销售收款管理办法
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度第一章总则第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具并收取相关款项等一系列行为。
公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；(五)销售业务经办与开具、管理；(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部分设置如下岗位：(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。
销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，管理监控发出货物，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案办理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计事情。
(四)仓库管理岗位，负责存货的管理，负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款项的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。
管理人员负责销售的与管理。
不得由同一部分或小我办理销售与收款业务的全过程。
第五条销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售发1票等重要资料，必须同接替人员办清交接手续，单位主管领导监督交接，并将移交手续通知管理本部、财务部有关人员备案。
前厅销售部前台收款结账管理工作管理办法(十)
紫玉酒店管理有限责任公司分公司前厅销售部前台结账收款管理办法一、目的为了规范前台收银管理，杜绝出现现金流向问题，紫玉酒店管理有限责任公司特制订以下办法。
（以下简称管理公司)二、适用范围本办法适用于管理公司下属各分公司(一)岗位职责1.前台收款领班岗位职责2.前台收款员岗位职责3.审核员岗位职责4.外币兑换员岗位职责(二)管理制度1.计算机管理制度2.备用金交接制度3.前台结帐交接班管理制度岗位职责一、前台收款领班岗位职责1.负责全面管理前厅销售部收款、外币兑换及夜审的日常工作，2.督促宾客账务及收款员结帐不出差错.3.负责前厅销售部收款员、外币兑换员、夜审员的业务培训和工作指导，随时解决工作中出现的各类问题.4.检查交接班记录，所属员工的仪表、仪容和日常工作程序的执行情况，抽查收款员的备用金.5.负责安排收款员、外币兑换员、夜审员的班次。
检查各种台账记录及保管情况。
6.负责做好重大会议、团队的结帐工作.7.按时提供住店拖欠账款金额明细并提出解决措施,避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。
8.每日负责检查折扣房价、半天房费、登记及收取账单，将当班遗留问题在《交接班记录本》上跟进交接处理。
9.检查宾馆钥匙控制手续是否齐全，发现问题及时解决。
10.负责各部门消费单据入帐、核对。
11.妥善地处理问题,保证各部门沟通顺畅。
二、前台收款员岗位职责1.熟练掌握电脑、打印机基本操作程序,合理使用机器设备，按程序将宾客的消费入到客账中，并检查联网消费点的入帐是否正确。
2.做好班前准备工作。
3.认真检查消费水单是否完备，如宾客用信用卡结帐，检查其是否有效。
4.认真保存好宾客有关资料，禁止无关人员查看，有关人员查看也应经过部门经理同意。
5.按接待程序主动、热情地为客人结帐，做到迅速、准确并耐心解答客人提出的有关问题。
6.保持现金的准确.现金收付准确无误，发现长款或短款现象如实上报部门领导和宾馆财务。
7.下班前核对本班次所有已结帐的房间，在电脑系统中是否已经做了“结帐离店”处理.8.认真做好交接班工作，下班平帐后应把所有帐单、宾客住宿单及报表转交夜班，如尚有遗留问题应写在《交接班记录本》上。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
公司销售与收款管理制度(5篇)
公司销售与收款管理制度销售与收款内部控制制度第一章总则第一条为了加强____康宁达医疗设备有限公司(以下简称公司)销售与收款的内部控制管理，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，依据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第四条本制度适用于公司、各控股子公司、分公司。
