国有资本经营预算

关于奉贤区国有资本经营预算收支增减情况的说明

国有资本经营预算收入根据当年可取得的国有资本经营收益及上年结转收入编制，经营收益主要包括企业应缴利润、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。我区的国有资本经营预算收入主要为利润收入，按“上年收益、跨年收缴”的方法收缴，预算编制按“收支平衡、不列赤字”的原则。现对国有资本经营预算收支增减变动情况，作以下具体说明。

一、2018年国有资本经营预算收支执行情况增减原因分析

（一）收入情况的说明

2018年，我区的国有资本经营预算收入主要来源于纳入预算的国有企业依法上缴的收益，即按2017年度净利润弥补亏损和提取法定公积金后的27%上缴。2018年区级国有资本经营预算收入13524.66万元，比上年下降50.58%, 主要原因是2017年奉贤燃气公司18872.87万元作为增加国有资本经营预算收入，用于对企业注入国有资本金。如剔除上述因素，2018年国有资本经营预算收入实际比上年增长59.19%。

（二）支出情况的说明

按照“量入为出、收支平衡”的原则，2018年安排区级国有资本经营预算支出10184.03万元，比上年下降60.46%，主要原因是：2017年奉贤燃气公司18872.87万元作为资本金注入。如剔除上述因素，2018年国有资本经营预算支出实际比上年增长47.91%。调出资金3381.16万元，比上年增长98.99%。具体如下：

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——解决历史遗留问题及改革成本支出1200万元,比上年下降61%。主要原因：历史遗留问题已逐步解决。

——国有企业资本金注入8000万元,比上年下降63.09%。主要原因：如剔除2017年燃气公司的18872.87万元，实际比上年增长185.71%，集中用于对企业的注资。

——其他国有资本经营预算支出984.03万元, 比上年下降2.41%。主要用于国资监管和审计等费用支出。

——调出资金3381.16万元，比上年增长98.99%。主要原因：调出资金是按上缴收益的25%提取，2018年上缴收益比上年增加。

二、2019年国有资本经营预算收支预算情况增减原因分析

（一）收入情况的说明

2019年区级国有资本经营预算收入11661.41万元，比上年下降13.78%。主要原因：国有资本经营预算收入主要按照企业上年度预计利润的28%进行预测，年中由区国资委委托第三方审计后，国有企业根据应交利润据实上缴，年初预测上年利润留有余地。

（二）支出情况的说明

根据当年企业上缴利润和上年结转收入情况，2019年安排区级国有资本经营预算支出8844.5万元，比上年下降13.15%。调出资金2915.35万元，比上年下降13.78%。具体如下：

——解决历史遗留问题及改革成本支出135万元，比上年下降88.75%。主要原因：历史遗留问题大幅减

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少。

——国有企业资本金注入7690.73万元,比上年下降3.87%。集中用于对企业的注资。

——其他国有资本经营预算支出1018.77万元, 比上年增长3.53%。主要用于国资监管和审计等费用支出。

——调出资金2915.35万元,比上年下降13.78%，主要原因：调出资金按照上缴收益的25%提取，因2019年年初预计利润有所下降，故调出资金相应减少。

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