家具制造业ERP系统应付账款流程
ERP系统应付请款流程[模板]
![ERP系统应付请款流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/4a1ac54f960590c69fc3762c.png)
5.帐务人员依实际付款日及金额，核销应付帐款并成立冲销账传票。
审核人员：审核日期：
2.依指定的付款衣式开立应付票或银行汇款处理。支付后回馈已付款信息予帐务人员。
3.请款单依付款对象产生，登录请款来应付单及付款方式。
(1)维护受款对象之受款人帐户、名称等信息。
4.主管审核请款内容及应付款方式。审核后打印请款单交出纳单位付款。
(1)若参数为直接付款(Y)，则系统自动产生银存收支记录及应付票据开票单。
流程编号
AAP019
应付帐款请款流程
负责单位
会计部门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
依应付单批次请款，交出纳帐务人员付款。
请款部门
应付账务
出纳收支
作业说明
1.依本期应付款单据及支付条件，汇总提示应付项目，可作为模拟付款查询应用。
(1)依应付款日及付3)批次产生正式请款单。
家具ERP管理软件流程简介
广州尚夏网络科技有限公司家具ERP流程介绍1 业务员1.1 订单正常处理1) 系统自动下载买家已成功付款的订单，状态为未处理。
2) 客服根据会员信息查询自己需处理的订单，锁定订单，然后进行信息确认。
主要是:商品信息，业务员，预计发货日期，物流公司。
运费支付类型为到付时，选择运费类型为到付，并输入到付金额（必填项）3) 将特殊要求信息（如：发货到楼下）填入卖家备注，此信息会在发货单中打印（客户可见）。
4) 订单客审之后需要修改订单信息或订单商品信息需要去订单变更做变跟单提交审核来修改订单信息。
1.2 订单特殊情况处理1.2.1 增减货物1) 如若订单审核之后需更改商品信息,首先复制此订单的系统编码(如：LS1111230000045)再打开订单管理——订单变更新增一个变更单，点击订单编号右边筛选按钮进去粘贴后点击刷新找到需要变更的订单（必须是客服审核且未打印发货单的状态才能找到此订单）2) a.新增商品选择增加明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加b.取消商品选择取消明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加c.基本信息修改比如修改地址或者修改电话等订单信息，修改完之后确定保存d做废如果客人需要整单取消就直接吧作废勾上确定即可提交给售后3) 提交后售后人员确认审核，售后审核后，销售订单的商品明细和订单信息会根据变更的内容做相应增加/删除的改变1.2.2 合并订单1) 同一客户购买了2笔订单，订单下载下来后需要合并，合并订单需满足的条件是收货人，会员名称，收货地址，电话，店铺都完全一样才能合并，合并操作：选中需合并的订单，点击合并按钮。
提示合并成功就OK了如若失败会有提示原因1.2.3 订单关联同一客户拍了两单（客人要求一起发货）已经货审了一单，这时需要合并，为了占用库存的可用数我们就可以用到关联。
关联后的效果是关联的订单财审的时候必须2个一起审核，发货也必须一起发货。
ERP应付流程
应付账款ERP操作流程一：.应付帐款立帐作业：（原材料）1.入库单据进行立帐——Capp110——根据需求进行查询（例如：选择一个月（4月）的帐款日期应填写120401：120430——帐款单别（进货请款单）——帐款日期（当时立帐日期）——帐款类型（应付帐款）如果应付鸿源厂模具款的帐款类型应该为其他应付——确定——复制下面的起止单号——aapt110——查询——粘贴（帐款编号）——确定——（如果有税率的话）——更改——选择税种——录入发票号码——确定——产生分录底稿——审核——抛转凭证注意：（1）如果立帐后，发现入库单未单价就要把整张单据删除，录入单价后，须重新立帐（2）如果无法取消审核有可能是已成本分摊，须删除成本分摊才可以做（3）在摘要栏里面的会计科目分别为原材料，固定资产模具……2.根据退货单据进行立账——capp111——根据需求进行查询（操作方式同上）复制产生单号——查询——确定-产生分录底稿——分录底稿（查看）——审核——抛砖凭证3. 预付请款作业立帐（aapt150）—录入——帐款编号选（预付单）——选（预付厂商）——类型——（预付帐款）——税种为（0税率）——付款日期，预付票期按要求填写——输入金额——有根据单号预付帐款的要在摘要里面选择单号——金额——确定——产生分录底稿——查看（分录底稿）——贷方为（应付帐款）——直接付款——确定-选择（类型）——选择（银行科目）——确定——产生分录底稿——审核——抛砖凭证注意：（1）预付账款时首次产生分录底稿后不用审核，需直接付款之后再重新产生分录底稿再审核抛砖凭证（2）预付款摘要里面有采购的单号的填写采购单号，无采购单号的填写合同号码（3）在预付账款的单身里面不要填会计科目以免分录底稿与明细对账有误3.