自动编制现金流量表(2018最新版)

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自动生成现金流量表(excel自动生成)

自动生成现金流量表(excel自动生成)
平衡
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据!该部分为公式设置部分,一经变动表格 数据就会出现差错,只允许在白色空格内填入数据!浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者:如有电子文档,则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可,此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致,本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制,若原基础报表是按统一格式编制,直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现 金流量表已全部自动完成并自动平衡,但还未大功告成,由于现金流量表正表不可能出 现负数,因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改,如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏,反之亦然,例: a、“投资所支付的现金”如为负数,则调整到“收回投资所收到的现金”内; b、“借款所收到的现金”如为负数,则调整到“偿还债务所支付的现金”内; c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数,则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后,修改栏的计算公式将会被覆盖,以后引用该格式时将会出错, 为便于长期引用,建议将本工作表设置为模板,打开本文件后,点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
现金流量表自动生成填列说明
提要:本套表格一共4张表,填前面3张,自动生成最后一张。一共5个sheet,下载 后可见。 本现金流量表是自动生成的,你只要做两件事:录入数据和修正,即:录入资产负债表、 利润表和几个表外数据,修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。 录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表即已生成,报表的平 衡问题在公式设置已考虑好,无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表,利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。

自动编制现金流量表(会计制度)(1)

自动编制现金流量表(会计制度)(1)

收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
企业负责人:
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表

金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
1,929,761.83 净利润
-
加:计提的资产减值准备
96,531.56
固定资产折旧
2,026,293.39
无费用摊销
84,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
-
-
112,715.66 -112,715.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产
-
-
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

现金流量表(自动生成)模板

现金流量表(自动生成)模板
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表,利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据!该部分为公式设置部分,一经变动表格 数据就会出现差错,只允许在白色空格内填入数据!浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2、本编制办法仅是权宜之计,以应付一时之急需,本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡,使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题,即使表外数据录入一 时出错(当然打印前别忘了检查),现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快, 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现 金流量表已全部自动完成并自动平衡,但还未大功告成,由于现金流量表正表不可能出 现负数,因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改,如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏,反有色彩阴影,打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制,极少依靠明细账簿,由于两大主表科目反 映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,仅供对外使用,如公司 决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制,不能用本办法应付了事。

现金流量表自动生成2018

现金流量表自动生成2018
资 产 负 债 表
编制单位: 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67 年初数 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2018年7月31日 期末数 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计
-
-
-
0.00 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计
行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114
单位:元 年初数
会企01表 期末数

自动编制现金流量表(最新版)

自动编制现金流量表(最新版)

-51,257.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
625,000.00 625,000.00
76 77 78
一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
625,000.00
3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 财务负责人: 79 80 81 82 83 制表人:
51,257.95 51,257.95
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额



2014-度


补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 会企03表 单位:元 额
-41,176.25 867.08 305.97 90.50 -8,214.00 -69,350.00 110,852.67 -1,263.55 -7,887.58
565,854.47 -
565,854.47
565,854.47

现金流量表自动生成模板(最新)

现金流量表自动生成模板(最新)

-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
-
存货的减少(减:增加)
-
经营性应收项目的减少(减:增加)
-
经营性应付项目的增加(减:减少)
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产
编制单位:


一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
79 80 81 82 83 制表人:
会企03表 单位:元 金额
-
-
-
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
企业负责人:
现金流量表
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
-
-
- 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 - 减:现金的期初余额 - 加:现金等价物的期末余额

自动生成现金流量表的会计报表(含资产负债表和利润表)

自动生成现金流量表的会计报表(含资产负债表和利润表)

益)
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
-
存货的减少(减:增加)
-
经营性应收项目的减少(减:增加)
-
经营性应付项目的增加(减:减少)
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
-
-
- 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 - 减:现金的期初余额 - 加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额
财务负责人:
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
编制单位:


一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表
金额

补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
- 净利润
- 加:计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-

