财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
财务工作标准流程
财务工作标准流程财务工作的标准流程是一种规范化的操作流程，它确保了财务工作的准确性和效率。
在任何组织中，财务工作都是至关重要的，因此建立一个合理的标准流程是非常必要的。
本文将介绍一种财务工作的标准流程，以供参考。
一、凭证录入凭证录入是财务工作的第一步。
在这个阶段，财务人员需要将所有的会计凭证录入财务系统中。
凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
录入凭证的过程需要准确无误，以确保账目的准确性。
财务人员需要核对凭证中的各项数据，如金额、日期、凭证号码等，确保其与原始凭证一致。
二、凭证审核凭证审核是财务工作的关键环节。
在这个阶段，财务主管或审核人员需要仔细审核凭证的录入情况。
他们会核对凭证的准确性、合规性以及与财务政策是否一致。
如果发现问题或错误，审核人员需要及时进行修改或者补充说明。
审核过程中，财务主管还需审查财务科目的设置是否准确以及账务处理是否符合规范。
三、账务核对账务核对是财务工作的核心步骤。
在这一阶段，财务人员需要逐一核对凭证录入后的账务情况。
他们会对比凭证中的借贷金额与账户余额是否一致，确保账目的平衡性。
同时，他们还会核对录入的科目余额与总账的科目余额是否一致。
若发现差异，财务人员需要进行调整，直至账目完全平衡。
四、财务报表财务报表是财务工作的重要成果之一。
在这个阶段，财务人员需要根据账务核对的结果，编制财务报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表的过程中，财务人员需要准确计算各项指标，并按照财务政策和会计准则进行填报。
同时，他们还需对报表进行审核，确保其准确无误。
五、财务分析财务分析是对财务报表进行深入分析的过程。
在这一阶段，财务人员需要利用财务指标、比率分析等工具，对财务报表进行评估和解读。
通过分析，他们可以了解组织的财务状况、经营成果以及潜在风险。
财务分析的结果将为管理层的决策提供重要参考。
六、内部审计内部审计是对财务工作的全面审查。
在这个阶段，内部稽查人员将对财务工作的合规性、准确性以及有效性进行审计。
财务部日常标准化工作流程3篇汇总
企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素质，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。
以下是520作文网分享的，希望能帮助到大家!财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求1 认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。
严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理办法。
2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。
参与审查研究工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参与基层分会工会主席离任审计工作。
3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司及时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支情况，对工会经费收支中存在的问题，及时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》5 负责向本单位领导全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。
接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外提供的会计资料。
6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，及时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
8 参与组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。
严格掌握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
