资金计划表
工程资金使用计划表
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3月2日
1000.00
4月10日
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
40000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
资金使用计划表
/ / / / / / / / / / / / / /
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办公费（含复印机租费） 招待费 汽车费（含小车租费） 其 他 费 用 差旅、交通费 水电费 劳保费 租赁费（房屋租费） 其他 合计
制表人：
采购员：
项目负责人/项目 经理/工程总监：
注：1、此表是反应当月资金使用计划情况，请项目部认真如实填写此表及需相关人员签字确认； 2、如未发生的分项，请以/表示。
附件二
项目名称：
类别 明细 绿化材料（苗木） 园建材料（饰面结构） 水电安装材料 其他辅助材料 挖掘机 吊机 其他 园建劳务费 劳4年
月资金使用计划表
填写日期：年 月 日 备注
预计当月完成工 预计上月可回工 预计当月资金需求 程金额 程款金额
材 料 类
机 械 使 用 费
资金计划表
资金计划表第一篇：资金计划表资金计划表是指企业在一定时间内收入和支出的计划表格。
它通常包括以下条目：预算、现金流量和财务报表。
资金计划表的编制对企业的经营管理和决策具有重要的意义。
下面是一份资金计划表的示范：公司名称：XXX公司计划表期间：2021年1月-12月项目金额（元）备注1.收入：销售收入 5000000其他收入 800000合计： 58000002.支出：人工成本工资和福利 1800000社保和公积金 400000劳务派遣 300000合计： 2500000材料成本原材料 1000000外购件 300000合计： 1300000制造费用生产线设备折旧 800000 维修费用 200000 其他制造费用 300000 合计： 1300000 销售和管理费用广告费用 50000 差旅费用 100000 接待费用 20000 租金 600000 水电费 20000 合计： 750000财务费用利息 200000 合计： 200000合计支出： 8585000 3.净现金流（1）净收益： 745000 （2）折旧及摊销： 200000 （3）变动资产： 600000 应收账款减少 -100000 预付账款增加 200000 存货减少 100000 （4）变动负债： 150000 应付账款增加 50000 应付工资减少 20000 应付债券减少 130000 （5）现金净流入： 1395000第二篇：资金计划表在资金计划表中，收入和支出的计划是企业日常运营和管理活动的重要组成部分。
企业根据历史经验和市场环境等因素进行预测，制定出合理的资金计划表，有助于实现企业的长期发展目标。
下面是一份资金计划表的示范：公司名称：XXX公司计划表期间：2021年1月-12月项目金额（元）备注1.收入：销售收入 6000000其他收入 700000合计： 67000002.支出：人工成本工资和福利 2000000社保和公积金 350000劳务派遣 400000合计： 2750000材料成本原材料 1200000外购件 400000合计： 1600000制造费用生产线设备折旧 700000维修费用 250000其他制造费用 350000合计： 1300000销售和管理费用广告费用 45000差旅费用 120000接待费用 15000租金 580000水电费 25000合计： 900000财务费用利息 150000合计： 150000合计支出： 71050003.净现金流（1）净收益： 570000（2）折旧及摊销： 200000（3）变动资产： 500000应收账款减少 -150000预付账款增加 250000存货减少 100000（4）变动负债： 100000应付账款增加 80000应付工资减少 20000应付债券减少 20000（5）现金净流入： 870000第三篇：资金计划表资金计划表可以帮助企业制定未来一段时间的资金预算，在经营决策中发挥关键作用。
项目资金计划平衡表
1.13 财务费用
1.14 销售税金
1.15 物业维修基金
1.16 偿还银行贷款
1.17 归还自有资金
1.18 合
计
本年总
单位：万元
总额 额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
资金来源
序项 目
2.1 自有资金
二零零年度项目资金计划平衡表
项目名称：
编制日期：200年月日
资金使用
序项 目
1.1 地价款 1.2 土地契税 1.3 拆迁费用 1.4 配套费及其他规费 1.5 设计费 1.6 勘探费 1.7 住宅建安费 1.8 人防工程费
1.9 水电增容、排水
1.10 公共设施配套
1.11 管理费用
1.12 销售费用
2.2 银行贷款
2.3 销售收入
2.4
合
计
本年总
单位：万元
总额 额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0ห้องสมุดไป่ตู้
0
0
资金平衡
序
日
3.1
月度
3.2
累计
期 平衡 平衡
单位：万元
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月度资金计划表(模板)
收
入
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
支
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
