U8应收操作手册
用友U8软件软件操作手册
用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业使用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8应收应付帐款操作手册
应收帐款操作手册目录1 、应收业务流程 (4)2 、应收业务处理 (5)2.1 应收单据填制 (5)2.2 应收单据审核 (6)3收款单据处理 (8)4选择收款 (10)5核销处理 (11)6制单处理 (13)7其他处理 (14)8期末处理 (15)9 应收及应付操作手册说明 (17)2.1 应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图1、点击此处增加单据点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额，如下表：填制完成后点击②保存2.2 应收单据审核点击应收单据审核,系统弹出如下界面2、点击此外保存单据点查询，输入过滤条件后，点确定点击确定,系统弹出如下界面:销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。
其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路1、双击此处选择要审核的单据2、选择好单据后点出此处，审核单据。
径不一样，销售发票审核路径如下：3收款单据处理当收款时，填制收款单。
1)点击收款单据录入，系统弹出上图2)点击增加按钮，输入表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核，也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。
如下图：操作方法同应收单审核。
4选择收款点击选择收款，系统弹出如下界面点击确定后，系统弹出如下界面：1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定在收款金额中录入本次收款金额既可。
这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。
5核销处理1．4．1如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。
1．4．2 如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。
点击核销，选择自动核销，如下图点击确定，系统弹出如下界面选择是，系统自动进行核销（一般是先开票先核销）如果想自动选择核销的发票和收款单，则需要进行手工核销，操作如下：输入客户然后确定上列的收款单的本次结算金额（一张收款单可多次结算）和下列应收款的本次结算（一张应收单可以多次结算）两个数值必须一样，输入完成后点菜单栏的“确认”完成核销6制单处理1、此处选择要进行制单单据的单据类型1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生成凭证，自动传递到总帐系统。
用友U8操作手册大全-应收款管理
用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM 为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华 ...................................................................................................................................................1
7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
账龄区间设置 .......................................................................................................................................... 16 报警级别设置 .......................................................................................................................................... 16 单据类型设置 .......................................................................................................................................... 16 单据设计 .................................................................................................................................................. 16
U8+应收操作手册
应收款核销操作手册
一、应收单据的审核：
说明：在“销售管理”里边录入的销售发票审核后，会自动传递到“应收模块”中，形成企业的应收帐款。
步骤：应收款管理－应收处理－销售发票审核，如下图所示
二、收款处理：
当企业和客户收款后，需要在软件里选择收款单进行收款。
方法1:步骤：应收款管理－收款处理－选择收款，如下图所示
点击，上边“全选”，点击确定后，弹出选择收款－收款单界面，输入相应的结算方式，点击确定。
这样就已经是自动的进行了核销操作了。
方法2：步骤：应收款管理－收款处理－收款单据录入，如下图所示：
录入收款单后，点击保存，确认录入无误后，就可以进行单据的“审核”操作。
三、核销处理
做完收款单后，通过核销的功能，进行收款结算，即通过收款单与对应的收款发票或应收单，进行冲减的过程。
步骤：应收款管理－核销处理－手工核销或自动核销操作，如下图所示：
选择需要结算的单据编号，点击确认即可。
应收款核销的过程完毕。
四、取消核销操作
步骤：应收款管理－其他处理－取消操作，如下图：
五、凭证处理下根据相应单据生成凭证到总帐中