付款冲账作业流程——录入——付款冲账单——选择付款日期——厂商——选择现金异动码——付款人，付款部门——确定——人工录入——选择需要付款的入库单号（即可单笔，也可多笔）——确定——（之前有预付账款的）类型1选择（预付）——科目账款栏里查找(预付单号)——确定——（如果有退货单的）类型2选择（待抵）——科目账款栏里查找(退货单号)——类型3选择剩余应付款部分（应付）——科目（应付账款）——金额——确定——产生分录底稿——确定——分录底稿——审核——抛砖凭证注意：（1）类型选择时，应付款部分类型应该选择（应付）（2）类型选择时，根据出纳提供的流水单号选择银行科目4.应付账款结账作业流程：1.关账前应核对以下报表——aapr140(查询有入库单但未立账)——aoou702（查询立了账但为审核的）——aapr350(查询账款与分录底稿是否一致)——aapr351(查询分录底稿，明细账，总账是否一致)——aapr360（分录底稿与传票检查表）——aapp101（统计更新作业）注明：关账前查询报表时，在无问题的情况下，除了aapr351外，其他查询方式均为无报表显示2.aapp500——应付账款关账作业5.期末汇差调整流程;每月汇率维护作业aooi060（固定一个人进行汇率维护）——月底重评价作业gapp600——查询汇差并产生分录底稿gapq600——抛砖凭证gxrp610注明：每月月结关账后，期末汇差调整于每月月初汇率更新后执行。
应付账款操作流程
应付账款操作流程应付账款是指企业为了购买商品或接受服务而形成的未付款项。
应付账款操作流程是指企业在处理应付账款时所需要进行的一系列操作或步骤。
下面将详细介绍应付账款操作流程的具体步骤。
1.收到应付账款的确认函：当企业购买商品或接受服务后，供应商一般会向企业发送应付账款的确认函。
该确认函通常包含了购买的商品或接受服务的详细信息，如数量、价格等。
2.核对应付账款的准确性：企业收到应付账款的确认函后，需要对其中的信息进行核对，确保账款的准确性。
如果发现信息有误，可以与供应商进行沟通并及时修改。
3.登记应付账款的发生：核对无误后，企业需要将应付账款的发生进行登记。
登记应付账款一般是通过会计记录方式进行，包括记账、填制凭证等。
4.核对应付账款的期限：企业在登记应付账款时，需要核对应付账款的期限。
根据应付账款的期限不同，可以进行分类管理，如短期应付账款和长期应付账款。
5.审批并付款：企业在到期支付应付账款前，一般需要进行内部审批并制定支付计划。
审批流程包括财务部门、经理层等的审批，确保支付计划的合理性和准确性。
随后，企业进行付款操作，将应付账款支付给供应商。
6.记录应付账款的支付：企业在支付应付账款后，需要将支付的记录进行登记。
记录应付账款付款的具体信息，如支付日期、金额等。
7.监控应付账款余额：企业还需定期监控应付账款的余额情况。
随着付款的进行，应付账款的余额会逐渐减少。
企业需要随时掌握应付账款的余额，以便进行合理的资金安排和管理。
8.对账户余额进行调整：如果在核对账户余额时发现有误，企业需要及时进行调整。
调整的方式有可能是由于记录错误导致余额不准确，也有可能是由于供应商的退货或折让等原因导致余额需要调整。
9.跟踪供应商的账务处理：为了确保应付账款的准确性和及时性，企业还需要跟踪供应商的账务处理情况。
定期与供应商沟通并核对账款的情况，及时纠正错误和解决问题。
10.结算应付账款：当应付账款全部支付完毕后，企业需要进行应付账款的结算。
ERP中的收付款及财务处理流程
ERP中的收付款及财务处理流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成的管理信息系统，它将所有关键的业务流程，如采购、销售、库存管理、生产计划、人力资源管理和财务管理等整合在一个平台上。
1.客户下单首先，客户将订单提交给销售团队。
销售团队在ERP系统中创建销售订单，并将其发送给客户确认。
2.销售订单确认客户确认销售订单后，销售团队在ERP系统中将订单状态更新为“确认”。
同时，ERP系统会自动生成发货单，并将其发送给仓库。
3.发货仓库按照发货单准备订单，并将产品发运到客户指定的地址。
同时，ERP系统会生成发货通知，并将其发送给客户和财务团队。
4.发货通知确认客户在收到发货通知后，确认收到货物。
ERP系统会将发货通知状态更新为“发货已确认”。
5.创建销售发票财务团队根据发货通知，在ERP系统中创建销售发票。
发票包括销售金额、税金和其他相关费用信息。
6.发票审核和审批销售发票需要进行审核和审批。
ERP系统会将发票发送给财务部门的相关人员进行审查。
审批通过后，发票状态更新为“已审核”。
7.发票寄送给客户发票审核通过后，财务团队将发票打印并寄送给客户。
ERP系统记录发票的寄送日期和跟踪号码。
8.收款处理客户收到发票后，财务团队跟踪付款状态。
一旦客户付款，财务团队在ERP系统中记录和确认收款信息。
9.收款对账财务团队会定期对账，将ERP系统中的待收款与实际收款进行对比。
对账后，ERP系统会更新收款状态和账户余额。
