资金使用管理制度
资金使用_安全管理制度
一、总则为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有资金使用行为，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
三、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司各部门应根据年度经营计划，编制资金预算，经审批后严格执行。
（2）资金预算应包括资金收入、支出、借款、还款等内容，确保资金合理配置。
2. 资金收支管理（1）公司资金收支必须按照国家有关法律法规和公司财务制度执行。
（2）收支凭证必须真实、合法、完整，并经相关负责人审批。
（3）严禁挪用、侵占公司资金，严禁设立“小金库”。
3. 银行账户管理（1）公司应严格按照国家规定开设和使用银行账户。
（2）银行账户的使用必须遵循“专户专用、专款专用”的原则。
（3）银行账户的印鉴、密码等由专人保管，不得随意泄露。
4. 资金审批制度（1）公司资金支出必须按照审批权限进行审批。
（2）审批权限如下：a. 1000元（含）以下支出，由部门负责人审批；b. 1000元（不含）至50000元支出，由财务负责人审批；c. 50000元（不含）以上支出，由总经理审批。
5. 资金结算管理（1）公司资金结算必须通过银行转账进行，严禁使用现金结算。
（2）结算凭证必须齐全、真实、合法。
（3）结算过程应确保资金安全，防止资金流失。
四、资金安全管理1. 加强内部审计，定期对资金使用情况进行审计。
2. 建立健全资金安全责任制，明确各部门、岗位的资金安全责任。
3. 对违反资金使用规定的，依法依规追究责任。
五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
国企资金使用管理制度
国企资金使用管理制度第一章总则第一条为规范国企资金使用管理，合理配置、有效利用企业资金，提高国企综合经济效益，根据《中华人民共和国国有企业法》、《公司法》和其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于所有国有资本控股的企业（以下简称国企）。
第三条国企应当建立健全资金使用管理体制，明确资金使用管理职责，制定资金使用管理制度，建立资金使用管理制度档案，健全内部控制机制，确保资金使用活动合法、合规、合理、有效。
第二章资金使用计划第四条国企应当根据企业经营目标和资金需求，编制年度资金使用计划。
第五条年度资金使用计划应当包括以下内容：（一）资金净额计划：包括资金收入、资金支出、资金净额预算。
（二）资金调度计划：包括资金流入、资金流出的时间安排。
（三）资金监管措施：包括资金使用监管机制、风险防范措施等。
第六条国企应当根据年度资金使用计划的要求，编制月度和季度的资金使用计划，并及时报送上级主管部门备案。
第七条国企应当在年度、月度、季度结束后对资金使用计划执行情况进行评估和总结，发现问题及时整改。
第三章资金使用审批第八条国企资金使用应当按照以下程序审批：（一）资金使用单位提出资金使用申请。
（二）财务部门审核资金使用申请，确认资金使用合法、合规。
（三）资金管理部门审核资金使用申请，确认资金使用合理、有效。
（四）企业领导审批资金使用申请，签字盖章。
（五）资金使用单位执行资金使用计划。
第九条资金使用申请应当包括以下内容：（一）资金使用单位名称、资金使用事项、资金使用金额。
（二）资金使用单位主要负责人签字。
（三）财务部门审核意见。
（四）资金管理部门审核意见。
第十条资金使用审批应当披露资金使用事项、资金使用金额等关键信息，做到公开、透明。
第四章资金使用监督第十一条国企应当建立健全资金使用监督机制，包括内部审计、风险管理、法务合规等环节。
第十二条国企应当定期进行资金使用监督检查，发现问题及时整改。
第十三条国企应当建立健全资金使用违规违纪处理机制，对违规违纪行为进行惩处。
资金使用管理制度(6篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
资金使用与管控制度
资金使用与管掌控度第一章总则第一条目的和依据为规范公司内部资金的使用和管控，加强财务管理，高效利用资金资源，提高资金利润率，特订立本《资金使用与管掌控度》（以下简称“本制度”）。
本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国财务会计法》等相关法律法规，并结合本公司实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于全部公司员工在日常工作中使用和管理公司资金的行为。
第三条定义•资金使用：指公司员工在开展业务过程中使用公司资金的行为，包含经费申请、报销、支出等活动。
•资金管控：指对公司资金进行有效的监督、掌控和管理，确保资金使用合规、规范、安全。
第二章资金使用程序第四条公司经费管理（一）预算编制每年度初，由财务部门按公司发展战略和经营计划编制年度经费预算。
预算应综合考虑市场需求、资金结构、风险掌控等因素，并征求各部门的看法。
（二）经费申请与批准1.各部门依据工作需要和经费预算进行合理的经费申请。
2.经费申请需填写《经费申请表》，明确活动、项目、金额等相关信息，并附上相关的支持料子。
3.经费申请应提前至少三个工作日提交财务部门审批。
