我们主要学习施工图预算编制工作流程及方法，里面也穿插了一些结算的内容，如果编制会做了，审核应该也不是问题。

这次学习主要以土建为主，水电我怕误导你们，但我想程序和方法应该是融会贯通的。

预算编制的工作流程：浏览收件资料，制定工作计划T熟悉项目相关的技术资料T 熟悉施工图纸T 列项及计算工程量T材料价格的确定，建安造价的计算T 清单及控制价编制说明的编写T 成果报审，项目会商定稿f材料打印、盖章、装订f成果总结、分析f 清单核对。

一、浏览收件资料，制定工作计划：1、了解收件资料的组成，检查送审资料的完整性及准确性；预算编制主要资料有：施工图纸（图纸应经图审中心审查，并加盖图审章）及设计修改单，图纸CAD 电子文档；委托方的预算编制要求；招标文件，施工组织设计，岩土勘察报告，项目的立项批文；预算审核的资料还要有：①送审工程量清单及控制价、工程量计算书；②主要材料询价记录；工程量计算书及套价电子文档；2、发现收件资料不完整，不符合要求（如没有业主未盖章，施工图未审查通过），应及时发缺件函给委托方，通知委托方补齐相关资料，或规范相关资料；3、根据委托方的时效要求及公司任务单的时效要求，明确预算编制或审核的时效，根据时效要求编制工作计划，合理安排各阶段的时间，根据编制或审核的方法，计划各阶段的工作重点，保时、保质量地完成任务。

二、熟悉项目相关的技术资料，主要技术资料有招标文件，经批准的施工组织设计，岩土勘察报告等；1、熟悉招标文件项目的地点、招标范围、项目的质量和进度要求、招标文件有关预算编制的要求和内容（如工程类别，材料信息价的套用，材料的品牌，相关计价依据及计价政策的执行，相关费率计取，暂列金额，暂估价等等）；2、了解施工组织设计中施工方案、进度计划、施工机械配置等对工程造价有影响的信息；3、岩土工程勘察报告，主要影响含地下室的工程及与土类有关的桩基工程，（1）、获取场地相对标高、绝对标高，并核对施工图设计标高，为土方计算做准备；（2）、了解土质类别，土质含水量；（3）、了解地下水的情况，地下水位线。

