炒期货必备基础知识(绝密资料)

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期货入门知识基本知识

期货入门知识基本知识Last revision on 21 December 2020一、期货市场的产生期货交易最早产生于美国，1848年美国芝加哥期货交易所（CBOT）的成立，标志着期货交易的开始。

期货交易的产生是在现货远期合约交易发展的基础上，基于广大商品生产者、贸易商和加工商的广泛商业实践而产生的。

在期货交易发展过程中，出现了两次变革，一是合约的标准化，二是结算制度的建立。

1865年，芝加哥期货交易所实现了合约标准化，推出了第一批标准期货合约。

合约标准化包括合约中品质、数量、交货时间、交货地点以及付款条件等的标准化。

标准化的期货合约反映了最普遍的商业惯例，使得市场参与者能够非常方便地转让期货合约，同时，使生产经营者能够通过对冲平仓来解除自己的履约责任，也使市场制造者能够方便地参与交易，大大提高了期货交易的市场流动性。

芝加哥期货交易所在合约标准化的同时，还规定了按合约总价值的10%缴纳交易保证金。

1891年，明尼亚波里谷物交易所第一个成立了结算所，随后，芝加哥交易所也成立了结算所。

直到现代结算所的成立，真正意义上的期货交易才算产生，期货市场才算完整地建立起来。

1990年10月12日，郑州粮食批发市场成立意味着中国第一个商品期货市场的正式开业。

目前国内有三家期货交易所，分别为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。

遵循的法规是1999年颁布的《期货交易管理暂行条例》。

2000年12月29日，期货市场的行业自律组织—中国期货业协会成立。

二、期货交易的定义期货交易是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。

在期货市场中，大部分交易者买卖的期货合约在到期前，又以对冲的形式了结。

也就是说买进期货合约的人，在合约到期前又可以将期货合约卖掉；卖出期货合约的人，在合约到期前又可以买进期货合约来平仓。

先买后卖或先卖后买都是允许的。

一般来说，期货交易中进行实物交割的只是很少量的一部分。

最全期货基础知识

最全期货基础知识一、期货交易概述1. 期货交易的定义期货交易是指在期货交易所上，买卖双方通过公开竞价的方式，按照事先约定的标准合约，在未来某个特定时间点进行交割的交易行为。

期货交易具有杠杆效应，投资者只需支付一定比例的保证金即可进行交易。

2. 期货交易的种类期货交易主要包括商品期货、金融期货和股指期货等。

商品期货是以实物商品为标的的期货合约，如农产品、能源、金属等；金融期货是以金融工具为标的的期货合约，如外汇、利率、股票指数等；股指期货是以股票指数为标的的期货合约。

3. 期货交易的特点（1）标准化合约：期货合约具有标准化的数量、质量、交割时间等要素，方便投资者进行交易。

（2）杠杆效应：期货交易具有杠杆效应，投资者只需支付一定比例的保证金即可进行交易，提高了资金使用效率。

（3）双向交易：期货交易既可以做多，也可以做空，投资者可以根据市场行情选择合适的交易策略。

（4）对冲风险：期货交易可以帮助投资者锁定未来价格，降低风险。

二、期货市场参与者1. 期货交易所期货交易所是期货交易的场所，负责制定交易规则、监管市场、组织交易等。

我国主要的期货交易所包括上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。

2. 期货公司期货公司是期货交易的中介机构，负责为客户提供开户、交易、结算等服务。

期货公司按照业务范围可分为期货经纪公司、期货投资咨询公司和期货风险管理公司等。

3. 期货投资者期货投资者是期货市场的参与者，包括机构投资者和个人投资者。

机构投资者如生产企业、贸易商、投资公司等，个人投资者则是指通过期货公司进行期货交易的普通投资者。

4. 期货监管机构期货监管机构负责对期货市场进行监管，维护市场秩序，保护投资者权益。

我国期货市场的监管机构主要包括中国证券监督管理委员会（简称证监会）和期货市场监督管理委员会（简称期监会）。

三、期货交易流程1. 开户投资者需在期货公司开设期货账户，并签署相关协议。

开户时，投资者需提供身份证明、银行账户信息等资料。

期货入门基础知识(基础知识系统学习版)

期货入门基础知识目录期货概述 (1)期货市场的基本特点与功能 (5)期货市场的组织结构 (6)期货的套期保值 (7)期货市场的赢利方式 (10)如何做个成功的期货投资者 (13)期货市场的投资理念 (16)股指期货基础知识 (16)沪深300指数期货投资要点 (22)附录 (26)期货入门基础知识1期货交易概述1.1概念（一）期货合约：是指由期货交易所统一制订的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或金融商品的标准化合约。

所谓标准化合约是指合约的数量、质量、交货时间和地点等都是既定的，唯一的变量是价格。

广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。

大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。

（二）期货交易：是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动（三）期货交易的特点：① 保证金制度。