4.财务部门依据经费规定和实际资金情况对申请进行评估，并及时反馈审核结果。
5.经费申请获得批准后，方可进行后续操作。
（三）发票及费用报销1.员工在公司业务活动中产生的费用需通过费用报销流程进行申请和报销。
2.员工应按规定填写《费用报销单》，并供应相关费用发票、凭证等料子，支持费用的真实性和合法性。
3.费用报销单应经所在部门负责人审批，并由财务部门进行审核。
4.财务部门对费用报销单进行审批后，将款项依照相关流程予以支出。
第五条资金支出管理（一）支出方式对于资金支出，原则上优先使用电子支出方式，包含银行转账、电子支出宝、电子微信以及电子支票等。
现金支出仅在特殊情况下，经公司高级管理层批准后可以使用。
（二）支出程序1.员工提出资金支出申请时，应填写《资金支出申请单》，并附上相关支持料子。
资金使用管理制度
资金使用管理制度资金使用管理制度「篇一」为合理使用分配资金，规范资金的支出拨付手续，确保公司利益不受侵害，避免不必要的经济损失，特制定如下规定:一、凡经公司审批后的资金计划系属划拨、支付资金的依据。
财务部根据公司资金的情况，调剂分配资金的使用及严格执行资金计划。
对计划外的资金支出(工程款壹万元以上，费用支出壹仟元以上的)须总经理审批。
二、有关资金支出、拨付的报批程序和要求:1、工程项目付款a、申请首次付款的工程项目，需将有关合同转交财务部门，并根据合同内容填写付款申请单。
在合同执行中发生内容变更时，须及时将变更的合同转交财务部。
对未签署的合同及未经财务部确认变更的合同，财务部门有权不予以支付合同款项。
b、申请支付计划内工程项目进度款时，由工程部经办人员根据对方单位申请理由和合同签定依据，按要求填写付款申请单，工程部长根据合同审核进度并签署意见;预算部根据工程进度对工程造价进行审定;对较大数额的工程付款同时还需工程监理和总工程师进行工程进度、工程质量审核确认，报经项目经理审批后办理付款。
c、申请结算工程尾款时，工程部经办人员按上述程序办理付款申请外，应有相关联部门签署意见(如涉及到由物业公司接手的工程项目应经物业公司签署)，同时财务部门要求对方单位出具加盖公章的工程款项结清证明。
否则，财务部门有权不予办理付款。
d、支付每笔工程款时，收款单位应同时出具与签署工程合同单位名称相同，内容相符的工程款发票。
e、支付首笔购销合同订货款时，对方单位须出具符合税务要求的收款收据或销货发票;当购进材料或物品到场时，对方单位应根据到货清单验收情况出具符合要求的购销发票，否则，财务部门有权不予支付后续款项。
f、申请付款经办人员原则上不代领对方单位款项，由对方单位经办人员持付款手续直接签字办理领款。
g、对于已签合同的工程付款和购货付款，财务部门需按合同单位签署支票的收款单位，原则不予以签署空白收款单位的支票。
2、广告费及经营费用支出的报批要求a、申请支付广告费时，经营部应根据签署的合同或有关文件规定，提供双方确认无误的广告发布明细并填写付款申请单按程序报批申请付款，同时提供与合同相符的广告专业发票。
公司对资金使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金使用行为，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；2. 合理性原则：根据公司经营需要，合理使用资金；3. 效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 规范性原则：严格执行国家法律法规和公司内部管理制度。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支必须实行集中管理，统一调度。
第五条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支的日常管理工作。
第六条公司资金收支必须按照以下程序进行：1. 提出资金使用计划；2. 经审批后，由资金管理部门办理支付手续；3. 对支付凭证进行审核，确保资金使用的合规性；4. 对支付后的资金使用情况进行跟踪管理。
第七条公司资金收支必须严格按照国家规定和公司内部审批权限执行，不得越权审批。
第八条公司资金收支必须实行日清月结，确保资金收支的真实性、准确性。
第三章资金预算管理第九条公司根据年度经营计划和资金需求，编制年度资金预算。
第十条年度资金预算经公司管理层审批后，作为公司资金管理的依据。
第十一条资金管理部门根据年度资金预算，制定季度和月度资金使用计划。
第十二条资金使用计划应包括资金来源、使用目的、金额、时间等。
第十三条资金管理部门对资金使用计划进行跟踪管理，确保预算执行。
第四章资金结算管理第十四条公司资金结算实行银行账户管理，所有资金收支均通过银行账户进行。
第十五条公司设立银行账户，账户使用严格按照国家规定和公司内部管理制度执行。
第十六条银行账户的使用权限由公司财务负责人授权，其他人员不得使用。
第十七条银行账户的收支情况应定期与银行核对，确保资金安全。
第五章资金监督与考核第十八条公司设立资金监督小组，负责对公司资金使用情况进行监督。
第十九条资金监督小组定期对公司资金使用情况进行检查，发现问题及时报告公司管理层。
金融公司资金使用管理制度
金融公司资金使用管理制度一、基本原则金融公司在制定资金使用管理制度时，应遵循以下基本原则：安全性、流动性、收益性相结合；明确责任与权限；确保资金的合法合规使用；强化内部控制与风险管理。