出
0.00
0.00 0.00 非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 00
0.00 0.00 0.00
万元年初资金余额项目资金计划收支实际收支差异原因序号一主要项目资金收入分单位小计000000000二其他收入含投融资活动收入小计000000000收入合计000000000一项目付款分单位小计000000000二税金支出分单位小计000000000三费用支出分单位小计000000000四其他支出分单位小计000000000支出合计000000000本期净现金余额000000期末余额000其中
资金收支计划汇总（合并）情况表
单位：万元
年初资金余额 项目 序号 （一）主要项目资金收入（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 0.00 0.00 0.00 小计 （二）其他收入（含投、融资活动收入） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 收入合计 （一）项目付款（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 （二）税金支出（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 （三）费用支出（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 （四）其他支出（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 支出合计 本期净现金余额 期末余额 其中： 总部职能部门 事业部1 事业部2 事业部3 事业部4 资金计划收支 实际收支 差异 原因
《资金计划表》-财务管理
《资金计划表》-财务管理一、计划周期[开始日期][结束日期]二、资金来源1. 销售收入：预计每月销售额：[具体金额]销售回款周期：[具体时长]累计销售收入：[具体金额]2. 投资款项：投资方名称：[投资方具体名称]投资金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]3. 贷款资金：贷款机构名称：[贷款机构具体名称]贷款金额：[具体金额]贷款利率：[具体百分比]还款方式：[具体说明，如等额本息、先息后本等] 贷款期限：[具体时长]预计到账时间：[具体日期]4. 其他收入来源：来源描述：[如政府补贴、租金收入等具体说明] 金额：[具体金额]到账时间：[具体日期]三、资金用途1. 运营成本：员工工资：[具体金额]办公场地租金：[具体金额]水电费等日常费用：[具体金额]原材料采购：[具体金额]营销推广费用：[具体金额]其他运营费用：[具体金额及说明]2. 设备采购与维护：新设备采购：[具体金额及设备名称]设备维护费用：[具体金额]3. 项目投资：项目名称：[具体项目名称]投资金额：[具体金额]4. 债务偿还：债务类型：[如贷款、欠款等]还款金额：[具体金额]还款时间：[具体日期]5. 其他支出：支出描述：[具体说明其他可能的支出用途]金额：[具体金额]四、资金结余预测1. 每月资金结余= 资金来源总和资金用途总和2. 累计资金结余：在每月结余的基础上进行累加，以观察整个计划周期内的资金状况。
五、风险评估与应对措施1. 风险因素：销售收入不达预期投资款项延迟到账贷款审批不通过成本上升等2. 应对措施：优化销售策略，拓展销售渠道，提高销售收入。
与投资方和贷款机构保持密切沟通，确保资金按时到账。
严格控制成本，寻找更具性价比的供应商。
预留一定的应急资金，以应对突发情况。
六、备注[其他需要说明的事项，如特殊的资金安排、重大项目的资金需求变化等]编制人：[姓名]审核人：[姓名]编制日期：[具体日期]。
每月资金计划表
每月资金计划表每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
以下是我个人的每月资金计划表，希望能够对大家有所帮助。
收入部分：1. 工资收入：XXXX元2. 其他收入：XXXX元支出部分：1. 生活费用：XXXX元2. 房租及水电费：XXXX元3. 交通费用：XXXX元4. 通讯费用：XXXX元5. 餐饮费用：XXXX元6. 娱乐费用：XXXX元7. 学习费用：XXXX元8. 其他费用：XXXX元结余部分：1. 收入总额：XXXX元2. 支出总额：XXXX元3. 结余总额：XXXX元在每月资金计划表中，我们需要详细列出我们的收入和支出情况，以便更好地掌握我们的财务状况。
在收入部分，我们需要列出我们的工资收入和其他收入，例如投资收益、兼职收入等。
在支出部分，我们需要列出我们的生活费用、房租及水电费、交通费用、通讯费用、餐饮费用、娱乐费用、学习费用和其他费用。
这些支出项目都是我们日常生活中必不可少的开支，需要我们合理规划和控制。
在结余部分，我们需要将收入总额、支出总额和结余总额都列出来，以便更好地了解我们的财务状况。
如果我们的结余总额为负数，说明我们的支出超过了收入，需要我们调整支出计划，减少不必要的开支。
每月资金计划表不仅可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，还可以帮助我们制定更好的理财计划。
通过对每月资金计划表的分析，我们可以了解我们的收入和支出情况，找到我们的财务瓶颈，制定更好的理财计划，实现财务自由。
总之，每月资金计划表是一份非常重要的财务文件，它可以帮助我们更好地管理我们的财务状况，确保我们的收入和支出都得到了合理的安排和利用。
希望大家都能认真制定自己的每月资金计划表，实现财务自由。