存货管理流程和实施细则(参考Word)
存货管理制度及流程范文
存货管理制度及流程范文存货管理制度及流程一、概述存货是企业生产经营活动的重要组成部分，对于企业的生产运营和财务状况有着直接的影响。
因此，建立科学合理的存货管理制度及流程对于企业的发展至关重要。
二、存货管理制度的基本要求1. 制度的合法性：制定存货管理制度需遵守相关法律法规，确保合法合规。
2. 制度的科学性：制度应基于实际情况，具有科学性和可操作性。
3. 制度的稳定性：制度应具有一定的稳定性，不应频繁变更，以便员工能够适应和遵守。
4. 制度的可控性：制度应能够明确责任和权限，确保管理人员能够有效控制存货。
5. 制度的适应性：制度应根据不同行业、企业的特点和需求进行定制，并能适应外部环境和内部变化的需要。
三、存货管理流程1. 存货采购流程（1）确定采购需求：根据生产计划、销售订单等信息，确定采购的存货种类、数量和时间。
（2）供应商选择：根据供应商的信誉度、价格、质量等方面进行评估选择合适的供应商。
（3）采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
（4）采购到货验收：对到货的存货进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查。
（5）存货入库：验收合格后，将存货进行分类入库，并进行标识和编号。
2. 存货领用流程（1）领用申请：生产线、销售人员等根据需求提出存货领用申请，包括种类、数量和用途等方面的信息。
（2）领用审批：领用申请经过相关责任人的审批，确保领用的合理性和合规性。
（3）存货出库：根据领用申请，对存货进行出库操作，并进行记录。
3. 存货盘点流程（1）周期盘点：根据企业的需要和存货的特点，制定周期性的盘点计划，例如每月、每季度或每年等。
（2）实物盘点：对存货进行实物盘点，比对实际数量与账面数量是否一致。
（3）账面调整：根据盘点结果，对账面数量进行调整。
（4）盘点报告：编制盘点报告，包括盘点结果、差异分析、原因分析等内容。
四、存货管理制度的执行与监控1. 员工培训：对存货管理制度进行培训，确保员工了解和理解制度内容。
公司存货管理制度细则
第一章总则第一条为加强本公司的存货管理，确保存货账实相符，加快存货周转速度，降低存货成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有部门、子公司及关联企业。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司章程及内部控制要求制定。
第二章存货管理范围第四条本制度所称存货，是指公司为销售、加工、生产、维修、使用而储存的各类物资，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第五条存货管理范围包括：1. 存货的采购、验收、入库、保管、领用、报废、盘点、处置等环节；2. 存货的账务处理、成本核算、资金占用分析等。
第三章职责分工第六条公司成立存货管理小组，负责制定、实施和监督存货管理制度。
第七条各部门职责：1. 采购部门：负责制定采购计划，组织采购，确保采购物资的质量、数量、价格符合要求；2. 仓储部门：负责存货的验收、入库、保管、盘点、出库等工作；3. 财务部门：负责存货的账务处理、成本核算、资金占用分析等工作；4. 生产部门：负责生产计划的制定、执行，确保生产所需原材料、半成品的及时供应；5. 销售部门：负责销售计划的制定、执行，确保销售渠道畅通。
第四章存货采购管理第八条采购部门根据生产计划、销售计划及库存情况，制定采购计划。
第九条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量、单价；2. 供应商信息；3. 采购时间、验收标准；4. 采购预算。
第十条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保采购物资的质量、数量、价格符合要求。
第五章存货入库管理第十一条仓储部门应严格按照采购计划进行验收，确保验收物资的质量、数量、价格符合要求。
第十二条验收合格后，仓储部门应办理入库手续，填写入库单，并通知财务部门进行账务处理。
第十三条仓储部门应建立存货台账，记录存货的名称、规格、型号、数量、单价、入库日期、出库日期等信息。
第六章存货保管管理第十四条仓储部门应确保存货的储存环境符合要求，防止存货损坏、变质。
存货管理制度及管理流程
存货管理制度及管理流程一、前言随着企业规模的不断扩大，管理层更加重视存货的管理，因为存货作为企业最重要的资产之一，其管理对于企业的盈利能力和财务状况有着重要的影响。
有效的存货管理可以帮助企业降低成本、提高资金利用效率、加强市场竞争力，因此建立一个科学合理的存货管理制度及管理流程对企业的经营发展至关重要。
二、存货管理制度存货管理制度是企业管理存货的基本规章制度，是企业存货管理工作的体系架构和操作规范。
一个完善的存货管理制度应该包括以下内容：1. 存货分类管理制度根据存货特性和用途，对存货进行分类管理，明确不同类别存货的管理要求和流程。
2. 存货采购管理制度明确存货采购的流程和程序，包括采购流程、验收流程、供应商管理等内容，规定采购流程的内部审批权限和程序，以及对供应商的评估和管理要求。
3. 存货入库管理制度对存货入库的流程、程序和责任进行规范，明确入库单据和登记要求，做到凭证齐全、记录真实。
4. 存货出库管理制度规定存货出库的流程、程序和责任，包括出库单据和登记要求，审批权限和程序，以及安全、防损措施等内容。
5. 存货库存盘点制度规定存货库存盘点的周期、方式和程序，明确盘点的责任和程序，确保存货盘点的及时性和准确性。
6. 存货报废处理制度规定存货报废的程序和要求，包括报废申请、审批、记录和处置方式，做到合理利用和安全处理。
7. 存货质量管理制度明确存货质量管理的目标和要求，包括质量检验、质量控制、质量记录和质量反馈等内容，确保存货质量的稳定和可靠。