二、资金计划与审批1. 金融公司应制定详细的年度资金使用计划，并报经董事会或相关管理层审批。
2. 对于超出年度计划的资金使用需求，应按照公司的决策程序进行审批。
3. 任何资金使用都应有明确的用途、金额、期限和预期收益。
三、资金使用范围金融公司的资金主要用于以下方面：日常运营资金需求、投资活动、偿还债务、分红等。
严禁将资金用于非法活动或未经授权的领域。
四、资金管理与监控1. 金融公司应建立健全的资金管理账户体系，所有资金流动必须通过指定账户进行。
2. 财务部门应定期对资金使用情况进行监控和分析，及时发现并报告异常情况。
3. 审计部门应定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性和有效性。
五、风险控制1. 金融公司应建立风险评估机制，对所有资金使用行为进行风险评估。
2. 根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施，如设立风险准备金、限制某些高风险业务的规模等。
3. 对于重大资金使用决策，应进行多次评估和审议，确保决策的科学性和合理性。
六、信息披露金融公司应保证资金使用信息的透明度，定期向监管机构、股东和其他利益相关者披露资金使用情况。
七、违规处理对于违反资金使用管理制度的行为，金融公司应依据内部规定进行处理，严重者可追究法律责任。
八、制度的修订与完善金融公司应定期对资金使用管理制度进行评估和修订，以适应市场变化和公司发展的需要。
结语：。
资金使用管理制度
资金使用管理制度资金使用管理制度篇1第一章总则第一条为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。
第二条本制度适用于xxx有限公司。
第二章现金支出管理第三条财务管理部为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。
有关部门或个人使用款项时，必须向总经理提交现金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附相关经济合同或采购计划。
2、支付审批。
总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务管理部接到审批有效的付款计划后，主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
财务顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，复核无误后，交由出纳办理付款。
4、办理支付。
出纳接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
5、若因特殊情况，有关部门或个人事先代垫款项的，必须在事后补办审批程序。
财务管理部于每月22日至25日对补办手续齐全的款项进行付款。
第四条日常零星开支所需现金库存限额为500元。
第三章费用报销管理第五条费用报销的审批权限1、公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字。
2、各部门一切报销单据必须经部门经理签字审批后，由综合管理部汇总交总经理审批。
3、非常规性固定资产购置项目，并且单笔采办金额超过10000元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
4、日常费用支出单笔支付金额超过10000元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。
第六条报销审批手续1、报销人员因公需要报销时，应填写“支出凭单”经部门经理初审签字；2、报销人员执部门经理签字后的报销单据，交综合管理部；3、综合管理部汇总各部门报销单据，于每月22日至25日交总经理审批。
如需集团财务总负责人审批的单据，在总经理审批签字后，还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。
资金管理使用制度
资金管理使用制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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资金使用管理制度范本
资金使用管理制度范本现如今,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章,下面是由作者给大家带来的资金使用管理制度范本5篇，让我们一起来看看!资金使用管理制度范本1为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度(一)项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度(一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。
对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度(一)坚持公示制度。
对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。