9 宣传《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计知识;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期研究、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
财务部工作职责及工作流程
财务部工作职责及工作流程
职责
财务部是公司中负责财务管理的部门，负责以下职责：
1. 收集和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面的信息。
2. 编制财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等，以反映公司的财务状况和业绩。
3. 分析财务报表，提供给公司管理层有关业务运营和财务决策的数据和建议。
4. 管理公司的资金流动，包括日常的资金收付、银行账户的管理和资金投资等。
5. 开展税务管理工作，确保公司依法履行税务义务并最大限度地减少税务风险。
6. 实施财务合规管理，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
工作流程
财务部的工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 收集和整理财务数据：财务部通过各个部门提交的财务凭证和报表等，收集和整理公司的财务数据。
2. 编制财务报表：根据收集到的财务数据，财务部编制各类财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等。
3. 分析财务报表：财务部对编制完成的财务报表进行分析，评估公司的财务状况和业绩，并提供相关数据和建议给公司管理层。
4. 资金管理：财务部负责管理公司的资金流动，包括日常的资金收付、银行账户的管理和资金投资等。
5. 税务管理：财务部负责开展税务管理工作，确保公司依法履行税务义务并最大限度地减少税务风险。
6. 财务合规管理：财务部负责执行财务合规管理工作，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
以上是财务部的工作职责及工作流程，财务部的工作对于公司的财务管理和业务决策起到了重要的支持作用。
最全财务部工作流程及规章制度
最新最全财务部工作流程及规章制度财务部是一个企业中非常重要的部门。
它的主要职责是财务管理和会计工作，确保企业资金的收支情况得以控制，保障财务规范性，提高企业的竞争力和经济效益。
为此，财务部需要建立完善的工作流程和规章制度，以确保其工作的高效性和规范性。
以下是一份最新最全的财务部工作流程及规章制度，仅供参考。
一、财务部组织架构财务部组织架构图二、财务部工作流程1. 会计记账流程（1）业务凭证的填制a. 根据业务情况，选择对应的记账凭证（如收款凭证、付款凭证、转账凭证等），并填写凭证号码和日期。
b. 填写摘要，详细记录业务事项的内容，清晰明确，方便后期查询和审核。
c. 填写借、贷方科目，根据业务情况选择借、贷方科目，并填写金额。
d. 对所有填写内容进行核对，确认无误后交给主管审核。
（2）凭证审核及登账a. 主管审核凭证，确认凭证填写内容正确无误。
b. 记账员根据凭证上的借、贷科目和金额登记凭证，在会计系统中形成会计核算数据。
c. 核算员根据登记的凭证数据，进行会计核算处理，形成会计报表数据。
（3）凭证归档a. 已经审核过的凭证，需要归档妥善保管起来。
b. 按照凭证的日期和凭证号码进行归档分类，清晰明了。
2. 票据管理流程（1）票据的领取和使用a. 企业内部出现单据需求时，工作人员需要到票据管理员处领取相关的发票。
b. 领取票据时需填写相关单据申请表，包括申请单据名称、数量、领取人等信息，并由申请人签字确认。
c. 领取到票据后，核对票据的种类、号码、金额等信息，确保无误，并妥善保管。
（2）票据的归纳和汇总a. 票据通过算盘进行日常记录，核对每日收支情况。
b. 每月底进行票据的汇总，将收入、支出等合并起来，形成月度的财务报表。
3. 财务报表编制流程（1）会计核算a. 记账员根据会计凭证和票据等原始数据，进行会计核算处理。
b. 核算员根据记账数据，进行会计报表数据的汇总和分类，形成利润表、资产负债表、现金流量表等报表。
财务部日常工作流程图
财务部日常工作流程图（说明：本文为word格式，下载后可自由编辑）
财务人员职责明确：
1、【会计】：
帐、证审核、登记，[含非主营业务登记、统计]