8. 存货成本核算制度规定存货成本核算的方法和程序，明确成本计算的标准和调整要求，规范成本记录和成本分析，促进成本控制和管理。
以上是一些常见的存货管理制度，企业可以根据自身的实际情况和需求进行相应的补充和完善。
三、存货管理流程存货管理流程是存货管理制度的具体执行方式，是存货管理活动的操作指南和操作规范，是企业管理存货的具体实施步骤。
1. 存货采购流程（1）接到存货采购需求后，由采购部门根据实际需求编制采购计划，并进行供应商的选择和询价工作。
存货管理制度及工作流程
存货管理制度及工作流程1. 概述存货是企业最重要的流动资产之一，良好的存货管理制度和工作流程对于企业的正常运营和盈利能力至关重要。
本文档旨在介绍一套有效的存货管理制度及工作流程，以帮助企业实现存货的准确记录、合理采购和有效控制。
2. 存货管理制度2.1 存货分类根据存货的性质、用途和特点，将存货分为原材料、半成品和成品等不同类别，并建立相应的存货分类清单。
2.2 存货计量确定适合企业实际情况的计量方法，如期末库存按照成本法计价或市场法计价，并制定相应的计量原则和准则。
2.3 存货记录建立完善的存货档案系统，包括存货的基本信息、采购记录、销售记录等。
确保存货记录的准确性和完整性，以便及时获取相关数据进行分析和决策。
2.4 存货审批制定存货审批流程，对存货采购和调拨进行审批，并设定相应的权限和责任制度，以保证存货采购和调拨的合法性和合理性。
2.5 存货盘点定期进行存货盘点，核实实际库存与账面库存的差异，并记录盘点结果。
及时处理盘点差异，并分析差异的原因，以防止存货的滞销和损失。
3. 存货工作流程3.1 存货采购制定存货采购流程，包括确定采购需求、选择供应商、签订采购合同等环节。
确保采购流程的透明度和规范性，避免存货采购过多或过少的情况发生。
3.2 存货入库建立存货入库流程，对采购的存货进行验收和登记，并安排妥善的存储和标识，以便后续的使用和管理。
3.3 存货调拨和领用设定存货调拨和领用的程序和权限，确保存货的合理流转和使用。
对于跨部门或跨仓库的调拨，要确保审批并留有记录。
3.4 存货销售建立存货销售流程，包括接收客户订单、安排出库和发货等环节。
确保存货销售的及时性和准确性，避免存货积压和滞销的情况发生。
4. 存货管理的监督与完善4.1 内部审计定期进行存货管理的内部审计，检查存货管理制度和工作流程的有效性和合规性。
发现问题及时纠正，并提出改进意见和建议。
4.2 外部监督根据相关法律法规的要求，接受相关部门或第三方机构对存货管理进行监督和检查。
存货管理的流程与管理规定
存货管理的流程与管理规定为了规范存货的采购、耗用、销售与核算，根据国家的有关政策，特制定本规定。
第一条：存货管理的责任1.存货主要由供应部门或仓储人员负责管理；2.另外还涉及供应、计财、生产和销售等部门。
第二条： 存货管理范围的确认1.应以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
2.在盘存日，凡法定所有权属于公司的一切物品，不论其存放于何处或处于何种状态，都应作为公司的存货。
第三条：存货的种类存货可以分为：原材料、辅助材料、包装物、备品备件、燃料及潤滑油、劳保用品、低值易耗品、办公用品、基建材料、机器设备、在产品、产成品等。
第四条：存货管理的流程（如下图）第五条：存货入库与出库的管理要求各种存货虽然来源和用途不同，会计业务处理方法也不一致，但是控制的基本程序与方法大致相同。
（一）存货的入库1.购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续；1.1核对实物规格、型号、生产或供应单位是否与合同一致；1.2观察包装完好程度，并清点实物数量； 存货供应 供 应 商 验 收 验收部门 入库 保管 出库 盘点 仓库 财务部门 行政管理部门 会计处理1.3完成实物品质检查；1.4完成上述工作后填制“入库单”一式三份；2.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”；3.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物单”；4.按实收数量入库，并记录实物账卡。
仓库每种存货应挂卡片登记，标明品名、规格、型号、产地，单位、收、发、存数量；（二）存货的出库。
1.根据提货单、调拨单、领料单、发货单等发出货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。
凡未办理出库单手续者，一律不得发货；2.出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作：2.1本单一式三至五份，加复写纸一次套写，并与库存管理系统出库单核对一致；或通过库存管理系统打印多联次出库单；2.2填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章；2.3发货单经清点完毕，应盖“货已全部发出”章；3.仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。
存货管理流程
存货管理流程第一篇：存货管理流程存货管理流程为了规范公司存货管理，加强存货的内部控制，防范和规避存货日常管理中出现的差错，保证存货的完整、安全，提高存货的运营效率，结合公司实际情况，特制定公司存货管理流程。
存货的范围：生产所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。
一、存货入库（一）原辅材料、包装材料入库1.原辅材料、包装材料实物入库1.1原辅材料、包装材料抵达公司后，采购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进行初验收，若所收原辅材料、包装材料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。