各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)接受审计制度。
为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
资金使用管理制度
资金使用管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范资金使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金的使用和管理活动。
第三条资金使用管理应遵循合法、合规、公开、透明、效益原则。
第四条公司应建立健全财务管理体系，确保资金安全、高效使用。
第二章资金预算管理第五条公司应根据业务发展需要，编制年度资金预算。
资金预算应包括收入、支出、投资等各项资金收支预测。
第六条资金预算编制应遵循积极、稳健、可行的原则，结合公司历史数据、市场状况和行业发展趋势进行合理预测。
第七条资金预算应经过公司管理层审批。
审批通过后，财务部门应按照预算执行，确保资金使用的合规性和效益。
第八条公司应建立资金预算调整机制。
在预算执行过程中，如遇重大变化，可能导致预算不符合实际情况，应及时调整预算并报管理层审批。
第三章资金筹集管理第九条公司筹集资金应遵循合规、风险可控、成本效益原则。
第十条公司筹集资金的方式包括：银行贷款、股权融资、债券融资、融资租赁等。
第十一条公司筹集资金时，应选择合适的金融机构和融资产品，合理确定融资期限、利率（或租金）和还款计划。
第十二条公司应建立健全融资风险控制机制，确保融资风险处于可控范围内。
第四章资金使用管理第十三条公司应按照资金预算和资金筹集计划使用资金。
第十四条公司资金使用应遵循效益优先、兼顾公平的原则，确保资金用于对公司发展有重大影响的项目和事项。
第十五条公司应建立健全资金使用审批制度。
财务部门应根据管理层授权，合理设置审批权限和流程，确保资金使用的合规性。
第十六条公司应加强资金使用过程中的监督和检查，确保资金使用符合预算和审批要求。
第五章资金支付管理第十七条公司应选择合适的支付方式，包括现金、银行转账、支票等。
第十八条公司支付资金应经过财务部门审核，确保支付金额、收款人等信息准确无误。
第十九条公司应加强银行账户管理，确保银行账户的安全和合规。
资金使用的监督和管理制度范文(5篇)
资金使用的监督和管理制度范文一、总则为加强资金的监督和管理，保障资金的合理使用和安全性，特制定本资金使用的监督和管理制度。
二、资金使用的范围本制度适用于所有的资金使用，包括预算内资金、非预算内资金以及其他临时性资金。
三、资金使用的权限1. 预算内资金使用必须按照年度预算编制和执行，由负责预算的部门授权和发放，并按照规定的程序和要求使用；2. 非预算内资金使用必须经过审批，由负责相关事务的部门授权和发放，并按照规定的用途和金额使用；3. 临时性资金使用必须经过相关上级领导批准，并按照规定的用途和额度使用。
四、资金使用的程序1. 编制资金使用计划：各部门在每个季度末，应根据部门工作的需要编制相应的资金使用计划，并提交至财务部门备案；2. 资金发放和使用：财务部门在收到资金使用计划后，根据实际情况进行资金的发放，并记录相关的发放信息。
各部门在收到资金后，必须按照计划和用途进行使用，不得超出预算或擅自改变用途；3. 资金结算和核对：各部门在资金使用结束后，应及时进行资金的结算和核对。
财务部门负责对资金的支出情况进行审核和核对，确保资金使用的合法性和准确性；4. 资金报销和清算：各部门在符合报销条件的情况下，按照相关的规定进行资金的报销和清算。
财务部门负责对报销申请进行审核和支付，确保资金的规范化和安全性。
五、资金使用的监督和检查1. 财务部门定期对各部门的资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时提出整改意见和建议；2. 相关部门和人员应配合进行资金使用的检查和监督，并积极配合整改和纠正错误。
六、资金使用的违规处罚对于违规使用资金的部门和人员，将按照相关的规定进行相应的处罚和处理，并承担相应的法律责任。
七、附则1. 本制度自颁布之日起执行；2. 对本制度的解释和修订权归属于财务部门。
资金使用的监督和管理制度范文（2）一、前言资金是企业运作的重要资源之一，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为了保证资金的合理使用和有效管理，企业应该建立一套完善的资金使用的监督和管理制度。
资金使用管理制度
资金使用管理制度
一、目的和范围
本制度的目的是确保对公司资金的合理使用和监管，保护公司的利益。
适用于公司内部所有使用资金的部门和人员。
二、资金使用流程
1. 资金申请：各部门在需要使用资金时，应填写资金申请表，并详细列出使用理由、金额以及预计使用时间。
2. 审批流程：资金申请应提交给主管部门负责人审批，审批流程如下：
- 主管部门负责人审批
- 财务部门审核
- 总经理审批
3. 资金发放：经过审批的资金申请将由财务部门按指定的方式发放给申请部门。
三、资金使用监管
1. 资金核销：资金使用完毕后，申请部门应及时填写资金核销单，并注明实际使用金额和用途。
2. 资金归集：财务部门应定期对资金使用情况进行汇总，并将资金加以归集，确保资金使用情况的透明和准确性。
3. 资金审计：公司将定期对资金使用情况进行审计，以确保资金使用的合规性和合法性。