10.供应商付款除了客户付款，企业还需要向供应商付款。
财务团队根据采购订单和发票，在ERP系统中创建供应商付款申请。
11.付款审核和审批供应商付款申请需要经过审核和审批。
财务团队将付款申请送至相关的人员进行审查。
审批通过后，ERP系统将付款状态更新为“已审核”。
12.付款处理财务团队将已审核的付款申请进行付款。
ERP系统会记录付款日期、付款金额以及付款方式等信息。
ERP应付帐款流程
5.财务部应付会计入帐
6.出纳根据付款申请和会计资料进行付款
非采购应付款流程(非PO作业):
应付帐款流程：
采购应付款流程：
1.采购部采购员根据采购合同下达采购订单（订单会同时出现在采购员和财务应付会计的屏幕上）。
2.供应商发货，质检部质检员验收货物。仓库的仓库管理Байду номын сангаас根据质检结果，执行入库并开入库单进而录入到ERP系统。
3.供应商开具发票寄到财务部，由应付会计录入到ERP系统。采购部提交<付款申请单>
4.如费用超支，ERP系统自动提醒。由业务部门就此项申请单独提请总经理审批。
采购应付款流程图
采购部供应商质检部仓库财务部
非采购应付款流程(非PO作业)流程图:
业务部门权限主管/行政采购负责人ERP系统总经理财务部
1.业务部门提出付款需求（付款申请），权限主管或行政采购负责人,总经理或董事长根据各自权限审批。
2.如前面环节审批被通过，则ERP系统根据预设的该部门费用预算做出判断，看是否超支。
3.如付款没有超支，则将付款申请提交财务部和行政采购部门/或该部门（如需自行采购）。行政部门采购部门/或该部门进行采购。财务部应付会计审核收到的购货发票和货物签收单以及批准的付款申请，核对品种、数量、规格后入账。
尚夏电商家具行业ERP系统操作详解
尚夏电商家具ERP系统软件操作简介——广州尚夏网络科技有限公司这套ERP，首先它想到一个企业发展的前景,在这个软件开发之前搭好最合适的框架,以便后期商家可以任意地添加适合企业本身更多的功能以及流程。
再者,它得为你做些什么？为线上卖家开源节流：①它可以让你的客服更多时间去接单②它可以让你的跟单转职做客服③它可以让你的财务不会审错单④它可以让你的仓库不会发错货⑤它可以让你售后无忧⑥它是你贴心的进销存⑦它是你效率最高的财务⑧它可以让你更快速发展⑨它的数据精准,淘宝TP合作伙伴,聚石塔内取数据⑩它有包件(分色分规格分包件实现三维规格)11SKU取值精准(放心修改宣传信息吧)12强大齐全的报表(好吧,甚至可以帮你分析这个客服是不是失恋了)13給你最精准的数据魔方(是的,你知道,有些数据是不需要到数据魔方的)14验证淘宝状态(杜绝因订单状态改变而产生的发货)15多店铺使用16CRM客户关系管理17简单易懂的操作界面18超强架构19权限控制20同行业认可21最起码,来个自动更新功能吧22最重要的,它就是为了电商家具行业而专门开发的淘宝家具ERP。
ok,现在将ERP解压至你电脑的软件盘。
此软件是绿色软件,无需安装。
双击进入，填写帐号密码，点击登录进入系统此为系统操作界面，每位员工对自己需要操作的事情一目了然。
还原你最真实的量子统计。
先是订单的下载，数据来源于淘宝聚石塔正常单流程：客服操作：提交基础信息跟单操作：审核是否有货财务操作：审核货值仓储操作：打单发货跟单操作：系统发货CRM客户关系管理：发短信、右键用于推广采购管理：备货，备战双十一退换货、退款：轻松解决售后问题库存管理：我们为你提供多仓库，再为你提供多供应商权限管理：分工明确操作记录：便于纠错报表统计：自由拖拉式报表，自由、方便ERP的功能还有许多，例如最简单的，颜色标记，更改订单，库存，物流，配送方式，拣货等，这里先不一一介绍了。
谢谢阅读。
ERP财务应付操作指引
版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期应付账款操作规范一、应付单据处理操作1、应付单据审核 路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据审核系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。
在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。
作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。
对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