初验合格后，仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供应商，一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单”复印件）。
原辅材料、包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、包装材料经编号后填写物料请验单交质量部进行取样，取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。
并及时填写货位卡及寄库记录，登记“物料购进台账”。
1.2若检验合格，依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书，原辅材料、包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌，重新核对品名、数量、编号、来源，标记牌上粘贴绿色合格证。
将原辅材料、包装材料按规定放入合格区。
仓管人员填写“物料入库单”（一式三联，一联库房，二联采购，三联财务，“物料入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。
）及“货位卡”的入库记录，并登记台账。
1.3若检验不合格，依据质量部发放的“不合格报告书”，将原辅材料、包装材料移至不合格品库，设立红色不合格品库，同时填写不合格“物料购进台账”。
仓管人员收到供应商退回的“收货单”联次后在采购人员提出的“质检不合格退货申请”上签字方能办理退货手续。
2.原辅材料、包装材料入库手续2.1仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二联采购、三联财务返对应部门。
存货管理制度细则
存货管理制度细则第一条为规范公司的存货管理工作，提高存货周转率，降低存货成本，制定本细则。
第二条存货管理制度适用于公司所有部门及各级员工。
第三条存货管理制度包括存货分类、计量、核算、盘点、发放、报废等内容。
第四条公司设立存货监督管理委员会，负责存货管理工作的监督和指导。
第二章存货分类和计量第五条存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、辅助材料等。
第六条存货应按照物品属性、用途等不同类别进行分类管理。
第七条存货计量采用实际成本法，按照加权平均法计算存货成本。
第八条存货的计量应当及时、准确、全面，确保数据真实可靠。
第九条存货计量过程中应注意资产减值的影响，及时进行资产减值准备。
第三章存货核算第十条公司应建立完善的存货核算制度，包括进货、销售、领用、发放、库存等环节。
第十一条存货的核算应根据实际情况进行调整，确保存货资产准确反映实际情况。
第十二条存货核算应与财务会计信息系统相结合，实现存货信息的实时更新和同步。
第十三条存货核算应依法合规，遵守相关法律法规，做好资产负债表等财务报表的相关披露。
第四章存货盘点第十四条存货盘点应定期进行，一般每年至少进行一次盘点。
第十五条存货盘点应有专人负责，采用盘点结果与账面数据对比的方式核查存货的真实性。
第十六条存货盘点结果应经存货监督管理委员会确认，报告给公司领导层。
第十七条存货盘点结果发现存货盈余或缺失的，应及时调查研究，采取相应措施。
第五章存货发放和报废第十八条存货的发放应按照公司规定进行，发放前应经过审批程序。
第十九条存货报废应及时处理，可出售、报废或损坏等方案选择。
第二十条存货报废程序应规范，做好相应的减值处理和折旧核算。
第二十一条存货发放和报废记录应及时、准确，确保存货的合理利用。
第六章存货管理绩效评估第二十二条公司应建立存货管理的绩效评估体系，定期对存货管理工作进行评估。
第二十三条存货管理绩效评估应包括存货周转率、库存金额、存货报废率等指标。
第二十四条存货管理绩效评估结果应作为员工绩效考核和激励的重要依据。
存货管理流程和实施细则
无锡新奇生电器有限公司存货管理流程与实施细则第一部分存货管理流程图第二部分存货管理整体要求特别说明资产是投资者的财富，是企业、员工生存和发展的基本条件，进行积极有效的资产管理，保证公司资产的保值和增值，是企业经营管理的首要任务，而存货则占整个资产绝大部分价值，本流程针对对存货的订货、入库、领料、发货（或退货）等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和物流同步协同运作。
如存在问题则应及时沟通解决问题，所有审核或核对核销过程中发现的有问题的业务，应及时调整或退回上一道程序，不能直接退给客户或供应商，以保证各环节记录完整、准确和可追溯性。
一、存货管理的原则仓库的设置是为了更好满足企业生产经营对物料和设备进行周转和储备的要求，为生产经营和管理决策提供有效依据，存货管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、以旧换新原则，在使用过程中保持原有实物形态，再次领用时必须以旧换新，以避免因失控可能导致物料流失；另外，对旧物料进行修复和管理可以进一步提高物料使用效率；6、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序排列堆放。
这既是日常收发管理的需要，同时也为ERP系统管理打下坚实基础；二、现场管理的要求：存货是公司资产的重要组成部分，仓管员对于该类资产完整与安全负有重要职责，仓库应防卫严密，安全措施落实到位。
除经过仓管员同意并有专人陪同外，非仓库人员不得任意进入仓库，仓库物资每笔收发仓管员必须到位，不得任由他人代劳。
仓库现场应该整洁卫生，通道畅通，贵重物资和特殊物资应特殊储存，并有防潮、防锈、防腐蚀等措施；送货的未检和待检物资应放置在待检区域。
仓管员还应关注不符合生产计划管理的存货，以及呆滞积压、霉烂变质或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导。