4. 通报制度：公司将对重大违规行为进行通报，并采取相应的惩罚措施。
四、附则
1. 各部门和人员应遵守本制度的规定，如有违反，将承担相应的责任和后果。
2. 本制度的解释权归公司所有，可根据需要进行修改和补充。
3. 本制度自发布之日起生效。
以上为资金使用管理制度的内容，请各部门和人员严格遵守。
资金管理制度(精选5篇)
资金管理制度（精选5篇）资金管理制度1第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。
公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。
第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。
第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。
第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖"现金付讫"字样，妥善保管。
出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。
账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第九条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
第十条公司应安排出纳以外的其他人每月对出纳库存现金至少检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。
第十一条银行账户必须按照国家规定开立和使用。
公司的资金使用管理制度
公司的资金使用管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金管理，保证资金的安全、合理使用，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有涉及资金收支、管理和使用的活动均应遵守本制度的规定。
第二章资金计划与预算第三条财务部负责制定年度资金计划，根据公司的经营目标和战略规划，合理安排资金的使用。
第四条各部门应根据业务需要，提前编制季度和月度资金预算，报财务部审批。
第五条财务部应根据审批后的资金预算，监控资金的实际使用情况，确保资金使用的合理性和有效性。
第三章资金审批与支付第六条任何资金支出必须经过相关部门申请、财务部审核、总经理或其授权人批准的程序。
第七条对于超出预算或特殊性质的支出，需经过特别的审批程序，由董事会审议决定。
第八条财务部应建立严格的支付审批流程，确保每一笔支出都有完整的审批记录。
第四章资金使用与监督第九条公司资金必须专款专用，严禁挪用资金用于非预定用途。
第十条财务部应定期对各部门的资金使用情况进行审计，发现问题及时纠正。
第十一条公司设立内部审计机构，对资金使用情况进行不定期的抽查，确保资金使用的合规性。
第五章资金回收与结算第十二条对于应收账款，财务部应建立有效的催收机制，加快资金回笼速度。
第十三条财务部应及时进行账目结算，确保所有资金流动都能准确反映在会计账簿上。
第十四条对于逾期未收回的款项，应采取法律手段或其他有效措施，以减少坏账损失。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第十六条本制度如有更新，应及时通知全体员工并做好相应的培训工作。
资金使用的监督和管理制度(5篇)
资金使用的监督和管理制度____额资金使用管理制度为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指____万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导____讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁____。
重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。
5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子____讨论，形成决议后方可购置。
6、大额____必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额____的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
资金使用的监督和管理制度（2）是指建立在组织内部的一套规范和程序，用于监督和管理资金的使用情况，确保资金的合理、透明和高效使用。
资金使用管理制度(5篇)
资金使用管理制度第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一)投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二)融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三)营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
(四)对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
