资产期初数据导入操作
SAP期初固定资产导入
概述
固定资产价值期初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW)。
而总账金额需要我们进行额外处理，以保证固定资产总帐与子帐一致。
不过现在基本大的项目都会自开发导入资产卡片和总账凭证的程序，只要按照模板整理好数据就行，基本的原理肯定是和SAP标准导入数据一致的。
常用事务代码：
AS91+LSMW
ABST2
OASV
ABST2
实际操作
SAP固定资产往年数据导入
今天，被AS91旧资产接管问题给搞晕了，经过Bob指点，终于搞清楚了垃圾SAP系统的资产折旧的计算逻辑。
首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：当年折旧和折旧总额是独立开的。
因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。
所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：
1.在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产：
2.首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用年限）。
然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。
3.点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：
4.这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：
那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：。
SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点
SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。
二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。
可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。
固定资产初始数据录入
固定资产初始数据录入在企业启用KIS固定资产系统前，通常有很多固定资产已经使用了若干期，企业已经有了手工的固定资产台账，因此为了保证数据的完整性，在正式启用系统前，需要将这些固定资产的历史数据在初始化时录入系统中。
接下来我们将介绍如何在系统中录入这些历史卡片的数据。
单击【初始化】 【固定资产初始数据】，可直接在弹出的“卡片及变动-新增”界面，根据企业已有的固定资产台账数据，开始固定资产卡片数据的录入和编辑。
固定资产历史数据的初始化工作涉及的操作包括：新增固定资产的管理要记录固定资产的来源、规格型号、存放地点和使用部门，以跟踪固定资产的使用，同时需要根据固定资产的价值信息和折旧方法，进行折旧计提和折旧费用的分摊。
因此在正常需计提折旧情况下，新增固定资产卡片时要录入以下方面的数据：基本信息、部门及其他、原值与折旧。
在在不计提折旧情况下（系统参数中选择了“不折旧（对整个系统）”的选项），则新增固定资产卡片要录入数据会稍有不同，除基本信息、原值及部门信息外，不用考虑折旧和折旧费用分摊的数据。
编辑与查询如果需要连续新增固定资产卡片，可以直接在前一张卡片录入保存后，直接单击【新增】开始下一张卡片的录入。
如果同时新增多个相同的固定资产，可以通过【新增复制】实现，使用新增复制时，除资产编码顺序加1外，其他信息都复制到新卡片中，当然，也可以修改局部信息后，进行保存。
对于已录入的卡片如果需要修改，首先在“卡片管理”界面选中要修改的记录，单击【编辑】，对卡片内容修改后，单击【保存】即可。
对于不需要的卡片记录，可以先选中该记录，单击【删除】即可删除。
在“新增卡片”界面中，从菜单中选择【查看】→【过滤条件】，或单击工具栏中的【过滤】按钮，就可以在弹出的条件对话框设置过滤条件，查询，在<条件>中，可以选择各种卡片项目，如：资产类别、部门、编码、使用状态作为条件进行过滤筛选；在<排序>中还可以按卡片项目对查询结果进行排序。
最新SAP期初上线导入步骤资料
SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。
在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。
因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。
期初数据导入方法
期初数据导入方法和流程一、在当地财政或者联系陈伟、魏祥林拷贝要导入的数据模板。
（注：模板数据是根据各个单位14年10月份提交的以前单机版的备份文件生成的，因为有的单位没有提交原始备份数据或者提交的原始备份数据有问题，所以不能生成模板数据，如果没有模板数据的，需要及时提供以前单机版的备份数据并发送给陈伟，再统一生成模板数据.）二、由于系统在日常操作过程中可能会需要安装到一些插件，所以需要下载资产管理群的群文件中的名为“安装包”的文件，下载后安装安装包里面的程序，否则在导入过程中会有插件缺失的问题。
三、导入模板数据中共有部门、人员、存放地点、固定资产4张表，导入顺序为：部门—人员—存放地点---固定资产，先导入部门档案，再导入人员档案，再导入存放地点，最后导入资产卡片。
（具体导入流程如下图）3.1 部门、人员、存放地点档案导入方法。
（下面导入步骤以部门档案导入步骤为例）进入系统后选择系统管理---系统初始进入系统初始界面以后选择部门管理---点击上方的导入按钮在弹出的导入窗口选择上传文件，将到导入的模板数据先上传到系统中。
提示上传成功，再点击上方的导入按钮，导入完成。
人员档案和存放地点档案导入方法和步骤同部门档案导入。
3.2 资产卡片的导入方法和步骤。
进入系统后点击卡片管理---资产卡片批量导入在弹出的导入窗口中点击右上方的上传文件按钮选择要导入的固定资产模板数据。
将资产模板数据上传到系统中后，如果有卡片信息错误的那么它的颜色为粉红色，按照下方的错误消息提示进行修改，直到所有的资产卡片项都变成白色为止。
