财务合同开票收款管理系统
什么是合同管理系统呢？
合同管理系统，是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，为企业提供决策、计划、控制与经营绩效评估的全方位、系统化的合同管理平台。
掌控公司所发生的销售合同，外包合同和采购合同的履行状况，管控收款和付款申请、发票开具、到款和付款登记等资金运营动态。
优势所在：1.与客户、项目、财务管理进行无缝整合，实现数据共享；2.合同执行进度与项目进度、成果进行联动；3.合同收款、付款、开票等线上完成申请和审批，各职能部门协同办公；4.公司、部门及各项目合同金额、开票金额、到款金额，未到款金额，外包金额，付款金额等统计数据一一俱全。
核心功能：1.项目合同创建申请及审批；2.项目合同收款申请及审批；3.收款开票申请及审批；4.外包合同创建申请及审核；5.采购合同创建申请及审批；6.付款申请及审批；7.供应商管理；8.合同金额、分包合同金额、开票金额、到款金额及未到款金额等统计和分析。
北京网源高科软件有限公司成立于2009 年，是一家集研发、销售和服务为一体创新型的软件公司，并专注于AceTeamwork 企业管理软件的研发、推广、销售和服务。
AceTeamwork基于企业级应用框架，结合国内外各领域客户的需求，竭力为客户提供一款以项目和人为管理核心的企业级管理套件，根据客户需求提供项目计划和进度跟踪，项目人力资源管理，项目时间及成本管理等综合解决方案。
北京网源高科软件的优势：行业经验核心研发及管理团队属于行业精英，都具有5-10年的项目咨询、项目及团队管理经验，对行业内客户需求非常了解，按公司特性提供多中解决方案。
自主研发AceTeamwork管理系统平台完全属于自主研发，本公司拥有全部知识产权。
您定制的开发需求，在我们这里没有任何障碍。
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销售会计岗位职责
销售会计岗位职责岗位概述销售会计是一种财务专业岗位，主要职责是为企业销售业务提供会计支持，并确保其财务审核工作的精确性和准确性。
销售会计需要有扎实的财务知识和技能，熟悉企业会计制度，并能够独立地完成会计审核工作。
岗位职责1.编制销售业务的会计凭证，包括合同、开票、收款、返利、退换货等业务。
2.根据销售业务凭证对企业销售账户进行记账，同时确保凭证的真实性和准确性。
3.根据销售合同，预测销售收入和费用并进行预算。
4.负责处理销售业务的应收账款，确保账款的及时、准确、完整以及实现财务稳健的现金流动性。
5.负责销售业务的相关报表的编制和分析，如销售报表、应收账款报表、返利/折扣报表等。
6.负责销售税务申报，确保税务申报的准确性和及时性。
7.负责与销售部门协调，处理销售业务的纠纷和客户投诉，并提供会计方面的解决方案。
8.参与销售业务的内部审计和风险控制，确保业务的风险最小化。
9.负责销售业务的成本计算，以确保销售业务的成本控制。
10.参与销售业务的年度预算编制，提供会计方面的支持和建议。
11.协助销售部门完成各项指标考核，提供会计方面的支持和建议。
任职要求1.具备会计专业知识，熟悉财务会计制度和相关法律法规。
2.具备较强的财务分析和会计审核能力，有丰富的会计实践经验。
3.能够熟练使用财务软件，如ERP、财务管理系统等。
4.具备良好的沟通、协调和表达能力，能够与其他部门进行有效的沟通和协作。
5.具备责任心和工作细致认真的态度，能够承担工作压力。
6.具备团队协作精神，能够积极配合团队完成工作任务。
发展前景随着企业竞争的加剧和市场需求的变化，销售会计岗位的需求将不断增加。
同时，随着信息技术的快速发展，企业对销售会计的技能要求也在不断提高。
因此，拥有一定经验的销售会计有更多的发展机会，可以通过进一步的职业培训和学习不断提升自己的专业水平，并在未来的发展中取得更好的成就。
总结作为企业重要的财务专业人员之一，销售会计岗位在企业中具有重要的地位。
票据管理系统
票据管理系统在当今的商业世界中，票据管理是企业财务管理中至关重要的一环。
一个高效、准确且安全的票据管理系统对于企业的正常运营和发展具有不可忽视的作用。
票据，作为一种书面形式的凭证，记录了企业经济活动中的各种交易和财务往来。
它涵盖了发票、收据、支票、汇票等多种形式。
这些票据不仅是企业财务核算的依据，也是税务申报、审计审查等工作的重要资料。
然而，传统的手工票据管理方式存在着诸多弊端，如容易丢失、数据录入错误、查询困难、统计不便等。
随着企业业务的不断扩展和信息化水平的提高，建立一套完善的票据管理系统已成为当务之急。
一个优秀的票据管理系统首先应具备强大的票据录入功能。
