报销单电子表
财务报销单样表
财
务
报
销
单
用
途
校长（书记）审批
意见
年月日
金额大写
分管领导意见
年月日
金额小写
财务复核
年月日
附件张数
经办人
年月日
部门审核意见
年月日
（注：所附原始发票上必须有经办人和部门负责人签名）
财
务
报
销
单
用
途
校长（书记）审批
意见
年月日
金额大写
分管领导意见
年月日
金额小写
财务复核
年月日
附件张数
经பைடு நூலகம்人
年月日
部门审核意见
年月日
（注：所附原始发票上必须有经办人和部门负责人签名）
财
务
报
销
单
用
途
校长（书记）审批
意见
年月日
金额大写
分管领导意见
年月日
金额小写
财务复核
年月日
附件张数
经办人
年月日
部门审核意见
年月日
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。
2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。
3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本费用报销是企业中最常见的一项报销，因此，正确、规范地填写费用报销单显得尤为重要。
以下是一个费用报销单填写范本，希望能帮助您更好地完成费用报销。
费用报销单填写说明：1.本表必须填写完整，遗漏信息会影响报销时间和金额。
2.如有加班费、交通费等特殊费用，请在备注中说明。
收款人信息：报销时间：报销部门：报销人姓名：收款人姓名：联系方式：银行账号：费用明细：日期名称金额备注2019/01/01 午餐50元2019/01/02 出差交通费200元北京-上海2019/01/03 会议费500元2019/01/04 打印费20元合计： 770元报销人签名：________________________审核人签名：________________________填写说明：1.收款人信息：填写财务部门收款人的相关信息，包括姓名、联系方式和银行账号等。
2.报销时间：填写报销的具体时间，以月为单位。
3.报销部门：填写报销所属的部门名称。
4.报销人姓名：填写报销人的姓名。
5.收款人姓名：填写收款人的姓名。
6.联系方式：填写收款人的联系方式，如电话号码、电子邮箱等。
7.银行账号：填写收款人的银行账号，必须准确无误。
8.费用明细：分别填写每个费用的名称、金额及备注。
9.合计：将各项费用金额累加得到总报销金额。
10.报销人签名：报销人需要在费用报销单上签名，确认费用的真实性。
11.审核人签名：填写报销单的审核人员需要在费用报销单上签名，表明已对费用的真实性和合规性进行审核。
注意事项：1.费用必须真实、合规，且遵守公司相关的费用管理规定。
2.报销时间必须填写完整，以月为单位。
3.费用明细必须按照时间先后顺序，逐一填写。
4.费用明细中需填写费用名称、金额及备注，尽量做到详细完整。
5.如有特殊费用，需在备注中说明。
6.报销人需在费用报销单上签名确认费用真实性。
7.审核人需在费用报销单上签名确认费用合规性。
总结：填写正确、规范的费用报销单是企业管理的一项重要工作。
差旅费报销单格式
差旅费报销单格式一、引言差旅费报销单是一个重要的文件，用于记录员工因公出差所产生的各项费用，并申请报销。
正确和规范的填写差旅费报销单对于企业的财务管理和预算控制非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的格式，包括表格设计和填写要求。
二、差旅费报销单的表格设计差旅费报销单通常分为以下几个部分：头部信息、费用明细、总计及备注。
1. 头部信息头部信息包括以下内容：（1）单位名称：填写报销单位的全称。
（2）报销单编号：报销单的唯一编号，用于进行识别和查询。
（3）报销日期：填写提交报销的日期。
（4）报销人员：填写报销申请人的姓名。
（5）部门：填写报销申请人所属的部门名称。
（6）职务：填写报销申请人的职务。
（7）联系方式：填写报销申请人的电话号码或邮箱。
2. 费用明细费用明细部分是差旅费报销单的核心，用于详细记录各项费用。
常见的费用明细包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每个费用明细应包括以下内容：（1）日期：填写费用产生的日期。
（2）费用种类：填写费用所属的种类，如交通费、住宿费等。
（3）费用明细：填写具体的费用明细，如出租车费、酒店房费等。
（4）金额：填写对应费用明细的金额。
（5）票据附单：如果有相关票据，应标明票据附单以备查验。
3. 总计及备注总计及备注部分用于统计各项费用的总和，并填写一些特殊情况说明。
总计包括报销总金额和已付现金金额。
备注部分可以填写报销事由、特殊说明等内容。
三、差旅费报销单的填写要求正确填写差旅费报销单是保证报销顺利进行的前提。
以下是一些填写要求：1. 仔细核对信息：在填写差旅费报销单时，务必仔细核对每个字段的信息，确保准确无误。
2. 完整记录费用明细：在费用明细部分，要详细记录每项费用的明细，包括日期、费用种类、金额等信息，以便审核和核对。
3. 提供票据和单据：如有相关票据和单据，应当提交并标明票据附单。
票据和单据可以作为审核和核对的依据。
4. 规范填写字迹：填写差旅费报销单时，应使用规范的字迹，以免造成信息的模糊或错误。
费用报销单-表格
日
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写)拾万仟佰拾元
(小写）￥
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批.