（注：上传之前所有的资产数据都在一张表上，上传后系统自动按照资产的分类进行分类，一定要点击上方的资产分类比如土地、房屋、车辆这些类别，把所有的有误的资产卡片项都修改完成。
）全部修改完毕后，所有的资产卡片变成白色，点击右下方的导入按钮，导入进系统的资产卡片自动入账，这样资产卡片的导入就完成了。
四、4.1导入数据后，一定要逐条的核实资产信息确保无误。
U8固定资产管理操作手册
U8固定资产管理操作手册U8固定资产管理操作手册章节一：引言1.1 介绍本文档旨在向用户提供使用U8固定资产管理系统的详细操作指南。
1.2 目的本操作手册旨在帮助用户了解如何正确使用U8固定资产管理系统，高效管理固定资产。
1.3 参考文献- U8固定资产管理系统用户手册- U8固定资产管理系统技术说明书章节二：安装与配置2.1 硬件要求2.2 软件安装2.3 系统配置2.4 数据库配置章节三：登录与权限3.1 登录U8固定资产管理系统3.2 用户权限管理3.3 角色权限管理章节四：基础设置4.1 公司信息维护4.2 部门信息维护4.3 仓库信息维护4.4 财务日历设置4.5 期初数据导入章节五：资产档案管理5.1 资产分类设置5.2 资产档案录入5.3 资产档案查询与修改5.4 资产档案导入导出章节六：采购与验收6.1 申请采购资产6.2 采购订单录入6.3 采购入库与验收6.4 资产验收与入账章节七：领用与归还7.1 资产领用申请7.2 资产领用与归还7.3 资产转移章节八：维修与报废8.1 维修申请8.2 维修处理8.3 资产报废申请8.4 资产报废处理章节九：折旧与清查9.1 折旧方法设置9.2 折旧核算与执行9.3 资产清查与盘点章节十：报表与查询10.1 资产报表10.2 报废资产报表10.3 折旧报表10.4 盘点报表10.5 查询功能使用附录：附件一：U8固定资产管理系统用户手册附件二：U8固定资产管理系统技术说明书法律名词及注释：1.固定资产：指企业用于生产经营、租赁或者经营管理的已经确权，使用寿命超过一年，可以预期产生经济利益并且可以以货币表达的有形资产。
2.期初数据导入：将企业固定资产的初始数据导入U8固定资产管理系统，包括资产档案信息、折旧方法、采购信息等。
3.资产档案：记录固定资产的详细信息，包括资产编号、资产名称、规格型号、购置日期、使用部门等。
4.资产领用：企业员工在正常工作过程中使用的固定资产，需要通过资产领用申请和资产归还操作。
SAP固定资产期初导入方法-
1、固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。
1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。
2、固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。
年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。
2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。
一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。
对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。
I^1 Tl 更改历史致据二工财主埶厨■ 7 V fiG1000DD 0上地便田权1S15-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY變计磴怕值&丄％」」辭在建工程:对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01建工程的资本化日期为 2017.12.31。
異桜计刘外折旧異计探昔 裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23星计持我祈IHLLm.rMvai. J.dep虫趺记味已记一ft 折旧迴恪曹別帀1 口计删Mfr 旧记帳 已记保韶垦计拒侣记帐4・慣百爭伍 鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主髯计鶴RV 異讣疲授权"I资产删上累计折旧2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。
集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值罕计拾洛巒和罰I普i斷旧[ 22, 000. 00累计特辞析IE里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00Cum,revi.D,dlep戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值用墩.増加用磁.已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折l=hd味£0CK. 00本年计地卜折旧，資产减少用谥，资产増加用似具体结果见下图:I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的， 数据收集要分资产购置金额， 资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：创建历史鼓据’主範据壬冷书肴 --电芦:HTJRB-OQW1 0十地译臣相丛可码|1400'01 ItOr BOJV 進新旧 OJV电讪睚f'個環计屈RV舉计怕筒带現累il 吾直桁归 St 计特痂曰犁计保留rum,re%il3.dep眄面为百------- —1I己记一粗折旧 屯 000, 00G 旧祐常旧□ 00, W -豈止农活£t±横态 童甘41出砖±1：2二J 划77EESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転*…OD'.L DC- 5DC.0D 。
（精选）财务期初数据导入操作手册
（精选）财务期初数据导入操作手册苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月本文版权归NEC公司所有。