无论是通过扫描、手工输入还是电子文件导入，都能快速、准确地将票据信息录入系统。
在录入过程中，系统应能够自动识别和提取关键信息，如票据号码、日期、金额、交易双方等，并进行校验和纠错，确保数据的准确性。
同时，为了方便操作，系统还应支持批量录入和模板定制，提高录入效率。
票据存储是票据管理系统的另一个重要方面。
系统应采用安全可靠的数据库技术，对录入的票据进行分类、编号和存储。
存储的票据信息应具备完整性和不可篡改性，以保证数据的真实性和法律效力。
此外，系统还应提供灵活的查询和检索功能，让用户能够根据各种条件快速找到所需的票据，如票据类型、日期范围、金额大小、交易对象等。
查询结果应以清晰、直观的方式呈现，方便用户查看和分析。
在票据管理中，审批流程也是不可或缺的一部分。
对于一些重要的票据，如大额支出的支票、涉及合同的发票等，需要经过相关领导的审批才能生效。
票据管理系统应支持自定义审批流程，明确各环节的审批人员和审批权限。
审批过程应实现电子化，审批人员可以在线查看票据详情、签署审批意见，提高审批效率，同时保证审批的规范性和透明度。
除了基本的录入、存储和审批功能，票据管理系统还应具备强大的统计分析功能。
系统能够根据用户的需求，对票据数据进行分类统计、汇总计算和图表展示。
合同管理系统使用手册
合同管理系统使用手册CNT For C/S/S、Internet用友政务软件技术有限公司二〇一三年四月合同管理系统使用手册 1目录第一章系统菜单 (8)第二章基础资料 (11)§ 2.1 建立合同类别 (12)§ 2.2 合同参数 (14)第三章合同管理 (17)§ 3.1 合同录入 (18)§ 3.2 合同处理 (21)§ 3.3 合同提醒 (25)§ 3.4 合同收付款处理 (26)§ 3.5 统计报表 (29)第四章系统功能 (32)§ 4.1 计算器 (32)§ 4.2 重新注册 (32)§ 4.3 操作员管理 (32)§ 4.4 更改口令 (32)§ 4.5 操作日志 (32)2 合同管理系统使用手册前言手册阅读指南本手册是针对合同管理理系统的详细使用说明。
它提供给用户使用该系统进行合同管理所需要的全部信息。
为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。
•第一部分系统菜单详细介绍了合同管理系统中涉及的具体功能和使用方法。
•第二部分基础资料向用户说明如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足管理合同的需要并真正为合同管理和收款业务服务。
•第三部分合同管理介绍如何管理合同，包括编辑、审核和查询合同内容，处理合同收款和生成统计报表。
•第四部分系统功能介绍一些系统常用工具。
合同管理系统使用手册 3◆阅读方法本手册是合同收缴财政管理系统和合同执收单位管理系统的使用手册，着重介绍如何通过使用合同管理理系统更好的管理财政系统的合同。
本手册的读者为财政系统管理合同的操作人员和各执收单位管理合同的操作人员。
如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习合同管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows系列操作系统的基本操作，然后再跟随本手册学习合同管理系统的使用方法。
收款管理系统
收款管理系统1.1 业务类型设置此功能是设置计费的业务分类。
点击菜单的“业务类型设置”，进入业务类型设置界面。
下图是设置好的业务类型列表。
业务类型列表界面（图2-1）在界面右上角可以根据业务分类名称来查询业务分类。
点击主界面中的按钮，可以打开添加业务类型界面。
如下图：添加业务分类（图2-2）分类名称在输入的时候，系统会自动检测该分类是否已存在，如果已存在，则确认按钮显示为灰色，不允许保存，这样可以防止业务类型被重复录入。
1.2 业务产品设置添加完业务分类后，就可以添加业务产品了。
一个分类下可以添加多个业务产品。
业务的特点是就是按产品项目计费。
19/ 1收款管理系统）业务产品列表界面（图2-3业务产品信息包括产品编码，产品名称，所属业务分类，产品加速类型等。
添加业务产品：点击按钮，进入添加业务产品界面。
）添加业务产品界面（图2-4如果发现重系统自动检查输入的产品名称有没有重复，在输入业务产品名称时，复的业务产品，则确定按钮灰色，不允许保存。
在所属业务下拉选框中，必须选择一个业务分类。
是否公式计算，选是的话，则表明此产品要使用计算规则来自动计算费用。
．客户管理2计费的对象是客户，所以必须要把客户资料录入到系统中。