第二章分工与授权第五条公司各控股子公司行政办公会应根据年度经营目标向销售部门下达年度销售任务、回款任务及销售费用控制指标。
销售部门制定营销整体方案，财务部与销售部门共同制定销售费用控制及考核方案，报公司行政办公会批准后实施。
第五条公司产品由本公司、各控股子公司、分公司的销售部门负责销售业务环节，包括账款回收，必要时公司也可临时增加机动收款力量，支援销售部门账款回收。
国际销售由公司国际业务部门负责，依据销售目标国家和地区的特点，采取公司直接销售和国际代理商经销并存的办法。
第六条公司各控股子公司财务部、销售部门依据行业水平、制造成本、行业利润拟订销售指导价格，由公司行政办公会批准后实施。
各控股子公司的销售定价制度与价格明细应当报公司相关部门备案。
第七条公司、各控股子公司财务部门负责销售业务核算、应收往来款的管理。
第八条公司、各控股子公司总经理对本公司的应收账款管理和风险负责，公司、各控股子公司对应收账款应当实行风险分级分担机制，以增强应收账款的风险控制。
应收账款的过程风险控制由财务部门及时提供分析和预警，销售部门负责具体账款催收，并随时____欠款单位经营情况，判断经营风险，提请公司采取措施，即时收款。
营业款收款管理制度
营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。
三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。
2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。
3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。
4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。
5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。
四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。
2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。
3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。
4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。
5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。
五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。
2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。
3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。
六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。
2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。
3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。
七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。
2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。
以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。
收款管理办法
收款管理办法收款管理办法第一章范围及目的第一条为了有效地管理收款事宜，规范财务流程，保障企业资金安全，制定本收款管理办法。
第二条本管理办法合用于企业内部各类收款事项的管理，包括但不限于：销售、服务、投资回报等。
第三条本管理办法的目的是建立科学的收款规范、程序和制度，确保财务管理的规范性、合法性和稳定性，保障企业的发展利益。
第二章收款流程第四条企业销售、服务、投资回报等收款流程应包括以下步骤：1. 发布收款通知或者合同。
应当在合同中注明收款时间、金额、付款方式等具体事项，以确保双方合法权益。