利用杠杆原理以小博大。

② 双向交易制度。

可以买涨，可以抛空，涨跌都有获利的机会。

③ T ＋0的交易结算制度。

当天可以多次买入或卖出。

④ 信息公开及时。

投资者均在同一起跑线上。

（四）期货的分类(如表1:)（五）期货与现货远期合同的区别1、期货是标准化的契约交易，交易数量、地点和交割日期都是标准化的，没有零星的交易；而远期交易契约的数量与交割日期由交易的双方自行决定。

2、期货交易在期货交易所内公开进行，而远期契约交易没有固定的交易场所，交易内容一般不会公开。

3、期货交易的保证金比例固定，而远期契约交易的保证金有双方自行商议。

4、期货交易由期货交易所负责结算，只有价格风险；而远期交易有价格与信用双重风险。

5、期货交易可以实际交割，也可平仓；而远期契约确定后，不可以平仓，只能交割。

（六）期货投资与股票投资的区别1、股票交易是产权转移，而期货交易是风险的转移。

期货商品期货农产品期货金属期货(基础金属期货、贵金属期货) 能源期货金融期货外汇期货利率期货(中长期债券期货、短期利率期货) 股指期货期货入门基础知识2、股票可以长期持有，而期货则有月份的限制，到期必须实物交割，交割结束后合约取消。

期货专业知识

期货专业知识随着金融市场的不断发展，期货市场作为重要的金融工具，也吸引了越来越多的投资者的关注。

作为一种高风险高收益的投资方式，期货交易需要投资者具备专业的知识和技能。

本文将介绍一些期货专业知识，帮助读者更好地理解和参与期货交易。

1. 期货交易的基本概念和流程期货是一种标准化合约，约定在未来某个时间按约定价格进行买卖的金融工具。

期货合约包括标的物、合约规格、合约交割月份等要素。

期货交易是通过期货交易所进行的，投资者可以通过期货经纪人进行交易。

交易过程包括开仓、平仓、交割等环节。

2. 期货价格的形成和影响因素期货价格是由供需关系和市场参与者的预期所决定的。

供需关系受到各种因素的影响，如市场基本面、政策变化、宏观经济环境等。

市场参与者的情绪和预期也会对期货价格产生影响。

了解期货价格形成的原因和影响因素，有助于投资者判断市场趋势和制定交易策略。

3. 期货合约的交割方式和交割规则期货合约的交割是指投资者按照合约规定的交割月份和方式进行实物或现金交割。

不同品种的期货合约有不同的交割方式，如商品期货可以进行实物交割，而金融期货通常以现金结算。

了解期货合约的交割方式和交割规则，有助于投资者制定交割前的平仓策略，避免因交割而造成的损失。

4. 期货交易中的风险管理期货交易是一种高风险高收益的投资方式，投资者应该注重风险管理。

常见的风险包括价格风险、市场风险和操作风险等。

投资者可以通过多种方式进行风险管理，如设置止损位、分散投资组合、使用期权等。

了解和掌握风险管理的方法和工具，有助于投资者在期货交易中降低风险，保护资金安全。

5. 期货交易中的技术分析和基本面分析技术分析和基本面分析是期货交易中常用的分析方法。

技术分析主要通过研究价格的历史走势和交易量等数据，来预测市场未来的走势。

基本面分析则是通过研究市场基本面的经济数据、政策变化和供需关系等，来判断市场的长期趋势。

投资者可以结合技术分析和基本面分析，制定更科学的交易策略。

期货市场基础知识

期货市场基础知识期货市场基础知识1、期货交易的双向性：期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买空也可卖空。

价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。

做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。

(在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然)2、期货交易的费用低：对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。

国内三家交易所目前手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不会超过交易易额的千分之一。

(低廉的费用是成功的一个保证)3、期货交易的杠杆作用：杠杆原理是期货投资魅力所在。

期货市场里交易无需支付全部资金，目前国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。

由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。

我们假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日的3%)，操作对了，我们的资金利润率达60% (3 %÷5%)之巨，是股市涨停板的6倍。

(有机会才能赚钱)4、“T+0”交易机会翻番：期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。

(方便的进出可以增加投资的安全性)5、期货是零和市场但大于负市场：期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。

在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。

在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。

股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。

(零永远大于负数) 股指期货投资的优点有哪些?首先是安全，国内期交所照比贵金属黄金白银外汇要安全多了，手续费低，基本是手续费最低的品种杠杆合理，多空双向相对公平不会被轻易操控，可以套保对冲的工具，有了更好的投机品种股指期货的开盘时间比股市早15分钟，而且走势领先于股市，可以作为大盘的预期。