，进入客户列表查看界面。
下图是客户列表。
点击“客户列表菜单”19/ 2收款管理系统）2-5添加业务产品界面（图每个客户都会被分配一个公司编号。
点击“添加合同”链接，可以进入到添加合同界面。
点击“查看合同”链接，可以进入到查看该客户的合同列表界面。
，可以查看客户资料明细。
下图是点击“明细”后的界面。
点击“明细”19/ 3收款管理系统可以添加一个客户的资料。
如下图：点击19 / 4收款管理系统19/ 5收款管理系统2-6）执行合同列表（图在添加客户资料界面，必须输入公司编码，客户商务联系人，技术联系人，财务联系人等的信息。
公司编号不允许重复。
如果输入重复的公司编号，则不允许保存。
另外在添加公司资料的时候，还需要选择相应的销售代表及客户服代表。
蓝凌OA“精打细算”,让合同管理规范、高效
【OA新看点】全程“精打细算”，让合同管理规范、高效伴随着企业间协作越来越多，经济合同数量和复杂程度急剧上升。
为适应市场的变化和业务快速发展，企业必须加强对合同的规范管理，借助于信息化技术，建立统一、高效的合同管控平台，将有助于其不断提升经营管理水平和风险把控能力，提升企业竞争力。
击破痛点，全周期高效管控合同有的企业虽然上了系统，但痛点依旧：公司业务多，合同分类不清，起草找不到模板；项目太大，主、子合同一堆，如何关联；合同修改或变更手续复杂，多次打印浪费人力心情；没有移动审批，签字、盖章来回跑断腿；合同复杂，审不定一时找人沟通难；想看一看合同收入数据，手工统计望穿秋水；合同过期没人提醒，火烧眉毛才临时抱佛脚……蓝凌全新智慧办公平台EKP14内嵌升级的合同管理模块，基于全新管理理念及移动互联、流程引擎等新技术；融合500强企业合同管理实践，提供从合同起草、合同审批到合同执行、归档、统计等全生周期功能与服务，让企业合同管理在“精打细算”不断提升价值。
合同新建，多模板、巧关联来助力不管是业务多元的国企集团，还是跨界经营的民营500强企业，基于蓝凌智慧OA强大后台，可轻松设置合同分类、模板及编号规则，满足企业精细化合同管理需求。
针对大型项目，主合同与子合同并存的现象，打开OA新建合同，直接跳转到合同匹配界面，让合同关系更准确；后续统一管理更方便；合同相关信息自动导入，减少出错；人员、日期、预算等快捷勾选，让合同起草一气呵成。
知识嵌入流程，让合同审批快准狠在移动审批已成协同办公标配的今天，如何让合同审批更进一步？蓝凌将IM嵌入流程，在审批的多个环节中，需要进行多方沟通时，可以即时发起消息，通过“聊天”推动合同审批流程的高效推进。
审合同，关键要审得准。
不同类别合同要点不同，蓝凌将企业知识与流程拉通，在流程中嵌入各类合同相关的知识，帮助审批人进一步把握要点，让流程更规范、审批更高效。
款、票轻松搞定，合同执行环环扣合同执行，涉及合同应收应付、收款到账、风险、状态变更等环节，商务部、销售部到财务部、高管等各角色人员皆关注；而通过蓝凌OA能将其全程有效管理。
财务云信息系统
8.1流程引擎 PE
中兴新云流程引擎（ZTCcloud Process Engine）是业务流程的设计工具，通过可视化视图，方便用户使用 拖拉拽方式配置流程，并可将其分配至不同的业务及单据类型。流程引擎支持流程撤回、流转、执行、控制逻辑 等功能，具备图形化建模和强大的监控能力，并能快速与报账系统集成。
财务云信息系统
模块简介
1、业财连接模块：智能化采集前端业务信息，打通业财数据线上通道； 2、财务控制模块：内嵌管控规则，保障业务规范可控； 3、共享核心模块：规范业务流程和操作，提升运营效率和质量，沉淀经营数据和信息； 4、会计核算模块：自动进行账务处理，充分披露财务信息； 5、资金管理模块：提高企业资金使用效率，防范资金风险； 6、税务管理模块：税务全流程统一管理，支撑税务筹划决策； 7、能力中台模块：能力单元的组合，内含流程引擎、规则引擎、会计引擎等工具，极大提升信息系统的信息 采集、加工、处理能力，有效强化企业内控管理； 8、财务大数据模块：数据沉淀加工、可视化展示及信息挖掘，支持企业经营管理决策，推进企业数字化创新； 各信息系统之间互联互通，实现了财务运营的合规高效和价值创造。
财务云信息系统
科技术语 04 优势
财务云信息系统，源于中兴新云团队多年沉淀的财务共享服务管理理念及信息化建设经验，是大型集团企业 建设财务共享服务、推动数字化转型的重要工具。FOL财务云信息系统共分为业财连接、财务控制、共享核心、 会计核算、资金管理、税务管理、能力中台、财务大数据八大模块，根据不同的业务流程及会计循环需要，在每 个模块下设不同的域，每个域中内含不同的系统。中兴新云 FOL财务云信息系统采用成熟、主流的 IT技术框架， 通过各个系统的互联互通，实现业务数据的自动采集与财务处理的智能高效，帮助企业发挥数据价值。财务云信 息系统以财务共享为核心，集合费用、采购、销售、核算、资金和税务六大体系，通过各个系统的互联互通，实 现业务数据的自动采集与财务处理的智能高效。