存货管理的流程与管理规定
存货管理的流程与管理规定存货管理是企业日常运营中非常重要的一项工作，它涉及到企业的库存、采购、销售、库存周转等方面，对企业的运营效益和利润率有着直接的影响。
本文将探讨存货管理的流程和管理规定。
一、存货管理的流程1.订立存货管理政策：企业需要制定相应的存货管理政策，明确库存的最低和最高水平，库存周转率的目标以及安全库存的设定等。
这些政策应该与企业的经营策略和目标保持一致。
2.需求预测和订货计划：根据市场需求和企业的销售计划，进行需求预测，确定相应的订货计划。
需求预测可以采用各种方法，如历史销售数据分析、市场调研等。
3.采购管理：根据订货计划，安排采购活动，包括供应商选择、谈判和合同签订等。
在采购活动中，需要考虑供应商的信誉、质量、价格等因素，并确保及时交付。
4.收货和验收：当采购的物品到达时，需要进行收货和验收。
收货时应核对物品的数量、质量和规格等，验收是确认物品是否符合要求和合同约定。
6.出库管理：根据销售计划和客户订单，安排出库活动。
在出库时，要确保按照先进先出（FIFO）原则，以免过期或陈旧物品滞留库存。
7.库存监控：对库存进行定期盘点和监控，核对实际库存与账面库存的差异，及时调整库存记录，以保证数据的准确性。
8.库存周转管理：根据库存周转率目标和存货政策，对库存周转率进行监测和评估，及时调整存货水平和订货计划，以避免库存积压或断货情况的发生。
9.存货报废和损失管理：对于无法销售或不再适用的存货，需要及时进行报废或处理。
同时，对于存货的损失和损坏情况，要及时进行损失计提和赔偿。
10.存货成本核算和分析：对存货的采购成本、销售成本、库存成本等进行核算和分析，以了解存货管理的效果和成本情况，并提出改进建议。
二、存货管理的管理规定1.定期制定存货管理规定：企业需要定期制定和更新存货管理规定，明确各个环节的职责和流程，确保存货管理工作的有序进行。
2.强化内部控制：建立健全的内部控制制度，包括采购审批流程、收货验收程序、库存盘点等，以防止存货丢失、错用或损坏。
存货管理制度及流程
存货管理制度及流程一、存货管理制度存货是企业在日常经营活动中不断输入、加工和销售的各类物品的总称，是企业的主要资产之一。
为了保证企业的资产安全和经营的正常运转，需要建立科学的存货管理制度，确保存货的合理配置和有效利用。
存货管理制度是企业为了明确存货相关操作流程，保证存货安全、合理运作和避免损失而制定的规章制度，是企业存货管理工作的基本依据。
具体包括以下几个方面：1. 存货分类管理根据不同特点和用途，企业将存货进行分类管理，对不同类别的存货进行统一管理和监控，以便更好地分析和把握存货的状况。
2. 存货采购管理存货采购管理是企业存货管理制度的关键环节，对存货的采购数量、价格和供应商进行严格管理和控制，确保存货的质量和进货的合理性，避免存货积压和过量采购。
3. 存货入库管理存货入库管理是确保存货安全和完整的一项重要工作，需要建立严格的入库程序和流程，对存货进行标识、检验和记录，以便随时查阅和盘点。
4. 存货出库管理存货出库管理要求对存货的出库进行严格的审批和记录，确保存货的出库符合规定，并进行适当的清点和核对。
5. 存货盘点管理存货盘点是固定资产管理的基础，要求企业定期对存货进行盘点，确保存货数量和质量的准确与可靠。
6. 存货报废处理存货报废是不可避免的，需要建立相关的存货报废流程和程序，对报废的存货进行分类和处理，避免造成资源和资产的浪费。
二、存货管理流程存货管理流程是指企业对存货管理制度进行操作和实施的具体流程和步骤，通常包括以下几个方面：1. 采购计划根据企业的生产经营需要，制定存货的采购计划，明确存货的品种、数量和时间，确保存货的有效供应和充分利用。
2. 供应商选择根据存货的品种和质量要求，选择合适的供货商，签订合同和协议，明确双方的责任和权利。
3. 采购审批对存货采购进行审批，确保采购的合理性和合规性，避免存货的滞销和过剩。
4. 入库管理存货到货后，进行入库管理，包括验收、标识、记录和分类存放等工作，确保存货的完整和安全。
仓库存货管理规定及管理流程
仓库存货管理规定及管理流程1. 简介本文档旨在规范仓库存货管理的流程和程序，确保存货的安全和有效管理。
2. 存货分类根据存货的性质和特点，将存货分为以下几类：- 原材料：用于生产或加工商品的原始材料。
- 半成品：已经完成部分加工但还未成为最终产品的物料。
- 成品：已经完成全部加工并可以交付给客户的产品。
- 耗材：仓库内使用的非生产消耗品，例如办公用品等。
3. 存货管理流程为了确保存货的及时、准确、安全管理，以下是存货管理的流程：3.1 存货进货- 根据生产计划或销售需求，仓库管理员与采购部门协调，确定仓库需要进货的数量和时间。
- 采购部门根据需求，与供应商进行谈判及下订单。
- 供应商将物料运送到仓库，并与仓库管理员进行验收，确认数量和质量是否符合要求。
- 验收合格的物料将被入库，并进行相应的记录。
3.2 存货出库- 根据生产计划或销售订单，仓库管理员确定需要出库的存货数量和时间。
- 仓库管理员依据出库单以及相关文件，将存货从仓库中取出，并进行相应的记录。
- 出库的存货将交付给生产部门或销售部门，并记录交接情况。
3.3 存货盘点- 定期进行存货盘点，比对实际库存与记录库存的差异。
- 若发现差异，仓库管理员需要及时调查原因，并修正库存记录。
3.4 存货保管- 存货应当妥善保管，确保其安全，防止损失和损毁。
- 不同种类的存货应当分别存放，并做好标识和分类记录。
3.5 存货报废- 对于过期、损坏或不合格的存货，仓库管理员应及时报废，并进行相应记录。
- 存货报废应遵守相关规定和程序。
4. 存货管理责任- 仓库管理员负责存货管理的日常运作，包括进货、出库、盘点等。
- 采购部门负责与供应商协调进货事宜。
- 生产部门负责及时提供生产计划，以供仓库管理员安排存货进出库。
- 销售部门负责提供销售订单，以供仓库管理员安排存货出库。