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内容变更履历 (2)总体说明 (3)总帐科目余额录入 (3)科目范围 (3)注意事项 (3)录入操作方法说明 (3)用FB50的录入操作 (3)用F-02的录入操作 (4)总帐余额的确认方法 (6)客户供应商明细录入 (7)科目范围 (7)注意事项 (7)用F-02的录入操作 (7)客户供应商明细的确认方法 (8)历史固定资产录入 (9)资产范围 (9)AS91历史资产录入方法 (9)导入的历史资产确认方法 (11)变更履历总体说明期初数据录入顺序如下：1，总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。
2，客户供应商明细录入。
3，期初资产录入。
总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。
注意事项1，旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。
2，对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
3，对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。
录入操作方法说明1，对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。
2，对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。
3，一个科目的余额可以用一个凭证进行录入，也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。
用FB50的录入操作此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。
抬头部分：过账日期为2013/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。
明细部分：可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用9999999999期初导入科目。
行项目文本中输入“期初导入”。
用F-02的录入操作此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
SAP ECC固定资产总账余额及资产明细期初导入
SAP ECC固定资产总账余额及资产明细期初导入本文适用于SAP ECC环境，SAP S4/HANA环境下建议使用Migration Cockpit。
SAP固定资产期初导入的方法按照固定资产模块是否启用多币种（Parallel Currency）管理分为两种，分别是多币种和单币种情况下的导入。
1.已启用Parallel Currency1.1.Set Company Code Status通常在导入阶段将状态设置为2，此时可以执行任意的测试。
1.2.Specify Transfer Date/Last Closed Fiscal Year日期应当设置为系统正式启用日期的前一天，例如2018年2月1日正式启用，则此处日期应设置为2018年1月31日。
1.3. Specify Last Period Posted in Prv.System (Transf.During FY)只有当上线日期不是会计年度第一天时，才需要执行本步骤的配置，例如2018年2月1日正式启用，则此处应设置为2018年1月。
1.4.Reset (Asset) Reconciliation Accounts1.5.导入总账科目余额2 Menu Path如果资产模块为年中上线（即非会计年度末上线），则以前年度购入资产与本年度资产模块上线前购入资产的总账科目余额应分开导入。
例：2018年01月31日上线，旧系统遗留的固定资产中既有①2017年12月31日及更早之前购入的资产（且2018年1月仍在使用），也有②2018年1月1日及之后购入的资产。
则①部分资产的购置价值及截至2017年12月31日的累计折旧作为1张凭证录入系统，记账日期2017年12月31日，以及2018年1月1日至2018年1月31日计提的折旧作为另外1张凭证录入到系统，记账日期2018年1月31日，①部分资产小计需要使用2张会计凭证；②部分资产的购置价值及2018年1月1日至2018年1月31日计提的折旧作为1张凭证录入系统，记账日期2018年1月31日。
资产期初数据导入操作
常见错误：
Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：
未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因编码的更换并不重要。
导入后检查：
如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。
这是个以前年度资产，价值情况如下：
原值：101,860.32元
年初累计折旧：22,918.57元
本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元
总累计折旧：26,738.33元
账面净值：75,121.99元
Tcode: AS91如下图输入：
下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元
折旧科目过账。
在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，
随便使用哪一个都行。
(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/
ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统
资产期初数据导入操作
但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