erp合同管理
erp合同管理
ERP合同管理是指在企业使用企业资源规划（ERP）系统的过程中，对合同的管理和跟踪。
它包括合同的创建、审核、执行、变更、终止等环节，以及合同相关的付款、收款、发票等事项的管理。
ERP合同管理的主要功能包括：
1. 合同管理：包括合同的创建、编辑、审批、归档等，可以实现电子化合同管理，减少纸质文件的使用和存储工作。
2. 合同执行管理：跟踪合同的执行情况，包括合同的履约进度、履约情况等，可以提醒相关人员，并生成相应的报表和统计数据。
3. 合同变更管理：对合同的变更进行管理，包括合同的修改、终止、延期等，可以跟踪和记录变更的过程和结果。
4. 合同付款管理：跟踪合同的付款情况，包括付款计划、付款凭证、付款金额等，可以提醒相关人员，确保及时支付。
5. 合同收款管理：跟踪合同的收款情况，包括收款计划、收款凭证、收款金额等，可以提醒相关人员，确保及时收款。
6. 合同发票管理：跟踪合同的发票情况，包括开票记录、发票金额等，可以对合同相关的发票进行管理和统计。
通过ERP合同管理，企业可以实现对合同全生命周期的管理和跟踪，提高合同管理的效率和准确性，降低合同管理过程中的风险和成本。
同时，ERP合同管理可以提供准确的数据和报表，帮助企业进行合同相关的分析和决策。
《财务共享：理论与实务》合同管理模块
二、审批合同
• 登录用户：销售经理
• 单击首页-我的待办，进入待办任务界面。 • 勾选需要审批的合同新增单，单击“批量审批同意”按钮，弹出“是否要批量处理选中的任务？”。 • 单击“确认”按钮，弹出提示信息“单据成功提交”。 • 单击“确定”按钮，审批成功。
三、审批付款
• 公司规定总额超过5千万元的销售合同必须由财务总监审批收款。 • 登录用户：财务总监
4 PART 合同管理实训
实训目标
1.掌握财务共享系统中员工合同管理的操作流程 2.理解财务共享系统实现企业合同管理的整体流程 3.感受RPA在共享流程中的效率提升 4.了解财务共享系统标准化流程从而提升内控管理质量的意义
任务背景
合同管理是企业最重要的业务循环之一，销售与收款关系到企业的现金流是否充足，相关款项的及时收回是企业 资产安全的重要保证。企业对合同管理流程的设计关乎着企业内控管理质量，基于此，ABC公司将通过财务共享 系统加强对合同管理流程的监督增强企业竞争力。
5 PART
典型业务及系统实现
业务内容
• 2020年6月4日ABC公司营销部销售专员与客户乙签订轿车销售合同，ABC公司向客户乙销售轿车923辆，成交价（未税）为7.01万元/ 辆，部门专员新增销售合同经部门领导审批同意后由属地会计开具增值税专用发票，税率为13%，该类轿车单位成本为6万元/台。客 户乙收到轿车并验收入库，开出一张商业承兑汇票（20日期限）。
1 PART 合同管理概述
基本概念
收款（销售）合同一般约定商品服务内容、价格、服务承诺、返利情况、及回款计 划等信息。在企业内部除了管理收款(销售)合同的签署留档外，更重要的是将电子化的 销售合同转化成结构化的合同台账，将合同台账价格、数量、合同阶段、回款计划等有 效信息，在合同信息中固化，实现后续执行过程被其他单据引用。
关于合同收款及开票的管理规定
关于合同收款及开票的管理规定
为了完善公司合同收款及开票的管理，现做如下规定：
1、关于合同收款，销售部负责跟踪登记；财务部需及时通知销售部合同款到账情况；销售部每周六把更新的在建项目回款表反馈至工程部及财务部。
公司各部门如有经办的合同款需统一在销售部登记，客户所需的收款收据统一由销售部向财务部申请。
2、关于合同开票，销售部负责申请开票及开票后的邮寄工作，工程部负责协助销售部提供开票信息及开票中所需的资料，在建项目动态中，工程部需提前注明是否有合同可以开票，销售部统一汇总，填写开票申请单，于每月20日前（特殊情况除外）提交财务部。
本管理规定自下发之日起生效！
公司 2021年2月9日。
合同开票方式
合同开票方式合同开票方式是指在签订合同后，根据合同的约定，进行开具发票的方式和流程。
合同开票方式的选择，直接影响到合同履行和财务管理，因此在开票方式的确定上，必须慎重考虑。
一、开票方式的常见形式1. 纸质发票：是目前应用最广泛的一种发票形式。
通过完善的纸质发票开具流程，实现购销双方的合法权益。
2. 电子发票：随着电子化信息技术的发展，电子发票成为一种新兴的开票方式。