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
报销单流转表
长征电气集团股份有限公司
费用报销单流转跟踪表
出差回厂时间： 姓 名 □差旅费报销单 □与本次经营活动吻合的发票齐全 附件单据 □全部为收据 单据份数 部门负责人 签名： 签名： 份 本批次单据 金额合计 分管副总 元 □ 部分收据部分发票 发票金额 分管总经理（副总裁） 签名： 签名： 元 收据金额 总 裁 办 签名： □ 无附件 元 单据提交至部门负责人的时间： 隶属公司 □费用报销单 单据快递寄出时间： 隶属部门 □其他 □用其他足额发票代替收据
费用
类别
财务中心
审批日期：
审批日期：
审批日期：
目的：检查、督促各审批环节是否存在拖延现象； 2、各环节有权审批人在审批完报销单后，需同时在本跟踪表对应区域签名确认完成审批的时间；此表随同报销单一起流转到下一个环节； 3、未完整、如实填写此表的，财务中心将拒绝接收该批次报销单； 4、报销单提交财务中心的时间：厂区内上班（非出差员工于借款之日起一周之内、出差员工于回厂起5天之内），驻外员工（借款之日起 10天之内、云南区域可再延长5天；
长征电气集团股份有限公司
费用报销单流转跟踪表
出差回厂时间： 姓 名 □差旅费报销单 □与本次经营活动吻合的发票齐全 附件单据 □全部为收据 单据份数 部门负责人 签名： 签名： 份 本批次单据 金额合计 分管副总 元 □ 部分收据部分发票 发票金额 分管总经理（副总裁） 签名： 签名： 元 收据金额 总 裁 办 签名： □ 无附件 元 单据提交至部门负责人的时间： 隶属公司 □费用报销单 单据快递寄出时间： 隶属部门 □其他 □用其他足额发票代替收据
费用
类别
财务中心
审批日期：
审批日期：
审批日期：
审批日期：
费用报销单模板(一)2024
费用报销单模板（一）费用报销单模板（一）是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。
本文将介绍费用报销单模板（一）的具体内容和使用方法，并分为五个大点进行详细阐述。
一、费用报销单模板（一）的引言概述在组织、企业或机构中，员工可能需要承担一些与工作相关的费用，如差旅费、交通费、餐饮费等。
为了方便员工申请费用报销并加快审核流程，费用报销单模板（一）应运而生。
该模板提供了一种规范和便捷的方式，员工可通过填写该模板来申请费用报销，并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。
二、费用报销单模板（一）的具体内容1. 报销单基本信息：包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息，以便识别报销者身份和相关部门。
2. 报销费用明细：详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息，可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类，并在每项费用后面留有填写金额的空格。
3. 附件上传：提供了附件上传的选项，员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上，以便审核人员核对。
4. 报销原因说明：员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因，如差旅目的、会议名称等。
这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。
5. 签字确认：员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性，以及对所填写费用明细的准确性负责。
同时，报销单还应留有审核人员的签字位置，以便审核人员将结果反馈给员工。
三、费用报销单模板（一）的使用方法1. 下载模板：员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板（一），确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。
2. 填写基本信息：按照模板上的要求，员工需填写个人的基本信息，包括姓名、工号、所属部门等。
3. 填写费用明细：逐一填写费用明细，包括费用的分类、金额、备注等信息。
费用明细应尽量详细，以便审核人员进行核对。
4. 附件上传：如有相关的费用发票、收据等附件，员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。
5. 填写报销原因说明：简要说明所报销费用的原因，使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。
成都电子科技大学费用报销明细表
日 张数
注 ： ① 差 旅 费 报 销 请 填 差 旅 费 报 销 单 。
② 费 用 报 销 明 细 表 需 和 粘 贴 单 一 起 使 用 。
印刷、版面费 评审、咨询费
水电物管费 邮寄费 合计金额
③ 原 始 票 据 拾 张 以 下 可 以 不 填 。
附件张数：
部门负责人（项目负责人）：
经办人： 剪裁线（沿虚线裁开） 粘 帖 须 知（背面粘贴原始票据）
成都电子科技大学费用报销明细表
项目代码： 费பைடு நூலகம்项目 办公用品
广告、宣传费
图书、资料、 检索费
年 金 额 张数 费用项目 电话费 网费 交通费 维修费 租赁费 会议费 培训费 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 金 额 张数 费用项目 招待费 材料费 设备购置费 加工费 劳务费
月 金 额
3、发票10张以下可以不填“费用报销明细表”，但需负责人等三人在原始发票背面签字。 4、财务人员对“费用报销明细表”进行审核中，票据金额与报销人所填写的金额有差异，以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“ 费用报销明细表”所填写的费用金额，须负责人重新签字确认。
1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。 2、 按规定分类标准粘贴。分类标准如下：
⑴办公用品-办公用品、文具。 ⑵资料-购书、查新费。 ⑶印刷费-复印、印刷、论文制作费。 ⑷邮寄费-邮费、快寄费等。 ⑸电话费-座机费、手机费、网络电话费。 ⑹交通费-长途车费、出租车费、过路费、汽油费、租车费。 ⑺维修费-设备维修、建筑物及公共设施维修 。 ⑻场租费-教室、会议场地的租金。 ⑼材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。 ⑽加工费-加工费、测试费。 ⑾设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及教学、科研、体育、医疗设备等。 ⑿评审费-评审费、专家鉴定费。 ⒀宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。 ⒁版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。 ⒂招待费-餐费、食品、饮料、礼品。 ⒃其他-上述未列入的费用项目。