5. 纪律与处罚- 仓库管理员应遵守存货管理的相关规定和程序，如有违反将受到相应纪律处分。
存货管理制度及流程
存货管理制度及流程存货是企业重要的经济资源之一，良好的存货管理制度及流程对于企业的发展至关重要。
存货管理制度是指对存货的采购、入库、出库、盘点等环节进行规范和控制的一套制度和程序。
下面将分别介绍存货管理的制度和流程。
一、存货管理制度的建立1.确定管理责任。
企业需要明确存货管理的具体责任人，明确责任人的职责范围和执行程序，确保各个环节的顺利进行。
2.制定存货管理政策。
企业需要制定存货管理的政策，明确存货的需求、采购、仓储、出库等方面的规定，确保存货管理的顺利进行。
3.建立存货管理制度。
企业需要建立针对存货管理的具体制度，明确存货的分类、编号、计量、计价、估价、处理等方面的规定，确保存货信息的准确和完整。
二、存货管理流程1.存货采购流程（1）确定采购需求。
根据生产计划和销售计划，确定存货的种类、数量和规格，并编制采购计划。
（2）选择供应商。
根据存货的质量和价格等因素，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
（3）通知供应商。
向供应商发出采购通知书，确认供货时间、地点和方式等，并进行采购合同的履行。
（4）验收存货。
在存货到货后，进行验收工作，确认存货的质量、数量和规格是否符合要求。
（5）入库存货。
将验收合格的存货送至仓库，并进行准确的入库操作，确保存货信息的准确和完整。
2.存货出库流程（1）确认领用需求。
根据生产计划和销售计划，确定存货的使用部门以及存货的数量和规格。
（2）制作领用申请单。
使用部门根据需要，填写领用申请单，并交由库房管理员核对和审核。
（3）出库存货。
库房管理员根据领用申请单，按照规定的出库程序进行出库操作，并记录出库信息。
（4）更新存货台账。
出库后，及时更新存货台账，确保存货信息的准确和完整。
3.存货盘点流程（1）定期盘点。
企业需要定期进行存货盘点，确定存货的实际数量和质量，并核对与账面数量之间的差异。
（2）盘点记录。
对于每一次盘点，要记录盘点的时间、地点、盘点人员、盘点结果等相关信息，并做好盘点报告。
存货管理流程及实施细则
无锡新奇生电器有限公司存货管理流程与实施细则第一部分存货管理流程图第二部分存货管理整体要求特别说明资产是投资者的财富，是企业、员工生存和发展的基本条件，进行积极有效的资产管理，保证公司资产的保值和增值，是企业经营管理的首要任务，而存货则占整个资产绝大部分价值，本流程针对对存货的订货、入库、领料、发货（或退货）等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和物流同步协同运作。
如存在问题则应及时沟通解决问题，所有审核或核对核销过程中发现的有问题的业务，应及时调整或退回上一道程序，不能直接退给客户或供应商，以保证各环节记录完整、准确和可追溯性。
一、存货管理的原则仓库的设置是为了更好满足企业生产经营对物料和设备进行周转和储备的要求，为生产经营和管理决策提供有效依据，存货管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、以旧换新原则，在使用过程中保持原有实物形态，再次领用时必须以旧换新，以避免因失控可能导致物料流失；另外，对旧物料进行修复和管理可以进一步提高物料使用效率；6、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序排列堆放。
这既是日常收发管理的需要，同时也为ERP系统管理打下坚实基础；二、现场管理的要求：存货是公司资产的重要组成部分，仓管员对于该类资产完整与安全负有重要职责，仓库应防卫严密，安全措施落实到位。
除经过仓管员同意并有专人陪同外，非仓库人员不得任意进入仓库，仓库物资每笔收发仓管员必须到位，不得任由他人代劳。
仓库现场应该整洁卫生，通道畅通，贵重物资和特殊物资应特殊储存，并有防潮、防锈、防腐蚀等措施；送货的未检和待检物资应放置在待检区域。
仓管员还应关注不符合生产计划管理的存货，以及呆滞积压、霉烂变质或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导。
存货管理工作内容及流程
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存货管理制度及流程范本
**第一章总则**第一条为规范公司存货管理，确保存货的安全、完整和有效利用，提高存货周转率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有存货的采购、入库、领用、出库、盘点、报废等全过程。
**第二章职责分工**第三条采购部门负责存货的采购计划、供应商选择、合同签订、采购订单的下达及跟进。
第四条仓储部门负责存货的入库、保管、出库、盘点等工作。
第五条财务部门负责存货的核算、成本计算、资金支付等工作。
第六条使用部门负责存货的领用、保管、合理使用等工作。
**第三章存货管理流程****第一节采购**第七条采购部门根据销售计划、库存情况和市场行情，编制采购计划，报财务部门审批。
第八条财务部门审批采购计划后，采购部门选择合适的供应商，签订采购合同。
第九条采购部门根据采购合同，下达采购订单，并跟进订单执行情况。
**第二节入库**第十条供应商将货物送至仓库，仓库进行验收，包括数量、质量、包装等。
第十一条验收合格后，仓库办理入库手续，填写《入库单》，并建立存货台账。
第十二条入库的存货需进行分类存放，明确标识，保证存货的安全。
**第三节领用**第十三条使用部门根据生产、销售等情况，填写《领料单》，经部门负责人审批后，由仓储部门办理出库手续。
第十四条仓储部门根据《领料单》进行出库，并填写《出库单》，及时更新存货台账。
**第四节盘点**第十五条仓库每月进行一次盘点，确保存货账实相符。
第十六条盘点时，由仓储部门负责人组织，使用部门参与。
第十七条盘点结束后，填写《盘点报告》，对盘盈、盘亏情况进行处理。
