付款作业流程

行完成账户数据变更后的回执文件，现阶段以电子回执为主，是支付完成的重要依据。
5职责
5.1收款方客服：次月5日前，汇总完成当月自己负责所有的运作明细，核算费用，制作帐单。并以恰当且双方认可的、具有法律效力的方式，与我司调度窗口进行确认；
5.2调度：配合收款方客服（或者自然人个体）核对当月账单，按约定方式，在收到账单5天内回执。对账完成后，在自动化办公系统（阿里钉钉）提报“付款申请”，待财务审核完成后，填写纸质“付款申请单”，签字后交财务；
5.5业务：必要时，配合运营管理对客户报价进行检讨、更新，或改变客户服务合作策略，提供更优的利润率提升方案；
5.6供应商采购：配合运营管理，依据利润率分析结论，对供应商采购价格进行优化或是变更合作模式，优化收益。
6程序
6.1付款作业主流程图
6.2付款作业细则
6.2.1明细汇总：收款方客服对当月已运作明细进行汇总，对包含：运作日期、客户名称、货物信息、实际线路、实际车型等数据进行复核；
5.3运营管理：记录调度提供账单情况，复核账单数据准确性，签核系统付款申请单。同时须统筹应付款与应收数据，对运营利率进行核算（精确到单票），在必要的情况下，主导对客户报价或者供应商采购报价进行检讨，优化利润收益；
5.4财务：审核费用、签核系统付款申请和纸质申请单，按时完成付款，提供相关的凭证或回执与收款人。按规定方式完成财务系统销账及凭证制作；
6.2.6.4总经理：核准“付款申请单”；
6.2.6.5业务/供应商采购：完成利润率不达标改善，对于需要更新调整涉及报价者，积极
按时完成，并反馈运营管理，同时配合后期追踪；
6.2.7付款：财务人员（一般是指出纳员，现公司由总经理兼任）依总经理核准意见，安排付款；
6.2.8付款回执：提供付款回执与调度及财务，同时作为系统付款申请流程最后签核人，签核系统“开票申请单”，同时上传付款凭证（一般为“银行水单”；若是报销类，以非银行转账方式支付，提供手机操作截图或照片）。现行作业方式为总经理兼任，所以在总经理核准系统申请时一并进行；
6.2.9查收通知：调度接付款回执，通知对应的收款人进行查询验证收款情况，并要求收款人回执；若是报销类，申请人通过付款申请签核回执，自行查询、收款。以上两者，若有异常，需在1个工作日内提出，以便双方进行核查，未提出者，视为正常收款；
6.2.10完成冲销：依实际情况完成余下内部财务冲销作业，制作“收款凭证”存档备查。同时完成系统相关操作,以保证总经理能够及时准确掌握公司真实的财务状况。
4.3付款申请：账单确认后，由调度在系统（阿里钉钉）发起的费用支付申请，作为财务付款及相关作业进度追踪的重要依据。其包含账单对应的：客户名称、收款原因、收款方式、收款金额等信息。同时审核人需对账单的准确性复核负责，亦适用于费用报销；
4.4发票：是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款项凭证。现行税制发票分为普通发票和增值税专用发票两大类，普通发票是指增值税专用发票以外的纳税人使用的其他发票。增值税专用发票只有增值税一般纳税人和税务机关为增值税小规模纳税人代开时使用。纳税人要从事正常的生产经营活动，一方面要向收款方索取发票，同时也要向付款方开具发票。特别是增值税制实行凭票抵扣税款
制度，发票已不仅仅是商事凭证，也是税款缴纳和抵扣的凭证；
4.5付款凭证：是根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。根据现金付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为现金付款凭证；根据银行存款付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为银行存款付款凭证。付款凭证既是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细分类账总分类账的依据，也是财务部门人员（一般指出纳员）安排付款的依据；
3参考文件
无。
4定义
4.1账单：由收款方（承运人法人主体或自然人）客服制作，反映特定客户一定周期内物流运输需求的记录表，核心数量参数包含：客户名称、业务发生日期、线路、车型、货物毛重、货物体积、计费价格、计费方式、总金额和税率等。是客户付款开账的重要依据，亦是公司开立发票、收款的基础和唯一参照物；
4.2对账：调度与收款方指定窗口就账单涉及相关数据的一致性进行确认的过程。信息传递主要有两种形式：其一、双方邮件确认，以电子表格为附件，在邮件主体呈现关键信息（客户名称、费用月份、总金额）；其二、打印账单，盖章回传（邮件发扫描件、快递寄送正本）确认；
7附件
《账单》
《付款申请》
《纸质付款申请单》
《登记表》
《报价单》
《付款凭证》
《银行水单》
6.2.4账单回复：调度审核后，邮件回复或是列印正本盖章回寄，作为收款人开票依据；
6.2.5付款申请：调度依确认后的账单，在办公自动化系统（阿里钉钉）里面，填写并发起“付款申请单”签核；若是报销类费用，以需报销人在系统发起“报销申请”签核；
6.2.6申请单签核：
6.2.6.1运营管理：首先对调度发起之“开票申请单”按既定格式进行登记，参照应付报价对费用进行审核。金额确认后，与应收费用依系统单号进行匹配，核算经营利润率，若利润率达标，正常签核付款申请；若不达标，分析原因，告知并监督业务和供应商采购或操作部门，剖析不达标原因并完成改善；
6.2.2账单制作：收款方客服将汇总好的明细，依我司要求格式进行整理，参照各关键且必需之计费依据，核算实际产生费用，分科目并汇总呈现，形成电子版账单。注意：时间范围要清楚，各异常费用来源和佐证资料要详细，要求在次月5日前完成；
6.2.3对账：收款方客服将制作好的账单，以邮件（电子版）或快递（列印为纸质档）方式提供给我司调度，以便其确认费用并回复。我司调度收到账单后，对账单内容进行审核，与收款方客服相互交换审核结果，直至最后达成一致，要求在5天内完成；
※※目录※※
章节
内容
页次
1
1
目的
2
2
适用范围
2
3
参考文件
2
4
定义
2-3
5
职责
3
6
程序
4-6
7
附件
6
APPROVED
CHECKED
PREPARED
BY
DATE
1目的
规范财务人员作业流程，提高费用核算准确度，及时完成付款，为合作伙伴提供更优质的“金流”服务，促进“全链条”健康发展。
2适用范围
适用于重庆胜欧财务付款作业面（含费用报销，对应钉钉系统填写“费用报销申请”），可视执行情形推广到其它关联公司。同时，本文件解释权与修正职责归属财务部。
6.2.6.2调度：在运营管理审核通过后，填写纸质“付款申请单”，签字备注后（备注系统产生的申请单编号）交财务审核；
6.2.6.3财务：接收调度填写之纸质“付款申请单”，依所备注之编号查询系统签核状态，若为“运营管理已同意”则收件，否则退件。审核费用金额及合理性，签核系统及纸质“付款申请单”，且在系统签核时，必须上传纸质“付款申请单”与对应发票的照片，便于后续总经理核准及付款人参照；