它具有存储方便、查验便捷等特点。
3. 增值税专用发票：适用于增值税纳税人开具的一种发票，可以抵扣进项税额。
4. 普通发票：适用于小规模纳税人开具的一种发票，不具备抵扣进项税额的功能。
二、选择合适的开票方式需要考虑以下几个方面。
1. 法律法规要求：根据《中华人民共和国增值税法》等相关法律法规的规定，合同开票必须符合法律要求，否则可能会导致合同无效。
2. 应用便捷性：开票方式应与企业内部的财务管理体系相协调，能够方便地与财务系统对接，提高开票效率。
3. 发票内容的准确性：无论选择何种开票方式，都必须确保发票内容的准确性，以避免发生纠纷或税务处罚。
4. 发票存储与管理：开票方式应能够方便地进行发票存储和管理，以备查验和归档。
5. 发票真实性确认：应采取一定的措施，确认发票的真实性，避免虚开发票等违法行为。
三、不同合同类型的开票方式选择1. 销售合同：对于销售合同，可以根据实际情况选择纸质发票或者电子发票。
如果合同涉及大宗商品或者远程销售，电子发票更加适合。
2. 服务合同：服务合同通常以劳务报酬方式计费，对应的开票方式主要是增值税专用发票或者普通发票。
3. 委托合同：委托合同的开票方式也可以选择增值税专用发票或者普通发票，具体取决于委托方和受托方的纳税人类型。
4. 租赁合同：租赁合同的开票方式一般为增值税普通发票，涉及的税率也根据法律法规进行调整。
四、开票方式的注意事项1. 发票抬头准确无误：在开票时，务必确保发票抬头准确无误，与合同中约定的抬头一致。
(完整版)合同管理系统功能说明
合同管理系统功能说明1 合同审批有合同要签订时，可以起草新合同发起审批，提交给相关部门相关领导进行审批，以便检查合同相关信息以及合同条款等是否正确，审批通过之后审批结束。
1.1合同起草合同信息录入，主要包括合同基本信息、合同正文、合同双方履约义务、合同收支计划以及合同风险这几个部分。
1.1.1.合同基本信息包括合同的收付方向（收款、付款、收付款）、合同类型、执行人信息（执行部门、执行人、联系电话）、是否关联主合同、核算币种以及金额（收款方向金额、付款方向金额）、合同附件、合同期限（开始时间、结束时间）、合同监控人员、其他相关信息（所属项目、客户信息、供应商信息）。
1.1.2.合同正文提供word录入，可以编辑合同正文信息。
1.1.3.履约义务包括我方履约义务和他方履约义务两个部分。
每个履约义务都有对应的履约时间，可以录入多个履约义务。
可以设置履约责任人并指定提醒方式(短信、邮件、RTX)，在合同监控中，依据履约时间和履约义务的执行状态（未完成、完成、逾期、逾期完成）发送提醒信息。
1.1.4.收支计划包括收款计划和付款计划两个部分。
收款计划的总金额和付款计划的总金额要分别和合同核算金额一致。
收款计划包括计划收款时间、计划收款金额、实际收款时间、实际收款金额这几个方面。
可以录入多个收款计划，在合同起草时编辑计划收款信息，实际收款信息在做收款管理时再进行录入。
在收款管理中，依据这个计划收款时间和实际收款信息判断该收支计划的执行状态（完成、逾期完成）。
付款计划包括计划付款时间、计划付款金额、实际付款时间、实际付款金额这几个方面。
可以录入多个付款计划。
在合同起草时编辑计划付款信息，实际付款信息在做付款管理时再进行录入。
在付款管理中，依据这个计划付款时间和实际付款信息判断该收支计划的执行状态（完成、逾期完成）。
可以设置收支责任人并指定提醒方式(短信、邮件、RTX)，在合同监控中，根据收支计划的执行状态发送提醒信息。
合同管理系统流程图汇总_v1.4_B
法务系统 财务合同管理系统 开始 立项 EBS 预算编制/ 调整
预算部/规划部/ 其他部门
项目预算分配
经办部门
合同录入 N 预算检查 Y N 审批 Y 结束 合同审批盖章 N 合同信息同步至 法务系统 Y 合同信息同步至 财务合同系统 通过 合同收回/ 补充财务信息 Ｎ 合同交付/退货 发票审批 （真实发票）
A合同交付/ 开票流程源自预算部门AN
预算调整
Y
预算分配 流程
法务部门
N 法务系统
法务部审核
传财务合同 系统
批准 Y
N A
Y Y
盖章 Y 财务审核人 审批 退回 N 传法务系 统 Y 批准 N A 合同 合同收回
财务业务部门
合同预审
专项合同
N
Y 批准
Y 批准 转发至合同 专人 合同专人审 批 Y
财务领导审 批
法务部
财务部业 务部
更新付款 状态
审批
Y
核算部
EBS系统 AP发票 付款
同步付款信 息
合同登记及审批流程
开始
新供应商 Y
N
经办部门
注册新供应 商 财务合同系统: 合同头：合同 编号、名称、 供应商信息... 合同行：物资 类型，数量、 金额...