2、【出纳】：
⑴现金、支票的收、支
⑵客户机票业务的核销、对账、催款
⑶国航、海航大客户统计
⑷开发票
3、【核销】：
⑴所有客户的机票业务总核销
⑵银行往来、汇款、POS机管理
⑶银行往来回款查询、登记
⑷开收据
4、【退票】：
⑴机票业务周、月结客户的核销、对账、催款
⑵国内、国际退票平台核对、处理
5、【统计】：
⑴下载、核对ATS、宝库、支付宝、51OOK报表
⑵下载、核对 51额度、航逸达BSP（IATA）报表
⑶ ATS退票核对、回款（支付宝、51额度）
⑷统计汇报销售日报、周报、月报
⑸调账核对。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部是企业中非常重要的一个部门，它承担着负责企业财务管理工作的职责。
为了保证企业财务管理的高效性和规范性，必须建立一套日常标准化工作流程，以确保财务部门能够按照一定的流程和标准来开展财务管理工作。
本文将详细介绍一套财务部日常标准化工作流程。
一、会计准则制定会计准则是财务管理工作的重要依据，它规定了企业各类财务信息的计量、披露和处理方法。
因此，首先需要在财务部门制定公司财务会计准则，包括会计准则文件管理、制度审查、年度修订等工作，以确保企业各项财务管理工作按照准确的会计准则开展。
二、会计核算会计核算是财务管理工作的重要环节，它包括未处理记录、账务审核、财务报表编制、纳税申报等环节。
财务部需要制定账务核对标准，对各项账务进行核对，并及时调整账务，确保财务报表真实可靠。
三、成本核算成本核算是企业财务管理中非常重要的一个环节，它可以帮助企业全面了解生产和业务活动的成本情况，为企业的决策提供重要数据支持。
因此，财务部门需要建立完善的成本核算标准和成本数据管理体系，确保成本信息的准确性和完整性。
四、财务报表编制财务报表编制是企业财务管理的重要组成部分，它包括资产负债表、利润表和现金流量表等多种财务报表。
财务部需要按照国家相关法规和规定制定财务报表编制标准，对各项财务数据进行核对和整理，并且及时发布各类财务报表。
五、税务管理税务管理是企业财务管理中一个非常重要的环节，财务部门需要负责及时申报各种税费，确保企业纳税合规、防范税务风险。
同时，财务部门需要定期检查企业相关税务记录，确保税务记录的准确性和完整性。
六、银行结算银行结算是企业日常财务管理中非常重要的一个环节，财务部门需要按照银行结算流程，及时完成各项银行结算业务。
同时，财务部门还需要专门负责企业现金管理、银行账户管理等工作，并加强对各项资金交易的监管。
七、财务分析财务分析是企业财务管理工作中的重要环节，它包括企业财务报表分析、财务指标计算等内容。
财务部标准化流程
财务部标准化流程根据《长江大学学生社团经费管理使用条例》，所有社团会费统一交到校计财处管理，使会费的使用过程更加公开、合理和透明。
这是学校实行精细化管理的举措。
所有财务都应收支两条线。
社团一般采用预先借款使用，事后凭票冲账的方法使用经费。
一、财务部的职责：统一管理各社团会费（会费收取形式），审批发放各社团的经费支出，监督各社团财务支出状况，社团常规活动、重点活动的费用审核，协助策划部策划书的确定，每月向团委领导汇报经费的使用情况，做好月财务报表，协助外联部外商赞助资费的管理。
二、财务部具体工作：:（一）财务入账团委 ------ 计财处（二）会费收取流程:招新——协会将新会员带到会费开单处*社联财务部统一收取会费并给会员开收费收据（会员保存）——招新结束——社联财务部根据收据存根清算各协会会费 , 在社联大帐本上上帐——在各协会小账本上上账将会费上交校计财处（三）赞助费用上缴流程：在活动申请表里标明需要拉赞助的需求 --------- ►申请书经策划部审批合格后——-在财务部领取赞助介绍信——外出进行赞助洽谈——赞助谈成——在社团文化网里下载合同样本——-与商家签定合同（一式三份，商家一份，社联一份，协会保留一份）一将钱与合同书以及本协会小账本拿到社联财务部--------- 在大帐本上上账——在小账本上上账——-将赞助费上缴计财处若商家提供的是实物，将合同书交到财务部并在固定资产表上做相应的登记。
（四）团委拨款：在重点活动申请表里标明团委拨款需求 --------- 团委对于活动时间较长、花费较高、影响较大的重点活动给与一定的拨款----------- 下发文件到社联财务部 ------- ►根据文件内容将相应的金额在大帐本上上账，并在协会小账本上上账（五）在账本上上账账本上借方表示金额增加的一方，因此会费、赞助费用、团委拨款都记入借方。
贷方为金额减少的一方，因此会费的支出都应记入这一方。