[作业简图]（图1）应付单据审核条件过滤界面图 2:输入过滤条件1:选择单据类型3.点击确认，弹出如图24:选择好单据条件后，可直接批审1.可全部选中2.可单张选中，双击可打开单据，如图33.审核与弃审单据版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期[作业简图]（图3） 应付单处理界面图1.可对单据进行编辑2.点击审核时弹出是否立即制单提示，如果需立即制单点‘是’，反之点‘否’3.点击可对相关联单据进行查询，如图41.选择需联查的单据2.点击确定，弹出你需联查的单据版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期2、应付单录入：路径：财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据录入采购发票及运费用产生的应付单据不在应付系统中录入，由采购系统传递。
除此之外的应付单要在应付单录入中操作。
（如图5）[作业简图]（图5）应付单据录入单据类别选择界面图 [作业简图]（图6）应付单录入界面图（蓝色字体为必填选项）※注：只要把表头中项目输入完，表体自动带出，科目根据实际业务录入对应科目。
单据保存后可以直点击确认，弹出如图6界面蓝字选择正向 红字选择负向1.增加正向是黑色字体，负向是红色字体2.录入表头内容3. 根据实际业务录入对应科目4.保存，审核后提示是否立即制单对话框版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期二、付款单据处理操作1、付款单录入 路径：财务会计》应付款管理》付款单处理》付款单据录入，如（图7-图8）付款单据录入，是将支付供应商款项及依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统。
ERP财务管理的应付帐款流程
ERP财务管理的应付帐款流程导读：应付帐款流程与应收帐款流程是财务管理的开端，也是财务⼯作的主要流程。
若能够这两⼤流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了⼀⼤半了。
我先讲⼀下财务管理的应付帐款流程。
企业的应付帐款有很多种类，如原材料的应付帐款、电⼒能源的应付帐款、房租的应付款等待，但是，⼤头是原材料的应付帐款，我讲述的重点也是这个。
在讲解以前，我们有必要先了解以下，ERP的应付帐款流程跟⼀般的财务管理的应付帐款管理系统两者的区别，这有利于我们更好的了解ERP系统的财务管理功能。
我们都知道，⼀般的财务管理系统，他的起点就是凭证，也就是说，要财务⼈员⼿⼯的输⼊凭证，到企业的定单⽐较多，特别是⽣产企业原材料⽐较多的情况下，输⼊凭证就是⼀个⾮常⼤的⼯程。
有些制造企业，财务部门甚⾄有⼀个专门的⼈员，负责这凭证的输⼊⼯作。
但是，ERP系统不⼀样。
ERP系统的应付帐款凭证（指供应商的应付帐款）⼀般都可以根据原材料⼊库单直接转换过来，可以节省财务部门很多的⼯作量，⽽且，因为ERP系统是“不会打瞌睡的”，所以，在转换⽣成凭证的时候，⼀般就不会出错。
接下去，我就列举应付帐款中的两个经典管理流程及操作要点，⼤家可以对照⼀下，你们采⽤的是哪⼀种流程？应付帐款流程⼀：发票⾦额跟本⽉的应付款对应的管理流程假设某供应商的付款条件是⽉结。
本⽉，其共进了三次货，1⽉5⽇向企业送了50万的货，1⽉14⽇，送了80万，1⽉20⽇⼜送了90万。
为了叙述的⽅便，这⾥不考虑税费等其他因素的影响。
也就是说，这个供应商本⽉⼀共送了220万的货，在⽉底，其开了⼀张220的发票。
如此，应收帐款的流程该怎么⾛？以上就是这种情况的应付帐款流程，这实际管理跟ERP操作没多⼤的区别。
具体流程看如上的图⽰就可以了解的⼀清⼆楚，我这⾥就不再说废话了。
我现在要讲的是这个流程⾥的注意点及操作技巧，有些可都是我的不传之秘哦。
1、价格有错误怎么办？在供应商送发票之前或者⼊库单转换成应付凭单作业之前，⼀般采购都要跟供应商进⾏对帐，看看当⽉的帐⽬是否有错误。
ERP应收应付系统操作流程全
二、代收货款退款审核
1、到达货物代收款审核：
到达货物代收款审核：专用于部门有代收款的到达货物，客户签收之后，部门要在待退款审核 中进行审核，审核后始发部门的代收货款才显示为可退状态，否则始发部门无法申请退代收款。
操作步骤如下：派送处理—出库时付款方式为现金、银行卡
路径：物流信息管理信息系统—财务核算—付款管理—退款审核—审核。如下图：
三、核销处理
三、核销处理
核销记录查询： 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查询
三、核销处理
预收冲应收、应收冲应付、坏账理赔冲应收的反核销（会计部经理权限） 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查 询—反核销 注意：反核销时只允许一个人操作该界面，其他人全部退出核销记录查询界面
2、还款单新增
⑵选择“按对账单还款”，（必须先做对账单并且是“客户确认”状态，否则对账单选不到。） 点击对账单“放大镜”，如下图：
2、对账单制作
对账单：对账单是营业部与客户之间的对账单。（经营部门专用对账单，偏线、空运除外），营 业部门用于与月结、欠款客户对账，不需要手工在电子表格中制作对账单。
二、劳务费会计操作—会计审核
