财务工作流程

财务工作流程

1、报销费用申请时间为每周四下午其他时间不接受报销申请，报销费用时间为每周五到周日。

2、审核报销费用提供的发票和收据，发票抬头不是公司名称或与公司名称不符的一律不予报销。

3、展厅日常采购低于一千元的由吕猛填写费用申请表预支或见到发票给予报销，高于一千的预支需要吕总或张总审批，或者自己垫付到周四一起申请报销。

4、资源部订车款必须由财务收到客户定金后才能由资源部部长申请订车费用。

5、资源部支需要垫付车款必须由张总或吕总审批后方可支出。

6、车务部上牌和交购置税必须由财务审核有没有收到客户已交费用再由资源部和吕总或张总审批之后方可支出。

7、车务部因提车需预支费用必须由张总或吕总审批后方可支出。

8、给客户交保险由财务审核客户交的保险费用，由业务员提供车辆合格证、客户身份证正反面照片、客户联系方式、车型车款、指导价、颜色。

9、运营部需支出的广告费用必须由吕总或张总审批后方可支出。

10、公司其他人员如需预支费用，需要填写预支费用申请，必须写明原因然后由部门主管审核，由吕总或张总审批后方可支出。