在摘要里写明协会缴纳会费的人数会费金额及总金额，如“缴纳会费30 人*25 元=750 元”金额填写注意事项：所填写数字不得超过格子的 1/2，若填写错误，用红笔将写错数字划掉，并用红笔在格子的空余1/2里改正过来，最 后将自己的名字写在后面，以表示此错误由相应的财务部人员所犯,不得出现就用黑笔划线或画小黑点的现象。
财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程财务部作为企业财务管理的核心，其工作涉及到公司的资金收支、账务管理、财务报表制作等方面。
为了保障财务部的工作效率和准确性，制定日常标准化工作流程是非常必要的。
一、凭证管理凭证管理是财务部工作的核心之一，其主要工作包括收据、发票、付款单、转账单、凭证等相关数据进行管理。
日常标准化工作流程应包括以下五个步骤：1.收集凭证财务部应该定期向各部门和员工发放凭证收集的标准，如收据、发票等，以确保凭证的全面收集。
2.审查凭证财务部应将收集到的凭证进行分类、整理和编号，同时对凭证的真实性、合法性和完整性进行审核，以保证凭证信息的准确性和完整性。
3.记账凭证凭证信息审核无误后，应根据会计原则对凭证信息进行分类、分录记账，并将账务信息录入系统，以确保财务账户的准确性和真实性。
4.资产管理凭证管理中最重要的一个环节是资产管理，资产管理须建立一个固定资产备案台账，并根据实际耗用情况进行减值或者更新等资产管理工作，以保证资产信息的准确性和规范性。
5.归档凭证凭证审核和记账完成后，对凭证进行整理、编目，按业务种类和编号进行归档，以备查询和审计需要。
二、财务报表制作财务部负责公司的财务管理和财务报表制作。
其主要财务报表包括资产负债表、利润表以及现金流量表。
日常标准化工作流程应包括以下四个步骤：1.数据收集在编制财务报表前，财务部门需要及时收集和整理公司的各项业务收支、资产负债、现金流量等相关数据，以保证编制财务报表所需的数据的准确和完整性。
2.数据审核对收集到的数据，财务部应该进行核对、审核、调整等工作。
确保所收集数据中的全部记录均能够有效贯彻实现财务报表中的财务情况。
3.报表编制完成数据收集和审核之后，应根据国家财务报表规范，进行准确、完整、严密的财务报表编制，编制结果应该销账入账表中，以替代手工铅笔记账方式，提高工作效率和准确性。
4.审核公布财务报表编制与审核完成后，应在规定时间内，按照推销表，公布完整、详细的财务报表。
实用的公司财务部各岗位日常工作流程
实用的公司财务部各岗位日常工作流程公司财务部各岗位的工作流程是完美且实用的。
以下是每个岗位的详细工作流程。
一、出纳岗位工作流程出纳岗位的主要工作是现金的收付。
在收到销售会计开具的或会计岗位开具的收据后，出纳会检查金额是否正确、大小写是否一致，并核实经手人签名。
然后，在收据或上签字并加盖财务结算章，将收据第二联（或联）给交款人。
接下来，出纳会登记现金流水账，并将记账联连同票据登记本传到相应岗位进行签收制证。
对于代扣代缴的款项，出纳可以开具没有交款人签字的收据。
在付现方面，出纳需要审核各会计岗位传来的现金付款凭证，检查金额是否与原始凭证一致，并督促领款人签名。
然后，出纳会根据记账凭证金额付款，加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会及时传到主管岗位进行复核。
二、销售费用岗位工作流程销售费用岗位的主要工作是审核和处理销售费用报销。
销售会计岗位会将销售费用的原始凭证传到销售费用岗位进行审核，检查金额是否正确并核实相关信息。
如果凭证无误，销售费用岗位会将其传到管理费用岗位进行支付。
三、管理费用岗位工作流程管理费用岗位的主要工作是支付各种管理费用，包括水电费、代收款项等。
管理费用岗位会根据会计岗位传来的现金付款凭证进行审核，并根据记账凭证金额付款。
然后，管理费用岗位会加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会传到主管岗位进行复核。
四、固定资产岗位工作流程固定资产岗位的主要工作是处理固定资产的购置、变动和报废。
固定资产岗位会根据会计岗位传来的现金付款凭证进行审核，并根据记账凭证金额付款。
然后，固定资产岗位会加盖“现金付讫”图章在原始凭证上，并登记现金流水账。
最后，记账凭证会传到主管岗位进行复核。
五、材料审核岗位工作流程材料审核岗位的主要工作是审核和处理材料采购的原始凭证。
材料审核岗位会检查凭证的金额是否正确，并核实相关信息。
如果凭证无误，材料审核岗位会将其传到成本核算岗位进行处理。
公司财务部工作流程