2. 收到收款信息并进行确认。
收款人员应及时确认相关信息的真实性和正确性，并记录到收款信息登记册中。
3. 收款前应进行审核。
审核内容应包括签订合同、产品或者服务验收、发票和收款信息的一致性等。
4. 收款人员应当严格遵守收款制度，按规定时间、金额、付款方式等信息收取款项，并做好相关记录。
5. 不定期进行对账工作，确保收款信息的准确性。
第三章收款管理第五条收款管理应包括以下方面：1. 收款记录的管理。
应建立收款记录档案，分类归档，并保管至少 5 年。
收款人员应遵守保密原则，不得泄露相关信息。
2. 收款现金的管理。
应建立取现、存放、监管、验钞等全方位管理制度，确保收款现金的真实性和安全性。
3. 电子转账及支票等其他付款方式的管理。
应建立付款人信息验证、办理流程、审批程序等管理制度，确保相关信息真实性及付款流程的合法性。
4. 应收账款的管理。
应建立账期跟踪、提醒、催促回款、逾期处罚等管理制度，确保账款收回率的合法性和实效性。
第四章监控与报告第六条收款管理应进行监控与报告，具体内容包括：1. 建立监控机制，对重要的收款项目进行监控，确保资金安全。
2. 按照规定的时间和方式，做好各类财务报表，并及时向有关主管部门进行报送。
3. 定期向公司高层汇报收款工作，及时发现问题并进行处理。
第五章附则第七条本管理办法自发布之日起施行，原收款办法和规定同时废止。
销售与收款管理制度
销售与收款管理制度销售与收款管理制度一、引言该制度是为规范公司销售与收款管理而制定的，目的是为了确保销售与收款流程的规范化及透明化，以提高公司管理水平，并保障公司的正常运营。
二、销售管理1.销售业务流程销售业务流程包括：市场调研、拟定销售计划、确定销售目标、营销策略设计、推广实施、签订销售合同、发货、售后服务等。
2.销售管理制度（1）销售目标公司制定销售目标时需考虑以下因素：产品和服务质量、市场容量、竞争对手及其他市场因素。
（2）销售计划制定销售计划时需要确定以下内容：销售目标、销售策略、销售任务、销售费用、销售人员及销售管理方式。
（3）销售费用销售费用包括：市场调研费、推广费、展览费、广告费、销售员工资及福利等。
（4）销售业绩考核销售人员业绩考核主要考虑销售额、毛利率、回款时间、售后服务等因素。
（5）销售数据汇总及分析公司需要对销售数据进行汇总及分析，以便及时调整销售策略。
3.销售合同销售合同是公司与客户之间的重要法律文件，应包括以下内容：产品及服务详细说明、数量、价格、交货时间、发票要求、付款要求等。
4.售后服务公司需要提供及时、专业的售后服务，以保证客户的满意度。
三、收款管理1.收款业务流程收款业务流程包括：开立发票、收款通知、收款、账户确认等。
2.收款管理制度（1）发票管理公司需建立健全发票管理制度，开票应符合税务部门规定，严禁虚开发票等违法行为。
（2）收款通知公司应根据客户的实际情况，及时发送收款通知，并明确收款时间及方式。
（3）收款管理公司应建立客户信用评价制度，及时跟进未收回款项，并采取催款措施。
（4）账户确认公司需与客户及时核对账户流水，确保账目清晰，避免可能的差错。
四、所涉及附件如下：（1）销售合同样板（2）收款通知模板（3）收款凭证（4）账户确认单五、所涉及的法律名词及注释:（1）税务部门规定：根据《中华人民共和国税收法》及其相关法律法规，对纳税人纳税及税务管理方面的相关规定。
营业款收缴管理办法
营业款收缴管理办法营业款收缴管理办法第一章总则第一条为规范营业款收缴管理工作，保证资金的安全和合法运作，制定本办法。
第二条本办法适用于所有收取现金的营业场所和收款人员。
第三条营业款包括现金收入、预收款和各种出纳应收款项。
第四条营业款收缴须遵循收据凭证制度，确保收入真实可查，凭有关凭证进行收付款项的确认。
第二章营业款收取第五条收款人员须严格按照收款流程和规定进行现金收取。
第六条收款人员在收取现金时，必须出具相应的收据凭证，并在收据上填写收款日期、金额、收款人员等必要信息。
第七条每日收款结束后，收款人员必须将所收现金存入指定的现金保管机构。
第八条任何情况下，收款人员不得挪用、私自占有或将所收现金随意转移、托管他人。
第三章营业款预收第九条预收的营业款必须建立相应的预收账户，记录预收款项的发生和变动情况。
第十条进行预收款项的收取时，必须开具预收款凭证，并在凭证上详细记录预收款项的金额、日期等信息。
第十一条预收款应及时入账，并及时核销与应收款的相关负债。
第十二条预收款的使用必须按照规定的程序和审批权限进行，不得擅自调拨或挪用。
第四章出纳管理第十三条出纳应依法持有合法的出纳证件。