OAAQ前台路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ -整个公司代码
固定资产期初上线导入的一般方法
固定资产期初上线导入的一般方法最近有同学在项目上，问我固定资产该怎么导入。
猫老师谷歌了一下中文网页，好像的确详细些的资料比较少，那猫老师就自己动手写一份吧。
我这里只是介绍一些general的方法。
事实上，最初写这个文档的时候，我在机场里，满心想着三下五除二，就可以搞定了。
但是猫老师忘了我现在是日企项目，随时都有意想不到的事情发生……所以我说，本文只能介绍general的方法。
当遇到实际的问题的时候，还需要多想想别的办法。
阅读本文需要的基础知识：固定资产操作以及LSMW基本操作。
如果LSMW不懂，可以谷歌“LSMW魔鬼教程”。
虽然我觉得那魔鬼教程也很入门，不过先入门的用起来吧。
如果遇到一些复杂的问题，可以参考猫老师写的：固定资产平行账的价值重估。
谷歌之即可，希望可以帮助到大家。
闲话少絮，正文开始。
固定资产导入首先分两种：1. 往年会计年度的固定资产。
2. 当年会计年度的固定资产。
后者比较容易，我相信大家只要会固定资产的基本操作，就一定会，无非就是LSMW的问题。
只讲第一种：往年会计年度的固定资产。
往年会计年度的固定资产导入，主要如下几步：1. AS91 导入固定资产卡片与当前价值。
2. ABST2 检查AA与GL集成。
3. OASV 调整GL科目余额。
4. 开始正常折旧，正常处理。
看着很简单是吧？其实本来就很简单，如果系统比较标准的话。
第一步：AS91，创建往年固定资产卡片与当前价值。
现在可以保存了。
第二步：ABST2检查AA与GL的集成情况。
这一步很关键，很多新上手两三年的顾问都弄不明白这一步到底是干什么的。
因为网上查查资料吧，中文的关于这步的解释很少。
英语的资料很多，SAP官方的解释也有，但是看着累，是吧？其实大白话讲一下，很简单的，我这样一讲，肯定你们就懂了。
SAP里，FI总账模块跟固定资产是两个模块，可能会发生不同步的情况。
比如固定资产模块里，记录到有一个固定资产A，他有价值100元。
但是呢，他所对应到的总账科目里，余额却是0。
资产期初数据导入操作汇总
资产期初数据导入操作一.资产数据组织首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性，在导入期初数据时累计折旧可能需要区分(以前年度累计折旧)年初数和本年累计折旧数。
(2).对于报废资产，以前年度已报废的，不再导入新系统，本年度报废的，考虑到全年资产报表的完整性，需导入系统，只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的，因此，需要导入，这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入，实际上也是为了报表的完整性，还是比如，2010/06/01号新系统切，从2010/01-2010/05/31 购入部分资产，这部分资产并不反应在2010年初数。
可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立 query(ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ )，其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL." 当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL." 本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA." 年初折旧二.配置传输日期▽皿资产会计樓尊资产会计(简扇实施)p组類结构[>总帐集成[>评估b折旧持黠评估[>[>1>信皀系统p资产數据幘输寻①设置公司吒刊牺0马液据传输萄p a 日期说明.|_3毋摘定转帐日期/最后结算的会计年度I3r &指走前一系统中过瞰的最后期闾(在合计年度中转假设2010/06/01号新系统切换，则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
第二步、期初数据录入
期初数据包括帐务初始数据、固定资产初始化、出纳帐户初始数据。
一、帐务初始数据
1、输入账务初始数据首先要先设置好明细科目，打开资料→会计科目
2、增加明细科目
3、打开期末→帐务初始数据
4、输入期初数据
注：如果帐套是1月份启用，那么在输入起初数据的时候只要在“期初余额”输入上年年末数即可，损益类科目都不用录入。
如果是其他月份启用的帐套，除了要输入上月期末余额，还要输入本年借贷方累计，否则年初数就会出错，
二、固定资产初始化
1、打开期末→固定资产初始化
2、
3、基本信息
4、折旧信息
5、所属部门
注：固定资产卡片只要输入“基本信息”、“折旧信息”、“所属部门”即可，其他信息可选择性输入。
如果是启用帐套之后新增的固定资产卡片，折旧信息里累计折旧和已计提月份都不用录入，“对方科目”选择相对应的科目
三、出纳帐户初始数据
1、打开资料→出纳→出纳帐户
2、打开期末→出纳帐户初始数据。
操作手册-期初动态数据的导入
财务总帐科目期初余额的录入进入系统后点击管理-系统初始化-期初余额在所需录入期初余额的科目组后面打勾，点击确认弹出如上图界面，因该系统为已使用的帐套，故在余额这列有值，如为全新帐套则全为空值。
在处填入5999，输入日期2007.02.01，在参考1中填入相关备注。
在列中输入各个科目的余额，如该科目在借方则输入正数，如该科目在贷方则输入负数，在所有科目余额输入完毕后点击将所有数据添入系统中。
客户及供应商期初往来款余额的录入进入系统，点击管理-系统初始化-期初余额-业务合作伙伴期初余额如要输入客户的余额则在客户组处选择全部，供应商组处选择无，点击确认在期初余额科目处选择5999，日期填入2007.02.01，参考1处填上期初客户余额，在处填入对应客户的期初余额，因客户余额在借方科目，故为正数（该图因为不是全新帐套，如为全新帐套则应该全部为空，无余额数据）。
如要输入供应商的余额，则在客户组处选择无，在供应商组处选择全部，点击确认。
后面操作与输入客户主数据一致，需注意的是因供应商余额在贷方科目，所以输入的应为负数期初库存数量及成本单价的录入进入系统，点击库存-库存交易-收货置来使每个人获得自己想要的界面（此界面设置操作适用于系统中任何一个界面）。