**第五节报废**第十八条存货因过期、损坏等原因无法使用时，使用部门填写《报废申请单》，经部门负责人审批后，由仓储部门办理报废手续。
第十九条报废的存货需经过财务部门审核，并进行账务处理。
**第四章附则**第二十条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
**流程图**1. 采购部门编制采购计划→ 财务部门审批→ 采购部门选择供应商、签订合同2. 采购部门下达采购订单→ 供应商发货→ 仓库验收3. 仓库办理入库手续→ 建立存货台账→ 分类存放4. 使用部门填写《领料单》→ 部门负责人审批→ 仓储部门办理出库手续5. 仓库每月进行盘点→ 填写《盘点报告》→ 处理盘盈、盘亏6. 使用部门填写《报废申请单》→ 部门负责人审批→ 仓储部门办理报废手续→ 财务部门审核、账务处理。
存货管理实施细则
存货的管理制度一、存货的内容第一条、存货是指为销售或耗用而储存的各种物资，它在会计上属于流动资产的范畴，它包括原煤、各专业的专用消耗性材料、备品备件、各类低值易耗品、外协作件等。
存货的计价第二条、购入货物应以取得的购货发票为依据，加上各种附带费用，包括各种货物的包装费，运杂费，保险费等进行计价，购入货物有折扣的，购入货物的计价应扣减折扣后，按净价计算，如果购货时以付款期为折扣条件的，会计上仍以净价作为购入货物的计价依据，待丧失折扣后，作财务费用核算。
第三条、自制入库的存货应按照制造过程中发生的各项实际支出的计价，包括制造，生产过程中所发生的料、工费等实际支出。
第四条、委托加工材料应按照加工的材料或半成品本身的价值，加上支付的委托加工费以及委托加工所支付运杂费、包装费、保险费等费用进行计价的。
第五条、盘盈的存货按照同类存货的实际成本计价。
第六条、以实物资产投资的存货，应以合同，协议约定的价值或者评估确认的价格计价。
第七条、接受捐赠的存货，应以发票、帐单价加上应由企业负担的运费、保险费、缴纳的税金计价，如果没有发票、帐单，则按同类存货的市价计价。
第八条、公司对各种原材料采用移动加权平均法计价，即存货入库后每次要根据库存数量和总成本计算的平均单位成本，并以新的单位成本确定领用或者发出存货的计价。
第九条、同一会计年度内不能更改存货的计价方法，变更存货的计价方法时应在财务报告中加以说明并报税务部门审批。
原材料管理的职能部门第十条、公司的原材料由物流部、财务部、生产技术部及各专业管理，各部门、专业的具体职能如下:1、财务部设置原材料明细帐及原材料数量、金额明细帐对各种原付材料进行明细核算，材料会计负责监督和指导仓库和各专业专、兼职保管员的工作。
及时核算领用材料成本，编制原辅材料收、发、存报表，月初与各保管员对帐，发现差错及时调整，保证帐、帐相符.2、物流部及生产技术部下属各专业各仓库专、兼职保管员负责各种原材料的收、发、存，保证帐与实物一致，及时记帐，月末结帐出现红字，应及时通知采购人员办理暂估入库手续，月初，与材料会计帐帐相对，使实物、数量帐、数量金额帐保持一致。
公司存货管理制度细则
公司存货管理制度细则一、总则为规范公司存货管理工作，加强对公司存货的监督和控制，提高存货管理效率，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有存货管理工作，包括入库、出库、盘点、调拨等环节。
三、存货分类1. 根据存货的不同性质和用途，将存货分为原材料、在制品、产成品和包装物等四类。
2. 各类存货应根据不同特性，制定相应的管理措施。
四、存货采购管理1. 经办人员应根据公司实际需求和财务预算，制定存货采购计划。
2. 采购人员应严格按照公司采购流程和规定，选择优质供应商，签订合同并定期进行评估。
3. 接受采购物资的仓库管理员应进行入库登记，并对入库物资进行质量检验。
五、存货出库管理1. 经办人员应严格按照公司存货出库流程和规定，填写出库申请单并经相关部门审批。
2. 仓库管理员应核对出库物资的数量和品质，并进行出库登记。
3. 出库物资应按要求进行包装，避免损坏和遗失。
六、存货盘点管理1. 按照公司年度盘点计划，相关部门应组织存货盘点工作。
2. 盘点人员应仔细核对存货数量和品质，确保盘点准确无误。
3. 盘点结果需与系统数据进行比对，发现差异应及时调整。
七、存货调拨管理1. 存货调拨需经相关部门审批，并填写调拨单据。
2. 调拨物资应由专人进行运输和处理，确保安全和完整性。
3. 调拨完毕后需及时更新相关信息，并通知相关部门进行备案。
八、存货保管管理1. 仓库管理员应定期对存货进行检查和维护，确保存货整齐、无损。
2. 存货应按照不同性质和用途分类存放，避免混淆和污损。
3. 仓库内应保持干燥、通风、无异味，避免影响存货品质。
九、存货报废处理1. 存货报废需经相关部门审批，填写报废申请，并进行报废处理。
2. 报废物资应做好分类和记录，防止重复利用或流失。
3. 报废记录需保存备查，确保报废过程透明合规。
十、违规处理1. 如果存货管理中发现违规行为，相关部门应及时进行纠正并通报负责人。
2. 对于涉及违规的存货管理人员，公司将根据情节轻重进行相应处理，甚至追究法律责任。
存货管理流程及实施细则
存货管理流程及实施细则存货管理是企业经营管理的一个重要环节，它涉及到企业采购、库存、销售等多个环节。
一个良好的存货管理流程和实施细则可以帮助企业提高库存周转率，减少库存损耗，提高经营效益。
下面将详细介绍存货管理流程及实施细则。
一、存货管理流程1.采购计划制定：根据市场需求和企业销售计划，制定存货采购计划，确定采购数量和时间节点。
2.供应商选择和评估：评估供应商的信誉度、交货能力、产品质量等因素，选择合适的供应商。
3.采购订单下达：根据采购计划，与供应商签订采购订单，并明确供货时间和质量要求。
4.供货跟踪：跟踪供应商的供货情况，保证按时供货，并及时处理供应商延迟供货等问题。
5.入库管理：对收到的存货进行检验，确保存货质量符合要求，然后按照规定的流程存放于仓库，做好入库记录。