公司财务部工作流程一、预算编制1.收集信息：财务部首先收集公司各部门的经营计划和需求，了解公司在下一个财政年度的预计收入和支出情况。
2.制定预算原则：财务部根据公司的经营目标和策略，制定预算编制的原则，例如盈利目标、成本控制原则等。
3.分配预算：根据公司各部门的需求和预计收入情况，财务部将预算按照不同部门或项目进行分配，并与相关部门进行沟通和确认。
4.编制预算报告：财务部将预算数据整理归纳，编制预算报告，包括预计收入、支出和利润等。
二、日常财务处理1.收集凭证：财务部收集各部门提交的相关凭证，包括发票、收据、银行对账单等。
2.记账处理：财务部根据凭证信息，按照会计原则和政策规定，进行会计分录和账务处理，包括借贷记账、制作凭证等。
3.账务归档：财务部将处理完的凭证和相关账务资料进行整理和归档，保证账务资料的完整性和安全性。
4.准备财务报告：财务部根据会计周期，制作各种财务报告，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.与其他部门沟通：财务部与其他部门一起进行内部核对和沟通，将各部门的财务数据纳入公司整体财务体系中。
三、财务报表编制财务报表是公司对外披露财务状况和经营成果的重要工具。
财务部负责编制公司财务报表，包括：1.收集会计信息：财务部收集上述日常财务处理的相关数据，包括会计科目余额、凭证等。
2.进行报表调整：财务部根据会计准则和报表要求，对会计数据进行相关调整，如计提坏账准备、计提应交税费等。
3.编制财务报表：财务部根据收集到的会计信息和调整后的数据，编制各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.审核报表：财务部对编制完的财务报表进行复核和审计，确保报表的准确性和合规性。
四、审计备查财务部受到内外部审计的监督和检查，需要及时做好审计备查工作，具体流程如下：1.准备审计材料：财务部收集和整理与审计有关的会计凭证、报表、合同等相关资料。
2.提供审计证据：财务部向内部和外部审计人员提供必要的财务资料和凭证，支持审计工作的开展。
财务日常工作流程（含五篇）
财务日常工作流程（含五篇）第一篇：财务日常工作流程财务日常工作流程1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
7、年末，要进行全面盘点。
8、日常参与管理和进行监督。
首先要根据单据把凭证做完，然后结转生产成本工资制造费用，计提工资，摊销费用，提累计折旧。
再结转收入及成本，费用到利润。
然后再，审核原始凭证，编制记帐凭证，月未盘点库存商品及材料，成本核算及结转成本，编制会计报表，进行纳税申报。
财务会计的日常程序、会计的期末程序。
这两个阶段各自包含着相对应的技术和方法。
从会计循环的主要程序来看，手工系统下的会计循环主要包括以下步骤：①会计程序的第一步，也是最重要的一步，是对交易和事项的分析。
这是一个确定一笔交易应该借记哪个账户，贷记哪个账户，以及记录的数额，以便在会计记录中能准确地反映交易的一个过程。
这一步既需要相关的会计知识，也需要作出必要的会计判断。
②第二步是完全机械地用记账凭证(或普通日记账)作分录的过程，即在记账凭证(或普通日记账)中记录对交易和事项分析的结果。
③过账与对账，将记账凭证上的内容转移到分类账和日记账(特种日记账)中，并相互核对的过程，这也是一个机械过程。
④会计期末，编制账项调整前的试算平衡表，以计算出各个账户的发生额和余额，并通过此试算平衡表来查找前面过程中可能出现的差错(可选程序)。
⑤会计期末，通过判断确定调整分录，并登记入账。
⑥编制调整后的试算平衡表，以确定调整之后账簿记录的正确性(可选程序)。
⑦结账，这一步骤包括：计算结转各临时性账户和过渡账户，以确定当期净收益，并结出实账户余额，以便结转至下期连续记录，这也是一个纯机械的步骤。
⑧编制结账后的试算平衡表。
⑨编制财务会计报表，这一步需要对最佳的排列次序和项目选择作出判断，但所用的数字来自于①～⑤所作的判断。
公司财务标准化管理流程
公司财务标准化管理流程 Lele was written in 2021目录一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记工管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
财务工作流程标准版
财务工作流程一、现金收付1、收现⑴收到现金收据时,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,收据上应盖有公司公章或财务章,交由公司股东签名后方可入账。