汽车行业程序文件中英文版-程序文件目录

汽车行业程序文件中英文版-程序文件目录汽车行业程序文件中英文版程序文件目录一、设计与开发程序1、产品概念设计程序 Product Concept Design Procedure市场调研与需求分析 Market Research and Demand Analysis创意构思与概念生成 Creative Conception and Concept Generation 概念评估与筛选 Concept Evaluation and Screening2、工程设计程序 Engineering Design Procedure详细设计与计算 Detailed Design and Calculation材料选择与规格确定 Material Selection and Specification Determination设计验证与优化 Design Verification and Optimization3、样车制作与测试程序 Prototype Manufacturing and Testing Procedure样车制造工艺规划 Prototype Manufacturing Process Planning样车组装与调试 Prototype Assembly and Debugging性能测试与评估 Performance Testing and Evaluation二、采购与供应链管理程序1、供应商选择与评估程序 Supplier Selection and Evaluation Procedure潜在供应商搜寻 Potential Supplier Searching供应商资质审核 Supplier Qualification Audit实地考察与评估 Onsite Inspection and Evaluation2、采购订单管理程序 Purchase Order Management Procedure采购需求确定 Purchase Requirement Determination订单下达与跟踪 Order Placement and Tracking交货验收与入库 Delivery Acceptance and Warehousing3、供应链风险管理程序 Supply Chain Risk Management Procedure风险识别与评估 Risk Identification and Evaluation风险应对策略制定 Risk Response Strategy Formulation风险监控与预警 Risk Monitoring and Early Warning三、生产制造程序1、生产计划与调度程序 Production Planning and Scheduling Procedure订单分解与排产 Order Decomposition and Production Scheduling资源配置与产能规划 Resource Allocation and Capacity Planning进度跟踪与调整 Progress Tracking and Adjustment2、工艺过程控制程序 Process Control Procedure工艺流程设计与优化 Process Flow Design and Optimization作业指导书制定 Work Instruction Formulation过程检验与质量控制 Process Inspection and Quality Control3、设备管理与维护程序 Equipment Management and Maintenance Procedure设备选型与采购 Equipment Selection and Purchase设备安装与调试 Equipment Installation and Commissioning日常维护与保养 Daily Maintenance and Repair四、质量控制与检验程序1、进料检验程序 Incoming Inspection Procedure原材料检验标准制定 Raw Material Inspection Standard Formulation 抽样方案与检验方法 Sampling Plan and Inspection Method不合格品处理 Nonconforming Product Handling2、过程检验程序 Inprocess Inspection Procedure工序检验点设置 Inspection Point Setting in Processes检验记录与统计分析 Inspection Record and Statistical Analysis质量问题反馈与处理 Quality Problem Feedback and Handling3、成品检验程序 Finished Product Inspection Procedure成品检验标准制定 Finished Product Inspection Standard Formulation 全项目检验与抽样检验 Fullitem Inspection and Sampling Inspection 检验报告与质量证书 Inspection Report and Quality Certificate五、销售与市场推广程序1、市场调研与分析程序 Market Research and Analysis Procedure市场趋势研究 Market Trend Research竞争对手分析 Competitor Analysis消费者行为研究 Consumer Behavior Research2、销售渠道管理程序 Sales Channel Management Procedure经销商选择与合作 Dealer Selection and Cooperation销售渠道拓展与优化 Sales Channel Expansion and Optimization渠道绩效评估与激励 Channel Performance Evaluation and Incentive3、客户关系管理程序 Customer Relationship Management Procedure客户信息收集与管理 Customer Information Collection and Management客户投诉处理与满意度调查 Customer Complaint Handling and Satisfaction Survey客户忠诚度培养 Customer Loyalty Cultivation六、售后服务程序1、售后服务政策制定程序 Aftersales Service Policy Formulation Procedure保修范围与期限确定 Warranty Scope and Period Determination售后服务费用标准制定 Aftersales Service Cost Standard Formulation 服务承诺与条款说明 Service Commitment and Clause Explanation2、维修与保养服务程序 Repair and Maintenance Service Procedure服务预约与接待 Service Reservation and Reception故障诊断与维修方案制定 Fault Diagnosis and Repair Plan Formulation维修作业与质量检验 Repair Work and Quality Inspection3、配件供应与管理程序 Spare Parts Supply and Management Procedure配件库存管理 Spare Parts Inventory Management配件采购与配送 Spare Parts Purchase and Distribution配件质量控制 Spare Parts Quality Control七、人力资源管理程序1、招聘与选拔程序 Recruitment and Selection Procedure岗位需求分析 Job Requirement Analysis招聘渠道选择 Recruitment Channel Selection面试与评估流程 Interview and Evaluation Process2、培训与发展程序 Training and Development Procedure培训需求调查 Training Requirement Survey培训计划制定与实施 Training Plan Formulation and Implementation 培训效果评估与反馈 Training Effect Evaluation and Feedback3、绩效考核与薪酬管理程序 Performance Appraisal and Compensation Management Procedure绩效指标设定 Performance Indicator Setting绩效考核评估 Performance Appraisal Evaluation薪酬计算与发放 Compensation Calculation and Distribution八、财务管理程序1、预算编制与控制程序 Budget Preparation and Control Procedure预算目标设定 Budget Target Setting预算编制流程 Budget Preparation Process预算执行监控与调整 Budget Execution Monitoring and Adjustment2、成本核算与控制程序 Cost Accounting and Control Procedure成本项目分类与核算方法 Cost Item Classification and Accounting Method成本分析与控制措施 Cost Analysis and Control Measures成本降低与优化方案 Cost Reduction and Optimization Plan3、财务报表编制与审计程序 Financial Statement Preparation and Audit Procedure财务数据收集与整理 Financial Data Collection and Arrangement报表编制规范与流程 Statement Preparation Specification and Process 审计配合与整改 Audit Cooperation and Rectification。