第十四条出纳在进行资金清理和兑付时，必须核实清单与款项的真实性和准确性，并进行必要的记录。
第十五条出纳应当每日盘点现金余额，并据此填写现金余额表。
第十六条出纳应将每日收支情况及现金余额报告上级，并进行必要的账务核对。
第五章营业款监督第十七条管理部门应当定期对各营业场所和收款人员进行巡查和检查，确保营业款的安全和合法性。
第十八条收款人员应积极配合管理部门的巡查和检查工作，如实提供有关资料和解答问题。
第十九条对于严重违反本办法的收款行为，管理部门应依法追究相关责任。
附件：⒈收款凭证样板⒉预收款凭证样板⒊现金余额表格法律名词及注释：⒈营业款：指企业通过销售商品、提供服务等方式所收取的相应款项。
⒉预收款：指提前收取的尚未提供相应商品或服务的款项。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
收款方式管理制度
收款方式管理制度一、概述为规范公司的收款方式管理，提高收款效率，降低收款风险，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内所有与收款相关的岗位和人员，包括但不限于财务部门、销售部门、客户服务部门等。
三、收款方式管理1. 确立合理的收款方式公司应根据业务性质、客户群体等因素，确定合适的收款方式。
一般而言，包括但不限于银行转账、POS机刷卡、现金支付、在线支付等方式。
2. 审核收款方式公司对新的收款方式应进行合规性审查，确保合法合规。
同时，应根据公司的实际情况制定相应的收款政策和程序，确保收款方式的顺畅使用。
3. 收款流程管理公司应建立完善的收款流程，包括但不限于收款操作流程、收款资料管理、收款流水账目记录等。
四、收款操作管理1. 收款人员资格公司应对负责收款的人员进行资质审查和培训，确保其具备相应的专业知识和操作能力。
2. 收款操作程序公司应制定收款操作程序，包括但不限于收款凭证的验收和管理、收款记录的填写和存档等。
3. 收款信息保护公司应确保收款信息的保密性，对于涉及客户隐私的信息，严格控制权限，防止泄露。
五、收款风险管理1. 风险评估公司应定期对收款风险进行评估，发现并预防潜在的风险隐患。
2. 风险控制对于收款中可能存在的各类风险，公司应采取控制措施，建立风险应对机制，确保收款风险得到及时和有效的控制。
3. 不良行为预防应加强对不良行为的检测和预防，如假币、欺诈等，并建立相关的处置措施。
六、管理责任1. 财务部门财务部门负责制定并实施相关的收款管理制度和程序，制定收款相关的内部控制标准，对收款流程和操作进行监督和检查。
2. 销售部门销售部门负责与客户直接接触，因此应加强对客户的信用审核和风险评估，确保收款的安全性和及时性。
3. 客户服务部门客户服务部门应负责对客户的投诉、纠纷等相关问题进行处理，确保客户的权益得到维护。
七、制度宣导和培训公司应对本收款方式管理制度进行宣导和培训，确保各部门和人员能够正确理解和遵守相关规定。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
公司销售人员收款管理制度
公司销售人员收款管理制度一、目的与原则为规范销售人员的收款行为，确保公司利益不受侵害，特制定本制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在明确收款流程，提高资金使用效率。
二、收款流程1. 销售人员在与客户达成交易后，应提供公司规定的正规发票或收据，并明确告知客户支付方式及账户信息。
2. 客户付款后，销售人员应及时确认收款情况，并将收款信息录入公司财务系统。
3. 如遇客户延迟支付或部分支付，销售人员需及时与客户沟通，了解原因，并向直属上级报告。
4. 对于逾期未收款项，销售人员应采取催收措施，必要时可启动法律程序。
三、收款责任1. 销售人员对所负责客户的收款工作负全责，必须确保款项的及时回收。
2. 销售人员应定期对账，确保收款记录的准确性，对发现的问题要及时处理。
3. 任何销售人员不得私自减免客户应付款项，特殊情况需经公司高层批准。
四、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、停职检查直至解除劳动合同等处分。
2. 如销售人员涉嫌挪用公款、贪污等违法行为，公司将依法追究其法律责任。
五、其他事项1. 本制度由公司财务部门负责解释，如有不明之处，请及时咨询。
2. 本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。
六、结语公司销售人员收款管理制度是确保企业健康运营的基础之一。