期货基础知识讲解

期货基础知识讲解期货是一种金融衍生品，它的价格是根据标的资产（如大宗商品、股票、债券等）的走势而波动的合约。

期货市场是一个重要的金融市场，为投资者提供了很多机会。

在本文中，我们将详细介绍期货市场的基础知识，包括期货合约、交易所、杠杆效应以及期货市场的风险管理等内容。

一、期货合约期货合约是期货市场的基本单位，它规定了标的资产数量、质量、交割地点和交割日期等。

每个期货合约都有一个到期日，也就是交割日期，投资者可以选择在到期日以前进行平仓交易，或者选择持有至到期日并进行实物交割。

期货合约的价格是根据供求关系决定的，投资者可以通过买入多头合约或卖出空头合约来获取利润。

二、交易所期货交易所是期货市场中的中央交易场所，它提供了一个公平、透明、有序的交易环境。

目前全球有很多期货交易所，包括芝加哥商业交易所（CME）、纽约商品交易所（NYMEX）、上海期货交易所（SHFE）等。

投资者可以通过交易所的会员进行期货交易，交易所也负责监管市场参与者的行为，确保市场的正常运行。

三、杠杆效应期货市场的一个显著特点是杠杆效应，投资者只需支付一部分保证金即可控制更大价值的期货合约。

杠杆交易使得投资者可以通过少量资金进行大额投资，从而有机会获取高额回报。

然而，杠杆效应也意味着投资者的损失可能超过初始投资金额，因此投资者在进行期货交易时需要谨慎管理风险。

四、期货市场的风险管理在期货市场中，投资者面临着价格波动、流动性风险、操作风险等多种风险。

为了降低风险，投资者可以采取以下措施：1.定期进行风险评估和控制，制定合理的投资策略。

2.合理管理资金，避免过度杠杆化和集中投资。

3.设置止损位和盈利目标，及时止损和止盈。

4.密切关注市场动态，及时调整仓位和交易策略。

五、期货市场的参与者期货市场有多种参与者，包括投机者、套保者、生产者和交易商等。

投机者是为了通过预测市场走势获取利润而参与期货交易的个人或机构，他们承担较高的风险。

套保者是为了规避风险而参与期货交易的个人或企业，他们的目的是通过期货合约的对冲作用来平衡现货持仓的价值变动。

期货基本知识

1.期货基础知识2.铜的跨市套利3.企业套期保值必要性4.套期保值操作方法期货基础知识一、期货交易的概念期货交易是指在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动。

它的交易对象是标准化的期货合约。

而期货合约对商品质量、规格、交货的时间、地点等都做了统一的规定，唯一的变量是商品的价格。

买卖者交纳一窍不通的保证金后，按一定的规则就可以通过期货交易所公开地竞价买卖。

在现货市场上，买卖双方一方交货，另一方付款，或通过谈判签订合同达成交易。

合同中可规定商品的质量、数量、价格和交货时间、地点等。

开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为"开仓"，交易者手中持有合约称为"持仓"，交易者了结手中的合约进行反向交易行为称"平仓"或"对冲"。

如果到了交割月份，交易者手中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实物。

一般情况下，大多数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。

二、期货交易的特征１、合约标准化。

期货交易是通过买卖标准化合约进行的，而期货合约中除价格外，主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化。