6.库存管理：定期进行库存清点，及时了解存货数量和状态，并按照库存管理原则进行合理的库存规划。
7.出库管理：根据销售订单进行存货出库，确保按时出货，并及时更新库存记录。
8.库存周转：根据存货周转率目标，采用各种手段提高存货周转率，如促销、订货周期的缩短等。
9.库存盘点和损益处理：定期进行库存盘点，发现存货损耗或过期等问题时，及时处理并记录损益。
10.存货分析与优化：根据存货数据进行分析，找出存货结构不合理的问题，并制定相应的优化措施。
二、存货管理实施细则1.采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确供货时间、质量要求等，保证采购的存货符合要求。
2.出入库管理：制定明确的出入库操作规范，规定单据的填写要求和审核流程，确保存货的准确入库和出库。
3.存货分类和标识：将存货进行分类，并进行标识，方便库存管理和查找，以及避免存货混淆和遗失。
4.存货质量管理：加强对存货质量的监控和检验，建立存货质量档案，及时处理不合格品，降低存货损耗。
5.定期库存清点：定期进行库存盘点，比对实际库存与账面库存，及时发现存货异常情况，并进行调整和处理。
6.库存预警机制：根据存货周转率目标，制定库存预警机制，及时警示超过警戒库存的存货，并采取相应的措施。
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无锡新奇生电器有限公司存货管理流程与实施细则第一部分存货管理流程图第二部分存货管理整体要求特别说明资产是投资者的财富，是企业、员工生存和发展的基本条件，进行积极有效的资产管理，保证公司资产的保值和增值，是企业经营管理的首要任务，而存货则占整个资产绝大部分价值，本流程针对对存货的订货、入库、领料、发货（或退货）等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和物流同步协同运作。
如存在问题则应及时沟通解决问题，所有审核或核对核销过程中发现的有问题的业务，应及时调整或退回上一道程序，不能直接退给客户或供应商，以保证各环节记录完整、准确和可追溯性。
一、存货管理的原则仓库的设置是为了更好满足企业生产经营对物料和设备进行周转和储备的要求，为生产经营和管理决策提供有效依据，存货管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、以旧换新原则，在使用过程中保持原有实物形态，再次领用时必须以旧换新，以避免因失控可能导致物料流失；另外，对旧物料进行修复和管理可以进一步提高物料使用效率；6、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序排列堆放。
这既是日常收发管理的需要，同时也为ERP系统管理打下坚实基础；二、现场管理的要求：存货是公司资产的重要组成部分，仓管员对于该类资产完整与安全负有重要职责，仓库应防卫严密，安全措施落实到位。
除经过仓管员同意并有专人陪同外，非仓库人员不得任意进入仓库，仓库物资每笔收发仓管员必须到位，不得任由他人代劳。
仓库现场应该整洁卫生，通道畅通，贵重物资和特殊物资应特殊储存，并有防潮、防锈、防腐蚀等措施；送货的未检和待检物资应放置在待检区域。
仓管员还应关注不符合生产计划管理的存货，以及呆滞积压、霉烂变质或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导。
仓管员有责任和义务将各种物料在大类明确区分的前提下定置定位，有序排列堆放，既要避免同一种物料多处堆放，也要避免同一堆物料中有多种规格混杂。
堆放要注意安全、外观整齐、并便于计算数量。
如果库存量较大，为了便于系统管理和分类管理，应建立货位号和区位号，货架按照顺序排号，场地上物资设立区位号，账管员相应在库存系统内录入相关信息，日常管理或盘点抽查时可以按照货架和区位为单位，分区域层层推进轮番进行。
为了避免物料的型号规格混淆不清，仓管员应加强有关物料知识的学习与判定，对所管物料应做到心中有数，以提高自身现场管理的能力。
三、单据管理的要求因所有的业务流程和价值流以单据为载体，所以对单据有统一要求；各种单据必须书写清楚规范、内容完整、联次齐全、手续齐备，杜绝无单据领用、空白领料单领用、无手续借用、先领后补单据、先送货后补单据以及提前签单据等情况，必须保证物流与价值流同步；严禁单据涂改、填写不清、内容不完整和规格写法不规范以及无相应领用和审批手续等现象。
单据的管理对于存货管理极为重要，如果单据不统一不规范不清楚容易造成混乱，不利于仓管员记录和跟踪以及车间备查，更直接影响到账管员进行帐务处理，进而影响到财务存货数据的准确性。
另外，单据应连号登记使用，再次领用时以旧换新，并确保可以追溯。
如单据管理不善，造成丢失等问题，则应对责任人进行考核。
四、仓库管理职能分工与协作仓管员主要对所管的物资负责，确保现场管理条理有序、库容库貌整齐规范；确保实物标签清晰明确、型号规格科学规范；确保单据及时、内容完整、手续齐全；确保收发准确规范、记录清楚完整；定期盘点确保“帐实相符”或“卡物相符”。
账管员主要对系统记录负责，根据电算化程序规定进行审核、记帐、数据传送，对各种存货的变动情况进行分析和检查，重点关注不符合生产计划管理的存货，以及长期积压或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导；监督并指导仓管员进行具体业务操作；监督抽查物资确保“帐实相符”。
账管员与仓管员必须具有高度的责任心，严格遵守公司的各项规章制度与管理规定，共同做好每一笔业务的衔接和信息反馈，发现问题及时沟通协商解决，双方共同确保“帐”、“卡”、“物”三相符。
第三部分存货管理实施细则一、订货和送货外协或采购业务员根据销售订单和采购申请单向供应商发出订单，内容应该包含：供应商全称、部件或材料名称、规格（图号、加工工序）、数量、不含税单价、交货日期及其他要求；每一份订单的编号是唯一性的，订单经采购业务部门主管领导审核后向供应商发出，重要合同或订单需要经过询价和评审，发出的同时将订单复印件或电子数据传递至仓库，以便于仓库按计划收料和计划核销。