通过本制度的实施，我们希望每一位销售人员都能严格遵守，共同维护公司的利益，促进公司的长远发展。
以上制度范本仅供参考，各企业应根据自身实际情况进行调整和完善。
制度的生命力在于执行，只有严格执行收款管理制度，才能确保企业资金安全，保障企业的稳定发展。
在实际操作中，企业还应不断完善内部控制机制，加强对销售人员的培训和监督，确保每一笔交易都能按照既定流程顺利完成。
同时，企业还应建立健全的客户信用管理体系，对客户的信用状况进行评估，以降低潜在的财务风险。
销售收款核销管理制度
销售收款核销管理制度一、总则为规范公司销售收款核销的管理及操作流程，保障公司资金安全，提高经营效益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司销售部门的全体员工及相关财务部门的管理人员。
三、收款核销流程1. 销售收款：销售部门在销售完成后，应及时向客户发出收款通知单，并告知客户相关付款细则及公司账号信息。
2. 收款确认：客户收到收款通知单后，应及时向销售部门确认收款意向，并将付款凭证发送至销售部门。
3. 核销款项：销售部门收到客户付款凭证后，应及时核对付款金额与销售合同金额是否一致，并将核对结果反馈至财务部门。
4. 财务核销：财务部门收到销售部门的核对结果后，应及时核销客户付款，并将核销结果录入财务系统。
5. 反馈销售部门：财务部门完成核销后，应将核销结果及相关凭证反馈给销售部门，销售部门将收到的核销结果反馈给客户。
四、收款管理1. 销售部门应建立客户档案，包括客户名称、联系人、联系方式、信用额度等信息。
2. 销售部门应定期对客户信用额度进行跟进及调整。
3. 销售部门应定期向财务部门报送销售收款情况，并及时更新财务系统。
4. 销售部门应配合财务部门对销售收款进行核对及监督，确保收款核销工作的准确性和及时性。
五、付款管理1. 公司应建立供应商档案，包括供应商名称、联系人、联系方式、账号信息等。
2. 采购部门应及时向供应商支付货款，并及时向财务部门报送付款凭证。
3. 财务部门应按照供应商发票进行核销及付款。
4. 财务部门应定期对供应商账款进行对账及调整。
六、异常处理1. 对于不正常或异常的收款，销售部门应及时向财务部门汇报，并协助进行调查处理。
2. 对于不正常或异常的付款，采购部门应及时向财务部门汇报，并协助进行调查处理。
3. 财务部门应及时向公司高层管理层报告异常情况，并根据情况采取相应的措施。
七、制度执行1. 公司应定期对销售收款核销管理制度进行检查及评估，发现问题及时进行整改。
2. 公司应对销售部门及财务部门进行培训，提高他们的操作技能和管理水平。
销售现金收款管理制度
销售现金收款管理制度一、背景介绍随着社会经济的发展，现金在商业交易中的地位依然十分重要。
作为企业的一项重要资产，现金的收款、管理和使用对企业的经营和发展起着至关重要的作用。
因此，建立一套科学的销售现金收款管理制度，可以有效地保障企业现金资产的安全，提高财务管理的效率，规范销售流程，为企业的可持续发展提供良好的保障。
二、制度目的本制度的目的在于规范企业销售现金收款管理，保障企业现金资产的安全和合理使用，提高财务管理的效率，防范现金管理中的风险，强化企业的内部控制。
三、制度适用范围本制度适用于企业所有涉及现金收款的销售业务活动，包括但不限于商店零售销售、网上销售、电话销售等多种形式的销售活动。
四、制度内容1.现金收款流程（1）销售人员应当在销售现场认真核对客户信息，确认销售商品或提供服务的费用，并当场进行现金收款。
（2）销售人员应当在收款过程中认真核对现金金额，拒绝接受破损、伪造的货币，并确保现金款项的真实性与完整性。
（3）销售人员应当及时清点收款款项，并填写销售收款单据，将收款款项及单据交予财务部门进行核对。
2.现金保管规定（1）销售人员应当在收款完毕后，将现金及相关单据交予财务部门进行登记、复核和保管。
（2）财务部门应当建立专门的现金保管库房，确保现金资产的安全并明确责任人。
（3）现金保管库房应当安装监控设备，定期对现金资产进行清点和盘点，保证现金的准确性和完整性。
3.现金支付管理（1）企业应当建立合理的现金支付制度，严格控制现金支付的权限和范围，确保现金支付合规合理。
（2）现金支付应当按照公司相关规定和手续进行，每笔支付都要有相关的单据和授权签字。
（3）财务部门应当定期对现金支付进行审计和复核，确保现金支付的合规性和完整性。
4.风险防范措施（1）建立健全的财务内部控制制度，严格分工和权限，杜绝内部作假等行为。
（2）对现金进行管理要定期进行风险评估，建立风险管理机制，及时掌握并解决存在的问题。