资金使用安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金使用活动，包括但不限于：资金收付、资金调拨、资金结算、资金存储等。
第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 预算管理原则：资金使用应遵循预算管理，严格按照预算执行。
2. 严谨审批原则：资金使用需经相关部门审批，确保资金使用的合理性和合规性。
3. 安全保障原则：加强资金安全管理，防范资金风险。
4. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第二章组织机构及职责第四条公司设立资金管理部门，负责资金管理的日常工作。
第五条资金管理部门的主要职责：1. 制定和完善资金管理制度，确保资金管理的规范性和有效性。
2. 监督检查各部门资金使用情况，确保资金使用符合规定。
3. 协调各部门之间的资金需求，优化资金配置。
4. 定期向公司领导汇报资金管理情况。
第六条各部门应设立资金管理员，负责本部门资金使用的具体事务。
第七条资金管理员的主要职责：1. 负责本部门资金收付、调拨、结算等工作。
2. 严格执行资金管理制度，确保资金使用的合规性。
3. 定期向上级汇报资金使用情况。
第三章资金使用流程第八条资金使用应按照以下流程进行：1. 编制资金使用计划：各部门根据业务需求，编制资金使用计划，经部门负责人审批后，报资金管理部门。
2. 审批：资金管理部门对各部门提交的资金使用计划进行审核，确保其合规性。
3. 执行：各部门按照审批通过的方案执行资金使用计划。
4. 监督：资金管理部门对资金使用情况进行监督检查，确保资金使用的合理性和合规性。
5. 反馈：各部门对资金使用情况进行总结反馈，资金管理部门对反馈意见进行梳理和改进。
第四章资金安全管理第九条公司应加强资金安全管理，防范资金风险。
1. 建立健全资金安全管理制度，明确资金安全责任。
2. 加强资金账户管理，确保资金账户安全。
3. 加强资金支付管理，严格执行支付审批制度。
公司资金使用管理制度
公司资金使用管理制度第一章总则第一条为规范公司资金使用，维护公司资金安全，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条公司资金使用管理应依法依规，公开透明，合法合规，严格执行。
公司财务部门为资金使用管理的主要责任单位，各部门应按照相关制度要求，科学合理地配置和使用经费。
第三条公司资金使用主要依据国家有关法律法规、财务会计准则和公司内部管理制度执行。
第四条公司资金使用应当注重效益，促进企业发展，为公司长远发展和利益最大化服务。
第五条公司应建立健全资金使用的内部控制制度，建立完善的内部管理机制，加强监督检查，确保资金使用合法合规。
第六条各级领导及相关部门要严格遵守资金使用管理制度，把关企业资金使用安全和合理性。
第七条公司应设立专门的内部审计机构，加强公司内部审计工作，对资金使用进行全面审计和监督。
第二章资金使用管理的基本原则第八条公司资金使用管理应遵循以下基本原则：（一）依法合规。
遵循国家有关法律法规，进行合法合规的资金使用。
（二）合理有效。
科学合理配置和使用资金，提高资金利用效率。
（三）风险防范。
加强资金风险管理，防范各种风险，确保资金安全。
（四）监督检查。
加强资金使用的内部监督和外部监管，实施全面的资金使用审计和监督检查。
（五）公平公正。
公司内部各部门、人员在资金使用中应当公平公正，不得有违法违规行为。
第三章资金使用管理的具体规定第九条公司资金主要来源于经营收入、融资、投资收益等多种途径，使用范围主要包括运营成本、投资支出、薪酬福利、税金等各个方面。
第十条公司内部各部门应当按照公司的预算计划和相关权限，制定各部门的年度经费使用计划，报公司财务部门审核批准后执行。
第十一条公司应建立健全资金使用的管理流程，包括经费报销、差旅费用报销、会议费用报销、业务招待费用报销等方面的规定。
第十二条公司在资金使用中，应当严格执行三证齐全的原则，即票据、凭证、发票必须齐全和真实有效。
第十三条公司应建立健全资金使用的内部审批制度，由专门的财务审批人员对各项资金使用进行审批，并填写相关的财务凭证。
资金使用财务管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的资金管理，确保资金使用合理、高效，防范财务风险，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的各项资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、有价证券等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：资金使用必须符合国家法律法规和政策规定。
2. 安全稳健原则：确保资金安全，防范财务风险。
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，确保资金运转顺畅。
4. 透明公开原则：资金使用情况公开透明，接受监督。
第二章资金预算管理第四条单位应根据年度工作计划和业务需求，编制年度资金预算，经批准后严格执行。