２、交易集中化。

期货交易必须在期货交易所内进行。

只有期货交易所会员才能进场交易。

场外的投资者只能委托期货经纪公司代理交易。

３、双向交易和对冲机制。

交纳保证金后即可买进或卖出合约，且只需少数几个指令在极短时间时即可完成交易。

当行情处于有利价位再以相反的方向平仓或补仓出场。

４、每日元负债结算制度。

期货交易实行以保证金制度为基础的每日无负债结算制度。

期货交易达成后，须通过期货交易所结算部门结算、确认，买场面双方都向交易所交纳保证金，交易所承担中间担保履约责任，买卖双方无须担心交易履约问题。

５、杠杆机制。

只需交纳5-15%的履约保证金就可控制100%的虚拟资金。

三、期货交易的功１、发现价格参与期货交易者众多，都按照各自认为最合适的价格成交，因此期货价格可以综合反映出供求双方对未来某个时间的供求关系和价格走势的预期。

期货操作入门知识点总结

期货操作入门知识点总结一、期货市场概述期货市场是金融市场中的一种重要组成部分，是指在未来某一特定时间按照约定在商品、金融资产、货币等标的上进行买卖的场所。

期货市场具有高杠杆、高风险和高收益的特点，是各类投资者进行套期保值和投机交易的主要场所。

二、期货市场参与者1. 生产企业：主要进行期货市场的套期保值，锁定未来的产品价格，降低经营风险。

2. 金融机构：主要进行期货市场的套期保值，规避市场利率、汇率、商品价格等风险。

3. 投资者：包括散户和机构投资者，主要进行期货市场的投机交易，谋求盈利。

三、期货合约1. 期货合约基本概念：期货合约是指约定在未来特定时间、地点按照特定价格和数量交割一定标的物的标准化协议。

2. 期货合约的基本要素：包括标的物、交割日期、交割地点、合约规模、保证金、价格波动限制等要素。

3. 期货合约的种类：包括商品期货、金融期货、股指期货等不同种类的期货合约。

四、期货交易所1. 期货交易所的基本功能：包括期货合约交易、保证金管理、交割仓库管理、信息公开等功能。

2. 期货交易所的种类：包括各国主要的期货交易所，如芝加哥商品交易所（CME）、香港交易所（HKEX）、上海期货交易所（SHFE）等。

3. 期货交易所的监管：由相应的监管机构进行监管，确保期货市场的公平、公正和透明。

五、期货交易方式1. 期货交易的方式：包括场内交易和场外交易两种方式，场内交易指在期货交易所进行交易，场外交易指在交易所之外进行交易。

2. 期货交易的下单方式：包括市价交易、限价交易、止损交易、止盈交易等不同的下单方式。

3. 期货交易的效率：期货市场具有高度的流动性和价格发现功能，交易效率较高。

六、期货交易的风险管理1. 保证金管理：投资者在进行期货交易时需要缴纳一定比例的保证金，用以确保交易的顺利进行。

2. 止损策略：投资者在进行期货交易时需要制定止损策略，及时止损以规避交易风险。

3. 杠杆效应：期货交易具有较大的杠杆效应，投资者需要谨慎操作，避免杠杆交易带来的高风险。

期货基础知识关键要点

期货基础知识关键要点期货是一种金融衍生品工具，也是金融市场中的重要组成部分。

它具有一定的风险性和复杂性，因此，投资者在参与期货市场之前应该了解一些基本的知识要点。

本文将介绍期货交易的基本概念、特点、交易流程和风险管理等关键要点，以帮助读者更好地理解和应用期货市场。

一、期货交易的基本概念期货是一种以标准化合约为基础，约定在未来特定日期交割一定数量标的资产的金融工具。

期货合约通常包括标的资产、交割日期、交割方式和合约规定的交易品种等要素。

投资者可以通过期货交易获得价格上涨或下跌的机会，从而进行投机或对冲操作。

二、期货交易的特点1.杠杆效应：期货交易允许投资者用较少的资金控制更大的交易量，从而放大盈利或亏损。

2.标准化合约：期货合约拥有统一的合约规格，包括交割日期、交割方式、合约单位等，方便投资者进行交易和抵御风险。

3.高流动性：期货市场具有较高的交易活跃度和流动性，投资者可以较为方便快速地进行买卖操作。

4.透明度高：期货交易在市场中公开进行，价格和成交信息对所有交易者都是公开透明的，减少信息不对称。

三、期货交易的主要参与者1.投机者：寻求利用价格波动获利的交易者。

2.套保者：为了降低风险而进行期货交易的交易者。

3.套利者：通过利用不同市场间的价格差异获利的交易者。

四、期货交易的交易流程1.开户登记：投资者需选择一家合法期货经纪公司并进行开户登记，提供相关身份和资金信息。

2.资金存入：开户后，投资者需要将资金存入期货经纪公司的交易账户中，作为交易的保证金。

3.下单交易：投资者在交易时间内选择适当的合约和下单方式，向交易所提交交易指令。

4.撮合成交：交易指令经过交易所的撮合系统，与其他交易者的指令进行匹配成交。

5.交割和平仓：根据合约规定的交割日期，投资者可以选择交割实物或平仓处理，结束该合约的交易。

6.结算和过户：交易完成后，交易所会进行结算和过户，资金和合约所有权转移等。

五、期货交易的风险管理1.价格风险：由于期货市场价格波动，投资者可能面临价格风险，需要根据市场情况设定止损和止盈策略。

期货基础知识有哪些_期货知识

期货基础知识有哪些_期货知识所谓股指期货，就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约，那你知道期货有那些知识吗？这里小编给大家分享一些关于期货基础知识有哪些，方便大家学习了解。

期货基础知识有哪些一、什么是股指期货，它有哪些特点股票指数期货交易指的是以股票指数为交易标的的期货交易。

和其它期货品种相比，股指期货品种具有以下几个特点：1、股指期货标的物为相应的股票指数;2、股指期货报价单位以指数点计，合约的价值以一定的.货币乘数与股票指数报价的乘积来表示;3、股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。