现金流量表(自动生成)模板

现金流量表(自动生成)模板

本工作表为便于数据填入,设置有色彩阴影,打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制,极少依靠明细账簿,由于两大主表科目反 映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,仅供对外使用,如公司 决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制,不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计,以应付一时之急需,本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡,使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题,即使表外数据录入一 时出错(当然打印前别忘了检查),现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快, 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。
二、填制计算平衡
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据!该部分为公式设置部分,一经变动表格 数据就会出现差错,只允许在白色空格内填入数据!浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者:如有电子文档,则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可,此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致,本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制,若原基础报表是按统一格式编制,直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现 金流量表已全部自动完成并自动平衡,但还未大功告成,由于现金流量表正表不可能出 现负数,因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改,如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏,反之亦然,例: a、“投资所支付的现金”如为负数,则调整到“收回投资所收到的现金”内; b、“借款所收到的现金”如为负数,则调整到“偿还债务所支付的现金”内; c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数,则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后,修改栏的计算公式将会被覆盖,以后引用该格式时将会出错, 为便于长期引用,建议将本工作表设置为模板,打开本文件后,点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印

快速编制现金流量表(自动生成)

快速编制现金流量表(自动生成)

快速编制现金流量表(自动生成)编制现金流量表一直是企业报表编制的难点。

如果要按照现金流量表准则的要求对所有会计分录进行调整,那就相当于重新做一套会计分录,这无疑会增加财务人员的工作量。

因此,许多财务人员希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制现金流量表,但这是不可行的。

实际上,编制现金流量表还需要根据总账和明细账获取相关数据。

为了解决这个问题,作者提出了快速编制现金流量表的方法。

这种编制方法只从相关账簿中获得必须的数据,以达到简单、快速编制现金流量表的目的。

本文提出的编制方法从重要性原则出发,牺牲精确性,以换取速度。

编制现金流量表的方法如下:1.首先填列补充资料中“现金及现金等价物净增加情况”各项目,并确定“现金及现金等价物的净增加额”。

2.第二填列主表中“筹资活动产生的现金流量”各项目,并确定“筹资活动产生的现金流量净额”。

3.第三填列主表中“投资活动产生的现金流量”各项目,并确定“投资活动产生的现金流量净额”。

4.计算确定经营活动产生的现金流量净额,计算公式是:经营活动产生的现金流量净额=现金及现金等价物的净增加额-筹资活动产生的现金流量净额-投资活动产生的现金流量净额。

5.填列补充资料中“将净利润调节为经营活动现金流量”各项目,并将计算结果与第四步公式得出的结果进行比较,如不相符,再进行检查。

6.最后填列主表中“经营活动产生的现金流量”各项目,并将计算结果与第四步公式计算的结果进行验证,如不相符,再进行检查。

由于筹资活动和投资活动在企业业务中相对较少,财务数据容易获取,因此这两项活动的现金流量项目容易填列,并容易确保这两项活动的现金流量净额结果正确,从而根据该公式计算得出的经营活动产生的现金流量净额也容易确保正确。

这一步计算的结果可以验证主表和补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”各项目是否填列正确。

由于本项中“收到的其他与经营活动有关的现金”项目是倒挤产生,因此主表和附加资料中“经营活动产生的现金流量净额”是相等的,从而快速完成现金流量表的编制。

自动生成现金流量表(excel自动生成)

自动生成现金流量表(excel自动生成)
说明
提要:本套表格一共4张表,填前面3张,自动生成最后一张。一共5个sheet,下载 后可见。 本现金流量表是自动生成的,你只要做两件事:录入数据和修正,即:录入资产负债表、 利润表和几个表外数据,修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。 录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表即已生成,报表的平 衡问题在公式设置已考虑好,无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表,利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表。 二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据!该部分为公式设置部分,一经变动表格 数据就会出现差错,只允许在白色空格内填入数据!浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者:如有电子文档,则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可,此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致,本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制,若原基础报表是按统一格式编制,直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现 金流量表已全部自动完成并自动平衡,但还未大功告成,由于现金流量表正表不可能出 现负数,因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改,如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏,反之亦然,例: a、“投资所支付的现金”如为负数,则调整到“收回投资所收到的现金”内; b、“借款所收到的现金”如为负数,则调整到“偿还债务所支付的现金”内; c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数,则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后,修改栏的计算公式将会被覆盖,以后引用该格式时将会出错, 为便于长期引用,建议将本工作表设置为模板,打开本文件后,点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印