IATF 16949体系之过程流程图

PPAP 要求
供货质量监控记录
交货期
质量
服务
额外运费
供货质量趋势（SPC运用）
监控责任人按规定节拍的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合格供应商名单
潜在供应商调查调查表
现场评审评价表
总经理对合格供应商的批
准
供货质量监控记录
供货质量趋势
纠正预防持续改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或顾客要求
会议通知
职能部门小结
（每个部门 A4 纸两张、小4字）
会议纪要
总经理对体系的亲自评价
纠正预防持续改进措施
包括：体系/过程顾客要求、
资源
总经理或监控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管理评审会议通知、明确各职能部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质量（环境）管理体系进行整体评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会议 7.职能部门汇报，本部门体系工作的实施情况，并提出相关改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门的书面、口头意见，以及总经理的评价意见，形成“管理评审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议纠正预防、持续改进要求 9. 总经理、管理者代表按规定节拍，监控和调整管理评审会议各项决议和要求。
顾客要求
重大质量事故
总经理决定
管理评审会议通知
总经理对体系的评价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施

全年度预算草案编制程序

全市年度预算草案编制程序1、流程图2、流程说明（1）接收参数：财政局预算科通过电子邮件、正式文件等方式接收省财政厅预算处下发的编表说明及报表参数；（2 ）下发参数：财政局预算科按省厅要求将编表说明及报表参数及时下达各县（市、区）财政局预算科，并提出报表上报的时间和质量要求；（3 ）填报数据：各县（市、区）财政局预算科按照省财政厅预算处要求填报数据，上报市财政局预算科。

（4）汇审：根据《中华人民共和国预算法》和有关法律、法规，及国家关于国民经济和社会事业发展的方针、政策，结合我市经济发展水平，财政局预算科审核市直及各县（市、区）预算安排是否体现量入为出、收支平衡、确保重点、统筹兼顾的原则，法定支出是否按规定足额安排，审核报表勾稽关系，汇总全市报表数据；审核不合格的，与相关县（市、区）财政局预算科联系，说明不合格原因，要求其更正后及时上报市财政局预算科。

（5 ）撰写说明：财政局预算科根据报表数据分析、撰写编表说明；（6）领导审定：财政局预算科将报表及说明呈局领导审阅，然后报市领导审定。

在预算草案编制过程中及报市领导审定预算草案之前，及时向市人大财经委通报预算草案编制情况；（7 ）上报省厅：财政局预算科将定稿的报表及文字说明及时上报省财政厅预算处；（8）归档：省财政厅预算处审核无误后，财政局预算科将正式报表装订成册，交局档案室保管，以备查阅；同时报本级人大财经委会备案。

3、工作依据（1）《中华人民共和国预算法》（1994年3月22日第八届全国人民代表大会第二次会议通过1994年3月22日中华人民共和国主席令第21号公布）（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（1995年11月2日国务院第186号令）（3）《河南省预算监督条例》（2002年1月30日河南省第九届人民代表大会第五次会议通过）（4）《焦作市预算监督办法》（2005年1月21日焦作市第十届人民代表大会第二次会议通过）4、资料归档市本级年度部门预算编制程序1、流程图（1 ）布置工作：根据《中华人民共和国预算法》和有关法律、法规，及国家关于国民经济和社会事业发展的方针、政策，结合我市经济发展水平，市财政局预算科预计下年度市本级财力。