二、股指期货交易的流程期货交易的完成是通过期货交易所、结算公司、经纪公司和投资者这四个组成部分的有机联系进行的。

首先投资者选择一个期货经纪公司，在该经纪公司办理开户手续。

当投资者与经纪公司的代理关系正式确立后，就可根据自己的要求向经纪公司发出交易指令。

经纪公司接到投资者的交易定单后，下单进入交易所交易系统进行交易。

结算公司进行每日结算，并通知经纪公司。

经纪公司同样向投资者提供结算清单。

若投资者帐面出现亏损、保证金不足时须追加保证金。

若投资者到合约最后交易日没有平仓，则必须进行现金交割。

因此，股指期货交易流程经历开户与下单、竞价交易、结算与现金交割四个阶段。

三、投资者如何控制股指期货交易风险1、加强对各类市场因素的分析，提高判断预测能力，通过灵活的交易手段降低交易的风险;2、控制好资金和持仓的比例，避免被强行平仓的风险;3、充分掌握股指期货交易的知识的技能，制定正确的投资策略，将风险控制在自己可承受的范围;4、规范自身交易行为，提高风险意识和心理承受能力，保持冷静的头脑;5、在充分交流和了解的基础上，选择经营规范的经纪公司，并及时认真检查自己每笔交易的具体情况和自己的交易资金情况;6、在遇到自身的利益受到不公平、不公正地侵害的时候，投资者可以向中国证监会及其他有关机构进行投诉，要求对有关事件和问题进行调查处理。

期货入门基础知识(基础知识系统学习版)

期货入门基础知识(基础知识系统学习版)一、期货交易的基本概念期货交易是指买卖双方在期货交易所上，按照约定的品种、数量、质量、价格和交货时间，签订一份标准化的合约，并在未来的某个时间点进行交割的一种交易方式。

期货交易具有杠杆效应，投资者只需支付少量保证金即可进行较大金额的交易，因此风险较高，但同时也带来了较大的收益潜力。

二、期货市场的参与者1. 期货交易所：提供交易场所、交易规则、结算和交割等服务，保证交易的公平、公正、公开。

2. 期货经纪公司：作为中介机构，为投资者提供交易服务，帮助投资者进行期货交易。

3. 期货投资者：包括投机者和套期保值者。

投机者通过预测期货价格波动获取利润，而套期保值者则通过期货交易来规避现货市场价格波动的风险。

4. 期货监管机构：负责监管期货市场的运行，维护市场秩序，保护投资者的合法权益。

三、期货合约的种类1. 商品期货：以实物商品为标的物，如农产品、能源、金属等。

2. 金融期货：以金融资产为标的物，如股票指数、债券、外汇等。

3. 利率期货：以利率为标的物，如国债期货、利率互换期货等。

4. 货币期货：以货币为标的物，如人民币、美元、欧元等。

四、期货交易的基本流程1. 开户：投资者需要在期货经纪公司开立交易账户，并存入一定金额的保证金。

2. 交易：投资者通过期货经纪公司进行交易，选择合适的期货合约进行买卖。

3. 结算：期货交易所对交易进行结算，包括计算盈亏、收取交易费用等。

4. 交割：在合约到期时，投资者可以选择交割现货或者进行平仓操作。

五、期货交易的风险管理1. 设置止损：投资者需要根据自身的风险承受能力，设置合适的止损点，以控制亏损。

2. 分散投资：投资者不要将所有资金投入到一个期货品种上，而应该分散投资，降低风险。

3. 控制杠杆：投资者要合理使用杠杆，避免过度杠杆带来的风险。

4. 持续学习：投资者需要不断学习期货交易的知识和技巧，提高自身的交易能力。

六、期货市场的功能1. 价格发现：期货市场通过集中交易，形成对未来价格的预期，帮助市场参与者做出合理的决策。

期货入门有哪些知识_期货入门知识

期货⼊门有哪些知识_期货⼊门知识期货是相对于现货的⼀个概念，从严格意义上来说期货并⾮是商品，⽽是⼀种标准化的商品合约，在合约中规定双⽅于未来某⼀天就某种特定商品或⾦融资产按合约内容进⾏交易。