现金流量表(自动生成)模板

现金流量表(自动生成)模板

收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
年度 金额
-
-
-
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
现金流量表
编制单位:


一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金

快速编制现金流量表(自动生成)

快速编制现金流量表(自动生成)

快速编制现金流量表(自动生成的说明)另附excel自动计算表格。

填好两大报表后,现金流量表自动就出来了。

现金流量表的编制一直是企业报表编制的一个难点,如果对所有的会计分录,按现金流量表准则的要求全部调整为收付实现制,这等于是重做一套会计分录,无疑将大大增加财务人员的工作量,在实践中也缺乏可操作性。

许多财务人员因此希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表,这是一种奢望,实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的,还需要根据总账和明细账获取相关数据。

作者根据实际经验,提出快速编制现金流量表的方法,与读者探讨,这一编制方法的数据来源主要依据两大主表,只从相关账簿中获得必须的数据,以达到简单、快速编制现金流量表的目的。

本文提出的编制方法从重要性原则出发,牺牲精确性,以换取速度。

编制现金流量表按以下由易到难顺序快速完成编制:首先填列补充资料中“现金及现金等价物净增加情况”各项目,并确定“现金及现金等价物的净增加额”。

第二填列主表中“筹资活动产生的现金流量”各项目,并确定“筹资活动产生的现金流量净额”。

第三填列主表中“投资活动产生的现金流量”各项目,并确定“投资活动产生的现金流量净额”。

第四计算确定经营活动产生的现金流量净额,计算公式是:经营活动产生的现金流量净额=现金及现金等价物的净增加额-筹资活动产生的现金流量净额-投资活动产生的现金流量净额。

编制现金流量表的难点在于确定经营活动产生的现金流量净额,由于筹资活动和投资活动在企业业务中相对较少,财务数据容易获取,因此这两项活动的现金流量项目容易填列,并容易确保这两项活动的现金流量净额结果正确,从而根据该公式计算得出的经营活动产生的现金流量净额也容易确保正确。

这一步计算的结果,可以验证主表和补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”各项目是否填列正确。

第五填列补充资料中“将净利润调节为经营活动现金流量”各项目,并将计算结果与第四步公式得出的结果是否一致,如不相符,再进行检查,以求最终一致;第六最后填列主表中“经营活动产生的现金流量”各项目,并将计算结果与第四步公式计算的结果进行验证,如不相符,再进行检查,以求最终一致。

自动编制现金流量表

自动编制现金流量表

自动编制现金流量表引言现金流量表是财务报表中的重要组成部分,用于反映企业在特定时期内现金流入和流出的情况,帮助企业及时了解自身的现金状况和经营活动的情况。

编制现金流量表需要耗费大量的时间和精力,并且容易出现错误。

为了提高编制现金流量表的效率和准确性,许多企业开始采用自动化的方式来进行自动编制现金流量表。

本文将介绍自动编制现金流量表的原理和实施步骤,帮助企业更好地进行财务管理。

自动编制现金流量表的原理自动编制现金流量表的原理是通过计算机程序自动获取并处理企业的财务数据,并根据预定的规则和公式进行现金流量表的编制。

它可以将财务数据直接导入到系统中,省去了手动输入数据的过程,并通过程序自动计算各项指标,提高编制速度和准确性。

自动编制现金流量表需要满足以下几个关键环节:1.数据采集:自动编制现金流量表首先需要获取企业的财务数据,包括收入、支出、投资、借贷等项目。

可以通过企业内部的财务系统或者第三方软件来获取数据。

2.数据清洗:获取到的财务数据可能存在缺失值、错误值或者不一致的情况,需要进行数据清洗,保证数据的准确性和完整性。

3.数据处理:根据财务报表的要求和企业的实际情况,对财务数据进行加工处理,包括归类、计算、合并等操作。

在编制现金流量表时,需要根据收入和支出的分类将数据进行分组,并计算各个项目的金额和比例。

4.表格生成:根据处理后的数据,自动编制现金流量表的表格。

可以通过专业的数据分析软件或者自行开发的程序来生成现金流量表的表格。

自动编制现金流量表的步骤自动编制现金流量表的实施步骤如下:1.确定需求:根据企业的实际情况和财务管理的要求,确定自动编制现金流量表的具体需求,包括需要编制的项目、时间范围、格式要求等。

