公司差旅费报销单实用模板)
员工差旅费报销单(一式两份)
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销模板
差旅费报销模板报销人员：姓名报销日期：日期一、差旅费报销概述差旅费报销是指某个单位或个人在出差、培训、会议等活动中产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。
为了规范差旅费的报销程序，方便报销人员填写和审批，以下是差旅费报销模板的详细内容。
二、差旅费报销表格以下是差旅费报销表格的详细内容，报销人员需要按照实际情况填写：1. 出差事由：2. 出差时间：出发日期：返回日期：3. 交通费用：3.1. 交通工具：3.2. 票据类型：3.3. 发票号码：3.4. 金额：4. 住宿费用：4.1. 酒店名称： 4.2. 入住日期： 4.3. 离店日期： 4.4. 发票号码：4.5. 金额：5. 餐饮费用：5.1. 餐厅名称： 5.2. 就餐日期： 5.3. 发票号码：5.4. 金额：6. 通讯费用：6.1. 通讯方式： 6.2. 发票号码：6.3. 金额：7. 其他费用：7.1. 费用项目：7.2. 发票号码：7.3. 金额：三、附件清单请在下方列出所有与差旅费报销相关的附件清单，例如发票、票据、酒店收据等，方便后续审核和审批：1. 附件名称1：附件描述：2. 附件名称2：附件描述：3. ...四、注意事项1. 请务必在填写差旅费报销表格时准确无误地提供相关信息，并保留所有原始发票和票据。
2. 根据公司/单位规定的报销规则，超出标准范围的费用可能无法报销，请在填写前阅读相关规定，确保符合要求。
3. 审批人在审核报销单时可能会要求提供进一步的证明或说明文件，请配合提供。
4. 报销人员需要在报销单上签字确认，并提交给相关部门或财务人员进行审批。
五、报销审批流程请根据实际情况填写报销审批流程，并在每个审批人员的栏目中填写审批人姓名和审批日期：1. 直接主管审批：2. 财务部审批：3. 部门经理审批：4. 总经理审批：五、报销结算经过上述审批流程的报销单将由财务部进行结算，并在一定时间内将费用报销到报销人员的指定账户。
----------以上为差旅费报销模板，报销人员请根据实际情况填写并遵守相关规定。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币（大写）： 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计：
出纳：
报销 人：
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
差旅费报销单word模板
差旅费报销单word模板差旅费报销单word模板简介差旅费报销单word模板是一种常用的办公文档模板，用于记录员工因工作需要而产生的差旅费用，以便于公司进行费用核对与报销操作。
该模板通常包含员工基本信息、出差行程、交通费用、餐饮费用、住宿费用、其他费用等相关内容。
下面将为大家介绍一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
差旅费报销单word模板一、基本信息1.1 姓名：1.2 部门：1.3 工号：1.4 职务：1.5 联系方式：二、出差行程2.1 出发地：2.2 目的地：2.3 出差日期：2.4 出差天数：三、交通费用3.1 交通工具：3.2 车次/航班号：3.3 出发时间：3.4 到达时间：3.5 费用明细：四、餐饮费用4.1 就餐日期：4.2 用餐地点：4.3 用餐人数：4.4 费用明细：五、住宿费用5.1 入住日期：5.2 住宿地点：5.3 住宿天数：5.4 费用明细：六、其他费用6.1 购买物品：6.2 费用明细：七、报销总额总费用：（填写报销总金额）八、审批意见审批人：审批日期：以上是一个常见的差旅费报销单word模板，可以根据实际需要进行调整和修改。
在填写差旅费报销单时，员工需要提供真实、准确的费用信息，并附上相应的发票和凭证，以便于财务部门核对和审批。
通过使用差旅费报销单word模板，不仅可以提高报销操作的效率和准确性，同时也方便了公司对于差旅费用的管理和控制。
希望大家能够合理使用该模板，并按照公司的规定规范进行差旅费报销操作，共同维护公司的利益和形象。
总结差旅费报销单word模板是一种便捷的办公文档模板，用于记录员工出差产生的费用，并进行相应的核对和报销。
本文介绍了一种常见的差旅费报销单word模板，希望对大家有所帮助。
在实际使用中，员工需提供真实、准确的费用信息，并遵守公司的相关规定和流程。
使用该模板可以提高报销操作的效率和准确性，同时也便于公司对差旅费用进行管理和控制。
差旅费报销单-费用单据模板
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
公司负责人： 备注：
公司负责人： 备注：
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
差旅费报销单范本
差旅费报销单范本公司名称: ____________________________。
员工姓名: ____________________________。
部门: ____________________________。
报销日期: ____________________________。
出差日期: ____________________________。
出差地点: ____________________________。
交通费用:□火车票。
□飞机票。
□出租车费。
□公交车费。
□其他（请注明）__________________。
住宿费用:□酒店费用。
□公寓费用。
□家庭旅馆费用。
□其他（请注明）__________________。
餐饮费用:□早餐。
□午餐。
□晚餐。
□其他（请注明）__________________。
其他费用（如会议费、通讯费等）: ____________________________。
总计报销金额: ____________________________。
报销人签名: ____________________________。
审批人签名: ____________________________。
备注: ____________________________。
注意事项：1. 请在出差结束后的一个月内提交差旅费报销单，逾期将不予受理。
2. 报销单需附上相关票据和发票原件，如无法提供原件，请提供相关电子票据或发票复印件。
3. 报销单需由报销人和直接主管签字确认后方可提交财务部门审核。
感谢您的配合！。
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
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飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）：
张
¥：
预支日期：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）：
张
¥：
预支日期：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）： 预支日期：
张
¥：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发