六、期末处理下的月末结帐。
用友U8系列财务操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
第3页4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”第5页6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8软件软件操作手册
用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
U8操作手册
安徽广印堂股份有限公司操作流程手册一、初始化设置1、业务参数设置库存管理设置：基础设置-业务参数-供应链-库存管理2、核算设置：基础设置-业务参数-供应链-存货核算 （1）选项录入（2）科目设置：○1存货科目○2对方科目3、．销售管理设置：基础设置-业务参数-供应链-销售管理4、、采购管理设置：基础设置-业务参数-供应链-采购管理5、 存货档案设置存货档案中的原产地和炮制说明的设置方法 存货原产地设置：基础设置-基础档案-其他-自定义项基础设置-基础档案-其他-自定义项客户对销售出库单的批次和产地有特殊要求的设置方法。
特殊批次设置：（系统中默认为批号，在此设置为生产批号以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项特殊产地设置：（系统中默认为原产地，在此设置为产地以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项做销售订单时，每一个销售品种的备注，实现方式存货分类设置方法基础设置-基础档案-存货-存货分类存货分类设置（编码规则：** ** ** ***，编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错）6、收发类别设置方法基础设置-基础档案-业务-收发类别收发类别设置（编码规则：* ** *,编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
收发标志：入库收发标志位“收”，出库收发标志为“发”）7、销售类型设置基础设置-基础档案-业务-销售类型销售类型设置（是否默认值选择为“否”）8、采购类型设置基础设置-基础档案-业务-采购类型采购类型设置（是否默认值选择为“否”，是否委外默认值选择为“否”）9、仓库档案设置基础设置-基础档案-业务-仓库档案仓库档案设置（计价方式为“移动平均法”）10、费用项目分类设置基础设置-基础档案-业务-费用项目分类费用项目分类（编码规则：* ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
）费用项目设置基础设置-基础档案-业务-费用项目11、发运方式设置基础设置-基础档案-业务-发运方式12、外币设置基础设置-基础档案-财务-外币设置基础设置-基础档案-收付结算-结算方式14、计量单位设置基础设置-基础档案-存货-计量单位计量单位分组设置计量单位设置15、供应商分类设置基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类（编码规则：** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
用友U8培训应收业务
初始设置
•设置科目 •基本科目设置 •控制科目设置 •产品科目设置 •结算方式科目设置
用友U8培训应收业务
初始设置
•账期内账龄区间设置 •逾期账龄区间设置 •报警级别设置 •单据类型设置
用友U8培训应收业务
期初余额录入
•基本流程 1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、 未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据 必须是账套启用会计期间前的数据。 2.期初余额录入后，可与总账系统对账。 3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后 续的核销、转账处理。 4.在应收业务账表中查询期初数据。
•若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲
•在核销时使用预收款，如果结算的金额小于收款单金额与预收款的使 用金额之和，则系统优先使用收款单的金额。
•收款单的数额等于原有单据的核销数额，收款单与原有单据完全核销
•收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销
应
•收款单的数额小于原有单据的数 收
•选择启用：则在所 有的处理、查询中 均需要根据该登录 用户的相关客户 （部门）数据权限 进行限制。
用友U8培训应收业务
控制参数设置
•是否根据信用额度自动报警 ： •信用比率=信用余额/信用额度，信用余额=信用额度-应收账款余额。
•当选择自动预警时，系统根据设置的预警标准显示满足条件的客户 记录。即只要该客户的信用比率小于等于设置的提前比率时就对该 客户进行报警处理。若选择信用额度=0的客户也预警，则当该客户 的应收账款>0 时即进行预警。
若不与销售系统 集成，则要录入 销售业务中的各 类发票，以及销 售业务之外的应 收单。
用友U8财务软件 应收、应付款管理转账说明
U8应收、应付转账说明前言U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。
以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：1131——应收帐款2131——预收账款5101——主营业务收入21710105——应交税金*应交增值税*销项税额以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：212101——应付账款*应付账款（票到报销）1151——预付账款1201——物资采购21710101——应交税金*应交增值税*进项税额用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。
对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。
应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既是预付账款。