2.数据采集:从企业内部的财务系统或者第三方软件中获取财务数据。

需要确保数据的准确性和完整性。

3.数据清洗:对获取到的财务数据进行清洗,包括去除重复值、处理缺失值、处理错误值等。

4.数据处理:根据现金流量表的要求,对清洗后的财务数据进行加工处理,包括分类、计算、合并等操作。

2018现金流量表优化计算表格

2018现金流量表优化计算表格





项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税款 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 构建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款所收到的现金 吸收投资者投资所收到的现金 偿还借款本金支付的现金
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
偿还借款利息支付的现金 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
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分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金增加额 加:期初现金余额 五、期末现金余额
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现金流量表(自动生成)模板

现金流量表(自动生成)模板
现金流量表自动生成编制说明
提要:本现金流量表是自动生成的,你只要做两件事:录入数据和修正,即:录入 资产负债表、利润表和几个表外数据,修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表即已生成, 报表的平衡问题在公式设置已考虑好,无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。
五、打印
ห้องสมุดไป่ตู้
本工作表为便于数据填入,设置有色彩阴影,打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制,极少依靠明细账簿,由于两大主表科目反 映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,仅供对外使用,如公司 决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制,不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计,以应付一时之急需,本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡,使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题,即使表外数据录入一 时出错(当然打印前别忘了检查),现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快, 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者:如有电子文档,则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可,此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致,本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制,若原基础报表是按统一格式编制,直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成

自动编制现金流量表(2018最新版)

自动编制现金流量表(2018最新版)
最新现金流量表自动生成编制说明
一、编制原理
本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况 进析结果 分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表,这一编制方法,实质是报表 余额编制法,获取尽量少的表外数据是其编制原则,在速度和精确性之间,本方法选择 的是速度。
二、填制计算平衡
1、概述
各报表中只允许在报表白色空格内填入数据!,浅紫色阴影部分不能填入任何数据! 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据,一经改动表格数据就会出现差错,建 议将该工作簿设为模板,同时将浅紫色部分进行锁定。
2、编制步骤
(1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”,输入完毕后,编 制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。
(2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档,则可以直接将两大主表数据直接复制,此项操作前提是 电子文档报表格式须与本工作表报表格式一致,本工作表各报表格式是根据《企业会计 制度》规定格式编制,若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的,则直接复制覆 盖即可。
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),所得税税率和坏账计提比例须按 公司实际情况进行修改,灰色阴影部分数据均可修改。
2、本编制办法编制速度较快,一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成
在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现金流 量表已全部自动完成并自动平衡。
五、重要说明

2018年最新版现金流量表

2018年最新版现金流量表

行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本年累计金额
本月金额
制单人:管理员
打印时间:2018-01-30 10:07:31
第 1 页,共 1 页
现金流量表
会小企03表 编制单位: 2018年1期 单位:元
项目
一、经营活动产生的现金流量: 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现初现金余额 五、期末现金余额
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现金流量表自动生成编制说明
一、编制原理 本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析,并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表),然后将这些科目的分析结果 分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表,这一编制方法,实质是报表 余额编制法,获取尽量少的表外数据是其编制原则,在速度和精确性之间,本方法选择 的是速度。 二、填制计算平衡 1、概述 各报表中只允许在报表白色空格内填入数据!,浅紫色阴影部分不能填入任何数据! 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据,一经改动表格数据就会出现差错,建 议将该工作簿设为模板,同时将浅紫色部分进行锁定。 2、编制步骤 (1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”,输入完毕后,编 制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。 (2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档,则可以直接将两大主表数据直接复制,此项操作前提是 电子文档报表格式须与本工作表报表格式一致,本工作表各报表格式是根据《企业会计 制度》规定格式编制,若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的,则直接复制覆 盖即可。 (3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),所得税税率和坏账计提比例须按 公司实际情况进行修改,灰色阴影部分数据均可修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中 各数据即可。 四、表格生成 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现金流 量表已全部自动完成并自动平衡。 五、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制,仅从明细账簿中提取少量数据,由于两 大主表科目反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现 金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,仅供对外 使用,如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制,不能用本办法应付了事。 2、本编制办法编制速度较快,一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。
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