下⾯⼩编就为⼤家介绍⼀下期货⼊门的相关知识。

期货⼊门知识（⼀）期货交易：指买卖双⽅成交后不即时交割，⽽是按契约规定的成交价格、数量，到约定的交割期限后再履⾏交割⼿续的交易。

期货合约：期货合约是⼀种在将来的某个时间交割⼀定数量和质量等级的商品的远期合约或协议。

在已经批准的交易所的交易厅内达成，具有法律的约束⼒。

相对于现货的远期合约来说，具有标准化格式;便于转⼿买卖;实货交割⽐例⼩;履约率甚⾼。

期货交易所为期货合同规定了标准化的数量、质量、交割地点、交割时间，⾄于期货价格则是随市场⾏情的变动⽽变动的。

平仓：买⼊后卖出，或卖出后买⼊结算原先所做的新单。

单号：系统为委托单或成交单分配的唯⼀标识。

质押：指会员提出申请并经交易所批准，将持有的权利凭证移交交易所占有，作为其履⾏交易保证⾦债务的担保⾏为。

权利凭证质押仅限于交易保证⾦，但亏损、费⽤、税⾦等款项均须以货币资⾦结清。

限仓制度：是期货交易所为了防⽌市场风险过度集中于少数交易者和防范操纵市场⾏为，对会员和客户的持仓数量进⾏限制的制度。

⼤户报告制度：是与限仓制度紧密相关的另外⼀个控制交易风险、防⽌⼤户操纵市场⾏为的制度。

逐⽇盯市制度：是指结算部门在每⽇闭市后计算、检查保证⾦账户余额，通过适时发出追加保证⾦通知，使保证⾦余额维持在⼀定⽔平之上，防⽌负债现象发⽣的结算制度。

套期保值交易：套期保值指在期货市场上买⼊(或卖出)与现货市场交易⽅向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进⽽⽆论现货供应市场价格怎样波动，最终都能取得在⼀个市场上亏损的同时在另⼀个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额⼤致相等，从⽽达到归避风险的⽬的。

多头套期保值：多头套期保值是指交易者先在期货市场买进期货，以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨⽽给⾃⼰造成经济损失的⼀种期货交易⽅式。

炒期货必备基础知识(绝密资料)

（一）结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足；
（二）客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓；
（三）因违规、违约受到交易所强行平仓处罚；
（四）根据交易所的紧急措施应予强行平仓；（五）其他应予强行平仓的情形。
第十五页，编辑于星期一：十五点三十九分。
100 100
0
90 100
100
风险成倍扩大
第九页，编辑于星期一：十五点三十九分。
2、双向交易制度
做多
做空
预期价格上涨，买入期货合约，上涨后卖出平仓获利。
预期价格下跌，卖出期货合约，下跌后买入平仓获利
上涨、下跌均有获利机会
第十页，编辑于星期一：十五点三十九分。
双向操作实例
卖出平仓
卖出开仓
期货交易与现货交易的区别
现货交易
• 交易目的：获得实物 • 交易对象：商品实物
• 交易时间：无限制
• 交易地点：任何地点 • 交易价格：买卖双方商定 • 交易方式；一手交钱，一手交货
期货交易转移风险、获得利润
标准合约
严格规定
只能在交易所公开竞价
交易所集中交易
第二十页，编辑于星期一：十五点三十九分。
第二十三页，编辑于星期一：十五点三十九分。
三、期货交易的功能
• 发现价格
指期货市场通过公开、公平、公正、高效、竞争的期货交易运行机制，形成具有真实性、预期性、连续性和权威性价格的过程。
• 规避风险
套期保值
套期保值：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。

期货知识点基础知识总结

期货知识点基础知识总结一、期货的基本概念1. 期货市场是金融市场中的一个重要组成部分，期货合约的交易是在期货交易所进行的。

期货合约是指约定在将来某一特定时间，按照约定的价格和数量交割一定标的资产的一种合约。

2. 期货合约是一种标准化的金融工具，包括标的资产、交割时间、交割地点、交割方式、交割数量及价格等内容。

期货合约规定了未来特定时间点上交易的标的资产的数量、价格和日期等重要信息。

3. 期货交易者在交易期货合约时，不是直接买卖交割标的资产，而是买卖期货合约本身。

期货合约是一种金融衍生品，其价格取决于标的资产的价格变动情况。

二、期货市场的功能1. 期货市场为交易双方提供了一个有效的风险管理工具，可以通过期货合约进行对冲操作，减少风险和波动性的影响。

2. 期货市场通过价格发现的功能，为市场参与者提供了一个有效的参考标准，使市场上的产品价格与实际价值更加接近。

3. 期货市场还可以为投资者提供一个高杠杆交易的机会，通过期货合约进行杠杆交易，可以在单位资金投入的情况下实现更大的投资收益。

三、期货市场的参与主体1. 期货交易者包括投机者和套期保值者两大类。

投机者通过期货合约追求投机利润，套期保值者通过期货合约规避价格波动风险。

2. 期货交易的参与主体还包括交易所成员及非成员的交易客户，交易所成员为交易所的会员，代表着特定的交易利益，而交易客户则是通过交易所成员进行期货交易的个人或机构。