录入合同
提交审批
预算检查 Y
N 结束
N
部门审批
调整合同
发送业务通 知单 生成批准的 供应商数据
N
开票回款管控措施方案
开票回款管控措施方案一、背景介绍随着市场竞争的日益激烈和经济环境的变化，企业面临的商业风险也越来越多。
其中，开票回款是企业财务管理中至关重要的环节之一，对于企业的资金流动和运营能力有着重要的影响。
为了规范开票回款流程，提高资金的使用效率，减少资金风险，制定开票回款管控措施方案是必不可少的。
二、开票回款管控目标1. 提高资金利用效率，降低资金占用成本；2. 缩短回款周期，提高现金流量；3. 防止欺诈和非法行为，保护企业利益；4. 提高财务工作效率，减少错误和重复操作。
三、开票回款管控措施1. 开票措施- 设立专门的开票流程，明确开票相关人员的职责和权限；- 严格按照税法和财务制度规定开具发票，确保发票真实有效；- 建立发票信息管理系统，随时记录和追踪开票情况；- 定期对开票情况进行核查和审计，发现问题及时纠正。
2. 回款措施- 按照合同约定和财务政策要求，明确回款的条件和时间节点；- 设立客户信用审核制度，审查客户的信用状况和付款能力；- 建立回款计划，对不同客户和项目制定不同的回款周期；- 加强与客户的沟通，提醒和催促客户按时支付款项；- 健全回款追踪系统，及时掌握回款情况，对逾期款项采取相应的措施。
3. 现金流管理措施- 制定严格的资金预算和使用计划，合理规划资金流动；- 优化资金结构，降低负债风险，提高自有资金比例；- 建立及时的资金监控和汇报机制，掌握资金的流入流出情况；- 加强与银行和金融机构的合作，提高资金使用效率；- 定期进行资金风险评估，及时调整资金运作策略。
4. 欺诈防范措施- 加强对内部人员的教育和培训，提高员工的财务管理意识；- 建立完善的内部控制制度，明确岗位职责和权限划分；- 加强审计和风险评估，对可能存在的风险进行防范和控制；- 提高信息安全防护水平，防范黑客攻击和数据泄露；- 定期开展内部审计和风险排查，发现问题及时处理和整改。
四、验收与监控1. 设立开票回款管理部门或指定专人负责实施管控措施；2. 配备适当的信息系统和软件工具，辅助实施管控措施；3. 建立评估机制和绩效考核制度，对开票回款的实施效果进行评价；4. 定期组织开展内部审计和风险排查，确保管控措施的有效实施。
关于合同管理系统的解决方案范本
合同管理系统的解决方案关于合同管理系统的解决方案范本篇一：友为合同管理系统解决方案一、友为合同管理系统概述友为合同管理系统系统是结合国内各行业企业的特点，为企业量身定做的成熟的合同管理系统，围绕合同签订、客户管理、项目管理、合同收/付款管理、欠款管理、发票管理和统计分析等领域有关的业务流程管理；针对不同的角色，根据业务情况进行管理控制，为企业单位员工与领导、总部与分支机构、各业务部门之间的协同业务工作平台。
友为合同管理系统通过对资金收入支出的实时统计，可以即时得到资金报表情况并能够全面掌控资金，合理控制业务风险、全面提升企业盈利及管控能力，提高合同统计管理效率，实现标准化规范管理。
友为合同管理系统系统，基于B/S架构，灵活的工作流引警，功能强大，简单易用，部署灵活，局域网、互联网皆可使用二、友为合同管理系统功能简介（一）合同管理1、合同新建业务人员可以新建合同，在合同基本信息一栏中填写合同的基本信息，然后可以合同中填写合同计划收款金额和计划收款时间，在文本及附件中填写合同的内容，也可以添加附件。
2、合同查询业务人员可以按合同号，客户名称，合同类型等条件搜索合同。
可以从合同列表中的合同名称查看合同相关的详细信息。
单击数据导出按钮，可以将该表单中的数据导出到EXCEL表中，单击新添加按钮可以连接到新建合同上。
3、合同审批实现业务人员在提交合同后，上级就可以对合同进行审批，提交到下一审批人审批。
支持配置各种审批流程。
4、收入确认业务人员可以查看合同收款信息，对到期应收款项的进行标注识别，款项收回可以提交客户收款信息给财务人员审核。
5、收入审核财务将来款信息审核录入系统，相关业务经办人可以查看合同及确认销帐；（二）客户管理1、客户查询可以搜索所有的客户信息，也可以查询详细，修改，删除。
2、新建客户创建客户的基本信息（三）项目管理1、项目建立项目与合同关联，项目基本信息编辑，支持增、删、改等2、项目分配分配项目成员相关工作，可搜索查看项目状态（四）发票管理1、发票申请业务人员可以提交发票申请，支持填写发票的详细信息。
共享中心财务流程管理-销售与收款管理 v