第五条预算编制应遵循以下要求：1. 实事求是，科学合理；2. 预算项目应细化，明确资金用途；3. 预算编制应充分考虑资金时间价值，合理安排资金使用时间。
第六条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按程序报批，经批准后方可执行。
第三章资金收支管理第七条单位资金收支必须严格按照国家有关法律法规和政策规定执行，不得违反规定擅自设立账户、套取资金。
第八条资金收支应实行日清月结制度，确保账实相符。
第九条收入管理：1. 收入应按规定及时入账，不得隐瞒、截留；2. 收入款项应及时解缴国库或指定账户；3. 严禁私设“小金库”。
第十条支出管理：1. 支出必须符合预算、合同和实际需求；2. 支出审批程序应规范，严禁越权审批；3. 支出凭证应齐全，不得使用白条；4. 严禁公款私存、公款消费。
第四章资金审批管理第十一条资金审批实行分级负责制，审批权限如下：1. 一般性支出，由部门负责人审批；2. 大额支出，由财务部门负责人审批；3. 特大额支出，由单位主要负责人审批。
第十二条审批流程：1. 申请人填写《资金使用申请表》；2. 申请人所在部门负责人审核；3. 财务部门负责人审核；4. 单位主要负责人审批。
第五章监督检查第十三条单位应建立健全内部审计制度，定期对资金使用情况进行审计。
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资金使用管理制度第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一)投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二)融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三)营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章机构设置及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批（一）每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
（二）每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批；（三）财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
（四）对于投资类或生产经营类的资金支出，先审核业务的内容是否在投资计划或生产经营计划的范围内，再由公司财务部根据公司资金状况审批可使用资金额度。
（五）在实际对外付款时，将参照本月的实际资金状况，批复用款。
第四章资金收入的管理第十一条资金收入分为经营活动的资金收入、投资活动产生的资金收入，以及筹资活动产生的资金收入三类。
第十二条经营活动资金收入的管理(一)各单位所有经营活动的资金收入都应足额存入银行账户。
(二)各单位财务部门负责监督本单位经营活动资金收入的入账情况。
(三)营运资金的使用，经业务部门负责人审核签字，报总经理和党委书记审核签字同意后方可付款。
(四)财务部对公司单位设立的银行账户开设网上银行查询功能，对银行账户资金收入、支出情况进行监控，财务部门每月必须上报资金收支月报。
(五)关联公司之间的内部资金划拨，由财务部门负责人、财务负责人审核签字，报总经理和党委书记签字同意后方可付款。
第十三条融资活动的资金收入的管理(一)公司融资事项，由财务部编制财务资金计划需求，董事会审核同意后执行。
(二)总经理办公会在授权范围内，对公司资产抵押、流动资金贷款等事项做出决议。
(三)公司决议通过的总体授信范围内的流动资金贷款，由总经理办公会审批。
(四)由董事会授权总经理签署在年度流动资金计划内的短期流动资金贷款协议。
第十四条投资活动的资金收入的管理(一)公司在一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%以上的事项需由总经理办公会通过，报股东会审批。
(二)公司占公司最近经审计净资产值20%(含)至总资产30%（含）之间的投资事项，由总经理办公会通过，然后报股东会审批。
(三)公司董事会审议决定公司最近经审计净资产值20%以下的投资事项。
(四)建立投资项目责任制，对于投资失误或资金无法收回的项目投资责任人要承担相关的责任。
(五)财务部负责公司对外投资项目资金收入管理，要根据投资合同及年终决算情况，准确计算投资收益，督促投资收益按时收回。
(六)财务部负责监督投资活动。
要合理安排、监督资金及时入账，确保资金流动不影响各单位正常生产经营。
第五章资金支出的管理第十五条公司资金支出审批权限分为：(一)审批：主管领导、资金使用部门负责人及财务部门负责人对该资金开支的合理性和必要性进行审批。
(二)审核：财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。
(三)批准：公司总经理、党委书记结合公司实际，根据该资金开支的合理性和必要性予以签字同意或拒签。
第十六条资金支付审批的基本程序：见附件1。
第十七条财务部负责调控整公司的资金收支情况，指导资金调拨计划。
第十八条公司资金调拨计划经总经理办公会审批后，各部门必须严格执行。
第十九条资金支出采取事前、事中和事后三层次的管理体系：事前控制主要通过年度资金计划的审批程序控制，事中控制主要通过财务人员对企业经营活动进行评价和审批，事后监督主要通过定期的财务分析和各种内外部审计完成。
