项目融资策划方案-公司融资策划

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信息分析
设立专门的部门对各种信息进行分类、编 辑、管理、核实、分析与论证，在考虑项目时 不但要看社会是否需要，而且还要研究目前个 人、组织或社会是否有能力投入足够的资源将 其实现，实现之后能否为资源投入者和社会真 正带来利益。
项目立项
根据信息分析部门所提供的分析与认证报 告，确定信息的处理方式，并上报公司决策层 予以决策。主要考虑的因素包括自身的技术能 力、项目风险、资源配置能力及其它因素。
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项目投融资策划
目录
01 项目投资计划 02 项目融资资金来源 03 项目建设投资保证措施 04 项目运营管理方案
“
为保证项目建设的
顺利实施，优化各种资金
的利用，根据主管部门对
项目所要求的开发顺序和
时间要求，以及根据项目
本身的实际情况和项目建
设进度计划。
”
项目投资计划
项目投资计划
根据本建设项目的特点， 以及优化资金使用，将整个项 目分专项工程实施建设。进行 流水作业施工，优化投资方案， 优化配套机械设备，对期中进 度及投资目标进行跟踪管理， 严格按计划控制进度及投资， 通过进度及投资计划的对比分 析，采取相应措施作出调整。
包括权益资本筹资和债 务资本筹资两种方式。
企业股东投入的资本金不 得以非法定程序抽回，合 作项目吸收的资金比照注 册资本进行管理。
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投资原则
必须遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 必须符合公司的发展战略； 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 必须坚持效益原则，原则上长期投资收益率不应低于公司的净资产收益率。
本项目融资为我公司银行账户上的流动资金
我公司账面现金XXXXXX亿，房产销售变现XXXX万，共XXX亿 因此我公司对本项目建设投资有力保障。
资金筹措来源一览表
资金来源 公司银行帐户上的流动资金
合 计（元）
款额（元）
融资可信程度 100%
项目建设投资保证措施
投资保证
将整个项目分期，分段，进行项目
组建一个融资管理小组专门负责项目各阶
将投资密度比较大的分部工
分解、工期目标分解，按各项目的适应
段的投资计划及融资工作。
程尽量押后施工，诸如其他配套工
性安排施工，各主体工程的施工期错开。
组建一个投资控制小组，负责中期投资目
程等。
1
优化投资方案，优化配套机械设备，对
2
标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行
3
融资计划应比投入资金计划
中期进度及投资目标进行跟踪管理，通
2018年度数据分析折线图
5
4
4.3
3
2
2.4
1
0
季度1
4.4 2.5
季度2
3.5 1.8
季度3
系列 1
系列2
2019年度数据分析柱形图
8
6.3
6
4
3.4
2
0 季度1
5.4 4.5
季度2
5.5 2.8
季度3
6.5 3.8
季度4
系列 1 系列2
融资资金来源
融资资金来源
我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理 组，随即着手项目资金融资工作
为了优化资金使用，将 整个项目分成若干专项实施建 设，进行流水作业施工，优化 投资方案。
对期中进度及投资目标 进行跟踪管理，严格按计划控 制进度及投资，通过进度及投 资计划的对比分子，采取性用 措施，作出调整，确保工期以 及投资目标。
项目财力的合理使用是 工程按进度计划顺利施工的保 障，做好项目成本的控制和使 用是项目降低成本、提高综合 效益的基础。
投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目
超前，时间及资金数量需有余地。
过进度及投资计划的对比分析采取措施，
建设目标完成。
作出调整，确保工期目标。
资金使用控制流程图
确定资金 使用重点
制定预案方案
制定使用计划
优选管理方案
设立专用账户 财务分析考核
融资管理
债务性筹资
筹资总则
权益性筹资
融资成本高于同期银行贷 款利率10%时，借款有限 制性条款，可能导致公司 控制权易手或对公司其他 方面产生重大影响。
THANK YOU!
项目数据分析
2018年数据
16%
2017年整体数据下降16%。 相对来说本年度数据直线下降速度较快，未导致 类似事情发生，各部门要采取相关措施。
2019年数据
相比较2017年数据下降， 我们要控制好2018年度相关数据。 2018年度数据要增加提升至48%。 2018年度目标将分为四季度来完成。
64%
项目运营管理方案
运营管理
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阶段化管理
阶段化管理指的是从立项之初直到运行的 全过程。根据目前项目的特点，我们可将项目 管理分为诺干个小的阶段。
市场信息方面可分为：信息采集、信息分 析、项目立项及项目申请书的编写。
信息采集
可分为工程项目信息与常规设备与器材的 市场信息的采集。这些信息通过业务员或其它 通道获得，一旦获得后，信息提供者应以书面 形式向公司有关部门予以报告。