（3）对重要岗位人员进行定期的资金管理培训，并建立健全的激励和约束机制，提高员工的责任感和规范意识。
销售合同及收款管理制度
销售合同及收款管理制度一、总则为规范企业销售合同及收款管理工作，提高销售合同的执行和收款效率，同时保护企业的合法权益，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部销售合同的签订、履行及收款管理工作。
三、销售合同的签订1.销售部负责与客户进行商务洽谈，以确保销售合同的签订符合企业战略和经营目标。
2.全部销售合同必需以书面形式签订，并由销售部门和客户双方签字认可后生效。
3.销售合同中必需明确双方的权利和义务，包含产品或服务的规格、数量、质量、价格、交付日期、付款方式等内容。
四、销售合同的履行1.销售部门负责监督销售合同的履行情况，确保依照合同要求进行产品或服务交付。
2.销售部门应与相关部门紧密合作，确保产品或服务的质量符合合同商定标准。
3.如显现无法定时履行合同的情况，销售部门必需及时与客户协商，寻求解决方案，并依照合同商定的程序进行更改或解除合同。
五、收款管理1.财务部门负责销售合同的收款管理工作，确保依照合同商定的时间和方式收取款项。
2.销售部门应及时向财务部门供应销售合同的相关信息，以便财务部门进行收款跟踪和管理。
3.财务部门应建立健全的收款跟踪系统，及时掌握各销售合同的收款情况，并进行催款工作。
4.如客户逾期未付款，财务部门应与销售部门搭配，采取适当的措施催赶款项的支出。
5.如显现客户严重拖欠款项的情况，财务部门应及时向上级汇报，并与法务部门协商采取法律手段保护企业权益。
六、销售合同的归档1.销售部门负责销售合同的归档工作，确保合同文件完整、清楚、易于查阅。
2.销售部门应订立合理的归档程序和标准，依照合同的编号、日期等信息进行归档。
3.合同文件应存储在安全、防火、防潮的环境中，避开显现遗失或损毁的情况。
4.销售部门负责供应归档文件的复印或扫描件，以备需要时进行查询和使用。
七、违约处理1.如显现客户违约情况，销售部门应及时向上级汇报，法务部门会同销售部门采取必需的法律措施维护企业权益。
2.如企业存在违约行为，销售部门应及时向客户赔偿，并采取有效措施避开再次发生仿佛违约。
营销技巧收款要领和技巧
收款时的应对要领和技巧(1)本讲主要讲述了收款过程中的十种应对要领和技巧，以下十种应对要领和技巧将能卓有成效地帮助业务人员恰当地处理好收款过程中遇到的各种问题。
定期拜访通常在交易时，业务人员就已经与顾客约定了还款的期限和日期。
但是在收款、拜访顾客之前还应该切实注意以下几个方面。
1．确认时间在拜访顾客之前，应该事先打个电话给他，确认一下时间是否与当初所约定的时间相同，有没有新的临时变化。
确认时间最好在拜访顾客的前5天进行，以便确认之后，自己还有时间做充足的准备。
2．确认金额在与顾客确认时间的同时也要确认金额，双方默认的金额是否一致，最大限度地避免到达顾客公司之后才发现双方的意见不一致，此时再重新追查原因。
如果是由于厂方财务出了问题，会给顾客留下十分不好的印象。
所以应该事先确认应收账款的金额。
3．先收后卖业务人员拜访顾客的习惯就是一见到顾客就急着谈生意，这个习惯很不好。
拜访顾客的目的是收回货款，而不是推销商品，应该把收回货款放在各种要解决的问题的首位，等到应收账款结清之后再考虑自己的业绩，再与顾客谈新的生意。
4．坚持到底有时顾客会使出最拿手的推、拖、拉、骗的绝招：①推，顾客把所有的问题都推到你这边，比如他会提出产品有问题，有瑕疵，货款应该等到这些问题全部解决之后再支付；②拖，顾客会找出理由拖延时间，例如他会提出自己最近财务状况不好，款项还没有到位；③拉，就是拉交情，比如“我是你们的老顾客了，买了你们这么多产品，收款还这么急，不是很好吧。
”④骗，例如“对不起，董事长出去了还没有回来。
”其实董事长根本就没有出去。
这些都是顾客常用的几种手段。
使用这些手段，顾客只有一个目的：延期付款。
业务人员遇到这种情况只有一个办法应对：就是坚持到底。
无论顾客使用哪种方法你都要随机应变地坚持到底，一定要千方百计地把货款收回。
【自检】请你针对以下现象，回答相关问题。
一些销售人员在催款中会表现出某种程度的软弱，这里一个很重要的问题，例如有的业务员收款时“心太软”：“不欠款客户就不会进货，欠款实在是没有办法的事。
销售与收款管理办法
第一条销售与收款管理制度第一章总则为规范北京京城机电控股有限责任公司（以下简称公司）所属企业单位的销售与收账业务有序进行，防止错误和舞弊，保证销售和收款业务会计记录的真实可靠，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范——销售与收款（试行）》的有关规定制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属企业和实行企业化管理的事业单位。