(注:收据第1联为本公司存根,第2联给交款人——→第3联为本公司记账联登记现金流水账)⑵属于贷款借入或其它方式入账的现金,经检查审核原始凭证完整、合法、金额正确后,应开具现金收入证明单,并交由公司股东签名后方可入账。
2、付现(1)属于购买物品付现金的,审核原始凭证完整、合法、金额正确,单据上必须有本公司收货人的签名或签章,方可开具现金支出证明单,并交由公司股东签名后才能支付现金。
领款人必须在现金支出单上签名。
(2)属于费用报销类的,审核原始凭证完整、合法、金额正确,并审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销),然后交由股东签名后方可支付现金。
费用报销者必须在现金支出单上签名。
3、现金存取及保管每天上午按用款计划决定是否开具现金支票(或凭银行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额决定是否送存银行。
注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。
4、管理现金日记账,做到日清月结,并定期盘点,保证实存与账存相符。
二、银行存款收付1、银收(1)收到货款或其他项目支票、汇票——登记应收票据备查簿——→填写进账单——→进账——→回单——登录银行日记账——月底交由股东审核后再做总账。
2、银付(1)日常性业务款项根据付款审批单——→开具支票(汇票、电汇)——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——登录银行日记账注:(1)开出的支票应填写完整,字迹清楚。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
3、月底银行存款日记账的余额应与银行对账单上的余额一致,如不一致,应及时查账,如属人为错误的,应及时更正,非人为错误的,应编制银行调节表,并对调节表上挂账及时进行清理和查询。
财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）
财务人员日常工作流程及制度财务人员日常工作流程及制度（精选10篇）制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，每个公司都有自己的管理流程及制度，下面是小编整理的关于财务人员日常工作流程及制度的内容，欢迎阅读借鉴！财务人员日常工作流程及制度精选篇1第一章：财务收支管理制度第一条：村级财务做到收有凭，付有据，各项收支必须要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。
第二条：各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，异常对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。
第三条：村内各项收支必须要参照《年初财政收支预算方案》执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。
第四条：村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。
第五条：村干部出差办公事，预借差旅费及垫付各种费用，应及时与村报账员（出纳）结清账款，履行结账手续，不得拖欠。
第六条：市、区、乡拨给村级救灾资金的管理：救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。
受灾村民应由村两委摸底造册后，经过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。
第七条：凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，理解群众监督，不得挪作其他开支。
第八条：不得用团体公款发红包、赠送重金礼品，干部下村督查工作时，必须要到农户家或者村干部家就工作餐，一律不得报烟酒和进餐厅茶楼高消费。
第九条：村内争取项目资金，严格禁止村内为他人供给方便，开具收款收据，借用村内团体银行账户过渡，进行存入和支出现金，套取国家团体资金为个人所有。
第二章：财务审批制度第十条：严格实行一支笔审批。
村内各项财务开支发票经过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。
公司财务部门工作流程10项,直观清晰明了!