CONTENTS一、共享中心财务流程总体介绍二、采购与付款管理三、销售与收款管理四、资产管理五、成本费用管理六、资金管理七、总账报表管理01销售与收款管理销售与收款的基本流程相关科目字段的抓取及设置相关科目字段的抓取及设置ONE销售计划管理客户开发与信用管理销售定价销售谈判销售审批与合同订立组织发货提供服务收款客户服务销售折让折让与退回办理收款提出销售报价通知发货销售报价单销售订单发货通知单销售出库单确认应收账款核算收入和成本费用勾稽发票收款单质检报告销售发票开发票赊销检查质量办理出库签订单核销应收账款办理收款提出销售报价签订单通知发货销售报价单销售订单发货通知单销售出库单办理出库开发票钩稽发票和出库单记账收款单质检报告销售发票现销检查质量客户信息合同信息商品信息发运信息发票信息业务员信息对方业务员信息主营业务收入应收账款客户信息合同信息款项性质账龄商品信息商品发运信息业务员信息对方业务员信息客户信息合同信息出票人信息票据编号到期日利率（如有）相关背书信息经手人信息应收票据预付款、进度款、提货款、质量保证金是否到期可回收、产品是否有问题科目字段的抓取及设置共享中心应收核心业务电子商务系统业务处理系统、ERP系统银企直连/网银系统客户关系管理系统业务审计系统1.1系统中提供合同文本1.2维护客户信息1.3获取订单2.1签订合同2.2录入订单及合同信息2.3 共享合同信息3.1接收开票请求3.2检查合同条款3.3开具发票4.1确认收入4.2录入业务信息5.1网银核对5.2确认收款7.1核对收款7.2信用控制7.3接受咨询6.1获取票据6.2票据背书6.3票据贴现8.1报告货款回收流程（案例）货款回收确认单（案例）收入确认流程（案例）01资产管理共享中心资产管理核心业务固定资产确认流程案例固定资产闲置报废流程案例ONE共享中心资产管理核心业务资产采购系统SAP固定资产模块实物资产管理系统•接收资产验收单•录入资产信息•资产购置账务处理•设置折旧规则•运行折旧请求•维护资产转移•维护资产价值•提出资产处置申请•审核处置申请•记录处置信息•进行资产处置账务处理•盘点实物•核对差异•处理差异填写《固定资产移交单》资产投资确认资产价值审核确认《固定资产移交单》审核确认《固定资产移交单》是否建筑物审核确认《固定资产移交单》确认完成转固手续固定资产确认流程（案例）审核确认《固定资产移交单》固定资产确认流程单（案例）张老师共享中心财务流程管理：成本费用管理与资金管理一、共享中心财务流程总体介绍二、采购与付款管理三、销售与收款管理四、资产管理五、成本费用管理六、资金管理七、总账报表管理01成本费用管理ONE五、成本费用管理差旅费报销流程（案例）差旅费报销流程审批单（案例）01资金管理TWO基本流程——筹资基本流程——投资基本流程—— 资金营运具体流程案例——付款国家筹资法律法规宏观经济形势企业发展战略筹资项目拟订筹资方案是否重大股东大会/董事会审议筹资计划编制与审批是否未通过未通过通过企业内部相关部门审批筹资计划编制与审批筹资计划执行取得本金支付利息或红利到期还本筹资活动评价与责任追究国家投资法律法规宏观经济形势企业发展战略投资项目拟订投资方案是否重大股东大会/董事会审议企业内部相关部门审批投资计划编制与审批是否未通过未通过通过投资计划编制与审批投资计划执行投放使用处置与收回投资活动评价与责任追究基本流程—— 资金营运筹集资金货币资金储备资金生产资金储备资金货币资金还本付息、分配利润资金流入采购业务生产业务完工入库销售业务资金流出成本补偿等基于共享中心的付款流程（案例）流程开始经办人填制付款申请单审核签字是否同意审核无误出纳付款会计进行账务处理审核记账凭证审批是否同意相关部门领导相关部门财务部资金科财务部资金科科长财务部长总会计师相关部门系统领导审批是否通过是否重大或费用超过10万元审批是否通过流程结束是否是审批是否通过是否是否否是否是否网银支付流程（案例）提出付款申请出纳制单会计（共享财务）审核主任确认支付网银支付流程（案例）比对付款计划，审核付款申请是否审核通过共享中心主任确认付款SAP 系统网银系统提出付款申请网银系统是否结束网银操作01资金管理TWO基本流程凭证管理记账管理结账管理报表管理原始凭证账簿记账凭证会计报表凭证处理登记账簿期末处理编制会计报表原始凭证业务系统录入记账凭证确认记账凭证审核记账凭证登记账簿期末结账输出记账凭证记账凭证输出账簿账簿编制报表原始凭证审核无误的记账凭证记账凭证审核无误的原始凭证审核原始凭证编制、确认记账凭证审核记账凭证记账凭证审查凭证是否通过审核登记账簿明细账总账日记账是否其他调整结账前检查登记账簿审核凭证期末结账结转下期试算平衡其他调整记账凭证结转损益记账凭证是否结转损益空白报表凭证账簿空白模板会计报表定义报表格式定义报表焣数公式编制报表报表管理——主要功能模块报表管理报表定义报表编制报表输出报表分析报表登记报表数据备份与恢复报表引入和引出用户管理报表格式定义报表公式定义钩稽关系定义报表编制报表审核报表汇总报表查询报表打印报表传输定义分析方法定义分析指标生成分析数据图形分析。
开票结算流程管理制度范本
开票结算流程管理制度范本一、总则1.1 为了加强公司的财务管理，规范开票和结算流程，确保公司财务安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规和财政部门的有关规定，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有开票和结算活动，包括但不限于销售、采购、服务、租赁等业务。
1.3 公司全体财务人员应认真贯彻执行本制度，严格按照规定的流程和程序进行操作，确保公司财务活动的合法性、合规性和安全性。
二、开票管理2.1 开票申请2.1.1 销售部门在签订销售合同后，应向财务部门提出开票申请，并提供合同副本、客户信息等相关资料。
2.1.2 财务部门应在收到开票申请后，对销售合同的真实性、合规性进行审核，确认无误后进行开票。
2.2 开票操作2.2.1 财务部门应根据销售合同和客户要求，按照规定的税率、税目开具发票，确保发票信息的真实、准确和完整。