只有退款状态为“退款成功”时，才能进行 “会计审核”。 点击“会计审核”后，该页面的审核状态由“未审核”更改为“审核同意”。 备注：营业部报销时，会计必须在系统里进行“会计审核”操作。防止重复报账的情况 产生。 另外，若营业部没有把劳务费开在运单上，会计有权不通过报账。
二、劳务费开单限制更改--开单操作
劳务费即为回扣，分为欠款类和到付类
图一：无劳务费时，费率=1.44，运费=1.44*250=360。 图二：输入劳务费54，劳务费54<=360*15%；
家具行业ERP规范指导-财务部(试用版)
家具行业ERP系统规范指导-财务部(试用版)制定人/日期: 谭军审核人/日期:核准人/日期:1、部门职责进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
⏹录入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：●如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
erp付款流程详解
erp付款流程详解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 付款流程通常包括以下步骤：1. 采购订单创建：采购部门根据需求创建采购订单，并在 ERP 系统中记录相关信息，如供应商、物品、数量、价格等。
ERP应付帐款核算流程图案例
借：应付账款（预付帐款）
贷：银行存款（现金）
进行核销处理后，生成如下凭证：
借：应付账款
贷：预付账款
4、打印收款单到出纳，出纳开支票或支付现金，登记现金日记账和银行日记账
现付：
借：物资采购
应交税金—应交增值税—进项
贷：银行存款（现金）
部分现付：
借：物资采购
应交税金—应交增值税—进项
贷：银行存款（现金）
应付账款
赊购：
借：物资采购
应交税金—应交增值税—进项
贷：应付账款
3、供应商催要账款时，经相关经理审批（参见手工合同审批流程），到财务处支取款项，财务往来会计在【应付账款】模块中录入付款单，进行核销客户应付账款，生成核销应付凭证。
ERP应付帐款核算流程图案例
业务编号
AP001
业务名称
应付账款形成（付款）管理
流程适用Байду номын сангаас围
应付账款挂账、付款核销处理
业务相关岗位
描
述
1、财务材料会计收到供应商开具的采购发票后录入到【采购管理】模块，如果对供应商本次开票付现款或付部分现款需要对采购发票做现付处理。
2、财务往来会计根据【采购管理】模块传递来的采购发票，与手工收到的真实发票核对，确认无误后，在【应付账款】内对采购发票进行审核，生成相关凭证。
ERP系统应付账款流程
浙江圣奥家具制造有限公司ERP系统应付账款流程文档作者: 曹小如、邵珠明创建日期: 2011-9-15确认日期:控制编码:当前版本:审批签字:<主办会计>：<部门经理>：<项目经理>：目录应付帐款请款作业流程 (3)事先有借支情况下的应付请款流程 (6)杂项请款作业流程 (7)进货退回/折让作业流程 (8)预付请款作业流程 (9)付款冲帐作业流程 (10)进货立暂估/冲暂估业流程 (11)退货立暂估/冲暂估业流程 (12)成本分摊流程 (13)Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项（1）类型要选择2：两者只有在收到供应商开来的红字发票的时候才选择3：退货录入的时候发票金额不要录，点击“离开”的时候选择差异处理方式（2）维护单头时不维护发票金额（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。
aapt110进货发票维护作业:注意事项(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F11-11090027）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票等采购资料交到财务部。
(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。
核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，通知采购修正。
(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。
