资金预算支出管理办法(5个doc)
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资金预算支出管理办法(5个doc)
资金调度计划表
年月
单位：元
摘要合计现金银行存款本月（周）
结存
加：预计票兑
收入
预计现销
收入
预计其他
收入
减：预计票据
到期
预计工资
支出
预计水电
预计税捐
支付
预计利息
支出
预计经常
支出
预计购料
还款
预计偿还
借款
预计其他
支出
下月（周）
余缺
经调度后结存
资
金
调
度
计
划
总经理：经理：主管：经办：