第二十条公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。
(一)支付申请：公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
(二)支付审批：审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
(三)支付复核：复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(四)办理支付：出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第二十一条财务部付款时，应当要求收款人提供与该款项相关的手续，主要包括下列材料：(一)已经签署的合同；(二)支付工程进度款的，应当提供监理公司认可的进度证明，工程管理公司对监理公司认可的工程进度及工程量进行现场审核的书面材料；(三)经济合同中对结算有明确规定的，按合同的相应条款执行。
工程进度款累计支付已达到合同金额80%的，再付款时应当提供工程竣工结算书；(四)竣工一次性付款的，应当办理结算手续后才能支付工程款；(五)付款三次以上的，应当要求对方单位提供对账单；(六)设备、材料、办公用品等采购类付款，应当提供验收单和入库单；(七)在付款审批表中有权签字人已签字；(八)收款单位应当提供相应行业的正规发票；(九)收款单位与合同单位不一致时，应当要求合同单位向我单位提供付款授权委托书；(十)特殊情况的，还应当要求对方单位提供完税证明；(十一)合同执行过程中存在争议事项的，应当有同对方单位达成的补充协议；(十二)其他能够证明该项付款真实、准确或债权债务关系明晰的原始证明或者法律文件。
第二十二条公司关联方的资金往来定期汇报制度。
第二十三条财务部应根据自身实际情况制定明确的资金支付审批权限和程序，各项资金的支付必须严格按规定权限和程序审批。
对于未经规定程序审批或超越权限审批的款项，出纳人员不得支付资金，其他财务人员不得办理有关财务事项。
付款申请需提交相关证明材料。
第二十四条资金支出审批的其他特殊要求(一)资金支出（）万元或以上，由总经理办公会讨论支付；(二)资金支出（）万元或以上重大资金，上报集团公司审批；(三)设计费用付款，应当要求提供相关部门设计会审认可的书面材料；(四)工程进度付款，应当要求提供工程管理公司签署的工程进度证明，进度款付到80%时应当进行结算。
同时提供工程管理公司进度款审核意见、施工单位进度报告、质量认证书、监理单位审核意见。
结算付款应当提供结算书；(五)甲方供料付款，应当提供验收单、合同、以及定标意见等材料；(六)采购部采购物资的付款，应当提供通过招投标程序签订的合同和工作成果验收报告；(七)办公用品的付款，应当提供总经理批准的办公用品计划；(八)其他特殊费用付款，应当提供总经理批准的一次性购买计划。
第六章资金监控管理第二十五条财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作。
(一)通过网上银行查询系统，监控下属单位资金收支情况。
(二)定期（月度）检查下属单位的现金库存状况。
(三)定期（月度）检查下属单位的结算情况。
(四)检查下属单位银行存款的对账工作。
(五)定期对下属单位汇出的大额款项进行跟踪检查或抽查。
(六)各单位财务部门应严格财务印章管理，严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行。
(七)不得坐支、套取现金，做到专款专用。
(八)员工借款如未在规定时间内报销还款，须缴纳滞纳金或直接从工资中进行扣除。
第二十六条财务部报送资现金流入、流出情况，银行存款、结算业务统计表。
第二十七条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
第二十八条不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
第二十九条空白票据由专人保管，保管票据的人员不得同时保管银行的全部印鉴章。
设备查簿，连续记载票据的购买、使用和结存情况，票据领用要有领用人签章。
凡因填写错误而作废的票据，要全部联次保存，不得撕毁，丢弃。
第三十条定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
第三十一条设专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
第三十二条每月将票据的使用情况与银行对账单有关记录一一核对，做到账证相符，防止空白票据的遗失和被盗用。
第三十三条按月检查、清理银行账户的开立及使用情况。
第三十四条加强货币资金收支业务的内部审计。
货币资金的管理纳入公司内部审计的重要内容。
定期审计货币资金内部控制制度的执行情况，审计货币资金的收入、支出的合法性、真实性和合理性，审计货币资金保管的安全性。
第六章附则第三十五条本办法经总经理办公会审批通过后实施。
第三十六条本办法由财务部负责解释。
第三十七条本制度自颁布之日起执行。
附件1：资金使用审批流程附件1：资金使用审批流程面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。