资金滚动预算表模版

5 小计 说 明：
1、资金收支预算按三个月滚动预算，即预测未来三个月的资金收支情况，并结合销售、采购及资金成本做出融资的初步安排；
2、本单位若无融资需求，但具备融资条件的，也需填列融资数据（以便融资部作统筹安排）；
3、每月25日前，将未来三个月的资金收支预算表，报财务部汇总。已发生的按实际数填列，实际与上一次预算有重大差异的，应作专门说明。
2,778.97
2,778.97
5月 1,793.76
6月 2,481.76
7月 2,778.97
6,900.00
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2,300.00
2,300.00
2,300.00
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3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
900.00
300.00
300.00
支出小计 三、投资活动现金流入 1 投资收益 2 收回投资 2 其他投资性收入
收入小计 四、投资活动现金流出 1 对外投资支出 2 土地款支出 3 基建支出 4 设备采购支出 5 其他投资性支出
2017年集团资金滚动预算表
合计
1月 1,589.00
2月 1,589.00
3月 1,589.00
4月 1,589.00
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8月 2,778.97 -
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支出小计
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五、筹资活动现金流入
1 预缴利润
2 银行借款
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3 利息收入
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4 其他筹资性收入
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收入小计
wk.baidu.com
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六、筹资活动现金流出
1 分配股利、利润
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2 归还内部借款
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3 归还银行借款
800.00
4 支付利息
630.00
185.00
单位名称：WPS稻壳儿 项目
期初资金余额 一、经营活动现金流入 1 销售产生的现金收入 1.1 首付款 1.2 按揭回款 1.3 牛奶款 1.4 其他 2 政策性补贴收入 3 其他经营性收入
收入小计 二、经营活动现金流出 1 薪资支出 2 材料采购支出 3 工程款支出 4 税金支出 5 其他经营性支出
4、预算数据与实际只容许有5﹪上下浮动空间，如有紧急付款必须向总经理请示。
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2,778.97
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2,778.97
9月 2,778.97
10月 2,778.97
11月 2,778.97
单位：万元 12月 2,778.97
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2,778.97
2,778.97
185.00
260.00
5 其他筹资性支出
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支出小计 期末资金余额 七、可融资金额及方式
630.00 1,989.97
1,589.00
1,589.00
1,589.00
985.00 1,793.76
185.00 2,481.76
260.00 2,778.97
1 房产抵押
2 土地抵押
3 信用担保
4 其他
300.00
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300.00
300.00
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7,200.00
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2,300.00
2,300.00
2,600.00
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240.00
80.00
80.00
80.00
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4,340.03
1,030.24
1,347.00
1,962.79
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4,580.03
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1,110.24
1,427.00
2,042.79
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