情况一：发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单仓退单上有几种类型：1、退货不换货2、原采购单换货3、价格折让情况二：如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302DR：银行存款/现金CR：营业外收入情况三：关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】运费直接进制造费用情况四：第一步：委外发出axcr771工单发料DR：委托加工物资CR：原材料——A第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资进项税CR：应付账款第三步：委外收货入库axcr772工单入库DR：原材料——BCR：委托加工物资情况五：多张发票对应多张入库单1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计2、点击【抛转账款】3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料待确定：请款由谁来录入？待定：预付请款作业由谁来录入aapt330付款冲帐作业注意事项：（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。
应付账款的工作流程
应付账款的工作流程应付账款是指企业应付给供应商、债权人或其他相关方的款项。
在企业的日常经营中，应付账款的管理工作至关重要，它直接影响着企业的资金流动和财务稳定。
因此，建立合理的应付账款管理工作流程对企业的经营发展具有重要意义。
下面将介绍应付账款的工作流程，以帮助企业更好地管理和控制应付账款。
1. 采购订单的生成应付账款的工作流程始于采购订单的生成。
当企业需要采购物料或商品时，采购部门将根据需求向供应商发出采购订单。
采购订单中包括物料或商品的名称、数量、价格、交货时间等信息，以及付款方式和付款条件。
采购订单的生成标志着应付账款的产生，企业需要及时记录和跟踪这些应付款项。
2. 供应商发货和开具发票供应商收到采购订单后，将按照要求发货，并开具相应的发票。
发票中包括商品或服务的详细信息、价格、数量、付款方式等内容。
企业收到供应商的发货和发票后，需要及时核对发票与采购订单的一致性，确保货物或服务的真实性和准确性。
3. 应付账款的登记和核对企业财务部门收到供应商的发票后，需要将其登记到应付账款账户中。
登记时需要核对发票的真实性和准确性，确保发票内容与采购订单一致，并且符合企业的采购政策和付款条件。
同时，还需要核对供应商的账户信息和付款方式，以确保付款的准确性和及时性。
4. 付款审批流程在登记和核对完应付账款后，企业需要进行付款审批流程。
付款审批流程一般包括内部审批和付款授权。
内部审批需要相关部门对应付账款进行审核和确认，确保付款的合规性和必要性。
付款授权需要企业领导或财务主管对付款进行最终确认和授权，确保付款的合法性和安全性。
5. 付款的执行和记录经过付款审批流程后，企业可以执行付款操作。
付款可以通过银行转账、支票、现金等方式进行。
付款时需要注意核对付款金额和账户信息，确保付款的准确性和安全性。
付款完成后，企业需要及时记录付款信息，包括付款日期、金额、账户信息等，以便后续的跟踪和核对。
6. 应付账款的跟踪和管理付款完成后，企业需要及时跟踪和管理应付账款。
ERP应收应付系统操作流程全
对账单制作过程：新增—>选择相应客户编码点击“自动生成”—>保存—>提交—>客户确认
2、对账单制作小细节
对账单小细节
1、点击“保存”生成对账单的单据状态为“暂存”，是可以删除的。选中此次不对帐数据再点 击“删除一行”，下次再做对账单可选择此票，不会影响应收单的数据。修改好后，再点击“提 交”。
ERP应收应付系统操作手册
大纲
应 收 应 付 系 统
经营 偏线
空运
经营目录
目录
1、现金收款单查询
现金收款单： 付款方式为现金、银行卡的开单或者小票，系统自动生成现金收款单，不需 手工录入，也不可直接新增、修改或作废。
路径：物流信息管理信息系统—财务核算 —应收管理系统—收款业务—现金 收款单 —查询—选择业务日期（实际开单提交时间）
2、 “客户确认”无误回传对账单后，要在系统点击“客户确认”按钮（如图），营业部做还款 时，可选择对账单编号进行还款，若不点击“客户确认”是不可以按对账单还款。
3、“反客户确认”—客户确认后又发现运费有误要求更改，查询出对账单点击反客户确认，起 草出发更改单修改金额
2、还款单作废
1、还款单作废（分部会计权限）
第一步：找到需要作废的单，选中此单，点击“作废”按钮，如下图：
第二步：作废后，刷新还款单界面，会出现两条记录，一正一负，正好抵消（注意：还款单的 单据状态：提交、审核、收银确认都可以作废）
2、到达货物签收为现金、银行卡形成的还款单。 注意：到达货物签收为月结、临时欠款不产生还款单。自动生成的还款单不可以作 废 ，通过到达更改单修正。
第三步：点击“新增”按钮 ，第四步：选择客户对象，点击“查询退款”按钮， 就显示此客户可退款的单，如下图：
家具制造业ERP系统应付账款流程
ERP系统应付账款流程文档作者:创建日期: 2012-9-15确认日期:控制编码:当前版本:审批签字:<主办会计>：<部门经理>：<项目经理>：应付帐款请款作业流程 (3)事先有借支情况下的应付请款流程 (6)杂项请款作业流程 (7)进货退回/折让作业流程 (8)预付请款作业流程 (9)付款冲帐作业流程 (10)进货立暂估/冲暂估业流程 (11)退货立暂估/冲暂估业流程 (12)成本分摊流程 (13)Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项（1）类型要选择2：两者（2）维护单头时不维护发票金额（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。
