公务卡操作手册预算单位

公务卡操作手册（预算单位）

一、公务卡流程图

二、公务卡报销及还款操作

第一步：下载消费信息、确认报销

1、单位录入会计，点击“公务卡管理”中“确认公务卡报销”

2、下载消费信息。在打开界面点击功能区中“下载”，在弹出的“下载公务卡消费记录”对话框中选择或录入下载方式、信用卡号、授权号、消费日期，点击对话框中的“下载”。

注意：1 ）下载方式，选择“授权号方式”；

2）卡号，选择刷卡人卡号；

3）消费时间，选择刷卡小票中的日期；

4）授权号，输入刷卡小票上的授权号

5）金额，可不填。

3、确认报销。录入会计核对界面上下载下来的消费明细及报销发票，核对无误

后，选中该条消费信息（小方框内打对号），点击界面功能区的“确认报

销”，在弹出的“消费信息”对话框中输入报销说明，例如：某人购汽油，输入完毕，点击对话框中“确定”。

核对内容包括：持卡人姓名、卡号与报销人是否一致；下载消费信息的“消费商家”与发票章名称是否一致；下载消费信息的消费金额与发票金额是否一致。第二步：生成支付申请

4、单位录入会计点击“公务卡管理”中“生成公务卡支付申请”

5 、生成支付申请。在打开的界面消费信息区域（上部区域）中，选中拟报销生

成支付申请的消费信息（小方框内打对号），同时选中界面用款计划额度区域（下部区域）中，选中相应的计划额度（点击，该行变蓝），点击界面功能区中的“生成申请”。

注意：多笔消费信息，如果属于同一经济分类（例如，办公费、招待费等），且使用同一计划额度，可以同时选中生成一张支付申请。否则，分别生成支付申请。

6、填制支付申请。在弹出的“用款申请录入”对话框中选择经济分类，摘

录入要，录入完毕后，点击对话框“保存”按钮。

注意：收款人名称、收款人账户、开户银行，系统自动默认，单位不

需填写；

7 、送审支付申请。从“未生成”切换到“已生成”状态下，选中已生成支付申请

（小方框内打对号），点击功能区中的“送审”。

8 、审核支付申请。单位审核会计登陆公务卡管理，点击“审核公务卡支付申

请”，在打开界面中，选中拟审核的公务卡支付申请（小方框内打对号），审核无误后，点击界面功能区“审核”。

第三步：生成支付凭证

9、生成支付凭证。单位录入会计登陆公务卡管理，点击“公务卡支付凭证生

成”，在打开界面选中拟生成支付凭证的支付申请（小方框内打对号），点击界面功能区的“生成凭证”。

第四步：通知银行还款

10、开具支票。从“未生成”切换到“已生成”状态下，选中已生成支付凭

证（小方框内打对号），查询到支付凭证号，并将号码填到手工开具的转账支票上，支票用途填写“还XX等人公务卡款”，支票收

款人填写本单位零余额账户银行开户名称。（类似工资发放）

11、打印“公务卡还款明细表”。登陆公务卡管理中的“打印公务卡还

款明细表”，在打开界面中选择本次拟还款支付凭证（小方框内打对号），点击界面功能区“还款明细表打印”，在弹出打印窗口点击“直接打印”，打印出明细表后，点击打印窗口的“打印成功”（必须点击，否则支付凭证不能传递至银行）。

12、送达代理银行还款凭据。单位将转账支票及公务卡还款明细表

（加盖财务章）送单位零余额账户代理银行。

13、账务处理。银行向公务卡还款后，向单位出具公务卡还款单，

单位将还款单、支票根、进账单与报销单据一同入账。