以下是往来转账的具体使用方法；应付款管理1，预付冲应付：预付给供应商的款项充抵应付账款，生成凭证贷预付账款红字，贷应付账款蓝字，预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。
操作：在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单，款项类型为预付款，科目会自动显示为初始设置的预付科目。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单（发票和其他应付单统称应付单）。
保存、审核、生成凭证。
在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商，选择款项类型过滤，并打入转账金额。
注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。
U8应收款管理
U8应收款管理1. 简介U8应收款管理是一款专业的应收款管理软件，帮助企业实现对应收款收入的全面管理和控制。
该软件能够实时监控和登记客户的应收款项，并提供丰富的报表和分析功能，帮助企业及时了解和掌握应收款的情况，有效进行风险控制和资金管理。
本文档将详细介绍U8应收款管理的功能和使用方法。
2. 功能特性2.1 客户管理U8应收款管理提供了全面的客户管理功能，包括客户档案的建立、编辑和查询等。
用户可以通过该功能实时记录和查看客户的根本信息、联系方式等，方便进行应收款的管理和跟踪。
2.2 应收款登记用户可以通过U8应收款管理对客户的应收款进行登记。
系统支持手动录入和导入Excel表格的方式进行登记，提高工作效率。
同时，用户可以设置不同的应收款类别和期限，方便进行分类管理和预警提醒。
2.3 应收款查询U8应收款管理提供了强大的查询功能，用户可以根据客户名称、时间范围、应收款类别等条件进行灵巧的查询和筛选。
系统还支持按照客户、应收款类别、时间等维度进行汇总统计，帮助用户全面了解和分析应收款的情况。
2.4 应收款提醒和催收U8应收款管理提供了灵巧的应收款提醒和催收功能，帮助用户提高收款效率。
系统可以根据应收款期限设置提醒规那么，定时发送提醒邮件或短信给客户，提醒其尽快支付款项。
同时，用户还可以设置催收流程和模板，方便进行催收工作。
2.5 报表分析U8应收款管理提供了丰富的报表和图表分析功能，用户可以根据需求生成各种应收款的报表，包括按照客户、时间、类别等维度进行统计分析。
系统还支持导出报表为Excel或PDF格式，方便用户进行进一步的处理和共享。
3. 使用方法3.1 安装和配置首先，用户需要下载U8应收款管理的安装包，并按照提示进行安装。
安装完成后，用户需要进行一些根本配置，包括设置数据库连接、添加用户等。
3.2 客户管理在使用U8应收款管理前，用户需要对客户进行档案建立和编辑。
用户可以通过菜单栏的。
用友U8应收帐款模块SOP
应收账款流程图一、应收款管理模块业务流程图二、应收款模块的日常业务处理类型有：第一类：当月开票的应收账款处理第二类：本月收到账款的业务处理第三类：预收款与应收款业务的核销处理三、当月开票的应收账款处理发票审核后，可以在U8中确认收入操作步骤：1.进入供应链-销售管理界面：选择【销售开票】模块，单击【销售发票列表】模块，在【销售发票列表】界面输入当月日期（通常为上月26至本月25日；年底的日期选择为11月26日至12月31日），然后双击对应的发票号，核对无税金额、金额是否一致，一致后点击复核。
（图1-图2）(图一)(图二) 2. 进入财务会计-应收款管理界面：选择【应收处理】模块，单击【销售发票审核】模块，审核对应发票3. 进入财务会计-应收款管理界面：选择【凭证处理】模块，单击【生产凭证】模块，在【制单查询】中勾选【发票】（图三），待发票列表界面出现后，全选制单。
(图三) 四、本月收到账款业务的操作流程出纳会定期提供收款回单，根据回单制作收款凭证a)应收账款操作步骤：1.选择【财务会计】模块，单击【应收款管理】模块，点击【收款处理】子功能，然后点击【选择收款】后在对话框中点解确认（图四）；客户可以自行筛选或选择全部客户(图四) 2.在选择收款列表中，根据银行回单选择对应的发票，并点击确认，将自动生成收款单（图五）(图五) 3.重新进入财务会计-应收款管理界面：选择【凭证处理】模块，单击【生产凭证】模块，在【制单查询】中勾选【收付款单列表】，待列表界面出现后，全选制单。
b)预收账款无法对应应收账款的银行回单，做为预收账款操作步骤：1.选择【财务会计】模块，单击【应收款管理】模块，点击【收款处理】子功能，然后点击【收款单据录入】，根据银行回单内容，填写收款单（图六）（图六）2.保存并审核付款单，可以选择立即生产凭证，也可以制完全部的收款单后生成。
五、预收款冲应收款业务操作流程当销售发票和收款单都录入后，可以进行预收冲应收操作操作步骤：1.选择【财务会计】模块，单击【总账】模块，点击【客户往来辅助账】子功能，然后点击【客户科目余额表】，导出报表2.整理报表，删选可核销客户3.进入财务会计-应收款管理界面：选择【转账】模块，单击【预收冲应收】子功能，在对话框内输入需要核销的客户名称，点击过滤，填写核销金额（图七）4.可以选择立即生产凭证，全部生成预收冲应收单据后一起生成。
U8财务系统使用手册(应收款管理)
U8财务系统使用手册（应收款管理）
目录
用友软件使用手册（应收款管理） 0
一、进入系统：.................................................................................................... 错误！未定义书签。
二、应收款管理操作 (1)
1．进入应收款管理界面 (1)
2.日常业务处理 (1)
2.1应收单据处理 (1)
2.2收款单据处理 (2)
二、应收款管理操作
1．进入应收款管理界面
1.1单击“财务会计”－“应收款管理”，进入如图4所示的操作界面。
图4
2.日常业务处理
2.1应收单据处理
2.1.1点击“应收单据处理”－“应收单据录入”，选择单据名称、单据类型、方向，单击“确定”。
进入如图6所示的界面。
图5
2.1.3单击“增加”，录入客户名称、科目名称、金额等数据。
单击“保存”完成应收单据的录入，同时单击“审核”，界面立即弹出对话框“是否立即制单”，单击“是”，生成相应的记帐凭证。
如图7所示。
图7
2.2收款单据处理