aapt110进货发票维护作业:注意事项(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F11-11090027）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票等采购资料交到财务部。
(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。
核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，通知采购修正。
(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。
情况一：发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单2、原采购单换货3、价格折让情况二：如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302DR：银行存款/现金CR：营业外收入情况三：关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】运费直接进制造费用情况四：第一步：委外发出axcr771工单发料DR：委托加工物资CR：原材料——A第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资进项税CR：应付账款第三步：委外收货入库axcr772工单入库DR：原材料——BCR：委托加工物资情况五：多张发票对应多张入库单1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计2、点击【抛转账款】3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料待定：预付请款作业由谁来录入aapt330付款冲帐作业注意事项：（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。
ERP实务 流程评述之应付帐款流程 管理资料
ERP实务流程评述之应付帐款流程管理资料对于ERP工程来说，其核心就是企业流程，应付帐款流程说说是一个流程，其实，根据应付帐款形式的不同，其还可以细分为好几个流程。
如应付帐款逐笔结转流程、应付帐款月结流程、应付帐款暂估流程等等。
出于篇幅的限制，我这里对于应付帐款逐笔结转流程与应付帐款月结流程将合并讲述。
而因为应付帐款暂估流程比拟特殊，我将分开来讲解。
我先以应付帐款月结为例，进行说明。
假设，某企业当月的某个供给商一共有四笔交易记录，明细如下：1、5月4日供给商送货20万，企业开入库单A。
2、5月10日供给商送货15万，企业开入库单B。
3、5月26日供给商送货10万，企业开入库单C。
4、5月31日供给商送货20万，企业开入库单D。
到5月底、6月初，企业就要进行应付帐款作业。
结合ERP系统，企业用户该如何开展相关工作呢?在月底，采购要跟供给商进行对帐。
对帐是一件比拟头疼的问题，因为其比拟烦琐，没有多少技术含量，只要人细心就可以了。
其实在对帐中，还是有些技巧的。
我以前有个客户，对帐的大局部工作由企业自己做。
具体的说，就是月底供给商送来一份出货明细表，然后，公司的采购员根据此表一张张的寻找进货记录与采购记录，进行逐笔的核对。
如此，对帐的工作明显都推给了企业。
其实，我们假设采用了ERP系统后，我们可以反过来。
每月底，我们可以从系统里导出一份当月的进货记录，然后把这份记录发给供给商，让其进行核对。
我们只需要对于供给商有异议的条目进行复核即可。
如此，对于企业来说，工作量就会轻松很多。
再对帐时，要注意两个问题。
一是月结的时间问题。
我遇到的大局部客户，都是按自然月结帐，也就是说，以自然月为单位，跟供给商对帐。
但是，也有不少的客户，不采取自然月，而手工的划分月结时间。
如我有一个客户，其规定的月结时间是25日截止，26日送的货都当是下个月进的货。
故假设遇到这种情况，我们在系统里导出进货明细表的时候，要注意选择具体的日期，如4月26日到5月25日，这就是5月份应该结帐的进货记录。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ERP系统应付账款流程
文档作者:
创建日期: 2012-9-15
确认日期:
控制编码:
当前版本:
审批签字:
<主办会计>：
<部门经理>：
<项目经理>：
应付帐款请款作业流程 (3)
事先有借支情况下的应付请款流程 (6)
杂项请款作业流程 (7)
进货退回/折让作业流程 (8)
预付请款作业流程 (9)
付款冲帐作业流程 (10)