2.2.2 财务部门应在开具发票后，及时将发票信息录入财务系统，并进行核对。
2.3 发票保管2.3.1 财务部门应建立健全发票管理制度，加强对发票的保管、使用和核销等工作。
2.3.2 财务部门应指定专人负责发票的保管，确保发票的安全、完整和有效。
2.3.3 财务部门应定期对发票进行盘点，确保发票的领用、使用和核销情况与财务系统记录相符。
三、结算管理3.1 结算申请3.1.1 采购部门在签订采购合同后，应向财务部门提出结算申请，并提供合同副本、供应商信息等相关资料。
3.1.2 财务部门应在收到结算申请后，对采购合同的真实性、合规性进行审核，确认无误后进行结算。
3.2 结算操作3.2.1 财务部门应根据采购合同和供应商要求，选择合适的结算方式（如电汇、支票、现金等），确保结算的及时、准确和安全。
3.2.2 财务部门应在结算后，及时将结算信息录入财务系统，并进行核对。
3.3 结算凭证3.3.1 财务部门应加强对结算凭证的管理，确保凭证的真实、准确和完整。
3.3.2 财务部门应指定专人负责结算凭证的审核和归档，确保凭证的安全、完整和有效。
项目开票管理制度
项目开票管理制度一、总则为了规范公司项目开票管理，提高财务工作效率，保证公司财务稳健运转，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有项目的开票管理工作，包括但不限于项目立项、合同签订、开票申请、开票审核等相关流程。
三、开票申请1. 项目经理在项目立项完成后，需向财务部门提交开票申请，申请内容包括项目名称、开票金额、开票内容等。
2. 开票申请需由项目经理和财务部门共同确认后方可进行下一步审核。
3. 开票申请需在合同约定的开票时间内提交，否则需及时与客户沟通并延期开票时间。
四、开票审核1. 财务部门接到开票申请后，需对申请内容进行审核，包括但不限于开票金额、开票内容是否与合同一致等。
2. 财务部门应及时通知项目经理和相关部门关于开票申请的审核结果，如果有问题需及时沟通解决。
3. 审核通过后，财务部门将开票申请内容转交给相关开票人员进行开票工作。
五、开票工作1. 开票人员需根据开票申请内容进行开票，确保开票内容与申请一致，开票金额准确。
2. 开票人员应及时将开票信息录入公司财务系统，确保开票信息的准确性和完整性。
3. 开票人员需将开票信息及时通知相关项目经理，确保项目经理与客户之间能够及时核对开票信息。
六、开票后处理1. 客户收到发票后，需及时与财务部门确认发票的有效性，并及时进行付款。
2. 如客户对发票内容有异议，需及时进行沟通解决，并做出相应的修改和补充。
3. 财务部门需及时跟进项目的付款情况，确保项目款项的及时到账。
七、其他1. 在项目开票过程中，如遇到问题或者纠纷，财务部门需及时与相关部门进行沟通解决，确保项目开票工作的正常进行。
2. 如有特殊情况需要延期或者修改开票申请内容，需及时与财务部门进行沟通并进行书面确认。
3. 财务部门应及时向上级主管汇报项目开票工作情况，确保项目开票工作的顺利进行。
八、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要变更或修改，需经公司相关部门协商并报领导批准后执行。
财务开票管理制度
财务开票管理制度一、物资采购1.1 为规范公司的财务开票管理工作，确保公司的财务收支的合理性和规范性，保证公司的财务记录的真实性和准确性，特制定本制度。
1.2 为规范公司的物资采购工作，物资采购采用竞争性招标、询价、协议供货和直接购买四种方式。
1.3 物资采购中所需的采购文件包括招标公告、投标邀请书、招标文件、投标文件、合同、凭证等。
二、财务开票管理制度2.1 财务开票管理是指企业在开展经营活动中，为合法纳税纳税人销售商品、提供应税劳务、无偿赠送货物等，开具增值税发票及其它各种发票的管理活动。
2.2 为了规范企业财务开票管理工作，保证企业税收合规，防范风险，特制定本制度。
三、财务开票的审批权限3.1 财务开票的审批权限应当符合相关法律法规的规定。
3.2 公司财务负责人对财务开票相关事务实行全面授权，设有财务开票专职人员进行具体操作。
3.3 公司财务负责人确保相关人员具备相关的财税法律知识、稽查宣传、税务代理、税收筹划等专业知识，提高保险增值税专户管理效率。
四、财务开票的程序4.1 财务开票需遵循中国的国家税法和税务局规定。
4.2 在财务开票前，公司需向税务局进行报备。
4.3 财务开票需由接到开票指令的工作人员操作，并对开票内容进行核实。
4.4 在完成开票工作后，需进行开票资料的归档和记录，确保后续的财务审核。
五、财务发票的管理5.1 公司财务负责人应当对财务发票进行管理，确保公司的财务记录真实可靠。
5.2 发票的保管应当分级，重要性较高的发票需进行专人保管，其他发票可以进行集中保管。
5.3 对于分级保管的发票，需进行定期的盘点和核对。
六、财务开票管理记录6.1 公司应当建立财务开票的管理记录，确保公司的财务活动的规范运作。
6.2 财务开票的管理记录应当包括财务开票的程序、审批流程、发票的管理、开票资料的归档等内容。
6.3 公司应当定期对财务开票的管理记录进行审查，确保公司的财务开票工作符合相关法律法规的要求。