2.2.1点击“收款单据处理”－“收款单据录入”，出现如图8所示的界面。
图8
2.2.2单击“增加”，添加新的收款单，录入客户名称、结算方式、结算科目、金额等项目，单击“保存”，完成收款单据的录入，同时单击“审核”，界面弹出对话框“是否立即制单”，
单击“是”，生成相应的记帐凭证。
如图9所示。
图9。
用友_应收、应付款管理系统操作说明书
文案大全
实用文档
在销售发票界面中，注意左上方增加、修改、删除按键；中上方复核、弃 复按键。复核后才可被应收款管理模块审核制凭证，不复核则应收款管理—— 应收单审核中找不到该发票。 2，在应收款管理中审核销售发票并制凭证： （业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核）
先填入过滤条件点击 “确定”，在应收单据列表中会列出相应销售发票， 选 择后可对其进行批量审核，再到应收款管理模块的“制单处理”中制凭证，也 可双击后进入发票显示界面对其进行单张审核和立即制凭证。
“业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理”中选择相应单据
合并制凭证。
4， 红字其他应收单、收款单填制方法：
1) 红字销售发票：到“业务工作——供应链——销售管理——销售开票 ——红字专用 / 普通销售发票”填制或根据销售退货单生成红字销售发
票并复核。
2) 红字其他应收单： 到“业务工作——财务会计——应收款管理——应
营业务收入，贷销项税凭证。
三、其他应收情况——借应收账款、贷其他科目：
（业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入
/ 审核）
该种情况是在除了销售发票以外需要形成应收账款情况下使用的，其贷方
一般为与库存、原材料等科目无关的应收款项，比如代垫费用、应收利息款、
应收罚款、其他应收款等。方法为在应收单据录入中填制其他应收单，并对其
收单据处理——应收单据录入”中，在单据类别界面选择方向为负向
的其他应收单。
3) 红字收款单：到“业务工作——财务会计——应收款管理——收款单 据处理——收款单据录入”中点击界面上放“切换”按键。
目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证
用友U8财务操作手册
一、基础设置1、会计科目设置a．增加科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确定。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确定，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确定。
(可选项)c．指定科目：会计科目→编辑→指定科目→现金科目→双击1001库存现金→确定。
银行科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100101、100202、1012→确定(可选项)2、凭证类别→记账凭证3、基础设置→财务→收付结算→结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如：101 现金支票102 转帐支票4、基础设置→客商信息→客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→先输入明细，再汇总，然后自动求和输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存二、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方，如果收入类科目借方有发生额做在贷方红字，若费用类科目贷方有发生做在借方红字。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：1、在填制凭证界面中→“作废/恢复”2、“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
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应收操作手册
应收管理相关设置
启用应收管理相关基础数据设置
期初余额录入----科目设置（设置会计科目辅助核算）----初始设置----应收摘要设置基本科目：应收科目销售科目税金科目
控制科目：应收账款预收账款
对方科目：控制科目的对应科目例应收账款对应主营业务收入
结算科目：库存现金银行存款
定金管理相关节点设置
销售订单：设置相关定金表头（表头定位定金勾选相关）
定金管理收款流程
销售订单（必有定金选项选是）---收款单录入（确认收款定金）---审核销售订单---发货单---出货单---发票复核---定金收款单相关（转货款、营业外收入、退回）
应收业务信用控制
应收款管理选项----权限与预警勾选信用额度控制----基础档案设置信用额度----应收单
收款业务流程
收款单录入----手工核销----收款单金额分摊（可以手动进行核销自由选自发票及金额）收款单录入----自动核销（自动核销按照发票时间进行核销）
票据管理
票据录入
应收管理---票据录入---增加空白单据---填写票据号、票据类型、出票日期、出票人、到期日、金额、结算方式、汇率、付款银行---贴现、转出、背书、结算
账期管理
账期节点设置
立账（开始日期）---到期日
基础设置---基础档案---收付结算---收付款协议档案（立账依据、立账方式、立账基准、立账偏离天数、账期取值）
现金折扣
基础档案---付款条件---应收选项---自动计算现金折扣
销售订单（付款条件栏目拉出来）---发货---出货---发票---销售发票审核---选择收款
转账业务
应收冲应收
应收单---应收冲应收（转入客户---转出客户---类型）预收冲应收
收款单---应收单---预收冲应收
应收冲应付
应收单---应付单---应收冲应付
坏账处理
坏账参数设置
应收选择---坏账处理方式（帐邻分析法、应收余额百分比法）---初始设置设置计提百分比、账期、坏账准备-资产减值损失）---计提坏账准备---坏账发生---收款单（不要审核）---坏账收回
汇兑损益（应收选择处理方法）
基础当单---财务外币设置（添加外币）---收款单（外币）---汇兑损益（银行存款-汇兑损益）
凭证设置
科目设置
控制科目---对方科目---生成凭证。