点击点击表格式在表格式中选择自己想看到的数据，分别在数据后面点上可视及激活，如不需看到的数据则将这2个勾去掉。
为了导入期初物料数量及相应成本价格我们需在如上图所示的字段后面打勾（#，物料号，物料描述，数量，价格，总计，仓库，仓库抵消-增加），点击确认。
修改完界面设置后我们看到的界面如上图在右上角日期处填入2007.02.01，计税日期2007.02.01，参考2为期初数据导入在物料号中输入需录入期初数量的物料，数量处输入期初库存数量，在价格处输入成本单价，仓库中输入该物料对应的仓库，库存抵消-增加处填入5999（注意，在系统中从上一格到下一格是用TAB键而不是回车键，切记切记），在所有期初物料都输入完成后点击添加。
[终稿]SAP期初上线导入步骤
![[终稿]SAP期初上线导入步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/287dd8f3162ded630b1c59eef8c75fbfc77d9482.png)
SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。
财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。
在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。
因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。
）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。
（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。
项目实施(一)：初始部署与导入期初数据
项目实施（一）：初始部署与导入“期初数据”作者：倪晓红出处：IT专家网2009-04-24 10:18财务管理软件项目终于开工了，但麻烦也随之而来。
是否要把期初数据导入进去?具体怎么导入?【IT专家网独家】3月底，在经过一番努力之后，公司财务管理软件项目终于开工了，但麻烦也随之而来。
财务软件实施顾问、财务部门与项目IT负责人王晓之间为期初数据的导入问题出现了分歧。
主要分歧有两个，一是是否要把期初数据导入进去？二是如果要导入的话，具体怎么做？一、是否要把期初数据导入进去？结合企业的实际情况，王晓与财务总监李铁英决定分情况处理。
首先，为了帐务处理的连续性，从09年1月份到2月份发生的交易数据必须导入到财务管理软件中。
否则后续的统计工作都无法进行。
如，财务部门人员需要按季度对销售人员进行考核，缺少1月份到2月份的交易数据(应收帐款与实际收回款项)就无法利用系统来进行1季度的考核了。
实际上，这个考核结果还直接跟年度考核相关。
其次，企业资产负债表、现金流量表等等都需要用到1月、2月的数据。
缺少这些数据，年底就无法利用系统生成这些报表。
也就是说，这些与年度统计相关的报表要在下2010年12月才能够使用。
财务软件公司只提供一年的免费技术支持服务，要是到时候财务部门的人不会用这个功能，那时候找谁哭去啊。
所以说，今年年底前，财务人员必须经历所有功能的实战。
另外，除了资产负债表、现金流量表之外，还有销售订单统计表、应收帐款统计表等等。
在用友财务帐务处理软件与易飞ERP的财务管理模块中，都可以补入以前的交易记录。
把以前月份的交易记录补录进去后，再逐月进行结帐。
这样跟正常录入就没有任何差别。
第三对于09年以前的交易记录就不再导入系统了。
财务人员只需要提供到08年12月31日为止的会计科目余额等相关期末数据，实施顾问会帮助财务经理把这些期末数据录入到财务管理软件中。
后续的统计、分析等等都从09年1月份的数据为基础进行。
二、如何导入这些基础数据？公司的业务量比较大，虽然只有两个月的交易记录，但是初步统计了一下，有将近10万条的信息。
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资产期初数据导入操作一. 资产数据组织首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。
(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性, 还是比如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。
可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧二. 配置传输日期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。
新系统常见日期小错误:(1).AA 698错误处理：2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
OAAQ前台路径：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码OAK2路径待确认解决方法：在新公司代码运行Tcode: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。
三. 导入期初数据(1).资产模块(Tcode:AS91)AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:(1).以前年度资产导入：如上2张Tcode:AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限”,如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。
这是个以前年度资产，价值情况如下：原值：101,860.32元年初累计折旧：22,918.57元本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元总累计折旧：26,738.33元账面净值：75,121.99元Tcode: AS91如下图输入：下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元下图-[2]：表示导入年初累计折旧：22,918.57元下图-[3]：表示导入本年累计折旧：3,819.76元如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。