由于客户撤单、质量、交货期等多种原因需要撤销订单的，应及时冲销订单，并将撤销的订单传送至供应商和仓库。
供应商交货时使用本公司指定的单据，应在收料单上正确规范清楚地写明送货的名称规格（要与发票一致）、存货代码或图号、数量、不含税单价、送货日期、订单编号，还必须申明已完工工序和应完工而未完工工序的名称（与正常已完工的分开单据填写），如果发现应申明而未申明而且开票时未扣减相应工序金额的，本公司将对供应商进行考核。
供应商送货时，外协或采购业务员应首先仔细核对是否按订单送货和是否完成全部工序，符合要求的签字确认后入库见证手续。
供应商送货时必须定置定位、归类有序堆放，符合5S管理要求。
二、入库和检验所有的存货必须由仓库统一轧口，仓管员根据采购或外协业务员签字认可的收料单，实物送达仓库指定地点后，办理入库见证和交接手续，仓管员应首先核对是否符合计划管理要求，如无计划、超计划或计划提前3天以上无正当理由的，仓库应拒绝收料；符合计划管理要求的，仓管员根据收料单上列明的规格型号、数量和完成工序情况，按实收数量在收料单上填写见证数并签字确认。
之后，采购或外协业务员办理送检手续，检验员应检查三类标识、出厂地、商标等信息，进行表观性检查、性能符合性检查，及时检验，如涉及未加工完毕的部件，需要再由公司内部生产车间完成后续工序或继续发往其他外协单位加工的，收货时收料单应和其他已全部完工工序的规格分开填写，不可合并成一张单据，仔细核对收料单上的已加工工序与应完工而未完工工序与实物是否相符，不一致的在收货单备注栏内注明未完成工序，检验记录填写规范准确。
完成检验程序后及时传递至仓库，同时通知采购或外协业务员办理正式入库或退库手续。
仓管员根据检验信息，符合要求的办理正式入库手续，进行必要的登记或记录后，传递至账管员处进行数据处理；如存在质量或计划等问题的，存货及时组织隔离，并提醒采购或外协业务员办理退货手续。
检验结果判定后，采购业务部门及时传递至供应商，如质量不合格品供应商应在规定的时间内办理退货手续，本地供应商要求3天内，外地供应商7天内，超过2周视为自动放弃该物料的所有权，本公司可自行处理。
账管员记录前必须对每一份收料单进行审核，查看流程是否走完，手续是否齐全，货物比较贵重的或认为有必要查看实物的，应该查看实物。
三、建立帐卡物资卡是帐簿与物料的桥梁与纽带，可以方便物料信息的查询与反馈，料上有帐，帐上有料，相互对应、一目了然，既方便物料的收发，也方便盘点，是物料日常管理重要的手段。
所有库存物资必须建立物资卡或实物台帐，实行物资卡管理的物资应卡物对应，实行台帐管理的物资应明确标有实物标签，以便于日常管理和盘点抽查；物资卡与台帐的型号规格名称应明确、清晰、规范，并确保唯一性便于管理。
物资卡和台帐的记录必须完整、清楚，如实反映实物的增减变动和结存情况，是我们进行日常管理、盘点抽查和追溯差异原因等方面重要的原始依据。
账管员与财务会计建立存货明细帐与存货总帐可以有效地对卡、物进行反映与监督；账管员及时准确地填制和审核原始凭证，确保业务合法、内容完整、手续齐备；准确运用存货编码录入原始数据。
账管员和仓管员密切配合，在数据处理过程中可以与原始收发单据上记录的现存量进行逐笔核对，如果两者存在差额可以通过对帐等手段及时查明原因，差错方及时更正，这样能够从技术层面上保证“帐”、“卡”相符。
四、领料、发料与退货企业内部生产领用由领用部门填制领料单；外协发料和退货的由采购业务部门填制外协发料单，成品发运由仓库填制成品运单，该类单据必须经审批或核准后方可执行，仓管员检查上述单据是否符合符合手续，符合手续的核实实物后遵循“先进先出”和“限额或计划发料”的原则发货，并在领料单、发料单、运单上填写实发数量，上交财务的联次同时要注明最新现存量，单据经账管员审核后，输入系统生成出库单。
采购业务部门委托发出材料或部件应建立备忘帐进行相应的核销，并与外协单位和财务部门定期核对，以确保外发资产的安全和完整。
所有材料物资的出库减少都以正式合法的单据为准，不允许以借条等非法凭证发出材料或部件；各种休假日及工作时段以外的收货发货，经部门安排仓管员应当以公司利益为重积极配合，经登记确认后事后补办相关手续，如果正式手续不到位、不及时由仓管员负责跟踪与催讨，存在问题报部门协调处理，以保证财务数据的及时性与有效性。
供应商因质量问题、规格送错或计划管理等原因需要退货，为了确保每笔退货都能得到及时核销，账管员建立退货跟踪台帐进行控制。
根据实际情况采取不同的处理方法：如果供应商在收料单中已经扣除了，收料单中必须显示扣减过程和注明退货单号码，退货单上也要注明已经扣减的收料单的号码以便于后继的跟踪和核销，扣减完毕账管员无需进行帐务处理；否则进行帐务处理并要求供应商在开票时扣减。
账管员应定期对退货台帐进行检查，使退货追偿真正得到落实。
五、生产制造和内部流转生产车间领料后在组织生产过程中，对于主要部件在各主要工序转移过程中应办理相关手续，填制内部转移单，经检验员确认后流入下一道工序，同时应建立在制品台账进行管理，由财务部门进行业务指导和监督检查。
生产过程必须严格受控，确保物资畅通、过程清晰、记录完整，避免物资积压和浪费。
车间生产完工后必须由专人办理入库移交手续，如入库单电脑打印，必须详细注明单据号码、合同号、存货名称、型号规格等基本信息，仓库现场清点接收确认，纳入成品存货管理系统；六、库存管理为了及时有效地反映存货增减变动与结存情况，为相关部门与领导提供决策依据，必须保证“帐、卡、物”三相符，及时提供库存信息日报，同时针对低于最低库存量和积压呆滞物资及时发出预警。
为了保障材料物资的安全与完整，确保公司资产保值、增值必须对仓库定期盘点。
价值量较大物资重点清查，其他物资应分区域轮番核对清查逐步推进，盘点工作必须制度化、经常化、规范化。
如果发现“帐”、“卡”、“物”不相符账管员与仓管员应共同查明原因，如“卡”、“物”不符无法查明原因应编制盘点报告经审批后方可调节，不得私自人工调节。