进货立暂估/冲暂估业流程 (11)
退货立暂估/冲暂估业流程 (12)
成本分摊流程 (13)
Gapi140入退库发票料维护作业:注意事项
（1）类型要选择2：两者
只有在收到供应商开来的红字发票的时候才选择3：退货
（3）退出时会出现对话框，此时选择【单头】，单头上原先未维护的金额会按照单身金额出现。
aapt110进货发票维护作业:注意事项
(1)采购部做完入库单发票维护作业后，将gapi140生成的账款单号（例如：F）用铅笔写在发票上，并将对应的入库单和发票
等采购资料交到财务部。
(2)财务部进入aapt110后，点“查询”，注意是查询，不是录入。
核对以上资料后，如果核对无误，进行立账；如果核对有误，
通知采购修正。
(3)当发票和入库单有差异的时候会出现“请指定该差异的处理方式”
如果是尾差，选择4就会将差异分摊到单身的存货科目中去；
如果是发票来，东西没有入库，则采取帐外的方式，不需要做以上账务处理，直接在入库后做发票请款作业。
情况一：
发票上所有抵扣项都需要有前端仓退单
仓退单上有几种类型：
3、价格折让
情况二：
如果有质量扣款还是按照发票金额付款，扣款部分供应商单独给钱anmt302
DR：银行存款/现金
CR：营业外收入
情况三：
关税需摊入到存货成本，启用【成本分摊流程】
运费直接进制造费用
情况四：
第一步：委外发出axcr771工单发料
DR：委托加工物资
CR：原材料——A
第二步：拿到加工费发票时，按照加工费金额做如下处理aapt110进货发票维护作业DR:委托加工物资
进项税
CR：应付账款
第三步：委外收货入库axcr772工单入库
DR：原材料——B
CR：委托加工物资
情况五：
多张发票对应多张入库单
1、在gapi140中只录入多张发票号码中的一张发票号码
在单身挑选入库单的时候挑选出多张发票对应的所有的入库单
最终gapi140中单头的发票金额就是多张发票对应的多张入库单的金额合计
2、点击【抛转账款】
3、产生到aapt110中，查询出第一步维护的发票号码
点击【更改】，将发票号码栏位维护成MISC
点击【确定】后出现画面，用户录入多发票的资料
待定：预付请款作业由谁来录入
aapt330付款冲帐作业注意事项：
（1）注意要维护“现金异动码”，出现对话框，选择现金流量的类型。
（2）出现body entering method对话框，选择“人工录入”。
（3）维护单身时，如果是银行付款，注意要维护“科目和账款”，否则将默认为现金付款。
2，如果需要归属到实际发生的月份，需要在实际发生月份立暂估。
1.基本资料：账款编号：单别”员工借支单”；
请款人员：个人借支挂个人信息；部门借支需本部门文员提供请款部门挂账人员
2.借款资料：账款类型：”员工借支”
付款方式：”直接付款”
借款(金额)：单笔金额可直接输入单头金额，单身金额自动带入原单头金额
多笔金额不用输入单头金额，直接输入单身明细金额，“确定”后会跳出“本单据单头单身金额不同，请问是否调整单身”→点击“否”，自动把单身金额汇总到单头。
单身明细金额汇总等于借款总金额；
3.会计资料：借方科目：”其他应收款-*”
4.单身资料：员工名称、费用科目、部门名称、金额明细
5.生成分录底稿并检查后→点击“直接付款”，跳出“直接付款”对话框
6.直接付款：类型：“转账”；并选择付款方式及金额
7.分录底稿审核与抛转凭证，审核后，记住本次运行“待冲账预付款单号（”L25-”打头）”，以后报销冲账要用此单号，报销冲账时也可查询出此单号。
一、注意事项：
1.基本资料：账款编号：单别”报销/还款”；
请款人员：为原来借支人员（个人借支挂个人信息；部门借支需本部门文员提供请款部门挂账人员）
2.报销资料：账款类型：”员工报销”
付款方式：”直接付款”
报销(金额)：不管原来借支多少，一律填实际要报销的发票金额（例：原来借支200或600，要报销的发票金额是500，一律填500）.
3.会计资料：借方科目：费用科目等
4.单身资料：员工名称、会计科目、部门名称、金额明细（一律填实际要报销的发票金额）
5.输入单身资料后→点击“冲账”，跳出“冲账资料”对话框，选择要冲账的“待冲账预付款单号”，并在“原币/本币冲账金额”填上实际要冲账的金额,，并“确定”。
注意：1.当原来借支的金额（例600）大于本次要报销的金额（例如500），会跳出对话框：显示“**** 当还款金额>0时,还款银行与还款异动码不可空白!”→点击“确定“，
维护“还款资料”中的还款银行和还款异动码，→点击“确定“
重新查看“报销资料”栏中的金额栏，报销金额为发票金额，冲借款金额为原来借支现在要冲账金额，应付/未付金额为要还回金额，
2.当原来借支的金额（例600）小与于本次要报销的金额（例如1000），填上冲账金额并确定后，直接点击”直接付款”，→点击“确定“
跳出”直接付款”对话框，类型：“转账”，并选择付款方式及金额→点击“确定“
重新查看“报销资料”栏中的金额栏，报销金额为发票金额，冲借款金额为原来借支现在要冲账金额，应付/已付金额为补付金额
6.“确定”→分录底稿维护，抛转凭证。