公司财务部门工作流程10项，直观清晰明了！
1．准备财务报表：根据公司的财务报表标准，准备月度、季度和年度财务报表，以便公司决策者及时了解财务状况。
2．建立财务系统：建立财务系统，控制财务收支，提高财务管理效率。
3．编制财务预算：编制公司各部门的财务预算，以便控制财务收支，提高财务效率。
4．审核财务凭证：审核财务凭证，确保财务凭证的准确性和真实性。
5．审计财务报表：审计财务报表，确保财务报表的准确性和真实性。
6．管理财务资金：管理财务资金，控制财务资金的流动，确保财务资金的安全。
7．编制财务税务报表：根据税务法规，编制财务税务报表，以便公司缴纳税款。
8．开展财务分析：分析公司的财务状况，提供决策者有效的决策依据。
9．改善财务管理：改善财务管理，提高财务管理的效率，降低财务成本。
10．参与公司重大财务决策：参与公司重大财务决策，提供财务专业意见。
财务部日常标准化工作流程3篇
财务部日常标准化工作流程3篇企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素养，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。
以下是本站共享的，盼望能关心到大家! 财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求：2.1 仔细贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。
严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理方法。
2.2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。
参加审查讨论工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参加基层分会工会主席离任审计工作。
2.3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司准时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
2.4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支状况，对工会经费收支中存在的问题，准时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》2.5 负责向本单位领导全面、精确、完整、真实的反映各方面的会计资料，准时地为领导决策供应精确牢靠的会计信息。
接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外供应的会计资料。
2.6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，准时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
2.7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
2.8 参加组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。
严格把握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
2.9 宣扬《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计学问;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期讨论、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
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财务部日常标准化工作流程
财务部日常标准化工作流程
财务部是企业的重要部门，承担着企业经济活动的核心职能。
为了保证企业经济活动的正常开展和管理的高效性，财务部需要建立标准化的工作流程，以确保工作的
有序进行和工作成果的质量。
一、财务部门日常工作流程
1.收集和整理财务数据
为了对企业的财务状况进行分析和评估，财务部需要定期收集和整理财务数据，如企业的收入、支出、应收账款、应付账款等等。
财务部应该通过标准化的数据采集
方式，确保数据的准确性和完整性，同时采用统一的数据格式和标准来整理财务数据。
2.编制财务报表
财务报表是对企业财务状况进行全面评估的重要依据。
财务部应该按照国家财务报告制度要求，定期编制财务报表，涵盖企业的资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表需要经过多个环节的校核和审核，以确保报表数据的准确性和合规性。
3.管理现金流
现金流是企业运营的重要基础。
财务部需要定期监控企业的现金流，包括收入和支出，以确保企业的现金流保持合理的水平。
同时，财务部应该对企业的账户余额、
银行存款、应收账款和应付账款进行管理，确保现金流的稳定和有序。
4.处理财务事务
财务部需要处理各种财务事务，如发放工资、报销费用、征税缴款等。
财务部应该明确各项财务事务的工作流程和要求，实行标准化的审批程序和报销流程，确保财务处理的公正、准确和高效。
5.定期进行财务审计
财务审计是检查企业财务状况的重要手段。
财务部需要安排定期的内部和外部审计人员对企业财务进行审计，并及时整改财务问题。
审计过程应该遵循标准化的程序和要求，确保审计结论的合法性和客观性。
二、财务部门标准化工作流程建设
1.明确工作职责
为了建立高效的财务部门工作流程，首先需要明确各工作人员的职责和任务。
财务部应该制定标准化的组织机构和工作职责，并定期评估和调整，以适应企业的运营需要。
2.制定工作流程
财务部应该制定标准化的工作流程，包括财务数据的采集和整理、财务报表的编制、现金流管理、财务事务处理和审计等各个环节的流程和要求。
工作流程应该涵盖工作标准、工作程序、满意度评估、不良事件处理等，确保工作的高效性和质量。
3.实行制度文化建设
财务部需要建立健全的制度文化，以推进标准化工作流程的建设。
制度文化包括制度宣传、制度执行、制度监督等方面，通过培养员工的制度意识和规范意识，推进标准化工作流程的实施。
4.加强培训和差错防范
为了确保标准化工作流程的顺利开展和工作成果的质量，财务部需要加强培训和差错防范。
培训应该包括工作流程、制度规定、计算方法、软件操作等方面，而差错
防范则应该包括事前预防、事中控制、事后纠正等方面。
5.使用科技手段
财务部应该适当使用现代科技手段，以推进标准化工作流程的建设。
科技手段包括财务软件、财务管理平台、电子审批系统等，可以为财务部门带来工作效率的提升
和工作流程的自动化。
同时，科技手段的使用应该遵循企业的信息化建设规范和管理
要求。
总之，财务部门日常标准化工作流程的建设对企业财务管理的高效性和稳定性有着重要的作用。
财务部门需要做好交流与协作，加强制度化建设，掌握现代科技手段，确保企业财务工作的顺畅开展。