第三条企业应当根据国家有关法律法规和本规范，结合具体情况，建立适合本单位业务特点和管理要求的销售与收款内部控制制度并组织实施。
第四条企业负责人对本单位销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及真实性、合法性负责。
第二章岗位分工与授权批准第五条企业应当建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第六条销售业务应当建立严格的预算管理制度，制定销售目标，确立销售管理责任制。
建立销售定价控制制度，制定价目表、折扣政策、收款政策等并予以执行。
第七条企业应当将办理销售、发货、收款三项业务的部门分别设立。
1、销售部门：负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
2、发货部门：负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
3、财务部门：负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收。
第七条企业应当对销售与收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。
审批人应当根据销售与收款授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。
对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第八条对于超过企业销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务，企业应进行集体决策，防止决策失误而造成严重损失。
第三章销售和发货控制第九条企业应当在销售与发货各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，并加强销售合同、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。
商品房销售收款管理办法
××公司商品房销售收款管理办法一、销售收款员的管理1、财务部设置收款小组，负责销售现场票据管理及现金收取工作。
2、收款小组由×人组成，收款小组成员可以兼财务部其他工作，但人员要相对固定。
3、收款小组成员为财务部编制，由财务部负责其日常行政管理和工作安排。
二、销售现场收款的管理1、销售现场必须设置独立的销售收款财务工作室，配置保险柜，有条件的配置监控设备并确保正常运行，除销售财务人员外，其他任何人员不得进入。
2、任何公司不得收取无商品房销售合同的销售款。
采用预交定金方式时，必须在签订“认购协议书”后，再收款。
3、原则上，各公司不得收取未确定房号的房款（简称“未定点购房款”），特殊情况下须报财务总监批准。
4、因特殊情况收取“未定点购房款”时，双方须先签订协议（协议中须声明该款不计息）后，再收款。
对于“未定点购房款”只能开具往来款发票，并作为往来款管理。
5、所有收款（含代收款）的标准、金额，须于收款前经销售部、财务部审批确认。
6、销售收款的形式以非现金形式为主，如银行卡、支票、汇票、银行电汇、银行贷款、工程款抵房款等。
鼓励银行现场收款，引导客户采取刷卡方式交款，销售现场附近有银行网点的，公司财务部负责开立银行账户，银行上班期间客户交款直接存入公司账户。
应尽可能不采用现金形式收款。
7、对于确需收取现金的业务，现金收取与发票开立不能为同一人。
现金收取后，须当日送存银行。
8、销售财务室必须留置过夜资金时，当日必须书面报销售部领导备案，销售部统一安排保安措施。
9、销售人员填制的收款通知单，是销售款项收取的重要依据，款项收取人需在认真核对收款通知单后办理款项的收取。
10、销售收款人员需每日编制《当日收款明细表》，经款项收取人、发票开立人共同签字后，交财务部。
同时，和财务部交接当日收取款项、票据。
11、交接款项、票据时，财务部出纳需认真核对银行收款票据（或现金）与发票记账联是否一致。
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由业务经理负责担保发货。担保要求按 2018 年 4 月 8 日发出的《货 款担保规范通知》执行（后附），财务管理公司负责跟进。