APQP流程及内容

1、由技术部负责完成《产品保证计划》，包含项目产品的技术与品质要求，可靠性目标，技术、环境、包装、制造要求计划等内容； 2、《产品保证计划》应提交相关部门或顾客确认。 1、由技术部负责做成《产品开发费用预算》,财务部协助审核监督,完成产品开发费用预算； 2、技术部将产品开发费用预算列出清单，交财务部审核确认； 1、由技术部主导，对第一阶段关于确认目标及计划工作的输入、输出进行逐项确认，检验本阶段工作是否按期完成； 2、对于本阶段工作中的问题进行总结，并提出改善方案及计划等； 3、针对产品项目本身及APQP第一阶段所有工作进行总结阐述，为下阶段工作展开做好准备； 1、技术部召集多功能小组成员（或相关方面专家）一起进行产品设计上的潜在失效模式及后果分析； 2、根据产品设计的功能与特点，按照顾客的技术与品质要求，列出可能失效的所有问题点； 3、针对可能失效的所有问题点,多功能小组成员逐项进行确认(含提出改善与预防措施 1、根据新产品的样板或油泥造型，测绘尺寸； 2、根据测绘的产品尺寸，由产品设计人员进行数模造型； 3、根据数模，转化成标准二维图纸. 1、技术部召集多功能小组核心成员，对设计好的产品数模及二维图纸进行评审； 2、主要从产品结构、尺寸、功能与性能、外观、装配等方面进行评审,确认是否符合要求； 1、为了确认产品设计中的功能与性能要求，需制订《设计验证计划》来确认设计是否满足功能与性能要求； 2、《设计验证计划》需罗列出验证项目、设备名称、完成时间及执行者。 1、对将在确认样件制造中发生的尺寸测量、材料、和功能试验进行描述； 2、保证产品和服务符合所要求的规范和报告数据，保证已对特殊产品和过程特性给予了特别的注意，使用数据和经验以制定初始过程参数和包装要求； 3、将关注问题，变差和/或费用影响传达给顾客。 1、对于新产品的设计是否符合要求，需要检查确认。技术部根据产品功能与性能的设计要求，做成《设计信息检查清单》，为设计检查提供检查信息； 2、在技术部主导下，多功能小组核心成员根据《设计信息检查清单》，逐项确认。 1、《产品初始材料清单》中的使用材料，要求给出相关的规范标准，利于采购与品检等； 2、技术部给出所有的材料规范。对每种材料都要做成《采购技术条件》，发放相关部 1、技术部依据产品的生产制造过程，针对各种加工工艺，规划并提出必须的工装、新设备及设施的要求； 2、工装包括注塑模具、治具、夹具、检具；新设备包含各种成型机器、加工设备等； 3、技术部做成《模具制作明细表》、《治夹具、检具制作表》及《新设备需求清单》等 1、依据《模具制作明细表》，技术部做成《模具开模通知单》并提交上级批准； 2、依据《治夹具、检具制作表》，做成设计与制造计划并提交上级批准； 3、对《新设备需求清单》中的提出需求的新设备，做成请购计划，提交上级批准； 4、以上三项经上级批准同意后,由产品设计负责完成相关数据(关键是数模)资料的转移。由模具设计对产品进行结构评审，并及时与产品设计联络检讨，确保不会造成模具设计与制造困难。 1、模具设计根据产品数模或样板，给出模具设计方案及设计完成计划，同时提交模具事业处； 2、模具事业处根据模具设计方案，制定模具制造完成计划表； 1、针对所有模具、治夹具与检具、新设备、试验装备，要求必须进行相关检查确认； 2、技术部做成《新设备、工装和试验设备检查清单》，提供给多功能小组进行确认； 3、多功能小组按照《新设备、工装和试验设备检查清单》的信息点，逐一进行检查确认 1、由技术部主导，多功能小组成员参加，根据产品的生产加工过程，对产品的过程特殊特性进行全面识别； 2、对识别出来的过程特殊特性，由技术部做成《过程特殊特性矩阵图》。