四、期货市场的交易方式1. 期货市场的交易方式包括场内交易和场外交易两种形式。

场内交易是指在期货交易所进行的标准化合约交易，场外交易则是指交易双方直接进行非标准化合约交易。

2. 场内交易是期货合约的主要交易方式，通过期货交易所进行场内交易，可以享受市场透明、交易公开以及交易结算等诸多便利。

3. 场外交易是指交易双方直接通过电子交易系统或电话等方式进行交易。

场外交易一般是针对个别客户的特殊需求，而场内交易则是对标准化需求的满足。

期货基础知识

期货基础知识
期货基础知识是指投资者了解期货市场运行方式、交易规则及风险控制等基本知识。

1、期货市场的概念：期货市场是指以期货合约为交易对象，以买卖双方就期货合约的价格、数量、时间等内容达成一致，并签订买卖协议以及执行协议的市场。

2、期货合约的概念：期货合约是指双方经过协商，就一种期货商品的品种、数量、质量、价格、交货日期等要素达成一致，并以书面形式签订的买卖合同。

3、期货投资的概念：期货投资是指投资者通过在期货市场上买卖期货合约，来获得资金收益。

4、期货交易的概念：期货交易是指期货交易者通过与其他期货交易者的竞价或报价，来完成期货合约的买卖。

5、期货价格的概念：期货价格是指在期货市场上交易的期货合约的价格，它代表着期货市场上买卖双方对某商品未来价格的报价和预期。

6、风险控制的概念：风险控制指的是在期货交易中，通过合理的投资组合、合理的仓位管理、止损技术等手段，来降低期货交易的风险。

期货基础知识入门

期货基础知识入门期货是一种金融衍生品，是指按照双方在协议中约定的价格，将来某一时间交割一定数量的标的资产的交易。

期货市场是金融市场的重要组成部分，它对于实体经济的发展、风险管理和价格发现起着重要作用。

对于大多数人来说，期货交易还是一个相对陌生的领域，下面我将介绍一些基础知识，帮助大家了解期货交易。

首先，期货合约是期货交易的核心。

期货合约是由交易所制定的，规定了交易品种、交割月份、交易量和交割方式等重要信息。

每个期货合约都对应着一种标的资产，比如大豆、原油、黄金等。

期货合约可以通过交易所的开户经纪商进行交易。

其次，期货交易的核心概念是买涨和买跌。

投资者可以通过期货交易参与市场的上涨和下跌。

如果投资者认为市场将上涨，可以选择做多（即买入合约），等待合约价格上涨后再平仓；如果投资者认为市场将下跌，可以选择做空（即卖出合约），等待合约价格下跌后再平仓。

期货交易的风险和收益都与合约价格的变动有关。

另外，期货交易是高风险的投资方式，对于初学者来说需要谨慎选择。

投资者要对市场有足够的了解，对风险有充分的认识。

同时，在进行期货交易之前，投资者需要进行风险评估和资金管理，合理确定自己的交易规模和杠杆水平。

最后，期货交易还有一些常用的交易策略。

比如套利策略，通过同时进行多个市场的买卖，从中获取价格差异的利润；趋势跟踪策略，通过分析市场走势和交易信号，进行买卖操作；背离策略，通过观察价格与某一指标的背离情况，判断市场趋势的转变。

总之，期货交易是一种高风险的金融投资方式，需要投资者有足够的市场认识和风险管理能力。

通过学习和实践，投资者可以逐渐积累经验，掌握期货交易的技巧，实现投资收益的最大化。

希望这些基础知识对初学者有所帮助，感兴趣的朋友可以进一步深入了解期货交易。

期货必背口诀30个

期货必背口诀30个新学期到，期货知识要掌握，30多篇文章尽量背，新老知识结合能力强，努力掌握期货知识，让自己更胜一筹！期货必背口诀是参与证券交易的必备信息，30个期货必背口诀如下：1. 买入时倒挂上，卖出时倒挂下。