六、销售货款回收实施过程中处罚规定 1、严禁客户打款到业务经理个人账户，再由业务经理转交公司 的打款模式，营销公司领导或财务管理公司一经查实，给予业务经理 1000 元/次的处罚，其直接领导负连带责任，给予 500 元/次的处罚。 2、由于业务经理引导客户不力导致客户流失，一经查实，给予 业务经理 500 元/个客户的处罚，给予直接领导 300 元/个客户的处罚。 3、业务经理违反上述打款规定，财务管理公司有责任向其本人 和直接领导反映，累计两次违反上述打款规定并经查实后，给予业务 经理 300 元的处罚，给予直接领导 100 元的处罚。
销售收款管理办法
一、目的 为规范收款流程，规避资金风险，保障企业权益，结合公司实际 情况，特制定本办法。 二、适用范围 本管理办法适用于营销公司所有人员及公司营销业务兼职人员。 三、部门职责 1、营销公司：业务经理负责指导客户打款，确保客户按照公司 规定打款；营销分公司领导负责定期检查协调业务经理对客户的指 导，并承担连带责任。 2、财务管理公司：负责统计所需指导客户清单，协助解决业务 经理在指导客户打款过程中遇到的问题。 3、人力资源部：参与对相关责任人考核及实施落地。 四、销售货款回收方式 1、客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的 对公账户。 2、货款回收方式：手机银行转账；网上银行转账；柜台转账 3、其他回收方式： （1）公司支付宝转款：公司开通企业版支付宝扫码支付功能， 支持即时到账，支付宝方面收费 0.6%，客户打款 5000 元及以下可以 通过支付宝转账，手续费由公司承担，超过 5000 元严禁通过支付宝
湖北茂盛生物有限公司 二 0 一八年六月六日
补充说明
一、手机银行开通知识 工具/原料
手机号 银行帐号
方法/步骤
第一种开通手机银行 一般在建卡的时候，就顺带一起开通了；也有的是先开的卡，再过一段时间
因为需要，带上身份证再去银行去办理的。 到了银行后，可以前里面的服务人员，一般是大叔或是阿姨级别的，要一张
开通网银的单子；进行填写，填写好后等着去柜台办理相应的业务。 一般是按月或按年度扣费用，这个可以直接现场交费用的。若开通网络银行
话，有口令卡，是免费的，是不收取费用的；另一个是 U 盾的，是需要收取 U 盾的费用。开通好后，可以直接回家直接用了。
第二种电话开通手机银行
找到要开通手机银行的银行卡，再找到此卡对应的银行服务电话；直接打过 去，找人工服务，要求开通手机银行即可。
转账，超出部分则由业务经理承担，财务管理公司计入业务经理个人 往来，从兑现中扣除。
（2）公司微信转款同上。 （3）公司农商行扫码转款：公司开通农商行扫码转款功能，周 一、周二、周三、周四为次日到账，周五、周六、周日为下周一到账， 到账速度较慢，银行方面收费 0.22%，手续费由公司承担。 （4）POS 机转款：储蓄卡单笔 17 元/笔封顶，信用卡转账收费 0.6%，信用卡支付不得高于 5000 元，高于 5000 元手续费则由业务经 理个人承担。 五、销售货款回收实施过程中的情况说明 1、此办法实施试行期为 2018 年 06 月 06 日到 2018 年 06 月 30 日，也是为业务经理对所属客户的指导期。期间原则上要求所有客户 都必须支付对公账户，但对特殊客户无法对公支付经各业务经理分管 领导批准后可按传统模式进行支付。指导期过后，所有客户都必须进 行对公打款支付，请营销公司业务经理、营销领导及兼职业务经理提 前做好对客户的解释说明工作，如 2018 年 07 月 01 日之后出现客户 打款障碍后果，则由业务经理个人承担，财务管理公司概不负责。 2、以上特殊客户是指无智能手机、无对公账户的个体户、经销 商等，具体清单由财务管理公司和营销公司根据历史打款数据统计 （此类客户由财务管理公司统一组织打款账户备案，各业务经理必须 积极配合），新增客户不属于特殊客户范畴。 3、客户周五、周六、周日打款延期才能到账且需要紧急发货的，
.
注事项
保存好手机号 保存好卡号与 U 盾
一般来说，电话开通手机银行， 一般是前三个月是免费的，后面是按月扣费用，工商的两元一个月手机银行费用，
按月或按年扣除的。 去银行开通或是电话开通的，切记需要保存好密码，手机号，以后手机相关
的规则，不可随意借用使用。以防丢失或是盗取，后果将是不可设想的；轻者一 点金额，重者将是全部的积蓄。
开通手机银行后，也可以用手机随时记录自己的网络银行收支明细；还可以随意 控制小额投资或微投资，能及时查看与控制帐户。也是可以直接购物用，这个很 是方便快捷，切记保存好手机号与卡号。