输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。
注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。
导入后检查：如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。
(2).当年资产导入：本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01则如下导入:如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。
保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。
常见错误：Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
Tcode:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:OAYC设置。
OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。
(2).总账模块（Tcode:OASV/ABF1/F-02）由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：借：各类资产原值科目 (过账码70)贷：9999999999（切换过渡科目） (过账码50)借：9999999999 (过账码40)贷：各类累计折旧科目 (过账码75)通常有3种方法：(a).Tcode: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。
(b).Tcode:ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计折旧科目过账。
在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，随便使用哪一个都行。
(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），Ecc版本这2tcode已经融合。
除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？(3).FI/AA统驭对账（Tcode:ABST2/ABST）资产数据切换后，必须使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！资产上线配置中,有两个日期比较关键.1.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)事务码:OAYC这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记帐日期/最后结算的会计年度这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.3.注意事项1)要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配.2)如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.[原创]固定资产期初导入后总账调整在做一个SAP">SAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。
大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：1.只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；2.统驭科目不能直接记账。
我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。
这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK路径：IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目2.直接用OASV录入需调整金额步骤：I先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额1601010101 科目2008年度第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账<明细帐，需调增总账；II 执行OASV 如图：回车点击保存。
III 再次回去ABST2查看一致性检验此时1601010101科目的差额就没有显示了，即已经刚才增记调平了。
综上：两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！资产当年折旧数据上线技巧业务需求资产上线时购置的旧资产入账。
原资产购置日期为2007年9月，按旧资产上线时的购置日期是2008年3月。
上线时要保持原值及原累积折旧，但不能将资产上在上个年度。
基本数据上线日期：2008年5月31日资产原值：6000 残值率：95% 折旧年限：5年折旧方法：直线折旧开始折旧日期：2008年4月1日。
即从这个日期的上个月开始购置的旧资产。
以前已发生的折旧：570。
已折了6个月。
可以配合资本化日期。
AS91创建资产资本化日期在以前年度。
2007年09月30日。
这是旧资产当年新购置时的日期。
这样做主要可以反应该资产的原始状态，也使AS91有以前年度的录入界面，以便录入当年已折旧数据和当年计划外折旧数据。
手工修改开始折旧日期。
这样使折旧反应实际情况，不受资本化日期的影响。
接管价值输入。
以前年度无折旧额。
当年折旧额计算。
2008年4月至上线的5月，两个月折旧额=6000*95%/5/12*2=190。