2. 以买者为重，多多仓放弃利息。

3. 涨停多以空，连续跌以多。

4. 买卖双方四次轮动，操作长线双赢调换。

5. 瞬时动静走，空空低低高。

6. 买升仓更容易，卖出仓更难及。

7. 早上空盘开启，收盘时多头收尾。

8. 少买强仓长线，多卖弱仓短线行。

9. 价差不佳搁置，价偏差要根柢。

10. 鼓励买入波段，打破止损套利换。

11.破位多头套利，背离形态看字里行间。

12.天地合一大变化，股价多头影响颠倒。

13.多头突发量变化，低价者多头利润切。

14.平仓处理往往比买卖更有可能保护利润。

15.跌破空盘反抽特别大，一定要特别注意。

16.破位让空仓者跌穿，连涨双赢多头推荐。

17.稳定在上钝实水平，多头趋势翻转拐向。

18.涨几十以覆灭，放量破位多头拉伸。

19.量价一致有支撑，利润止损多头持平。

20.多下利润未盈利，多头空损胜出宜快离。

21.预期套利双赢一定，价格传递从空而多。

22.涨停出现时，空仓多头各自拉。

23.跌破阻力多头强势，放量突破反抽全胜。

24.多拆可有多头回补，空单短暂拉回利润来。

25.多头反弹空仓收，看俯视图解读赢。

26.大反多头拆服弱，小利反抽空仓使劲。

27.涨停日内有反弹，多仓有力不怕拉紧。

28.空头反抽抄底，多头大步拉进。

29.收盘多头套利，多头突发破位形成。

30.多头突发领涨，空仓争取机会属于谁？。

期货基础知识精华版

期货基础知识精华版一、什么是期货期货，简单来说，就是一种标准化的合约，约定在未来某个特定的时间和地点，以特定的价格交割一定数量和质量的商品或金融资产。

举个例子，假设您是一位农民，您担心在几个月后小麦价格会下跌，影响您的收入。

这时候，您可以在期货市场上卖出小麦期货合约。

如果到了合约规定的时间，小麦价格真的下跌了，那么您在期货市场上的盈利就可以弥补您在现货市场上的损失。

期货市场的交易品种非常丰富，包括农产品、金属、能源、金融产品等。

不同的品种具有不同的特点和风险。

二、期货市场的参与者期货市场中有各种各样的参与者，他们出于不同的目的参与交易。

1、套期保值者这些人通常是生产者、加工商或贸易商，他们参与期货市场的主要目的不是为了赚取差价，而是为了对冲现货市场的价格风险。

比如，一家食用油生产企业，担心未来大豆价格上涨会增加成本，就会在期货市场上买入大豆期货合约，进行套期保值。

2、投机者投机者则是希望通过预测期货价格的涨跌来赚取利润。

他们没有实际的现货需求，只是利用期货市场的价格波动进行交易。

投机者的存在增加了市场的流动性，但也带来了一定的风险。

3、套利者套利者通过发现不同期货合约之间、期货与现货之间的价格差异，进行低买高卖的操作，以获取无风险的利润。

三、期货交易的特点1、保证金制度在期货交易中，投资者不需要支付合约的全部金额，只需要缴纳一定比例的保证金就可以进行交易。

这意味着可以用较少的资金控制较大的合约价值，但同时也放大了风险和收益。

2、双向交易期货既可以做多（买入开仓，预期价格上涨），也可以做空（卖出开仓，预期价格下跌）。

这与股票市场只能先买后卖的单向交易不同，为投资者提供了更多的交易机会。

3、每日无负债结算期货市场每天都会根据当日的收盘价对投资者的账户进行结算，如果投资者的保证金不足，就需要追加保证金，否则可能会被强行平仓。

四、期货交易的流程1、开户投资者需要选择一家正规的期货公司，办理开户手续。

开户时需要提供个人身份信息、联系方式等，并签署相关的协议和风险揭示书。

期货入门基础知识

期货入门基础知识期货市场是一个高度专业化和复杂的金融市场，它允许投资者进行投机、套期保值和投资。

期货合约是买卖双方之间关于未来某一特定日期和价格交易某种商品或金融工具的协议。

以下是期货入门基础知识的全面介绍。

期货市场的主要功能包括价格发现、风险管理和资产配置。

价格发现是指期货市场通过公开交易为商品或金融工具提供价格信息。

风险管理则是指通过期货合约来对冲现货市场的价格波动风险。

资产配置功能则是指投资者可以利用期货市场进行资产的多元化投资。

期货合约的种类繁多，包括商品期货和金融期货两大类。

商品期货涉及农产品、金属、能源等实物商品，而金融期货则包括股指期货、利率期货、货币期货等。

每种期货合约都有其特定的规格和交易规则。

交易期货合约的步骤通常包括开户、下单、结算和交割。

首先，投资者需要在期货公司开设交易账户，并提交必要的身份验证和资金。

下单是指投资者通过期货公司下达买卖期货合约的指令。

结算是期货交易所对交易结果进行每日清算的过程，确保所有交易的财务状况都得到妥善处理。

交割则是期货合约到期时，买卖双方按照合约规定进行实物或现金的交付。

期货市场的参与者包括套期保值者、投机者和套利者。

套期保值者通常是为了对冲现货市场的价格风险而参与期货交易。

投机者则是为了从价格波动中获利而进行交易，他们承担价格风险。

套利者则利用不同市场或不同合约之间的价格差异进行无风险获利。

期货交易的风险管理至关重要。

由于期货交易通常涉及杠杆，因此价格的小幅波动可能导致投资者的大幅盈亏。

风险管理策略包括设置止损点、使用适当的资金管理规则和进行多元化投资。

期货市场的监管机构负责确保市场的公平、透明和有序。

这些机构制定交易规则、监督市场参与者的行为，并在必要时采取纪律措施。

最后，期货市场的技术分析和基本面分析是投资者进行交易决策的重要工具。

技术分析侧重于通过历史价格和交易量数据来预测未来的价格走势。

基本面分析则关注影响商品或金融工具供需的经济、政治和社会因素。