财务业务一体化操作流程

一、系统管理1.建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。

2.增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3.备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。

c．指定科目会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认凭证类别：总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置6）购销存A.基础设置——购销存——仓库档案——增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式——保存B.基础设置——购销存——收发类别——增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保存C.基础设置——购销存——采购类型——增加，录入采购类型编码，采购类型名称，选择入库类型——保存D.基础设置——购销存——销售类型——增加，录入销售类型编码，销售类型名称，选择出库类型——保存总账系统填制凭证：→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）审核凭证：→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）记帐：→全选→下一步→记帐→完成月末转账（期间损益结转）→月末结帐→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（注意：结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）日常反操作1）反结账（取消结账）月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）反记账（分两步来执行）A．总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）取消审核审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）删除凭证填制凭证→找到该凭证→【制单】——作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）四 报表使用财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep 的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表 财务业务一体化销售管理入库单出库单采购发票采购管理销售发票记账库存管理核算管理财务报表现金银行总账系统财务分析采购管理首先录入【供应商往来期初】，与总账【对账】→增加——订单号，日期，供货单位（蓝字必录）存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价——保存→增加（可通过【选单】参照订单生成）——注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，另外单据审核后确定为现存量，否则只是体现在待发数量上，不过都会影响可用量采购发票：——发票类型（专用、普通）增加——表体处右键选择拷贝（入库单或订单）——录入过滤条件，发票号——选择确定——保存（可做运费的分摊）也可以通过【流转】生成采购退回：数量为负现付：可以直接点击【现付】按钮，输入金额执行现付，单据标志现付，对发票全部或部分先付结算。

复核：在发票中，登记应付款，以便付款核算转账及生成凭证采购结算：对于采购入库单而言，如果和采购发票之间执行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算的采购入库单都属于暂估。

采购模块——采购结算——手工结算——过滤——入库（选择要结算的入库单）发票（选择要结算的发票）找到对应关系——结算付款结算付款核销:采购发票——【复核】→应付款，在付款结算中回款在核算管理中对采购发票和回款核销进行制单付款单；供应商——增加——核销（本次结算金额）——保存付款核销时，多余的款项自动生成预付款预付款——供应商——增加（录入）——预付销售模块首先录入【客户往来期初】，与总账【对账】1.（先发货后开票的业务）——增加（录入相关信息）保存发货单——增加（录入相关信息）保存——审核（审核后数量作为带发数量且直接影响可用量）在销售发票中【复核】形成应收款，客户往来明细列表查看应收款情况2.（开票直接发货）销售发票参照订单生成——【现结】销售出库单如果销售模块生成销售出库单的话，伴随发货单或销售发票的保存审核，将会自动生成销售出库单，在库存系统可针对该单据进行审核->影响现存量。

否则为库存模块生成销售出库单库存——销售出库单生成——选择客户——刷新——保存——审核注：客户、供应商往来期初的存货只是记录当时应收与应付的明细情况，与存货没有任何关系。

库存管理期初数据的录入库存——期初数据期初余额选择仓库——增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击【记帐】按钮。

本模块的期初和核算的期初是一致的，所以二者在软件初始化的时候只需要录入一次就可以了库存模块主要是针对采购入库单和销售出库单进行审核处理，只有审核后才能最终确认为现存量。

库存——销售出库单生成——选择客户——刷新——保存——审核产成品入库、其他入库单、材料出库单、其他出库单等单据也要执行审核操作，最终从待发、待入转到现存量。

盘库————输入盘点数盘点单审核以后，后自动形成两张单据，盘盈形成其他入库单，盘亏形成其他出库单，在核算模块这两张单据进行制单。

核算管理期初余额和库存期初一致，两者录入一个就可以核算期初数据期初余额选择仓库增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击【记帐】按钮。

2.科目设置1）存货科目核算——科目设置——存货科目——增加，选择仓库，存货科目编码——保存2）存货对方科目核算——科目设置——存货对方科目——增加，选择收发类别编码，对方科目编码——保存3）核算——科目设置——客户往来科目——根据企业情况录入——保存（应收/预收科目，销售收入/ 税金科目）4）核算——科目设置——供应商往来科目——根据企业情况录入——保存（（应付/预付科目，采购/ 税金科目））1131，2121必须有辅助核算例如，存货科目设置存货科目设置：仓库存货科目原材料库 1211（原材料）成品库 1243（库存商品）存货对方科目设置：收发类别对方科目暂估科目采购入库 1201 212102成品入库 410101盘盈入库 191101原材料领用 410101销售出库 5401赠品出库 5501盘亏出库 191101客户往来：应收科目：1131 销售收入科目：5101 销售税金科目：21710105 预收科目：1131结算科目设置：现金 1001；转账支票、现金支票 1002供应商往来：应付科目：212101 采购科目：1201 采购税金：21710101预付科目：212101结算科目设置：现金 1001；转账支票、现金支票 1002记账:正常单据记账选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）——全选——记帐制单：核算管理——购销单据制单点击选择，选中产成品入库单，销售出库单全选——确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）——保存——应付款——应收款核算管理——月末处理（全月平均法）——未期末处理仓库，选仓库——确定核算管理——月末结帐——确定逆操作流程：•总帐系统先取消结帐、记帐、审核。

外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。

•总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐---CTRL+SHIFT+F6•总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态•总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---确定---取消•采购结算的取消：采购管理---业务---采购结算---结算单列表---过滤---双击选择单据---删除•删除存货系统凭证：存货核算---财务核算---凭证列表---确认---选择凭证---删除---确定•==============================================期初余额•1、采购期初入库单---采购期初记帐•2、存货期初：企业门户---业务---存货核算---初始设置---科目设置---存货科目设置---选择仓库---选择存货科目编码：库存商品---期初数据---期初余额---选择仓库---录入存货、数量单价、带出存货科目：库存商品•3、库存期初：企业门户---业务---库存管理---初始设置---期初数据---期初结存---选择仓库---修改---取数---保存---精品文档。

21欢迎下载 批审• 4、总帐期初：企业门户---业务---总帐---设置---期初余额---录入数据---对账---试算平衡• 5、存货期初记帐：企业门户---业务---存货核算---初始设置---期初数据---期初余额---记账。